| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abogen Therapeutics Ltd. Abogen Therapeutics Ltd., Pfd. | |||||||||||||||||||
| Abogen Therapeutics Ltd. Abogen Therapeutics Ltd., Pfd. | |||||||||||||||||||
| Abogen Therapeutics Ltd. Abogen Therapeutics Ltd., Pfd. | |||||||||||||||||||
| Abogen Therapeutics Ltd. Abogen Therapeutics Ltd., Pfd. | |||||||||||||||||||
| Abogen Therapeutics Ltd. Abogen Therapeutics Ltd., Pfd. | |||||||||||||||||||
| Abogen Therapeutics Ltd. Abogen Therapeutics Ltd., Pfd. | |||||||||||||||||||
| Abogen Therapeutics Ltd. Abogen Therapeutics Ltd., Pfd. | |||||||||||||||||||
| Abogen Therapeutics Ltd. Abogen Therapeutics Ltd., Series C, Pfd. | |||||||||||||||||||
| Abogen Therapeutics Ltd. Abogen Therapeutics Ltd. | |||||||||||||||||||
| AbogenBiosciences AbogenBiosciences, Series C | |||||||||||||||||||
| AbogenBiosciences AbogenBiosciences, Series C | |||||||||||||||||||
| Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | |||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd. | |||||||||||||||||||
| Airtac International Group | |||||||||||||||||||
| Akbank Turk A.S. | |||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd. | |||||||||||||||||||
| Allegro.eu S.A. | |||||||||||||||||||
| Alsea S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||||
| Ambev S.A. | |||||||||||||||||||
| America Movil, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||||
| Americana Restaurants International PLC | |||||||||||||||||||
| Americanas S.A. | |||||||||||||||||||
| Amorepacific Corp. | |||||||||||||||||||
| AMOREPACIFIC Group | |||||||||||||||||||
| Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. | |||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | |||||||||||||||||||
| Antofagasta PLC | |||||||||||||||||||
| argenx SE | |||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||||
| Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda | |||||||||||||||||||
| Ayala Corp. | |||||||||||||||||||
| Ayala Land, Inc. | |||||||||||||||||||
| Azzas 2154 S.A. | |||||||||||||||||||
| B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao | |||||||||||||||||||
| Banco Bradesco S.A. | |||||||||||||||||||
| Banco BTG Pactual S.A. | |||||||||||||||||||
| Banco de Chile | |||||||||||||||||||
| Banco Santander Chile | |||||||||||||||||||
| Bandhan Bank Ltd. | |||||||||||||||||||
| Baozun, Inc. | |||||||||||||||||||
| BeiGene, Ltd. | |||||||||||||||||||
| BIM Birlesik Magazalar A.S. | |||||||||||||||||||
| Blue Moon Group Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
| Brii Biosciences Ltd. Brii Biosciences Ltd. | |||||||||||||||||||
| Brii Biosciences Ltd. BRII BIOSCIENCES LTD SERIES C | |||||||||||||||||||
| Brunello Cucinelli S.p.A. | |||||||||||||||||||
| Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. | |||||||||||||||||||
| Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont S.A. | |||||||||||||||||||
| Commercial International Bank Egypt S.A.E. | |||||||||||||||||||
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Coupang, Inc. | |||||||||||||||||||
| Credicorp Ltd. | |||||||||||||||||||
| Daiichi Sankyo Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| Delhivery Ltd. | |||||||||||||||||||
| DiDi Global, Inc. DiDi Global, Inc., ADR | |||||||||||||||||||
| DiDi Global, Inc. DiDi Global, Inc. | |||||||||||||||||||
| Ermenegildo Zegna N.V. | |||||||||||||||||||
| FirstRand Ltd. | |||||||||||||||||||
| Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||||
| Full Truck Alliance Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Galderma Group AG | |||||||||||||||||||
| Galp Energia, SGPS, S.A. | |||||||||||||||||||
| Glencore PLC | |||||||||||||||||||
