| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| SOUTH AFRICAN RAND FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2023-07-10 | |||||||||||||||
| SOUTH AFRICAN RAND FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2023-01-05 | |||||||||||||||
| SOUTH AFRICAN RAND FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2022-10-13 | |||||||||||||||
| SOUTH AFRICAN RAND FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2022-10-26 | |||||||||||||||
| SOUTH AFRICAN RAND FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||||||
| SOUTH AFRICAN RAND FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2022-07-27 | |||||||||||||||
| SOUTH AFRICAN RAND FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2021-10-18 | |||||||||||||||
| SOUTH AFRICAN RAND FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2021-05-03 | |||||||||||||||
| SOUTH AFRICAN RAND FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2021-06-02 | |||||||||||||||
| SOUTH AFRICAN RAND FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2021-04-26 | |||||||||||||||
| SOUTH AFRICAN RAND FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2021-04-26 | |||||||||||||||
| 21Vianet Group, Inc. | |||||||||||||||
| ABJA INVESTMENT CO. PTE. LTD. | |||||||||||||||
| ABQ FINANCE LIMITED | |||||||||||||||
| ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY - P.J.S.C | |||||||||||||||
| ACCESS BANK PLC | |||||||||||||||
| ADANI ELECTRICITY MUMBAI LIMITED | |||||||||||||||
| ADANI GREEN ENERGY (UP) LIMITED | |||||||||||||||
| ADANI GREEN ENERGY LIMITED | |||||||||||||||
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED | |||||||||||||||
| ADANI TRANSMISSION LIMITED | |||||||||||||||
| ADANI TRANSMISSION STEP-ONE LIMITED | |||||||||||||||
| ADCB FINANCE (CAYMAN) LIMITED | |||||||||||||||
| ADOBE INC. | |||||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | |||||||||||||||
| Aerovias de Mexico, S.A. de C.V. | |||||||||||||||
| AES Andes S.A. | |||||||||||||||
| AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L. | |||||||||||||||
| Africa Finance Corporation | |||||||||||||||
| African Export-Import Bank | |||||||||||||||
| AGILE GROUP HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||
| AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. | |||||||||||||||
| AIR CANADA | |||||||||||||||
| AKBANK TURK ANONIM SIRKETI | |||||||||||||||
| AKCB FINANCE LIMITED | |||||||||||||||
| ALCOA CORPORATION | |||||||||||||||
| ALDAR SUKUK (NO.2) LTD. | |||||||||||||||
| ALFA BOND ISSUANCE PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||||||
| ALFA, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | |||||||||||||||
| ALMARAI SUKUK LTD. | |||||||||||||||
| ALPEK, S.A.B. DE C.V. | |||||||||||||||
| ALPHABET INC. | |||||||||||||||
| Alsea, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||
| AMAZON.COM, INC. | |||||||||||||||
| ANB SUKUK LTD. | |||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC | |||||||||||||||
| ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC | |||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | |||||||||||||||
| APA CORPORATION | |||||||||||||||
| APL REALTY HOLDINGS PTE. LTD. | |||||||||||||||
| APTIV PLC | |||||||||||||||
| Arab Republic of Egypt | |||||||||||||||
| ARABIAN CENTRES SUKUK II LIMITED | |||||||||||||||
| Aragvi Finance International Designated Activity Company | |||||||||||||||
| ARCELIK ANONIM SIRKETI | |||||||||||||||
| Arcos Dorados Holdings Inc. | |||||||||||||||
| ASML Holding N.V. | |||||||||||||||
| Atento Luxco 1 SA | |||||||||||||||
| ATP TOWER HOLDINGS, LLC | |||||||||||||||
| AUB Sukuk Limited | |||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2023-07-07 | |||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2023-07-07 | |||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2022-10-19 | |||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2022-08-02 | |||||||||||||||
| AXIATA SPV2 BERHAD | |||||||||||||||
| Axis Bank Limited (Gandhinagar Branch) | |||||||||||||||
| AXTEL, S.A.B. DE C.V. | |||||||||||||||
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI ANONIM SIRKETI | |||||||||||||||
| AZARBAYJAN RESPUBLIKASI DOVLAT NEFT SHIRKATI | |||||||||||||||
| AZUL INVESTMENTS LLP | |||||||||||||||
| AZURE ORBIT IV INTERNATIONAL FINANCE LIMITED | |||||||||||||||
| Azure Power Energy Ltd | |||||||||||||||
| BAIDU, INC. | |||||||||||||||
| BANCO BBVA PERU SOCIEDAD ANONIMA | |||||||||||||||
| BANCO BRADESCO S.A. BANCO BRADESCO SA/CAYMAN ISLANDS MTN 3.200000% 01/27/2025 | |||||||||||||||
| BANCO BRADESCO S.A. BANCO BRADESCO SA/CAYMAN ISLANDS MTN 3.200000% 01/27/2025 | |||||||||||||||
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | |||||||||||||||
| Banco Centroamericano de Integracion Economica | |||||||||||||||
| BANCO DAYCOVAL S/A | |||||||||||||||
| Banco de Bogota S.A. | |||||||||||||||
| Banco de Credito del Peru | |||||||||||||||
| BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL SA/CAYMAN 144A 3.250000% 09/30/2026 | |||||||||||||||
| BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL SA/CAYMAN 4.625000% 01/15/2025 | |||||||||||||||
| BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL SA/CAYMAN MTN 4.875000% 04/19/2023 | |||||||||||||||
| BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL SA/CAYMAN 5.875000% 01/19/2023 | |||||||||||||||
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | |||||||||||||||
| Banco General, S.A. | |||||||||||||||
| Banco Inbursa, S. A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Inbursa | |||||||||||||||
| BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA | |||||||||||||||
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. | |||||||||||||||
| BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO | |||||||||||||||
| Banco Nacional de Costa Rica | |||||||||||||||
| Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander Mexico | |||||||||||||||
| Banco Santander-Chile | |||||||||||||||
| Banco Votorantim S.A. | |||||||||||||||
| BANCOLOMBIA S.A. | |||||||||||||||
| Bangkok Bank Public Co Ltd (Hong Kong Branch) BANGKOK BANK PCL/HONG KONG MTN 5.000000% MATURITY: PERPETUAL | |||||||||||||||
| Bangkok Bank Public Co Ltd (Hong Kong Branch) BANGKOK BANK PCL/HONG KONG MTN 4.050000% 03/19/2024 | |||||||||||||||
| BANISTMO S.A. | |||||||||||||||
| Bank Muscat SAOG | |||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | |||||||||||||||
| BANK OF BARODA | |||||||||||||||
| BANK OF CHINA LIMITED | |||||||||||||||
| Bank of China Ltd (Hong Kong Branch) | |||||||||||||||
| Bank of Communications Co Ltd (Hong Kong Branch) | |||||||||||||||
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | |||||||||||||||
| Banque Centrale de Tunisie | |||||||||||||||
| BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT | |||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||||||||||
| BBVA Bancomer SA (Houston Branch) | |||||||||||||||
| BDO UNIBANK, INC. | |||||||||||||||
| BELARUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | |||||||||||||||
| Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. | |||||||||||||||
| BHARTI AIRTEL LIMITED | |||||||||||||||
| BHP GROUP LIMITED | |||||||||||||||
| BILIBILI INC. | |||||||||||||||
| Blackstone Inc | |||||||||||||||
| BOC AVIATION (USA) CORPORATION | |||||||||||||||
| BOC AVIATION LIMITED | |||||||||||||||
| Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited | |||||||||||||||
| BOS FUNDING LIMITED | |||||||||||||||
| BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. | |||||||||||||||
| Braskem Netherlands Finance B.V. BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 8.500000% 01/23/2081 | |||||||||||||||
