| Holding | Mar 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30DC, Inc. | |||||||||||||||||
| 51Job, Inc. | |||||||||||||||||
| A SPAC II Acquisition Corp. | |||||||||||||||||
| Acadia Healthcare Co., Inc. | |||||||||||||||||
| Activision Blizzard, Inc. | |||||||||||||||||
| Adma Biologics Inc. | |||||||||||||||||
| Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
| AFC Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
| Agile Growth Corp | |||||||||||||||||
| Agile Growth Corp. Agile Growth Corp. Class A Warrant 12/31/2027 | |||||||||||||||||
| Agile Growth Corp. Agile Growth Corp. | |||||||||||||||||
| AGNC Investment Corp. | |||||||||||||||||
| Agnico Eagle Mines Ltd. | |||||||||||||||||
| Agrico Acquisition Corp. | |||||||||||||||||
| Ahren Acquisition Corp. Ahren Acquisition Corp. Class A (Cayman Islands) | |||||||||||||||||
| Ahren Acquisition Corp. Ahren Acquisition Corp. Class A Warrants 06/17/2028 | |||||||||||||||||
| Ahren Acquisition Corp. Ahren Acquisition Corp. (Cayman Islands) | |||||||||||||||||
| AIB Acquisition Corp. AIB Acquisition Corp. Class A Rts 10/31/28 | |||||||||||||||||
| AIB Acquisition Corp. AIB Acquisition Corp. Class A | |||||||||||||||||
| AIB Acquisition Corp. AIB Acquisition Corp. | |||||||||||||||||
| Airship AI Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
| Alexion Pharmaceuticals, Inc. | |||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Limited | |||||||||||||||||
| Alkermes PLC | |||||||||||||||||
| Alpha Capital Acquisition Co. Alpha Capital Acquisition Co. Warrant | |||||||||||||||||
| Alpha Capital Acquisition Co. Alpha Capital Acquisition Co. | |||||||||||||||||
| Altria Group Inc. | |||||||||||||||||
| Anheuser-Busch Inbev N.V. | |||||||||||||||||
| Apogee 21 Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
| Archaea Energy, Inc. | |||||||||||||||||
| Archer-Daniels-Midland Co. | |||||||||||||||||
| Arclight Clean Transition Corp. II | |||||||||||||||||
| Arctos NorthStar Acquisition Corp | |||||||||||||||||
| Arctos NorthStar Acquisition Corp. | |||||||||||||||||
| Ares Acquisition Corp II | |||||||||||||||||
| Argo Group International Holdings, Ltd. | |||||||||||||||||
| Astaldi Societa Per Azioni | |||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||
| AT&T Inc | |||||||||||||||||
| Aurora Technology Acquisition Corp. Aurora Technology Acquisition Corp. Class A Rights 6/27/2028 | |||||||||||||||||
| Aurora Technology Acquisition Corp. Aurora Technology Acquisition Corp. Class A Warrants 02/07/28 | |||||||||||||||||
| Aurora Technology Acquisition Corp. Aurora Technology Acquisition Corp. Class A | |||||||||||||||||
| Aurora Technology Acquisition Corp. Aurora Technology Acquisition Corp. | |||||||||||||||||
| Autoliv, Inc. | |||||||||||||||||
| Axel Springer Se | |||||||||||||||||
| B2Gold Corp. | |||||||||||||||||
| BAB, Inc. | |||||||||||||||||
| Barrick Gold Corp. | |||||||||||||||||
| Bausch & Lomb, Corp. | |||||||||||||||||
| Bausch Health Cos., Inc. | |||||||||||||||||
| Baxter International, Inc. | |||||||||||||||||
| Bayer AG | |||||||||||||||||
| Beacon Roofing Supply Inc. | |||||||||||||||||
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | |||||||||||||||||
| Biomea Fusion, Inc | |||||||||||||||||
| Blackbaud, Inc. | |||||||||||||||||
| Blue Safari Group Acquisition Corp. | |||||||||||||||||
| Blue World Acquisition Corp. Blue World Acquisition Corp. Class A Rights 08/29/2029 | |||||||||||||||||
| Blue World Acquisition Corp. Blue World Acquisition Corp. Warrants 1/10/2029 | |||||||||||||||||
| Blue World Acquisition Corp. Blue World Acquisition Corp. Class A | |||||||||||||||||
| Blue World Acquisition Corp. Blue World Acquisition Corp. | |||||||||||||||||
| BNP Paribas Fortis SA | |||||||||||||||||
| BP PLC | |||||||||||||||||
| Brand Engagement Network, Inc. | |||||||||||||||||
| BRF S.A. | |||||||||||||||||
| Brookdale Senior Living, Inc. | |||||||||||||||||
| Brookfield Asset Management Inc. Brookfield Asset Management, Inc. Class A (Canada) | |||||||||||||||||
