| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co. | |||||||||||||||||||
| 7-Eleven, Inc. | |||||||||||||||||||
| AbbVie, Inc. | |||||||||||||||||||
| ABN AMRO Bank N.V. | |||||||||||||||||||
| ABPCI Direct Lending Fund CLO I LLC | |||||||||||||||||||
| ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC | |||||||||||||||||||
| Accredited Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||||
| ACIS CLO Ltd. | |||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||||
| AES Corp (The) | |||||||||||||||||||
| Aetna, Inc. | |||||||||||||||||||
| Air Lease Corp. | |||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | |||||||||||||||||||
| Alimentation Couche-Tard Inc. | |||||||||||||||||||
| Allergan Funding SCS | |||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. | |||||||||||||||||||
| Altria Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| American Campus Communities Operating Partnership L.P. | |||||||||||||||||||
| American Electric Power Co., Inc. | |||||||||||||||||||
| American Express Co. | |||||||||||||||||||
| American Honda Finance Corp. | |||||||||||||||||||
| American Tower Corp. | |||||||||||||||||||
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust | |||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corp. | |||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||
| Amphenol Corp. | |||||||||||||||||||
| Amur Equipment Finance Receivables XII LLC | |||||||||||||||||||
| Analog Devices, Inc. | |||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust, Series 2020-1, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust, Series 2020-5, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust, Series 2021-3, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust I LLC Angel Oak Mortgage Trust I LLC, Series 2019-4, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust I LLC Angel Oak Mortgage Trust I LLC, Series 2019-1, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust I LLC Angel Oak Mortgage Trust I LLC, Series 2019-2, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Anglesea Funding LLC | |||||||||||||||||||
| ANZ New Zealand (Int'l) Ltd. | |||||||||||||||||||
| Aon Corp. | |||||||||||||||||||
| Aon PLC | |||||||||||||||||||
| Apache Corp. | |||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||
| Ares Capital Corp. | |||||||||||||||||||
| Arrow Electronics, Inc. | |||||||||||||||||||
| Assurant, Inc. | |||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||
| Athene Global Funding | |||||||||||||||||||
| Atmos Energy Corp. | |||||||||||||||||||
| AUF Funding LLC | |||||||||||||||||||
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | |||||||||||||||||||
| AutoNation Inc. AutoNation Inc. | |||||||||||||||||||
| AutoNation Inc. AutoNation Inc. | |||||||||||||||||||
| AutoNation Inc. AutoNation Inc. | |||||||||||||||||||
| AutoNation Inc. AutoNation Inc. | |||||||||||||||||||
| AutoNation Inc. AutoNation Inc. | |||||||||||||||||||
| AutoNation Inc. AutoNation Inc. | |||||||||||||||||||
| AutoNation Inc. AutoNation Inc. | |||||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. AutoNation, Inc. | |||||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. AutoNation, Inc. | |||||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. AutoNation, Inc. | |||||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. AutoNation, Inc. | |||||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. AutoNation, Inc. | |||||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. AutoNation, Inc. | |||||||||||||||||||
| AvalonBay Communities, Inc. | |||||||||||||||||||
| Avangrid, Inc. | |||||||||||||||||||
| Avery Point V CLO Ltd. | |||||||||||||||||||
| Avery Point VI CLO Ltd. Avery Point VI CLO Ltd., Series 2015-6A, Class AR2 | |||||||||||||||||||
| Avery Point VI CLO Ltd. Avery Point VI CLO Ltd., Series 2015-6A, Class AR | |||||||||||||||||||
| Aviation Capital Group LLC | |||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) LLC | |||||||||||||||||||
| B.A.T. Capital Corp. | |||||||||||||||||||
| Banco Santander S.A. | |||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | |||||||||||||||||||
| Bank of America, N.A. | |||||||||||||||||||
| Bank of China Ltd. | |||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | |||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp. (The) Bank of New York Mellon Corp. (The) | |||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp. (The) Bank of New York Mellon Corp. (The) | |||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia (The) | |||||||||||||||||||
| Banque Federative du Credit Mutuel | |||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||||
| Barclays Capital Inc. | |||||||||||||||||||
| Barclays Dryrock Issuance Trust | |||||||||||||||||||
| Barclays PLC | |||||||||||||||||||
| BAT International Finance PLC | |||||||||||||||||||