| Global Unichip Corp. | |||||||||||||||||||
| Godrej Properties Ltd. | |||||||||||||||||||
| Grab Holdings, Inc. Grab Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Grab Holdings, Inc. Grab Holdings, Inc., H Shares | |||||||||||||||||||
| Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | |||||||||||||||||||
| Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||||
| Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||||
| Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | |||||||||||||||||||
| Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||||
| Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||||
| Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||||
| H World Group Ltd. | |||||||||||||||||||
| Hansoh Pharmaceutical Group Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| Havells India Ltd. | |||||||||||||||||||
| HCL Technologies Ltd. | |||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd. | |||||||||||||||||||
| HDFC Life Insurance Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. | |||||||||||||||||||
| Hongkong Land Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Hutchison China MediTech Ltd. | |||||||||||||||||||
| Infosys Ltd. | |||||||||||||||||||
| Innovent Biologics, Inc. | |||||||||||||||||||
| InPost S.A. | |||||||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Portfolio | |||||||||||||||||||
| Invesco Liquid Assets Portfolio | |||||||||||||||||||
| Invesco Treasury Portfolio | |||||||||||||||||||
| Itau Unibanco Holding S.A. | |||||||||||||||||||
| Jardine Strategic Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
| JD.com, Inc. | |||||||||||||||||||
| Jeronimo Martins, SGPS, S.A. | |||||||||||||||||||
| Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Kakao Corp. | |||||||||||||||||||
| Kering | |||||||||||||||||||
| Keymed Biosciences, Inc. Keymed Biosciences, Inc. | |||||||||||||||||||
| Keymed Biosciences, Inc. Keymed Biosciences, Inc. | |||||||||||||||||||
| Koc Holding A.S. | |||||||||||||||||||
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | |||||||||||||||||||
| Kuaishou Technology | |||||||||||||||||||
| L'Oreal | |||||||||||||||||||
| Le Travenues Technology Ltd. | |||||||||||||||||||
| Legend Biotech Corp. | |||||||||||||||||||
| LG Chem, Ltd. | |||||||||||||||||||
| LG Energy Solution | |||||||||||||||||||
| LG H&H Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| Localiza Rent a Car S.A. Localiza Rent a Car S.A., Rts., 2024-12-31 | |||||||||||||||||||
| Localiza Rent a Car S.A. Localiza Rent a Car S.A. | |||||||||||||||||||
| Localiza Rent a Car S.A. Localiza Rent a Car S.A. | |||||||||||||||||||
| Lojas Americanas S.A. | |||||||||||||||||||
| Lojas Renner S.A. | |||||||||||||||||||
| LUKOIL PJSC | |||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |||||||||||||||||||
| Macrotech Developers Ltd. | |||||||||||||||||||
| MediaTek Inc. | |||||||||||||||||||
| Meituan | |||||||||||||||||||
| MercadoLibre, Inc. | |||||||||||||||||||
| MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| MicroTech Medical Hangzhou Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Migros Ticaret A.S. | |||||||||||||||||||
| MMC Norilsk Nickel PJSC | |||||||||||||||||||
| Moncler S.p.A. | |||||||||||||||||||
| N/A Compagnie Financiere Richemont S.A., Wrts. 2023-11-22 | |||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | |||||||||||||||||||
| N/A Nubank, Series G-1 | |||||||||||||||||||
| NAVER Corp. | |||||||||||||||||||
| NetEase, Inc. | |||||||||||||||||||
| New Horizon Health Ltd. | |||||||||||||||||||
| New Oriental Education & Technology Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| NIKE, Inc. | |||||||||||||||||||