| Brookfield Asset Management Inc. Brookfield Corp. Class A | |||||||||||||||||
| Brookfield Property Partners LP | |||||||||||||||||
| Brookfield Property Preferred LP | |||||||||||||||||
| BYTE Acquisition Corp | |||||||||||||||||
| BYTE Acquisition Corp. BYTE Acquisition Corp. Class A Warrant 12/31/2028 | |||||||||||||||||
| BYTE Acquisition Corp. BYTE Acquisition Corp. Class A | |||||||||||||||||
| CA Immobilien Anlagen AG | |||||||||||||||||
| Canadian National Railway Co. | |||||||||||||||||
| Captivision, Inc. Captivision, Inc. | |||||||||||||||||
| Captivision, Inc. Captivision, Inc. Warrants | |||||||||||||||||
| CFLD Cayman Investment | |||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp. | |||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||
| China Biologic Products Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
| Chindata Group Holdings, Ltd. | |||||||||||||||||
| CIFI Holdings Group, Co., LTD. | |||||||||||||||||
| Circor International, Inc. | |||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. | |||||||||||||||||
| Citigroup, Inc. | |||||||||||||||||
| Citrix Systems, Inc. | |||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Rights | |||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Rights | |||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Rights | |||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Rights | |||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Rights | |||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Rights | |||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Rights | |||||||||||||||||
| Clorox Co. | |||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Co. | |||||||||||||||||
| Commonwealth of Puerto Rico | |||||||||||||||||
| Computer Horizons Corp. | |||||||||||||||||
| Conagra Brands, Inc. | |||||||||||||||||
| Convey Health Solutions Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
| Conwert Immobilien Invest SE | |||||||||||||||||
| Corazon Capital V838 Monoceros Corp Corazon Capital V838 Monceros Corp. Class A, Warrant 12/31/2028 | |||||||||||||||||
| Corazon Capital V838 Monoceros Corp Corazon Capital V838 Monceros Corp. Class A | |||||||||||||||||
| Corazon Capital V838 Monoceros Corp. | |||||||||||||||||
| Corium International Inc. | |||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan Series 07-0A7 Class A3 | |||||||||||||||||
| Countrywide Home Equity Loan Trust Series 2005-A | |||||||||||||||||
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | |||||||||||||||||
| Crown Castle International Corp. | |||||||||||||||||
| CVR Energy, Inc. | |||||||||||||||||
| CVS Health Corp. | |||||||||||||||||
| CWALT, Inc., Alternative Loan Series 07-0A7 Class A3 Countrywide Alternative Loan Series 07-0A7 Class A3, 0.5017%, (1 Month LIBOR USD + 0.300%) 05/25/2047 | |||||||||||||||||
| CWALT, Inc., Alternative Loan Series 07-0A7 Class A3 Countrywide Asset-Backed Certificates Series 2007-11 Class 2M2, 3.404%, (1 Month LIBOR USD + 0.320%) 06/25/2047 | |||||||||||||||||
| CWALT, Inc., Alternative Loan Series 07-0A7 Class A3 Countrywide Alternative Loan Series 07-0A7 Class A3, 0.5017%, (1 Month LIBOR USD + 0.30%) 05/25/2047 | |||||||||||||||||
| Decarbonization Plus Acquisition Corp. III | |||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||
| Devon Energy Corporation | |||||||||||||||||
| DHC Acquisition Corp. DHC Acquisition Corp. Class A Warrant 12/31/2027 | |||||||||||||||||
| DHC Acquisition Corp. DHC Acquisition Corp. | |||||||||||||||||
| Diamondback Energy, Inc. | |||||||||||||||||
| Digicel Group Holdings Ltd. Digicel Group 0.5 Ltd. Private Placement Series 144 A 8.0%, 04/01/2025 | |||||||||||||||||
| Digicel Group Holdings Ltd. Digicel Group 0.5 Ltd. Private Placement Series 144A Conv. 7.00%, Perpetual | |||||||||||||||||
| Digicel Group Two Ltd | |||||||||||||||||
| DIH Holdings, Inc. DIH Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
