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PPM Core Plus Fixed Income Fund Holdings history
Fund Profile
Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
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1011778 B.C. Unlimited Liability Company 1011778 B.C. Unlimited Liability Company | ||||||||||||||||||
1011778 B.C. Unlimited Liability Company 1011778 B.C. Unlimited Liability Company | ||||||||||||||||||
AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||
Abu Dhabi, Government of | ||||||||||||||||||
Adient US LLC Adient US LLC | ||||||||||||||||||
Adient US LLC Adient US LLC | ||||||||||||||||||
Adient US LLC Adient US LLC | ||||||||||||||||||
AEP Transmission Company, LLC | ||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company | ||||||||||||||||||
AFLAC Incorporated | ||||||||||||||||||
AIA Group Limited | ||||||||||||||||||
Air Canada Air Canada | ||||||||||||||||||
Air Canada Air Canada | ||||||||||||||||||
Air Canada Air Canada | ||||||||||||||||||
Aircastle Limited | ||||||||||||||||||
Airport Authority | ||||||||||||||||||
Aker BP ASA | ||||||||||||||||||
Alaska Air Pass Through Trust 2020-1A | ||||||||||||||||||
Altria Group, Inc. | ||||||||||||||||||
Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||||||
Ameren Illinois Company | ||||||||||||||||||
American Airlines, Inc. American Airlines, Inc. | ||||||||||||||||||
American Airlines, Inc. American Airlines, Inc. | ||||||||||||||||||
American Airlines, Inc. American Airlines, Inc. | ||||||||||||||||||
American Electric Power Company, Inc. | ||||||||||||||||||
American Express Company | ||||||||||||||||||
American Express Credit Account Master Trust | ||||||||||||||||||
American Honda Finance Corporation | ||||||||||||||||||
American Tower Trust #1 | ||||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2018-1 | ||||||||||||||||||
Americredit Automobile Receivables Trust 2019-3 | ||||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2020-3 | ||||||||||||||||||
Americredit Automobile Receivables Trust 2023-2 | ||||||||||||||||||
Amgen Inc. | ||||||||||||||||||
Anglo American Capital PLC | ||||||||||||||||||
Anheuser-Busch Companies, LLC Anheuser-Busch Companies, LLC | ||||||||||||||||||
Anheuser-Busch Companies, LLC Anheuser-Busch Companies, LLC | ||||||||||||||||||
Anheuser-Busch Companies, LLC Anheuser-Busch Companies, LLC | ||||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | ||||||||||||||||||
Antero Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||
AON North America, Inc. | ||||||||||||||||||
Apollo Global Management, Inc. | ||||||||||||||||||
Apple Inc. | ||||||||||||||||||
Archer-Daniels-Midland Company | ||||||||||||||||||
Ardagh Packaging Finance Public Limited Company | ||||||||||||||||||
Ares Capital Corporation | ||||||||||||||||||
Ares Finance Co. IV LLC | ||||||||||||||||||
Arizona Public Service Company | ||||||||||||||||||
Ascension Health | ||||||||||||||||||
Ascentium Equipment Receivables 2017-2 Trust | ||||||||||||||||||
Ashtead Capital, Inc. Ashtead Capital, Inc. | ||||||||||||||||||
Ashtead Capital, Inc. Ashtead Capital, Inc. | ||||||||||||||||||
AstraZeneca Finance LLC | ||||||||||||||||||
AT&T Inc. | ||||||||||||||||||
Athene Global Funding | ||||||||||||||||||
Avery Dennison Corporation | ||||||||||||||||||
Avid Automobile Receivables Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||
Avolon Holdings Funding Limited | ||||||||||||||||||
B.A.T Capital Corporation | ||||||||||||||||||
Baker Hughes Holdings LLC | ||||||||||||||||||
Baltimore Gas and Electric Company | ||||||||||||||||||
Bamll Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P | ||||||||||||||||||
Banco de la Republica Oriental del Uruguay | ||||||||||||||||||
Banco Santander, S.A. | ||||||||||||||||||
Bank of America Corporation | ||||||||||||||||||
Bank of New York Mellon Corporation, The | ||||||||||||||||||
Bank of Nova Scotia, The | ||||||||||||||||||
Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||
Barclays PLC | ||||||||||||||||||
Basin Electric Power Cooperative | ||||||||||||||||||
Bausch Health Companies Inc. | ||||||||||||||||||
Baxter International Inc. | ||||||||||||||||||
Baylor Scott & White Holdings | ||||||||||||||||||
Baytex Energy Corp. | ||||||||||||||||||
Benchmark 2019-B15 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Energy Company | ||||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Finance Corporation | ||||||||||||||||||
Berry Global, Inc. | ||||||||||||||||||
BlackRock Funding, Inc. BlackRock Funding, Inc. | ||||||||||||||||||
BlackRock Funding, Inc. BlackRock Funding, Inc. | ||||||||||||||||||
BlackRock, Inc. | ||||||||||||||||||
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. | ||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund | ||||||||||||||||||
Blackstone Secured Lending Fund | ||||||||||||||||||
Blue Owl Credit Income Corp. | ||||||||||||||||||
