| Holding | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC. | |||||||||||||||||
| ACUITY BRANDS LIGHTING, INC. | |||||||||||||||||
| ADOBE INC. | |||||||||||||||||
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC. | |||||||||||||||||
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | |||||||||||||||||
| AGREE LIMITED PARTNERSHIP | |||||||||||||||||
| ALBERTSONS COMPANIES, INC. | |||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | |||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC. | |||||||||||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL, INC. | |||||||||||||||||
| AMGEN INC. | |||||||||||||||||
| AMPHENOL CORPORATION | |||||||||||||||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | |||||||||||||||||
| APPLE INC. | |||||||||||||||||
| APTARGROUP, INC. | |||||||||||||||||
| ArcelorMittal SA | |||||||||||||||||
| ARES CAPITAL CORPORATION. | |||||||||||||||||
| ASGN INCORPORATED | |||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||||
| ASSURANT, INC. | |||||||||||||||||
| AT&T INC. | |||||||||||||||||
| ATHABASCA OIL CORPORATION | |||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD. | |||||||||||||||||
| AUTOZONE, INC. | |||||||||||||||||
| AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | |||||||||||||||||
| AVANGRID, INC. | |||||||||||||||||
| B.A.T CAPITAL CORPORATION | |||||||||||||||||
| B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. | |||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | |||||||||||||||||
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | |||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||
| BATH & BODY WORKS, INC. | |||||||||||||||||
| BLACK HILLS CORPORATION | |||||||||||||||||
| BLACKROCK, INC. | |||||||||||||||||
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. | |||||||||||||||||
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | |||||||||||||||||
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | |||||||||||||||||
| BLOCK FINANCIAL LLC BLOCK FINANCIAL LLC 2.500000% 07/15/2028 | |||||||||||||||||
| BLOCK FINANCIAL LLC BLOCK FINANCIAL LLC 3.875000% 08/15/2030 | |||||||||||||||||
| BLUE OWL CAPITAL CORPORATION | |||||||||||||||||
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP. | |||||||||||||||||
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP. | |||||||||||||||||
| BNSF FUNDING TRUST I | |||||||||||||||||
| BOARDWALK PIPELINES, LP | |||||||||||||||||
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC. | |||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | |||||||||||||||||
| BROADCOM INC. | |||||||||||||||||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | |||||||||||||||||
| BROWN & BROWN, INC. | |||||||||||||||||
| BRUNSWICK CORPORATION | |||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE, LLC | |||||||||||||||||
| Canada | |||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | |||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | |||||||||||||||||
| CARDINAL HEALTH, INC. | |||||||||||||||||
| CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT, INC | |||||||||||||||||
| CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | |||||||||||||||||
| CBRE SERVICES, INC. | |||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS, LLC | |||||||||||||||||
| CDW LLC | |||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||
| CENCORA, INC. | |||||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc. | |||||||||||||||||
| CENTENE CORPORATION | |||||||||||||||||
| CHORD ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | |||||||||||||||||
| CINTAS CORP NO 2 | |||||||||||||||||
| CITIGROUP INC. | |||||||||||||||||
| Citizens Bank, National Association | |||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | |||||||||||||||||
| COMCAST CORPORATION | |||||||||||||||||
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | |||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | |||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC. | |||||||||||||||||
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | |||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES, INC. | |||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL, INC. | |||||||||||||||||
| CORECIVIC, INC. | |||||||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | |||||||||||||||||
| Coterra Energy Inc. | |||||||||||||||||
| CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION | |||||||||||||||||
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC | |||||||||||||||||
| CUBESMART, L.P. | |||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORPORATION | |||||||||||||||||
| D.R. HORTON, INC. | |||||||||||||||||
| DANAOS CORPORATION | |||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG (New York Branch) | |||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | |||||||||||||||||
| DISCOVER BANK | |||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | |||||||||||||||||
| DTE ENERGY COMPANY | |||||||||||||||||
| Duke Energy Carolinas, LLC | |||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | |||||||||||||||||