| Novatek PJSC | |||||||||||||||||||
| Nu Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
| Oberoi Realty Ltd. | |||||||||||||||||||
| OneConnect Financial Technology Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Oxford Nanopore Technologies PLC | |||||||||||||||||||
| Pagseguro Digital Ltd. | |||||||||||||||||||
| PAO Sberbank Rossii | |||||||||||||||||||
| PDD Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| Pernod Ricard | |||||||||||||||||||
| Pine Labs Private Ltd. | |||||||||||||||||||
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd. | |||||||||||||||||||
| PJSC Polyus | |||||||||||||||||||
| Prada S.p.A. | |||||||||||||||||||
| Prudential PLC | |||||||||||||||||||
| PT Bank Central Asia Tbk | |||||||||||||||||||
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | |||||||||||||||||||
| PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | |||||||||||||||||||
| PT Semen Indonesia Persero Tbk | |||||||||||||||||||
| Raia Drogasil S.A. | |||||||||||||||||||
| Remegen Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| SACI Falabella | |||||||||||||||||||
| Samsung Biologics Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| Silergy Corp. | |||||||||||||||||||
| SK hynix Inc. | |||||||||||||||||||
| SM Investments Corp. | |||||||||||||||||||
| SM Prime Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| StoneCo Ltd. | |||||||||||||||||||
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | |||||||||||||||||||
| Sunny Optical Technology (Group) Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Swiggy Ltd. | |||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| TAL Education Group | |||||||||||||||||||
| Tata Consultancy Services Ltd. | |||||||||||||||||||
| TCS Group Holding PLC | |||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
| Tencent Music Entertainment Group | |||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | |||||||||||||||||||
| Turkiye Garanti Bankasi AS | |||||||||||||||||||
| Vale S.A. | |||||||||||||||||||
| Voltas Ltd. | |||||||||||||||||||
| Voltronic Power Technology Corp. | |||||||||||||||||||
| Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||||
| WEG S.A. | |||||||||||||||||||
| Wuxi Biologics (Cayman) Inc. | |||||||||||||||||||
| WuXi XDC Cayman Inc. | |||||||||||||||||||
| Xiaoju Kuaizhi, Inc. Xiaoju Kuaizhi, Inc., Series A-15, Pfd. | |||||||||||||||||||
| Xiaoju Kuaizhi, Inc. Xiaoju Kuaizhi, Inc., Series A-18, Pfd. | |||||||||||||||||||
| Xiaoju Kuaizhi, Inc. Xiaoju Kuaizhi, Inc., Series B-2, Pfd. | |||||||||||||||||||
| Xiaoju Kuaizhi, Inc. Xiaoju Kuaizhi, Inc., Series A-15, Pfd. | |||||||||||||||||||
| Xiaoju Kuaizhi, Inc. Xiaoju Kuaizhi, Inc., Series A-18, Pfd. | |||||||||||||||||||
| Xiaoju Kuaizhi, Inc. Xiaoju Kuaizhi, Inc., Series B-2, Pfd. | |||||||||||||||||||
| Xiaoju Kuaizhi, Inc. Xiaoju Kuaizhi, Inc., Series A-15, Pfd. | |||||||||||||||||||
| Xiaoju Kuaizhi, Inc. Xiaoju Kuaizhi, Inc., Series A-18, Pfd. | |||||||||||||||||||
| Xiaoju Kuaizhi, Inc. Xiaoju Kuaizhi, Inc., Series B-2, Pfd. | |||||||||||||||||||
| Xiaoju Kuaizhi, Inc. Xiaoju Kuaizhi, Inc., Series A-18, Pfd. | |||||||||||||||||||
| Xiaoju Kuaizhi, Inc. Xiaoju Kuaizhi, Inc., Series A-15, Pfd. | |||||||||||||||||||
| Xiaoju Kuaizhi, Inc. Xiaoju Kuaizhi, Inc., Series B-2, Pfd. | |||||||||||||||||||
| Yandex N.V. | |||||||||||||||||||
| Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. | |||||||||||||||||||
| Yum China Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Zai Lab Ltd. | |||||||||||||||||||
| Zee Entertainment Enterprises Ltd. | |||||||||||||||||||
| ZTO Express (Cayman) Inc. |
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