Blue Racer Midstream, LLC Blue Racer Midstream, LLC | ||||||||||||||||||
Blue Racer Midstream, LLC Blue Racer Midstream, LLC | ||||||||||||||||||
BMW US Capital, LLC | ||||||||||||||||||
BNP Paribas | ||||||||||||||||||
Boeing Company, The | ||||||||||||||||||
Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||
Booz Allen Hamilton Inc. | ||||||||||||||||||
Boston Properties Limited Partnership | ||||||||||||||||||
BP Capital Markets America Inc. | ||||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Company | ||||||||||||||||||
Broadcom Corporation | ||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||
Builders FirstSource, Inc. | ||||||||||||||||||
Bunge Limited Finance Corp. | ||||||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe, LLC | ||||||||||||||||||
Burlington Northern Santa FE, LLC Burlington Northern Santa FE, LLC | ||||||||||||||||||
Burlington Northern Santa FE, LLC Burlington Northern Santa FE, LLC | ||||||||||||||||||
BWAY Holding Company | ||||||||||||||||||
BX Trust 2022-PSB | ||||||||||||||||||
Caesars Resort Collection, LLC | ||||||||||||||||||
Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||
Canadian Natural Resources Limited | ||||||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Limited | ||||||||||||||||||
Capital One Financial Corporation | ||||||||||||||||||
Capital One Multi-Asset Execution Trust | ||||||||||||||||||
Capital One Prime Auto Receivables Trust 2019-2 | ||||||||||||||||||
Capital One Prime Auto Receivables Trust 2020-1 | ||||||||||||||||||
Capital One Prime Auto Receivables Trust 2022-2 | ||||||||||||||||||
Cargill, Incorporated | ||||||||||||||||||
Carlisle Companies Incorporated | ||||||||||||||||||
Carmax Auto Owner Trust 2019-2 | ||||||||||||||||||
Carnival Corporation | ||||||||||||||||||
Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
CCG Receivables Trust 2018-1 | ||||||||||||||||||
CCG Receivables Trust 2019-2 | ||||||||||||||||||
CCG Receivables Trust 2021-2 | ||||||||||||||||||
CCO Holdings, LLC | ||||||||||||||||||
Celanese US Holdings LLC | ||||||||||||||||||
CEMEX S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||
Cenovus Energy Inc. Cenovus Energy Inc. | ||||||||||||||||||
Cenovus Energy Inc. Cenovus Energy Inc. | ||||||||||||||||||
Centene Corporation | ||||||||||||||||||
Centene Escrow I Corporation | ||||||||||||||||||
CenterPoint Energy Houston Electric, LLC | ||||||||||||||||||
CenturyLink, Inc. | ||||||||||||||||||
CF Industries, Inc. | ||||||||||||||||||
Charter Communications Operating, LLC Charter Communications Operating, LLC | ||||||||||||||||||
Charter Communications Operating, LLC Charter Communications Operating, LLC | ||||||||||||||||||
Chase Issuance Trust | ||||||||||||||||||
Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC | ||||||||||||||||||
Cheniere Energy Partners, L.P. | ||||||||||||||||||
Cheniere Energy, Inc. | ||||||||||||||||||
Chevron Corporation | ||||||||||||||||||
Chevron Phillips Chemical Company LLC | ||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE | ||||||||||||||||||
CIG Auto Receivables Trust 2017-1 | ||||||||||||||||||
Cigna Corporation | ||||||||||||||||||
Cigna Holding Company | ||||||||||||||||||
CIM Trust 2021-J2 | ||||||||||||||||||
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd | ||||||||||||||||||
Cimpress Public Limited Company Cimpress Public Limited Company | ||||||||||||||||||
Cimpress Public Limited Company Cimpress Public Limited Company | ||||||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||
Citibank Credit Card Issuance Trust | ||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-C7 | ||||||||||||||||||
Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||
Citizens Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||
Civitas Resources, Inc. | ||||||||||||||||||
CNH Equipment Trust 2022-A | ||||||||||||||||||
CNH Equipment Trust 2022-B | ||||||||||||||||||
CNO Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||
CNO Global Funding CNO Global Funding | ||||||||||||||||||
CNO Global Funding CNO Global Funding | ||||||||||||||||||
Comcast Corporation | ||||||||||||||||||
Comision Federal De Electricidad, E.P.E. | ||||||||||||||||||
COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||||||||||
Commonwealth Edison Company | ||||||||||||||||||
Concentra Health Services Inc | ||||||||||||||||||
ConocoPhillips Company | ||||||||||||||||||
Consolidated Edison Company of New York, Inc. | ||||||||||||||||||
Constellation Energy Generation, LLC | ||||||||||||||||||
Continental Resources, Inc. | ||||||||||||||||||
Cooperatieve Rabobank U.A. | ||||||||||||||||||
Corning Incorporated | ||||||||||||||||||
Cox Communications, Inc. | ||||||||||||||||||
Credit Suisse AG | ||||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||
CSC Holdings, LLC CSC Holdings, LLC | ||||||||||||||||||
CSC Holdings, LLC CSC Holdings, LLC | ||||||||||||||||||