| ELECTRONIC ARTS INC. | |||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH, INC. | |||||||||||||||||
| ENERFLEX LTD. | |||||||||||||||||
| ENERSYS | |||||||||||||||||
| ENSTAR GROUP LIMITED | |||||||||||||||||
| ENTERGY TEXAS, INC. | |||||||||||||||||
| EPR PROPERTIES | |||||||||||||||||
| EQT CORPORATION | |||||||||||||||||
| ESSENTIAL PROPERTIES, L.P. | |||||||||||||||||
| Essential Utilities, Inc. | |||||||||||||||||
| Estados Unidos Mexicanos | |||||||||||||||||
| European Investment Bank | |||||||||||||||||
| EVERGY KANSAS CENTRAL, INC. | |||||||||||||||||
| F&G ANNUITIES & LIFE, INC. | |||||||||||||||||
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. | |||||||||||||||||
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association | |||||||||||||||||
| FEDEX CORPORATION | |||||||||||||||||
| FLOWERS FOODS, INC. | |||||||||||||||||
| FORESTAR GROUP INC. | |||||||||||||||||
| FOX CORPORATION | |||||||||||||||||
| Freddie Mac | |||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES, INC. | |||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC. | |||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC | |||||||||||||||||
| GLOBAL NET LEASE, INC. | |||||||||||||||||
| Gobierno de la Republica de Panama | |||||||||||||||||
| goeasy Ltd. | |||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA9016 | |||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA7986 | |||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA8044 | |||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA8799 | |||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA9171 | |||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA7535 | |||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA8100 | |||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA7313 | |||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA7534 | |||||||||||||||||
| HARBOUR ENERGY PLC | |||||||||||||||||
| HELMERICH & PAYNE, INC. | |||||||||||||||||
| HF SINCLAIR CORPORATION HF SINCLAIR CORP 5.875000% 04/01/2026 | |||||||||||||||||
| HF SINCLAIR CORPORATION HF SINCLAIR CORP 4.500000% 10/01/2030 | |||||||||||||||||
| Highwoods Realty Limited Partnership | |||||||||||||||||
| HILLENBRAND, INC. | |||||||||||||||||
| HOST HOTELS & RESORTS, L.P. | |||||||||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC. | |||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||
| HSBC USA INC. | |||||||||||||||||
| HUMANA INC. | |||||||||||||||||
| ILLINOIS ST | |||||||||||||||||
| INGERSOLL RAND INC. | |||||||||||||||||
| INGREDION INCORPORATED | |||||||||||||||||
| International Bank for Reconstruction and Development | |||||||||||||||||
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | |||||||||||||||||
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | |||||||||||||||||
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | |||||||||||||||||
| J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC. | |||||||||||||||||
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC | |||||||||||||||||
| JBS USA Holding Lux S.a r.l. | |||||||||||||||||
| JOBSOHIO BEVERAGE SYS OHIO STATEWIDE LIQUOR PROFITS REV | |||||||||||||||||
| JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF | |||||||||||||||||
| JUNIPER NETWORKS, INC. | |||||||||||||||||
| KfW | |||||||||||||||||
| KILROY REALTY, L.P. | |||||||||||||||||
| KINROSS GOLD CORPORATION | |||||||||||||||||
| Korea Development Bank | |||||||||||||||||
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP | |||||||||||||||||
| Landwirtschaftliche Rentenbank | |||||||||||||||||
| LENNAR CORPORATION | |||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||||
| LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT ENVIRONMENTAL FACILITIES AND COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY | |||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC | |||||||||||||||||
| M.D.C. HOLDINGS, INC. | |||||||||||||||||
| MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY | |||||||||||||||||
| MARATHON OIL CORPORATION | |||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | |||||||||||||||||
| MATCH GROUP HOLDINGS II, LLC | |||||||||||||||||
| MCKESSON CORPORATION | |||||||||||||||||
| MERCK & CO., INC. | |||||||||||||||||
| MERITAGE HOMES CORPORATION | |||||||||||||||||
| META PLATFORMS, INC. | |||||||||||||||||
| METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV | |||||||||||||||||
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | |||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | |||||||||||||||||
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | |||||||||||||||||
| MINERAL RESOURCES LIMITED | |||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||
| Mizuho Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | |||||||||||||||||
| MPLX LP | |||||||||||||||||
| N/A DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | |||||||||||||||||
| N/A VANGUARD S/T BND INDX-INST+ MUTUAL FUND | |||||||||||||||||
| N/A VANGUARD TOT BD MKT IDX-INS+ MUTUAL FUND | |||||||||||||||||
| N/A DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | |||||||||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | |||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||||
