| Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Towers Holding GmbH | |||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | |||||||||||||||||||
| ABN AMRO Bank NV | |||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC | |||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Government International Bond | |||||||||||||||||||
| Accenture plc | |||||||||||||||||||
| Activision Blizzard Inc | |||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | |||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | |||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | |||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | |||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | |||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | |||||||||||||||||||
| Airbus SE | |||||||||||||||||||
| Aircastle Ltd | |||||||||||||||||||
| Aker BP ASA | |||||||||||||||||||
| Alabama Power Co | |||||||||||||||||||
| Alcon Finance Corp | |||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||||
| Aligned Data Centers Issuer LLC | |||||||||||||||||||
| Allergan Funding SCS | |||||||||||||||||||
| Allstate Corp/The | |||||||||||||||||||
| Altria Group Inc | |||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | |||||||||||||||||||
| America Movil SAB de CV | |||||||||||||||||||
| American Express Co | |||||||||||||||||||
| American Honda Finance Corp | |||||||||||||||||||
| American International Group Inc | |||||||||||||||||||
| American Medical Systems Europe BV | |||||||||||||||||||
| American Tower Corp | |||||||||||||||||||
| American Tower Trust #1 | |||||||||||||||||||
| American Transmission Systems Inc | |||||||||||||||||||
| American Water Capital Corp | |||||||||||||||||||
| Amgen Inc | |||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust I LLC 2018-3 | |||||||||||||||||||
| Anglo American Capital PLC | |||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | |||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | |||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | |||||||||||||||||||
| Apple Inc | |||||||||||||||||||
| APRR SA | |||||||||||||||||||
| Archer-Daniels-Midland Co | |||||||||||||||||||
| Ares Management Corp | |||||||||||||||||||
| Argenta Spaarbank NV | |||||||||||||||||||
| ARI Fleet Lease Trust 2018-A | |||||||||||||||||||
| Arizona Public Service Co | |||||||||||||||||||
| Ashtead Capital Inc | |||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||||
| AT&T Inc | |||||||||||||||||||
| Athene Global Funding | |||||||||||||||||||
| Atlas Senior Loan Fund V Ltd | |||||||||||||||||||
| Atmos Energy Corp | |||||||||||||||||||
| Australia Government Bond AUSTRALIAN GOVT. | |||||||||||||||||||
| Australia Government Bond AUSTRALIAN GOVT. | |||||||||||||||||||
| Australia Government Bond AUSTRALIAN GOVT. | |||||||||||||||||||
| Australia Government Bond AUSTRALIAN GOVT. | |||||||||||||||||||
| Australia Government Bond AUSTRALIAN GOVT. | |||||||||||||||||||
| Autostrade per l'Italia SpA | |||||||||||||||||||
| AutoZone Inc | |||||||||||||||||||
| Aviation Capital Group LLC | |||||||||||||||||||
| Avolon Holdings Funding Ltd | |||||||||||||||||||
| AXA SA | |||||||||||||||||||
| Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV BACARDI / MARTIN | |||||||||||||||||||
| Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV BACARDI / MARTIN | |||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | |||||||||||||||||||
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | |||||||||||||||||||
| Banco BPI SA | |||||||||||||||||||
| Banco BPM SpA | |||||||||||||||||||
| Banco de Sabadell SA | |||||||||||||||||||
| Banco Santander Chile | |||||||||||||||||||
| Banco Santander SA | |||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | |||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | |||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp/The | |||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia/The | |||||||||||||||||||
| Bankia SA | |||||||||||||||||||
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | |||||||||||||||||||
| Barclays PLC | |||||||||||||||||||
| BAT Capital Corp | |||||||||||||||||||
| Baxter International Inc | |||||||||||||||||||
| Bay Area Toll Authority | |||||||||||||||||||
| Bayer AG | |||||||||||||||||||
| Bayer US Finance II LLC | |||||||||||||||||||
| Bayer US Finance LLC | |||||||||||||||||||
| BB&T Corp. | |||||||||||||||||||
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl | |||||||||||||||||||
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The | |||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Finance Corp | |||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | |||||||||||||||||||
| Bermuda Government International Bond | |||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXXII Ltd | |||||||||||||||||||
| BNP Paribas Home Loan SFH SA | |||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | |||||||||||||||||||
| BOC Aviation USA Corp | |||||||||||||||||||
| Boeing Co/The | |||||||||||||||||||
| Bon Secours Mercy Health Inc | |||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| BorgWarner Inc | |||||||||||||||||||
| Boston Gas Co | |||||||||||||||||||
| Boston Properties Inc | |||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | |||||||||||||||||||
| BP Capital Markets America Inc | |||||||||||||||||||
| BP Capital Markets BV | |||||||||||||||||||
| BP Capital Markets PLC | |||||||||||||||||||
| BPCE SA | |||||||||||||||||||
| BPCE SFH SA | |||||||||||||||||||
| BPER Banca SPA | |||||||||||||||||||
| Brandywine Operating Partnership LP | |||||||||||||||||||
| Brighthouse Financial Global Funding | |||||||||||||||||||
| Bristol Park CLO Ltd. | |||||||||||||||||||
| British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
| British Telecommunications PLC | |||||||||||||||||||
| Brixmor Operating Partnership LP | |||||||||||||||||||
| Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd | |||||||||||||||||||
| Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance Ltd. Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance Ltd. | |||||||||||||||||||
| Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance Ltd. Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance Ltd. | |||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | |||||||||||||||||||
| Brooklyn Union Gas Co/The | |||||||||||||||||||
| Bulgaria Government International Bond BGARIA-FLIRB-REG | |||||||||||||||||||
| Bulgaria Government International Bond BGARIA-FLIRB-REG | |||||||||||||||||||
| Bundesobligation | |||||||||||||||||||
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEUTSCHLAND REP | |||||||||||||||||||
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEUTSCHLAND REP | |||||||||||||||||||
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DEUTSCHLAND REP | |||||||||||||||||||
| Bundesschatzanweisungen BUNDESSCHATZANW | |||||||||||||||||||
| Bundesschatzanweisungen BUNDESSCHATZANW | |||||||||||||||||||
| BUPA Finance PLC | |||||||||||||||||||
| Bureau Veritas SA | |||||||||||||||||||
| BX Trust 2021-ARIA | |||||||||||||||||||
| BX Trust 2021-LGCY | |||||||||||||||||||
| CaixaBank SA | |||||||||||||||||||
| Cajamar Caja Rural SCC | |||||||||||||||||||
| California Health Facilities Financing Authority | |||||||||||||||||||
| California State University | |||||||||||||||||||
| Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | |||||||||||||||||||
| Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | |||||||||||||||||||
| Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | |||||||||||||||||||
| Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | |||||||||||||||||||
| Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | |||||||||||||||||||
| Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | |||||||||||||||||||
| Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | |||||||||||||||||||
| Canadian Government Bond CANADA-GOV'T | |||||||||||||||||||
| Canadian Government Bond Canada | |||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | |||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Co | |||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp | |||||||||||||||||||
| Cargill Inc | |||||||||||||||||||
| Carmila SA | |||||||||||||||||||
| Carrier Global Corp | |||||||||||||||||||
| Castlelake Aircraft Structured Trust 2019-1 | |||||||||||||||||||
| CBS Corp. | |||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp | |||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings LLC | |||||||||||||||||||
| CenterPoint Energy Resources Corp | |||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC SORT 2020-1 A1 | |||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC SORT 2021-1A A1 | |||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC SORT 2022-1A A1 | |||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | |||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Partners LP | |||||||||||||||||||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC CFII_17-2A | |||||||||||||||||||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC CFII_18-2A | |||||||||||||||||||
| Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue CHICAGO TRANSIT SER B | |||||||||||||||||||
| Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue CHICAGO TRANSIT SER A | |||||||||||||||||||
| Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue CHICAGO TRANSIT SER A | |||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond CHILE | |||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond CHILE | |||||||||||||||||||
| Chrysler Capital Auto Receivables Trust 2016-A | |||||||||||||||||||
| Chubb INA Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Chubb Ltd | |||||||||||||||||||
| Cie de Financement Foncier SA | |||||||||||||||||||
| Cie de Saint-Gobain | |||||||||||||||||||
| Cigna Group/The | |||||||||||||||||||
| Cimarex Energy Co | |||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc | |||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | |||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
| City of Montreal Canada | |||||||||||||||||||
| City of Toronto Canada | |||||||||||||||||||
| CK Hutchison International 17 II Ltd | |||||||||||||||||||
| Cleco Corporate Holdings LLC | |||||||||||||||||||
| CNO Global Funding | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Consolidated Inc | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | |||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond | |||||||||||||||||||
| COLT 2018-1 Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||||
| COLT 2018-3 Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||||
| Columbia Cent CLO 31 Ltd | |||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Co LLC | |||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Operating Co LLC COLUMBIA PIPE OC | |||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Operating Co LLC COLUMBIA PIPE OC | |||||||||||||||||||
| Comcast Corp | |||||||||||||||||||
| CommonSpirit Health | |||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | |||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | |||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 | |||||||||||||||||||
| Consolidated Edison Co of New York Inc | |||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | |||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc/Canada | |||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank UA | |||||||||||||||||||
| Corebridge Financial Inc | |||||||||||||||||||
| Corebridge Global Funding | |||||||||||||||||||
| Corp Nacional del Cobre de Chile | |||||||||||||||||||
| Coterra Energy Inc | |||||||||||||||||||
| COTTAGE HEALTH SYSTEM | |||||||||||||||||||
| County of Broward FL Airport System Revenue | |||||||||||||||||||
| Cousins Properties LP | |||||||||||||||||||
| Cox Communications Inc | |||||||||||||||||||
| CPUK Finance Ltd | |||||||||||||||||||
| Credit Agricole Italia SpA | |||||||||||||||||||
| Credit Agricole SA | |||||||||||||||||||
| Credit Mutuel Arkea SA | |||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | |||||||||||||||||||
| Crelan SA | |||||||||||||||||||
| CRH Finance DAC | |||||||||||||||||||
| CRH SMW Finance DAC | |||||||||||||||||||
| Croatia Government International Bond | |||||||||||||||||||
| Crown Castle Inc | |||||||||||||||||||
| CSL Finance PLC | |||||||||||||||||||
| CSX Corp | |||||||||||||||||||
| CubeSmart LP | |||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | |||||||||||||||||||
| DAE Funding LLC | |||||||||||||||||||
| Daimler AG | |||||||||||||||||||
| Daimler Truck Finance North America LLC | |||||||||||||||||||
| Dallas Fort Worth International Airport DALLAS-FORT WORTH-A | |||||||||||||||||||
| Dallas Fort Worth International Airport DALLAS-FORT WORTH-C | |||||||||||||||||||
| Dallas Fort Worth International Airport DALLAS-FORT WORTH-A | |||||||||||||||||||
| Dallas/Fort Worth International Airport | |||||||||||||||||||
| Danaher Corp | |||||||||||||||||||
| Danfoss Finance I BV | |||||||||||||||||||
| Danfoss Finance II BV | |||||||||||||||||||
| Danone SA | |||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | |||||||||||||||||||
| Darden Restaurants Inc | |||||||||||||||||||
| DB Master Finance LLC | |||||||||||||||||||
| Deephaven Residential Mortgage Trust 2018-1 | |||||||||||||||||||
| Deere & Co | |||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | |||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | |||||||||||||||||||
| DH Europe Finance II Sarl | |||||||||||||||||||
| Diageo Finance PLC | |||||||||||||||||||
| Dignity Health | |||||||||||||||||||
| Discover Bank | |||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | |||||||||||||||||||
| Discovery Communications LLC | |||||||||||||||||||
| DNB ASA | |||||||||||||||||||
| DNB Bank ASA | |||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Dominion Energy South Carolina Inc | |||||||||||||||||||
| Domino's Pizza Master Issuer LLC DPABS 2021-1A A2II | |||||||||||||||||||
| Domino's Pizza Master Issuer LLC DPABS 2021-1A A2I | |||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | |||||||||||||||||||
| Duke Energy Progress LLC | |||||||||||||||||||
| E.ON International Finance BV | |||||||||||||||||||
| E.ON SE | |||||||||||||||||||
| Eastern Energy Gas Holdings LLC | |||||||||||||||||||
| Eastern Gas Transmission & Storage Inc | |||||||||||||||||||
| Eaton Corp | |||||||||||||||||||
| Edison International | |||||||||||||||||||
| EDP - Energias de Portugal SA | |||||||||||||||||||
| EDP Finance BV | |||||||||||||||||||
| EIG Pearl Holdings Sarl | |||||||||||||||||||
| Electricite de France SA | |||||||||||||||||||
| Element Fleet Management Corp | |||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc | |||||||||||||||||||
| Emera Inc | |||||||||||||||||||
| Emera US Finance LP EMERA US FINANCE | |||||||||||||||||||
| Emera US Finance LP EMERA US FINANCE | |||||||||||||||||||
| Emera US Finance LP Emera US Finance LP | |||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co | |||||||||||||||||||
| Empresa de Transmision Electrica SA | |||||||||||||||||||
| Enbridge Inc | |||||||||||||||||||
| Enel Finance International NV | |||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP | |||||||||||||||||||
| Energy Transfer Operating LP | |||||||||||||||||||
| Engie SA | |||||||||||||||||||
| Eni SpA | |||||||||||||||||||
| ENN Energy Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF_18-1 | |||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF_23-3 | |||||||||||||||||||
| Enterprise Products Operating LLC | |||||||||||||||||||
| EPR Properties | |||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners LP | |||||||||||||||||||
| Equinor ASA | |||||||||||||||||||
| Equitable Financial Life Global Funding | |||||||||||||||||||
| ERAC USA Finance LLC | |||||||||||||||||||
| Estee Lauder Cos Inc/The | |||||||||||||||||||
| Eurogrid GmbH | |||||||||||||||||||
| Euronext NV | |||||||||||||||||||
| European Financial Stability Facility | |||||||||||||||||||
| European Investment Bank | |||||||||||||||||||
| European Stability Mechanism | |||||||||||||||||||
| European Union | |||||||||||||||||||
| Evergy Inc | |||||||||||||||||||
| Evergy Metro Inc | |||||||||||||||||||
| Eversource Energy | |||||||||||||||||||
| Exelon Corp | |||||||||||||||||||
| Expedia Group Inc. | |||||||||||||||||||
| Extra Space Storage LP | |||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 6 9/24 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3 9/24 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 5 9/24 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4 9/24 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 6 6/24 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 5 6/24 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4 6/24 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 5 7/24 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3 6/24 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3.5 3/24 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4 3/24 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 6 3/24 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 5 3/24 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4.5 3/24 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 3/23 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 5.5 3/23 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4.5 1/23 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 5.5 12/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 12/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4.5 12/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 1/23 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 5 12/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3.5 12/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4 12/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3 12/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 12/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 