CSC Holdings, LLC CSC Holdings, LLC | ||||||||||||||||||
CSMC 2017-HL2 Trust | ||||||||||||||||||
CVS Health Corporation | ||||||||||||||||||
Daimler Trucks Finance North America LLC | ||||||||||||||||||
Dallas-Fort Worth International Airport Facility Improvement Corporation | ||||||||||||||||||
DCP Midstream Operating, LP | ||||||||||||||||||
Dell Equipment Finance Trust 2017-2 | ||||||||||||||||||
Dell Equipment Finance Trust 2018-1 | ||||||||||||||||||
Dell Equipment Finance Trust 2022-1 | ||||||||||||||||||
Dell Equipment Finance Trust 2023-1 | ||||||||||||||||||
Dell Equipment Finance Trust 2023-2 | ||||||||||||||||||
Dell Equipment Finance Trust 2023-3 | ||||||||||||||||||
Dell Equipment Finance Trust 2024-1 | ||||||||||||||||||
Dell International L.L.C. Dell International L.L.C. | ||||||||||||||||||
Dell International L.L.C. Dell International L.L.C. | ||||||||||||||||||
Dell International L.L.C. Dell International L.L.C. | ||||||||||||||||||
Dell International L.L.C. Dell International L.L.C. | ||||||||||||||||||
Dell International L.L.C. Dell International L.L.C. | ||||||||||||||||||
Dell International L.L.C. Dell International L.L.C. | ||||||||||||||||||
Delos Aircraft Designated Activity Co | ||||||||||||||||||
Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd | ||||||||||||||||||
Denbury Resources Inc. | ||||||||||||||||||
Deutsche Bank Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||
Devon Energy Corporation | ||||||||||||||||||
Diamond Finance International Limited Diamond Finance International Limited | ||||||||||||||||||
Diamond Finance International Limited Diamond Finance International Limited | ||||||||||||||||||
Diamond Finance International Limited Diamond Finance International Limited | ||||||||||||||||||
Diamond Finance International Limited Diamond Finance International Limited | ||||||||||||||||||
Diamond Sports Group, LLC Diamond Sports Group, LLC | ||||||||||||||||||
Diamond Sports Group, LLC Diamond Sports Group, LLC | ||||||||||||||||||
Diamondback Energy, Inc. | ||||||||||||||||||
DirecTV Financing, LLC | ||||||||||||||||||
DIRECTV Financing, LLC | ||||||||||||||||||
Discover Card Execution Note Trust | ||||||||||||||||||
DLL 2018-2 LLC | ||||||||||||||||||
DLL 2019-3 LLC | ||||||||||||||||||
DLLAA 2021-1 LLC | ||||||||||||||||||
DLLAD 2024-1 LLC | ||||||||||||||||||
DLLMT 2021-1 LLC | ||||||||||||||||||
DLLST 2022-1 LLC | ||||||||||||||||||
DLLST 2024-1 LLC | ||||||||||||||||||
Dormitory Authority State of New York | ||||||||||||||||||
DPL Inc. DPL Inc. | ||||||||||||||||||
DPL Inc. DPL Inc. | ||||||||||||||||||
DPL Inc. DPL Inc. | ||||||||||||||||||
Duke Energy Corporation | ||||||||||||||||||
Duke Energy Florida, LLC | ||||||||||||||||||
DuPont de Nemours, Inc. | ||||||||||||||||||
Duquesne Light Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||
Ecolab Inc. | ||||||||||||||||||
Edison International | ||||||||||||||||||
Eli Lilly and Company | ||||||||||||||||||
Endeavor Energy Resources, L.P. | ||||||||||||||||||
Enel Finance International N.V. | ||||||||||||||||||
Energizer Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||
Energy Transfer LP Energy Transfer LP | ||||||||||||||||||
Energy Transfer LP Energy Transfer LP | ||||||||||||||||||
Eni S.p.A. | ||||||||||||||||||
EnLink Midstream Partners, LP | ||||||||||||||||||
Enlink Midstream, LLC | ||||||||||||||||||
Enterprise Products Operating LLC | ||||||||||||||||||
EP Energy Corporation | ||||||||||||||||||
EPR Properties | ||||||||||||||||||
EQM Midstream Partners, LP EQM Midstream Partners, LP | ||||||||||||||||||
EQM Midstream Partners, LP EQM Midstream Partners, LP | ||||||||||||||||||
EQT Corporation | ||||||||||||||||||
Equifax Inc. | ||||||||||||||||||
Equinix, Inc. | ||||||||||||||||||
ESAB Corporation | ||||||||||||||||||
Essential Properties, L.P. | ||||||||||||||||||
Everest Acquisition, LLC | ||||||||||||||||||
Eversource Energy | ||||||||||||||||||
Exelon Corporation | ||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corporation | ||||||||||||||||||
F&G Annuities & Life, Inc. | ||||||||||||||||||
F&G Global Funding F&G Global Funding | ||||||||||||||||||
F&G Global Funding F&G Global Funding | ||||||||||||||||||
Fairfax Financial Holdings Limited | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation | ||||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association, Inc. | ||||||||||||||||||
Federation des caisses Desjardins du Quebec | ||||||||||||||||||
Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||
First Brands Group, LLC First Brands Group, LLC | ||||||||||||||||||
First Brands Group, LLC First Brands Group, LLC | ||||||||||||||||||
First Investors Auto Owner Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||
First Investors Auto Owner Trust 2021-2 | ||||||||||||||||||
First Quantum Minerals Ltd | ||||||||||||||||||
FirstEnergy Corp. | ||||||||||||||||||
Florida Power & Light Company | ||||||||||||||||||
