| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aim Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | ||||||||||||||||||
| American Centy Tr | ||||||||||||||||||
| American High-Income Municipal Bond Fund | ||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds | ||||||||||||||||||
| Blackrock Municipal Bond Fund Inc | ||||||||||||||||||
| Delaware Investments fund | ||||||||||||||||||
| Eaton Vance Municipals Trust Ii | ||||||||||||||||||
| Fidelity Municipal Trust | ||||||||||||||||||
| FIRST AMERN FDS INC | ||||||||||||||||||
| Franklin Tax Free Trust | ||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Trust | ||||||||||||||||||
| N/A TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||
| N/A DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||
| N/A MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||
| N/A CDXNAHY40 12/20/23 P95 | ||||||||||||||||||
| N/A CDXNAHY40 12/20/23 P101.5 | ||||||||||||||||||
| New York Life Investments Funds Trust | ||||||||||||||||||
| Nuveen Municipal | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US BOND FUTR OPTN Dec23P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US BOND FUTR OPTN Nov23P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US BOND FUTR OPTN Aug23P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US BOND FUTR OPTN May23P | ||||||||||||||||||
| OPTION ISSUER US BOND FUTR OPTN Feb23P | ||||||||||||||||||
| Pimco Fds | ||||||||||||||||||
| Price T Rowe Tax Free High Yield Fund Inc. | ||||||||||||||||||
| Prudential Investment Portfolios 4 | ||||||||||||||||||
| VanEck ETF Trust | ||||||||||||||||||
| Vanguard Municipal |
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