| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5E Advanced Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| A10 Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| A3 Allmanna IT-och Telekomakti | ||||||||||||||||||||
| AA PLC | ||||||||||||||||||||
| Aaron's Co Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Accuray Inc | ||||||||||||||||||||
| Achaogen Inc | ||||||||||||||||||||
| Air Partner PLC | ||||||||||||||||||||
| Alaska Communications Systems | ||||||||||||||||||||
| Alithya Group Inc | ||||||||||||||||||||
| American Outdoor Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| American Vanguard Corp | ||||||||||||||||||||
| Ampco-Pittsburgh Corp | ||||||||||||||||||||
| AMPCO-PITTSBURGH CORP | ||||||||||||||||||||
| Applied Optoelectronics Inc | ||||||||||||||||||||
| Armstrong Flooring Inc | ||||||||||||||||||||
| Arq Inc | ||||||||||||||||||||
| Asaleo Care Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ascent Industries Co | ||||||||||||||||||||
| Asetek A/S | ||||||||||||||||||||
| Aspen Group Inc/CO | ||||||||||||||||||||
| AssetCo PLC | ||||||||||||||||||||
| Astec Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Astronics Corp | ||||||||||||||||||||
| Atlantic Power Corp | ||||||||||||||||||||
| Atrium European Real Estate Lt | ||||||||||||||||||||
| Avid Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Avio SpA | ||||||||||||||||||||
| Axogen Inc | ||||||||||||||||||||
| B Intressenter AB | ||||||||||||||||||||
| Bassett Furniture Industries I | ||||||||||||||||||||
| Beasley Broadcast Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Bel Fuse Inc | ||||||||||||||||||||
| BioDelivery Sciences Internati | ||||||||||||||||||||
| Bittium Oyj | ||||||||||||||||||||
| BKF Capital Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Blue Bird Corp | ||||||||||||||||||||
| Boston Omaha Corp | ||||||||||||||||||||
| Burnham Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Canfor Corp | ||||||||||||||||||||
| Canterbury Park Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Capstone Green Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| CAPSTONE GREEN ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| Cervus Equipment Corp | ||||||||||||||||||||
| CFT SpA | ||||||||||||||||||||
| CFT SPA RIGHTS EXP6/30/21 | ||||||||||||||||||||
| Cherry AB | ||||||||||||||||||||
| China Foods Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cineplex Inc | ||||||||||||||||||||
| CIRCOR International Inc | ||||||||||||||||||||
| Clarus Corp | ||||||||||||||||||||
| Clearwater Seafoods Inc | ||||||||||||||||||||
| Clovis Oncology Inc | ||||||||||||||||||||
| Cobham PLC | ||||||||||||||||||||
| Commercial Vehicle Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Communications Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| CompX International Inc | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Communications Ho | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Water Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Consort Medical PLC | ||||||||||||||||||||
| Corby Spirit and Wine Ltd | ||||||||||||||||||||
| Core Molding Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Corem Property Group AB | ||||||||||||||||||||
| Corus Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| CPI Aerostructures Inc | ||||||||||||||||||||
| Cumulus Media Inc | ||||||||||||||||||||
| Cutera Inc | ||||||||||||||||||||
| Cxense ASA | ||||||||||||||||||||
| Daktronics Inc | ||||||||||||||||||||
| DallasNews Corp | ||||||||||||||||||||
| Data Respons ASA | ||||||||||||||||||||
| Daxor Corp | ||||||||||||||||||||
| Dialogue Health Technologies I | ||||||||||||||||||||
| Diebold Nixdorf Inc | ||||||||||||||||||||
| DMC Global Inc | ||||||||||||||||||||
| dMY Technology Group Inc II | ||||||||||||||||||||
| Dorel Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Dover Motorsports Inc | ||||||||||||||||||||
| Du-Art Film Laboratories Inc | ||||||||||||||||||||
| DU-ART FILM LABS INC DU-ART FILM LABS INC | ||||||||||||||||||||
| DU-ART FILM LABS INC DU-ART FILM LABS INC | ||||||||||||||||||||
| DU-ART FILM LABS INC DU-ART FILM LABS INC | ||||||||||||||||||||