| Braskem Netherlands Finance B.V. BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 4.500000% 01/10/2028 | |||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2023-10-03 | |||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2023-07-05 | |||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2023-07-05 | |||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2023-07-05 | |||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2023-07-05 | |||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2023-04-04 | |||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2023-01-04 | |||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2022-11-03 | |||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2022-10-04 | |||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2022-01-04 | |||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2022-01-04 | |||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2021-10-04 | |||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2021-08-03 | |||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| BRF GmbH | |||||||||||||||
| BRF S.A. | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-10-27 | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-10-11 | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-10-13 | |||||||||||||||
| BRK: BAML BRK: BAML PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BAML BRK: BAML PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BAML BRK: BAML PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BAML BRK: BAML PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BAML BRK: BAML PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BAML EQUITY HT | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA REC: TELBOR03 INDEX | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA REF: DOW JONES STOXX 600 TECH SUPERSECTOR PRICE I | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA REF: DOW JONES STOXX 600 TECH SUPERSECTOR PRICE I | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA REF: DOW JONES STOXX 600 TECH SUPERSECTOR PRICE I | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA REF: DOW JONES STOXX 600 TECH SUPERSECTOR PRICE I | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA REC: WIBR6M INDEX | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA REF: DOW JONES STOXX 600 TECH SUPERSECTOR PRICE I | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA REF: DOW JONES STOXX 600 TECH SUPERSECTOR PRICE I | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA REC: ILS @ 0.299% | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA REC: TELBOR03 INDEX | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA REF: DOW JONES STOXX 600 TECH SUPERSECTOR PRICE I | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA REF: DOW JONES STOXX 600 TECH SUPERSECTOR PRICE I | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA REF: DOW JONES STOXX 600 TECH SUPERSECTOR PRICE I | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: BOFA SECURITIES INC BRK: BOFA SECURITIES INC REC: ZAR @ 7.36% | |||||||||||||||
| BRK: BOFA SECURITIES INC BRK: BOFA SECURITIES INC REC: JIBA3M INDEX 3M | |||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS REC: SOFRRATE | |||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS REC: 3.90709 | |||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS REC: TELBOR03 INDEX | |||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS REF: BD0YVN2 | |||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS REF: BD0YVN2 | |||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS REF: BD0YVN2 | |||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS REF: BD0YVN2 | |||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS REF: BD0YVN2 | |||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS REF: BD0YVN2 | |||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS REF: BD0YVN2 | |||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BANK USA BRK: GOLDMAN SACHS BANK USA PAY: SOFRRATE | |||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BANK USA BRK: GOLDMAN SACHS BANK USA PAY: USD @ 2.92801% | |||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BRK: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL PAY: JIBA3M INDEX | |||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BRK: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL PAY: JIBA3M INDEX | |||||||||||||||
| BRK: JPMORGAN CHASE BANK | |||||||||||||||
| BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. REC: USD @ 2.77745% | |||||||||||||||
| BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. REC: SOFR COMPOUND | |||||||||||||||
| BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. REC: USD @ 2.77745% | |||||||||||||||
| BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. REC: USD @ 2.77745% | |||||||||||||||
| BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. REC: JIBA3M INDEX 3M | |||||||||||||||
| BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. REC: ZAR @ 8.03% | |||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY REF: BH3VJ78 | |||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY REF: BH3VJ78 | |||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY REC: CLICP INDEX 6M | |||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY REC: CLP @ 4.01% | |||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY REF: BH3VJ78 | |||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY REF: BH3VJ78 | |||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY REF: BH3VJ78 | |||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY REF: BH3VJ78 | |||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY REF: BWXC0Z1 | |||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY REF: BH3VJ78 | |||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY REC: MXN @ 5.38% | |||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY REF: BH3VJ78 | |||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY REF: BH3VJ78 | |||||||||||||||
| BRK: OUTSET EQ HT BRK: OUTSET EQ HT PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: OUTSET EQ HT BRK: OUTSET EQ HT PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: OUTSET EQ HT BRK: OUTSET EQ HT PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: OUTSET EQ HT BRK: OUTSET EQ HT PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: OUTSET EQ HT BRK: OUTSET EQ HT PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: OUTSET EQ HT BRK: OUTSET EQ HT PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: OUTSET EQ HT BRK: OUTSET EQ HT PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: OUTSET EQ HT BRK: OUTSET EQ HT PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: OUTSET EQ HT BRK: OUTSET EQ HT PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: OUTSET EQ HT BRK: OUTSET EQ HT PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: OUTSET EQ HT BRK: OUTSET EQ HT PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRK: OUTSET EQ HT BRK: OUTSET EQ HT PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| BRKR: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BRKR: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL PAY: 7.53% | |||||||||||||||
| BRKR: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BRKR: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL PAY: 7.53% | |||||||||||||||
| BZDIOVRA INDEX IRS BZDIOVRA INDEX IRS BROKER JP MORGAN | |||||||||||||||
| BZDIOVRA INDEX IRS BZDIOVRA INDEX IRS BROKER JP MORGAN | |||||||||||||||
| C&W SENIOR FINANCING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | |||||||||||||||
| CA Magnum Holdings | |||||||||||||||
| CAESARS ENTERTAINMENT, INC. | |||||||||||||||
| CAMPOSOL S.A. | |||||||||||||||
| Canacol Energy Ltd. | |||||||||||||||
| Canada CAN 10YR BOND FUT JUN23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
| Canada CAN 2YR BOND FUT JUN23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | |||||||||||||||
| CATERPILLAR INC. | |||||||||||||||
| CBOM FINANCE PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||||||
| CBQ FINANCE LIMITED | |||||||||||||||
| CCB Life Insurance Co., Ltd. | |||||||||||||||
| CCBL (CAYMAN) 1 CORPORATION LIMITED | |||||||||||||||
| Celulosa Arauco y Constitucion S.A. | |||||||||||||||
| CEMEX, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||
| CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A | |||||||||||||||
| CENCOSUD S.A. | |||||||||||||||
| Centrais Eletricas Brasileiras S.A. | |||||||||||||||
| CENTRAL CHINA REAL ESTATE LIMITED | |||||||||||||||
| CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD. | |||||||||||||||
| CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD. | |||||||||||||||
| CHEGG, INC. | |||||||||||||||
| CHILEAN PESO FX Forward Contract: CLP/USD SETTLE 2022-10-11 | |||||||||||||||
| CHILEAN PESO FX Forward Contract: CLP/USD SETTLE 2022-04-29 | |||||||||||||||
| China Cinda (2020) I Management Limited | |||||||||||||||
| China Cinda Finance (2015) I Limited | |||||||||||||||
| China Cinda Finance (2017) I Limited | |||||||||||||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | |||||||||||||||
| CHINA EVERGRANDE GROUP | |||||||||||||||
| CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS III LIMITED | |||||||||||||||
| China Huadian Overseas Development 2018 Limited | |||||||||||||||
| China Huadian Overseas Development Management Company Limited | |||||||||||||||
| China Oilfield Services Limited | |||||||||||||||
| CHINA RAILWAY XUNJIE CO., LIMITED | |||||||||||||||
| CHINA RESOURCES LAND LIMITED | |||||||||||||||
| CHINA SCE GROUP HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||
| CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||
| CHINA VANKE CO., LTD. | |||||||||||||||
| CHINALCO CAPITAL HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||
| CHINDATA GROUP HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||
| CIFI HOLDINGS (GROUP) CO. LTD. | |||||||||||||||
| CITIC Limited | |||||||||||||||
| CITIGROUP INC. | |||||||||||||||
| Clean Renewable Power (Mauritius) Pte. Ltd | |||||||||||||||
| CMHI Finance (BVI) Co., Ltd. | |||||||||||||||
| CNAC (HK) FINBRIDGE COMPANY LIMITED | |||||||||||||||
| CNOOC CURTIS FUNDING NO.1 PTY LTD | |||||||||||||||
| CNOOC FINANCE (2015) U.S.A. LLC | |||||||||||||||
| CNOOC NEXEN FINANCE (2014) ULC | |||||||||||||||
| CNPC Global Capital Limited | |||||||||||||||
| Coastal Emerald Limited | |||||||||||||||
| COCA-COLA ICECEK ANONIM SIRKETI | |||||||||||||||
| Colbun S.A. | |||||||||||||||
| COLOMBIA PESO FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2022-10-11 | |||||||||||||||
| COLOMBIA PESO FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2022-04-29 | |||||||||||||||
| Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP | |||||||||||||||
| Comision Federal de Electricidad | |||||||||||||||
| COMMERCIAL BANK OF DUBAI(PSC) | |||||||||||||||
| Commonwealth of the Bahamas | |||||||||||||||
| Compania de Minas Buenaventura S.A.A. | |||||||||||||||
| Compass Inc COMP US 01/20/23 P2.5 LONG | |||||||||||||||
| Compass Inc COMP US 01/20/23 P2.5 LONG | |||||||||||||||
| Compass Inc COMP US 01/20/23 P2.5 LONG | |||||||||||||||
| Contemporary Ruiding Development Limited | |||||||||||||||
| Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV | |||||||||||||||
| Copa Holdings, S.A. | |||||||||||||||
| Corporacion Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE | |||||||||||||||
| Corporacion Nacional del Cobre de Chile | |||||||||||||||
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | |||||||||||||||
| COSL SINGAPORE CAPITAL LTD. | |||||||||||||||
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED | |||||||||||||||
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY LIMITED | |||||||||||||||
| COUPA SOFTWARE INCORPORATED | |||||||||||||||
| CREDICORP LTD. | |||||||||||||||
| Credito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. | |||||||||||||||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | |||||||||||||||
| CSN ISLANDS XI CORP. | |||||||||||||||
| CSN Resources S.A. | |||||||||||||||
| CVC BRASIL OPERADORA E AGENC - RTS | |||||||||||||||
| CZECH REPUBLIC KORUNA FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||||||
| CZECH REPUBLIC KORUNA FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2022-10-13 | |||||||||||||||
| CZECH REPUBLIC KORUNA FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2022-04-29 | |||||||||||||||
| Dae Funding LLC | |||||||||||||||
| DAE Sukuk (DIFC) Ltd | |||||||||||||||
| DAR AL-ARKAN SUKUK COMPANY LTD. | |||||||||||||||
| DEERE & COMPANY | |||||||||||||||
| DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED | |||||||||||||||
| Delivery Hero SE | |||||||||||||||
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | |||||||||||||||
| Despegar.com Corp | |||||||||||||||
| DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA | |||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||
| DIB SUKUK LIMITED | |||||||||||||||
| DICK'S SPORTING GOODS, INC. | |||||||||||||||
| DIFC SUKUK LIMITED | |||||||||||||||
| DOHA FINANCE LIMITED | |||||||||||||||
| DP WORLD CRESCENT LIMITED | |||||||||||||||
| DP WORLD SALAAM | |||||||||||||||
| Easy Tactic Limited | |||||||||||||||
| ECOPETROL S.A. | |||||||||||||||
| EGYPTIAN POUND FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2023-01-30 | |||||||||||||||
| EGYPTIAN POUND FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2023-01-18 | |||||||||||||||
| EGYPTIAN POUND FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2022-06-08 | |||||||||||||||
| EGYPTIAN POUND FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2022-06-08 | |||||||||||||||
| EI SUKUK COMPANY LTD. | |||||||||||||||
| EMAAR SUKUK LIMITED | |||||||||||||||
| Embraer Netherlands Finance B.V. | |||||||||||||||
| EMBRAER OVERSEAS LIMITED | |||||||||||||||
| EMBRAER S.A. | |||||||||||||||
| EMG SUKUK LIMITED | |||||||||||||||
| Emirate of Abu Dhabi | |||||||||||||||
| Emirate of Sharjah | |||||||||||||||
| EMIRATES DEVELOPMENT BANK P.J.S.C. | |||||||||||||||
| EMIRATES NBD BANK (P.J.S.C) | |||||||||||||||
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA 4.750000% 08/01/2026 | |||||||||||||||
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA 4.875000% 10/30/2024 | |||||||||||||||
| Empresa Nacional del Petroleo | |||||||||||||||
| Empresas Publicas de Medellin E.S.P. | |||||||||||||||
| ENDEAVOUR MINING PLC | |||||||||||||||
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | |||||||||||||||
| ENERGEAN PLC | |||||||||||||||
| ENFRAGEN ENERGIA SUR SA. | |||||||||||||||
| ENFRAGEN, LLC | |||||||||||||||
| ENN Clean Energy International Investment Limited | |||||||||||||||
| ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||
| ENPHASE ENERGY, INC. | |||||||||||||||
| EQUINOR ASA | |||||||||||||||
| ESKOM HOLDINGS SOC LIMITED | |||||||||||||||
| Estado Plurinacional de Bolivia | |||||||||||||||
| Estados Unidos Mexicanos | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2023-01-20 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-10-18 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-10-06 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-01-18 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2021-04-08 | |||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2021-04-22 | |||||||||||||||
| Evolution AB (publ) | |||||||||||||||
| EVRAZ PLC | |||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA | |||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | |||||||||||||||
| FAB Sukuk Company Limited | |||||||||||||||
| FALABELLA S.A. | |||||||||||||||
| FANTASIA HOLDINGS GROUP CO., LIMITED | |||||||||||||||
| Far East Horizon Limited | |||||||||||||||
| FARFETCH LIMITED | |||||||||||||||
| Federal Republic of Nigeria | |||||||||||||||
| FIBRIA OVERSEAS FINANCE LTD. | |||||||||||||||
| Fideicomiso Fibra Uno | |||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C | |||||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD. | |||||||||||||||
| FirstRand Bank Limited | |||||||||||||||
| FLEX LTD. | |||||||||||||||
| Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | |||||||||||||||
| FORMOSA GROUP (CAYMAN) LIMITED | |||||||||||||||
| Fortune Star (BVI) Limited | |||||||||||||||
| Franshion Brilliant Limited | |||||||||||||||
| FRESNILLO PLC | |||||||||||||||