Flutter Entertainment Public Limited Company | ||||||||||||||||||
Flutter Financing B.V. Flutter Financing B.V. | ||||||||||||||||||
Flutter Financing B.V. Flutter Financing B.V. | ||||||||||||||||||
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd | ||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust 2023-C | ||||||||||||||||||
Ford Motor Company | ||||||||||||||||||
Ford Motor Credit Company LLC | ||||||||||||||||||
Foundation Finance Trust 2017-1 | ||||||||||||||||||
Foundry JV Holdco LLC | ||||||||||||||||||
Franklin BSP Capital Corporation | ||||||||||||||||||
Freedom Mortgage Corporation | ||||||||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||
FS KKR Capital Corp. | ||||||||||||||||||
GA Global Funding Trust | ||||||||||||||||||
General Dynamics Corporation | ||||||||||||||||||
General Electric Company | ||||||||||||||||||
General Motors Company | ||||||||||||||||||
General Motors Financial Company, Inc. | ||||||||||||||||||
Genesee & Wyoming Inc. (New) Genesee & Wyoming Inc. (New) | ||||||||||||||||||
Genesee & Wyoming Inc. (New) Genesee & Wyoming Inc. (New) | ||||||||||||||||||
Gilead Sciences, Inc. | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Ginnie Mae II | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Ginnie Mae II | ||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Ginnie Mae II | ||||||||||||||||||
Glencore Funding LLC | ||||||||||||||||||
Global Atlantic Financial Company Global Atlantic Financial Company | ||||||||||||||||||
Global Atlantic Financial Company Global Atlantic Financial Company | ||||||||||||||||||
GLP Financing, LLC GLP Financing, LLC | ||||||||||||||||||
GLP Financing, LLC GLP Financing, LLC | ||||||||||||||||||
GLS Auto Receivables Trust 2018-3 | ||||||||||||||||||
GLS Auto Receivables Trust 2019-1 | ||||||||||||||||||
GM Financial Automobile Leasing Trust 2018-1 | ||||||||||||||||||
GM Financial Automobile Leasing Trust 2020-1 | ||||||||||||||||||
GM Financial Automobile Leasing Trust 2020-3 | ||||||||||||||||||
GM Financial Automobile Leasing Trust 2022-3 | ||||||||||||||||||
GM Financial Automobile Leasing Trust 2023-2 | ||||||||||||||||||
GM Financial Automobile Leasing Trust 2023-3 | ||||||||||||||||||
GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-3 | ||||||||||||||||||
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2018-1 | ||||||||||||||||||
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2019-4 | ||||||||||||||||||
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2021-2 | ||||||||||||||||||
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2021-4 | ||||||||||||||||||
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2022-2 GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2022-2 | ||||||||||||||||||
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2022-2 GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2022-2 | ||||||||||||||||||
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-1 | ||||||||||||||||||
Gobierno de la Republica de Chile | ||||||||||||||||||
Golden Nugget Inc (Landrys) | ||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc., The | ||||||||||||||||||
Golub Capital Private Credit Fund | ||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association Government National Mortgage Association | ||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association Government National Mortgage Association | ||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association Government National Mortgage Association | ||||||||||||||||||
Government of Saudi Arabia | ||||||||||||||||||
Grace Trust | ||||||||||||||||||
Gray Oak Pipeline, LLC | ||||||||||||||||||
GreatAmerica Financial Services Corporation GreatAmerica Financial Services Corporation | ||||||||||||||||||
GreatAmerica Financial Services Corporation GreatAmerica Financial Services Corporation | ||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-SLP | ||||||||||||||||||
GXO Logistics Inc. | ||||||||||||||||||
Hanesbrands Inc. | ||||||||||||||||||
Hartford Financial Services Group, Inc. , The | ||||||||||||||||||
HCA Inc. | ||||||||||||||||||
Helmerich & Payne, Inc. | ||||||||||||||||||
Hertz Corporation, (The) Hertz Corporation, (The) | ||||||||||||||||||
Hertz Corporation, (The) Hertz Corporation, (The) | ||||||||||||||||||
Hertz Corporation, (The) Hertz Corporation, (The) | ||||||||||||||||||
Hertz Corporation, (The) Hertz Corporation, (The) | ||||||||||||||||||
Hewlett Packard Enterprise Company | ||||||||||||||||||
Highwoods Realty Limited Partnership | ||||||||||||||||||
Hilcorp Energy I, L.P. | ||||||||||||||||||
Hillenbrand, Inc. | ||||||||||||||||||
Hilton Domestic Operating Company Inc. | ||||||||||||||||||
Hilton Grand Vacations Trust 2019-A | ||||||||||||||||||
Hilton Grand Vacations Trust 2020-A | ||||||||||||||||||
HollyFrontier Corporation | ||||||||||||||||||
Home Depot, Inc. , The | ||||||||||||||||||
