| Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 B C UNLIMITED LIABILITY CO / NEW RED FIN INC 1011778 BC ULC/NEW RED FIN INC 6.125% 06/15/2029 144A | |||||||||||||||||||
| 1011778 B C UNLIMITED LIABILITY CO / NEW RED FIN INC 1011778 BC ULC/NEW RED FIN INC 3.875% 01/15/2028 144A | |||||||||||||||||||
| 1375209 BC LTD | |||||||||||||||||||
| 180 MEDICAL INC | |||||||||||||||||||
| 3M CO | |||||||||||||||||||
| AASET 2018-1 TR | |||||||||||||||||||
| AASET 2019-1 TRUST | |||||||||||||||||||
| AASET 2019-2 TR AASET 2019-2 B TR 4.458% 10/16/2039 144A | |||||||||||||||||||
| AASET 2019-2 TR AASET 2019-2 TR 3.376% 10/16/2039 144A | |||||||||||||||||||
| AASET 2021-1 TR | |||||||||||||||||||
| AASET 2021-2 TR | |||||||||||||||||||
| AASET 2022-1 LTD | |||||||||||||||||||
| AASET 2024-1 US LTD / AASET 2024-1 INTL LTD AASET 2024-1 US LTD / AASET 2024-1 INTL LTD 6.261% 05/16/2049 144A | |||||||||||||||||||
| AASET 2024-1 US LTD / AASET 2024-1 INTL LTD AASET 2024-1 US LTD / AASET 2024-1 INTL LTD 6.261% 05/16/2049 144A | |||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | |||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | |||||||||||||||||||
| ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING CO PJSC | |||||||||||||||||||
| ABU DHABI NATL ENERGY CO PJSC | |||||||||||||||||||
| ACCENTRO REAL ESTATE AG | |||||||||||||||||||
| ACCESS BANK NIGERIA PLC | |||||||||||||||||||
| ACPRODUCTS HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 8.25% 02/01/2029 144A | |||||||||||||||||||
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 7.5% 11/06/2030 144A | |||||||||||||||||||
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 6% 08/01/2029 144A | |||||||||||||||||||
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 8.5% 06/15/2029 144A | |||||||||||||||||||
| ACURIS FIN US/ACURIS FIN ACURIS FIN US/ACURIS FIN 9% 08/01/2029 144A | |||||||||||||||||||
| ACURIS FIN US/ACURIS FIN ACURIS FIN US/ACURIS FIN 5% 05/01/2028 144A | |||||||||||||||||||
| ADAPTHEALTH LLC | |||||||||||||||||||
| ADARO INDONESIA PT | |||||||||||||||||||
| ADECOAGRO SA | |||||||||||||||||||
| ADMIRAL GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| ADT SECURITY CORP/THE | |||||||||||||||||||
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | |||||||||||||||||||
| ADVANTAGE SALES and MARKETING INC DEL | |||||||||||||||||||
| AECOM | |||||||||||||||||||
| AEGEA FINANCE SARL | |||||||||||||||||||
| AERCAP GLOBAL AVIATION TR | |||||||||||||||||||
| AERCAP HOLDINGS NV | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 5.75% 06/06/2028 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 3% 10/29/2028 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.45% 04/03/2026 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 3.3% 01/30/2032 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 2.45% 10/29/2026 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.45% 04/15/2027 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.5% 07/15/2025 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 1.65% 10/29/2024 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.45% 04/15/2027 144A | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 2.875% 08/14/2024 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.875% 01/16/2024 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.125% 07/03/2023 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.45% 12/16/2021 | |||||||||||||||||||
| AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN SA | |||||||||||||||||||
| AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI S A | |||||||||||||||||||
| AES CORP | |||||||||||||||||||
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | |||||||||||||||||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TR 2024-X1 | |||||||||||||||||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2024-A | |||||||||||||||||||
| AFFRM 2021-A | |||||||||||||||||||
| AFLAC INC | |||||||||||||||||||
| AGPS BONDCO PLC | |||||||||||||||||||
| AHEAD DB HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | |||||||||||||||||||
| AIB GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| AIMCO 2019 AIMCO 2019 TSFR3M+141 07/22/2037 144A | |||||||||||||||||||
| AIMCO 2019 AIMCO CLO 2019-10A A 3ML+132 07/22/2032 144A | |||||||||||||||||||
| AIMCO CLO 11 LTD | |||||||||||||||||||
| AIMCO CLO 12 LTD | |||||||||||||||||||
| AIMCO CLO 14 LTD / AIMCO CLO 14 LLC | |||||||||||||||||||
| AIMCO CLO 17 LTD / AIMCO CLO 17 LLC | |||||||||||||||||||
| AIMCO CLO 22 LTD / AIMCO CLO 22 LLC | |||||||||||||||||||
| AIMCO CLO SER 2018-B / AIMCO CLO SER 2018-B LLC AIMCO CLO SER 2018-B / AIMCO CLO SER 2018-B LLC TSFR3M+150 04/16/2037 144A | |||||||||||||||||||
| AIMCO CLO SER 2018-B / AIMCO CLO SER 2018-B LLC AIMCO CLO SER 2018-BA AR TSFR3M+136.161 01/15/2032 144A | |||||||||||||||||||
| AIMCO CLO SERIES 2015-A | |||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | |||||||||||||||||||
| AIRCASTLE LTD | |||||||||||||||||||
| AKUMIN INC | |||||||||||||||||||
| ALABAMA POWER and LIGHT | |||||||||||||||||||
| ALARM.COM HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 4.875% 02/15/2030 144A | |||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 6.5% 02/15/2028 144A | |||||||||||||||||||
| ALCOA NEDERLAND HOLDING BV | |||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | |||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | |||||||||||||||||||
| ALLEGANY PK CLO LTD / ALLEGANY PK CLO LLC | |||||||||||||||||||
| ALLEGRO CLO LTD | |||||||||||||||||||
| ALLEGRO CLO XII LTD | |||||||||||||||||||
| ALLEGRO CLO XV LTD / ALLEGRO CLO VX LLC | |||||||||||||||||||
| ALLERGAN FUNDING SCS | |||||||||||||||||||
| ALLIANT HLDGS INTERMEDIATE LLC/ALLIANT HLDGS CO-ISSUER ALLIANT HLDGS INTERMEDIATE LLC/ALLIANT HLDGS CO-ISSUER 4.25% 10/15/2027 144A | |||||||||||||||||||
| ALLIANT HLDGS INTERMEDIATE LLC/ALLIANT HLDGS CO-ISSUER ALLIANT HLDGS INTERMEDIATE LLC/ALLIANT HLDGS CO-ISSUER 6.75% 10/15/2027 144A | |||||||||||||||||||
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC | |||||||||||||||||||
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
| ALLISON TRANSMISSION INC | |||||||||||||||||||
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
| ALPHA STAR HOLDING VIII LTD | |||||||||||||||||||
| ALPHA TRAINS FINANCE SA | |||||||||||||||||||
| ALTICE FING SA | |||||||||||||||||||
| ALTICE FRANCE HOLDING SA | |||||||||||||||||||
| ALTICE FRANCE SA | |||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | |||||||||||||||||||
| AMENTUM ESCROW CORP | |||||||||||||||||||
| AMER SPORTS CO | |||||||||||||||||||
| AMERADA HESS CORP AMERADA HESS CORP 7.3% 08/15/2031 | |||||||||||||||||||
| AMERADA HESS CORP AMERADA HESS CO 7.125% 3/15/33 | |||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES INC | |||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES INC / AADVANTAGE LOYALTY IP LTD | |||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR 4.87% 05/15/2028 | |||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR 3.75% 08/16/2027 | |||||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | |||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
| AMERICAN ROCK SALT CO LLC | |||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | |||||||||||||||||||
| AMGEN INC | |||||||||||||||||||
| AMMC CLO XI LTD | |||||||||||||||||||
| AMPRION GMBH | |||||||||||||||||||
| AMWINS GROUP INC | |||||||||||||||||||
| ANGLIAN WATER (OSPREY) FINANCING PLC | |||||||||||||||||||
| ANGLIAN WATER SVCS FINANC PLC | |||||||||||||||||||
| ANGOLA REPUBLIC | |||||||||||||||||||
| ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | |||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN INC | |||||||||||||||||||
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
| ANTOFAGASTA PLC | |||||||||||||||||||
| APOLLO AVIATION SECURITIZATION EQUITY TRUST APOLLO AVIATION SECURITIZATION EQUITY TRUST 3.351% 01/16/2040 144A | |||||||||||||||||||
| APOLLO AVIATION SECURITIZATION EQUITY TRUST APOLLO AVIATION SECURITIZATION EQUITY TRUST 4.335% 01/16/2040 144A | |||||||||||||||||||
| ARAMARK SERVICES INC | |||||||||||||||||||
| ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-MF2 | |||||||||||||||||||
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | |||||||||||||||||||
| ARCHROCK PARTNERS L P / ARCHROCK PARTNERS FIN CORP | |||||||||||||||||||
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC 3.25% 09/01/2028 144A | |||||||||||||||||||
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC 6% 06/15/2027 144A | |||||||||||||||||||
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC 4% 09/01/2029 144A | |||||||||||||||||||
| ARDAGH PACKAGING FIN PLC / ARDAGH HLDGS USA INC | |||||||||||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
| ARES CLO ARES CLO 2019-54A AR TSFR3M+127 10/15/2032 144A | |||||||||||||||||||
| ARES CLO ARES CLO 2019-54A A TSFR3M+158.161 10/15/2032 144A | |||||||||||||||||||
| ARES CLO LTD | |||||||||||||||||||
| ARES LIX CLO LTD | |||||||||||||||||||
| ARES LN FDG V LTD / ARES LN FDG V LLC | |||||||||||||||||||
| ARES LOAN FUNDING VII LTD | |||||||||||||||||||
| ARES LV CLO LTD ARES LV CLO LTD 2020-55A A1R TSFR3M+139.161 07/15/2034 144A | |||||||||||||||||||
| ARES LV CLO LTD ARES LV CLO LTD 2020-55A A1 3ML+170 04/15/2031 144A | |||||||||||||||||||
| ARES LVIII CLO LTD / ARES LVIII CLO LLC | |||||||||||||||||||
| ARES XLI CLO LTD / ARES XLI CLO LLC | |||||||||||||||||||
| ARES XXXIV CLO LTD | |||||||||||||||||||
| ARGENT SECS INC | |||||||||||||||||||
| ARGENTINA REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| ARGENTUM NETHERLANDS BV | |||||||||||||||||||
| ARI FLEET LEASE TRUST 2024-B | |||||||||||||||||||
| ARKO CORP | |||||||||||||||||||
| AROUNDTOWN SA | |||||||||||||||||||
| ARSENAL AIC PARENT LLC | |||||||||||||||||||
| ARTERA SERVICES LLC | |||||||||||||||||||
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | |||||||||||||||||||
| ASGN INC | |||||||||||||||||||
| ASSUREDPARTNERS INC | |||||||||||||||||||
| ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
| AT and T INC | |||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| ATP TOWER HOLDINGS LLC / ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA SAS / ANDEAN TELECOM PAR | |||||||||||||||||||
| AUNA SA | |||||||||||||||||||
| AUTONATION INC DEL | |||||||||||||||||||
| AUTOZONE INC | |||||||||||||||||||
| AVANTOR FUNDING INC | |||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | |||||||||||||||||||
| AXALTA COATING SYSTEMS LLC / AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV | |||||||||||||||||||
| AXIAN TELECOM | |||||||||||||||||||
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS | |||||||||||||||||||
| AZUL SECURED FINANCE LLP AZUL SECURED FINANCE LLP 11.93% 08/28/2028 144A | |||||||||||||||||||
| AZUL SECURED FINANCE LLP AZUL SECURED FINANCE LLP 11.5% 05/28/2029 144A | |||||||||||||||||||
| BA CR CARD TR | |||||||||||||||||||
| BABSON CLO LTD/CAYMAN ISLANDS BABSON CLO LTD/CAYMAN ISLANDS 2020-1A AR TSFR3M+141.161 10/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| BABSON CLO LTD/CAYMAN ISLANDS BABSON CLO LTD/CAYMAN ISLANDS 3ML+140 10/15/2032 144A | |||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| BAHAMAS COMWLTH | |||||||||||||||||||
| BAHRAIN KINGDOM | |||||||||||||||||||
| BAIDU INC | |||||||||||||||||||
| BALL CORP | |||||||||||||||||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2019 BAMLL COML MTG SECS TR 2019 3.112% 11/05/2032 144A | |||||||||||||||||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2019 BAMLL COML MTG SECS TR 2019 3.287% 11/05/2032 144A | |||||||||||||||||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2019 BAMLL COML MTG SECS TR 2019 3.465% 11/05/2032 144A | |||||||||||||||||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2019 BAMLL COML MTG SECS TR 2019-BPR CNM CSTR 11/05/2032 144A | |||||||||||||||||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2020-JGDN | |||||||||||||||||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2022-DKLX BAMLL COML MTG SECS TR 2022-DKLX C VAR 01/15/2039 144A | |||||||||||||||||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2022-DKLX BAMLL COML MTG SECS TR 2022-DKLX TSFR1M+115 01/15/2039 144A | |||||||||||||||||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2022-DKLX BAMLL COML MTG SECS TR 2022-DKLX TSFR1M+155 01/15/2039 144A | |||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A | |||||||||||||||||||
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | |||||||||||||||||||
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE | |||||||||||||||||||
| BANCO DO BRASIL SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | |||||||||||||||||||
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | |||||||||||||||||||
| BANCOLOMBIA SA | |||||||||||||||||||
| BANK 2017-BNK9 | |||||||||||||||||||
| BANK 2017-BNKS | |||||||||||||||||||
| BANK 2018-BNK10 BANK 2018-BNK10 3.641% 02/15/2061 | |||||||||||||||||||
| BANK 2018-BNK10 BANK 2018-BNK10 3.688% 02/15/2061 | |||||||||||||||||||
| BANK 2018-BNK13 | |||||||||||||||||||
| BANK 2018-BNK14 | |||||||||||||||||||
| BANK 2019 | |||||||||||||||||||
| BANK 2019-BNK19 | |||||||||||||||||||
| BANK 2019-BNK20 | |||||||||||||||||||
| BANK 2019-BNK21 | |||||||||||||||||||
| BANK 2021-BN35 | |||||||||||||||||||
| BANK 2022-BNK43 | |||||||||||||||||||
| BANK 2023-BNK45 | |||||||||||||||||||
| BANK AMER MERRILL LYNCH COML MTG TR 2016-UBS10 | |||||||||||||||||||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA, N.A. | |||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| BANK5 2023-5YR1 BANK5 2023-5YR1 5.779% 04/15/2056 | |||||||||||||||||||
| BANK5 2023-5YR1 BANK5 2023-5YR1 6.26% 04/15/2056 | |||||||||||||||||||
| BANK5 2023-5YR3 | |||||||||||||||||||
| BARBADOS GOVT OF | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||||
| BARINGS CLO LTD 2020-IV | |||||||||||||||||||
| BARINGS CLO LTD 2021-1 | |||||||||||||||||||
| BARINGS CLO LTD 2023-IV | |||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| BATH and BODY WORKS INC | |||||||||||||||||||
| BAUSCH HEALTH COS INC | |||||||||||||||||||
| BAYER AG | |||||||||||||||||||
| BAYER US FIN LLC | |||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | |||||||||||||||||||
| BAYTEX ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
| BBAM US CLO IV LTD | |||||||||||||||||||
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2023-C21 | |||||||||||||||||||
| BBCMS MTG TR 2018-C2 | |||||||||||||||||||
| BBCMS MTG TR 2020-C7 | |||||||||||||||||||
| BBCMS MTG TR 2022-C16 | |||||||||||||||||||
| BBCMS MTG TR 2024-5C25 | |||||||||||||||||||
| BBCMS MTG TR 2024-C26 | |||||||||||||||||||
| BBCMS TRUST | |||||||||||||||||||
| BBCMS TRUST 2021 | |||||||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS BRANCH | |||||||||||||||||||
| BEACON ROOFING SUPPLY INC | |||||||||||||||||||
| BEECHWOOD PARK CLO LTD BEECHWOOD PARK CLO LTD 19-1A A1R TSFR3M+130 01/17/2035 144A | |||||||||||||||||||
| BEECHWOOD PARK CLO LTD BEECHWOOD PARK CLO LTD 3ML+133 01/17/2033 144A | |||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2018-B2 MTG TR | |||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2018-B4 MTG TR | |||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2018-B8 MTG TR | |||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2019-B12 MTG TR | |||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2019-B14 MTG TR BENCHMARK 2019-B14 MTG TR CSTR 12/15/2062 | |||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2019-B14 MTG TR BENCHMARK 2019-B14 MTG TR 3.0486% 12/15/2062 | |||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2019-B9 MTG TR | |||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2020-B18 MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2021-B28 MTG TR | |||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2021-B29 MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2023-V3 MTG TR | |||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2023-V4 MTG TR | |||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2024-V5 MTG TR | |||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2024-V6 MTG TR | |||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2024-V9 MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | |||||||||||||||||||
| BERMUDA GOVERNMENT OF | |||||||||||||||||||
| BETHP 2021 | |||||||||||||||||||
| BFLD 2024-WRHS | |||||||||||||||||||
| BFLD TR 2020 -OBRK | |||||||||||||||||||
| BIMBO BAKERIES USA INC | |||||||||||||||||||
| BIRCH GROVE CLO 4 LTD | |||||||||||||||||||
| BLACKBIRD CAP II AIRCRAFT LEASE LTD / BLACKBIRD CAP II AIRCRAFT LEASE US L | |||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | |||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL | |||||||||||||||||||
| BLOCK INC | |||||||||||||||||||
| BLP COML MTG 2024-INDS | |||||||||||||||||||
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FIN CORP BLUE RACER MS LLC / BR FIN CORP 7.25% 07/15/2032 144A | |||||||||||||||||||