| FRONTERA ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||
| FS Luxembourg S.a r.l. | |||||||||||||||
| Full Truck Alliance Co Ltd | |||||||||||||||
| FUTURE RETAIL LIMITED | |||||||||||||||
| Galaxy Entertainment Group Limited | |||||||||||||||
| Gaz Capital S.A. | |||||||||||||||
| GAZ FINANCE PLC | |||||||||||||||
| GBP CALL USD PUT GBP CALL USD PUT STRIKE 1.05 | |||||||||||||||
| GBP CALL USD PUT GBP CALL USD PUT STRIKE 1 | |||||||||||||||
| GDS HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||
| GENERAL MOTORS COMPANY | |||||||||||||||
| Global Bank Corporation | |||||||||||||||
| Gobierno de la Republica Dominicana | |||||||||||||||
| Gol Finance SA | |||||||||||||||
| Gold Fields Orogen Holdings (BVI) Limited | |||||||||||||||
| GOVERNMENT OF BERMUDA | |||||||||||||||
| Government of Mongolia MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.500000% 07/07/2027 | |||||||||||||||
| Government of Mongolia MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 8.650000% 01/19/2028 | |||||||||||||||
| GRAN TIERRA ENERGY INC. | |||||||||||||||
| GRAN TIERRA ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. | |||||||||||||||
| Greenko Dutch B.V. | |||||||||||||||
| Greenko Solar (Mauritius) Limited | |||||||||||||||
| Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd | |||||||||||||||
| GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LIMITED | |||||||||||||||
| GRUPO AVAL LIMITED | |||||||||||||||
| Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||
| Grupo de Inversiones Suramericana S.A. | |||||||||||||||
| GRUPO FINANCIERO GALICIA SOCIEDAD ANONIMA | |||||||||||||||
| GTL Trade Finance Inc. | |||||||||||||||
| GUACOLDA ENERGIA S.A. | |||||||||||||||
| Guangzhou Automobile Group Co., Ltd | |||||||||||||||
| GULF INTERNATIONAL BANK B.S.C | |||||||||||||||
| Guohui International (BVI) Co., Ltd. | |||||||||||||||
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI COMMON STOCK | |||||||||||||||
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 2.150000% 01/14/2026 | |||||||||||||||
| HANWHA LIFE INSURANCE CO., LTD. | |||||||||||||||
| Heungkuk Life Insurance Co., Ltd. | |||||||||||||||
| Hidrovias International Finance S.a r.l. | |||||||||||||||
| HIKMA FINANCE USA LLC | |||||||||||||||
| HKT CAPITAL NO. 4 LIMITED | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2022-01-18 | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-12-15 | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-09-15 | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-06-16 | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-06-16 | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-06-16 | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-06-16 | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-06-16 | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-06-16 | |||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-06-16 | |||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||
| HTA Group, Ltd | |||||||||||||||
| Huarong Finance 2017 Co., Ltd. | |||||||||||||||
| Huarong Finance 2019 Co., Ltd. | |||||||||||||||
| Huarong Finance II Co., Ltd. | |||||||||||||||
| HUAZHU GROUP LIMITED | |||||||||||||||
| HUNGARIAN FORINT FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2023-04-14 | |||||||||||||||
| HUNGARIAN FORINT FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2022-10-13 | |||||||||||||||
| HUNGARIAN FORINT FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2021-12-15 | |||||||||||||||
| HUNT OIL COMPANY OF PERU L.L.C., SUCURSAL DEL PERU | |||||||||||||||
| HUYA Inc | |||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES, INC. | |||||||||||||||
| ICICI BANK LIMITED | |||||||||||||||
| Independent State of Papua New Guinea | |||||||||||||||
| INDIA RUPEE FX Forward Contract: INR/USD SETTLE 2023-10-10 | |||||||||||||||
| INDIA RUPEE FX Forward Contract: INR/USD SETTLE 2023-07-17 | |||||||||||||||
| INDIA RUPEE FX Forward Contract: INR/USD SETTLE 2023-07-17 | |||||||||||||||
| INDIA RUPEE FX Forward Contract: INR/USD SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||||||
| INDIA RUPEE FX Forward Contract: INR/USD SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||||||
| INDIA RUPEE FX Forward Contract: INR/USD SETTLE 2022-02-16 | |||||||||||||||
| INDIA RUPEE FX Forward Contract: INR/USD SETTLE 2021-04-09 | |||||||||||||||
| INDIAN OIL CORPORATION LIMITED | |||||||||||||||
| INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED | |||||||||||||||
| INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE. LTD | |||||||||||||||
| INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE. LTD. | |||||||||||||||
| Indo Energy Finance II B.V. | |||||||||||||||
| INDONESIA RUPIAH | |||||||||||||||
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | |||||||||||||||
| INDUSTRIAL SENIOR TRUST | |||||||||||||||
| Infraestructura Energetica Nova, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||
| Instituto Costarricense de Electricidad | |||||||||||||||
| INTEL CORPORATION | |||||||||||||||
| InterCement Financial Operations B.V. | |||||||||||||||
| Inversiones CMPC S.A. | |||||||||||||||
| INVERSIONES CMPC S.A. | |||||||||||||||
| INVESTMENT ENERGY RESOURCES LIMITED | |||||||||||||||
| IQIYI, INC. | |||||||||||||||
| iShares JP Morgan EM Corporate Bond ETF | |||||||||||||||
| Islamic Republic of Pakistan | |||||||||||||||
| ISRAELI SHEKEL FX Forward Contract: ILS/USD SETTLE 2023-04-05 | |||||||||||||||
| ISRAELI SHEKEL FX Forward Contract: ILS/USD SETTLE 2023-04-05 | |||||||||||||||
| ISRAELI SHEKEL FX Forward Contract: ILS/USD SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||||||
| ISRAELI SHEKEL FX Forward Contract: ILS/USD SETTLE 2022-10-31 | |||||||||||||||
| ISRAELI SHEKEL FX Forward Contract: ILS/USD SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||||||
| ISRAELI SHEKEL FX Forward Contract: ILS/USD SETTLE 2022-04-29 | |||||||||||||||
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. ITAU UNIBANCO HOLDING SA/CAYMAN ISLAND 3.250000% 01/24/2025 | |||||||||||||||
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. ITAU UNIBANCO HOLDING SA/CAYMAN ISLAND MTN 6.500000% MATURITY: PERPETUAL | |||||||||||||||
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. ITAU UNIBANCO HOLDING SA/CAYMAN ISLAND MTN 5.650000% 03/19/2022 | |||||||||||||||
| JANUB GAZ DAHLIZI GAPALI SAHMDAR JAMIYYATI | |||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2023-01-27 | |||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2022-10-17 | |||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2022-10-11 | |||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2022-10-11 | |||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2022-07-14 | |||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2022-07-14 | |||||||||||||||
| JBS Investments II GmbH | |||||||||||||||
| JD.COM, INC. | |||||||||||||||
| Jiumaojiu International Holdings Ltd | |||||||||||||||
| Joint Stock Company Halyk Savings Bank of Kazakhstan | |||||||||||||||
| Joint Stock Company National Company KazMunayGas | |||||||||||||||
| Joint-stock company Georgian railway | |||||||||||||||
| Joint-Stock Cornpany Uzbekneftegaz | |||||||||||||||
| JSW STEEL LIMITED | |||||||||||||||
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD. | |||||||||||||||
| KasikornBank PCL (Hong Kong Branch) | |||||||||||||||
| KEB Hana Bank | |||||||||||||||
| Kenbourne Invest S.A. | |||||||||||||||
| KERNEL HOLDING S.A. | |||||||||||||||
| KIA CORPORATION | |||||||||||||||
| Kingdom of Bahrain | |||||||||||||||
| Kingdom of Saudi Arabia | |||||||||||||||
| KOC HOLDING ANONIM SIRKETI | |||||||||||||||
| KOOKMIN BANK | |||||||||||||||
| Korea East-West Power Co., Ltd. | |||||||||||||||
| KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION | |||||||||||||||
| Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. | |||||||||||||||
| Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corp. | |||||||||||||||