| Bayer Corp. | |||||||||||||||||||
| Bayer US Finance II LLC | |||||||||||||||||||
| Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust | |||||||||||||||||||
| Bell Canada, Inc. | |||||||||||||||||||
| Bemis Co., Inc. | |||||||||||||||||||
| BHP Billiton Finance (USA) Ltd. | |||||||||||||||||||
| BINOM Securitization Trust | |||||||||||||||||||
| Black Hills Corp. | |||||||||||||||||||
| Blackstone Private Credit Fund | |||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Corp. | |||||||||||||||||||
| BMW US Capital LLC | |||||||||||||||||||
| BMW Vehicle Owner Trust | |||||||||||||||||||
| Boeing Co. (The) | |||||||||||||||||||
| Boston Properties L.P. | |||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp. | |||||||||||||||||||
| BP Capital Markets America, Inc. | |||||||||||||||||||
| BP Capital Markets PLC | |||||||||||||||||||
| BPCE S.A. | |||||||||||||||||||
| BRAVO Residential Funding Trust | |||||||||||||||||||
| Brighthouse Financial Global Funding | |||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||
| Broadcom, Inc. | |||||||||||||||||||
| Brookfield BRP Holdings Canada Inc. | |||||||||||||||||||
| Brookfield Corporate Treasury Ltd. Brookfield Corporate Treasury Ltd. | |||||||||||||||||||
| Brookfield Corporate Treasury Ltd. Brookfield Corporate Treasury Ltd. | |||||||||||||||||||
| Brookfield Corporate Treasury Ltd. Brookfield Corporate Treasury Ltd. | |||||||||||||||||||
| Brookfield Infrastructure Holdings Canada Inc. | |||||||||||||||||||
| Brookfield US Holdings, Inc. Brookfield US Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Brookfield US Holdings, Inc. Brookfield US Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Brookfield US Holdings, Inc. Brookfield US Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Brookfield US Holdings, Inc. Brookfield US Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Bunge Asset Funding Corp. | |||||||||||||||||||
| Cabot Corp. | |||||||||||||||||||
| Campbell Soup Co. | |||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | |||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd. | |||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp. | |||||||||||||||||||
| Capital One Multi-Asset Execution Trust | |||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust | |||||||||||||||||||
| Carrier Global Corp. | |||||||||||||||||||
| Caterpillar Financial Services Corp. | |||||||||||||||||||
| CBAM Ltd. | |||||||||||||||||||
| CenterPoint Energy Resources Corp. | |||||||||||||||||||
| CenterPoint Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
| Cerberus Loan Funding XXXIV L.P. | |||||||||||||||||||
| CF Secured, LLC | |||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp. (The) | |||||||||||||||||||
| Chase Auto Owner Trust 2024-3 | |||||||||||||||||||
| Chesapeake Funding II LLC | |||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||
| China Construction Bank Corp. | |||||||||||||||||||
| Cigna Group (The) | |||||||||||||||||||
| CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 | |||||||||||||||||||
| Citibank N.A. | |||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Inc. | |||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | |||||||||||||||||||
| Citizens Auto Receivables Trust 2023-2 | |||||||||||||||||||
| Citizens Auto Receivables Trust 2024-2 | |||||||||||||||||||
| Citizens Bank N.A. | |||||||||||||||||||
| CLNS Trust | |||||||||||||||||||
| CNH Industrial Capital LLC | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. (The) | |||||||||||||||||||
| COLT Funding LLC | |||||||||||||||||||
| COLT Mortgage Loan Trust COLT Mortgage Loan Trust, Series 2020-2R, Class A1 | |||||||||||||||||||
| COLT Mortgage Loan Trust COLT Mortgage Loan Trust, Series 2021-4, Class A1 | |||||||||||||||||||
| COLT Mortgage Loan Trust COLT Mortgage Loan Trust, Class 2020-1, Class A1 | |||||||||||||||||||
| COLT Mortgage Loan Trust COLT Mortgage Loan Trust, Series 2019-4, Class A1 | |||||||||||||||||||
| COLT Mortgage Loan Trust COLT Mortgage Loan Trust, Series 2019-1, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||
| CommonSpirit Health | |||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | |||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc. | |||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||
| Consolidated Edison, Inc. | |||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc. | |||||||||||||||||||
| Constellation Energy Generation LLC | |||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank U.A. | |||||||||||||||||||
| Corebridge Global Funding | |||||||||||||||||||
| Countrywide Asset-Backed Ctfs. | |||||||||||||||||||
| Credit Agricole Corporate & Investment Bank S.A. | |||||||||||||||||||
| Credit Agricole S.A. | |||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG Credit Suisse AG | |||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG Credit Suisse AG | |||||||||||||||||||