Honda Auto Receivables 2022-2 Owner Trust | ||||||||||||||||||
Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
Howmet Aerospace Inc. Howmet Aerospace Inc. | ||||||||||||||||||
Howmet Aerospace Inc. Howmet Aerospace Inc. | ||||||||||||||||||
HPEFS Equipment Trust 2019-1 | ||||||||||||||||||
HPEFS Equipment Trust 2023-1 | ||||||||||||||||||
HPEFS Equipment Trust 2023-2 | ||||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||
Hudson Yards 2019-30HY Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
Hughes Satellite Systems Corporation | ||||||||||||||||||
Humana Inc. | ||||||||||||||||||
Hyatt Hotels Corporation | ||||||||||||||||||
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2021-B | ||||||||||||||||||
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2022-C | ||||||||||||||||||
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-C | ||||||||||||||||||
Hyundai Auto Receivables Trust 2021-C | ||||||||||||||||||
Hyundai Capital America | ||||||||||||||||||
Icahn Enterprises L.P. | ||||||||||||||||||
Idaho Power Company | ||||||||||||||||||
IDEX Corporation | ||||||||||||||||||
Indiana University Health, Inc. | ||||||||||||||||||
Ineos Quattro Finance 2 PLC | ||||||||||||||||||
INEOS Quattro Holdings UK Ltd | ||||||||||||||||||
INEOS Styrolution US Holding LLC INEOS Styrolution US Holding LLC | ||||||||||||||||||
INEOS Styrolution US Holding LLC INEOS Styrolution US Holding LLC | ||||||||||||||||||
Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo SPA | ||||||||||||||||||
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||
Israel, State of | ||||||||||||||||||
J.P. Morgan Mortgage Trust 2017-6 | ||||||||||||||||||
J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-4 | ||||||||||||||||||
Jaguar Holding Company II Jaguar Holding Company II | ||||||||||||||||||
Jaguar Holding Company II Jaguar Holding Company II | ||||||||||||||||||
Jane Street Group, LLC Jane Street Group, LLC | ||||||||||||||||||
Jane Street Group, LLC Jane Street Group, LLC | ||||||||||||||||||
JBS Finance Luxembourg S.a r.l. JBS Finance Luxembourg S.a r.l. | ||||||||||||||||||
JBS Finance Luxembourg S.a r.l. JBS Finance Luxembourg S.a r.l. | ||||||||||||||||||
JBS Investments II GmbH | ||||||||||||||||||
JBS USA Food Company | ||||||||||||||||||
JBS USA Lux S.A. JBS USA Lux S.A. | ||||||||||||||||||
JBS USA Lux S.A. JBS USA Lux S.A. | ||||||||||||||||||
Jobsohio Beverage System | ||||||||||||||||||
John Deere Capital Corporation | ||||||||||||||||||
John Deere Owner Trust 2019-B | ||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||
Kimberly-Clark Corporation | ||||||||||||||||||
KKR Group Finance Co. X LLC | ||||||||||||||||||
KKR Group Finance Co. XII LLC | ||||||||||||||||||
Kohl's Corporation | ||||||||||||||||||
Kraft Heinz Foods Company | ||||||||||||||||||
Kubota Credit Owner Trust 2018-1 | ||||||||||||||||||
Kubota Credit Owner Trust 2020-1 | ||||||||||||||||||
Las Vegas Sands Corp. | ||||||||||||||||||
Lennox International Inc. | ||||||||||||||||||
LEX 2024-BBG Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
Live Nation Entertainment, Inc. | ||||||||||||||||||
LKQ Corporation | ||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corporation | ||||||||||||||||||
Lowe`s Companies, Inc. | ||||||||||||||||||
LSEGA Financing PLC | ||||||||||||||||||
Lundin Energy Finance B.V. | ||||||||||||||||||
LYB International Finance III, LLC | ||||||||||||||||||
M.D.C. Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||
Macquarie Airfinance Holdings Limited | ||||||||||||||||||
Macquarie Group Limited | ||||||||||||||||||
Macy's, Inc. | ||||||||||||||||||
Macys Retail Holdings Macys Retail Holdings | ||||||||||||||||||
Macys Retail Holdings Macys Retail Holdings | ||||||||||||||||||
Magallanes, Inc. Magallanes, Inc. | ||||||||||||||||||
Magallanes, Inc. Magallanes, Inc. | ||||||||||||||||||
Magallanes, Inc. Magallanes, Inc. | ||||||||||||||||||
Magallanes, Inc. Magallanes, Inc. | ||||||||||||||||||
Magnum Management Corporation | ||||||||||||||||||
Manhattan West 2020-1MW Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
Marathon Oil Corporation | ||||||||||||||||||
Marathon Petroleum Corporation | ||||||||||||||||||
Marb Bondco PLC | ||||||||||||||||||
Markel Group Inc. | ||||||||||||||||||
Marriott International, Inc. | ||||||||||||||||||
Marriott Ownership Resorts, Inc. | ||||||||||||||||||
Mars, Incorporated | ||||||||||||||||||
Martin Marietta Materials, Inc. | ||||||||||||||||||
MassMutual Global Funding II | ||||||||||||||||||
MasterCard Incorporated | ||||||||||||||||||
Mattel, Inc. | ||||||||||||||||||
McDonald's Corporation | ||||||||||||||||||
MCE Finance Limited | ||||||||||||||||||
McKesson Corporation | ||||||||||||||||||
MEG Energy Corp. | ||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2021-B | ||||||||||||||||||
Mercer International Inc. | ||||||||||||||||||