| KoreaGasCorporation | |||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2023-10-05 | |||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2023-10-05 | |||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2022-10-04 | |||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2022-10-04 | |||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2022-10-14 | |||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2022-03-16 | |||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2021-11-26 | |||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2021-06-14 | |||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2021-06-14 | |||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2021-06-14 | |||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2021-06-14 | |||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2021-06-14 | |||||||||||||||
| KOSMOS ENERGY LTD. | |||||||||||||||
| Kuwait Projects Company S.P.C Limited | |||||||||||||||
| KWG GROUP HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||
| Kyobo Life Insurance Co., Ltd. | |||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP. | |||||||||||||||
| LATAM FINANCE LIMITED | |||||||||||||||
| Leader Goal International Limited | |||||||||||||||
| LEMONADE, INC. | |||||||||||||||
| Lenovo Group Limited | |||||||||||||||
| Leviathan Bond LTD | |||||||||||||||
| Light - Servicos de Eletricidade S.A. | |||||||||||||||
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA/LIGHT ENERGIA SA 4.375000% 06/18/2026 | |||||||||||||||
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA/LIGHT ENERGIA SA 4.375000% 06/18/2026 | |||||||||||||||
| LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCING PLC | |||||||||||||||
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||
| LUKOIL International Finance B.V. | |||||||||||||||
| MAF GLOBAL SECURITIES LIMITED | |||||||||||||||
| Magyar Export-Import Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag | |||||||||||||||
| Magyarorszag | |||||||||||||||
| MakeMyTrip Limited | |||||||||||||||
| MALAYAN BANKING BERHAD | |||||||||||||||
| MALAYSIAN RINGGIT FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2023-07-17 | |||||||||||||||
| MALAYSIAN RINGGIT FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2023-01-20 | |||||||||||||||
| MALAYSIAN RINGGIT FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2022-11-17 | |||||||||||||||
| MALAYSIAN RINGGIT FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2022-03-16 | |||||||||||||||
| MALAYSIAN RINGGIT FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2021-11-23 | |||||||||||||||
| MALAYSIAN RINGGIT FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2021-11-19 | |||||||||||||||
| MALAYSIAN RINGGIT FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2021-11-19 | |||||||||||||||
| MAR SUKUK LIMITED | |||||||||||||||
| MARB BONDCO PLC | |||||||||||||||
| MARBLE II PTE. LTD. | |||||||||||||||
| MARKIT CDX.EM.38 12/27 ICE | |||||||||||||||
| MASHREQ BANK PSC | |||||||||||||||
| MASTERCARD INCORPORATED. | |||||||||||||||
| MDGH GMTN (RSC) LTD | |||||||||||||||
| MEDCO BELL PTE. LTD. | |||||||||||||||
| Medco Oak Tree Pte. Ltd | |||||||||||||||
| MEGLOBAL CANADA ULC | |||||||||||||||
| MEITUAN | |||||||||||||||
| MELCO RESORTS FINANCE LIMITED | |||||||||||||||
| MERCADOLIBRE, INC. | |||||||||||||||
| Metinvest B.V. | |||||||||||||||
| MEXICAN PESO FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2023-04-14 | |||||||||||||||
| MEXICAN PESO FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2023-04-14 | |||||||||||||||
| MEXICAN PESO FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2023-04-14 | |||||||||||||||
| MEXICAN PESO FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2023-04-14 | |||||||||||||||
| MEXICAN PESO FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2022-10-12 | |||||||||||||||
| MEXICAN PESO FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2022-01-18 | |||||||||||||||
| MGM China Holdings Limited | |||||||||||||||
| MHP Lux S.A. | |||||||||||||||
| MICROSOFT CORPORATION | |||||||||||||||
| MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LIMITED | |||||||||||||||
| MISC Capital Two (Labuan) Limited | |||||||||||||||
| MMC FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | |||||||||||||||
| MSU Energy S.A. | |||||||||||||||
| MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS LIMITED | |||||||||||||||
| MUMTALAKAT SUKUK HOLDING COMPANY | |||||||||||||||
| MUTHOOT FINANCE LIMITED | |||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | |||||||||||||||
| N/A NDX US 11/17/23 P14500 LONG | |||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT DEC23 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI DEC23 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL BALANCE FS FUNDS | |||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | |||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT SEP23 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 SEP23 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | |||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI SEP23 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI JUN23 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A DJIA MINI E-CBOT JUN23 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A NDX US 12/15/23 P12500 LONG | |||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT DEC23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 JUN23 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | |||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT JUN23 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | |||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 MAR23 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A NDXP US 12/30/22 C11275 LONG | |||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT DEC23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A NDX US 02/17/23 P10000 LONG | |||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI MAR23 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A XAE ENERGY MAR23 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A SPX US 02/17/23 P3500 LONG | |||||||||||||||
| N/A SPX US 02/17/23 P3250 LONG | |||||||||||||||
| N/A SPX US 03/17/23 P3650 LONG | |||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT DEC23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A SPX US 12/16/22 P3500 LONG | |||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI DEC22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A NDX US 03/17/23 P11000 LONG | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A SPX US 02/17/23 P3000 LONG | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | |||||||||||||||
| N/A SPXW US 10/07/22 C3800 LONG | |||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT DEC22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 DEC22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT SEP22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT SEP22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI SEP22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A NDX US 12/16/22 P10875 LONG | |||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A XAE ENERGY JUN22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT JUN22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI JUN22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A SPXW US 04/01/22 C4525 LONG | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A SPXW US 04/01/22 C4650 SHORT | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A BRK: BNP PARIBAS PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 JUN22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 DEC21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A BRK: MORGAN STANLEY REF: BH3VJ78 | |||||||||||||||