10/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4.5 9/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 3.5 9/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3 10/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3.5 9/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 9/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 9/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4 10/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4.5 6/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 6/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 2.5 6/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3.5 6/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 6/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 3/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 2 3/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 4/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 4/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 2.5 3/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3 3/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 1/22 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 2 12/21 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 2.5 9/21 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 10/21 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 2 9/21 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 1.5 9/21 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 1.5 10/21 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 1.5 6/21 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 2 6/21 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3 7/21 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 1.5 4/21 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 1.5 3/21 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 1.5 12/20 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 2 1/21 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 7/20 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS7075 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CB4566 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FM7130 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS3492 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS5497 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CA8933 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN BM4882 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA4208 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS7074 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS3956 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS3575 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS2619 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS3574 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CB7133 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS1219 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS1892 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CB4289 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA4387 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CA2045 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN BU8933 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA4701 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS6067 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CB5651 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS3111 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CB6870 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS2831 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CB4784 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN BR0918 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA5112 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS0434 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS3024 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FM8733 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FM7036 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FM8695 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA4656 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA4700 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA5009 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS0601 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA4733 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA4990 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS4795 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CB4826 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN BT0170 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA4470 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA4182 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CB0609 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN BR1064 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS4729 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN BR3714 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS0603 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN AM7514 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN BL2856 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA3209 | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2016-66 DE | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2015-28 HP | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2019-6 GJ | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2015-28 P | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2018-77 PA | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2019-41 AC | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2019-28 JA | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae-Aces | |||||||||||||||||||
| FCE Bank PLC | |||||||||||||||||||
| FedEx Corp | |||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | |||||||||||||||||||
| FinecoBank Banca Fineco SpA | |||||||||||||||||||
| First Investors Auto Owner Trust | |||||||||||||||||||
| First Investors Auto Owner Trust 2016-1 | |||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp | |||||||||||||||||||
| FirstEnergy Pennsylvania Electric Co FIRSTENERGY PENN | |||||||||||||||||||
| FirstEnergy Pennsylvania Electric Co FIRSTENERGY PENN | |||||||||||||||||||
| FirstEnergy Pennsylvania Electric Co FIRSTENERGY PENN | |||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | |||||||||||||||||||
| Five Corners Funding Trust II | |||||||||||||||||||
| Florida Power & Light Co | |||||||||||||||||||
| FMC Corp | |||||||||||||||||||
| Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency FOOTHILL ESTRN TRANSP | |||||||||||||||||||
| Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency FOOTHILL ESTRN TRANSP | |||||||||||||||||||
| Ford Auto Securitization Trust | |||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST FORDL_21-A | |||||||||||||||||||
| FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST | |||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co LLC | |||||||||||||||||||
| Fortis Inc/Canada | |||||||||||||||||||
| Fortive Corp | |||||||||||||||||||
| Foundry JV Holdco LLC | |||||||||||||||||||
| Fox Corp | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool FG G08787 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool FG G08791 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K142 A2 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K-156 A2 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K736 A2 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR QE1775 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8128 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD2712 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD0976 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8289 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR QG1227 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD4010 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8331 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR QC9119 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD3913 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR QE0384 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SB8205 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8329 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR ZT1526 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR RA8755 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD2553 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8373 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR QB9896 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SC0445 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD3029 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR ZT2398 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8245 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8225 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR RA5287 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD4838 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD3993 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD3994 