Merck & Co., Inc. | ||||||||||||||||||
Meritage Homes Corporation | ||||||||||||||||||
Meta Platforms, Inc. | ||||||||||||||||||
Metropolitan Edison Company | ||||||||||||||||||
Metropolitan Life Global Funding I | ||||||||||||||||||
Microsoft Corporation | ||||||||||||||||||
MidAmerican Energy Company | ||||||||||||||||||
Mileage Plus Holdings, LLC | ||||||||||||||||||
Mineral Resources Limited | ||||||||||||||||||
Ministerul Finantelor Publice | ||||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | ||||||||||||||||||
Molina Healthcare, Inc. | ||||||||||||||||||
Moog Inc. | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley Bank, National Association | ||||||||||||||||||
MPLX LP | ||||||||||||||||||
MVW 2024-2 LLC | ||||||||||||||||||
MVW Owner Trust 2013-1 | ||||||||||||||||||
Mylan Inc | ||||||||||||||||||
Mylan N.V. | ||||||||||||||||||
NAC Aviation 29 DAC NAC Aviation 29 DAC | ||||||||||||||||||
NAC Aviation 29 DAC NAC Aviation 29 DAC | ||||||||||||||||||
NAC Aviation 29 DAC NAC Aviation 29 DAC | ||||||||||||||||||
NAC Aviation 29 Designated Activity Company | ||||||||||||||||||
National Health Investors, Inc. | ||||||||||||||||||
National Oilwell Varco, Inc. | ||||||||||||||||||
National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation | ||||||||||||||||||
National Securities Clearing Corporation | ||||||||||||||||||
NatWest Group PLC | ||||||||||||||||||
NatWest Markets PLC NatWest Markets PLC | ||||||||||||||||||
NatWest Markets PLC NatWest Markets PLC | ||||||||||||||||||
Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||
Nevada Power Company | ||||||||||||||||||
New York Life Global Funding | ||||||||||||||||||
Newell Brands Inc. | ||||||||||||||||||
Newmont Corporation | ||||||||||||||||||
Nexstar Broadcasting, Inc. | ||||||||||||||||||
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||
NGL Energy Operating LLC | ||||||||||||||||||
NIKE, Inc. | ||||||||||||||||||
Nordic Aviation | ||||||||||||||||||
Nordic Aviation Capital DAC Nordic Aviation Capital DAC | ||||||||||||||||||
Nordic Aviation Capital DAC Nordic Aviation Capital DAC | ||||||||||||||||||
Nordic Aviation Capital DAC Nordic Aviation Capital DAC | ||||||||||||||||||
Nordic Aviation Capital DAC Nordic Aviation Capital DAC | ||||||||||||||||||
Nordic Aviation Capital DAC Nordic Aviation Capital DAC | ||||||||||||||||||
Nordic Aviation Capital Designated Activity Company Nordic Aviation Capital Designated Activity Company | ||||||||||||||||||
Nordic Aviation Capital Designated Activity Company Nordic Aviation Capital Designated Activity Company | ||||||||||||||||||
Nordic Aviation Capital Designated Activity Company Nordic Aviation Capital Designated Activity Company | ||||||||||||||||||
Nordic Aviation Capital Designated Activity Company Nordic Aviation Capital Designated Activity Company | ||||||||||||||||||
Nordic Aviation Capital Designated Activity Company Nordic Aviation Capital Designated Activity Company | ||||||||||||||||||
Nordic Aviation Capital Designated Activity Company Nordic Aviation Capital Designated Activity Company | ||||||||||||||||||
Norfolk Southern Corporation | ||||||||||||||||||
North American Company for Life and Health Insurance | ||||||||||||||||||
Northrop Grumman Corporation | ||||||||||||||||||
Northwestern Memorial HealthCare | ||||||||||||||||||
Northwestern Mutual Global Funding | ||||||||||||||||||
Northwestern University | ||||||||||||||||||
NOVA Chemicals Corporation | ||||||||||||||||||
NRTH 2024-PARK Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
NSTAR Electric Company | ||||||||||||||||||
NTT Finance Corporation | ||||||||||||||||||
NuStar Logistics, L.P. | ||||||||||||||||||
Nutrition & Biosciences, Inc. | ||||||||||||||||||
NVR, Inc. | ||||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation | ||||||||||||||||||
Ohio Power Company | ||||||||||||||||||
Olin Corporation | ||||||||||||||||||
Oncor Electric Delivery Company LLC | ||||||||||||||||||
ONEOK, Inc. | ||||||||||||||||||
OPG Trust 2021-PORT | ||||||||||||||||||
Oracle Corporation | ||||||||||||||||||
Otis Worldwide Corporation | ||||||||||||||||||
Ovintiv Canada ULC | ||||||||||||||||||
Owl Rock Capital Corporation | ||||||||||||||||||
Pacific Gas And Electric Company | ||||||||||||||||||
Park Aerospace Holdings Limited | ||||||||||||||||||
Parsley Energy, LLC | ||||||||||||||||||
PCI Gaming Authority | ||||||||||||||||||
Pennsylvania Electric Company | ||||||||||||||||||
PepsiCo, Inc. | ||||||||||||||||||
Peraton Corp. Peraton Corp. | ||||||||||||||||||
Peraton Corp. Peraton Corp. | ||||||||||||||||||
Peraton Corp. Peraton Corp. | ||||||||||||||||||
Permian Resources Operating, LLC | ||||||||||||||||||
Perrigo Finance Unlimited Company | ||||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd | ||||||||||||||||||
PG&E Corp | ||||||||||||||||||
PG&E Corporation | ||||||||||||||||||
Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||