| N/A HANG SENG IDX FUT OCT21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | |||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT DEC21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI DEC21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | |||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A NIKKEI 225 (CME) DEC21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A CBOE VIX FUTURE JUL21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A BRK: MORGAN STANLEY REF: BH3VJ78 | |||||||||||||||
| N/A BRK: BANK OF AMERICA REF: DOW JONES STOXX 600 TECH SUPERSECTOR PRICE I | |||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | |||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT SEP21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A NIKKEI 225 (CME) SEP21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A IBOVESPAINDEX SWAP FUTURE AUG21 | |||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 SEP21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI SEP21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A BRK: MORGAN STANLEY REF: BH3VJ78 | |||||||||||||||
| N/A BRK: BAML PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT JUN21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A BRK: BANK OF AMERICA REF: DOW JONES STOXX 600 TECH SUPERSECTOR PRICE I | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI JUN21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A IBOVESPAINDEX SWAP FUTURE APR21 | |||||||||||||||
| N/A N/A | |||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | |||||||||||||||
| N/A CBOE VIX FUTURE MAR21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | |||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | |||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | |||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | |||||||||||||||
| N/A SPX US 07/17/20 P2900 LONG | |||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | |||||||||||||||
| National Central Cooling Company PJSC | |||||||||||||||
| NATURA COSMETICOS S.A. | |||||||||||||||
| NAVER Corporation | |||||||||||||||
| NAVIOS SOUTH AMERICAN LOGISTICS INC. | |||||||||||||||
| NBK SPC LIMITED | |||||||||||||||
| NBM US HOLDINGS, INC. | |||||||||||||||
| Nemak, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||
| NETWORK I2I LIMITED | |||||||||||||||
| NEWMONT CORPORATION | |||||||||||||||
| Nexa Resources S.A. | |||||||||||||||
| NongHyup Bank | |||||||||||||||
| Nostrum Oil & Gas Finance B.V. | |||||||||||||||
| NOSTRUM OIL & GAS PLC | |||||||||||||||
| NOVATEK FINANCE LIMITED | |||||||||||||||
| NTPC LIMITED | |||||||||||||||
| NUANCE COMMUNICATIONS, INC. | |||||||||||||||
| NVIDIA CORPORATION | |||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | |||||||||||||||
| OCP S.A. OCP SA 3.750000% 06/23/2031 | |||||||||||||||
| OCP S.A. OCP SA 4.500000% 10/22/2025 | |||||||||||||||
| OIL INDIA LIMITED | |||||||||||||||
| Oleoducto Central S.A | |||||||||||||||
| Oman Sovereign Sukuk SAOC | |||||||||||||||
| OMGRID FUNDING LIMITED | |||||||||||||||
| OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LIMITED | |||||||||||||||
| OQ SAOC | |||||||||||||||
| Orbia Advance Corporation S.A.B. de CV | |||||||||||||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | |||||||||||||||
| OZTEL HOLDINGS SPC LIMITED | |||||||||||||||
| PAGSEGURO DIGITAL LTD. | |||||||||||||||
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | |||||||||||||||
| PAMPA ENERGIA S.A. | |||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | |||||||||||||||
| PDD Holdings Inc. | |||||||||||||||
| PELOTON INTERACTIVE, INC. | |||||||||||||||
| Pemerintah Republik Indonesia | |||||||||||||||
| PERIAMA HOLDINGS, LLC | |||||||||||||||
| Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia III | |||||||||||||||
| PERUVIAN NEW SOL | |||||||||||||||
| PETKIM PETROKIMYA HOLDING ANONIM SIRKETI | |||||||||||||||
| PETRA DIAMONDS US$ TREASURY PLC | |||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V. | |||||||||||||||
| PETROFAC LIMITED | |||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | |||||||||||||||
| PETRON CORP. | |||||||||||||||
| PETRONAS Capital Limited | |||||||||||||||
| Petrorio Luxembourg Trading S.a. r.l. | |||||||||||||||
| PHILLIPINE PESO | |||||||||||||||
| PHOSAGRO BOND FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | |||||||||||||||
| PICC Property and Casualty Company Limited | |||||||||||||||
| POLISH ZLOTY FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||||||
| POLISH ZLOTY FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2022-10-31 | |||||||||||||||
| Poly Real Estate Finance Ltd | |||||||||||||||
| POSCO Co., Ltd. | |||||||||||||||
| POSCO Holdings Inc. | |||||||||||||||
| POWER FINANCE CORPORATION LIMITED | |||||||||||||||
| POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||
| PRIVATE JOINT STOCK COMPANY NATIONAL POWER COMPANY UKRENERGO | |||||||||||||||
| Prosus N.V. | |||||||||||||||
| Provincia de Buenos Aires | |||||||||||||||
| Provincia de Cordoba | |||||||||||||||
| Provincia de Entre Rios | |||||||||||||||
| Provincia de Mendoza | |||||||||||||||
| Provincia de Rio Negro | |||||||||||||||
| PROVINCIA DE SALTA | |||||||||||||||
| Provincia del Chaco | |||||||||||||||
| PT ABM Investama Tbk | |||||||||||||||
| PT Adaro Indonesia | |||||||||||||||
| PT ALAM SUTERA REALTY Tbk | |||||||||||||||
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | |||||||||||||||
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | |||||||||||||||
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | |||||||||||||||
| PT Bukit Makmur Mandiri Utama | |||||||||||||||
| PT Cikarang Listrindo Tbk | |||||||||||||||
| PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) | |||||||||||||||
| PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) | |||||||||||||||
| PT Pertamina (Persero) | |||||||||||||||
| PT Perusahaan Gas Negara Tbk | |||||||||||||||
| PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | |||||||||||||||
| PT Saka Energi Indonesia | |||||||||||||||
| PTT Global Chemical Public Company Limited | |||||||||||||||
| PULTEGROUP, INC. | |||||||||||||||
| Puma International Financing S.A. | |||||||||||||||
| QIB SUKUK LTD. | |||||||||||||||
| QNB FINANCE LTD | |||||||||||||||
| QNB FINANSBANK ANONIM SIRKETI | |||||||||||||||
| RAIL CAPITAL MARKETS PLC | |||||||||||||||
| RAKFUNDING CAYMAN LTD | |||||||||||||||
| Ras Laffan Liquefied Natural Gas Company Ltd (3) | |||||||||||||||
| REC LIMITED | |||||||||||||||
| Rede D'Or Finance SARL | |||||||||||||||
| REDWOOD TRUST, INC. | |||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | |||||||||||||||
| RELIANCE HOLDING USA, INC. | |||||||||||||||
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | |||||||||||||||
| RENEW CLEAN ENERGY PRIVATE LIMITED | |||||||||||||||
| Republic of Armenia | |||||||||||||||
| Republic of Ghana | |||||||||||||||
| Republic of Lebanon | |||||||||||||||
| Republic of South Africa | |||||||||||||||
| Republic of Trinidad and Tobago | |||||||||||||||
| Republic of Uzbekistan | |||||||||||||||
| Republic of Zambia | |||||||||||||||
| Republica Argentina | |||||||||||||||
| Republica de Angola | |||||||||||||||
| Republica de Colombia | |||||||||||||||
| Republica de Costa Rica COSTA RICA GOVERNMENT 4.375000% 04/30/2025 | |||||||||||||||
| Republica de Costa Rica COSTA RICA GOVERNMENT 7.158000% 03/12/2045 | |||||||||||||||
| Republica de El Salvador | |||||||||||||||
| Republica de Guatemala | |||||||||||||||
| Republica de Honduras | |||||||||||||||
| Republica del Ecuador | |||||||||||||||
| REPUBLICA DEL PARAGUAY | |||||||||||||||
| Republica Federativa do Brasil | |||||||||||||||
| Republika Srbija | |||||||||||||||
| Republique de Cote d'Ivoire | |||||||||||||||
| Republique du Cameroun | |||||||||||||||
| RINGCENTRAL, INC. | |||||||||||||||
| RIO TINTO PLC | |||||||||||||||
| RIYAD SUKUK LIMITED | |||||||||||||||
| RKPF Overseas 2020 (A) Limited | |||||||||||||||
| Roblox Corp | |||||||||||||||
| ROKU, INC. | |||||||||||||||
| Romania ROMANIA 3.000000% 02/27/2027 | |||||||||||||||
| Romania ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 6.750000% 02/07/2022 | |||||||||||||||