| DIH Holdings, Inc. DIH Holdings, Inc. Warrant | |||||||||||||||||
| Disruptive Acquisition Corp. I Disruptive Acquisition Corp. I Class A | |||||||||||||||||
| Disruptive Acquisition Corp. I Disruptive Acquisition Corp. I Class A Warrant 03/06/2026 | |||||||||||||||||
| Disruptive Acquisition Corp. I Disruptive Acquisition Corp. I | |||||||||||||||||
| Dollar Tree, Inc. | |||||||||||||||||
| Dominion Energy, Inc. | |||||||||||||||||
| Dommo Energia SA | |||||||||||||||||
| Duke Energy Corp. | |||||||||||||||||
| DuPont de Nemours, Inc. | |||||||||||||||||
| Elanco Animal Health, Inc. | |||||||||||||||||
| Electronic Arts Inc. | |||||||||||||||||
| Emisphere Technologies, Inc. | |||||||||||||||||
| Endeavor Group Holdings Inc. | |||||||||||||||||
| Envestnet, Inc. | |||||||||||||||||
| Estee Lauder Companies, Inc. | |||||||||||||||||
| Everbridge, Inc. | |||||||||||||||||
| Evergy, Inc. | |||||||||||||||||
| Exide Technologies | |||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp | |||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association | |||||||||||||||||
| FGL Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
| Fidelity National Financial, Inc. | |||||||||||||||||
| Fiserv, Inc. | |||||||||||||||||
| Flyht Aerospace Solutions, Inc. Flyht Aerospace Solutions, Inc. (Canada) | |||||||||||||||||
| Flyht Aerospace Solutions, Inc. FLYHT Aerospace Solutions Ltd. | |||||||||||||||||
| Flyht Aerospace Solutions, Inc. FLYHT Aerospace Solutions Ltd. | |||||||||||||||||
| Flyht Aerospace Solutions, Inc. Flyht Aerospace Solutions, Inc.(Canada) | |||||||||||||||||
| Flyht Aerospace Solutions, Inc. Flyht Aerospace Solutions, Inc.(Canada) | |||||||||||||||||
| Flyht Aerospace Solutions, Inc. Flyht Aerospace Solutions, Inc.(Canada) | |||||||||||||||||
| Flyht Aerospace Solutions, Inc. Flyht Aerospace Solutions, Inc.(Canada) | |||||||||||||||||
| Flyht Aerospace Solutions, Inc. FLYHT Aerospace Solutions Ltd. | |||||||||||||||||
| Flyht Aerospace Solutions, Inc. Flyht Aerospace Solutions, Inc. | |||||||||||||||||
| Fortrea Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
| Franchise Group, Inc. | |||||||||||||||||
| FTAC Hera Acquisition Corp. FTAC Hera Acquisition Corp. Class A | |||||||||||||||||
| FTAC Hera Acquisition Corp. FTAC Hera Acquisition Corp. Class A Warrant 12/31/2027 | |||||||||||||||||
| FTAC Hera Acquisition Corp. FTAC Hera Acquisition Corp. | |||||||||||||||||
| G3 VRM Acquisition Corp. G3 VRM Acquisition Corp. | |||||||||||||||||
| G3 VRM Acquisition Corp. G3 VRM Acquisition Corp. Rights | |||||||||||||||||
| Gates Industrial Corp. PLC | |||||||||||||||||
| Gen Digital, Inc. | |||||||||||||||||
| Globus Medical, Inc. | |||||||||||||||||
| Gold Fields Ltd. | |||||||||||||||||
| Goldenbridge Acquisition Ltd. Goldenbridge Acquisition Ltd. Warrant 10/28/2025 | |||||||||||||||||
| Goldenbridge Acquisition Ltd. Goldenbridge Acquisition Ltd. | |||||||||||||||||
| Goldenbridge Acquisition Ltd. Goldenbridge Acquisition Ltd. Right | |||||||||||||||||
| Goldenbridge Acquisition Ltd. Goldenbridge Acquisition Ltd. | |||||||||||||||||
| Goldman Sachs Trust | |||||||||||||||||
| Gores Guggenheim, Inc. Gores Guggenheim, Inc. Class A | |||||||||||||||||
| Gores Guggenheim, Inc. Gores Guggenheim, Inc. Warrant | |||||||||||||||||
| Gores Guggenheim, Inc. Gores Guggenheim, Inc. | |||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | |||||||||||||||||
| GRAIL, Inc. | |||||||||||||||||
| Greentown China Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Corp. | |||||||||||||||||
| GSK PLC | |||||||||||||||||
| Guoco Group Ltd. | |||||||||||||||||
| Haymaker Acquisition Corp. III Haymaker Acquisition Corp. III Class A | |||||||||||||||||
| Haymaker Acquisition Corp. III Haymaker Acquisition Corp. III Warrant | |||||||||||||||||
| Haymaker Acquisition Corp. III Haymaker Acquisition Corp. III | |||||||||||||||||
| Hejun Shunze Investment Co. | |||||||||||||||||
| Helen of Troy, Ltd. | |||||||||||||||||
| Hess Corp. | |||||||||||||||||