Phillips 66 | ||||||||||||||||||
Piedmont Healthcare, Inc. | ||||||||||||||||||
Pilgrim's Pride Corporation | ||||||||||||||||||
Pine Street Trust III | ||||||||||||||||||
Pioneer Natural Resources Company | ||||||||||||||||||
PPL Electric Utilities Corporation | ||||||||||||||||||
Presidencia de la Republica de Colombia | ||||||||||||||||||
Prestige Auto Receivables Trust 2019-1 | ||||||||||||||||||
Prestige Auto Receivables Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||
Prime Security Services Borrower, LLC | ||||||||||||||||||
Principal Life Global Funding II | ||||||||||||||||||
ProLogis, L.P. | ||||||||||||||||||
Prosus N.V. | ||||||||||||||||||
Protective Life Global Funding | ||||||||||||||||||
Providence St. Joseph Health | ||||||||||||||||||
PSMC 2018-3 Trust | ||||||||||||||||||
Public Service Company of Oklahoma | ||||||||||||||||||
Public Service Electric And Gas Company | ||||||||||||||||||
Public Service Enterprise Group Incorporated | ||||||||||||||||||
Qatar Petroleum | ||||||||||||||||||
Quest Diagnostics Incorporated | ||||||||||||||||||
Rattler Midstream LP | ||||||||||||||||||
Regal Rexnord Corporation | ||||||||||||||||||
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | ||||||||||||||||||
Resorts World Las Vegas LLC | ||||||||||||||||||
Restaurant Brands International Limited Partnership | ||||||||||||||||||
Reynolds American Inc. | ||||||||||||||||||
RGA Global Funding | ||||||||||||||||||
Roche Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||
ROP Sukuk Trust | ||||||||||||||||||
Roper Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||
Ross Stores, Inc. | ||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||
Royal Caribbean Cruises Ltd. | ||||||||||||||||||
Royalty Pharma PLC | ||||||||||||||||||
RTX Corporation | ||||||||||||||||||
S&P Global Inc. | ||||||||||||||||||
Sabine Pass Liquefaction, LLC | ||||||||||||||||||
Safeway Inc. | ||||||||||||||||||
San Diego Gas & Electric Company | ||||||||||||||||||
Sands China Ltd. | ||||||||||||||||||
Santander Holdings USA, Inc. | ||||||||||||||||||
Santander Retail Auto Lease Trust 2021-B | ||||||||||||||||||
Santos Finance Ltd | ||||||||||||||||||
SBNA Auto Lease Trust 2024-C | ||||||||||||||||||
Schlumberger Investment S.A. | ||||||||||||||||||
Sempra | ||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust 2018-8 | ||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust 2019-1 | ||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust 2020-4 | ||||||||||||||||||
Service Properties Trust | ||||||||||||||||||
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2023- 1 SFS Auto Receivables Securitization Trust 2023- 1 | ||||||||||||||||||
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2023- 1 SFS Auto Receivables Securitization Trust 2023- 1 | ||||||||||||||||||
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-1 | ||||||||||||||||||
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-2 | ||||||||||||||||||
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. | ||||||||||||||||||
Simon Property Group, L.P. | ||||||||||||||||||
Sirius XM Radio Inc. | ||||||||||||||||||
Six Flags Entertainment Corporation | ||||||||||||||||||
Skandinaviska Enskilda Banken AB | ||||||||||||||||||
SkyMiles IP Ltd. | ||||||||||||||||||
Smith & Nephew PLC | ||||||||||||||||||
Smyrna Ready Mix Concrete, LLC | ||||||||||||||||||
Sonoco Products Company | ||||||||||||||||||
Southern California Edison Company | ||||||||||||||||||
Southwest Gas Corporation | ||||||||||||||||||
Southwestern Energy Company | ||||||||||||||||||
Sprint Spectrum Co LLC | ||||||||||||||||||
SS&C Technologies Inc. | ||||||||||||||||||
Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||
Staples, Inc. | ||||||||||||||||||
Starbucks Corporation | ||||||||||||||||||
Stars Group Holdings B.V. (The) | ||||||||||||||||||
State Street Corporation | ||||||||||||||||||
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||
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State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||
State Street U.S. Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||
Stellantis N.V. | ||||||||||||||||||
STERIS Irish FinCo Unlimited Company | ||||||||||||||||||
Summit Materials, LLC | ||||||||||||||||||
Sun Communities Operating Limited Partnership Sun Communities Operating Limited Partnership | ||||||||||||||||||
Sun Communities Operating Limited Partnership Sun Communities Operating Limited Partnership | ||||||||||||||||||
Sunoco LP | ||||||||||||||||||
Sylvamo Corporation Sylvamo Corporation | ||||||||||||||||||
Sylvamo Corporation Sylvamo Corporation | ||||||||||||||||||
Sylvamo Corporation Sylvamo Corporation | ||||||||||||||||||
Sysco Corporation | ||||||||||||||||||
T-Mobile USA, Inc. T-Mobile USA, Inc. | ||||||||||||||||||
T-Mobile USA, Inc. T-Mobile USA, Inc. | ||||||||||||||||||