| ROMANIAN LEU FX Forward Contract: KZT/USD SETTLE 2021-04-05 | |||||||||||||||
| ROMANIAN LEU FX Forward Contract: KZT/USD SETTLE 2021-04-09 | |||||||||||||||
| RONSHINE CHINA HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||
| ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LIMITED | |||||||||||||||
| Royaume du Maroc | |||||||||||||||
| Rumo Luxembourg S.a r.l. | |||||||||||||||
| SA GLOBAL SUKUK LIMITED | |||||||||||||||
| SABIC Capital II B.V. | |||||||||||||||
| SABRE CORPORATION | |||||||||||||||
| SANDS CHINA LTD. | |||||||||||||||
| SASOL FINANCING INTERNATIONAL LIMITED | |||||||||||||||
| SASOL FINANCING USA LLC | |||||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Company | |||||||||||||||
| SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK COMPANY 3 | |||||||||||||||
| SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK COMPANY 5 | |||||||||||||||
| SB Capital S.A. | |||||||||||||||
| Scenery Journey Limited | |||||||||||||||
| SCF CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | |||||||||||||||
| Schlumberger N.V. | |||||||||||||||
| SEA LIMITED | |||||||||||||||
| SHANGHAI ELECTRIC GROUP GLOBAL INVESTMENT LIMITED | |||||||||||||||
| SHARJAH SUKUK PROGRAMME LIMITED | |||||||||||||||
| SHELF DRILLING HOLDINGS, LTD. | |||||||||||||||
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||
| SHINHAN BANK | |||||||||||||||
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD | |||||||||||||||
| SHOPIFY INC. | |||||||||||||||
| Shougang Group Co., Ltd. | |||||||||||||||
| SHRIRAM FINANCE LIMITED | |||||||||||||||
| SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LIMITED | |||||||||||||||
| Sigma Alimentos, S.A. de C.V. | |||||||||||||||
| Simpar Europe SA | |||||||||||||||
| SINGAPORE DOLLAR | |||||||||||||||
| Sino-Ocean Land Treasure Finance I Limited | |||||||||||||||
| Sino-Ocean Land Treasure III Limited | |||||||||||||||
| Sino-Ocean Land Treasure Iv Limited | |||||||||||||||
| Sinochem Offshore Capital Company Limited | |||||||||||||||
| Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited | |||||||||||||||
| SK BATTERY AMERICA, INC. | |||||||||||||||
| SK hynix Inc. | |||||||||||||||
| SK Innovation Co., Ltd. | |||||||||||||||
| SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP. | |||||||||||||||
| SNB FUNDING LIMITED | |||||||||||||||
| Snowflake Inc. | |||||||||||||||
| So-Young International Inc | |||||||||||||||
| SOCIETE AURIFERE BARRICK | |||||||||||||||
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | |||||||||||||||
| SP9F4GR70 | |||||||||||||||
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | |||||||||||||||
| SQUARE, INC. | |||||||||||||||
| STATE BANK OF INDIA STATE BANK OF INDIA/LONDON MTN 1.800000% 07/13/2026 | |||||||||||||||
| STATE BANK OF INDIA STATE BANK OF INDIA/LONDON 4.375000% 01/24/2024 | |||||||||||||||
| State of Israel | |||||||||||||||
| STEEL FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | |||||||||||||||
| STILLWATER MINING COMPANY | |||||||||||||||
| StoneCo Ltd. | |||||||||||||||
| Sultanate of Oman | |||||||||||||||
| SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED | |||||||||||||||
| SURA Asset Management S.A. | |||||||||||||||
| Suzano Austria GmbH | |||||||||||||||
| SWEDISH KRONE FX Forward Contract: SEK/USD SETTLE 2022-01-18 | |||||||||||||||
| SWEDISH KRONE FX Forward Contract: SEK/USD SETTLE 2021-04-21 | |||||||||||||||
| Syngenta Finance N.V. | |||||||||||||||
| TAIWAN DOLLAR FX Forward Contract: TWD/USD SETTLE 2023-04-17 | |||||||||||||||
| TAIWAN DOLLAR FX Forward Contract: TWD/USD SETTLE 2022-10-11 | |||||||||||||||
| TAIWAN DOLLAR FX Forward Contract: TWD/USD SETTLE 2022-01-19 | |||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | |||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | |||||||||||||||
| TCS Finance Designated Activity Company | |||||||||||||||
| Telefonica Celular del Paraguay S.A.E. | |||||||||||||||
| TELLURIAN INC. | |||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||
| TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INTERNATIONAL LTD. | |||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | |||||||||||||||
| THAILAND BAHT FX Forward Contract: THB/USD SETTLE 2023-07-17 | |||||||||||||||
| THAILAND BAHT FX Forward Contract: THB/USD SETTLE 2023-04-12 | |||||||||||||||
| THE BIDVEST GROUP (UK) PLC | |||||||||||||||
| THE BOEING COMPANY | |||||||||||||||
| The Central America Bottling Corporation | |||||||||||||||
| The Commonwealth of The Bahamas | |||||||||||||||
| The Export-Import Bank of Korea | |||||||||||||||
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | |||||||||||||||
| The Hashemite Kingdom of Jordan | |||||||||||||||
| THE ISRAEL ELECTRIC CORP. LTD. | |||||||||||||||
| THE KRAFT HEINZ COMPANY | |||||||||||||||
| THE OIL AND GAS HOLDING COMPANY B.S.C (CLOSED) | |||||||||||||||
| THE REPUBLIC OF KENYA | |||||||||||||||
| THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED SIAM COMMERCIAL BANK PCL/CAYMAN ISLANDS MTN 4.400000% 02/11/2029 | |||||||||||||||
| THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED SIAM COMMERCIAL BANK PCL/CAYMAN ISLANDS MTN 2.750000% 05/16/2023 | |||||||||||||||
| The State of Qatar | |||||||||||||||
| THE THIRD PAKISTAN INTERNATIONAL SUKUK COMPANY LIMITED | |||||||||||||||
| THREE GORGES FINANCE I (CAYMAN ISLANDS) LIMITED | |||||||||||||||
| TIMES CHINA HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||
| TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BERHAD | |||||||||||||||
| Totalplay Telecomunicaciones S.A. de C.V. | |||||||||||||||
| Transnet SOC Ltd | |||||||||||||||
| Transportadora de Gas del Sur S.A. | |||||||||||||||
| TRIP.COM GROUP LIMITED | |||||||||||||||
| Tsingtao Brewery Company Limited | |||||||||||||||
| TSMC ARIZONA CORPORATION | |||||||||||||||
| TSMC Global, Ltd. | |||||||||||||||
| TULLOW OIL PLC | |||||||||||||||
| TUPY OVERSEAS S.A. | |||||||||||||||
| TURK TELEKOMUNIKASYON ANONIM SIRKETI | |||||||||||||||
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI | |||||||||||||||
| TURKISH LIRA FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2023-10-10 | |||||||||||||||
| TURKISH LIRA FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2021-04-22 | |||||||||||||||
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| TURKISH LIRA FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2021-06-01 | |||||||||||||||
| Turkiye Cumhuriyeti | |||||||||||||||
| TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI ANONIM SIRKETI | |||||||||||||||
| TURKIYE GARANTI BANKASI ANONIM SIRKETI | |||||||||||||||
| TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI ANONIM SIRKETI | |||||||||||||||
| TURKIYE IS BANKASI ANONIM SIRKETI | |||||||||||||||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TURK ANONIM ORTAKLIGI | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2023-10-05 | |||||||||||||||
