| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
| ACCENTRO REAL ESTATE AG | ||||||||||||||||||||
| ACCOR SA | ||||||||||||||||||||
| ADLER GROUP SA | ||||||||||||||||||||
| ADMIRAL GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| AERCAP HOLDINGS NV | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR | ||||||||||||||||||||
| AEROPORTI DI ROMA SPA | ||||||||||||||||||||
| AGPS BONDCO PLC | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AIB GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| AKELIUS RESIDENTIAL AB | ||||||||||||||||||||
| AKZO NOBEL NV | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ALPHA BANK SA | ||||||||||||||||||||
| ALPHA TRAINS FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
| AMPRION GMBH | ||||||||||||||||||||
| ANGLIAN WATER (OSPREY) FINANCING PLC | ||||||||||||||||||||
| ANGLIAN WATER SVCS FINANC PLC | ||||||||||||||||||||
| ARGAN SA | ||||||||||||||||||||
| ARGENTUM NETHERLANDS BV | ||||||||||||||||||||
| AROUNDTOWN FINANCE SARL | ||||||||||||||||||||
| AROUNDTOWN SA | ||||||||||||||||||||
| AT SECURITIES BV | ||||||||||||||||||||
| AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD | ||||||||||||||||||||
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | ||||||||||||||||||||
| AVIVA PLC | ||||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A | ||||||||||||||||||||
| BANK NOVA SCOTIA BC | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA, N.A. | ||||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BAYER AG | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FIN LLC | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BOSCH (ROBERT) GMBH | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN and CO. | ||||||||||||||||||||
| CADENT FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| CAIXABANK SA | ||||||||||||||||||||
| CANADA, GOVERNMENT OF | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CBRE GLOBAL INVESTOR PAN EUROPEAN CORE FUND | ||||||||||||||||||||
| CEETRUS SA | ||||||||||||||||||||
| CELLNEX FINANCE CO SA | ||||||||||||||||||||
| CEZ AS | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT DEC24 USZ4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT JUN24 USM4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN24 TUM4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN24 FVM4 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC23 FVZ3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT DEC23 TUZ3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT DEC23 USZ3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP23 TUU3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT SEP23 USU3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN23 TUM3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT JUN23 USM3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT MAR23 TUH3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR23 FVH3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT MAR23 USH3 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT DEC22 USZ2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC22 FVZ2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT DEC22 TUZ2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT SEP22 WNU2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP22 FVU2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR ULTRA FUT SEP22 UXYU2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP22 TUU2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT SEP22 USU2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN22 FVM2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR ULTRA FUT JUN22 UXYM2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN22 TUM2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT JUN22 WNM2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT JUN22 USM2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT MAR22 WNH2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR22 FVH2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT MAR22 USH2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT MAR22 TUH2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR ULTRA FUT MAR22 UXYH2 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE FUT (CBT)DEC21 TUZ1 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC21 FVZ1 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT DEC21 WNZ1 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT DEC21 USZ1 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR ULTRA FUT DEC21 UXYZ1 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR ULTRA FUT SEP21 UXYU1 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT SEP21 USU1 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT SEP21 WNU1 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP21 TUU1 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP21 FVU1 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT JUN21 WNM1 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN21 FVM1 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN21 TUM1 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR ULTRA FUT JUN21 UXYM1 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN21 TYM1 | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT JUN21 USM1 | ||||||||||||||||||||
| CIA DE SEGUROS FIDELIDADE SA | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK, N.A. | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITYCON OYJ | ||||||||||||||||||||
| CLOVERIE PLC | ||||||||||||||||||||
| COLOPLAST FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| COMMERZBANK AG | ||||||||||||||||||||
| COMPASS GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||||