| DU-ART FILM LABS INC DU-ART FILM LABS INC | ||||||||||||||||||||
| DU-ART FILM LABS INC DU-ART FILM LABS INC | ||||||||||||||||||||
| DU-ART FILM LABS INC DU-ART FILM LABS INC | ||||||||||||||||||||
| DU-ART FILM LABS INC DU-ART FILM LABS INC | ||||||||||||||||||||
| DU-ART FILM LABS INC DU-ART FILM LABS INC | ||||||||||||||||||||
| DU-ART FILM LABS INC DU-ART FILM LABS INC | ||||||||||||||||||||
| DU-ART FILM LABS INC DU-ART FILM LABS INC | ||||||||||||||||||||
| DU-ART FILM LABS INC DU-ART FILM LABS INC | ||||||||||||||||||||
| DU-ART FILM LABS INC DU-ART FILM LABS INC | ||||||||||||||||||||
| DU-ART FILM LABS INC DU-ART FILM LABS INC | ||||||||||||||||||||
| DU-ART FILM LABS INC DU-ART FILM LABS INC | ||||||||||||||||||||
| DU-ART FILM LABS INC DU-ART FILM LABS INC | ||||||||||||||||||||
| DU-ART FILM LABS INC DU-ART FILM LABS INC | ||||||||||||||||||||
| Eastern Co/The | ||||||||||||||||||||
| easyHotel PLC | ||||||||||||||||||||
| Electromed Inc | ||||||||||||||||||||
| Elos Medtech AB | ||||||||||||||||||||
| Entravision Communications Cor | ||||||||||||||||||||
| Epizyme Inc | ||||||||||||||||||||
| EPIZYME INCCONTINGENT EPIZYME INCCONTINGENT | ||||||||||||||||||||
| EPIZYME INCCONTINGENT EPIZYME INCCONTINGENT | ||||||||||||||||||||
| EPIZYME INCCONTINGENT EPIZYME INCCONTINGENT | ||||||||||||||||||||
| EPIZYME INCCONTINGENT EPIZYME INCCONTINGENT | ||||||||||||||||||||
| EPIZYME INCCONTINGENT EPIZYME INCCONTINGENT | ||||||||||||||||||||
| EPIZYME INCCONTINGENT EPIZYME INCCONTINGENT | ||||||||||||||||||||
| EPIZYME INCCONTINGENT EPIZYME INCCONTINGENT | ||||||||||||||||||||
| EPIZYME INCCONTINGENT EPIZYME INCCONTINGENT | ||||||||||||||||||||
| Ework Group AB | ||||||||||||||||||||
| EXFO Inc | ||||||||||||||||||||
| Farmer Bros Co | ||||||||||||||||||||
| Feelgood Svenska AB | ||||||||||||||||||||
| Fluence Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fly Leasing Ltd | ||||||||||||||||||||
| FNCB Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Full House Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| Funcom Se | ||||||||||||||||||||
| GAM Holding AG | ||||||||||||||||||||
| GameSquare Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| GAN Ltd | ||||||||||||||||||||
| Garrett Motion Inc | ||||||||||||||||||||
| Gencor Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Genius Sports Ltd | ||||||||||||||||||||
| Glatfelter Corp | ||||||||||||||||||||
| GOODBABY INTL | ||||||||||||||||||||
| Graham Corp | ||||||||||||||||||||
| GRAIL Inc | ||||||||||||||||||||
| Griffin Industrial Realty Inc | ||||||||||||||||||||
| GT Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| GTY Technology Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Gunnebo AB | ||||||||||||||||||||
| Gyrodyne LLC | ||||||||||||||||||||
| Harvard Bioscience Inc | ||||||||||||||||||||
| Harwood Wealth Management Grou | ||||||||||||||||||||
| Hertz Global Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| HG Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Hoegh LNG Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hotel Chocolat Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Houston Wire & Cable Co | ||||||||||||||||||||
| Huntsworth PLC | ||||||||||||||||||||
| ICT Group NV | ||||||||||||||||||||
| Ilika PLC | ||||||||||||||||||||
| Immunodiagnostic Systems Holdi | ||||||||||||||||||||
| Indus Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Infront ASA | ||||||||||||||||||||
| Inmarsat PLC | ||||||||||||||||||||
| INNOVATE Corp | ||||||||||||||||||||
| Innovative Solutions and Suppo | ||||||||||||||||||||
| Innovex International Inc | ||||||||||||||||||||
| Inspired Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| Internap Corp | ||||||||||||||||||||
| Internap Warrants Internap Warrants | ||||||||||||||||||||
| Internap Warrants Internap Warrants | ||||||||||||||||||||
| Internap Warrants Internap Warrants | ||||||||||||||||||||
| Internap Warrants Internap Warrants | ||||||||||||||||||||
| Internap Warrants Internap Warrants | ||||||||||||||||||||
| Internap Warrants Internap Warrants | ||||||||||||||||||||