| Hess Midsteam LP | |||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations, Inc. | |||||||||||||||||
| Hollsys Automation Technologies Ltd. | |||||||||||||||||
| Hudson Executive Investment Corp. III Hudson Executive Investment Corp. III Class A | |||||||||||||||||
| Hudson Executive Investment Corp. III Hudson Executive Investment Corp. III Class A Warrant | |||||||||||||||||
| Hudson Executive Investment Corp. III Hudson Executive Investment Corp. III | |||||||||||||||||
| Humana, Inc. | |||||||||||||||||
| Iac/Interactivecorp. | |||||||||||||||||
| IEC Electronics Corp. | |||||||||||||||||
| iHeartMedia, Inc. | |||||||||||||||||
| Illumina, Inc. | |||||||||||||||||
| Independence Holdings Corp. Independence Holdings Corp. Class A | |||||||||||||||||
| Independence Holdings Corp. Independence Holdings Corp. Class A Warrant 03/31/2028 | |||||||||||||||||
| Independence Holdings Corp. Independence Holdings Corp. | |||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.00%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.00%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.00%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.00%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.000%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.00%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.00%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.000%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.000%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.000%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group 7.00%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.000%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.000%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group 7.000%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group 7.00% 12/31/2049 | |||||||||||||||||
| Innogy SE | |||||||||||||||||
| Intelsat (Luxembourg) S.A. | |||||||||||||||||
| Intelsat Jackson Holdings S.A. | |||||||||||||||||
| Intelsat SA Intelsat Emergence SA (Luxembourg) | |||||||||||||||||
| Intelsat SA Intelsat Emergence SA Warrant 2/17/2027 | |||||||||||||||||
| Intelsat SA Intelsat CVR Class A (Luxembourg) | |||||||||||||||||
| Intelsat SA Intelsat CVR Class B (Luxembourg) | |||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||
| International Flavors & Fragrances, Inc. | |||||||||||||||||
| Investcorp Europe Acquisition Corp I | |||||||||||||||||
| Investcorp Europe Acquisition Corp. I Investcorp Europe Acquisition Corp. I Class A Warrants, 11/23/2028 | |||||||||||||||||
| Investcorp Europe Acquisition Corp. I Investcorp Europe Acquisition I Corp. (Cayman Islands) | |||||||||||||||||
| Inyx, Inc. | |||||||||||||||||
| Jaguar Global Growth Corp. I Jaguar Global Growth Corp. I Warrants 02/11/2027 | |||||||||||||||||
| Jaguar Global Growth Corp. I Jaguar Global Growth Corp. Rights | |||||||||||||||||
| Jaguar Global Growth Corp. I Jaguar Global Growth Corp. I | |||||||||||||||||
| Jaguar Global Growth Corp. I Jaguar Global Growth Corp. I | |||||||||||||||||
| Jazz Pharmaceuticals PLC | |||||||||||||||||
| JD.com, Inc. | |||||||||||||||||
| JetBlue Airways Corp. | |||||||||||||||||
| Jingrui Holdings, Ltd. | |||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||
| Jvspac Acquisition Corp. | |||||||||||||||||
| Kaisa Group Holdings, Ltd. | |||||||||||||||||
| Kellogg Co. | |||||||||||||||||
| Khosla Ventures Acquisition Co. II | |||||||||||||||||
| Khosla Ventures Acquisition Co. III | |||||||||||||||||
| Kindred Group PLC | |||||||||||||||||
| Kirkland Lake Gold Ltd. | |||||||||||||||||
| Kismet Acquisition Three Corp. Kismet Acquisition Three Corp. Class A | |||||||||||||||||
| Kismet Acquisition Three Corp. Kismet Acquisition Three Corp. Class A Warrant 12/31/2027 | |||||||||||||||||
| Kismet Acquisition Three Corp. Kismet Acquisition Three Corp. | |||||||||||||||||
| Kismet Acquisition Two Corp | |||||||||||||||||
| Kismet Acquisition Two Corp. Kismet Acquisition Two Corp. Class A Warrant 12/31/2027 | |||||||||||||||||