| NETAPP, INC. | |||||||||||||||||
| NETFLIX, INC. | |||||||||||||||||
| NEW FORTRESS ENERGY INC. | |||||||||||||||||
| NewMarket Corporation | |||||||||||||||||
| NNN REIT, INC. | |||||||||||||||||
| Nokia Oyj | |||||||||||||||||
| Nordiska Investeringsbanken, Pohjoismaiden Investointipankki NIB, Nordic Investment Bank | |||||||||||||||||
| NORDSON CORPORATION | |||||||||||||||||
| NORDSTROM, INC. | |||||||||||||||||
| NOVELIS CORPORATION | |||||||||||||||||
| NVR, Inc. | |||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive, Inc. | |||||||||||||||||
| OCEANEERING INTERNATIONAL, INC. | |||||||||||||||||
| OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY | |||||||||||||||||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. | |||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCE CORP | |||||||||||||||||
| ORACLE CORPORATION | |||||||||||||||||
| OSHKOSH CORPORATION | |||||||||||||||||
| OVINTIV INC. | |||||||||||||||||
| OWENS CORNING | |||||||||||||||||
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | |||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | |||||||||||||||||
| Pemerintah Republik Indonesia | |||||||||||||||||
| Pentair Finance S.a r.l. | |||||||||||||||||
| PERMIAN RESOURCES OPERATING, LLC | |||||||||||||||||
| PFIZER INC. | |||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||
| Piedmont Natural Gas Company, Inc. | |||||||||||||||||
| PILGRIM'S PRIDE CORPORATION | |||||||||||||||||
| PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION | |||||||||||||||||
| PRIME SECURITY SERVICES BORROWER, LLC | |||||||||||||||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. | |||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY | |||||||||||||||||
| PUGET SOUND ENERGY, INC. | |||||||||||||||||
| QORVO, INC. | |||||||||||||||||
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | |||||||||||||||||
| Rakuten Group, Inc. | |||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORPORATION | |||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | |||||||||||||||||
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED | |||||||||||||||||
| RELIANCE, INC. | |||||||||||||||||
| RELX Capital Inc. | |||||||||||||||||
| Republic of the Philippines | |||||||||||||||||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY, L.P. | |||||||||||||||||
| RIO TINTO FINANCE (USA) PLC | |||||||||||||||||
| RLJ LODGING TRUST, L.P. | |||||||||||||||||
| ROSS STORES, INC. | |||||||||||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC | |||||||||||||||||
| RPM INTERNATIONAL INC. | |||||||||||||||||
| Rzeczpospolita Polska | |||||||||||||||||
| Santander Holdings USA, Inc. | |||||||||||||||||
| SEMPRA | |||||||||||||||||
| SHIFT4 PAYMENTS, LLC | |||||||||||||||||
| SIRIUS XM RADIO INC. | |||||||||||||||||
| SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | |||||||||||||||||
| SLM CORPORATION | |||||||||||||||||
| SM ENERGY COMPANY | |||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | |||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | |||||||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | |||||||||||||||||
| STEEL DYNAMICS, INC. | |||||||||||||||||
| STERIS IRISH FINCO UNLIMITED COMPANY | |||||||||||||||||
| STORE CAPITAL LLC | |||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc. | |||||||||||||||||
| SYNCHRONY BANK | |||||||||||||||||
| Synovus Bank | |||||||||||||||||
| T-MOBILE USA, INC. | |||||||||||||||||
| TANGER PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP | |||||||||||||||||
| TAPESTRY, INC. | |||||||||||||||||
| TEGNA INC. | |||||||||||||||||
| Telefonica Emisiones, S.A.U. | |||||||||||||||||
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | |||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | |||||||||||||||||
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | |||||||||||||||||
| The Huntington National Bank | |||||||||||||||||
| THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC. | |||||||||||||||||
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | |||||||||||||||||
| TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | |||||||||||||||||
| TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING COMPANY LIMITED | |||||||||||||||||
| TRAVEL + LEISURE CO. | |||||||||||||||||
| TRI POINTE HOMES, INC. | |||||||||||||||||
| Truist Financial Corporation | |||||||||||||||||
| UBS AG LONDON BRANCH | |||||||||||||||||
| United States of America | |||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | |||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||
| Vanguard Bond Index Funds: Vanguard Short-Term Bond Index Fund; Institutional Class Shares | |||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | |||||||||||||||||
| VMWARE LLC | |||||||||||||||||
| VORNADO REALTY L.P. | |||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | |||||||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING, LP | |||||||||||||||||
| WEYERHAEUSER COMPANY | |||||||||||||||||
| ZOETIS INC. |
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