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR RC2000 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8258 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SB8229 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SB0767 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR RA7784 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SB8512 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR RC2097 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8299 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8288 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8315 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SB8111 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SB8132 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SB0860 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD1090 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool UMBS Pool | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4143 AH | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 3967 ZP | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 5170 DP | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4646 BM | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 3877 BJ | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 3836 NM | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4664 LC | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-3 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA1 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes STACR 2017-DNA3 M2 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes STACR 2016-DNA3 M3 | |||||||||||||||||||
| French Republic Government Bond OAT FRANCE O.A.T. | |||||||||||||||||||
| French Republic Government Bond OAT FRANCE O.A.T. | |||||||||||||||||||
| GA Global Funding Trust | |||||||||||||||||||
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd | |||||||||||||||||||
| General Mills Inc | |||||||||||||||||||
| General Motors Co | |||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co Inc | |||||||||||||||||||
| Genting New York LLC / GENNY Capital Inc | |||||||||||||||||||
| Georgia Power Co | |||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA7938 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA7829 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA8269 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA7473 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA7255 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 3 9/24 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA7192 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA8200 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA7135 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA8485 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA7649 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA7534 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA7051 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA8724 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA6283 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 3 6/24 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA7937 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA8149 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA7704 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA7471 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 4 3/23 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 2.5 3/23 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 3.5 3/23 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 3 3/23 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 2 3/23 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 4 12/22 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 3 12/22 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 2 12/22 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 2.5 12/22 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 4 9/22 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 2 9/22 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 2.5 9/22 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 2.5 6/22 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 2 10/21 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 2.5 10/21 | |||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA6766 | |||||||||||||||||||
| Glencore Funding LLC | |||||||||||||||||||
| Global Payments Inc | |||||||||||||||||||
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | |||||||||||||||||||
| Golden State Tobacco Securitization Corp GOLDEN ST TOBACCO -B | |||||||||||||||||||
| Golden State Tobacco Securitization Corp GOLDEN ST TOBACCO -B | |||||||||||||||||||
| Golden State Tobacco Securitization Corp GOLDEN ST TOBACCO -B | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 | |||||||||||||||||||
| Grainger PLC | |||||||||||||||||||
| Grand Parkway Transportation Corp | |||||||||||||||||||
| Gray Oak Pipeline LLC GRAY OAK PIPE | |||||||||||||||||||
| Gray Oak Pipeline LLC GRAY OAK PIPE | |||||||||||||||||||
| GREAT AMERICA LEASING RECEIVABLES FUNDING GALC_18-1 GALC 2018-1 A4 | |||||||||||||||||||
| GREAT AMERICA LEASING RECEIVABLES FUNDING GALC_18-1 GALC 2018-1 A3 | |||||||||||||||||||
| Greensaif Pipelines Bidco Sarl | |||||||||||||||||||
| GSK Consumer Healthcare Capital NL BV | |||||||||||||||||||
| Guangdong Investment Ltd | |||||||||||||||||||
| Hammerson PLC | |||||||||||||||||||
| HCA Inc | |||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | |||||||||||||||||||
| Healthpeak Properties Inc | |||||||||||||||||||
| Heathrow Funding Ltd | |||||||||||||||||||
| HEICO Corp | |||||||||||||||||||
| Heineken NV | |||||||||||||||||||
| Hellenic Telecommunications Organization SA | |||||||||||||||||||
| Hera SpA | |||||||||||||||||||
| Hess Corp | |||||||||||||||||||
| Holcim Finance Luxembourg SA | |||||||||||||||||||
| Home Depot Inc/The | |||||||||||||||||||
| Home Partners of America 2021-2 Trust | |||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc | |||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||||||
| Humana Inc | |||||||||||||||||||
| Hungary Government International Bond HUNGARY | |||||||||||||||||||
| Hungary Government International Bond HUNGARY | |||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America | |||||||||||||||||||
| Iberdrola Finanzas SA | |||||||||||||||||||
| Iberdrola International BV | |||||||||||||||||||
| Iberdrola SA | |||||||||||||||||||
| Icon Investments Six DAC | |||||||||||||||||||
| Imperial Brands Finance PLC | |||||||||||||||||||
| Industria de Diseno Textil SA | |||||||||||||||||||
| Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | |||||||||||||||||||
| ING Groep NV | |||||||||||||||||||
| innogy Finance BV | |||||||||||||||||||
| Intel Corp | |||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | |||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp | |||||||||||||||||||
| International Paper Co | |||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | |||||||||||||||||||
| Israel Government International Bond STATE OF ISRAEL | |||||||||||||||||||
| Israel Government International Bond STATE OF ISRAEL | |||||||||||||||||||
| Isuzu Motors Ltd | |||||||||||||||||||
| ITC Holdings Corp | |||||||||||||||||||
| JAB Holdings BV | |||||||||||||||||||
| Japan Government Five Year Bond | |||||||||||||||||||
| Japan Government Ten Year Bond JAPAN GOVT 10-YR | |||||||||||||||||||
| Japan Government Ten Year Bond JAPAN GOVT 10-YR | |||||||||||||||||||
| Japan Government Ten Year Bond JAPAN GOVT 10-YR | |||||||||||||||||||
| Japan Government Ten Year Bond JAPAN GOVT 10-YR | |||||||||||||||||||
| Japan Government Ten Year Bond JAPAN GOVT 10-YR | |||||||||||||||||||
| Japan Government Ten Year Bond JAPAN GOVT 10-YR | |||||||||||||||||||
| Japan Government Ten Year Bond JAPAN GOVT 10-YR | |||||||||||||||||||
| Japan Government Ten Year Bond JAPAN GOVT 10-YR | |||||||||||||||||||
| Japan Government Thirty Year Bond JAPAN GOVT 30-YR | |||||||||||||||||||
| Japan Government Thirty Year Bond JAPAN GOVT 30-YR | |||||||||||||||||||
| Japan Government Thirty Year Bond JAPAN GOVT 30-YR | |||||||||||||||||||
| Japan Government Twenty Year Bond JAPAN GOVT 20-YR | |||||||||||||||||||
| Japan Government Twenty Year Bond JAPAN GOVT 20-YR | |||||||||||||||||||
| Japan Treasury Discount Bill JAPAN T-BILL | |||||||||||||||||||
| Japan Treasury Discount Bill JAPAN T-BILL | |||||||||||||||||||
| Japan Treasury Discount Bill JAPAN T-BILL | |||||||||||||||||||
| Japan Treasury Discount Bill JAPAN T-BILL | |||||||||||||||||||
| John Deere Capital Corp | |||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||
| Johnson Controls International plc | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||||||
| Jyske Bank A/S | |||||||||||||||||||
| Kaiser Foundation Hospitals | |||||||||||||||||||
| Kansas Development Finance Authority | |||||||||||||||||||
| KBC Group NV | |||||||||||||||||||
| KDDI Corp | |||||||||||||||||||