| Kismet Acquisition Two Corp. Kismet Acquisition Two Corp. | |||||||||||||||||
| KKR & Co. Inc. | |||||||||||||||||
| KKR Acquisition Holdings I Corp. KKR Acquisition Holdings I Corp. Class A | |||||||||||||||||
| KKR Acquisition Holdings I Corp. KKR Acquisition Holdings I Corp. Class A Warrants | |||||||||||||||||
| KKR Acquisition Holdings I Corp. KKR Acquisition Holdings I Corp. | |||||||||||||||||
| Kvh Industries, Inc. | |||||||||||||||||
| KVH Industries, Inc. KVH Industries, Inc. | |||||||||||||||||
| KVH Industries, Inc. KVH Industries, Inc. Rights | |||||||||||||||||
| KVH Industries, Inc. KVH Industries, Inc. Rights | |||||||||||||||||
| KVH Industries, Inc. KVH Industries, Inc. Rights | |||||||||||||||||
| KVH Industries, Inc. KVH Industries, Inc. Rights | |||||||||||||||||
| KVH Industries, Inc. KVH Industries, Inc. Rights | |||||||||||||||||
| KWG Group Holdings, Ltd. | |||||||||||||||||
| Kyndryl Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
| L3harris Technologies, Inc. | |||||||||||||||||
| Laboratory Corporation of America Holdings Laboratory Corp. of America Holdings | |||||||||||||||||
| Laboratory Corporation of America Holdings Laboratory Corp. of America Holdings, February 16, 2024, Call @ $240.00 | |||||||||||||||||
| Laboratory Corporation of America Holdings Laboratory Corp. of America Holdings, February 16, 2024, Put @ $230.00 | |||||||||||||||||
| Laboratory Corporation of America Holdings Laboratory Corp. of America Holdings, January 19, 2024, Call @ $220.00 | |||||||||||||||||
| Lakeshore Acquisition II Corp. Lakeshore Acquisition II Corp. (China) | |||||||||||||||||
| Lakeshore Acquisition II Corp. Lakeshore Acquisition II Corp. Rights | |||||||||||||||||
| Lakeshore Acquisition II Corp. Lakeshore Acquisition II Corp. Warrants 11/18/2026 | |||||||||||||||||
| Lakeshore Acquisition II Corp. Lakeshore Acquisition II Corp. (China) | |||||||||||||||||
| LDH Growth Corp. | |||||||||||||||||
| LDH Growth Corp. I LDH Growth Corp. I Class A Warrant 12/31/2028 | |||||||||||||||||
| LDH Growth Corp. I LDH Growth Corp. I Class A | |||||||||||||||||
| Lebanon, Republic of (Lebanese Republic) | |||||||||||||||||
| Lehman Brothers Holdings Inc. Lehman Brothers Holdings Inc. 0.00% 2/14/2023 | |||||||||||||||||
| Lehman Brothers Holdings Inc. Lehman Brothers Holdings Inc. 0.00% 2/17/2015 | |||||||||||||||||
| Lehman Brothers Holdings Inc. Lehman Brothers Holdings Inc. 7.00% 1/28/2020 | |||||||||||||||||
| Lehman Brothers Holdings Inc. Lehman Brothers Holdings Inc. 7.27% (1 Month CPI YOY + 2.25%) 7/08/2014 | |||||||||||||||||
| Lehman Brothers Holdings Inc. Lehman Brothers Holdings Inc. 8.25% 9/23/2020 | |||||||||||||||||
| Lehman Brothers Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
| Levere Holdings Corp. Levere Holdings Corp. Class A (Cayman Islands) | |||||||||||||||||
| Levere Holdings Corp. Levere Holdings Corp. Class A Warrant 12/31/2028 (Cayman Islands) | |||||||||||||||||
| Levere Holdings Corp. Levere Holdings Corp. Warrant | |||||||||||||||||
| Levere Holdings Corp. Levere Holdings Corp. | |||||||||||||||||
| Liberty Media Corp. | |||||||||||||||||
| Lumentum Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
| Madison Square Garden Sports Corp. | |||||||||||||||||
| Magellan Health, Inc. | |||||||||||||||||
| Magnolia Oil & Gas Corp. | |||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp. | |||||||||||||||||
| Maravai LifeSciences Holdings, Inc | |||||||||||||||||
| MaxLinear, Inc. | |||||||||||||||||
| MBIA Insurance Corp. | |||||||||||||||||
| McKesson Europe AG | |||||||||||||||||
| Medicus Sciences Acquisition Corp. Medicus Sciences Acquistion Corp. Class A | |||||||||||||||||
| Medicus Sciences Acquisition Corp. Medicus Sciences Acquistion Corp. Class A, 12/31/2027 Warrants | |||||||||||||||||
| Medicus Sciences Acquisition Corp. Medicus Sciences Acquistion Corp. Class A | |||||||||||||||||
| Medion Ag | |||||||||||||||||
| Mednax Inc. | |||||||||||||||||