| Cross 2023-H1 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Crown Castle Inc. | |||||||||||||||||||
| Crown Point CLO III Ltd. | |||||||||||||||||||
| CSMC Trust | |||||||||||||||||||
| CVS Health Corp. | |||||||||||||||||||
| CWABS, Inc. Asset-Backed Ctfs. Trust CWABS, Inc. Asset-Backed Ctfs. Trust, Series 2004-4, Class M1 | |||||||||||||||||||
| CWABS, Inc. Asset-Backed Ctfs. Trust CWABS, Inc. Asset-Backed Ctfs. Trust, Series 2006-6, Class 1A1 | |||||||||||||||||||
| Daimler Truck Finance North America LLC | |||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | |||||||||||||||||||
| Deephave Residential Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Deephaven Residential Mortgage Trust Deephaven Residential Mortgage Trust, Series 2021-2, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Deephaven Residential Mortgage Trust Deephaven Residential Mortgage Trust, Series 2019-1A, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Dell Equipment Finance Trust | |||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom International Finance B.V. | |||||||||||||||||||
| Diamond CLO 2019-1 LLC | |||||||||||||||||||
| Diamond CLO Ltd. | |||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust L.P. | |||||||||||||||||||
| Discover Bank | |||||||||||||||||||
| Discover Card Execution Note Trust | |||||||||||||||||||
| DLLST 2024-1 LLC | |||||||||||||||||||
| Dollarama Inc. | |||||||||||||||||||
| Dominion Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
| Dow Chemical Co. (The) | |||||||||||||||||||
| Dryden 30 Senior Loan Fund | |||||||||||||||||||
| DT Auto Owner Trust | |||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp. | |||||||||||||||||||
| Duke Energy Progress LLC | |||||||||||||||||||
| DXC Capital Funding Ltd. | |||||||||||||||||||
| E.ON SE | |||||||||||||||||||
| Eastman Chemical Co. | |||||||||||||||||||
| eBay Inc. | |||||||||||||||||||
| Electricite de France S.A. | |||||||||||||||||||
| Ellington Financial Mortgage Trust Ellington Financial Mortgage Trust, Series 2019-2, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Ellington Financial Mortgage Trust Ellington Financial Mortgage Trust, Series 2020-2, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Enable Midstream Partners L.P. | |||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. | |||||||||||||||||||
| Enbridge US Inc. | |||||||||||||||||||
| Enel Finance America LLC Enel Finance America LLC | |||||||||||||||||||
| Enel Finance America LLC Enel Finance America LLC | |||||||||||||||||||
| Enel Finance America LLC Enel Finance America LLC | |||||||||||||||||||
| Enel Finance America LLC Enel Finance America LLC | |||||||||||||||||||
| Energy Transfer L.P. | |||||||||||||||||||
| Energy Transfer Operating L.P. | |||||||||||||||||||
| Energy Transfer Partners L.P. | |||||||||||||||||||
| Engie S.A. | |||||||||||||||||||
| Eni Finance USA, Inc. | |||||||||||||||||||
| Entergy Corp. | |||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing LLC, Series 2023-3, Class A2 | |||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing LLC, Series 2024-1, Class A2 | |||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing LLC, Series 2024-3, Class A2 | |||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing LLC, Series 2019-1, Class A2 | |||||||||||||||||||
| Enterprise Products Operating LLC | |||||||||||||||||||
| EOG Resources, Inc. | |||||||||||||||||||
| Express Scripts Holding Co. | |||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Bank | |||||||||||||||||||
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec | |||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc. | |||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | |||||||||||||||||||
| First National Master Note Trust | |||||||||||||||||||
| Fiserv, Inc. | |||||||||||||||||||
| Florida Power & Light Co. | |||||||||||||||||||
| Fly Funding II S.a.r.l. | |||||||||||||||||||
| FMC Corp. | |||||||||||||||||||
| FMC Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co. LLC | |||||||||||||||||||
| Fortress Credit Opportunities IX CLO Ltd. | |||||||||||||||||||
| FS KKR Capital Corp. FS KKR Capital Corp. | |||||||||||||||||||
| FS KKR Capital Corp. FS KKR Capital Corp., Series 2019-1A, Class A1 | |||||||||||||||||||
| FS KKR MM CLO 1 LLC | |||||||||||||||||||
| GA Global Funding Trust | |||||||||||||||||||
| Galaxy XXII CLO Ltd. | |||||||||||||||||||
| GCAT LLC | |||||||||||||||||||
| GCAT Trust | |||||||||||||||||||
| General Dynamics Corp. | |||||||||||||||||||
| General Electric Co. | |||||||||||||||||||
| General Mills, Inc. | |||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co. Inc. | |||||||||||||||||||
| Genuine Parts Co. | |||||||||||||||||||
| Georgia Power Co. | |||||||||||||||||||