| Kellogg Co | |||||||||||||||||||
| Kenvue Inc | |||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | |||||||||||||||||||
| KeySpan Gas East Corp | |||||||||||||||||||
| Kite Realty Group LP | |||||||||||||||||||
| KKR Clo 16 Ltd | |||||||||||||||||||
| KKR Clo 17 Ltd | |||||||||||||||||||
| Koninklijke KPN NV | |||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co. | |||||||||||||||||||
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | |||||||||||||||||||
| Kroger Co/The | |||||||||||||||||||
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST KCOT_23-2 | |||||||||||||||||||
| Kyndryl Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Liberty Mutual Group Inc | |||||||||||||||||||
| LKQ Corp | |||||||||||||||||||
| LKQ Dutch Bond BV | |||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | |||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | |||||||||||||||||||
| LSEGA Financing PLC | |||||||||||||||||||
| LXP Industrial Trust | |||||||||||||||||||
| M&T Bank Corp | |||||||||||||||||||
| Macquarie Group Ltd | |||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XI Ltd | |||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XVIII Ltd | |||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXX LTD | |||||||||||||||||||
| Magnetite VII Ltd | |||||||||||||||||||
| Manufacturers & Traders Trust Co | |||||||||||||||||||
| Marathon Oil Corp | |||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc | |||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc | |||||||||||||||||||
| Massachusetts Mutual Life Insurance Co | |||||||||||||||||||
| Massachusetts School Building Authority | |||||||||||||||||||
| McCormick & Co Inc/MD | |||||||||||||||||||
| McDonald's Corp | |||||||||||||||||||
| Medical Properties Trust Inc | |||||||||||||||||||
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |||||||||||||||||||
| Medtronic Global Holdings SCA | |||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||
| Meituan | |||||||||||||||||||
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | |||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | |||||||||||||||||||
| Mercy Health/OH | |||||||||||||||||||
| Met Tower Global Funding | |||||||||||||||||||
| MetLife Inc | |||||||||||||||||||
| Metropolitan Edison Co | |||||||||||||||||||
| Metropolitan Life Global Funding I | |||||||||||||||||||
| Metropolitan Transportation Authority | |||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond UNITED MEXICAN | |||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond UNITED MEXICAN | |||||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc | |||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | |||||||||||||||||||
| Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
| MMAF Equipment Finance LLC 2017-B | |||||||||||||||||||
| Molson Coors Beverage Co. | |||||||||||||||||||
| Molson Coors International LP | |||||||||||||||||||
| Mondelez International Holdings Netherlands BV | |||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | |||||||||||||||||||
| MPLX LP | |||||||||||||||||||
| MSD Netherlands Capital BV | |||||||||||||||||||
| Municipal Electric Authority of Georgia | |||||||||||||||||||
| Municipal Finance Authority of British Columbia | |||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20240930 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240930 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20240930 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/JPY FWD 20240930 | |||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20240930 | |||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20240927 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/GBP FWD 20240930 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20240930 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/JPY FWD 20240930 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20240930 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240930 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Dec24 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240930 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/JPY FWD 20240628 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20240628 | |||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20240628 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20240628 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20240628 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Jun24 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Sep24 | |||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20240628 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240628 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Jun24 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20240628 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/JPY FWD 20240628 | |||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20240628 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Jun24 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/GBP FWD 20240628 | |||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20240628 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240628 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/GBP FWD 20240328 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240328 | |||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20240328 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240328 | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Jun24 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun24 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20240328 | |||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20240328 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun24 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/JPY FWD 20240328 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240328 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Mar24 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/JPY FWD 20240328 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20240328 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun24 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Mar24 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20240328 | |||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20240328 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/GBP FWD 20230929 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20230929 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Dec23 | |||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20230929 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230929 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Dec23 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230929 | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Dec23 | |||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20230929 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20230929 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Sep23 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Sep23 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/JPY FWD 20230929 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Sep23 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-OAT Future Sep23 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230929 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Dec23 | |||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT Sep23 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/JPY FWD 20230929 | |||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20230929 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Sep23 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Sep23 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/JPY FWD 20230630 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Sep23 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230630 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Jun23 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Sep23 | |||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20230630 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20230630 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Jun23 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Jun23 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-OAT Future Jun23 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Jun23 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230630 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/GBP FWD 20230630 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/JPY FWD 20230630 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Jun23 | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Sep23 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230630 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230630 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep23 | |||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20230630 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20230630 | |||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20230630 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun23 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230331 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20230331 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/JPY FWD 20230331 | |||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20230331 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20230331 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230331 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun23 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Mar23 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Mar23 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Jun23 | |||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20230331 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-OAT Future Mar23 | |||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20230331 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/JPY FWD 20230331 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun23 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230331 | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Jun23 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/GBP FWD 20230331 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Mar23 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Mar23 | |||||||||||||||||||
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| N/A EURO-BUXL 30Y BND Dec22 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Dec22 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Mar23 | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Mar23 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar23 | |||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-OAT Future Dec22 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Dec22 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/GBP FWD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/JPY FWD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Dec22 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Dec22 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Mar23 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220930 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Dec22 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Sep22 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/JPY FWD 20220930 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20220930 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20220930 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Dec22 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Sep22 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220930 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-OAT Future Sep22 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Sep22 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/JPY FWD 20220930 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Sep22 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/GBP FWD 20220930 | |||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20220929 | |||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20220930 | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Dec22 | |||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20220930 | |||||||||||||||||||
| N/A HKD/USD FWD 20220930 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Dec22 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Dec22 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Sep22 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220930 | |||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20220630 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220630 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Jun22 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/JPY FWD 20220630 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-OAT Future Jun22 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Jun22 | |||||||||||||||||||
| N/A HKD/USD FWD 20220630 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Jun22 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/GBP FWD 20220630 | |||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20220630 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220630 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Sep22 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep22 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX-NAIGS38V1-5Y.Jun.2027 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Sep22 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20220630 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20220630 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/JPY FWD 20220630 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Jun22 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Sep22 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220630 | |||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20220630 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20220331 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun22 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Jun22 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Mar22 | |||||||||||||||||||
| N/A HKD/USD FWD 20220331 | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Jun22 | |||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20220331 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Mar22 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/JPY FWD 20220331 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-OAT Future Mar22 | |||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20220331 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/JPY FWD 20220331 | |||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20220331 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20220331 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Mar22 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220331 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Mar22 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun22 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220331 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/GBP FWD 20220331 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Mar22 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun22 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Mar22 | |||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20220111 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar22 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Dec21 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Dec21 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar22 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220111 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Mar22 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Dec21 | |||||||||||||||||||
| N/A HKD/USD FWD 20220111 | |||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20220111 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20220111 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/JPY FWD 20220111 | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Mar22 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220111 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-OAT Future Dec21 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/GBP FWD 20220111 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20220111 | |||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20220111 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/JPY FWD 20220111 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Dec21 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Dec21 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/JPY FWD 20210930 | |||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20210930 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Sep21 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20210930 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/JPY FWD 20210930 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Dec21 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210930 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Sep21 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20210930 | |||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20210929 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Sep21 | |||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20210930 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/GBP FWD 20210930 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Sep21 | |||||||||||||||||||
| N/A HKD/USD FWD 20210930 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-OAT Future Sep21 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210930 | |||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20210929 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Dec21 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Dec21 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Sep21 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20210930 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20210930 | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Dec21 | |||||||||||||||||||