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| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2022-07-14 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2022-07-27 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2022-07-14 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2022-05-03 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/INR SETTLE 2022-04-29 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EGP SETTLE 2022-06-08 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/TWD SETTLE 2022-04-29 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EGP SETTLE 2022-06-08 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/TRY SETTLE 2022-04-25 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2022-04-29 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2022-03-16 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2022-02-16 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/INR SETTLE 2022-02-16 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2022-01-18 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2022-03-16 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/SEK SETTLE 2022-01-18 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2022-01-18 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2022-01-04 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/TWD SETTLE 2022-01-19 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-01-18 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2022-01-04 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-10-20 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2021-12-15 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-12-15 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/PHP SETTLE 2021-12-15 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2021-11-03 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2021-11-19 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2021-10-18 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2021-11-23 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2021-10-29 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2021-11-03 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2021-10-04 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2021-12-15 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/PHP SETTLE 2021-12-15 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/TWD SETTLE 2021-12-15 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2021-11-26 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-10-20 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2021-11-19 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2021-10-20 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/SEK SETTLE 2021-12-15 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/SEK SETTLE 2021-09-15 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CLP SETTLE 2021-07-14 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2021-07-16 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/TWD SETTLE 2021-09-15 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-09-15 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2021-09-15 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2021-04-26 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/SEK SETTLE 2021-04-21 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-04-01 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HUF SETTLE 2021-05-17 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2021-04-12 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-06-16 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-06-16 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-06-16 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-06-16 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/KZT SETTLE 2021-04-05 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2021-04-22 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2021-06-02 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2021-06-14 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/TRY SETTLE 2021-05-03 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/INR SETTLE 2021-04-09 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/SEK SETTLE 2021-04-01 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2021-06-14 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-06-16 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2021-04-08 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2021-06-14 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/TRY SETTLE 2021-04-22 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-06-16 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-06-16 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-06-16 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/TRY SETTLE 2021-06-01 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2021-06-14 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2021-06-14 | |||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2021-05-03 | |||||||||||||||
| Ukraine | |||||||||||||||
| UKRANIAN HRYVNIA | |||||||||||||||
| ULKER BISKUVI SANAYI ANONIM SIRKETI | |||||||||||||||
| UNIGEL Luxembourg S.A. | |||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORPORATION | |||||||||||||||
| UNITED BANK FOR AFRICA PLC | |||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | |||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | |||||||||||||||
| United States of America US TREASURY N/B 4.625000% 03/15/2026 | |||||||||||||||
| United States of America US 10YR ULTRA FUT DEC23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
| United States of America US 2YR NOTE (CBT) DEC23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) SEP23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) JUN23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
| United States of America US 10YR ULTRA FUT MAR23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) DEC22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
| United States of America US ULTRA BOND CBT DEC22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) JUN22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) MAR22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
| United States of America US ULTRA BOND CBT MAR22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
| United States of America US ULTRA BOND CBT DEC21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
| United States of America US ULTRA BOND CBT SEP21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
| United States of America US 10YR NOTE (CBT)JUN21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) JUN21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | |||||||||||||||
| UPL CORPORATION LIMITED | |||||||||||||||
| USIMINAS INTERNATIONAL S.a r.l. | |||||||||||||||
| UZAUTO MOTORS Joint Stock Company | |||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LIMITED | |||||||||||||||
| VALE S.A. | |||||||||||||||
| VanEck Vectors Emg Mkts High Yield Bd ETF | |||||||||||||||
| VEB FINANCE PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||||||
| Vedanta Holdings Mauritius II Limited | |||||||||||||||
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | |||||||||||||||
| VEDANTA RESOURCES LIMITED | |||||||||||||||
| VEON Holdings B.V. | |||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | |||||||||||||||
| Vermilion Energy Inc. | |||||||||||||||
| VIACOMCBS INC. | |||||||||||||||
| VIDLER WATER RESOURCES, INC. | |||||||||||||||
| VIPSHOP HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||
| VITAL ENERGY, INC. | |||||||||||||||
| Vivo Energy Investments B.V. | |||||||||||||||
| Vivos Therapeutics Inc | |||||||||||||||
| Volcan Compania Minera S.A.A. | |||||||||||||||
| VTR Comunicaciones SpA | |||||||||||||||
| VTR Finance N.V. | |||||||||||||||
| Wanda Properties International Co. Limited | |||||||||||||||
| WEIBO CORPORATION | |||||||||||||||
| Weichai International Hong Kong Energy Group Co., Limited | |||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||
| WEST CHINA CEMENT LIMITED | |||||||||||||||
| WILLIAMS-SONOMA, INC. | |||||||||||||||
| Woori Bank | |||||||||||||||
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. | |||||||||||||||
| Wynn Macau, Limited | |||||||||||||||
| WYNN RESORTS, LIMITED | |||||||||||||||
| Xiaomi Best Time International Limited | |||||||||||||||
| XP Inc. | |||||||||||||||
| Yadea Group Holdings Ltd | |||||||||||||||
| Yandex N.V. | |||||||||||||||
| YAPI VE KREDI BANKASI ANONIM SIRKETI | |||||||||||||||
| Yili Holding Investment Limited | |||||||||||||||
| Yingde Gases Investment Limited | |||||||||||||||
| YPF SOCIEDAD ANONIMA | |||||||||||||||
| Yuzhou Group Holdings Company Limited | |||||||||||||||
| ZHENRO PROPERTIES GROUP LIMITED | |||||||||||||||
| ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. | |||||||||||||||
| ZILLOW GROUP, INC. | |||||||||||||||
| ZORLU YENILENEBILIR ENERJI ANONIM SIRKETI | |||||||||||||||
| ZTO Express (Cayman) Inc |
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