| Georgia-Pacific LLC | |||||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | |||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline Capital PLC | |||||||||||||||||||
| Glencore Funding LLC | |||||||||||||||||||
| Global Payments Inc. | |||||||||||||||||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust | |||||||||||||||||||
| GMF Floorplan Owner Revolving Trust | |||||||||||||||||||
| Golden Credit Card Trust | |||||||||||||||||||
| Goldentree Loan Management US CLO 2 Ltd. | |||||||||||||||||||
| GoldenTree Loan Opportunities IX, Ltd. | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Bank USA | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | |||||||||||||||||||
| Golub Capital BDC CLO LLC | |||||||||||||||||||
| Golub Capital Partners CLO 16 Ltd. | |||||||||||||||||||
| Golub Capital Partners CLO 34M Ltd. | |||||||||||||||||||
| Golub Capital Partners CLO 36m Ltd. | |||||||||||||||||||
| Golub Capital Partners CLO 39B Ltd. | |||||||||||||||||||
| Golub Capital Partners CLO 45M Ltd. | |||||||||||||||||||
| Golub Capital Partners CLO 47M Ltd. | |||||||||||||||||||
| Great Bridge Capital Co. LLC | |||||||||||||||||||
| Great Bridge Capital Co., LLC Great Bridge Capital Co., LLC | |||||||||||||||||||
| Great Bridge Capital Co., LLC Great Bridge Capital Co., LLC | |||||||||||||||||||
| GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC | |||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Corp. Trust | |||||||||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | |||||||||||||||||||
| GSAMP Trust | |||||||||||||||||||
| Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. | |||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Financial Services Inc. | |||||||||||||||||||
| Hasbro, Inc. | |||||||||||||||||||
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | |||||||||||||||||||
| Healthpeak Properties Inc. | |||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing II L.P. | |||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Co. | |||||||||||||||||||
| Home Depot, Inc. (The) | |||||||||||||||||||
| Homeward Opportunities Fund I Trust | |||||||||||||||||||
| Honeywell International, Inc. | |||||||||||||||||||
| HPEFS Equipment Trust | |||||||||||||||||||
| HSBC Bank PLC | |||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||||||
| HSBC USA Inc. | |||||||||||||||||||
| HSI Asset Securitization Corp. Trust | |||||||||||||||||||
| Humana Inc. | |||||||||||||||||||
| Hunt CRE Ltd. | |||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Inc. | |||||||||||||||||||
| Huntington National Bank (The) | |||||||||||||||||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust | |||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America | |||||||||||||||||||
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | |||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | |||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | |||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO S.p.A.(NEW YORK BRANCH) INTESA SANPAOLO S.p.A.(NEW YORK BRANCH) | |||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO S.p.A.(NEW YORK BRANCH) INTESA SANPAOLO S.p.A.(NEW YORK BRANCH) | |||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||
| Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF | |||||||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Portfolio | |||||||||||||||||||
| Invesco Liquid Assets Portfolio | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | |||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | |||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | |||||||||||||||||||
| Ionic Funding LLC | |||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Securities LLC | |||||||||||||||||||
| Jabil Inc. | |||||||||||||||||||
| Jackson National Life Global Funding | |||||||||||||||||||
| Japan Treasury Discount Bill | |||||||||||||||||||
| Jefferies Financial Group Inc. | |||||||||||||||||||
| John Deere Capital Corp. | |||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | |||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc. | |||||||||||||||||||
| Keybank N.A. | |||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Energy Partners L.P. | |||||||||||||||||||
| Kinder Morgan, Inc. | |||||||||||||||||||
| KKR CLO 21 Ltd. | |||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co. | |||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||
| Leggett & Platt, Inc. | |||||||||||||||||||
| Leidos, Inc. | |||||||||||||||||||
| Lloyds Bank PLC | |||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Ltd. | |||||||||||||||||||
| Macquarie Group Ltd. | |||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XLII Ltd. | |||||||||||||||||||
| Manufacturers and Traders Trust Co. | |||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp. | |||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. | |||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | |||||||||||||||||||