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FIN CORP BLUE RACER MS LLC / BR FIN CORP 7% 07/15/2029 144A | |||||||||||||||||||
| BLUEBERRY PARK CLO LTD | |||||||||||||||||||
| BMO 2023-5C1 MTG TR | |||||||||||||||||||
| BMP 2024-MF23 BMP 2024-MF23 TSFR1M+174.142 06/15/2041 144A | |||||||||||||||||||
| BMP 2024-MF23 BMP 2024-MF23 C TSFR1M+194.113 06/15/2041 144A | |||||||||||||||||||
| BMP 2024-MF23 BROOKFIELD 2024-MF23 A TSFR1M+149.177 06/15/2041 144A | |||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | |||||||||||||||||||
| BOEING CO | |||||||||||||||||||
| BOFA AUTO TR 2024-1 | |||||||||||||||||||
| BOMBARDIER INC | |||||||||||||||||||
| BONOS PARA LA RECONSTRUCCION DE UNA ARGENTINA LIBRE | |||||||||||||||||||
| BOOZ ALLEN AND HAMILTON INC | |||||||||||||||||||
| BOSCH (ROBERT) GMBH | |||||||||||||||||||
| BOSTON PPTY LTD PARTNERSHIP | |||||||||||||||||||
| BOYD GAMING CORP | |||||||||||||||||||
| BPCE SA | |||||||||||||||||||
| BPR TRUST 2021-TY | |||||||||||||||||||
| BPR TRUST 2022 | |||||||||||||||||||
| BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC | |||||||||||||||||||
| BRANDYWINE OPER PARTNERSHIP LP | |||||||||||||||||||
| BRASKEM IDESA SAPI | |||||||||||||||||||
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV | |||||||||||||||||||
| BRASS NO 10 PLC | |||||||||||||||||||
| BRAVO RESIDENTIAL FDG TR 2023-RPL1 | |||||||||||||||||||
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| BRISTOL PARK CLO LTD 2016 | |||||||||||||||||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | |||||||||||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | |||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | |||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN and CO. | |||||||||||||||||||
| BUFFALO ENERGY MEXICO HOLDINGS | |||||||||||||||||||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | |||||||||||||||||||
| BULLDOG PURCHASER INC | |||||||||||||||||||
| BWX TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
| BX 2020-BXLP BX 2020-BXLP 1ML+112 12/15/2029 144A | |||||||||||||||||||
| BX 2020-BXLP BX 2020-BXLP 1ML+105.15 12/15/2029 144A | |||||||||||||||||||
| BX 2020-BXLP BX 2020-BXLP A 1ML+82.15 12/15/2029 144A | |||||||||||||||||||
| BX 2020-BXLP BX 2020-BXLP 1ML+125 12/15/2029 144A | |||||||||||||||||||
| BX 2021-LBA BX 2021-LBA TSFR1M+91.45 02/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| BX 2021-LBA BX 2021-LBA TSFR1M+211.448 02/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| BX 2021-SDMF | |||||||||||||||||||
| BX 2021-VOLT BX 2021-VOLT E TSFR1M+211.448 09/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| BX 2021-VOLT BX 2021-VOLT D TSFR1M+ 09/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| BX 2021-VOLT BX 2021-VOLT G TSFR1M+296.448 09/15/2023 144A | |||||||||||||||||||
| BX 2024 VLT4 BX 2024 VLT4 F TSFR1M+393.788 07/15/2029 144A | |||||||||||||||||||
| BX 2024 VLT4 BX 2024 VLT4 E TSFR1M+288.94 07/15/2029 144A | |||||||||||||||||||
| BX 2024-CNYN BX 2024-CNYN B TSFR1M+169.152 04/15/2029 144A | |||||||||||||||||||
| BX 2024-CNYN BX 2024-CNYN TSFR1M+144.188 04/15/2029 144A | |||||||||||||||||||
| BX 2024-CNYN BX 2024-CNYN TSFR1M+194.12 04/15/2029 144A | |||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2020-FOX | |||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2023-VLT3 | |||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2023-XL3 BX COML MTG TR 2023-XL3 C TSFR1M+283.988 12/09/2040 144A | |||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2023-XL3 BX COML MTG TR 2023-XL3 B TSFR1M+239.052 12/09/2040 144A | |||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2023-XL3 BX COML MTG TR 2023-XL3 A TSFR1M+189.123 12/09/2040 144A | |||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2024-KING | |||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2024-MDHS BX COML MTG TR 2024-MDHS E TSFR1M+368.83 05/15/2041 144A | |||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2024-MDHS BX COML MTG TR 2024-MDHS 6.8415% 05/15/2041 144A | |||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2024-XL4 BX COML MTG TR 2024-XL4 A TSFR1M+144.203 02/15/2039 144A | |||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2024-XL4 BX COML MTG TR 2024-XL5 B TSFR1M+169.12 03/15/2039 144A | |||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2024-XL4 BX COML MTG TR 2024-XL5 C TSFR1M+194.087 03/15/2039 144A | |||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2024-XL4 BX COML MTG TR 2024-XL4 TSFR1M+194.132 02/15/2039 144A | |||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2024-XL5 | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC B TSFR1M+141.448 04/15/2034 144A | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC D TSFR1M+201.448 04/15/2034 144A | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC C TSFR1M+171.448 04/15/2034 144A | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC A TSFR1M+111.448 04/15/2034 144A | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-XL BX TRUST 2019 TSFR1M+156.448 10/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-XL BX TRUST 2019-XL C TSFR1M+136.448 10/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-XL BX TRUST 2019 TSFR1M+191.448 10/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-XL BX TRUST 2019-XL A TSFR1M+103.448 10/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-XL BX TRUST 2019-XL B TSFR1M+119.448 10/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020-VIVA | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC TSFR1M+206.198 21 10/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC B TSFR1M+101.328 21 10/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC TSFR1M+121.308 21 10/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC TSFR1M+141.278 21 10/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC TSFR1M+80.358 21 10/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-SOAR BX TRUST 2.9% 06/15/2023 144A | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-SOAR BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-SOAR E TSFR1M+191.448 06/15/2038 144A | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-SOAR BX TRUST 2022-IND A TSFR1M+139.8 04/15/2024 144A | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-SOAR BX TRUST 2021-SOAR D TSFR1M+151.448 06/15/2026 144A | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-VINO BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021 SR1M+156.27 02/15/2039 144A | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-VINO BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 22-LP2 A TSFR1M+96.27 02/15/2039 144A | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-VINO BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 22-LP2 TSFR1M+196.27 02/15/2039 144A | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-VINO BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 22-LP2 B TSFR1M+126.27 02/15/2039 144A | |||||||||||||||||||
| BX TR 2018-IND BX TR 2018-EXCL 1ML+262.5 7/19 144A | |||||||||||||||||||
| BX TR 2018-IND BX COML MTG TR 2018-IND F 1ML+188.9 11/15/2035 144A | |||||||||||||||||||
| BX TR 2019-OC11 BX TR 2019-OC11 VAR 12/09/2041 144A | |||||||||||||||||||
| BX TR 2019-OC11 BX TR 2019-OC11 4.075457% 12/09/2041 144A | |||||||||||||||||||
| BX TR 2021-ACNT | |||||||||||||||||||
| BX TR 2021-LGCY | |||||||||||||||||||
| BX TR 2022-VAMF | |||||||||||||||||||
| BX TRUST BX TRUST 0.8% 06/15/2023 144A | |||||||||||||||||||
| BX TRUST BX TRUST 2020-BXLP E 1ML+177.15 12/15/2029 144A | |||||||||||||||||||
| BX TRUST 2022-IND BX TRUST 2022-IND TSFR1M+274.6 04/15/2024 144A | |||||||||||||||||||
| BX TRUST 2022-IND BX TRUST 2022-IND TSFR1M+184.8 04/15/2024 144A | |||||||||||||||||||
| BX TRUST 2022-IND BX TRUST 2022-IND TSFR1M+219.7 04/15/2024 144A | |||||||||||||||||||
| C AND S GROUP ENTERPRISES LLC | |||||||||||||||||||
| C and W SENIOR FINANCE LTD | |||||||||||||||||||
| CA MAGNUM HOLDINGS | |||||||||||||||||||
| CABLE ONDA SA | |||||||||||||||||||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | |||||||||||||||||||
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CA ST BUILD AMERICA BONDS | |||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CALIFORNIA ST BUILD AMERICA BONDS-TAXABLE-VA | |||||||||||||||||||
| CALPINE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CALUMET SPECIALTY PRODS PARTNERS LP / CALUMET FIN CORP | |||||||||||||||||||
| CAMB COML MTG TR 2019-LIFE | |||||||||||||||||||
| CAMPOSOL SA RGS | |||||||||||||||||||
| CANACOL ENERGY LTD | |||||||||||||||||||
| CANADA, GOVERNMENT OF | |||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | |||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | |||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE NATL ASSN MCLEAN VA | |||||||||||||||||||
| CAPSTONE BORROWER INC | |||||||||||||||||||
| CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC | |||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2021-11 LTD | |||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TR 2023-4 | |||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TR 2024-2 | |||||||||||||||||||
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A 5.4% 11/15/2028 | |||||||||||||||||||
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A 5.78% 09/15/2027 | |||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP | |||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TR 2019-4 CARVANA AUTO RECEIVABLES TR 2019-4 2.2% 07/15/2022 144A | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TR 2019-4 CARVANA AUTO RECEIVABLES TR 2019-4 2.3% 09/15/2023 144A | |||||||||||||||||||
| CARVANA CO | |||||||||||||||||||
| CAS CAPITAL NO 1 LTD | |||||||||||||||||||
| CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
| CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST 2020-HB5 | |||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZATION | |||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TR 2019-1 CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TR 2019-1A A 3.967% 04/15/2039 144A | |||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TR 2019-1 CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TR 2019-1A B 5.095% 04/15/2039 144A | |||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TR 2021-1 | |||||||||||||||||||
| CBRE GLOBAL INVESTOR PAN EUROPEAN CORE FUND | |||||||||||||||||||
| CBRE SERVICES INC | |||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5% 02/01/2028 144A | |||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125% 05/01/2027 144A | |||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.5% 05/01/2032 | |||||||||||||||||||
| CEDAR FDG XI CLO LTD | |||||||||||||||||||
| CEDAR FDG XII CLO LTD / CEDAR FDG XII CLO LLC CEDAR FDG XII CLO LTD / CEDAR FDG XII CLO LLC TSFR3M+139.161 10/25/2034 144A | |||||||||||||||||||
| CEDAR FDG XII CLO LTD / CEDAR FDG XII CLO LLC CEDAR FDG XII CLO LTD / CEDAR FDG XII CLO LLC 20-12A A 3ML+127 10/25/2032 144A | |||||||||||||||||||
| CEDAR FDG XVII CLO LTD | |||||||||||||||||||
| CEDAR FUNDING | |||||||||||||||||||
| CEDAR FUNDING LTD | |||||||||||||||||||
| CEDAR FUNDING LTD 2022 | |||||||||||||||||||
| CEDF 2016-6A CEDF 2016-6A ARR TSFR3M+131.161 04/20/2034 144A | |||||||||||||||||||
| CEDF 2016-6A CEDF 2016-6A 3ML+109 10/20/2028 144A | |||||||||||||||||||
| CELANESE US HLDGS LLC | |||||||||||||||||||
| CEMEX SAB DE CV | |||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC 5.25% 06/15/2037 | |||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC 3.75% 02/15/2052 | |||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC 6.75% 11/15/2039 | |||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC 5.4% 06/15/2047 | |||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC 4.25% 04/15/2027 | |||||||||||||||||||
| CENT CLO 20 LTD / CENT CLO 20 | |||||||||||||||||||
| CENTENE CORP DEL | |||||||||||||||||||
| CENTRAL GARDEN and PET CO | |||||||||||||||||||
| CENTRAL PARENT INC/CENTRAL MERGER SUB INC | |||||||||||||||||||
| CENTRAL PARENT LLC / CDK GLO | |||||||||||||||||||
| CENTURY CMNTYS INC | |||||||||||||||||||
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC | |||||||||||||||||||
| CFCRE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C7 | |||||||||||||||||||
| CFCRE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C8 | |||||||||||||||||||
| CFMT 2020-HB2 | |||||||||||||||||||
| CFMT 2022-HB10 | |||||||||||||||||||
| CFMT 2023-HB12 LLC | |||||||||||||||||||
| CFMT 2024-HB13 LLC | |||||||||||||||||||
| CFMT 2024-HB15 LLC | |||||||||||||||||||
| CGDB COML MTG TR 2017-BIO CGDB COML MTG TR 2019-MOB A TSFR1M+106.448 11/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| CGDB COML MTG TR 2017-BIO CGDBB COML MTG TR 2019-MOB B TSFR1M+136.448 11/15/36 144A | |||||||||||||||||||
| CGMS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-B1 | |||||||||||||||||||
| CHAMPIONS FINANCING INC | |||||||||||||||||||
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.55% 06/01/2034 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.5% 04/01/2063 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.65% 02/01/2034 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.375% 05/01/2047 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.25% 04/01/2053 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.75% 04/01/2048 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 2.3% 02/01/2032 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.4% 04/01/2033 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.1% 06/01/2029 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.908% 07/23/2025 | |||||||||||||||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| CHC COML MTG TR 2019-CHC CHC COML MTG TR 2019-CHC 1ML+175 06/15/2034 144A | |||||||||||||||||||
| CHC COML MTG TR 2019-CHC CHC COML MTG TR 2019-CHC A 1ML+112 06/15/2034 | |||||||||||||||||||
| CHC COML MTG TR 2019-CHC CHC COML MTG TR 2019-CHC B 1ML+140 06/15/2034 144A | |||||||||||||||||||
| CHEMOURS CO | |||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC | |||||||||||||||||||
| CHEVRON PHIL CHEM LLC /CHEV LP | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT DEC24 USZ4 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP24 FVU4 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP24 FVU4 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT SEP24 USU4 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP24 TYU4 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT SEP24 USU4 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP24 TUU4 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT JUN24 USM4 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN24 FVM4 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN24 TUM4 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN24 FVM4 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN24 TYM4 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC23 FVZ3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT DEC23 USZ3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)DEC23 TYZ3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT DEC23 TUZ3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT DEC23 WNZ3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC23 FVZ3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP23 TYU3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP23 TUU3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT SEP23 WNU3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT SEP23 USU3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP23 FVU3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN23 TUM3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT JUN23 WNM3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN23 FVM3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT JUN23 USM3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN23 TYM3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)MAR23 TYH3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT MAR23 TUH3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR23 FVH3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT MAR23 USH3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)DEC22 TYZ2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT DEC22 TUZ2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT DEC22 USZ2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC22 FVZ2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT SEP22 USU2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP22 FVU2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP22 TUU2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP22 TYU2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN22 TUM2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT JUN22 USM2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN22 TYM2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN22 FVM2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)MAR22 TYH2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT MAR22 USH2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR22 FVH2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT MAR22 TUH2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)DEC21 TYZ1 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC21 FVZ1 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE FUT (CBT)DEC21 TUZ1 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT DEC21 USZ1 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT SEP21 USU1 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP21 TUU1 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP21 FVU1 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN21 TUM1 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN21 TYM1 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT JUN21 USM1 | |||||||||||||||||||