T-Mobile USA, Inc. T-Mobile USA, Inc. | ||||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||
Tampa Electric Company | ||||||||||||||||||
Tapestry, Inc. | ||||||||||||||||||
Targa Resources Corp. | ||||||||||||||||||
Targa Resources Partners LP | ||||||||||||||||||
TD SYNNEX Corporation | ||||||||||||||||||
Teck Resources Limited | ||||||||||||||||||
TEGNA Inc. | ||||||||||||||||||
Tenet Healthcare Corporation | ||||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | ||||||||||||||||||
Textron Inc. | ||||||||||||||||||
The AES Corporation | ||||||||||||||||||
The Charles Schwab Corporation | ||||||||||||||||||
The Dormitory Authority of the State of New York | ||||||||||||||||||
The Gap, Inc. | ||||||||||||||||||
The Guardian Life Insurance Company of America | ||||||||||||||||||
The Huntington National Bank | ||||||||||||||||||
The Johns Hopkins University | ||||||||||||||||||
The Narragansett Electric Company | ||||||||||||||||||
The Philippines, Government of | ||||||||||||||||||
The PNC Financial Services Group, Inc. | ||||||||||||||||||
The Port Authority of New York and New Jersey | ||||||||||||||||||
The Procter & Gamble Company | ||||||||||||||||||
The TJX Companies, Inc. | ||||||||||||||||||
The Travelers Companies, Inc. | ||||||||||||||||||
The Trustees of Princeton University | ||||||||||||||||||
The Walt Disney Company | ||||||||||||||||||
The Williams Companies, Inc. | ||||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||
Toll Brothers Finance Corp. | ||||||||||||||||||
Toronto-Dominion Bank, The | ||||||||||||||||||
TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables 2018-B Owner Trust | ||||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables 2023-C Owner Trust | ||||||||||||||||||
Toyota Motor Credit Corporation | ||||||||||||||||||
Transocean Inc | ||||||||||||||||||
Transocean Pontus Limited | ||||||||||||||||||
Transocean Poseidon Limited | ||||||||||||||||||
Transocean Proteus Limited | ||||||||||||||||||
Traverse Midstream Partners LLC Traverse Midstream Partners LLC | ||||||||||||||||||
Traverse Midstream Partners LLC Traverse Midstream Partners LLC | ||||||||||||||||||
Treasury, United States Department of | ||||||||||||||||||
Trinity Healthcare Group Pte. Ltd. | ||||||||||||||||||
Truist Financial Corporation | ||||||||||||||||||
U.S. Bancorp | ||||||||||||||||||
UBS AG | ||||||||||||||||||
UBS Group AG | ||||||||||||||||||
UFC Holdings, LLC UFC Holdings, LLC | ||||||||||||||||||
UFC Holdings, LLC UFC Holdings, LLC | ||||||||||||||||||
United Airlines, Inc. | ||||||||||||||||||
United Parcel Service, Inc. | ||||||||||||||||||
United Rentals (North America), Inc. | ||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Incorporated | ||||||||||||||||||
Universal Health Services, Inc. | ||||||||||||||||||
University of Washington | ||||||||||||||||||
Upjohn Inc. Upjohn Inc. | ||||||||||||||||||
Upjohn Inc. Upjohn Inc. | ||||||||||||||||||
UPMC Health System | ||||||||||||||||||
Urzad Rady Ministrow | ||||||||||||||||||
Var Energi ASA | ||||||||||||||||||
Venture Global Calcasieu Pass, LLC | ||||||||||||||||||
Venture Global LNG, Inc. | ||||||||||||||||||
Verisk Analytics, Inc. | ||||||||||||||||||
Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||
Verizon Master Trust Verizon Master Trust | ||||||||||||||||||
Verizon Master Trust Verizon Master Trust | ||||||||||||||||||
Verizon Owner Trust 2017-2 | ||||||||||||||||||
Verizon Owner Trust 2019-C | ||||||||||||||||||
Verizon Owner Trust 2020-B | ||||||||||||||||||
Viatris Inc. | ||||||||||||||||||
VICI Properties Inc. VICI Properties Inc. | ||||||||||||||||||
VICI Properties Inc. VICI Properties Inc. | ||||||||||||||||||
Viper Energy Partners LP | ||||||||||||||||||
Vistra Operations Company LLC Vistra Operations Company LLC | ||||||||||||||||||
Vistra Operations Company LLC Vistra Operations Company LLC | ||||||||||||||||||
Vistra Zero Operating Company, LLC Vistra Zero Operating Company, LLC | ||||||||||||||||||
Vistra Zero Operating Company, LLC Vistra Zero Operating Company, LLC | ||||||||||||||||||
VMware, Inc. | ||||||||||||||||||
Vodafone Group Public Limited Company | ||||||||||||||||||
Volvo Financial Equipment LLC, Series 2019-1 | ||||||||||||||||||
Walmart Inc. | ||||||||||||||||||
Warnermedia Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||
Wells Fargo & Company | ||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 | ||||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust | ||||||||||||||||||
Western Midstream Operating, LP | ||||||||||||||||||
Westlake Automobile Receivables Trust 2021-3 | ||||||||||||||||||
Westpac Banking Corporation | ||||||||||||||||||
World Omni Auto Receivables Trust 2023-C | ||||||||||||||||||
WPX Energy, Inc. | ||||||||||||||||||
XPO, Inc. | ||||||||||||||||||
Yara International ASA | ||||||||||||||||||
ZF North America Capital, Inc. |
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