| Internap Warrants Internap Warrants | ||||||||||||||||||||
| Internap Warrants Internap Warrants | ||||||||||||||||||||
| Internap Warrants Internap Warrants | ||||||||||||||||||||
| Internap Warrants Internap Warrants | ||||||||||||||||||||
| Internap Warrants Internap Warrants | ||||||||||||||||||||
| Internap Warrants Internap Warrants | ||||||||||||||||||||
| Internap Warrants Internap Warrants | ||||||||||||||||||||
| Internap Warrants Internap Warrants | ||||||||||||||||||||
| Internap Warrants Internap Warrants | ||||||||||||||||||||
| Intevac Inc | ||||||||||||||||||||
| IntriCon Corp | ||||||||||||||||||||
| IRRAS AB | ||||||||||||||||||||
| Kiadis Pharma NV | ||||||||||||||||||||
| Kindred Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| KLX Energy Services Holdings I | ||||||||||||||||||||
| Kopin Corp | ||||||||||||||||||||
| L B Foster Co | ||||||||||||||||||||
| Latecoere SACA | ||||||||||||||||||||
| Lawson Products Inc/DE | ||||||||||||||||||||
| Lee Enterprises Inc | ||||||||||||||||||||
| LeoVegas AB | ||||||||||||||||||||
| Liberty TripAdvisor Holdings I | ||||||||||||||||||||
| Lifecore Biomedical Inc | ||||||||||||||||||||
| Lifetime Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Lifeway Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| Limoneira Co | ||||||||||||||||||||
| Loop Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| LS Starrett Co/The | ||||||||||||||||||||
| Marcus Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Marin Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Marine Products Corp | ||||||||||||||||||||
| Massimo Zanetti Beverage Group | ||||||||||||||||||||
| Medicrea International | ||||||||||||||||||||
| MIND Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Modine Manufacturing Co | ||||||||||||||||||||
| Monarch Cement Co/The | ||||||||||||||||||||
| MoneyGram International Inc | ||||||||||||||||||||
| Motorcar Parts of America Inc | ||||||||||||||||||||
| Myers Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Nathan's Famous Inc | ||||||||||||||||||||
| National Veterinary Care Ltd | ||||||||||||||||||||
| Neinor Homes SA | ||||||||||||||||||||
| Neuronetics Inc | ||||||||||||||||||||
| NextNav Inc | ||||||||||||||||||||
| NII Holdings Escrow NII Holdings Escrow | ||||||||||||||||||||
| NII Holdings Escrow NII Holdings Escrow | ||||||||||||||||||||
| NII Holdings Escrow NII Holdings Escrow | ||||||||||||||||||||
| NII Holdings Escrow NII Holdings Escrow | ||||||||||||||||||||
| NII Holdings Escrow NII Holdings Escrow | ||||||||||||||||||||
| NII Holdings Escrow NII Holdings Escrow | ||||||||||||||||||||
| NII Holdings Escrow NII Holdings Escrow | ||||||||||||||||||||
| NII Holdings Escrow NII Holdings Escrow | ||||||||||||||||||||
| NII Holdings Escrow NII Holdings Escrow | ||||||||||||||||||||
| NII Holdings Escrow NII Holdings Escrow | ||||||||||||||||||||
| NII Holdings Escrow NII Holdings Escrow | ||||||||||||||||||||
| NII Holdings Escrow NII Holdings Escrow | ||||||||||||||||||||
| NII Holdings Escrow NII Holdings Escrow | ||||||||||||||||||||
| NII Holdings Escrow NII Holdings Escrow | ||||||||||||||||||||
| NII Holdings Escrow NII Holdings Escrow | ||||||||||||||||||||
| NII Holdings Escrow NII Holdings Escrow | ||||||||||||||||||||
| NII Holdings Escrow NII Holdings Escrow | ||||||||||||||||||||
| NII Holdings Escrow NII Holdings Escrow | ||||||||||||||||||||
| NII Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Nobility Homes Inc | ||||||||||||||||||||
| Nuvera Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| OceanFirst Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Oil-Dri Corp of America | ||||||||||||||||||||
| Ollamani SAB | ||||||||||||||||||||
| Oncimmune Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Option Care Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Opus Group AB | ||||||||||||||||||||
| Otelco Inc | ||||||||||||||||||||
| Otonomo Technologies Ltd | ||||||||||||||||||||
| Owens & Minor Inc | ||||||||||||||||||||
| Pacific Online Ltd | ||||||||||||||||||||
| Paratek Pharmaceuticals CVR Paratek Pharmaceuticals CVR | ||||||||||||||||||||