| CPI PROPERTY GROUP SA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GRP AG | ||||||||||||||||||||
| CTP BV | ||||||||||||||||||||
| DANONE SA | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP NEW | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| EASYJET FINCO BV | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE | ||||||||||||||||||||
| ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEM AG | ||||||||||||||||||||
| ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||||
| ENEL SPA | ||||||||||||||||||||
| ENGIE SA | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE DEC23 RXZ3 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-SCHATZ FUT DEC23 DUZ3 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUXL 30Y BND FUT DEC23 UBZ3 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE SEP23 RXU3 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-SCHATZ FUT SEP23 DUU3 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUXL 30Y BND FUT SEP23 UBU3 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE SEP23 OEU3 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUXL 30Y BND FUT JUN23 UBM3 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE JUN23 OEM3 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-SCHATZ FUT JUN23 DUM3 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE JUN23 RXM3 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE MAR23 RXH3 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUXL 30Y BND FUT MAR23 UBH3 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE MAR23 OEH3 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE DEC22 OEZ2 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE DEC22 RXZ2 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUXL 30Y BND FUT DEC22 UBZ2 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE SEP22 OEU2 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUXL 30Y BND FUT SEP22 UBU2 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE SEP22 RXU2 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUXL 30Y BND FUT JUN22 UBM2 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE JUN22 RXM2 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE JUN22 OEM2 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE MAR22 RXH2 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUXL 30Y BND FUT MAR22 UBH2 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE MAR22 OEH2 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUXL 30Y BND FUT DEC21 UBZ1 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE DEC21 OEZ1 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE DEC21 RXZ1 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE SEP21 RXU1 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE SEP21 OEU1 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUXL 30Y BND FUT SEP21 UBU1 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUXL 30Y BND FUT JUN21 UBM1 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BOBL FUTURE JUN21 OEM1 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND EURO-BUND FUTURE JUN21 RXM1 | ||||||||||||||||||||
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN UNION | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Revere Street Trust | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MTRS FINL CO INC | ||||||||||||||||||||
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | ||||||||||||||||||||
| GRAND CITY PROPERTIES SA | ||||||||||||||||||||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | ||||||||||||||||||||
| GRUMA SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL NL B.V. | ||||||||||||||||||||
| GTC AURORA LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||||
| HEATHROW FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| HEIMSTADEN AB | ||||||||||||||||||||
| HEIMSTADEN BOSTAD AB | ||||||||||||||||||||
| HOLDING D'INFRASTRUCTURES ET DES METIERS DE L'ENVIRONNEMENT | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK USA NA | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| IBERDROLA FINANZAS SAU | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE DEC24 G Z4 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE SEP24 G U4 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE JUN24 G M4 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE DEC23 G Z3 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE SEP23 G U3 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE JUN23 G M3 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE MAR23 G H3 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE DEC22 G Z2 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE SEP22 G U2 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE JUN22 G M2 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE MAR22 G H2 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE DEC21 G Z1 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE SEP21 G U1 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE FINANCIALS LONG GILT FUTURE JUN21 G M1 | ||||||||||||||||||||
| ILIAD SA | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| INCHCAPE PLC | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC NEW | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVS and FRAG INC | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| JAPAN GOVERNMENT OF | ||||||||||||||||||||
| JDE PEETS BV | ||||||||||||||||||||
| JOHN LEWIS PLC | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE and CO | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK NA NEW YORK NY | ||||||||||||||||||||
| JYSKE BANK | ||||||||||||||||||||
| KBC GROUPE SA/NV | ||||||||||||||||||||
| KERING SA | ||||||||||||||||||||
| KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFB | ||||||||||||||||||||
| LAGARDERE SA | ||||||||||||||||||||
| LEIGHTON FIN USA PTY LTD | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LOGICOR FINANCING SARL | ||||||||||||||||||||
| M and G PLC | ||||||||||||||||||||
| MARKS and SPENCER PLC | ||||||||||||||||||||
| MILLICOM INTL CELLULAR SA | ||||||||||||||||||||
| MOBICO GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT DEC24 CNZ4 | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT JUN24 CNM4 | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT DEC23 CNZ3 | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT SEP23 CNU3 | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT JUN23 CNM3 | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT MAR23 CNH3 | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT DEC22 CNZ2 | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT SEP22 CNU2 | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT JUN22 CNM2 | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT MAR22 CNH2 | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT DEC21 CNZ1 | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT SEP21 CNU1 | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE (THE) CAN 10YR BOND FUT JUN21 CNM1 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSHIP LP / MPT FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NGG FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||||||
| NYKREDIT REALKREDIT AS | ||||||||||||||||||||
| ORSTED A/S | ||||||||||||||||||||
| P3 GROUP SARL | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC | ||||||||||||||||||||
| QBE INS GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| RCI BANQUE S A | ||||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TREAS SVCS PLC | ||||||||||||||||||||
| RENTOKIL INITIAL PLC | ||||||||||||||||||||
| REWE INT FINANCE | ||||||||||||||||||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | ||||||||||||||||||||
| ROLLS-ROYCE PLC | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL KPN NV (KONINKLIJKE KPN) | ||||||||||||||||||||
| ROYAL SCHIPHOL GROUP NV | ||||||||||||||||||||
| RWE AG | ||||||||||||||||||||
| RWE FINANCE US LLC | ||||||||||||||||||||
| RYANAIR DAC | ||||||||||||||||||||
| SAGE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB | ||||||||||||||||||||
| SAMVARDHANA MOTHERSON AUTOMOTIVE SYSTEMS GROUP B.V | ||||||||||||||||||||
| SATO OYJ | ||||||||||||||||||||
| SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP | ||||||||||||||||||||
| SCHAEFFLER AG | ||||||||||||||||||||
| SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC | ||||||||||||||||||||
| SEVERN TRENT WATER UTIL FIN | ||||||||||||||||||||
| SIRIUS REAL ESTATE LTD | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN WTR SERVICES FIN LTD | ||||||||||||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SW FINANCE I PLC | ||||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT DEC24 XMZ4 | ||||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT SEP24 XMU4 | ||||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT JUN24 XMM4 | ||||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT DEC23 XMZ3 | ||||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT SEP23 XMU3 | ||||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT JUN23 XMM3 | ||||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT MAR23 XMH3 | ||||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT DEC22 XMZ2 | ||||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT SEP22 XMU2 | ||||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT JUN22 XMM2 | ||||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT MAR22 XMH2 | ||||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT DEC21 XMZ1 | ||||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT SEP21 XMU1 | ||||||||||||||||||||
| SYDNEY FUTURES EXCHANGE LTD AUST 10Y BOND FUT JUN21 XMM1 | ||||||||||||||||||||
| TECHNIP ENERGIES NV | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA EUROPE BV | ||||||||||||||||||||
| TELSTRA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV | ||||||||||||||||||||
| THAMES WATER UTILITY FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| THE BERKELEY GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE LLC | ||||||||||||||||||||
| TITANIUM 2L BONDCO SARL | ||||||||||||||||||||
| TRAVIS PERKINS PLC | ||||||||||||||||||||
| TRITAX EUROBOX PLC | ||||||||||||||||||||
| TULLOW OIL PLC | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM,G.B. and N.IRELAND | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | ||||||||||||||||||||
| UST NOTES | ||||||||||||||||||||
| VALEO | ||||||||||||||||||||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| VESTAS WIND SYSTEMS AS | ||||||||||||||||||||
| VIA OUTLETS | ||||||||||||||||||||
| VIRGIN MONEY UK PLC | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GRP PLC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| VONOVIA FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS BV | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO and CO | ||||||||||||||||||||
| WERFENLIFE SA | ||||||||||||||||||||
| WESTERN POWER DISTRIBUTION PLC | ||||||||||||||||||||
| WHITBREAD GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| WIZZ AIR FINANCE COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WP CAREY INC | ||||||||||||||||||||
| WPC EUROBOND BV | ||||||||||||||||||||
| YPF SA | ||||||||||||||||||||
| ZF EUROPE FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| ZF FINANCE GMBH | ||||||||||||||||||||
| ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC |
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