| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Flower Capital Inc | ||||||||||||||||||
| Agrify Corp Agrify Corp | ||||||||||||||||||
| Agrify Corp Agrify Corp. | ||||||||||||||||||
| Agrify Corp Agrify Corp. | ||||||||||||||||||
| Altria Group Inc | ||||||||||||||||||
| Aphria Inc | ||||||||||||||||||
| Arena Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||
| Aurora Cannabis Inc | ||||||||||||||||||
| Boston Beer Co Inc/The | ||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||
| Canopy Growth Corp | ||||||||||||||||||
| Canopy Rivers Inc | ||||||||||||||||||
| cbdMD Inc | ||||||||||||||||||
| Cbdmd Inc | ||||||||||||||||||
| Charlottes Web Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||
| Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| Cronos Group Inc | ||||||||||||||||||
| First American Treasury Obliga | ||||||||||||||||||
| Green Organic Dutchman Holdings Ltd/the | ||||||||||||||||||
| Greenlane Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| GrowGeneration Corp | ||||||||||||||||||
| Gw Pharmaceuticals Plc | ||||||||||||||||||
| Hexo Corp | ||||||||||||||||||
| High Tide Inc | ||||||||||||||||||
| Hydrofarm Holdings Group Inc | ||||||||||||||||||
| Imperial Brands PLC | ||||||||||||||||||
| Innovative Industrial Properti | ||||||||||||||||||
| Intercure Ltd | ||||||||||||||||||
| Jazz Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||||||||
| Medipharm Labs Corp | ||||||||||||||||||
| MyMD Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||
| N/A AYR WELLNESS SWAP | ||||||||||||||||||
| N/A CRESCO LABS INC-SUBORDINATE SWAP | ||||||||||||||||||
| N/A GLASS HOUSE BRANDS INC SWAP | ||||||||||||||||||
| N/A GREEN THUMB INDUSTRIES INC SWAP | ||||||||||||||||||
| N/A GROWN ROGUE INTL INC COM SWAP | ||||||||||||||||||
| N/A JONES SODA CO SWAP | ||||||||||||||||||
| N/A TERRASCEND CORP SWAP | ||||||||||||||||||
| N/A TRULIEVE CANNABIS CORP SWAP | ||||||||||||||||||
| N/A VERANO HOLDINGS CORP SWAP | ||||||||||||||||||
| N/A Vireo Growth | ||||||||||||||||||
| N/A GREEN THUMB INDUSTRIES INC SWAP | ||||||||||||||||||
| N/A TRULIEVE CANNABIS CORP SWAP | ||||||||||||||||||
| N/A Vireo Growth | ||||||||||||||||||
| N/A CRESCO LABS INC-SUBORDINATE SWAP | ||||||||||||||||||
| N/A GROWN ROGUE INTL INC COM SWAP | ||||||||||||||||||
| N/A TERRASCEND CORP SWAP | ||||||||||||||||||
| N/A AYR WELLNESS SWAP | ||||||||||||||||||
| N/A GLASS HOUSE BRANDS INC SWAP | ||||||||||||||||||
| N/A VERANO HOLDINGS CORP SWAP | ||||||||||||||||||
| N/A GOODNESS GROWTH HLDGS INC COM SWAP | ||||||||||||||||||
| N/A GREEN THUMB INDUSTRIES INC SWAP | ||||||||||||||||||
| N/A GROWN ROGUE INTL INC COM SWAP | ||||||||||||||||||
| N/A TERRASCEND CORP SWAP | ||||||||||||||||||
| N/A TRULIEVE CANNABIS CORP SWAP | ||||||||||||||||||
| N/A VERANO HOLDINGS CORP SWAP | ||||||||||||||||||
| N/A CRESCO LABS INC-SUBORDINATE SWAP | ||||||||||||||||||
| N/A GLASS HOUSE BRANDS INC SWAP | ||||||||||||||||||
| N/A Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||
| N/A Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||
| N/A Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||
| N/A Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||
| N/A Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||
| N/A Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||
| N/A Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||
| N/A Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||
| N/A Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||
| N/A Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||
| N/A Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||
| Neptune Wellness Solutions Inc | ||||||||||||||||||
| Newage Inc | ||||||||||||||||||
| Organigram Holdings Inc Organigram Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| Organigram Holdings Inc Organigram Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||
| Philip Morris International In | ||||||||||||||||||
| Riv Capital Inc | ||||||||||||||||||
| Rubicon Organics Inc | ||||||||||||||||||
| Scotts Miracle-Gro Co/The | ||||||||||||||||||
| SNDL Inc | ||||||||||||||||||
| Tilray Brands Inc | ||||||||||||||||||
| Turning Point Brands Inc | ||||||||||||||||||
| Universal Corp/VA | ||||||||||||||||||
| Urban-Gro Inc | ||||||||||||||||||
| Valens Co Inc/the Valens Co., Inc. | ||||||||||||||||||
| Valens Co Inc/the Valens Co., Inc. | ||||||||||||||||||
| Village Farms International In | ||||||||||||||||||
| WM Technology Inc |
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