| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.COM INC. | ||||||||||||||||
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | ||||||||||||||||
| Accton Technology Corp. | ||||||||||||||||
| Advanced Info Service Public Company Limited | ||||||||||||||||
| AfreecaTV Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| AIA Group Limited | ||||||||||||||||
| ALDAR PROPERTIES PJSC | ||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | ||||||||||||||||
| AMBEV S.A. | ||||||||||||||||
| America Movil, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||
| Anglo American Platinum Limited | ||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN PLC | ||||||||||||||||
| ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||
| Arca Continental, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION | ||||||||||||||||
| ATACADAO S.A. | ||||||||||||||||
| AU Optronics Corp. | ||||||||||||||||
| AUROBINDO PHARMA LTD | ||||||||||||||||
| B3 S.A - Brasil, Bolsa, Balcao | ||||||||||||||||
| Banco Bradesco S.A. | ||||||||||||||||
| Banco do Brasil S.A. | ||||||||||||||||
| BANCOLOMBIA S.A. | ||||||||||||||||
| Bangkok Bank Public Company Limited | ||||||||||||||||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPOLKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| BARCLAYS CAPITAL INC. | ||||||||||||||||
| Beigene Ltd | ||||||||||||||||
| Beijing Roborock Technology Co Ltd | ||||||||||||||||
| BHARAT ELECTRONICS LIMITED | ||||||||||||||||
| BID CORPORATION LIMITED | ||||||||||||||||
| BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2024-02-02 | ||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||
| CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||
| CEMEX, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||
| Centrais Eletricas Brasileiras S.A. | ||||||||||||||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | ||||||||||||||||
| China International Capital Corporation Limited | ||||||||||||||||
| China Life Insurance Company Limited | ||||||||||||||||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED | ||||||||||||||||
| China Petroleum & Chemical Corporation | ||||||||||||||||
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED | ||||||||||||||||
| CHINA RESOURCES LAND LIMITED | ||||||||||||||||
| CHINESE YUAN RENMINBI | ||||||||||||||||
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | ||||||||||||||||
| CIPLA LIMITED | ||||||||||||||||
| CITIC Limited | ||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS | ||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | ||||||||||||||||
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| CREDICORP LTD. | ||||||||||||||||
| Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes | ||||||||||||||||
| Daqo New Energy Corp. | ||||||||||||||||
| DELTA ELECTRONICS, INC. | ||||||||||||||||
| E-MART Inc. | ||||||||||||||||
| East Money Information Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) | ||||||||||||||||
| Embraer S.A. | ||||||||||||||||
| ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | ||||||||||||||||
| ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG | ||||||||||||||||
| EURO | ||||||||||||||||
| Fertiglobe PLC | ||||||||||||||||
| FILA Holdings Corporation | ||||||||||||||||
| FIRSTRAND LIMITED | ||||||||||||||||
| FIVE-STAR BUSINESS FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||
| Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||
| Freshworks Inc | ||||||||||||||||
| Fubon Financial Holding Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| Galaxy Entertainment Group Limited | ||||||||||||||||
| Gland Pharma Ltd | ||||||||||||||||
| GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO | ||||||||||||||||
| Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||
| Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||
| H World Group Limited | ||||||||||||||||
| HACI OMER SABANCI HOLDING ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||
| Haier Smart Home Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| Hana Financial Group Inc. | ||||||||||||||||
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO., LTD. | ||||||||||||||||
| HCL TECHNOLOGIES LIMITED | ||||||||||||||||
| HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. | ||||||||||||||||
| HDFC BANK LIMITED | ||||||||||||||||
| HeadHunter Group PLC | ||||||||||||||||
| HEG LIMITED | ||||||||||||||||
| HERO MOTOCORP LIMITED | ||||||||||||||||
| HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED | ||||||||||||||||
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | ||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-05-02 | ||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-02-01 | ||||||||||||||||
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | ||||||||||||||||
| Hongfa Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED | ||||||||||||||||
| HYBE Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| INDONESIA RUPIAH FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2023-08-01 | ||||||||||||||||
| INDONESIA RUPIAH FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2023-08-01 | ||||||||||||||||
| Indus Towers Limited | ||||||||||||||||
| INFOSYS LIMITED | ||||||||||||||||
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| ITC LIMITED | ||||||||||||||||
| JD.COM, INC. | ||||||||||||||||
| Jeronimo Martins, SGPS, S.A. | ||||||||||||||||
| Jingjin Equipment Inc | ||||||||||||||||
| Kakao Corp. | ||||||||||||||||
| Ke Holdings Inc | ||||||||||||||||
| KIA CORPORATION | ||||||||||||||||