| CHILE ELECTRICITY LUX MPC SARL | |||||||||||||||||||
| CHILE REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC | |||||||||||||||||||
| CHURCHILL DOWNS INC | |||||||||||||||||||
| CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA | |||||||||||||||||||
| CIA DE SEGUROS FIDELIDADE SA | |||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP (THE) | |||||||||||||||||||
| CIMPRESS PLC | |||||||||||||||||||
| CIT GROUP INC NEW | |||||||||||||||||||
| CITIBANK, N.A. | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP COML MTG TR 2012-GC8 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP COML MTG TR 2015-GC27 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP COML MTG TR 2015-GC29 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP COML MTG TR 2019-GC41 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP COML MTG TR 2020-420K CITIGROUP COML MTG TR 2020-420K D CSTR 11/10/2042 144A | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP COML MTG TR 2020-420K CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020- 420K E CSTR 11/10/2042 144A | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP COML MTG TR 2020-GC46 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP COML MTG TR 2023-PRM3 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C1 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-B2 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2023-SMRT | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MTG LN TR 2009-5 | |||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 | |||||||||||||||||||
| CITY FOOTBALL GROUP LTD | |||||||||||||||||||
| CITYCON OYJ | |||||||||||||||||||
| CLEAN HARBORS INC | |||||||||||||||||||
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 9% 09/15/2028 144A | |||||||||||||||||||
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 5.125% 08/15/2027 144A | |||||||||||||||||||
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A | |||||||||||||||||||
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.875% 04/01/2030 144A | |||||||||||||||||||
| CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC | |||||||||||||||||||
| CLECO CORPORATE HLDGS LLC | |||||||||||||||||||
| CLEVELAND-CLIFFS INC | |||||||||||||||||||
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | |||||||||||||||||||
| CLOVERIE PLC | |||||||||||||||||||
| CLUB 2019-HP1 A | |||||||||||||||||||
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| CNTL AMR BOTTLING CORP | |||||||||||||||||||
| CNX MIDSTREAM PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
| COCA COLA CO | |||||||||||||||||||
| COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC / COGENT COMMUNICATIONS FINANCE INC | |||||||||||||||||||
| COHERENT CORP | |||||||||||||||||||
| COINBASE GLOBAL INC | |||||||||||||||||||
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A ESP | |||||||||||||||||||
| COLUMBIA CENT CLO 29 LTD / COLUMBIA CENT CLO 29 CORP | |||||||||||||||||||
| COLUMBIA CENT CLO 30 LTD / COLUMBIA CENT CLO 30 CORP | |||||||||||||||||||
| COLUMBIA CENT CLO 31 LTD | |||||||||||||||||||
| COLUMBIA CENT CLO 32 LTD / COLUMBIA CENT CLO 32 CORP | |||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINE GROUP INC | |||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 6.036% 11/15/2033 144A | |||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 5.927% 08/15/2030 144A | |||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 6.544% 11/15/2053 144A | |||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 6.497% 08/15/2043 144A | |||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 6.714% 08/15/2063 144A | |||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | |||||||||||||||||||
| COMM 14-CCRE18 MTG TR | |||||||||||||||||||
| COMM 2006 FL12 | |||||||||||||||||||
| COMM 2013-CCRE7 MTG TR | |||||||||||||||||||
| COMM 2014-CCRE17 MTG TR | |||||||||||||||||||
| COMM 2014-LC17 MTG TR | |||||||||||||||||||
| COMM 2015-DC1 MTG TR COMM 2015-DC1 MTG TR VAR 02/10/2048 | |||||||||||||||||||
| COMM 2015-DC1 MTG TR COMM 2015-DC1 MTG TR 3.078% 02/10/2048 | |||||||||||||||||||
| COMM 2015-DC1 MTG TR COMM 2015-DC1 B MTG TR VAR 02/10/2048 | |||||||||||||||||||
| COMM 2015-LC19 MTG TR | |||||||||||||||||||
| COMMERCIAL METALS CO | |||||||||||||||||||
| COMMERZBANK AG | |||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA | |||||||||||||||||||
| COMMSCOPE INC | |||||||||||||||||||
| COMSTOCK RESOURCES INC | |||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | |||||||||||||||||||
| CONE TR 2024-DFW1 | |||||||||||||||||||
| CONNECT FINCO SARL / CONNECT US FINCO LLC | |||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC | |||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA | |||||||||||||||||||
| CONSTELLIUM SE | |||||||||||||||||||
| CONSUMER LENDING RECEIVABLES TRUST 2019-A CLRT 2019-A | |||||||||||||||||||
| CONSUMER LN UNDERLYING BD CLUB CR TR 18-P3 | |||||||||||||||||||
| CONSUMER LOAN UNDERLYING BOND CREDIT TRUST 2019-P1 | |||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | |||||||||||||||||||
| CORE 2019 CORE MTG TR | |||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
| CORECIVIC INC | |||||||||||||||||||
| CORELOGIC INC | |||||||||||||||||||
| CORP ANDINA DE FOMENTO | |||||||||||||||||||
| CORPOARATE OFFICE PPTYS LP | |||||||||||||||||||
| CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | |||||||||||||||||||
| COSAN LUXEMBOURG SA | |||||||||||||||||||
| COSAN OVERSEAS LTD | |||||||||||||||||||
| COSTA RICA REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| COVANTA HLDG CORP | |||||||||||||||||||
| CPI ACQUISITION INC | |||||||||||||||||||
| CPI PROPERTY GROUP SA | |||||||||||||||||||
| CPT MORTGAGE TRUST 2019 | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LTD | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GRP AG | |||||||||||||||||||
| CROTON PK CLO LTD | |||||||||||||||||||
| CROWN AMERS LLC / CROWN AMERS CAP CORP VI | |||||||||||||||||||
| CROWNROCK L P / CROWNROCK FIN INC | |||||||||||||||||||
| CRPT 2021 CRPT 2021 1ML+220 07/15/2034 144A | |||||||||||||||||||
| CRPT 2021 CRPT 2021-RETL D 1ML+295 07/15/2034 144A | |||||||||||||||||||
| CRPT 2021 CRPT 2021-RETL A 1ML+140 07/15/2034 144A | |||||||||||||||||||
| CRPT 2021 CRPT 2021 1ML+180 07/15/2034 144A | |||||||||||||||||||
| CRUISE YACHT UPPER HOLDC | |||||||||||||||||||
| CSAIL 2017-C8 COML MTG TR | |||||||||||||||||||
| CSAIL 2017-CX10 COML MTG TR | |||||||||||||||||||
| CSAIL 2018-C14 COML MTG TR | |||||||||||||||||||
| CSAIL 2018-CX12 COML MTG TR | |||||||||||||||||||
| CSAIL 2019-C15 COML MTG TR | |||||||||||||||||||
| CSC HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
| CSMC 2018-SITE CSMC 2018-SITE 4.284% 04/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| CSMC 2018-SITE CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST 2017-RPL3 4.5349% 04/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| CSMC 2018-SITE CSMC 2018-SITE D CSTR 04/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| CSMC 2018-SITE CSMC 2018-SITE C CSTR 04/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| CSMC 2019-ICE4 CSMC 2019-ICE4 TSFR1M+147.701 05/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| CSMC 2019-ICE4 CSMC 2019-ICE4 TSFR1M+102.701 535 05/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| CSMC 2019-ICE4 CSMC 2019-ICE4 B TSFR1M+127.701 05/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| CSMC 2020-NET | |||||||||||||||||||
| CSMC 2020-RPL4 TR | |||||||||||||||||||
| CSMC TR 2017-PFHP | |||||||||||||||||||
| CSN ISLANDS XI CORP | |||||||||||||||||||
| CSN RESOURCES SA | |||||||||||||||||||
| CSX CORP | |||||||||||||||||||
| CT TRUST | |||||||||||||||||||
| CVR ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| CVR PARTNERS LP / CVR NITROGEN FIN CORP | |||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||||||
| CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC | |||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCKS RETAIL TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
| DANA INC | |||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | |||||||||||||||||||
| DARLING INGREDIENTS INC | |||||||||||||||||||
| DAVITA INC | |||||||||||||||||||
| DB MASTER FIN LLC | |||||||||||||||||||
| DC COML MTG TR 2023-DC | |||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM LLC | |||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | |||||||||||||||||||
| DEERE and CO | |||||||||||||||||||
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7.125% 06/01/2028 144A | |||||||||||||||||||
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 8.625% 03/15/2029 144A | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 6.2% 07/15/2030 | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 6.1% 07/15/2027 | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 6.02% 06/15/2026 | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 5.85% 07/15/2025 | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 5.45% 06/15/2023 | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 6.02% 06/15/2026 144A | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 5.45% 06/15/2023 144A | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 5.85% 07/15/2025 144A | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 6.1% 07/15/2027 144A | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 6.2% 07/15/2030 144A | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | |||||||||||||||||||
| DIAMOND SPORTS GROUP LLC | |||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST LP | |||||||||||||||||||
| DISCOVER BANK | |||||||||||||||||||
| DISCOVER CARD EXECUTION NT TR | |||||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | |||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | |||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS CORP 5.75% 12/01/2028 144A | |||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS CORP 5.875% 11/15/2024 | |||||||||||||||||||
| DISH NETWORK CORP | |||||||||||||||||||
| DLLAA 2023-1A DLLAA 2023-1A 5.93% 07/20/2026 144A | |||||||||||||||||||
| DLLAA 2023-1A DLLAA 2023-1A 5.64% 02/22/2028 144A | |||||||||||||||||||
| DLLAD 2023-1A | |||||||||||||||||||
| DLLAD 2024-1 LLC | |||||||||||||||||||
| DLLMT 2024-1 LLC | |||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | |||||||||||||||||||
| DOLPHIN SUBSIDIARY II INC | |||||||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | |||||||||||||||||||
| DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DOMINOS SPV CDN HLDG CO INC DOMINOS PIZZA DISTR LLC DOMINOS PIZZA MASTER ISR LLC 3.668% 10/25/2049 144A | |||||||||||||||||||
| DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DOMINOS SPV CDN HLDG CO INC DOMINOS PIZZA DISTR LLC DOMINOS PIZZA MASTER ISR LLC 2.662% 04/25/2051 144A | |||||||||||||||||||
| DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DOMINOS SPV CDN HLDG CO INC DOMINOS PIZZA DISTR LLC DOMINOS PIZZA MASTER ISR LLC 3.151% 04/25/2051 144A | |||||||||||||||||||
| DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DOMINOS SPV CDN HLDG CO INC DOMINOS PIZZA DISTR LLC DOMINOS PIZZA MASTER ISR LLC 2018-1A A2II 4.328% 07/25/2048 144A | |||||||||||||||||||
| DP WORLD CRESCENT LTD | |||||||||||||||||||
| DP WORLD PLC | |||||||||||||||||||
| DP WORLD SALAAM | |||||||||||||||||||
| DPL INC | |||||||||||||||||||
| DRYDEN 108 CLO LTD / DRYDEN 108 CLO LLC | |||||||||||||||||||
| DRYDEN 36 SENIOR LOAN FUND | |||||||||||||||||||
| DRYDEN 68 CLO LTD | |||||||||||||||||||
| DRYDEN 72 CLO LTD | |||||||||||||||||||
| DRYDEN 75 CLO LTD | |||||||||||||||||||
| DRYDEN 76 CLO LTD DRYDEN 76 CLO LTD TSFR3M+141.161 10/20/2034 144A | |||||||||||||||||||
| DRYDEN 76 CLO LTD DRYDEN 76 CLO LTD 3ML+133 10/20/2032 144A | |||||||||||||||||||
| DRYDEN 78 CLO LTD | |||||||||||||||||||
| DRYDEN 83 CLO LTD DRYDEN 83 CLO LTD 2024-83A AR TSFR3M+153 04/18/2037 144A | |||||||||||||||||||
| DRYDEN 83 CLO LTD DRYDEN 83 CLO LTD 3ML+122 01/18/2032 144A | |||||||||||||||||||
| DRYDEN 85 CLO LTD / DRYDEN 85 CLO LLC DRYDEN 85 CLO LTD / DRYDEN 85 CLO LLC TSFR3M+138 07/15/2037 144A | |||||||||||||||||||
| DRYDEN 85 CLO LTD / DRYDEN 85 CLO LLC DRYDEN 85 CLO LTD / DRYDEN 85 CLO LLC TSFR3M+141.161 10/15/2035 144A | |||||||||||||||||||
| DRYDEN 85 CLO LTD / DRYDEN 85 CLO LLC DRYDEN 85 CLO LTD / DRYDEN 85 CLO LLC 20-85A A1 3ML+135 10/15/2032 144A | |||||||||||||||||||
| DRYDEN 86 CLO LTD / DRYDEN 86 CLO LLC | |||||||||||||||||||
| DRYDEN 98 CLO LTD | |||||||||||||||||||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND | |||||||||||||||||||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND 2018 | |||||||||||||||||||
| DTP COML MTG TR 2023-STE2 DTP COML MTG TR 2023-STE2 D CSTR 01/15/2041 144A | |||||||||||||||||||
| DTP COML MTG TR 2023-STE2 DTP COML MTG TR 2023-STE2 A CSTR 01/15/2041 144A | |||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP NEW | |||||||||||||||||||
| DUKE REALTY LP | |||||||||||||||||||
| DUQUESNE LIGHT HLDGS INC | |||||||||||||||||||
| E.ON SE | |||||||||||||||||||
| EATON VANCE CLO 2013-1 LTD / EATON VANCE CLO 2013-1 LLC | |||||||||||||||||||
| EATON VANCE CLO 2019-1 LTD EATON VANCE CLO 2019-1 LTD TSFR3M+151 07/15/2037 144A | |||||||||||||||||||
| EATON VANCE CLO 2019-1 LTD EATON 2019-1A AR TSFR3M+136.161 04/15/2031 144A | |||||||||||||||||||
| EATON VANCE CLO 2020-1 LTD EATON VANCE CLO 2020-1 LTD TSFR3M+450 10/15/2037 144A | |||||||||||||||||||
| EATON VANCE CLO 2020-1 LTD EATON VANCE CLO 2020-1A ARR LTD TSFR3M+139 10/15/2037 144A | |||||||||||||||||||
| EATON VANCE CLO 2020-1 LTD EATON VANCE CLO 2020-1 LTD 3ML+165 10/15/2030 144A | |||||||||||||||||||
| EATON VANCE CLO 2020-2 LTD EATON VANCE CLO 2020-2 LTD TSFR3M+141.161 01/15/2035 144A | |||||||||||||||||||
| EATON VANCE CLO 2020-2 LTD EATON VANCE CLO 2020-2A A1 3ML+137 10/15/2032 144A | |||||||||||||||||||
| ECO MATERIAL TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
| ECOPETROL SA | |||||||||||||||||||
| ECUADOR REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
| EFF 2021-1 | |||||||||||||||||||
| EG AMERICA LLC | |||||||||||||||||||
| EG GLOBAL FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| EGYPT, (ARAB) REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| EIG PEARL HOLDINGS SARL | |||||||||||||||||||
| EL SALVADOR REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | |||||||||||||||||||
| ELASTIC NV | |||||||||||||||||||
| ELDORADO GOLD CORP NEW | |||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE | |||||||||||||||||||
| ELP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-ELP ELP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-ELP TSFR1M+81.548 1 11/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| ELP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-ELP ELP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-ELP TSFR1M+372.938 49 11/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| ELP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-ELP ELP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-ELP TSFR1M+123.468 02 11/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| EMBECTA CORP | |||||||||||||||||||
| EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | |||||||||||||||||||
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | |||||||||||||||||||
| EMIRATE OF ABU DHABI | |||||||||||||||||||
| EMIRATE OF DUBAI GOVERNMENT INTERNATIONAL BONDS EMIRATE OF DUBAI GOVT INTL BONDS 5.25% 01/30/2043 REGS | |||||||||||||||||||
| EMIRATE OF DUBAI GOVERNMENT INTERNATIONAL BONDS EMIRATE OF DUBAI GOVT INTL BONDS 3.9% 09/09/2050 REGS | |||||||||||||||||||
| EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | |||||||||||||||||||
| EMRLD BORROWER LP / EMERALD CO-ISSUER INC EMRLD BORROWER LP / EMERALD CO-ISSUER INC 6.625% 12/15/2030 144A | |||||||||||||||||||
| EMRLD BORROWER LP / EMERALD CO-ISSUER INC EMRLD BORROWER LP / EMERALD CO-ISSUER INC 6.75% 07/15/2031 144A | |||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||||
| ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEM AG | |||||||||||||||||||
| ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV | |||||||||||||||||||
