| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABU DHABI CRUDE OIL | |||||||||||||||||
| ABU DHABI GOVT INT'L | |||||||||||||||||
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | |||||||||||||||||
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | |||||||||||||||||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOW | |||||||||||||||||
| Bank of America N.A. | |||||||||||||||||
| BANQUE OUEST AFRICAINE D | |||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||
| BENIN INTL GOV BOND | |||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds | |||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | |||||||||||||||||
| BULGARIA | |||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | |||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||
| CNAC HK Finbridge Co Ltd | |||||||||||||||||
| CODELCO INC | |||||||||||||||||
| CORP FINANCIERA DE DESAR | |||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | |||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | |||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | |||||||||||||||||
| Credit Suisse International | |||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | |||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA | |||||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | |||||||||||||||||
| DP WORLD CRESCENT LTD | |||||||||||||||||
| DP WORLD PLC | |||||||||||||||||
| Ecopetrol SA | |||||||||||||||||
| Eskom Holdings SOC Ltd | |||||||||||||||||
| Eurex Deutschland | |||||||||||||||||
| EUROPEAN BK RECON & DEV | |||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | |||||||||||||||||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | |||||||||||||||||
| GACI FIRST INVESTMENT | |||||||||||||||||
| GEORGIAN RAILWAY JSC | |||||||||||||||||
| Goldman Sachs International | |||||||||||||||||
| Government of Jamaica | |||||||||||||||||
| HUNGARY Hungary Government International Bond | |||||||||||||||||
| HUNGARY Hungary Government International Bond | |||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | |||||||||||||||||
| INTL FINANCE CORP | |||||||||||||||||
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN | |||||||||||||||||
| IVORY COAST | |||||||||||||||||
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | |||||||||||||||||
| KINGDOM OF BAHRAIN | |||||||||||||||||
| KINGDOM OF JORDAN | |||||||||||||||||
| KINGDOM OF MOROCCO | |||||||||||||||||
| Lebanese Republic | |||||||||||||||||
| MDGH - GMTN BV | |||||||||||||||||
| MDGH GMTN RSC LTD | |||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | |||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | |||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. International PLC | |||||||||||||||||
| NatWest Markets PLC | |||||||||||||||||
| Nomura International PLC | |||||||||||||||||
| NPC UKRENERGO | |||||||||||||||||
| OMAN GOV INTERNTL BOND | |||||||||||||||||
| OMAN SOVEREIGN SUKUK | |||||||||||||||||
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | |||||||||||||||||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | |||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | |||||||||||||||||
| PETROLEOS DE VENEZUELA S | |||||||||||||||||
| Petroleos del Peru SA | |||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||||||||
| PETRONAS CAPITAL LTD | |||||||||||||||||
| QNB FINANCE LTD | |||||||||||||||||
| Republic of Angola | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARGENTINA | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CHILE | |||||||||||||||||
| Republic of Colombia | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ECUADOR | |||||||||||||||||
| Republic of El Salvador | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GHANA | |||||||||||||||||
| Republic of Guatemala Guatemala Government Bond | |||||||||||||||||
| Republic of Guatemala Guatemala Government Bond | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF INDONESIA | |||||||||||||||||
| Republic of Iraq | |||||||||||||||||
| Republic of Kazakhstan | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF KENYA | |||||||||||||||||
| Republic of Panama | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PARAGUAY | |||||||||||||||||
| Republic of Peru | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF POLAND | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF RWANDA | |||||||||||||||||
| Republic of Senegal | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SERBIA | |||||||||||||||||
| Republic of South Africa Republic of South Africa Government International Bond | |||||||||||||||||
| Republic of South Africa Republic of South Africa Government International Bond | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | |||||||||||||||||
| Republic of Sri Lanka Sri Lanka Government International Bond | |||||||||||||||||
| Republic of Sri Lanka Sri Lanka Government International Bond | |||||||||||||||||
| Republic of Sri Lanka Sri Lanka Government International Bond | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SRI LANKA | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF TURKEY | |||||||||||||||||
| Republic of Zambia Zambia Government International Bond | |||||||||||||||||
| Republic of Zambia Zambia Government International Bond | |||||||||||||||||
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | |||||||||||||||||
| ROMANIA | |||||||||||||||||
| Russian Federation | |||||||||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | |||||||||||||||||
| SHARJAH SUKUK PROGRAM | |||||||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEA 2015 | |||||||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEAS DEV | |||||||||||||||||
| Societe Generale SA | |||||||||||||||||
| SOUTHERN GAS CORRIDOR | |||||||||||||||||
| State of Qatar | |||||||||||||||||
| SUZANO AUSTRIA GMBH | |||||||||||||||||
| The Federal Republic of Nigeria | |||||||||||||||||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI | |||||||||||||||||
| UBS AG | |||||||||||||||||
| UBS Switzerland AG | |||||||||||||||||
| UKRAINE GOVERNMENT | |||||||||||||||||
| UNITED MEXICAN STATES | |||||||||||||||||
| United States Treasury |
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