| KOREA ZINC INC | ||||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2023-08-01 | ||||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2023-08-01 | ||||||||||||||||
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ||||||||||||||||
| KRAFTON, Inc. | ||||||||||||||||
| KUAISHOU TECHNOLOGY | ||||||||||||||||
| Kweichow Moutai Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| LARSEN AND TOUBRO LIMITED | ||||||||||||||||
| Leejam Sports Company SJSC | ||||||||||||||||
| LG CHEM LTD | ||||||||||||||||
| LG Corp. | ||||||||||||||||
| LG ELECTRONICS INC. | ||||||||||||||||
| LG ENERGY SOLUTION, LTD. | ||||||||||||||||
| Li Ning Co Ltd | ||||||||||||||||
| LIC HOUSING FINANCE LTD | ||||||||||||||||
| MACROTECH DEVELOPERS LIMITED | ||||||||||||||||
| MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED | ||||||||||||||||
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LIMITED | ||||||||||||||||
| MediaTek Inc. | ||||||||||||||||
| MEITUAN | ||||||||||||||||
| MIGROS TICARET ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||
| MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||
| MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag | ||||||||||||||||
| MONDI PLC | ||||||||||||||||
| MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | ||||||||||||||||
| MTN GROUP LIMITED | ||||||||||||||||
| Multiplan Empreendimentos Imobiliarios S.A. | ||||||||||||||||
| MUTHOOT FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||
| My EG Services Bhd | ||||||||||||||||
| N/A | ||||||||||||||||
| NASPERS LIMITED | ||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | ||||||||||||||||
| NETCARE LIMITED | ||||||||||||||||
| NETEASE, INC. | ||||||||||||||||
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. | ||||||||||||||||
| NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO.,LTD. | ||||||||||||||||
| NK LUKOIL PAO | ||||||||||||||||
| NOVATEK MICROELECTRONICS CORP. | ||||||||||||||||
| OCI Holdings Company Ltd. | ||||||||||||||||
| OCI N.V. | ||||||||||||||||
| OLD MUTUAL LIMITED | ||||||||||||||||
| ORION CORP. | ||||||||||||||||
| PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED | ||||||||||||||||
| PB Fintech Ltd | ||||||||||||||||
| PDD Holdings Inc. | ||||||||||||||||
| PetroChina Company Limited | ||||||||||||||||
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | ||||||||||||||||
| Ping An Bank Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | ||||||||||||||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||
| Pop Mart International Group Ltd | ||||||||||||||||
| PORTO SEGURO S.A. | ||||||||||||||||
| POSCO Holdings Inc. | ||||||||||||||||
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED | ||||||||||||||||
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| PRIO S.A. | ||||||||||||||||
| PT Bank Central Asia Tbk | ||||||||||||||||
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | ||||||||||||||||
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | ||||||||||||||||
| QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) | ||||||||||||||||
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | ||||||||||||||||
| Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyilvanosan Mukodo Rt. | ||||||||||||||||
| SAMSUNG C&T CORPORATION | ||||||||||||||||
| SAMSUNG E&A CO.,LTD | ||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| Samsung Life Insurance Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| SANLAM LIMITED | ||||||||||||||||
| SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD | ||||||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Company | ||||||||||||||||
| Saudi Awwal Bank SJSC | ||||||||||||||||
| SBERBANK ROSSII PAO | ||||||||||||||||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||
| SHOPRITE HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||
| SK hynix Inc. | ||||||||||||||||
| SK Square Co Ltd | ||||||||||||||||
| SK TELECOM CO.,LTD | ||||||||||||||||
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | ||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| TAV HAVALIMANLARI HOLDING ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||
| TECH MAHINDRA LIMITED | ||||||||||||||||
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||
| Tencent Holdings Limited | ||||||||||||||||
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | ||||||||||||||||
| TERNIUM S.A. | ||||||||||||||||
| THE MOSAIC COMPANY | ||||||||||||||||
| The Saudi National Bank SJSC | ||||||||||||||||
| TRIP.COM GROUP LIMITED | ||||||||||||||||
| Tsingtao Brewery Company Limited | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2024-01-31 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2022-11-01 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2022-05-03 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/DKK SETTLE 2021-02-01 | ||||||||||||||||
| UPL LIMITED | ||||||||||||||||
| VALE S.A. | ||||||||||||||||
| VARUN BEVERAGES LIMITED | ||||||||||||||||
| Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||
| Weichai Power Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| WH GROUP LIMITED | ||||||||||||||||
| WIPRO LIMITED | ||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||
| X5 RETAIL GROUP NV | ||||||||||||||||
| XIAOMI CORPORATION | ||||||||||||||||
| XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||
| YAGEO CORPORATION | ||||||||||||||||
| YUM CHINA HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||
| Zhongji Innolight Co Ltd | ||||||||||||||||
| Zijin Mining Group Company Limited | ||||||||||||||||
| Zomato Ltd |
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