| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Drainage System Inc | ||||||||||||||||||||
| AES Corp. | ||||||||||||||||||||
| Aflac Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corporation | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||
| Asbury Automotive Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Autozone, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Avangrid Inc | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||||
| BOK Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| BOSTON MASS WTR & SWR COMMN | ||||||||||||||||||||
| Boston Properties Limited Partnership | ||||||||||||||||||||
| Brown & Brown Inc | ||||||||||||||||||||
| Builders Firstsource, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA MUN FIN AUTH | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2021-2 C | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2021-2 D | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2020-4 C | ||||||||||||||||||||
| Celgene Corporation | ||||||||||||||||||||
| Centerpoint Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CH Robinson Worldw | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Partners Lp | ||||||||||||||||||||
| CMS Energy Corporation | ||||||||||||||||||||
| CNA Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Generation LLC | ||||||||||||||||||||
| COOK CNTY ILL CMNTY HIGH SCH DIST NO 229 OAK LAWN | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle International Corp. | ||||||||||||||||||||
| CubeSmart L.P. | ||||||||||||||||||||
| Dana Inc. | ||||||||||||||||||||
| DELAWARE ST HSG AUTH | ||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Florida LLC | ||||||||||||||||||||
| Duke Realty Limited Partnership | ||||||||||||||||||||
| E Trade Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp | ||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| EQT Corporation | ||||||||||||||||||||
| Equinix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| European Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| Federal Agricultural Mortgage Corporation | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 3.78 06/08/28 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 5.3 10/19/26 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4 1/4 12/15/28 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4 3/8 02/28/28 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4 01/13/26 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 3 7/8 02/14/28 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 2.92 04/29/26 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 3 1/2 04/12/28 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4 1/2 03/09/29 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4 5/8 04/05/29 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4 1/2 03/26/27 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 3 5/8 07/24/28 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4 1/2 01/10/25 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 3 5/8 03/06/24 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4 3/8 03/10/28 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4.34 09/19/24 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 0.94 12/27/24 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 0 7/8 02/03/25 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 1.4 01/13/26 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 0.44 11/04/24 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 0.48 03/03/25 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 2 3/4 04/25/25 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 0.85 11/03/25 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 0.3 03/28/24 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 0.21 12/28/23 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 0.37 04/13/23 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 0.56 12/01/25 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 0.32 12/23/24 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 1.55 01/10/23 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 1.4 10/15/21 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 1.71 12/16/22 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 1.92 08/04/25 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 1.59 12/10/21 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 2.83 09/07/21 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 2.35 02/12/21 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 1.6 02/10/23 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 1.21 03/03/25 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 2.4 09/21/26 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 1.64 04/09/21 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 1.84 10/13/23 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 2.02 11/04/25 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 1.49 03/30/20 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 1 7/8 04/12/22 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLB 2 1/4 10/24/22 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLB 2 1/2 05/30/23 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FR SD8258 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FR SD8237 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FNMA 6 1/4 05/15/29 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FN AN7111 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FN AN6645 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FN AN2217 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FN AN3749 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FN MA4111 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FN MA2785 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FN AN2852 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FN AN8007 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FN AN7928 | ||||||||||||||||||||
| Federal Realty Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | ||||||||||||||||||||
| First Horizon Corporation | ||||||||||||||||||||
| FiServ Inc. | ||||||||||||||||||||
| Florida Power & Light Company | ||||||||||||||||||||
| Fortune Brands Home & Security Inc | ||||||||||||||||||||
| GATX Corporation | ||||||||||||||||||||
| Georgia Power Company | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association G2 MA7107 | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GN 460203 | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GN 352837 | ||||||||||||||||||||
| Hancock Whitney Corporation | ||||||||||||||||||||
| HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC HASI 8 06/15/27 | ||||||||||||||||||||
| HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC HASI 3 3/8 06/15/26 | ||||||||||||||||||||
| HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC HASI 5 1/4 07/15/24 | ||||||||||||||||||||
| Healthpeak Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Highwoods Realty Limited Partnership | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||
| Honda Motor Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| HONOLULU HAWAII CITY & CNTY | ||||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Incorporated | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS HSG DEV AUTH | ||||||||||||||||||||
| Ingersoll-Rand Global Holdings Company Limited | ||||||||||||||||||||
| Installed Building Products Inc | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
| J. B. Hunt Transport Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| Juniper Networks | ||||||||||||||||||||
| Kansas City Southern | ||||||||||||||||||||
| Kimco Realty Corporation | ||||||||||||||||||||
| KLA Corporation | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corporation | ||||||||||||||||||||
| Lazard Group LLC | ||||||||||||||||||||
| Legg Mason Inc | ||||||||||||||||||||
| Lennar Corporation | ||||||||||||||||||||
| Lennox International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Louisiana Pacific Corporation | ||||||||||||||||||||
| Lowes Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| M/I Homes Inc. | ||||||||||||||||||||
| MAINE ST HSG AUTH | ||||||||||||||||||||
| MARYLAND ST CMNTY DEV ADMIN DEPT HSG & CMNTY DEV | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST HSG FIN AGY | ||||||||||||||||||||
| Mastec, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Meritage Homes Corp | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||
| Midamerican Energy Company | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| Mueller Water Products, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| NetApp Inc. | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST HSG FIN AGY | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corporation | ||||||||||||||||||||
| Nvidia Corp | ||||||||||||||||||||
| NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive Inc. | ||||||||||||||||||||
| OGE Energy Corporation | ||||||||||||||||||||
| Old Republic International Corporation | ||||||||||||||||||||
| Oneok Inc. | ||||||||||||||||||||
| OREGON ST | ||||||||||||||||||||
| Pacific Life Global Funding II | ||||||||||||||||||||
| Patrick Industries Inc. | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA HSG FIN AGY | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH | ||||||||||||||||||||
| Penske Automotive Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PFS Financing Corp PFSFC 2024-C A | ||||||||||||||||||||
| PFS Financing Corp PFSFC 2020-G A | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc | ||||||||||||||||||||
| PORT CAMAS-WASHOUGAL WASH | ||||||||||||||||||||
| PPL Electric Utilities Corporation | ||||||||||||||||||||
| Primerica, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Prologis, L.P. | ||||||||||||||||||||
| PS Business Pks | ||||||||||||||||||||
| Public Storage | ||||||||||||||||||||
| Quanta Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Regions Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| Reinsurance Group of America, Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Southern Company | ||||||||||||||||||||
| Southern Power Company | ||||||||||||||||||||
| Stifel Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| SVB Financial Group | ||||||||||||||||||||
| Synaptics Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Synovus Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sysco Corporation | ||||||||||||||||||||
| TACOMA WASH | ||||||||||||||||||||
| Tempur Sealy International Inc | ||||||||||||||||||||
| TerraForm Power Operating, LLC | ||||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST | ||||||||||||||||||||
| TEXAS ST DEPT HSG & CMNTY AFFAIRS | ||||||||||||||||||||
| The Charles Schwab Corporation | ||||||||||||||||||||
| The Sherwin-Williams Company | ||||||||||||||||||||
| The Toronto-Dominion Bank | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| Tupperware Brands Corporation | ||||||||||||||||||||
| United Rentals (North America), Inc. | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | ||||||||||||||||||||
| Unum Group | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| Ventas Realty L.P./Ventas Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Verisign, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ST HSG DEV AUTH | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| W.R. Berkley Corporation | ||||||||||||||||||||
| Waste Management, Inc. | ||||||||||||||||||||
| WEC Energy Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Welltower OP LLC | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| Xylem, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc. |
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