| Mercury Systems, Inc. | |||||||||||||||||
| Metro Ag | |||||||||||||||||
| MGM Resorts International | |||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||
| Nabors Energy Transition Corp. II | |||||||||||||||||
| Natures Miracle Holdings, Inc. Natures Miracle Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
| Natures Miracle Holdings, Inc. Natures Miracle Holdings, Inc. Warrant 3/8/2029 | |||||||||||||||||
| NCR Corp. | |||||||||||||||||
| Neiman-Marcus Group, Inc. | |||||||||||||||||
| New Frontier Health Corp. | |||||||||||||||||
| New SDRL Limited | |||||||||||||||||
| Newmont Corp. | |||||||||||||||||
| Nielsen Holdings PLC | |||||||||||||||||
| Nii Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
| NiSource, Inc. | |||||||||||||||||
| North Star Investment Corp III | |||||||||||||||||
| North Star Investment Corp IV | |||||||||||||||||
| Northern Star Investment Corp. III Northern Star Investment Corp. III Class A | |||||||||||||||||
| Northern Star Investment Corp. III Northern Star Investment Corp. III | |||||||||||||||||
| Northern Star Investment Corp. IV | |||||||||||||||||
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
| NovaGold Resources, Inc. | |||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. | |||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | |||||||||||||||||
| Oceantech Acquisitions I Corp. | |||||||||||||||||
| OceanTech Acquisitions I Corp. | |||||||||||||||||
| Oleo E Gas Participacoes S.A. | |||||||||||||||||
| Options Clearing Corp. | |||||||||||||||||
| Paramount Global | |||||||||||||||||
| Peabody Energy Corporation | |||||||||||||||||
| Pebblebrook Hotel Trust | |||||||||||||||||
| Pershing Square Tontine Holdings, Ltd. | |||||||||||||||||
| Petrocorp, Inc. | |||||||||||||||||
| Playtech PLC | |||||||||||||||||
| PNM Resources, Inc. | |||||||||||||||||
| Post Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
| PPL Corp. | |||||||||||||||||
| Pratus Energy Services Ltd. Paratus Energy Services Ltd. Series 144A (United Kingdom) 10.000%, 07/15/2026 | |||||||||||||||||
| Pratus Energy Services Ltd. Seadrill New Finance Private Placement Series 144A (United Kingdom) 12.00%, 7/15/2025 | |||||||||||||||||
| Prosus N.V. | |||||||||||||||||
| PS International Group Ltd. | |||||||||||||||||
| Puerto Rico Electric Power Authority Puerto Rico Electric Power Authority Series CCC, 4.25%, 7/01/2021 | |||||||||||||||||
| Puerto Rico Electric Power Authority Puerto Rico Electric Power Authority Series CCC, 4.25%, 7/01/2023 | |||||||||||||||||
| Puerto Rico Electric Power Authority Puerto Rico Electric Power Authority Series DDD, 3.50%, 7/01/2020 | |||||||||||||||||
| Puerto Rico Electric Power Authority Puerto Rico Electric Power Authority Series DDD, 3.625%, 7/01/2021 | |||||||||||||||||
| Puerto Rico Electric Power Authority Puerto Rico Electric Power Authority Series TT, 5.00%, 7/01/2020 | |||||||||||||||||
| Puerto Rico Electric Power Authority Puerto Rico Electric Power Authority Series WW, 5.50%, 7/01/2019 | |||||||||||||||||
| Puerto Rico General Obliation | |||||||||||||||||
| Puerto Rico General Obligation | |||||||||||||||||
| Puerto Rico Public Buildings Authority Puerto Rico Public Buildings Authority Series C 5.750%, 07/01/2019 | |||||||||||||||||
| Puerto Rico Public Buildings Authority Puerto Rico Public Buildings Authority Series D 5.250%, 07/01/2036 | |||||||||||||||||
| Puerto Rico Public Buildings Authority Puerto Rico Public Buildings Authority Series N 5.500%, 07/01/2027 | |||||||||||||||||
| Puerto Rico Public Buildings Authority Puerto Rico Public Buildings Authority Series U 5.000%, 07/01/2018 | |||||||||||||||||
| Puerto Rico Public Buildings Authority Puerto Rico Public Buildings Authority Series N, 5.000%, 07/01/2037 | |||||||||||||||||
| Puerto Rico Sales Tax | |||||||||||||||||
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp | |||||||||||||||||
| PWP Forward Acquisition Corp. I PWP Forward Acquisition Corp. I Class A | |||||||||||||||||
