| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | |||||||||||||||||
| Invesco BulletShares 2020 Corp | |||||||||||||||||
| Invesco BulletShares 2021 Corp | |||||||||||||||||
| Invesco BulletShares 2024 Corp | |||||||||||||||||
| Invesco BulletShares 2025 Corp | |||||||||||||||||
| Invesco BulletShares 2026 Corp | |||||||||||||||||
| Invesco BulletShares 2027 Corp | |||||||||||||||||
| Invesco BulletShares 2028 Corp | |||||||||||||||||
| Invesco BulletShares 2029 Corp | |||||||||||||||||
| Invesco BulletShares 2030 Corp | |||||||||||||||||
| Invesco Bulletshares 2031 Corp | |||||||||||||||||
| Invesco BulletShares 2032 Corp | |||||||||||||||||
| iShares iBonds Dec 2021 Term C | |||||||||||||||||
| iShares iBonds Dec 2022 Term C | |||||||||||||||||
| iShares iBonds Dec 2023 Term C | |||||||||||||||||
| iShares iBonds Dec 2024 Term C | |||||||||||||||||
| iShares iBonds Dec 2025 Term C | |||||||||||||||||
| iShares iBonds Dec 2026 Term C | |||||||||||||||||
| iShares iBonds Dec 2027 Term C | |||||||||||||||||
| iShares iBonds Dec 2028 Term C | |||||||||||||||||
| iShares iBonds Dec 2029 Term C | |||||||||||||||||
| iShares iBonds Dec 2030 Term C | |||||||||||||||||
| iShares iBonds Dec 2031 Term C | |||||||||||||||||
| iShares iBonds Dec 2032 Term C | |||||||||||||||||
| iShares iBonds Dec 2033 Term C | |||||||||||||||||
| N/A SPXW US 12/31/24 C6000 | |||||||||||||||||
| N/A Amazon.com Inc | |||||||||||||||||
| N/A SPXW US 08/30/24 P5400 | |||||||||||||||||
| N/A Amazon.com Inc | |||||||||||||||||
| N/A Netflix Inc | |||||||||||||||||
| N/A Starbucks Corp | |||||||||||||||||
| N/A SPX US 06/21/24 P5000 | |||||||||||||||||
| N/A SPX US 07/19/24 C5200 | |||||||||||||||||
| N/A Abbott Laboratories | |||||||||||||||||
| N/A Merck & Co Inc | |||||||||||||||||
| N/A Oracle Corp | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P CLL OPT 03/24 5000 | |||||||||||||||||
| N/A Walt Disney Co/The | |||||||||||||||||
| N/A Oracle Corp | |||||||||||||||||
| N/A Schlumberger NV | |||||||||||||||||
| N/A SPX US 03/15/24 P4850 | |||||||||||||||||
| N/A Applied Materials Inc | |||||||||||||||||
| N/A Amazon.com Inc | |||||||||||||||||
| N/A Boeing Co/The | |||||||||||||||||
| N/A Salesforce Inc | |||||||||||||||||
| N/A Walt Disney Co/The | |||||||||||||||||
| N/A Walt Disney Co/The | |||||||||||||||||
| N/A Alphabet Inc | |||||||||||||||||
| N/A Medtronic PLC | |||||||||||||||||
| N/A Southern Co/The | |||||||||||||||||
| N/A SPX US 09/15/23 C4750 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P PUT OPT 09/23 4000 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P PUT OPT 09/23 4450 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P PUT OPT 12/23 2750 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P PUT OPT 12/23 3500 | |||||||||||||||||
| N/A iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | |||||||||||||||||
| N/A iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | |||||||||||||||||
| N/A UnitedHealth Group Inc | |||||||||||||||||
| N/A Exxon Mobil Corp | |||||||||||||||||
| N/A Datadog Inc | |||||||||||||||||
| N/A Datadog Inc | |||||||||||||||||
| N/A NextEra Energy Inc | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P PUT OPT 05/23 3850 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P PUT OPT 05/23 3950 | |||||||||||||||||
| N/A Visa Inc | |||||||||||||||||
| N/A Datadog Inc | |||||||||||||||||
| N/A Datadog Inc | |||||||||||||||||
| N/A Meta Platforms Inc | |||||||||||||||||
| N/A Meta Platforms Inc | |||||||||||||||||
| N/A Meta Platforms Inc | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P PUT OPT 03/23 2500 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P PUT OPT 03/23 3000 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P PUT OPT 03/23 3500 | |||||||||||||||||
| N/A UnitedHealth Group Inc | |||||||||||||||||
| N/A Energy Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||
| N/A Walt Disney Co/The | |||||||||||||||||
| N/A Walt Disney Co/The | |||||||||||||||||
| N/A iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||
| N/A iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P CLL OPT 10/22 4050 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P CLL OPT 10/22 4175 | |||||||||||||||||
| N/A iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | |||||||||||||||||
| N/A iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | |||||||||||||||||
| N/A Amazon.com Inc | |||||||||||||||||
| N/A Amazon.com Inc | |||||||||||||||||
| N/A Fidelity National Information Services Inc | |||||||||||||||||
| N/A Lowe's Cos Inc | |||||||||||||||||
| N/A Lowe's Cos Inc | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P PUT OPT 09/22 3900 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P CLL OPT 10/22 4150 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P PUT OPT 07/22 3650 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P PUT OPT 07/22 3750 | |||||||||||||||||
| N/A iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | |||||||||||||||||
| N/A iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | |||||||||||||||||
| N/A Energy Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||
| N/A Fidelity National Information Services Inc | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P PUT OPT 5/22 3600 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P PUT OPT 5/22 4200 | |||||||||||||||||
| N/A SPX US 07/15/22 C4300 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P PUT OPT 4/22 4000 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P PUT OPT 4/22 4100 | |||||||||||||||||
| N/A Johnson & Johnson | |||||||||||||||||