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
| ENDEAVOR ENERGY RES L P / EER FIN INC | |||||||||||||||||||
| ENDEAVOUR MINING PLC | |||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | |||||||||||||||||||
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | |||||||||||||||||||
| ENERGEAN PLC | |||||||||||||||||||
| ENERGO-PRO AS | |||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATING LP | |||||||||||||||||||
| ENFRAGEN ENERGIA SUR SA | |||||||||||||||||||
| ENGIE SA | |||||||||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM LLC | |||||||||||||||||||
| ENLINK MIDSTRM PRTNRS LP | |||||||||||||||||||
| ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD | |||||||||||||||||||
| ENN ENERGY HLDGS LTD | |||||||||||||||||||
| ENTEGRIS INC | |||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP NEW | |||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-2 ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-2 5.74% 12/20/2026 144A | |||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-2 ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-2 5.61% 04/20/2028 144A | |||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FING 2023-3 LLC | |||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODS OPER LLC | |||||||||||||||||||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
| EQT TR 2024-EXTR EQT TR 2024-EXTR A VAR 07/05/2041 144A | |||||||||||||||||||
| EQT TR 2024-EXTR EQT TR 2024-EXTR VAR 07/05/2041 144A | |||||||||||||||||||
| EQT TR 2024-EXTR EQT TR 2024-EXTR D VAR 07/05/2041 144A | |||||||||||||||||||
| EQT TR 2024-EXTR EQT TR 2024-EXTR B 1ML+0 07/05/2041 144A | |||||||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| ERO COPPER CORP | |||||||||||||||||||
| ESAB CORP | |||||||||||||||||||
| ESDEC SOLAR GROUP BV | |||||||||||||||||||
| ESKOM HLDGS LTD | |||||||||||||||||||
| ESSEX PORTFOLIO LP | |||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | |||||||||||||||||||
| EXELON CORP | |||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH 1.38% 07/15/2038 144A | |||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH C TSFR1M+181.448 07/15/2038 144A | |||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH D TSFR1M+236.448 07/15/2038 144A | |||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH A TSFR1M+119.448 07/15/2038 144A | |||||||||||||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE LP | |||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | |||||||||||||||||||
| FAHB 2021-HB1 | |||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 2.5% 07/25/2048 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5159 GC 2% 11/25/2047 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 2.5% 08/25/2048 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD FEDERAL HOME LN MTG CORP 4.5% 11/15/2040 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 3.5% 11/15/2031 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 1.5% 11/25/2051 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.5% 06/25/2048 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2006-15 OP 0% 3/36 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA SOFR30A+56.448 07/25/2042 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2020-49 LA 2% 03/25/2043 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2017-30 AI 5.5% 05/47 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2010-135 ZA 4.5% 12/40 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.55% 09/25/2046 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.5% 11/25/2047 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2007-66 SA SOFR30A+3891.312 7/37 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2002-7 FC SOFR30A+86.448 1/32 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA SOFR30A+632.552 05/25/2037 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 1.5% 07/25/2040 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.25% 11/25/2047 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.5% 06/25/2049 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2001-38 QF SOFR30A+109.448 8/31 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 22-17 BH 3% 05/25/2047 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 4.5% 07/25/2027 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNCL 2011-39 ZA 6% 11/32 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2006-104 GI SOFR30A+656.552 11/36 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2011-67 AI IO 4% 7/26 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2% 06/25/2046 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2005-81 PC 5.5% 9/35 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2002-39 FD SOFR30A+111.448 3/32 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA SOFR30A+652.552 12/25/2036 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2015-70 JC 3% 10/45 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 1.5% 11/25/2050 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2003-118 S SOFR30A+798.552 12/33 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.5% 02/25/2052 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-59 H 2% 06/25/2048 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 1999-17 PG 6% 4/29 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2002-74 FV SOFR30A+56.448 11/32 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2% 11/25/2047 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2012-149 DA 1.75% 01/25/2043 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2002-75 FA SOFR30A+111.448 11/32 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2003-21 SK SOFR30A+798.552 3/33 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2002-63 FN SOFR30A+111.448 10/32 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2010-150 ZC 4.75% 01/41 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-66 DM 2% 01/25/2048 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.5% 09/25/2048 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 5.5% 08/25/2035 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 07/25/2051 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2022-69 AB 4.5% 01/25/2044 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 05/25/2044 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2013-133 IB 3% 04/32 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 05/25/2048 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2022-7 A 3% 05/25/2048 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2021-96 AH 2.5% 03/25/2049 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2013-134 SA SOFR30A+593.552 01/25/2044 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 22-25 AB 4% 09/25/2047 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 06/25/2049 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2006-12 BO 0% 10/35 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2006-72 CY 6% 8/26 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2012-149 GA 1.75% 06/25/2042 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2022-1 KA 3% 05/25/2048 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.5% 04/25/2052 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 5.5% 07/25/2034 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG2012-9 SH SOFR30A+643.552 06/25/2041 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2002-60 FV SOFR30A+111.448 4/32 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2005-117 JN 4.5% 1/36 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-85 L 2.5% 08/25/2048 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 4% 12/25/2048 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2% 01/25/2045 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2001-20 Z 6% 5/31 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA SOFR30A+660.552 06/25/2035 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 5.5% 08/25/2035 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 08/25/2046 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.7% 05/25/2047 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 1.5% 06/25/2040 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 22-15 GC 3% 01/25/2047 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2011-4 PZ 5% 2/41 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2002-18 FD SOFR30A+91.448 2/32 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 07/25/2040 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2004-91 Z 5 12/34 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2003-70 BJ 5% 7/33 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2005-79 ZC 5.9% 09/25/2035 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 1999-33 PK 6% 7/29 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-66 DA 2% 01/25/2048 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 1999-32 PL 6% 7/29 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-96 HA 2.5% 02/25/2050 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 1.5% 03/25/2045 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 20-49 JA 2% 08/25/2044 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2009-59 HB 5% 8/25/39 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 1.5% 10/25/2051 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2% 02/25/2048 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.5% 12/25/2049 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2002-74 SV SOFR30A+743.552 11/32 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 1999-25 Z 6% 6/29 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2001-31 ZC 6.5% 7/31 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2002-16 ZD 6.50% 4/32 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 6% 06/25/2045 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2% 10/25/2047 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2022-4 B 2.5% 05/25/2049 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2005-14 ZB 5% 3/35 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 09/25/2027 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 4% 06/25/2048 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA SOFR30A+61.448 12/25/2049 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2001-52 YZ 6.5% 10/31 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 20-101 BA 1.5% 09/25/2045 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 5.5% 06/25/2035 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-68 A 2% 07/25/2049 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2010-139 NI 4.5% 2/40 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG 2012-14 CLASS JS SOFR30A+653.552 12/25/2030 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 5.0% 12/25/2023 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2017-74 SH SOFR30A+608.552 10/25/2047 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2010-135 LS SOFR30A+593.552 12/40 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2008-12 SG SOFR30A+623.552 3/38 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NATL MTG ASSN STRIPPED MORTGAGE BACKED SECURITIES FNS 343 16 5.5% 5/34 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NATL MTG ASSN STRIPPED MORTGAGE BACKED SECURITIES FNS 339 5 5.5% 8/33 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NATL MTG ASSN STRIPPED MORTGAGE BACKED SECURITIES FNS 351 13 6% 3/34 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NATL MTG ASSN STRIPPED MORTGAGE BACKED SECURITIES FNS 348 14 6.5% 8/34 | |||||||||||||||||||
| FEL Energy VI Sarl | |||||||||||||||||||
| FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / FERTITTA ENTERTAINMENT FINANCE CO INC | |||||||||||||||||||
| FHLMC MFD HSG COP GTD (FREDMAC FHR 2056 Z 6% 5/28 | |||||||||||||||||||
| FHLMC MFD HSG COP GTD (FREDMAC FHR 2043 ZH 6% 4/28 | |||||||||||||||||||
| FHLMC MFD HSG COP GTD (FREDMAC FHR 1686 FA SOFR30A+101.448 2/24 | |||||||||||||||||||
| Fidelity Central Investment Portfolios II LLC | |||||||||||||||||||
| Fidelity Central Investment Portfolios LLC | |||||||||||||||||||
| Fidelity Hanover Street Trust | |||||||||||||||||||
| Fidelity Revere Street Trust | |||||||||||||||||||
| FIRST CITIZENS BANK and TRUST COMPANY | |||||||||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | |||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | |||||||||||||||||||
| FIRSTKEY MTG TR 2015-1 | |||||||||||||||||||
| FIVE CORNERS FND TR II | |||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO 20 LTD / FLATIRON CLO 20 LLC FLATIRON CLO 20 LTD / LLC 1A AR TSFR3M+138 05/20/2036 144A | |||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO 20 LTD / FLATIRON CLO 20 LLC FLATIRON CLO 20 LTD / LLC TSFR3M+130 11/20/2033 144A | |||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO LT FLATIRON CLO LT TSFR3M+137.161 07/19/2034 144A | |||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO LT FLATIRON CLO LT 21-1A A1R TSFR3M+136 10/19/2037 144A | |||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO LTD FLATIRON CLO LTD TSFR3M+134.161 11/16/2034 144A | |||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO LTD FLATIRON CLO LTD 3ML+132 11/16/2032 144A | |||||||||||||||||||
| FMG RESOURCES AUG'06 PTY LTD | |||||||||||||||||||
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | |||||||||||||||||||
| FNMA STRIPPED MTG BKD SECS | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 09/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 10/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 09/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 09/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6% 09/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 5% 09/01/2039 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 5.5% 09/01/2039 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4.5% 09/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 09/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 09/01/2039 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 09/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 10/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6.5% 09/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 09/01/2039 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 10/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 09/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 06/01/2039 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 06/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 06/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 07/01/2039 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 06/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6% 06/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 06/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 07/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 06/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 07/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6% 07/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 07/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 07/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 07/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 07/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4.5% 06/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 06/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 06/01/2039 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6.5% 06/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 03/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6% 03/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4.5% 03/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 03/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6.5% 03/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 03/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 03/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 03/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 04/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 04/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 03/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 04/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 09/01/2053 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 09/01/2053 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 06/01/2053 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 06/01/2038 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 06/01/2053 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 3% 06/01/2038 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 5% 06/01/2038 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 04/01/2038 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 04/01/2053 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 04/01/2053 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 03/01/2053 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 03/01/2053 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 04/01/2038 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 03/01/2038 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 02/01/2053 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 03/01/2038 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 04/01/2053 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5.5% 12/01/2052 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 12/01/2052 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 12/01/2052 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 01/01/2053 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 12/01/2037 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 3% 12/01/2037 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 01/01/2053 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6% 12/01/2052 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 12/01/2052 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4.5% 01/01/2053 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 01/01/2038 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 12/01/2037 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 01/01/2038 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 12/01/2052 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4.5% 12/01/2052 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 12/01/2037 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 12/01/2052 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 12/01/2052 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 12/01/2052 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 01/01/2038 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 01/01/2053 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 10/01/2037 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 09/01/2037 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 10/01/2037 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4.5% 07/01/2052 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 04/01/2052 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 10/01/2051 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 10/01/2051 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 01/01/2051 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 07/01/2035 #TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 03/01/2035#TBA | |||||||||||||||||||
| FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 3% 03/01/2035#TBA | |||||||||||||||||||
| FOOT LOCKER INC | |||||||||||||||||||
| FORD CR FLOORPLAN MAST OWN TR | |||||||||||||||||||
| FORD CR FLOORPLN MAST OWN TR A | |||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CO | |||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||||
| FORTRESS TRANSN and INFRASTRUCTURE INVS LLC | |||||||||||||||||||
| FOUNDATION BUILDING MATERIALS INC | |||||||||||||||||||
| FOX CORPORATION | |||||||||||||||||||
| FREEPORT INDONESIA PT | |||||||||||||||||||
| FRESNILLO PLC | |||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 8.625% 03/15/2031 144A | |||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 6% 01/15/2030 144A | |||||||||||||||||||
| FS 2023-4SZN | |||||||||||||||||||
| GABONESE REPUBLIC GABONESE REPUBLIC 7% 11/24/2031 144A | |||||||||||||||||||
| GABONESE REPUBLIC GABONESE REPUBLIC 6.625% 02/06/2031 144A | |||||||||||||||||||
| GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD | |||||||||||||||||||
| GALAXY US OPCO INC | |||||||||||||||||||
| GAP INC | |||||||||||||||||||
| GARDA WORLD SECURITY CORP | |||||||||||||||||||
| GARDEN SPINCO CORP | |||||||||||||||||||
| GARTNER INC | |||||||||||||||||||
| GATES CORP/THE | |||||||||||||||||||
| GB 2020-FLIX A GB 2020-FLIX A 1ML+120 08/25/2025 144A | |||||||||||||||||||
| GB 2020-FLIX A GB 2020-FLIX B 1ML+145 08/26/2025 144A | |||||||||||||||||||
| GB 2020-FLIX A GB 2020-FLIX C 1ML+175 08/25/2025 144A | |||||||||||||||||||
| GCM MINING CORP | |||||||||||||||||||
| GEMS MENASA KY LTD/GEMS | |||||||||||||||||||
| GEN DIGITAL INC | |||||||||||||||||||
| GENERAL MTRS FINL CO INC | |||||||||||||||||||
| GENESEE and WYOMING INC | |||||||||||||||||||
| GENM CAPITAL LABUAN LTD | |||||||||||||||||||
| GEO GROUP INC/THE | |||||||||||||||||||
| GEOPARK LTD | |||||||||||||||||||
| GEORGIA REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| GFL ENVIRONMENTAL INC | |||||||||||||||||||
| GGAM FINANCE LTD | |||||||||||||||||||
| GHANA REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD | |||||||||||||||||||
| GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP 7% 08/01/2027 | |||||||||||||||||||
| GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP 6.875% 01/15/2029 | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 23-2 | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL LEASING TRUST 2023-3 | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2022-4 | |||||||||||||||||||
| GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2023-3 | |||||||||||||||||||
| GN BONDCO LLC | |||||||||||||||||||
| GNMA GUARANTEED PASS THRU CERT | |||||||||||||||||||
| GO DADDY OPERATING CO LLC / GD FINANCE CO INC GO DADDY OPERATING CO LLC / GD FINANCE CO INC 3.5% 03/01/2029 144A | |||||||||||||||||||
| GO DADDY OPERATING CO LLC / GD FINANCE CO INC GO DADDY OPERATING CO LLC / GD FINANCE CO INC 5.25% 12/01/2027 144A | |||||||||||||||||||
| GOLDENTREE LN MGMT US CLO 21 LTD | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS and CO LLC (GOV REPO) | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | |||||||||||||||||||
| GOLUB CAP PARTNERS CLO 76 B LTD | |||||||||||||||||||
| GOSFORTH FDG 2018-1 PLC | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2012-H03 FA TSFR1M+81.448 1/20/62 RVM | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2011-H12 FA TSFR1M+60.448 5/61 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2010-H27 FA TSFR1M+38 12/60 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM TSFR1M+66.448 09/20/2061 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM 1.65% 02/20/2063 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM 2.75% 02/20/2064 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2017-134 BA 2.5% 11/46 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2011-H13 FA TSFR1M+61.448 4/61 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2011-H21 FA TSFR1M+71.448 10/61 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM 2016-H21 DF TSFR1M+76.448 05/20/2061 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2015-H13 HA 2.5% 08/64 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2010-H010 FA TSFR1M+44.448 5/60 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2011-H17 FA TSFR1M+64.448 6/61 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2015-H13 FL TSFR1M+39.448 05/63 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2011-H05 FA TSFR1M+61.448 12/60 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2012-H07 FA TSFR1M+74.448 3/20/62 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2010-H18 AF TSFR1M+41.448 9/60 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2011-H14 FC TSFR1M+61.448 5/61 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2012-H01 FA TSFR1M+81.448 11/61 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM 1.65% 01/20/2063 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2011-H14 FB TSFR1M+61.448 5/61 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM TSFR1M+60 08/20/2063 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2011-H07 FA TSFR1M+61.448 3/61 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2012-H06 FA TSFR1M+74.448 1/62 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNMA 2017-H06 FA T1Y+35 08/66 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM TSFR1M+71.448 01/20/2064 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2010-H16 BA 3.55% 07/60 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM 2018-H12 HA 3.25% 08/20/2068 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2016-H13 FB T1Y+50 05/20/2066 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM TSFR1M+61.448 06/20/2064 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2010-H17 FA TSFR1M+44.448 7/60 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2010-H19 FG TSFR1M+41.448 8/60 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM TSFR1M+71.448 12/20/2063 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM 2015-H30 HA VAR 11/20/2065 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM 2015-H19 FA TSFR1M+31.448 04/63 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MA 2016-H20 FM TSFR1M+51.448 12/20/2062 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2010-H18 PL 5.01% 9/60 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM TSFR1M+60 08/20/2063 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM TSFR1M+41.448 03/01/2061 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM 13-H08 MA 3% 03/20/2063 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM 2.75% 05/20/2064 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2013-H06 HA 1.65% 01/20/2063 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM MBS REMIC PASS THRU SECS GNR 2010-H28 KA 3.75% 12/20/2060 | |||||||||||||||||||
| GRAFTECH GLOBAL ENTERPRISES INC | |||||||||||||||||||
| GRAHAM PACKAGING CO INC | |||||||||||||||||||
| GRAN TIERRA ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| GRAND CITY PROPERTIES SA | |||||||||||||||||||
| GRAPHIC PACKAGING INTL INC | |||||||||||||||||||
| GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL | |||||||||||||||||||
| GREYSTAR REAL ESTATE PARTNERS LLC | |||||||||||||||||||
| GRIFOLS SA | |||||||||||||||||||
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | |||||||||||||||||||
| GRUPO KUO SAB DE CV | |||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2018-3PCK | |||||||||||||||||||
| GS MTG SECS CORP TR 2018-HART | |||||||||||||||||||
| GS MTG SECS CORP TR 2021-IP GSMS 2021-IP B TSFR1M+126.448 10/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| GS MTG SECS CORP TR 2021-IP GSMS 2021-IP A TSFR1M+106.448 10/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| GS MTG SECS CORP TR 2021-IP GSMS 2021-IP B TSFR1M+166.448 10/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| GS MTG SECS CORP TR 2024-RVR | |||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2017-GS6 | |||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2018-GS10 | |||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2018-GS9 | |||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2019-GC42 | |||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2019-GSA1 | |||||||||||||||||||
| GS MTG-BACKED SECS TR 2024-RPL2 | |||||||||||||||||||
| GTC AURORA LUXEMBOURG SA | |||||||||||||||||||
| GUARA NORTE SARL | |||||||||||||||||||
| GUATEMALA, REP OF | |||||||||||||||||||
| HARBOUR ENERGY PLC | |||||||||||||||||||
| HARVEST MIDSTREAM I LP | |||||||||||||||||||
| HASBRO INC | |||||||||||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC HAT HOLDINGS I LLC / II LLC 8% 06/15/2027 144A | |||||||||||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC HAT HOLDINGS I LLC / II LLC 3.375% 06/15/2026 144A | |||||||||||||||||||
| HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL PROPERTY LTD / HAWAIIANMILES LOYALTY LTD HAWAIIAN BRD INTEL PPY LTD / HAWAIIANMIL LOYAL LTD 11% 04/15/2029 144A | |||||||||||||||||||
| HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL PROPERTY LTD / HAWAIIANMILES LOYALTY LTD HAWAIIAN BRD INTEL PPY LTD / HAWAIIANMIL LOYAL LTD 5.75% 01/20/2026 144A | |||||||||||||||||||
| HCA INC | |||||||||||||||||||
| HEALTHCARE REALTY HOLDINGS LP | |||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK OP LLC HEALTHPEAK OP LLC 3.25% 07/15/2026 | |||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK OP LLC HEALTHPEAK OP LLC 3.5% 07/15/2029 | |||||||||||||||||||
| HEATHROW FUNDING LTD | |||||||||||||||||||
| HEIMSTADEN AB | |||||||||||||||||||
| HEIMSTADEN BOSTAD AB | |||||||||||||||||||
| HELIOS SOFTWARE HOLDINGS INC / ION CORPORATE SOLUTIONS FINANCE SARL | |||||||||||||||||||
| HERENS HOLDCO SARL | |||||||||||||||||||
| HERTZ CORP | |||||||||||||||||||
| HESS CORP | |||||||||||||||||||
| HESS MIDSTREAM PARTNERS LP HESS MIDSTREAM PARTNERS LP 5.625% 02/15/2026 144A | |||||||||||||||||||
| HESS MIDSTREAM PARTNERS LP HESS MIDSTREAM PARTNERS LP 5.125% 06/15/2028 144A | |||||||||||||||||||
| HESS MIDSTREAM PARTNERS LP HESS MIDSTREAM PARTNERS LP 6.5% 06/01/2029 144A | |||||||||||||||||||
| HEXION HOLDINGS CORPORATION | |||||||||||||||||||
| HEXION INC | |||||||||||||||||||
| HIGHTOWER HOLDING LLC | |||||||||||||||||||
| HILCORP ENERGY I LP/FIN CO HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6.25% 11/01/2028 144A | |||||||||||||||||||
| HILCORP ENERGY I LP/FIN CO HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6.25% 04/15/2032 144A | |||||||||||||||||||
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC | |||||||||||||||||||
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC 6.625% 01/15/2032 144A | |||||||||||||||||||
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC 5% 06/01/2029 144A | |||||||||||||||||||
| HILTON USA TR 2016-HHV HILT 2016-HHV F CSTR 11/38 144A | |||||||||||||||||||
| HILTON USA TR 2016-HHV HILTON USA TR 2016-HHV VAR 11/05/2038 144A | |||||||||||||||||||
| HOLDING D'INFRASTRUCTURES ET DES METIERS DE L'ENVIRONNEMENT | |||||||||||||||||||
| HOLMES MASTER ISSUER PLC | |||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | |||||||||||||||||||
| HONDA AUTO RECEIVABLES 2023-2 OWNER TRUST | |||||||||||||||||||
| HONDA AUTO RECEIVABLES 2023-3 OWNER TR | |||||||||||||||||||
| HORIZON 2018 | |||||||||||||||||||
| HORIZON AIRCRAFT FINANCE LTD | |||||||||||||||||||
| HOWARD HUGHES CORP | |||||||||||||||||||
| HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC | |||||||||||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC | |||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIP TR 2024-2 | |||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
| HTA GROUP LTD/MAURITIUS | |||||||||||||||||||
| HUDBAY MINERALS INC | |||||||||||||||||||
| HUDSON AUTOMOTIVE GROUP | |||||||||||||||||||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | |||||||||||||||||||
| HUMANA INC | |||||||||||||||||||
| HUNGARY REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2023-B | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2024-B | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TR 2024-A | |||||||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FIN CORP ICAHN ENTERPRISES LP/FIN CORP 9% 06/15/2030 144A | |||||||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FIN CORP ICAHN ENTERPRISES LP/FIN CORP 6.25% 05/15/2026 | |||||||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FIN CORP ICAHN ENTERPRISES LP/FIN CORP 5.25% 05/15/2027 | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE DEC24 G Z4 | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE SEP24 G U4 | |||||||||||||||||||
| IHS HOLDING LTD | |||||||||||||||||||
| IHS NETHERLANDS HOLDCO BV | |||||||||||||||||||
| ILIAD HOLDING SAS | |||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST | |||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLANDS B.V. | |||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PT / MINERAL INDUSTRI INDONESIA PERSERO PT | |||||||||||||||||||
| INDONESIA REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| INEOS QUATTRO FINANCE 2 | |||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | |||||||||||||||||||
| INSIGHT ENTERPRISES INC | |||||||||||||||||||
| INTELSAT JACKSON HLDGS SA | |||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE ICE CDX CXPEM541 06/20/29 | |||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE ICE CDX CXPHY542 06/20/29 | |||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC NEW | |||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL LEASE FIN CORP | |||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | |||||||||||||||||||
| INTOWN 2022-STAY MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
| INVERSIONES CMPC SA | |||||||||||||||||||
| INVESCO CLO LTD | |||||||||||||||||||
| INVESCO US CLO 2024-1 LTD | |||||||||||||||||||
| INVESCO US CLO 2024-3 LTD | |||||||||||||||||||
| INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD | |||||||||||||||||||
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | |||||||||||||||||||
| ION TRADING TECHNOLOGIES SARL | |||||||||||||||||||
| IPALCO ENTERPRISES INC | |||||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INC | |||||||||||||||||||
| ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | |||||||||||||||||||
| ISHARES TR | |||||||||||||||||||
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD | |||||||||||||||||||
| ISRAEL, STATE OF | |||||||||||||||||||
| ITRON INC | |||||||||||||||||||
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | |||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT 4.248% 07/05/2033 144A | |||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT DFX 5.3503% 07/05/2033 144A | |||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT JPMCC 2018-WPT XAFX CSTR 07/23 144A | |||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT CFX 4.95% 07/05/2023 144A | |||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT EFX 5.5422% 07/05/2033 144A | |||||||||||||||||||
