| Holding | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albion Capital Corp SA / Albion Capital LLC | |||||||||||||||
| Alinghi Funding Co LLC | |||||||||||||||
| Amcor Finance USA Inc | |||||||||||||||
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AMER | |||||||||||||||
| Amcor Flexibles North America Inc | |||||||||||||||
| Ameren Illinois Co | |||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc | |||||||||||||||
| American Honda Finance Corp | |||||||||||||||
| Amphenol Corp | |||||||||||||||
| ANZ NEW ZEALAND INTL LTD | |||||||||||||||
| Aquitaine Funding Co LLC | |||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | |||||||||||||||
| AT&T Inc | |||||||||||||||
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | |||||||||||||||
| BANCO SANTANDER | |||||||||||||||
| Banco Santander SA | |||||||||||||||
| BANK OF AMERICA | |||||||||||||||
| BANK OF AMERICA N/A | |||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | |||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||
| BARCLAYS BANK UK | |||||||||||||||
| Barton Capital SA | |||||||||||||||
| BASF SE | |||||||||||||||
| BAY SQUARE FUNDING LLC | |||||||||||||||
| Bayerische Landesbank/New York Bayerische Landesbank/New York | |||||||||||||||
| Bayerische Landesbank/New York Bayerische Landesbank/New York | |||||||||||||||
| Bell Canada | |||||||||||||||
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The | |||||||||||||||
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | |||||||||||||||
| BNP Paribas SA/New York NY | |||||||||||||||
| BNZ INTNL FDG LTD BNZ INTNL FDG LTD | |||||||||||||||
| BNZ INTNL FDG LTD BNZ INTNL FDG LTD | |||||||||||||||
| BofA Securities Inc | |||||||||||||||
| BPCE SA | |||||||||||||||
| Britannia Funding Co LLC | |||||||||||||||
| Brookfield Corporate Treasury Ltd | |||||||||||||||
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | |||||||||||||||
| Caisse des Depots et Consignations | |||||||||||||||
| Canadian National Railway Co | |||||||||||||||
| Cancara Asset Securitisation LLC Cancara Asset Securitisation LLC | |||||||||||||||
| Cancara Asset Securitisation LLC Cancara Asset Securitisation LLC | |||||||||||||||
| CDP Financial Inc | |||||||||||||||
| CenterPoint Energy Resources Corp | |||||||||||||||
| Chariot Funding LLC | |||||||||||||||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | |||||||||||||||
| Cisco Systems Inc | |||||||||||||||
| CITIBANK NA | |||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS | |||||||||||||||
| Collateralized Commercial Paper FLEX Co LLC Collateralized Commercial Paper FLEX Co LLC | |||||||||||||||
| Collateralized Commercial Paper FLEX Co LLC Collateralized Commercial Paper FLEX Co LLC | |||||||||||||||
| COLLATERALIZED CP V CO COLLATERALIZED CP V CO | |||||||||||||||
| COLLATERALIZED CP V CO COLLATERALIZED CP V CO | |||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | |||||||||||||||
| Consolidated Edison Co of New York Inc | |||||||||||||||
| COOPERATIEVE CENTRALE | |||||||||||||||
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank/New York | |||||||||||||||
| CREDIT INDL ET COML INSTL CTF | |||||||||||||||
| CRH America Finance Inc | |||||||||||||||
| CVS Health Corp | |||||||||||||||
| DBS Bank Ltd | |||||||||||||||
| DG BANK NY BRANCH | |||||||||||||||
| DNB Bank ASA | |||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | |||||||||||||||
| DTE Electric Co | |||||||||||||||
| Duke Energy Corp | |||||||||||||||
| DuPont de Nemours Inc | |||||||||||||||
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank/New York | |||||||||||||||
| E.ON SE | |||||||||||||||
| Ecolab Inc | |||||||||||||||
| Electricite de France SA | |||||||||||||||
| Emerson Electric Co | |||||||||||||||
| Enbridge US Inc | |||||||||||||||
| Enel Finance America LLC | |||||||||||||||
| Erste Abwicklungsanstalt | |||||||||||||||
| EssilorLuxottica SA | |||||||||||||||