| N/A Mosaic Co/The | |||||||||||||||||
| N/A Mosaic Co/The | |||||||||||||||||
| N/A Invesco QQQ Trust Series 1 | |||||||||||||||||
| N/A Invesco QQQ Trust Series 1 | |||||||||||||||||
| N/A Invesco QQQ Trust Series 1 | |||||||||||||||||
| N/A Invesco QQQ Trust Series 1 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P CLL OPT 2/22 4550 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P CLL OPT 2/22 4650 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P PUT OPT 2/22 4300 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P CLL OPT 2/22 4500 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P CLL OPT 2/22 4550 | |||||||||||||||||
| N/A Energy Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||
| N/A Energy Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||
| N/A Walt Disney Co/The | |||||||||||||||||
| N/A iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||
| N/A iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||
| N/A Las Vegas Sands Corp | |||||||||||||||||
| N/A Invesco QQQ Trust Series 1 | |||||||||||||||||
| N/A Invesco QQQ Trust Series 1 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P CLL OPT 11/21 4500 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P CLL OPT 12/21 4650 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P PUT OPT 12/21 4520 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P PUT OPT 10/21 4500 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P PUT OPT 10/21 4550 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE VOL CLL OPT 11/21 20 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE VOL CLL OPT 11/21 25 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE VOL CLL OPT 11/21 35 | |||||||||||||||||
| N/A CBOE VOL CLL OPT 11/21 50 | |||||||||||||||||
| N/A Energy Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||
| N/A Energy Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||
| N/A SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | |||||||||||||||||
| N/A SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | |||||||||||||||||
| N/A Apple Inc | |||||||||||||||||
| N/A Amazon.com Inc | |||||||||||||||||
| N/A Amazon.com Inc | |||||||||||||||||
| N/A Broadcom Inc | |||||||||||||||||
| N/A Comcast Corp | |||||||||||||||||
| N/A Freeport-McMoRan Inc | |||||||||||||||||
| N/A VanEck Vectors Gold Miners ETF | |||||||||||||||||
| N/A Alphabet Inc | |||||||||||||||||
| N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||||
| N/A Netflix Inc | |||||||||||||||||
| N/A Netflix Inc | |||||||||||||||||
| N/A Pioneer Natural Resources Co | |||||||||||||||||
| N/A Invesco QQQ Trust Series 1 | |||||||||||||||||
| N/A Invesco QQQ Trust Series 1 | |||||||||||||||||
| N/A Invesco QQQ Trust Series 1 | |||||||||||||||||
| N/A Sunrun Inc | |||||||||||||||||
| N/A S & P 50 PUT OPT 9/21 4350 | |||||||||||||||||
| N/A Visa Inc | |||||||||||||||||
| N/A Energy Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||
| N/A Financial Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||
| N/A Industrial Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||
| N/A Health Care Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||
| N/A Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||
| N/A T-Mobile US Inc | |||||||||||||||||
| N/A UnitedHealth Group Inc | |||||||||||||||||
| N/A UnitedHealth Group Inc | |||||||||||||||||
| N/A Visa Inc | |||||||||||||||||
| N/A Walmart Inc | |||||||||||||||||
| N/A Materials Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||
| N/A Energy Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||
| N/A Financial Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||
| N/A Financial Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||
| N/A SPDR S&P Metals & Mining ETF | |||||||||||||||||
| N/A Apple Inc | |||||||||||||||||
| N/A Apple Inc | |||||||||||||||||
| N/A Adobe Inc | |||||||||||||||||
| N/A Adobe Inc | |||||||||||||||||
| N/A Amazon.com Inc | |||||||||||||||||
| N/A Amazon.com Inc | |||||||||||||||||
| N/A VanEck Vectors Gold Miners ETF | |||||||||||||||||
| N/A VanEck Vectors Gold Miners ETF | |||||||||||||||||
| N/A Alphabet Inc | |||||||||||||||||
| N/A Alphabet Inc | |||||||||||||||||
| N/A SPDR S&P Regional Banking ETF | |||||||||||||||||
| N/A iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||
| N/A iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||
| N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||||
| N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||||
| N/A Invesco QQQ Trust Series 1 | |||||||||||||||||
| N/A Raytheon Technologies Corp | |||||||||||||||||
| N/A VanEck Vectors Semiconductor ETF | |||||||||||||||||
| N/A S & P 50 PUT OPT 6/21 4100 | |||||||||||||||||
| N/A iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | |||||||||||||||||
| N/A Facebook Inc | |||||||||||||||||
| N/A Alphabet Inc | |||||||||||||||||
| N/A Home Depot Inc/The | |||||||||||||||||
| N/A Honeywell International Inc | |||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||||
| N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||||
| N/A Pioneer Natural Resources Co | |||||||||||||||||
| N/A PayPal Holdings Inc | |||||||||||||||||
| N/A Invesco QQQ Trust Series 1 | |||||||||||||||||
| N/A S & P 50 PUT OPT 3/21 3700 | |||||||||||||||||
| N/A iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | |||||||||||||||||
| N/A UnitedHealth Group Inc | |||||||||||||||||
| N/A Walmart Inc | |||||||||||||||||
| N/A Adobe Inc | |||||||||||||||||
| N/A Amazon.com Inc | |||||||||||||||||
| N/A Activision Blizzard Inc | |||||||||||||||||
| N/A Apple Inc |
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