| JACKSON FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
| JACOBS ENTERTAINMENT INC | |||||||||||||||||||
| JANE STREET GRP/JSG FIN | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVERNMENT OF | |||||||||||||||||||
| JAZZ SECURITIES DAC | |||||||||||||||||||
| JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL 2.5% 01/15/2027 144A | |||||||||||||||||||
| JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL 3.625% 01/15/2032 144A | |||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 2.5% 01/15/2027 | |||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 5.75% 04/01/2033 | |||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 5.125% 02/01/2028 | |||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 3.625% 01/15/2032 | |||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 5.5% 01/15/2030 | |||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 3% 05/15/2032 | |||||||||||||||||||
| JBS USA LLC / JBS USA FIN INC | |||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 3% 05/15/2032 144A | |||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 5.75% 04/01/2033 144A | |||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 5.5% 01/15/2030 144A | |||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 3.625% 01/15/2032 144A | |||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 5.125% 02/01/2028 144A | |||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 2.5% 01/15/2027 144A | |||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 6.5% 04/15/2029 144A | |||||||||||||||||||
| JD.COM INC | |||||||||||||||||||
| JEFFERIES FIN LLC/JFIN | |||||||||||||||||||
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY | |||||||||||||||||||
| JOHN LEWIS PLC | |||||||||||||||||||
| JONES DESLAURIERS INSURANCE MANAGMENT INC | |||||||||||||||||||
| JORDAN KINGDOM OF | |||||||||||||||||||
| JPMBB COML MTG SECS TR 2014-C26 | |||||||||||||||||||
| JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-C33 | |||||||||||||||||||
| JPMDB COML MTG SECS TR 2016-C4 JPMDB COML MTG SECS TR 2016-C4 ASB 2.9941% 12/15/2049 | |||||||||||||||||||
| JPMDB COML MTG SECS TR 2016-C4 JPMDB COML MTG SECS TR 2016-C4 2.8822% 12/15/2049 | |||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE and CO | |||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK NA NEW YORK NY | |||||||||||||||||||
| JPMORGAN SECURITIES LLC | |||||||||||||||||||
| JYSKE BANK | |||||||||||||||||||
| KAISER ALUMINUM CORP | |||||||||||||||||||
| KAZMUAIGAZ NATIONAL CO JSC | |||||||||||||||||||
| KBC GROUPE SA/NV | |||||||||||||||||||
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | |||||||||||||||||||
| KENNEDY-WILSON INC | |||||||||||||||||||
| KENYA REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| KIMBERLY-CLARK CORP | |||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC DEL | |||||||||||||||||||
| KINETIK HOLDINGS LP | |||||||||||||||||||
| KITE REALTY GROUP TRUST | |||||||||||||||||||
| KKR CLO 41 LTD | |||||||||||||||||||
| KNIFE RIVER HOLDING CO | |||||||||||||||||||
| KOBE US MIDCO 2 INC | |||||||||||||||||||
| KODIAK GAS SERVICES LLC | |||||||||||||||||||
| KOHLS CORP | |||||||||||||||||||
| KONDOR FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| KONTOOR BRANDS INC | |||||||||||||||||||
| KOSMOS ENERGY LTD | |||||||||||||||||||
| KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFB | |||||||||||||||||||
| KROGER CO | |||||||||||||||||||
| KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 10.75% 06/30/2032 144A | |||||||||||||||||||
| KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 8.25% 06/30/2031 144A | |||||||||||||||||||
| KSL COML MTG TR 2023-HT | |||||||||||||||||||
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2024-2 | |||||||||||||||||||
| LABL INC | |||||||||||||||||||
| LADDER CAP FIN HLDGS LLLP / LADDER CAP FIN CORP LADDER CAP FIN HLDGS LLLP/CORP 7% 07/15/2031 144A | |||||||||||||||||||
| LADDER CAP FIN HLDGS LLLP / LADDER CAP FIN CORP LADDER CAP FIN HLDGS LLLP/CORP 4.25% 02/01/2027 144A | |||||||||||||||||||
| LAMAR FDG LTD | |||||||||||||||||||
| LAMAR MEDIA CORP | |||||||||||||||||||
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| LANARK MASTER ISSUER PLC | |||||||||||||||||||
| LANDSEA HOMES CORP | |||||||||||||||||||
| LBA TR 2024-BOLT LBA TR 2024-BOLT TSFR1M+448.48 06/15/2026 144A | |||||||||||||||||||
| LBA TR 2024-BOLT LBA TR 2024-BOLT TSFR1M+368.6 06/15/2026 144A | |||||||||||||||||||
| LBM ACQUISITION LLC | |||||||||||||||||||
| LCCM 2017-LC26 MTG TR | |||||||||||||||||||
| LCM INVESTMENTS HOLDINGS | |||||||||||||||||||
| LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC | |||||||||||||||||||
| LEBANON REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| LEIA FINCO US LLC DARKTRACE TERM 1LN 07/02/2031 | |||||||||||||||||||
| LEIA FINCO US LLC DARKTRACE TERM 2LN 7/2/2032 | |||||||||||||||||||
| LEIGHTON FIN USA PTY LTD | |||||||||||||||||||
| LENOVO GROUP LTD | |||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC | |||||||||||||||||||
| LEVI STRAUSS and CO | |||||||||||||||||||
| LEVIATHAN BOND LTD | |||||||||||||||||||
| LGI HOMES INC | |||||||||||||||||||
| LIBERTY COSTA RICA SR SF | |||||||||||||||||||
| LIBERTY PPTY LTD PARTNERSHIP | |||||||||||||||||||
| LIFE 2021-BMR MTG TR LIFE 2021-BMR MTG TR 21-BMR E TSFR1M+186.448 6 03/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| LIFE 2021-BMR MTG TR LIFE 2021-BMR MTG TR TSFR1M+81.448 03/15/2038 144A | |||||||||||||||||||
| LIFE 2021-BMR MTG TR LIFE 2021-BMR MTG TR TSFR1M+99.448 03/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| LIFE 2021-BMR MTG TR LIFE 2021-BMR MTG TR TSFR1M+151.448 03/15/2026 144A | |||||||||||||||||||
| LIFE 2021-BMR MTG TR LIFE 2021-BMR MTG TR TSFR1M+121.448 03/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 TSFR1M+254.191 05/15/2039 144A | |||||||||||||||||||
| LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 TSFR1M+179.391 05/15/2039 144A | |||||||||||||||||||
| LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 TSFR1M+129.524 05/15/2039 144A | |||||||||||||||||||
| LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022 LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST 2022-BMR2 C TSFR1M+209.31 05/15/2039 144A | |||||||||||||||||||
| LIFE TIME INC | |||||||||||||||||||
| LIFEPOINT HEALTH INC | |||||||||||||||||||
| LIGHTNING POWER LLC | |||||||||||||||||||
| LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCING PLC | |||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| LOGICOR FINANCING SARL | |||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 09/18/26 | |||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.5% MAC 09/18/27 | |||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.5% MAC 09/18/29 | |||||||||||||||||||
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| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV4.0% MAC 06/20/2026 | |||||||||||||||||||
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| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV3.75% MAC 06/20/29 | |||||||||||||||||||
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| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV4.0% MAC 03/20/26 | |||||||||||||||||||
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| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV4.5% MAC 03/15/25 | |||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV2.5% MAC 12/21/29 | |||||||||||||||||||
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| LONDON CLEARING HOUSE LCH OIS SOFRV1.75% MAC 06/15/27 | |||||||||||||||||||
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| LONDON CLEARING HOUSE LCH IRS 3MLV2.0% MAC 12/15/51 | |||||||||||||||||||
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| LONDON CLEARING HOUSE LCH IRS 3MLV1.25% MAC 09/15/51 | |||||||||||||||||||
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| LONDON CLEARING HOUSE LCH IRS 3MLV.25% MAC 09/15/23 | |||||||||||||||||||
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| LONDON CLEARING HOUSE LCH IRS 3MLV.5% MAC 03/17/26 | |||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCS IRS 3MLV.75% MAC 03/17/31 | |||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH IRS 3MLV.25% MAC 03/17/23 | |||||||||||||||||||
| LONDON CLEARING HOUSE LCH IRS 3MLV1.0% MAC 03/17/51 | |||||||||||||||||||
| LOWES COS INC | |||||||||||||||||||
| LPL HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| LUCALI CLO LTD | |||||||||||||||||||
| LXP INDUSTRIAL TRUST | |||||||||||||||||||
| M and T BANK CORP | |||||||||||||||||||
| M2S GROUP INTERMEDIATE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
| MADISON IAQ LLC | |||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING 2015 MADISON PARK FUNDING 2015 19A AR3 TSFR3M+160 01/22/2037 144A | |||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING 2015 MADISON PARK FUNDING 2015-19A A1R2 TSFR3M+118.161 01/22/2028 144A | |||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING XXXIII LTD | |||||||||||||||||||
| MADISON PK FDG L LTD / MADISON PK FDG L LLC | |||||||||||||||||||
| MADISON PK FDG LII LTD / MADISON PK FDG LII LLC | |||||||||||||||||||
| MADISON PK FDG LXVII LTD / MADISON PK FDG LXVII LLC | |||||||||||||||||||
| MADISON PK FDG X LTD/LLC | |||||||||||||||||||
| MADISON PK FDG XLV LTD / MADISON PK FDG XLV LLC MADISON PK FDG XLV LLC 2020-45A AR TSFR3M+138.161 07/15/2034 144A | |||||||||||||||||||
| MADISON PK FDG XLV LTD / MADISON PK FDG XLV LLC MADISON PK FDG XLV LTD / MADISON PK FDG XLV LLC 3ML+165 07/15/2031 144A | |||||||||||||||||||
| MADISON PK FDG XXXII LTD / MADISON PK FDG XXXII LLC | |||||||||||||||||||
| MADISON PK FDG XXXVII LLC | |||||||||||||||||||
| MAGNE 2020-27A AR | |||||||||||||||||||
| MAGNE 2023-36A | |||||||||||||||||||
| MAGNETITE IX LTD / MAGNETITE IX LLC | |||||||||||||||||||
| MAGNETITE XXI LTD 2019-21A A MAGNETITE XXI LTD 2019-21A A TSFR3M+128.161 04/20/2034 144A | |||||||||||||||||||
| MAGNETITE XXI LTD 2019-21A A MAGNETITE CLO LTD 2019-24A A 3ML+133 01/15/2033 144A | |||||||||||||||||||
| MAGNETITE XXI LTD 2019-21A A MAGNETITE XXI LTD 19-21A A 3ML+128 04/20/2030 144A | |||||||||||||||||||
| MAGNETITE XXIII LTD | |||||||||||||||||||
| MAGNETITE XXIX LTD / MAGNETITE XXIX LLC MAGNETITE XXIX LTD / MAGNETITE XXIX LLC 21-29A AR TSFR3M+135 07/15/2037 144A | |||||||||||||||||||
| MAGNETITE XXIX LTD / MAGNETITE XXIX LLC MAGNETITE CLO LTD 2021-29A A TSFR3M+125.161 01/15/2034 144A | |||||||||||||||||||
| MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK | |||||||||||||||||||
| MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC | |||||||||||||||||||
| MARATHON PETROLEUM CORP | |||||||||||||||||||
| MARB BONDCO PLC | |||||||||||||||||||
| MARKS and SPENCER PLC | |||||||||||||||||||
| MARLETTE FDG TR 2023-3 | |||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2019 | |||||||||||||||||||
| MARSH and MCLENNAN COS INC | |||||||||||||||||||
| MASTERBRAND INC | |||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | |||||||||||||||||||
| MATADOR RESOURCES COMPANY | |||||||||||||||||||
| MATCH GROUP HOLDINGS II LLC MATCH GROUP HLD II LLC 4.125% 08/01/2030 144A | |||||||||||||||||||
| MATCH GROUP HOLDINGS II LLC MATCH GROUP HLD II LLC 3.625% 10/01/2031 144A | |||||||||||||||||||
| MATTRESS FIRM INC | |||||||||||||||||||
| MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL | |||||||||||||||||||
| MCDONALDS CORP | |||||||||||||||||||
| MCLAREN FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| MCR 2024-TWA MTG TR | |||||||||||||||||||
| MDGH GMTN RSC LTD | |||||||||||||||||||
| MEDCO LAUREL TREE PTE LTD | |||||||||||||||||||
| MEDCO MAPLE TREE PTE LTD | |||||||||||||||||||
| MEDCO OAK TREE PTE LTD | |||||||||||||||||||
| MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-ISSUER INC | |||||||||||||||||||
| MEGLOBAL BV | |||||||||||||||||||
| MEGLOBAL CANADA INC | |||||||||||||||||||
| MEITUAN | |||||||||||||||||||
| MELCO RESORTS FIN LTD | |||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2024-A | |||||||||||||||||||
| MERCER INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC MERCHANTS FLEET FUNDING LLC 7.21% 05/20/2036 144A | |||||||||||||||||||
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC MERCHANTS FLEET FUNDING LLC 5.82% 04/20/2037 144A | |||||||||||||||||||
| MERLIN ENTERTAINMENTS GR | |||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH CAPITAL SERVICES , INC. | |||||||||||||||||||
| METALSA S A DE C V | |||||||||||||||||||
| METHANEX CORP | |||||||||||||||||||
| METLIFE SECURITIZATION TRUST 2019-1 | |||||||||||||||||||
| METROPOLITAN LIFE GLBL FDG I | |||||||||||||||||||
| MEXICO UNITED MEXICAN STATES | |||||||||||||||||||
| MFA 2022-RPL1 TR | |||||||||||||||||||
| MFRA TRST | |||||||||||||||||||
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
| MHC COML MTG TR 2021-MHC | |||||||||||||||||||
| MHP 2022-MHIL F MHP 2022-MHIL F TSFR1M+395.75 01/15/2027 144A | |||||||||||||||||||
| MHP 2022-MHIL F MHP 2022-MHIL F TSFR1M+325.92 01/15/2027 144A | |||||||||||||||||||
| MHP COML MTG TR 2021-STOR MERIT 2021-STOR G TSFR1M+286.448 07/15/2038 144A | |||||||||||||||||||
| MHP COML MTG TR 2021-STOR MERIT 2021-STOR A TSFR1M+81.448 07/15/2038 144A | |||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||||
| MICROSTRATEGY INC | |||||||||||||||||||
| MIDOCEAN CREDIT CLO XV LTD | |||||||||||||||||||
| MILLICOM INTL CELLULAR SA | |||||||||||||||||||
| MILOS CLO LTD | |||||||||||||||||||
| MINERAL RESOURCES LTD | |||||||||||||||||||
| MINERVA LUXEMBOURG SA | |||||||||||||||||||
| MISC CAPITAL TWO LABUAN LIMITED | |||||||||||||||||||
| MIWD HOLDCO II LLC / MIWD FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
| MKS INSTRUMENTS INC | |||||||||||||||||||
| MOBICO GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| MODIVCARE ESCROW ISSUER INC | |||||||||||||||||||
| MODIVCARE INC | |||||||||||||||||||
| MOLINA HEALTHCARE INC | |||||||||||||||||||
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | |||||||||||||||||||
| MONG DUONG FINANCE HOLDINGS B.V | |||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT DEC24 CNZ4 | |||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT SEP24 CNU4 | |||||||||||||||||||
| MOODYS CORP | |||||||||||||||||||
| MOOG INC | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2017-C34 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2017-HR2 MORGAN STANLEY CAPITAL I INC 3.587% 12/15/2050 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2017-HR2 MORGAN STANLEY CAP I TR 2017-HR2 D 2.73% 12/15/2050 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2018-BOP MORGAN STANLEY CAP I TR 2018-BOP TSFR1M+129.7 06/15/2035 144A | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2018-BOP MORGAN STANLEY CAP I TR 2018-BOP C TSFR1M+154.7 06/15/2035 144A | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2018-L1 MORGAN STANLEY CAP I TR 2018-L1 4.139% 10/15/2051 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2018-L1 MORGAN STANLEY CAPITAL I INC 4.407% 10/23/2051 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-L2 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-MEAD MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-MEAD 3.17% 11/10/2036 144A | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-MEAD MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-MEAD 3.17709% 11/10/2036 144A | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-MEAD MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-MEAD 3.17709% 11/10/2036 144A | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2024-BPR2 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL BARCLAYS BANK TRUST 2016-MART | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 4.281% 06/15/2050 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 B 4.075% 06/15/2050 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 A4 3.259% 06/15/2050 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2018-H4 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-AGLN | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC | |||||||||||||||||||
| MOROCCO KINGDOM OF | |||||||||||||||||||
| MOSS CREEK RES HLDGS INC | |||||||||||||||||||
| MPLX LP | |||||||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSHIP LP / MPT FIN CORP MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 5.25% 08/01/2026 | |||||||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSHIP LP / MPT FIN CORP MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3.5% 03/15/2031 | |||||||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSHIP LP / MPT FIN CORP MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 5% 10/15/2027 | |||||||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSHIP LP / MPT FIN CORP MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 2.5% 03/24/2026 | |||||||||||||||||||
