| Holding | Sep 19 | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | ||||||||||||||||||
| AUSTRIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND AUSTRIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND AUSTRIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||
| Barclays | ||||||||||||||||||
| BELGIUM GOVERNMENT BOND BELGIUM (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||
| BELGIUM GOVERNMENT BOND BELGIUM (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||
| BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||
| BONOS TESORERIA PESOS CHILE (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||
| BONOS TESORERIA PESOS CHILE (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | ||||||||||||||||||
| CANADIAN GOVERNMENT BOND CANADA (GOVERNMENT OF) | ||||||||||||||||||
| CANADIAN GOVERNMENT BOND CANADA (GOVERNMENT OF) | ||||||||||||||||||
| CANADIAN GOVERNMENT BOND CANADA (GOVERNMENT OF) | ||||||||||||||||||
| CHINA DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||
| Citi | ||||||||||||||||||
| COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | ||||||||||||||||||
| FRANCE (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||
| Goldman Sachs | ||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||
| HSBC | ||||||||||||||||||
| INDONESIA TREASURY BOND | ||||||||||||||||||
| ITALY (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ITALY (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ITALY (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ITALY (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ITALY (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||
| JAPAN (GOVERNMENT OF) JAPAN (GOVT OF) 20YR #184 | ||||||||||||||||||
| JAPAN (GOVERNMENT OF) JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 | ||||||||||||||||||
| JAPAN (GOVERNMENT OF) JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 | ||||||||||||||||||
| JAPAN (GOVERNMENT OF) JAPAN (GOVT OF) #65 | ||||||||||||||||||
| JAPAN (GOVERNMENT OF) JAPAN (GOVT OF) #171 | ||||||||||||||||||
| JAPAN (GOVERNMENT OF) JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 | ||||||||||||||||||
| JAPAN (GOVERNMENT OF) JAPAN (GOVT OF) #60 | ||||||||||||||||||
| JAPAN (GOVERNMENT OF) JAPAN (GOVT OF) #58 | ||||||||||||||||||
| JAPAN (GOVERNMENT OF) JAPAN (GOVT OF) #59 | ||||||||||||||||||
| JAPAN (GOVERNMENT OF) JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 | ||||||||||||||||||
| JPMorgan | ||||||||||||||||||
| KOREA KOREA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||
| KOREA KOREA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||
| KOREA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) | ||||||||||||||||||
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) MEXICAN BONOS | ||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||
| NETHERLANDS (KINGDOM OF) NETHERLANDS (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||
| NETHERLANDS (KINGDOM OF) NETHERLANDS (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) | ||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) | ||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) | ||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND NEW ZEALAND (GOVT OF) | ||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND NEW ZEALAND (GOVT OF) | ||||||||||||||||||
| POLAND (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||
| POLAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||
| SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||
| SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||
| SPAIN (KINGDOM OF) SPAIN (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||
| SPAIN (KINGDOM OF) SPAIN (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||
| SPAIN (KINGDOM OF) SPAIN (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||
| SPAIN (KINGDOM OF) SPAIN (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||
| SPAIN (KINGDOM OF) SPAIN (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||
| SPAIN (KINGDOM OF) SPAIN (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||
| Standard Chartered US DOLLARS | ||||||||||||||||||
| Standard Chartered US DOLLARS | ||||||||||||||||||
| State Street | ||||||||||||||||||
| UBS | ||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) UK TREASURY | ||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) UK TREASURY | ||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) UK CONV GILT | ||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) UK TSY 1 5/8% 2028 | ||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) UK TREASURY | ||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||
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| UNITED STATES TREASURY TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||
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| UNITED STATES TREASURY TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||
| Wells Fargo |
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