| Eversource Energy | |||||||||||||||
| Export Development Canada | |||||||||||||||
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec | |||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | |||||||||||||||
| Fiserv Inc | |||||||||||||||
| Florida Power & Light Co | |||||||||||||||
| General Dynamics Corp | |||||||||||||||
| GlaxoSmithKline LLC | |||||||||||||||
| Glencove Funding LLC | |||||||||||||||
| Goldman Sachs International | |||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS INTL | |||||||||||||||
| GTA Funding LLC GTA Funding LLC | |||||||||||||||
| GTA Funding LLC GTA Funding LLC | |||||||||||||||
| GTA Funding LLC GTA Funding LLC | |||||||||||||||
| Henkel of America Inc | |||||||||||||||
| HSBC USA Inc | |||||||||||||||
| Hyundai Capital America | |||||||||||||||
| ING US Funding LLC ING US Funding LLC | |||||||||||||||
| ING US Funding LLC ING US Funding LLC | |||||||||||||||
| IONIC CAPITAL II IONIC CAPITAL II | |||||||||||||||
| IONIC CAPITAL II IONIC CAPITAL II | |||||||||||||||
| Ionic Capital III Trust | |||||||||||||||
| Ionic Funding LLC | |||||||||||||||
| John Deere Canada ULC | |||||||||||||||
| John Deere Capital Corp | |||||||||||||||
| Jupiter Securitization Co LLC | |||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | |||||||||||||||
| Komatsu Finance America Inc | |||||||||||||||
| Korea Development Bank/New York NY | |||||||||||||||
| L'Oreal USA Inc | |||||||||||||||
| La Fayette Asset Securitization LLC | |||||||||||||||
| Landesbank Baden-Wuerttemberg/New York NY | |||||||||||||||
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale/New York | |||||||||||||||
| Liberty Street Funding LLC | |||||||||||||||
| LIME FUNDING LIME FUNDING | |||||||||||||||
| LIME FUNDING LIME FUNDING | |||||||||||||||
| Lime Funding LLC Lime Funding LLC | |||||||||||||||
| Lime Funding LLC Lime Funding LLC | |||||||||||||||
| Lime Funding LLC Lime Funding LLC | |||||||||||||||
| Lime Funding LLC Lime Funding LLC | |||||||||||||||
| Lime Funding LLC Lime Funding LLC | |||||||||||||||
| Lime Funding LLC Lime Funding LLC | |||||||||||||||
| Lime Funding LLC Lime Funding LLC | |||||||||||||||
| Lime Funding LLC Lime Funding LLC | |||||||||||||||
| LLOYDS BANK CORPORATE | |||||||||||||||
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC/New York NY | |||||||||||||||
| Lloyds Bank PLC | |||||||||||||||
| LMA SA LMA AMERICAS LMA SA LMA AMERICAS | |||||||||||||||
| LMA SA LMA AMERICAS LMA SA LMA AMERICAS | |||||||||||||||
| LMA-Americas LLC LMA-Americas LLC | |||||||||||||||
| LMA-Americas LLC LMA-Americas LLC | |||||||||||||||
| LMA-Americas LLC LMA-Americas LLC | |||||||||||||||
| LMA-Americas LLC LMA-Americas LLC | |||||||||||||||
| LMA-Americas LLC LMA-Americas LLC | |||||||||||||||
| LSEGA Financing PLC | |||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |||||||||||||||
| Mackinac Funding Co LLC | |||||||||||||||
| Macquarie Bank Ltd | |||||||||||||||
| Manhattan Asset Funding Co LLC | |||||||||||||||
| Marriott International Inc/MD | |||||||||||||||
| Mars Inc | |||||||||||||||
| Matchpoint Finance PLC | |||||||||||||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | |||||||||||||||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | |||||||||||||||
| MetLife Short Term Funding LLC | |||||||||||||||
| Microsoft Corp | |||||||||||||||
| Mitsubishi Corp Americas | |||||||||||||||
| Mitsubishi HC Capital America Inc | |||||||||||||||
| Mitsubishi HC Finance America LLC | |||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ TR&BK NY | |||||||||||||||
| MIZUHO BANK | |||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD/NY | |||||||||||||||
| MIZUHO BK LTD NEW YORK BRH INS | |||||||||||||||
| Mohawk Industries Inc | |||||||||||||||
| Mont Blanc Capital Corp | |||||||||||||||
| MUFG BK LTD MUFG BK LTD | |||||||||||||||
| MUFG BK LTD MUFG BK LTD | |||||||||||||||
| Nasdaq Inc | |||||||||||||||