| PWP Forward Acquisition Corp. I PWP Forward Acquisition Corp. I Class A Warrant | |||||||||||||||||
| PWP Forward Acquisition Corp. I PWP Forward Acquisition Corp. I | |||||||||||||||||
| Qualcomm Incorporated | |||||||||||||||||
| Quotient Limited | |||||||||||||||||
| Red Robin Gourmet Burgers Inc. | |||||||||||||||||
| Red Sun Properties Group, Inc. | |||||||||||||||||
| Redco Properties Group, Ltd. | |||||||||||||||||
| Restaurant Brands International, Inc. | |||||||||||||||||
| Rice Acquisition Corp. II Rice Acquisition Corp. II Class A | |||||||||||||||||
| Rice Acquisition Corp. II Rice Acquisition Corp. II Class A 03/12/2026 Warrant | |||||||||||||||||
| Rocket Internet Growth Opportunities Corp | |||||||||||||||||
| Rocket Internet Growth Opportunities Corp. Rocket Internet Growth Opportunities Corp. Class A, 12/31/2027 Warrant | |||||||||||||||||
| Rocket Internet Growth Opportunities Corp. Rocket Internet Growth Opportunities Corp. | |||||||||||||||||
| Rogers Corporation | |||||||||||||||||
| Rongchangda Development | |||||||||||||||||
| Ronshine China Holdings Ltd. Ronshine China Holdings, Ltd., 7.35%, 12/15/2023, Defaulted | |||||||||||||||||
| Ronshine China Holdings Ltd. Ronshine Service Holding Co., Ltd | |||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | |||||||||||||||||
| Royal Gold, Inc. | |||||||||||||||||
| Ruhnn Holding Ltd. | |||||||||||||||||
| Ryanair Holdings PLC | |||||||||||||||||
| S Immo AG | |||||||||||||||||
| Sabre Corp. | |||||||||||||||||
| Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. (Canada) | |||||||||||||||||
| Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. (Canada) | |||||||||||||||||
| Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. (Canada) | |||||||||||||||||
| Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. (Canada) | |||||||||||||||||
| Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. | |||||||||||||||||
| Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. | |||||||||||||||||
| Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. | |||||||||||||||||
| Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. | |||||||||||||||||
| Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. | |||||||||||||||||
| Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. | |||||||||||||||||
| Sandbridge X2 Corp | |||||||||||||||||
| Sandbridge X2 Corp. Sandbridge X2 Corp. Class A Warrant | |||||||||||||||||
| Sandbridge X2 Corp. Sandbridge X2 Corp. | |||||||||||||||||
| Santander Consumer USA Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
| Schlumberger N.V. | |||||||||||||||||
| Scout24 SE | |||||||||||||||||
| Seabridge Gold, Inc. | |||||||||||||||||
| Seadrill Ltd. | |||||||||||||||||
| Semantix, Inc. | |||||||||||||||||
| Shimao Group Holdings, Ltd. | |||||||||||||||||
| Shockwave Medical, Inc. | |||||||||||||||||
| SilverBox Engaged Merger Corp I | |||||||||||||||||
| SilverBox Engaged Merger Corp. I SilverBox Engaged Merger Corp. I Class A | |||||||||||||||||
| SilverBox Engaged Merger Corp. I SilverBox Engaged Merger Corp. I Warrant | |||||||||||||||||
| Simon Property Group Inc. | |||||||||||||||||
| Sino Ocean Land Treasure Finance III | |||||||||||||||||
| Sirius XM Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
| Six Flags Entertainment Corp. | |||||||||||||||||
| Sohu.com Ltd. | |||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. | |||||||||||||||||
| Southwest Gas Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
| Stoneleigh Partners Acquisition Corp. Stoneleigh Partners Acquisition Corp. | |||||||||||||||||
| Stoneleigh Partners Acquisition Corp. Stoneleigh Partners Acquisition Corp. | |||||||||||||||||
| Stoneleigh Partners Acquisition Corp. Stoneleigh Partners Acquisition Corp. | |||||||||||||||||
| Strategic Environmental & Energy Resources Inc. Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. | |||||||||||||||||
| Strategic Environmental & Energy Resources Inc. Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. | |||||||||||||||||