| N/A CAD/GBP FWD 20210630 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20210630 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-OAT Future Jun21 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Jun21 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Sep21 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20210630 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Jun21 | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Sep21 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/JPY FWD 20210630 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Jun21 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20210630 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210630 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/GBP FWD 20210630 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210630 | |||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20210630 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Jun21 | |||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20210630 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep21 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Sep21 | |||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20210630 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Jun21 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/GBP FWD 20210331 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Mar21 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20210331 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Mar21 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210331 | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Jun21 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/GBP FWD 20210331 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun21 | |||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20210331 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Mar21 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Mar21 | |||||||||||||||||||
| N/A CAN 10YR BOND FUT Jun21 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun21 | |||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20210331 | |||||||||||||||||||
| N/A Euro-OAT Future Mar21 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Mar21 | |||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20210331 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210331 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun21 | |||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20210331 | |||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc | |||||||||||||||||||
| National Australia Bank Ltd | |||||||||||||||||||
| National Grid Electricity Transmission PLC | |||||||||||||||||||
| National Grid PLC | |||||||||||||||||||
| Nationwide Building Society | |||||||||||||||||||
| Nationwide Mutual Insurance Co | |||||||||||||||||||
| NatWest Group PLC | |||||||||||||||||||
| Navient Private Education Refi Loan Trust 2023-A | |||||||||||||||||||
| NBK SPC Ltd | |||||||||||||||||||
| NBN Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Nestle Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Nestle SA | |||||||||||||||||||
| New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC USRE 2021-1 A1 | |||||||||||||||||||
| New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC USRE 2021-1 B1 | |||||||||||||||||||
| New York State Dormitory Authority | |||||||||||||||||||
| Nexity SA | |||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Niagara Mohawk Power Corp | |||||||||||||||||||
| NiSource Inc | |||||||||||||||||||
| NNN REIT Inc | |||||||||||||||||||
| Noble Energy Inc. | |||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp | |||||||||||||||||||
| North Texas Tollway Authority | |||||||||||||||||||
| Northwestern Mutual Life Insurance Co/The | |||||||||||||||||||
| Novartis AG | |||||||||||||||||||
| NTT Finance Corp | |||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd | |||||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive Inc | |||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp | |||||||||||||||||||
| Ochsner LSU Health System of North Louisiana | |||||||||||||||||||
| Oglethorpe Power Corp | |||||||||||||||||||
| Oncor Electric Delivery Co LLC | |||||||||||||||||||
| OneMain Direct Auto Receivables Trust 2017-2 | |||||||||||||||||||
| ONEOK Inc | |||||||||||||||||||
| Oracle Corp | |||||||||||||||||||
| Orange SA | |||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corp | |||||||||||||||||||
| P3 Group Sarl | |||||||||||||||||||
| Pacific Gas and Electric Co | |||||||||||||||||||
| PacifiCorp | |||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond PANAMA | |||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond PANAMA | |||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond PANAMA | |||||||||||||||||||
| Park Aerospace Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| PeaceHealth Obligated Group | |||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp PENSKE TRUCK LE | |||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp PENSKE TRUCK LE | |||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp PENSKE TRUCK LE | |||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp PENSKE TRUCK LE | |||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp PENSKE TRUCK LE | |||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp PENSKE TRUCK LE | |||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp PENSKE TRUCK LE | |||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | |||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | |||||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | |||||||||||||||||||
| Philadelphia Authority for Industrial Development | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc | |||||||||||||||||||
| Phillips 66 Partners LP | |||||||||||||||||||
| Piedmont Natural Gas Co Inc | |||||||||||||||||||
| PNC Bank NA | |||||||||||||||||||
| Port Authority of New York & New Jersey | |||||||||||||||||||
| PPL Capital Funding Inc | |||||||||||||||||||
| PPL Electric Utilities Corp | |||||||||||||||||||
| Pricoa Global Funding I | |||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | |||||||||||||||||||
| Prologis Euro Finance LLC | |||||||||||||||||||
| Prologis Targeted US Logistics Fund LP | |||||||||||||||||||
| Providence St Joseph Health Obligated Group ST JOSEPH HLTH | |||||||||||||||||||
| Providence St Joseph Health Obligated Group ST JOSEPH HLTH | |||||||||||||||||||
| Province of British Columbia Canada | |||||||||||||||||||
| Province of Ontario Canada | |||||||||||||||||||
| Prudential Financial Inc | |||||||||||||||||||
| Prudential PLC | |||||||||||||||||||
| Public Service Electric and Gas Co | |||||||||||||||||||
| Public Service Enterprise Group Inc | |||||||||||||||||||
| Public Storage Operating Co | |||||||||||||||||||
| Qatar Government International Bond QATAR STATE OF | |||||||||||||||||||
| Qatar Government International Bond QATAR STATE OF | |||||||||||||||||||
| Qatar Government International Bond QATAR STATE OF | |||||||||||||||||||
| Qatar Government International Bond QATAR STATE OF | |||||||||||||||||||
| Qatar Government International Bond QATAR STATE OF | |||||||||||||||||||
| QatarEnergy | |||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | |||||||||||||||||||
| Race Point IX CLO Ltd | |||||||||||||||||||
| RCI Banque SA | |||||||||||||||||||
| Realty Income Corp | |||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||||||||||
| Regional Municipality of York | |||||||||||||||||||
| Republic of Poland Government International Bond | |||||||||||||||||||
| Retained Vantage Data Centers Issuer LLC | |||||||||||||||||||
| RGA Global Funding | |||||||||||||||||||
| Rio Tinto PLC | |||||||||||||||||||
| Roche Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Rockland Park CLO Ltd ROCKP 2021-1A A | |||||||||||||||||||
| Rockland Park CLO Ltd ROCKP 2021-1A B | |||||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc | |||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond ROMANIA | |||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond ROMANIA | |||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond ROMANIA | |||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond ROMANIA | |||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond ROMANIA | |||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond ROMANIA | |||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond ROMANIA | |||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC | |||||||||||||||||||
| RR 18 Ltd | |||||||||||||||||||
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | |||||||||||||||||||
| RTX Corp | |||||||||||||||||||
| S&P Global Inc | |||||||||||||||||||
| Sabine Pass Liquefaction LLC | |||||||||||||||||||