| National Bank of Canada | |||||||||||||||
| National Grid PLC | |||||||||||||||
| National Securities Clearing Corp | |||||||||||||||
| Nationwide Building Society | |||||||||||||||
| Natixis SA/New York NY | |||||||||||||||
| Nederlandse Waterschapsbank NV | |||||||||||||||
| Nestle Finance International Ltd | |||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | |||||||||||||||
| Nieuw Amsterdam Receivables Corp BV | |||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | |||||||||||||||
| NORDEA BK AB PUBL NY NORDEA BK AB PUBL NY | |||||||||||||||
| NORDEA BK AB PUBL NY NORDEA BK AB PUBL NY | |||||||||||||||
| NORINCHUKIN BK | |||||||||||||||
| NORINCHUKIN BK NEW YORK | |||||||||||||||
| NRW Bank | |||||||||||||||
| Nutrien Financial US LLC | |||||||||||||||
| Nutrien Ltd | |||||||||||||||
| NUTRIEN LTD NUTRIEN LTD | |||||||||||||||
| NUTRIEN LTD NUTRIEN LTD | |||||||||||||||
| NUTRIEN LTD NUTRIEN LTD | |||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG | |||||||||||||||
| Old Line Funding LLC | |||||||||||||||
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | |||||||||||||||
| PACCAR Financial Corp | |||||||||||||||
| Paradelle Funding LLC | |||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co LP | |||||||||||||||
| Pfizer Inc | |||||||||||||||
| Philip Morris International Inc | |||||||||||||||
| Podium Funding Trust Podium Funding Trust | |||||||||||||||
| Podium Funding Trust Podium Funding Trust | |||||||||||||||
| PPG Industries Inc | |||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | |||||||||||||||
| PSP Capital Inc | |||||||||||||||
| Pure Grove Funding | |||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC | |||||||||||||||
| Regatta Funding Co LLC | |||||||||||||||
| Ridgefield Funding Co LLC | |||||||||||||||
| RWE AG | |||||||||||||||
| Salisbury Receivables Co LLC | |||||||||||||||
| Sanofi SA | |||||||||||||||
| Santander UK PLC | |||||||||||||||
| Sheffield Receivables Co LLC | |||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co/The | |||||||||||||||
| Shinhan Bank/New York | |||||||||||||||
| SKANDINAV ENSKILDA BANK | |||||||||||||||
| Societe Generale SA | |||||||||||||||
| Sony Capital Corp | |||||||||||||||
| Spire Inc | |||||||||||||||
| ST Engineering North America Inc | |||||||||||||||
| Standard Chartered Bank/New York | |||||||||||||||
| STANDARD CHRTRD BNKN | |||||||||||||||
| Stanley Black & Decker Inc | |||||||||||||||
| Starbird Funding Corp | |||||||||||||||
| Ste Transcore Holdings Inc | |||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI BANK NY | |||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd/Singapore | |||||||||||||||
| Suncor Energy Inc | |||||||||||||||
| Suncorp-Metway Ltd | |||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN NY | |||||||||||||||
| SWEDBANK | |||||||||||||||
| SWEDBANK SPARBANKEN SVENGE | |||||||||||||||
| Telstra Group Ltd | |||||||||||||||
| TELUS Corp | |||||||||||||||
| TotalEnergies Capital Canada Ltd | |||||||||||||||
| Toyota Industries Commercial Finance Inc | |||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp | |||||||||||||||
| TransCanada PipeLines Ltd | |||||||||||||||
| Union Electric Co | |||||||||||||||
| United Overseas Bank Ltd | |||||||||||||||
| United States Treasury | |||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | |||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | |||||||||||||||
| Versailles Commercial Paper LLC | |||||||||||||||
| Victory Receivables Corp | |||||||||||||||
| Virginia Electric and Power Co | |||||||||||||||
| Volvo Treasury North America LP | |||||||||||||||
| VW Credit Inc | |||||||||||||||
| Walmart Inc | |||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | |||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NA | |||||||||||||||
| WESTPAC BKING CORP N | |||||||||||||||
| Westpac Securities NZ Ltd/London |
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