| MassMutual Global Funding II | |||||||||||||||||||
| McDonald's Corp. | |||||||||||||||||||
| McKesson Corp. | |||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust | |||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | |||||||||||||||||||
| Met Tower Global Funding | |||||||||||||||||||
| MetLife, Inc. | |||||||||||||||||||
| Metropolitan Life Global Funding I | |||||||||||||||||||
| Mid-America Apartments, L.P. | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi HC Capital America Inc. | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi HC Finance America LLC | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| Mizuho Bank Ltd. | |||||||||||||||||||
| Mizuho Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| Mohawk Industries Inc. | |||||||||||||||||||
| Molson Coors Beverage Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelez International Holdings Netherlands B.V. | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank, N.A. | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2023-NQM1 | |||||||||||||||||||
| Motiva Enterprises LLC | |||||||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc. | |||||||||||||||||||
| Mountcliff Funding LLC | |||||||||||||||||||
| MPLX L.P. | |||||||||||||||||||
| MUFG Union Bank N.A. | |||||||||||||||||||
| MUL Asset Finance Corp. | |||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
| National Australia Bank Ltd. | |||||||||||||||||||
| National Bank of Canada | |||||||||||||||||||
| National Fuel Gas Co. | |||||||||||||||||||
| National Grid North America, Inc. | |||||||||||||||||||
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | |||||||||||||||||||
| National Securities Clearing Corp. | |||||||||||||||||||
| Nationstar Home Equity Loan Trust | |||||||||||||||||||
| Nationwide Building Society | |||||||||||||||||||
| Natixis S.A. | |||||||||||||||||||
| NatWest Markets PLC | |||||||||||||||||||
| Navient Private Education Refi Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust, Series 2020-FA, Class A | |||||||||||||||||||
| Navient Private Education Refi Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust, Series 2021-FA, Class A | |||||||||||||||||||
| Navient Private Education Refi Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust, Series 2019-A, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust | |||||||||||||||||||
| NetApp, Inc. | |||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | |||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO XIV Ltd. | |||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 Ltd. | |||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2020-NQM1, Class A1 | |||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2017-5A, Class A1 | |||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2019-NQM4, Class A1 | |||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Class 2019-NQM3, Class A1 | |||||||||||||||||||
| New York (State of) Housing Finance Agency (222 East 44th Street Housing) | |||||||||||||||||||
| New York Life Global Funding | |||||||||||||||||||
| Newstar Commercial Loan Funding LLC | |||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| NextGear Floorplan Master Owner Trust NextGear Floorplan Master Owner Trust, Series 2019-2A, Class A1 | |||||||||||||||||||
| NextGear Floorplan Master Owner Trust NextGear Floorplan Master Owner Trust, Series 2019-1A, Class A1 | |||||||||||||||||||
| NextGear Floorplan Master Owner Trust NextGear Floorplan Master Owner Trust, Series 2017-1A, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Nissan Motor Acceptance Corp. | |||||||||||||||||||
| Noble Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
| Nomura Securities International, Inc. | |||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | |||||||||||||||||||
| Nutrien Financial US LLC Nutrien Financial US LLC | |||||||||||||||||||
| Nutrien Financial US LLC Nutrien Financial US LLC | |||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd. | |||||||||||||||||||
| NXP B.V./NXP Funding LLC | |||||||||||||||||||
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | |||||||||||||||||||
| NXT Capital CLO LLC | |||||||||||||||||||
| OBX 2024-NQM6 Trust | |||||||||||||||||||
| OBX Trust OBX Trust, Series 2018-EXP1, Class 2A1 | |||||||||||||||||||
| OBX Trust OBX Trust, Series 2021-NQM2, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | |||||||||||||||||||
| OCP CLO Ltd. | |||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners XVII Ltd. | |||||||||||||||||||
| Oglethorpe Power Corp. | |||||||||||||||||||
| Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. | |||||||||||||||||||
| ONEOK Inc. | |||||||||||||||||||
| ONEOK Partners L.P. | |||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||
| Ovintiv Canada ULC | |||||||||||||||||||