| Sales Tax Securitization Corp | |||||||||||||||||||
| San Diego Gas & Electric Co | |||||||||||||||||||
| Sands China Ltd | |||||||||||||||||||
| Santander Holdings USA Inc | |||||||||||||||||||
| Santander UK Group Holdings PLC | |||||||||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Co | |||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond SAUDI INT BOND | |||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond SAUDI INT BOND | |||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond SAUDI INT BOND | |||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond SAUDI INT BOND | |||||||||||||||||||
| SBA Tower Trust SBA TOWER TRUST | |||||||||||||||||||
| SBA Tower Trust SBA TOWER TRUST | |||||||||||||||||||
| SBA Tower Trust SBA TOWER TRUST | |||||||||||||||||||
| SBA Tower Trust SBA TOWER TRUST | |||||||||||||||||||
| SCE Recovery Funding LLC SCE REC FUND | |||||||||||||||||||
| SCE Recovery Funding LLC SCE REC FUND | |||||||||||||||||||
| SCE Recovery Funding LLC SCE REC FUND | |||||||||||||||||||
| Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 | |||||||||||||||||||
| Schlumberger Holdings Corp | |||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | |||||||||||||||||||
| Scottish Hydro Electric Transmission PLC | |||||||||||||||||||
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-4 | |||||||||||||||||||
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-1 | |||||||||||||||||||
| Segro Capital Sarl | |||||||||||||||||||
| Sempra | |||||||||||||||||||
| Severn Trent Utilities Finance PLC | |||||||||||||||||||
| Shell International Finance BV | |||||||||||||||||||
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | |||||||||||||||||||
| Sierra Pacific Power Co | |||||||||||||||||||
| Sika Capital BV | |||||||||||||||||||
| Simon Property Group LP | |||||||||||||||||||
| Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. | |||||||||||||||||||
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. | |||||||||||||||||||
| Sirius Real Estate Ltd | |||||||||||||||||||
| SK Telecom Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Sky Ltd | |||||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC | |||||||||||||||||||
| Societe Generale SA | |||||||||||||||||||
| Societe Generale SFH SA | |||||||||||||||||||
| Sofi Consumer Loan Program 2018-2 Trust | |||||||||||||||||||
| SoFi Consumer Loan Program 2019-3 Trust | |||||||||||||||||||
| Sound Point Clo XXXI Ltd | |||||||||||||||||||
| South Carolina Public Service Authority | |||||||||||||||||||
| Southern California Edison Co | |||||||||||||||||||
| Southern California Gas Co | |||||||||||||||||||
| Southern Co Gas Capital Corp | |||||||||||||||||||
| Spain Government Bond | |||||||||||||||||||
| Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC | |||||||||||||||||||
| SREIT Trust 2021-MFP | |||||||||||||||||||
| SSE PLC | |||||||||||||||||||
| SSM Health Care Corp | |||||||||||||||||||
| Stack Infrastructure Issuer LLC | |||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | |||||||||||||||||||
| Starbucks Corp | |||||||||||||||||||
| Start II LTD | |||||||||||||||||||
| State Board of Administration Finance Corp | |||||||||||||||||||
| State Grid Overseas Investment BVI Ltd | |||||||||||||||||||
| State of California CA TXB-VAR PURP | |||||||||||||||||||
| State of California CA ST-TXBL-BABS | |||||||||||||||||||
| State of Connecticut | |||||||||||||||||||
| State of Illinois | |||||||||||||||||||
| Suez SACA | |||||||||||||||||||
| Sunoco Logistics Partners Operations LP | |||||||||||||||||||
| Synchrony Bank | |||||||||||||||||||
| Syngenta Finance NV | |||||||||||||||||||
| T-Mobile USA Inc | |||||||||||||||||||
| Taco Bell Funding LLC BELL 2021-1A A2II | |||||||||||||||||||
| Taco Bell Funding LLC BELL 2021-1A A2I | |||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Targa Resources Corp | |||||||||||||||||||
| TC Energy Corp | |||||||||||||||||||
| Teachers Insurance & Annuity Association of America | |||||||||||||||||||
| Teledyne Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Telefonica Emisiones SA | |||||||||||||||||||
| Temasek Financial I Ltd | |||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Tennessee Gas Pipeline Co. LLC | |||||||||||||||||||
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | |||||||||||||||||||
| Texas Electric Market Stabilization Funding N LLC | |||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | |||||||||||||||||||
| Texas Natural Gas Securitization Finance Corp TX NATURAL GAS SECZ | |||||||||||||||||||
| Texas Natural Gas Securitization Finance Corp TX NATURAL GAS SECZ | |||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV | |||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | |||||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | |||||||||||||||||||
| Tokio Marine Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Toledo Hospital/The | |||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | |||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust 2018-1 | |||||||||||||||||||
| Toyota Finance Australia Ltd | |||||||||||||||||||
| Toyota Motor Finance Netherlands BV | |||||||||||||||||||
| Trane Technologies Financing Ltd | |||||||||||||||||||
| TransCanada PipeLines Ltd | |||||||||||||||||||
| Trinity Acquisition PLC | |||||||||||||||||||
| Tritax Big Box REIT PLC | |||||||||||||||||||
| Truist Bank | |||||||||||||||||||
| Tyson Foods Inc | |||||||||||||||||||
| UBS AG/London | |||||||||||||||||||
| UBS AG/Stamford CT | |||||||||||||||||||
| UBS Group AG | |||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | |||||||||||||||||||
| Unilever PLC | |||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | |||||||||||||||||||
| United Airlines 2018-1 Class B Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
| United Kingdom Gilt UK TSY GILT | |||||||||||||||||||
| United Kingdom Gilt UK TSY GILT | |||||||||||||||||||
| United Kingdom Gilt UK TSY GILT | |||||||||||||||||||
| United Kingdom Gilt UK TSY GILT | |||||||||||||||||||
| United Kingdom Gilt UK TSY GILT | |||||||||||||||||||
| United Kingdom Gilt UK TSY GILT | |||||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond | |||||||||||||||||||
| United Utilities Water Finance PLC | |||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | |||||||||||||||||||
| University of California UNIV OF CALIFORNIA-BG | |||||||||||||||||||
| University of California UNIV OF CALIFORNIA-BG | |||||||||||||||||||
| University of Michigan | |||||||||||||||||||
| University of Virginia | |||||||||||||||||||
| US Bancorp | |||||||||||||||||||
| Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund | |||||||||||||||||||
| Vantage Data Centers Issuer LLC | |||||||||||||||||||
| VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LLC VDC_18-1A | |||||||||||||||||||
| VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LLC VDC_19-1A | |||||||||||||||||||
| Vantage Towers AG | |||||||||||||||||||
| Var Energi ASA | |||||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | |||||||||||||||||||
| VEREIT Operating Partnership LP | |||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | |||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2019-2 | |||||||||||||||||||
| VF Corp | |||||||||||||||||||
| Viacom Inc. | |||||||||||||||||||
| Viatris Inc | |||||||||||||||||||
| VICI Properties LP | |||||||||||||||||||
| VICI Properties LP / VICI Note Co Inc VICI PROPERTIES | |||||||||||||||||||
| VICI Properties LP / VICI Note Co Inc VICI PROPERTIES | |||||||||||||||||||
| Vinci SA | |||||||||||||||||||
| Visa Inc | |||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | |||||||||||||||||||
| Volkswagen AG | |||||||||||||||||||
| Volkswagen Financial Services AG | |||||||||||||||||||
| Volkswagen Financial Services NV | |||||||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC | |||||||||||||||||||
| Volkswagen International Finance NV | |||||||||||||||||||
| Volkswagen Leasing GmbH | |||||||||||||||||||
| Volvo Treasury AB | |||||||||||||||||||
| Vonovia Finance BV | |||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | |||||||||||||||||||
| Warnermedia Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| WEA Finance LLC | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | |||||||||||||||||||
| Welltower Inc | |||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating LP | |||||||||||||||||||
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | |||||||||||||||||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2018-3 | |||||||||||||||||||
| Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC | |||||||||||||||||||
| Whistler Pipeline LLC | |||||||||||||||||||
| Whitbread Group PLC | |||||||||||||||||||
| Wintershall Dea Finance BV | |||||||||||||||||||
| Workday Inc | |||||||||||||||||||
| WP Carey Inc | |||||||||||||||||||
| WPP PLC | |||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings Inc |
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