| Strategic Environmental & Energy Resources Inc. Strategic Environmental & Energy Resources Inc. | |||||||||||||||||
| Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. | |||||||||||||||||
| Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. | |||||||||||||||||
| Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. | |||||||||||||||||
| Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. | |||||||||||||||||
| Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. | |||||||||||||||||
| Sunac China Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
| Suncar Technology Group, Inc. | |||||||||||||||||
| Suncor Energy, Inc. | |||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software, Inc. | |||||||||||||||||
| TCTM Kids IT Education, Inc. | |||||||||||||||||
| TCW Special Purpose Acquisition Corp. TCW Special Purpose Acquisition Corp. Class A | |||||||||||||||||
| TCW Special Purpose Acquisition Corp. TCW Special Purpose Acquisition Corp. Class A Warrant | |||||||||||||||||
| TCW Special Purpose Acquisition Corp. TCW Special Purpose Acquisition Corp. | |||||||||||||||||
| Teekay Corp. | |||||||||||||||||
| Tegna, Inc. | |||||||||||||||||
| Telecom Italia SpA | |||||||||||||||||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | |||||||||||||||||
| The J. M. Smucker Co. | |||||||||||||||||
| The Neiman Marcus Group LLC | |||||||||||||||||
| Tim Hellas Telecommunications SA | |||||||||||||||||
| Times China Holdings Ltd. Times China Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
| Times China Holdings Ltd. Times China Holdings, Ltd., 5.75%, 01/14/2027, Defaulted | |||||||||||||||||
| TOYO Co. TOYO Co. Ltd Rights | |||||||||||||||||
| TOYO Co. TOYO Co. Ltd WTS | |||||||||||||||||
| TPG, Inc. | |||||||||||||||||
| Transat AT, Inc. | |||||||||||||||||
| Treehouse Foods, Inc. | |||||||||||||||||
| Tronox Holdings PLC | |||||||||||||||||
| Turquoise Hill Resources Ltd. | |||||||||||||||||
| Twin Reefs Pass Through Trust | |||||||||||||||||
| Twitter, Inc. | |||||||||||||||||
| UDR, Inc. | |||||||||||||||||
| UMB Bank | |||||||||||||||||
| United States Department Of The Treasury | |||||||||||||||||
| University of Puerto Rico | |||||||||||||||||
| US Foods Holding Corp. | |||||||||||||||||
| V.F. Corporation | |||||||||||||||||
| Velocity Acquisition Corp. Velocity Acquisition Corp. Class A | |||||||||||||||||
| Velocity Acquisition Corp. Velocity Acquisition Corp. Class A Warrant | |||||||||||||||||
| Velocity Acquisition Corp. Velocity Acquisition Corp. | |||||||||||||||||
| Vesta Real Estate Corporation SAB de CV | |||||||||||||||||
| ViaSat Inc. | |||||||||||||||||
| Vistra Corp. | |||||||||||||||||
| VMware, Inc. | |||||||||||||||||
| VPC Impact Acquisition Holdings | |||||||||||||||||
| VPC Impact Acquisition Holdings II | |||||||||||||||||
| VPC Impact Acquisition Holdings II, Inc. VPC Impact Acquistion Holdings II Warrant | |||||||||||||||||
| VPC Impact Acquisition Holdings II, Inc. VPC Impact Acquistions Holdings II Class A | |||||||||||||||||
| VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc. VPC Impact Acquistion Holdings III Class A | |||||||||||||||||
| VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc. Dave, Inc. Warrant | |||||||||||||||||
| Weber, Inc. | |||||||||||||||||
| WeBuild SpA | |||||||||||||||||
| Willis Towers Watson PLC | |||||||||||||||||
| Winn Dixie Stores, Inc. | |||||||||||||||||
| Wolfspeed, Inc. | |||||||||||||||||
| Yum China Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
| Yuzhou Group Holdings Company Ltd. | |||||||||||||||||
| Zhenro Properties Group, Ltd. | |||||||||||||||||
| Zimmer Energy Transition Acquisition Corp Zimmer Energy Transition Acquistion Corp. Class A | |||||||||||||||||
| Zimmer Energy Transition Acquisition Corp Zimmer Energy Transition Acquistion Corp. Class A, 05/14/2023 Warrants | |||||||||||||||||
| Zimmer Energy Transition Acquisition Corp. |
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