| MTN MAURITIUS INVESTMENTS LTD | |||||||||||||||||||
| MURPHY OIL USA INC | |||||||||||||||||||
| MYLAN INC | |||||||||||||||||||
| MYLAN NV | |||||||||||||||||||
| NABORS INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||||
| NAGACORP LTD | |||||||||||||||||||
| NATIONSTAR HECM LN TR 2019-1 | |||||||||||||||||||
| NATIONSTAR HECM LOAN TRUST | |||||||||||||||||||
| NATIONSTAR HECM LOAN TRUST 2020-1 | |||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | |||||||||||||||||||
| NAVIENT CORP | |||||||||||||||||||
| NBC UNIVERSAL INC | |||||||||||||||||||
| NBK TIER 1 LTD | |||||||||||||||||||
| NBM US HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| NCL CORP LTD | |||||||||||||||||||
| NEPTUNE BIDCO US INC | |||||||||||||||||||
| NETWORK I2I LTD | |||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 25 LTD | |||||||||||||||||||
| NEW FORTRESS ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ECO DEV AUTH ST PEN | |||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MTG LN TR 2020-1 | |||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE INSURANCE CO | |||||||||||||||||||
| NEWELL BRANDS INC | |||||||||||||||||||
| NEXA RESOURCES SA | |||||||||||||||||||
| NEXSTAR MEDIA INC | |||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
| NEXUS BUYER LLC | |||||||||||||||||||
| NGG FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| NIAGARA PARK CLO LLC | |||||||||||||||||||
| NIGERIA REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| NIKE INC | |||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | |||||||||||||||||||
| NISSAN MASTER OWNER TR RECEIVABLE | |||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | |||||||||||||||||||
| NORDSTROM INC | |||||||||||||||||||
| NORTHERN OIL AND GAS INC | |||||||||||||||||||
| NOVA CHEMICALS CORP | |||||||||||||||||||
| NOVELIS CORP | |||||||||||||||||||
| NRG ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| NUFARM AUSTRALIA LTD / NUFARM AMERICAS INC | |||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | |||||||||||||||||||
| NUVEEN FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | |||||||||||||||||||
| NYMT LN TR 2022-CP1 | |||||||||||||||||||
| NYMT LOAN TRUST 2024-CP1 | |||||||||||||||||||
| OAK HILL CREDIT PARTNERS OAK HILL CREDIT PARTNERS TSFR3M+150 04/20/2037 144A | |||||||||||||||||||
| OAK HILL CREDIT PARTNERS OAK HILL CREDIT PARTNERS TSFR3M+135 07/20/2037 144A | |||||||||||||||||||
| OAK HILL CREDIT PARTNERS OAK HILL CREDIT PARTNERS TSFR3M+165 04/20/2037 144A | |||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | |||||||||||||||||||
| OCP CLO 2017-14 LTD | |||||||||||||||||||
| OCP SA | |||||||||||||||||||
| OCWEN LN INVT TR 2023-HB1 | |||||||||||||||||||
| OCWEN LN INVT TR 2024-HB1 | |||||||||||||||||||
| OI EUROPEAN GROUP BV | |||||||||||||||||||
| OIL AND GAS HOLDING CO BSCC/THE | |||||||||||||||||||
| OLEODUCTO CENTRAL SA | |||||||||||||||||||
| OLIN CORP | |||||||||||||||||||
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION | |||||||||||||||||||
| OMAN SULTANATE | |||||||||||||||||||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | |||||||||||||||||||
| ON SEMICONDUCTOR CORP | |||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
| ONTARIO GAMING GTA LP/OTG CO-ISSUER INC | |||||||||||||||||||
| OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD | |||||||||||||||||||
| OPEN TEXT CORPORATION | |||||||||||||||||||
| OPEN TR 2023-AIR OPEN TR 2023-AIR TSFR1M+383.799 10/15/2028 144A | |||||||||||||||||||
| OPEN TR 2023-AIR OPEN TR 2023-AIR TSFR1M+308.92 10/15/2028 144A | |||||||||||||||||||
| OPG TR 2021-PORT OPG TR 2021-PORT C TSFR1M+94.648 10/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| OPG TR 2021-PORT OPG TR 2021-PORT TSFR1M+82.748 10/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| OPG TR 2021-PORT OPG TR 2021-PORT G TSFR1M+251.248 10/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| OPG TR 2021-PORT OPG TR 2021-PORT TSFR1M+59.848 8 10/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | |||||||||||||||||||
| ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV | |||||||||||||||||||
| ORCHARD PARK CLO LTD | |||||||||||||||||||
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | |||||||||||||||||||
| ORGANON and CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV ORGANON and CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV 5.125% 04/30/2031 144A | |||||||||||||||||||
| ORGANON and CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV ORGANON and CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV 6.75% 05/15/2034 144A | |||||||||||||||||||
| ORGANON and CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV ORGANON and CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV 7.875% 05/15/2034 144A | |||||||||||||||||||
| ORGANON and CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV ORGANON and CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV 4.125% 04/30/2028 144A | |||||||||||||||||||
| OSCAR ACQUISITIONCO LLC / OSCAR FINANCE INC | |||||||||||||||||||
| OVINTIV INC OVINTIV INC 6.625% 08/15/2037 | |||||||||||||||||||
| OVINTIV INC OVINTIV INC 7.375% 11/01/2031 | |||||||||||||||||||
| OVINTIV INC OVINTIV INC 8.125% 09/15/2030 | |||||||||||||||||||
| OVINTIV INC OVINTIV INC 5.15% 11/15/2041 | |||||||||||||||||||
| OWENS BROCKWAY GLASS CONT INC | |||||||||||||||||||
| PACIFIC LIFECORP | |||||||||||||||||||
| PAKISTAN, ISLAMIC REP OF | |||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE CLO 2024-2 LTD | |||||||||||||||||||
| PANAMA REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| PANTHER ESCROW ISSUER LLC | |||||||||||||||||||
| PARAGUAY REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| PARK AEROSPACE HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
| PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER | |||||||||||||||||||
| PARKLAND CORP | |||||||||||||||||||
| PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 6% 02/15/2028 | |||||||||||||||||||
| PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 7.875% 09/15/2030 144A | |||||||||||||||||||
| PEACE PARK CLO LTD | |||||||||||||||||||
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
| PEEBLES PARK CLO LTD | |||||||||||||||||||
| PENNYMAC CORP | |||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | |||||||||||||||||||
| PERMANENT MASTER ISSUER PLC | |||||||||||||||||||
| PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC | |||||||||||||||||||
| PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT | |||||||||||||||||||
| PERU, REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | |||||||||||||||||||
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | |||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||||||||||
| PETRONAS CAP LTD | |||||||||||||||||||
| PETRORIO LUXEMBOURG HOLDING SARL | |||||||||||||||||||
| PG and E CORP | |||||||||||||||||||
| PHILIPPINES REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | |||||||||||||||||||
| PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP | |||||||||||||||||||
| PIKE CORP | |||||||||||||||||||
| PILGRIMS PRIDE CORP NEW | |||||||||||||||||||
| PINE STR TR I | |||||||||||||||||||
| PINE STREET TRUST II | |||||||||||||||||||
| PK ALIFT LOAN FUNDING 3 LP | |||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C 3.55% 12/15/2029 | |||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C 3.6% 11/01/2024 | |||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMERN PIPELINE MLP | |||||||||||||||||||
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A 3.858% 12/05/2049 144A | |||||||||||||||||||
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A 4.008% 12/05/2051 144A | |||||||||||||||||||
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A 3.251% 12/05/2051 144A | |||||||||||||||||||
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A 4.666% 09/05/2048 144A | |||||||||||||||||||
| PMHC II INC | |||||||||||||||||||
| POLAND REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| POLARIS NEWCO LLC | |||||||||||||||||||
| POSCO | |||||||||||||||||||
| POST HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| POWER STOP LLC | |||||||||||||||||||
| PRA GROUP INC | |||||||||||||||||||
| PRAIRIE ACQUIROR LP | |||||||||||||||||||
| PRESTIGE BRANDS INC | |||||||||||||||||||
| PRET 2024-RPL1 TR | |||||||||||||||||||
| PRIMA CAPITAL LTD 2021 PRIMA CAPITAL LTD 2021 TSFR1M+191.448 12/15/2037 144A | |||||||||||||||||||
| PRIMA CAPITAL LTD 2021 PRIMA CAPITAL LTD 2021-9A A TSFR1M+156.448 12/15/2037 144A | |||||||||||||||||||
| PRIME HEALTHCARE SERVICES | |||||||||||||||||||
| PRMI SECURITIZATION TR 2024-CMG1 | |||||||||||||||||||
| PROCTER and GAMBLE CO | |||||||||||||||||||
| PROGRESSIVE CORP OHIO | |||||||||||||||||||
| PROJECT SILVER 2019 | |||||||||||||||||||
| PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA | |||||||||||||||||||
| PROSPER MARKETPLACE ISSUANCE TR SER 2018-2 | |||||||||||||||||||
| PROSPER MARKETPLACE ISSUANCE TRUST SERIES 2019 | |||||||||||||||||||
| PROSUS NV | |||||||||||||||||||
| PROVIDENT FDG MTG TR 2019-1 | |||||||||||||||||||
| PROVINCE CORDOBA | |||||||||||||||||||
| PRPM 2021-RPL2 | |||||||||||||||||||
| PRPM 2023-RCF2 LLC | |||||||||||||||||||
| PRPM 2024-RCF3 LLC | |||||||||||||||||||
| PRPM 2024-RCF4 LLC | |||||||||||||||||||
| PRPM 2024-RPL1 LLC | |||||||||||||||||||
| PRPM 2024-RPL2 LLC | |||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINL INC | |||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC | |||||||||||||||||||
| PT PERTAMINA (PERSERO) | |||||||||||||||||||
| PTT TREASURY CENTER CO LTD | |||||||||||||||||||
| PUGET ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| QATAR PETROLEUM | |||||||||||||||||||
| QATAR ST | |||||||||||||||||||
| QBE INS GROUP LTD | |||||||||||||||||||
| RADIOLOGY PARTNERS INC | |||||||||||||||||||
| RAILWORKS HOLDINGS LP/R | |||||||||||||||||||
| RAIZEN FUELS FINANCE SA | |||||||||||||||||||
| RAND PARENT LLC | |||||||||||||||||||
| RCI BANQUE S A | |||||||||||||||||||
| REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP CONV 0.25% 06/15/2026 | |||||||||||||||||||
| REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP 5.75% 01/15/2029 144A | |||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP | |||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TREAS SVCS PLC | |||||||||||||||||||
| REDFIN CORPORATION | |||||||||||||||||||
| REGENCY ENERGY PARTNERS LP / REGENCY ENERGY FIN CORP | |||||||||||||||||||
| REGIONALCARE HOSPITAL PARTNERS HOLDINGS INC / LIFEPOINT HEALTH INC | |||||||||||||||||||
| REGIONS BANK OF ALABAMA | |||||||||||||||||||
| REGIONS FINL CORP NEW | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARMENIA | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF BENIN | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF MONTENEGRO | |||||||||||||||||||
| REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | |||||||||||||||||||
| RESIDEO FUNDING INC | |||||||||||||||||||
| RETAINED VANTAGE DATA CTRS ISSUER LLC / VANTAGE DATA CTRS CDA QC4 LTD PARTNERSHIP | |||||||||||||||||||
| RETL 2019-RVP RETL 2019-RVP 1ML+215 03/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| RETL 2019-RVP RETL 2019-RVP B 1ML+165 03/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| RETL 2019-RVP RETL 2019-RVP 1ML+110 03/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
| REWE INT FINANCE | |||||||||||||||||||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP | |||||||||||||||||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | |||||||||||||||||||
| RITHM CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
| RIVIAN HOLDCO and RIVIAN LLC and RIVIAN AUTOMOTIVE LLC | |||||||||||||||||||
| ROBLOX CORP | |||||||||||||||||||
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | |||||||||||||||||||
| ROCKLAND PARK CLO LTD | |||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||||
| ROLLS-ROYCE PLC | |||||||||||||||||||
| ROMANIA, REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | |||||||||||||||||||
| ROYAL KPN NV (KONINKLIJKE KPN) | |||||||||||||||||||
| RR 28 LTD / RR 28 LLC | |||||||||||||||||||
| RR 31 LTD | |||||||||||||||||||
| RR 7 LTD | |||||||||||||||||||
| RRAM 2022-24A | |||||||||||||||||||
| RWANDA REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| RWE FINANCE US LLC | |||||||||||||||||||
| SA GLOBAL SUKUK LTD | |||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | |||||||||||||||||||
| SABLE INTL FINANCE LTD | |||||||||||||||||||
| SABRA HEALTH CARE LP | |||||||||||||||||||
| SAFEHOLD OPERATING PARTNERSHIP LP | |||||||||||||||||||
| SAGICOR FINANCIAL CO LTD | |||||||||||||||||||
| SALLY HOLDINGS LLC / SALLY CAP INC | |||||||||||||||||||
| SAMARCO MINERACAO SA | |||||||||||||||||||
| SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB | |||||||||||||||||||
| SAPPHIRE AVIATION FINANCE SAPPHIRE AVIATION FINANCE 3.228% 03/15/2040 144A | |||||||||||||||||||
| SAPPHIRE AVIATION FINANCE SAPPHIRE AVIATION FINANCE 4.335% 03/15/2040 144A | |||||||||||||||||||
| SASOL FING USA LLC | |||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIA KINGDOM OF | |||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | |||||||||||||||||||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | |||||||||||||||||||
| SBA TOWER TR SBA TOWER TR 2.836% 01/15/2050 144A | |||||||||||||||||||
| SBA TOWER TR SBA TOWER TR 2.328% 07/15/2052 144A | |||||||||||||||||||
| SBA TOWER TR SBA TOWER TR 1.884% 07/15/2050 144A | |||||||||||||||||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-B | |||||||||||||||||||
| SCHAEFFLER AG | |||||||||||||||||||
| SCHWAB CHARLES CORP | |||||||||||||||||||
| SCIH SALT HLDGS INC | |||||||||||||||||||
| SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC | |||||||||||||||||||
| SCRIPPS ESCROW II INC | |||||||||||||||||||
| SEADRILL FINANCE LTD | |||||||||||||||||||
| SEAGATE HDD CAYMAN | |||||||||||||||||||
| SEALED AIR CORP | |||||||||||||||||||
| SEALED AIR CORP/SEALED AIR CORP US | |||||||||||||||||||
| SEASONED CREDIT RISK TRANSFER TRUST SERIES 2016-1 | |||||||||||||||||||
| SEASPAN CORPORATION | |||||||||||||||||||
| SENEGAL REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| SENSATA TECHNOLOGIES BV | |||||||||||||||||||
| SENSATA TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
| SEPLAT ENERGY PLC | |||||||||||||||||||
| SERBIA REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| SERVICE CORP INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | |||||||||||||||||||
| SEVERN TRENT WATER UTIL FIN | |||||||||||||||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TR 2024-2 | |||||||||||||||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
| SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4 PAYMENTS FINANCE SUB INC | |||||||||||||||||||
| SHRIRAM FINANCE LTD | |||||||||||||||||||
| SIGMA HOLDCO BV | |||||||||||||||||||
| SILVERSTONE MASTER ISSUER PLC | |||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | |||||||||||||||||||
| SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV 2018 LTD | |||||||||||||||||||
| SIRIUS REAL ESTATE LTD | |||||||||||||||||||
| SIRIUS XM RADIO INC | |||||||||||||||||||
| SISECAM UK PLC | |||||||||||||||||||
| SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV | |||||||||||||||||||
| SLM CORP | |||||||||||||||||||
| SM ENERGY CO | |||||||||||||||||||
| SMYRNA READY MIX LLC | |||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | |||||||||||||||||||
| SOTERA HEALTH HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
| SOTHEBYS | |||||||||||||||||||
| SOUTH AFRICA REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN COMPANY | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN WTR SERVICES FIN LTD | |||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | |||||||||||||||||||
| SPA HOLDINGS 3 OY | |||||||||||||||||||
| SPGN 2022-TFLM MTG TR SPGN 2022-TFLM B TSFR1M+200 02/15/2039 144A | |||||||||||||||||||
| SPGN 2022-TFLM MTG TR SPGN 2022-TFLM C TSFR1M+265 02/15/2039 144A | |||||||||||||||||||
| SPIN HOLDCO INC | |||||||||||||||||||
| SPIRIT LOYALTY CAYMAN LTD / SPIRIT IP CAYMAN LTD | |||||||||||||||||||
| SREIT TR 2021-FLWR | |||||||||||||||||||
| SREIT TR 2021-MFP SREIT TR 2021-MFP G TSFR1M+308.828 38 11/15/2038 144A | |||||||||||||||||||
| SREIT TR 2021-MFP SREIT TR 2021-MFP TSFR1M+144.348 9 11/15/2038 144A | |||||||||||||||||||
| SREIT TR 2021-MFP SREIT TR 2021-MFP B TSFR1M+119.428 98 11/15/2038 144A | |||||||||||||||||||
| SREIT TR 2021-MFP SREIT TR 2021-MFP D TSFR1M+169.268 82 11/15/2038 144A | |||||||||||||||||||
| SREIT TR 2021-MFP SREIT TR 2021-MFP TSFR1M+84.528 08 11/15/2038 144A | |||||||||||||||||||
| SRI LANKA GOVT DEMOCRATIC SOCIALIST REP | |||||||||||||||||||
| SSE PLC | |||||||||||||||||||
| STANDARD INDUSTRIES INC/NJ | |||||||||||||||||||
| STAPLES INC | |||||||||||||||||||