| Paratek Pharmaceuticals CVR Paratek Pharmaceuticals CVR | ||||||||||||||||||||
| Paratek Pharmaceuticals CVR Paratek Pharmaceuticals CVR | ||||||||||||||||||||
| Paratek Pharmaceuticals CVR Paratek Pharmaceuticals CVR | ||||||||||||||||||||
| Paratek Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Park-Ohio Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Perceptron Inc | ||||||||||||||||||||
| Perma-Fix Environmental Servic | ||||||||||||||||||||
| Photon Control Inc | ||||||||||||||||||||
| Pinnacle Renewable Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Pivot Technology Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Playmates Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| PNE AG | ||||||||||||||||||||
| Quabit Inmobiliaria SA | ||||||||||||||||||||
| Quest Resource Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Reading International Inc | ||||||||||||||||||||
| Redwire Corp | ||||||||||||||||||||
| Reservoir Media Inc | ||||||||||||||||||||
| RGC Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Richardson Electronics Ltd/Uni | ||||||||||||||||||||
| RTI Surgical Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Rubicon Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| RumbleON Inc | ||||||||||||||||||||
| Ruralco Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| RXP Services Ltd | ||||||||||||||||||||
| S&W Seed Co | ||||||||||||||||||||
| Scapa Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Scisys Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Sears Hometown and Outlet Stor | ||||||||||||||||||||
| Servotronics Inc | ||||||||||||||||||||
| Sierra Metals Inc | ||||||||||||||||||||
| Sigma Capital Group PLC | ||||||||||||||||||||
| SilverSun Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Smart Eye AB | ||||||||||||||||||||
| Sophos Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Sportech PLC | ||||||||||||||||||||
| Sportsman's Warehouse Holdings | ||||||||||||||||||||
| Standard Motor Products Inc | ||||||||||||||||||||
| StatPro Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Steel Connect Inc | ||||||||||||||||||||
| Steel Partners Holdings LP | ||||||||||||||||||||
| Stewardship Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Strattec Security Corp | ||||||||||||||||||||
| Superior Industries Internatio | ||||||||||||||||||||
| Surgalign Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Team Inc | ||||||||||||||||||||
| Telford Homes PLC | ||||||||||||||||||||
| Terran Orbital Corp | ||||||||||||||||||||
| Tiny Ltd | ||||||||||||||||||||
| Titan Machinery Inc | ||||||||||||||||||||
| Townsquare Media Inc | ||||||||||||||||||||
| Trans-Lux Corp | ||||||||||||||||||||
| TransAct Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| TravelCenters of America Inc | ||||||||||||||||||||
| Trean Insurance Group Inc | ||||||||||||||||||||
| TREASURY BILL | ||||||||||||||||||||
| Treatt PLC | ||||||||||||||||||||
| Trecora Resources | ||||||||||||||||||||
| Tredegar Corp | ||||||||||||||||||||
| Tribal Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Trinity Place Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Tristel PLC | ||||||||||||||||||||
| Triumph Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Tuesday Morning Corp | ||||||||||||||||||||
| Twin Disc Inc | ||||||||||||||||||||
| Ultralife Corp | ||||||||||||||||||||
| Uni-Select Inc | ||||||||||||||||||||
| Utah Medical Products Inc | ||||||||||||||||||||
| Velan Inc | ||||||||||||||||||||
| VersaPay Corp | ||||||||||||||||||||
| Village Super Market Inc | ||||||||||||||||||||
| Vroom Inc | ||||||||||||||||||||
| Waterloo Brewing Ltd | ||||||||||||||||||||
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PL Weatherford International PLC | ||||||||||||||||||||
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PL Weatherford International Warrants | ||||||||||||||||||||
| Western Copper & Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| WideOpenWest Inc | ||||||||||||||||||||
| Xilam Animation SA | ||||||||||||||||||||
| ZetaDisplay AB | ||||||||||||||||||||
| Zimvie Inc |
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