| Pacific Life Global Funding II | |||||||||||||||||||
| Paramount Global | |||||||||||||||||||
| PayPal Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co. L.P. / PTL Finance Corp. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo, Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
| Phillips 66 | |||||||||||||||||||
| Phillips 66 Co. | |||||||||||||||||||
| Piedmont Operating Partnership, L.P. | |||||||||||||||||||
| Pinnacle West Capital Corp. | |||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co. | |||||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline L.P. | |||||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline L.P./ PAA Finance Corp. | |||||||||||||||||||
| Plains Midstream Canada ULC | |||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | |||||||||||||||||||
| Principal Life Global Funding II | |||||||||||||||||||
| PRKCM 2023-AFC4 Trust | |||||||||||||||||||
| Progress Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
| Protective Life Global Funding | |||||||||||||||||||
| Public Service Enterprise Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| Public Storage Operating Co. | |||||||||||||||||||
| QUALCOMM, Inc. | |||||||||||||||||||
| Quest Diagnostics Inc. | |||||||||||||||||||
| Race Point VIII CLO Ltd. | |||||||||||||||||||
| Ralph Lauren Corp. | |||||||||||||||||||
| Raytheon Technologies Corp. | |||||||||||||||||||
| Realty Income Corp. | |||||||||||||||||||
| Recette Clo Ltd. | |||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC | |||||||||||||||||||
| Reckson Operating Partnership L.P. | |||||||||||||||||||
| Regatta Funding Co. LLC | |||||||||||||||||||
| Regions Financial Corp. | |||||||||||||||||||
| RELX Investments PLC | |||||||||||||||||||
| Repurchase Agreement | |||||||||||||||||||
| Residential Mortgage Loan Trust Residential Mortgage Loan Trust, Series 2020-1, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Residential Mortgage Loan Trust Residential Mortgage Loan Trust, Series 2019-3, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Residential Mortgage Loan Trust Residential Mortgage Loan Trust, Series 2019-1, Class M1 | |||||||||||||||||||
| Reynolds Group Issuer, Inc./LLC | |||||||||||||||||||
| Rogers Communications, Inc. | |||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL CP 0 11/08/19 | |||||||||||||||||||
| RWE AG | |||||||||||||||||||
| Sanofi | |||||||||||||||||||
| Santander Holdings USA, Inc. | |||||||||||||||||||
| Santander UK PLC | |||||||||||||||||||
| Santander US Capital Markets LLC | |||||||||||||||||||
| SBNA Auto Lease Trust 2023-A | |||||||||||||||||||
| Sempra | |||||||||||||||||||
| Shell International Finance B.V. | |||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. (The) | |||||||||||||||||||
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC | |||||||||||||||||||
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. | |||||||||||||||||||
| Smithfield Foods, Inc. | |||||||||||||||||||
| Social Professional Loan Program LLC | |||||||||||||||||||
| Societe Generale Societe Generale | |||||||||||||||||||
| Societe Generale Societe Generale | |||||||||||||||||||
| Societe Generale Societe Generale | |||||||||||||||||||
| Societe Generale TRI-PARTY SOCIETE GENERALE | |||||||||||||||||||
| Societe Generale S.A. Societe Generale S.A. | |||||||||||||||||||
| Societe Generale S.A. Societe Generale S.A. | |||||||||||||||||||
| Southern California Edison Co. | |||||||||||||||||||
| Southern Co. (The) | |||||||||||||||||||
| Standard Chartered Bank of New York | |||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | |||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker Inc. | |||||||||||||||||||
| STAR Trust | |||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||
| Starwood Mortgage Residential Trust Starwood Mortgage Residential Trust, Series 2020-1, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Starwood Mortgage Residential Trust Starwood Mortgage Residential Trust, Series 2021-2, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Starwood Mortgage Residential Trust Starwood Mortgage Residential Trust, Series 2020-INV1, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Starwood Mortgage Residential Trust Starwood Mortgage Residential Trust, Series 2021-4, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Starwood Mortgage Residential Trust Starwood Mortgage Residential Trust, Series 2021-6, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Stratus CLO Ltd. | |||||||||||||||||||
| Sudbury Mill CLO Ltd. | |||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. Sumitomo Mitsui Banking Corp. | |||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. Sumitomo Mitsui Banking Corp. | |||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. | |||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc. | |||||||||||||||||||