| STAR HOLDING LLC | |||||||||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | |||||||||||||||||||
| STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC | |||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | |||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | |||||||||||||||||||
| STERICYCLE INC | |||||||||||||||||||
| STILLWATER MINING COMPANY | |||||||||||||||||||
| STONEMOR INC | |||||||||||||||||||
| STONEX GROUP INC | |||||||||||||||||||
| STORE CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
| STORE CAPITAL LLC | |||||||||||||||||||
| STRATUS CLO 2020-1 LTD | |||||||||||||||||||
| STRATUS STATIC CLO 2022-1 LTD | |||||||||||||||||||
| STWD TR 2021-LIH | |||||||||||||||||||
| SUBWAY FDG LLC ISSUER SUBWAY FDG LLC ISSUER 6.028% 07/30/2054 144A | |||||||||||||||||||
| SUBWAY FDG LLC ISSUER SUBWAY FDG LLC ISSUER 6.268% 07/30/2054 144A | |||||||||||||||||||
| SUBWAY FDG LLC ISSUER SUBWAY FDG LLC ISSUER 6.505% 07/30/2054 144A | |||||||||||||||||||
| SUMMIT MATLS LLC / SUMMIT MATLS FIN CORP | |||||||||||||||||||
| SUN CMNTYS OPER LTD PRTNRSHP | |||||||||||||||||||
| SUNNOVA ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
| SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
| SUNOCO LOGISTICS PRTNR OPER LP | |||||||||||||||||||
| SUNOCO LP / SUNOCO FIN CORP SUNOCO LP / SUNOCO FIN CORP 4.5% 05/15/2029 | |||||||||||||||||||
| SUNOCO LP / SUNOCO FIN CORP SUNOCO LP / SUNOCO FIN CORP 6% 04/15/2027 | |||||||||||||||||||
| SUNOCO LP / SUNOCO FIN CORP SUNOCO LP / SUNOCO FIN CORP 5.875% 03/15/2028 | |||||||||||||||||||
| SURGERY CENTER HLDGS INC | |||||||||||||||||||
| SUZANO AUSTRIA GMBH | |||||||||||||||||||
| SW FINANCE I PLC | |||||||||||||||||||
| SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG | |||||||||||||||||||
| SWITCH ABS ISSUER LLC | |||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT SEP24 XMU4 | |||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT JUN24 XMM4 | |||||||||||||||||||
| SYMP 2022-32A A1 | |||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO 43 LTD | |||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO LTD | |||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO XIX LTD / SYMPHONY CLO XIX LLC | |||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO XXIII LTD | |||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO XXV LTD / SYMPHONY CLO XXV LLC | |||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO XXVI LTD / SYMPHONY CLO XXVI LLC | |||||||||||||||||||
| SYNCHRONY BANK | |||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | |||||||||||||||||||
| SYSCO CORP | |||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||||
| TACONIC PARK CLO LTD 2016-1A | |||||||||||||||||||
| TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 5.5% 01/15/2028 144A | |||||||||||||||||||
| TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 6% 03/01/2027 144A | |||||||||||||||||||
| TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 6% 12/31/2030 144A | |||||||||||||||||||
| TALOS PRODUCTION INC | |||||||||||||||||||
| TANGER PROPERTIES LP | |||||||||||||||||||
| TAPESTRY INC | |||||||||||||||||||
| TARGET CORP | |||||||||||||||||||
| TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC | |||||||||||||||||||
| TEACHERS INS and ANNUITY ASSN AMER | |||||||||||||||||||
| TECHNIP ENERGIES NV | |||||||||||||||||||
| TEINE ENERGY LTD | |||||||||||||||||||
| TELEFLEX INC | |||||||||||||||||||
| TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA | |||||||||||||||||||
| TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES SARL | |||||||||||||||||||
| TELSTRA GROUP LTD | |||||||||||||||||||
| TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
| TENCENT HLDGS LTD | |||||||||||||||||||
| TENET HEALTHCARE CORP | |||||||||||||||||||
| TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTERNATIONAL LTD | |||||||||||||||||||
| TERMOCANDELARIA POWER LTD | |||||||||||||||||||
| TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC | |||||||||||||||||||
| TESLA 2024-A A3 | |||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST 2023-B TESLA AUTO LEASE TRUST 2023-B 6.02% 09/22/2025 144A | |||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST 2023-B TESLA AUTO LEASE TRUST 2023-B 6.13% 09/21/2026 144A | |||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST 23-A | |||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICAL FIN NETH III B V | |||||||||||||||||||
| THE BERKELEY GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | |||||||||||||||||||
| THOR INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||||
| THUNDERBOLT AIRCRAFT LEASE LIM | |||||||||||||||||||
| THUNDERBOLT III AIRCRAFT LEASE LTD | |||||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE INC | |||||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE LLC | |||||||||||||||||||
| TJX COMPANIES INC | |||||||||||||||||||
| TKC HOLDINGS INC TKC HOLDINGS INC 10.5% 05/15/2029 144A | |||||||||||||||||||
| TKC HOLDINGS INC TKC HOLDINGS INC 6.875% 05/15/2028 144A | |||||||||||||||||||
| TKC HOLDINGS INC TKC HOLDINGS TERM 1LN 02/08/2027 | |||||||||||||||||||
| TKC HOLDINGS INC TKC HOLDINGS TERM 1LN 02/08/2027 | |||||||||||||||||||
| TOLEDO HOSPITAL/THE | |||||||||||||||||||
| TOPBUILD CORP | |||||||||||||||||||
| TOWD PT MTG TR 2018-3 | |||||||||||||||||||
| TOWD PT MTG TR 2018-6 | |||||||||||||||||||
| TOWD PT MTG TR 2019-1 | |||||||||||||||||||
| TOWD PT MTG TR 2020 | |||||||||||||||||||
| TOWD PT MTG TR 2022 | |||||||||||||||||||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2023-A TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2023-A 4.93% 04/20/2026 144A | |||||||||||||||||||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2023-A TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2023-A 5.3% 08/20/2025 144A | |||||||||||||||||||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2024-A | |||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | |||||||||||||||||||
| TR 2013-LC12 WELLS FARGO COML MTG TR 2013-LC12 | |||||||||||||||||||
| TRANSALTA CORP | |||||||||||||||||||
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC TRANSCONTINENTAL GAS LINE LLC 3.25% 05/15/2030 | |||||||||||||||||||
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC TRANSCONTINENTAL GAS LINE LLC 3.25% 05/15/2030 144A | |||||||||||||||||||
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC TRANSCONTINENTAL GAS LINE LLC 3.95% 05/15/2050 144A | |||||||||||||||||||
| TRANSDIGM INC | |||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN INC | |||||||||||||||||||
| TRAVIS PERKINS PLC | |||||||||||||||||||
| TRINET GROUP INC | |||||||||||||||||||
| TRITAX EUROBOX PLC | |||||||||||||||||||
| TRITON WATER HOLDINGS | |||||||||||||||||||
| TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV | |||||||||||||||||||
| TRONOX INC | |||||||||||||||||||
| TTM TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
| TULLOW OIL PLC | |||||||||||||||||||
| TURKEY REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS | |||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
| UBS AG | |||||||||||||||||||
| UBS BARCLAYS COML MTG TR 2013-C6 | |||||||||||||||||||
| UBS COML MTG TR 2017-C7 UBSCM 2017-C7 XA CSTR 12/50 | |||||||||||||||||||
| UBS COML MTG TR 2017-C7 UBS COML MTG TR 2017-C7 3.586% 12/15/2050 | |||||||||||||||||||
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C12 | |||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | |||||||||||||||||||
| UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) AG | |||||||||||||||||||
| UBS GROUP FUNDING JERSEY LTD | |||||||||||||||||||
| UKG INC | |||||||||||||||||||
| UKRAINE GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | |||||||||||||||||||
| UNISYS CORP | |||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES INC | |||||||||||||||||||
| UNITED NATURAL FOODS INC | |||||||||||||||||||
| UNITED PF HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | |||||||||||||||||||
| UNITI GROUP LP / UNITI FIBER HOLDINGS INC / CSL CAPITAL LLC | |||||||||||||||||||
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 4.75% 04/15/2028 144A | |||||||||||||||||||
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 10.5% 02/15/2028 144A | |||||||||||||||||||
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A | |||||||||||||||||||
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 10.5% 02/15/2028 144A | |||||||||||||||||||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | |||||||||||||||||||
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||||
| UNUM GROUP | |||||||||||||||||||
| UPGRADE RECEIVABLES TRUST 2019-1 | |||||||||||||||||||
| UPJOHN INC UPJOHN INC 2.7% 06/22/2030 144A | |||||||||||||||||||
| UPJOHN INC UPJOHN INC 1.125% 06/22/2022 144A | |||||||||||||||||||
| UPJOHN INC UPJOHN INC 3.85% 06/22/2040 144A | |||||||||||||||||||
| UPJOHN INC UPJOHN INC 1.65% 06/22/2025 144A | |||||||||||||||||||
| UPJOHN INC UPJOHN INC 4% 06/22/2050 144A | |||||||||||||||||||
| US ACUTE CARE SOLUTIONS | |||||||||||||||||||
| US FOODS INC | |||||||||||||||||||
| USA COMPRESSION PARTNERS LP / USA COMPRESSION FIN CORP | |||||||||||||||||||
| USAA AUTO OWNER TR 2024-A | |||||||||||||||||||
| UST NOTES | |||||||||||||||||||
| UTAH ACQUISITION SUB INC | |||||||||||||||||||
| UZBEKISTAN REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| VALARIS LTD | |||||||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LTD | |||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
| VALLEY STREAM PK CLO LTD / VY STREAM PK CLO LLC | |||||||||||||||||||
| VALLOUREC SA | |||||||||||||||||||
| VB-S1 ISSUER LLC VB-S1 ISSUER LLC 8.871% 05/15/2054 144A | |||||||||||||||||||
| VB-S1 ISSUER LLC VB-S1 ISSUER LLC 6.644% 05/15/2054 144A | |||||||||||||||||||
| VENEZUELA, REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP | |||||||||||||||||||
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | |||||||||||||||||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC | |||||||||||||||||||
| VERDE CDO LTD | |||||||||||||||||||
| VEREIT OPER PARTNERSHIP LP | |||||||||||||||||||
| VERITAS US INC / VERITAS BERMUDA LTD | |||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST VERIZON MASTER TRUST 5.16% 06/20/2029 | |||||||||||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST VERIZON MASTER TRUST 4.89% 04/13/2028 | |||||||||||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST VERIZON MASTER TRUST 2021-1 A 0.5% 05/20/2027 | |||||||||||||||||||
| VERTICAL HOLDCO GMBH | |||||||||||||||||||
| VESTEL ELEKTONIK SANAYI TIC | |||||||||||||||||||
| VFH PARENT LLC / VALOR CO-ISSUER INC | |||||||||||||||||||
| VIASAT INC | |||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | |||||||||||||||||||
| VIAVI SOLUTIONS INC | |||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | |||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC 4.625% 06/15/2025 144A | |||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC 4.25% 12/01/2026 144A | |||||||||||||||||||
| VIETNAM SOCIALIST REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
| VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| VIRGIN MONEY UK PLC | |||||||||||||||||||
| VIRIDIEN | |||||||||||||||||||
| VIRTUSA CORP | |||||||||||||||||||
| VISTAJET MALTA FINANCE PLC / VISTA MANAGEMENT HOLDING INC VISTAJET MALTA FINANCE PLC / VISTA MANAGEMENT HOLDING INC 6.375% 02/01/2030 144A | |||||||||||||||||||
| VISTAJET MALTA FINANCE PLC / VISTA MANAGEMENT HOLDING INC VISTAJET MALTA FINANCE PLC / VISTA MANAGEMENT HOLDING INC 7.875% 05/01/2027 144A | |||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | |||||||||||||||||||
| VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020 VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020 2.453% 10/10/2042 144A | |||||||||||||||||||
| VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020 VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020 2.13% 10/10/2042 144A | |||||||||||||||||||
| VM CONSOLIDATED INC | |||||||||||||||||||
| VODAFONE GRP PLC | |||||||||||||||||||
| VOLCAN CIA MINERA SAA | |||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TR 2024-A | |||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC | |||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV | |||||||||||||||||||
| VORNADO REALTY L P | |||||||||||||||||||
| VOYA 2020 VOYA 2020 TSFR3M+141.161 07/16/2034 144A | |||||||||||||||||||
| VOYA 2020 VOYA 2020-1A A 3ML+170 07/16/2031 144A | |||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2017-1 LTD | |||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2019-2 LLC | |||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2020-2 LTD / VOYA CLO 2020-2 LLC VOYA CLO 2020-2 LTD/LLC TSFR3M+142.161 07/19/2034 144A | |||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2020-2 LTD / VOYA CLO 2020-2 LLC VOYA CLO 2020-2 LTD/LLC 3ML+160 07/19/2031 144A | |||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2020-3 LTD / VOYA CLO 2020-3 LLC VOYA CLO 2020-3 LTD / LLC TSFR3M+141.161 10/20/2034 144A | |||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2020-3 LTD / VOYA CLO 2020-3 LLC VOYA 2020-3A A1 3ML+127 10/20/2031 144A | |||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2023-1 LTD | |||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2024-1 LTD | |||||||||||||||||||
| VTR COMUNICACIONES SPA | |||||||||||||||||||
| VTR FINANCE BV | |||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | |||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO | |||||||||||||||||||
| WAND NEWCO 3 INC | |||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| WASH MULTIFAMILY ACQUISITION INC | |||||||||||||||||||
| WEC US HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO and CO | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO CARD ISSUANCE TRUST | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MORTAGE TR 2024-MGP WELLS FARGO COML MORTAGE TR 2024-MGP A12 TSFR1M+179.1 08/15/2041 144A | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MORTAGE TR 2024-MGP WELLS FARGO COML MORTAGE TR 2024-MGP TSFR1M+199.073 08/15/2041 144A | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2016-C35 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2016-C37 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2016-NXS6 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2017 WELLS FARGO COML MTG TR 2017 C42 XA CSTR 12/15/2050 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2017 WFCM 2017-C42 ASB 3.488% 12/15/2050 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2017-C38 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2018-C46 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2020-C55 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2021-SAVE | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-C61 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-1CHI | |||||||||||||||||||
| WERFENLIFE SA | |||||||||||||||||||
| WESTERN ALLIANCE BANCORPORATN | |||||||||||||||||||
| WESTERN DIGITAL CORP | |||||||||||||||||||
| WESTERN GAS PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | |||||||||||||||||||
| WFRBS COML MTG TR 2014-C21 | |||||||||||||||||||
| WFRBS COML MTG TR 2014-LC14 | |||||||||||||||||||
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC | |||||||||||||||||||
| WHITBREAD GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| WILLIAM (CARTER) CO | |||||||||||||||||||
| WILLIAMS COS INC | |||||||||||||||||||
| WILLIAMS PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
| WILLIAMS SCOTSMAN INC | |||||||||||||||||||
| WILLIS ENGINE STRUCTURED TR VII | |||||||||||||||||||
| WIN WASTE INNOVATIONS HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| WINDSTREAM ESCROW LLC | |||||||||||||||||||
| WINWATER MORTGAGE LOAN TRUST 2015-1 | |||||||||||||||||||
| WOLFSPEED INC | |||||||||||||||||||
| WOLVERINE WORLD WIDE INC | |||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2023-B WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2023-B 4.66% 05/15/2028 | |||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2023-B WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2023-B 5.25% 11/16/2026 | |||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2024-B | |||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-C | |||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TRST | |||||||||||||||||||
| WP CAREY INC | |||||||||||||||||||
| WR GRACE HOLDING LLC | |||||||||||||||||||
| WRANGLER HOLDCO CORP | |||||||||||||||||||
| WYNN LAS VEGAS LLC/ WYNN LAS V | |||||||||||||||||||
| XPO INC | |||||||||||||||||||
| YINSON BORONIA PRODUCTION B.V. | |||||||||||||||||||
| YUM BRANDS INC | |||||||||||||||||||
| ZAYO GROUP HLDGS INC | |||||||||||||||||||
| ZF EUROPE FINANCE BV | |||||||||||||||||||
| ZF FINANCE GMBH | |||||||||||||||||||
| ZF NORTH AMER CAP INC | |||||||||||||||||||
| ZIGGO BV | |||||||||||||||||||
| ZOETIS INC | |||||||||||||||||||
| ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC |
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