| SunTrust Bank | |||||||||||||||||||
| Swedbank AB | |||||||||||||||||||
| Synchrony Card Funding, LLC Synchrony Card Funding, LLC, Series 2023-A2, Class A | |||||||||||||||||||
| Synchrony Card Funding, LLC Synchrony Card Funding, LLC, Series 2024-A1, Class A | |||||||||||||||||||
| Synchrony Financial | |||||||||||||||||||
| Tampa Electric Co. | |||||||||||||||||||
| TELUS Corp. | |||||||||||||||||||
| Tesla Auto Lease Trust | |||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||
| TICP CLO II-2 Ltd. | |||||||||||||||||||
| Time Warner Cable LLC | |||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank (The) | |||||||||||||||||||
| TotalEnergies Capital Canada Ltd. | |||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp. | |||||||||||||||||||
| TransCanada PipeLines Ltd. | |||||||||||||||||||
| TRI-PARTY SOCIETE GENERALE | |||||||||||||||||||
| TRK Trust | |||||||||||||||||||
| Truist Bank | |||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp. | |||||||||||||||||||
| Truist Securities | |||||||||||||||||||
| U.S. Treasury Notes/Bonds | |||||||||||||||||||
| UBS AG UBS AG | |||||||||||||||||||
| UBS AG UBS AG | |||||||||||||||||||
| UBS Group AG | |||||||||||||||||||
| UDR Inc. | |||||||||||||||||||
| Unilever Capital Corp. | |||||||||||||||||||
| United Overseas Bank Ltd. | |||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| US Bank N.A. | |||||||||||||||||||
| USAA Capital Corp. | |||||||||||||||||||
| Utah Acquisition Sub, Inc. | |||||||||||||||||||
| Ventas Realty L.P. | |||||||||||||||||||
| Venture XII CLO Ltd. | |||||||||||||||||||
| Venture XVI CLO Ltd. | |||||||||||||||||||
| VeriSign, Inc. | |||||||||||||||||||
| Verisk Analytics, Inc. | |||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2022-INV2, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2020-5, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2023-INV2, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2023-7, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2020-1, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2021-4, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2019-2, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2019-1, Class A1 | |||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2019-INV1, Class A1 | |||||||||||||||||||
| VF Corp. | |||||||||||||||||||
| Viatris, Inc. | |||||||||||||||||||
| Visio Trust | |||||||||||||||||||
| VMware LLC | |||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | |||||||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance, LLC | |||||||||||||||||||
| Vulcan Materials Co. | |||||||||||||||||||
| VW Credit, Inc. | |||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | |||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. (The) | |||||||||||||||||||
| Waste Management Inc. | |||||||||||||||||||
| WEA Finance LLC/Westfield UK & Europe Finance PLC | |||||||||||||||||||
| WEC Energy Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo Bank, N.A. | |||||||||||||||||||
| Welltower, Inc. | |||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating, L.P. | |||||||||||||||||||
| WGL Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC | |||||||||||||||||||
| Whirlpool Corp. | |||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | |||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | |||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | |||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | |||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | |||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | |||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | |||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | |||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | |||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | |||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | |||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | |||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | |||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | |||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | |||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co., LLC White Plains Capital Co., LLC | |||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co., LLC White Plains Capital Co., LLC | |||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co., LLC White Plains Capital Co., LLC | |||||||||||||||||||
| White Plains Capital Company LLC | |||||||||||||||||||
| Whole Foods Market, Inc. | |||||||||||||||||||
| Williams Cos., Inc. (The) | |||||||||||||||||||
| Woodmont Trust | |||||||||||||||||||
| World Omni Automobile Lease Securitization Trust | |||||||||||||||||||
| WRKCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc. | |||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. |
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