| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-Eleven Inc. | |||||||||||||||||
| Ally Bank Midvale (Utah) | |||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||
| Bank Hapoalim B.M. New York Branch | |||||||||||||||||
| Bank of Baroda New York Branch | |||||||||||||||||
| Bank of China Ltd New York Branch | |||||||||||||||||
| BANK OZK | |||||||||||||||||
| BankUnited National Association (Florida) | |||||||||||||||||
| Beal Bank USA | |||||||||||||||||
| Becton, Dickinson and Company | |||||||||||||||||
| Bellco Federal Credit Union Greenwood Vlg Co | |||||||||||||||||
| BMW Bank of North America, N.A. | |||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation | |||||||||||||||||
| Charles Schwab Bank SSB Westlake Texas | |||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | |||||||||||||||||
| Citibank, N.A. | |||||||||||||||||
| Enel Generacion Chile S.A. | |||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks | |||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corporation | |||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association | |||||||||||||||||
| Fidelity Institutional Cash Portfolios | |||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | |||||||||||||||||
| First Foundation Bank | |||||||||||||||||
| Flagstar Bank, FSB | |||||||||||||||||
| Franklin Synergy Bank | |||||||||||||||||
| General Electric Company | |||||||||||||||||
| Goldman Sachs Bank USA GS 0.55 07/29/24 | |||||||||||||||||
| Goldman Sachs Bank USA GS 1.9 12/19/22 | |||||||||||||||||
| Greenstate Credit Union (Iowa) | |||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Company | |||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | |||||||||||||||||
| International Business Machines Corporation | |||||||||||||||||
| Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fd Tr | |||||||||||||||||
| Invesco Exchange Traded Self Idx Ft INVESCO BULLETSHARES 2023 | |||||||||||||||||
| Invesco Exchange Traded Self Idx Ft INVESCO BULLETSH | |||||||||||||||||
| Invesco Exchange Traded Self Idx Ft INVESCO BULLETSHARES 2022 | |||||||||||||||||
| Invesco Exchange Traded Self Idx Ft INVESCO BULLETSHARES 2021 | |||||||||||||||||
| Invesco Exchange Traded Self Idx Ft INVESCO BULLETSHARES 2020 | |||||||||||||||||
| iShare Trust | |||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | |||||||||||||||||
| Lafayette Federal Credit Union (Maryland) | |||||||||||||||||
| Live Oak Banking Company | |||||||||||||||||
| Local Government Federal Credit Union (North Carolina) | |||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | |||||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | |||||||||||||||||
| Morgan Stanley Private Bank National Association | |||||||||||||||||
| N/A ISHARES TR IBOXX HI | |||||||||||||||||
| N/A PIMCO 0-5 YEAR HIGH | |||||||||||||||||
| N/A SPDR BLOOMBERG HIGH | |||||||||||||||||
| N/A SPDR BLOOMBERG HIGH | |||||||||||||||||
| N/A PIMCO 0-5 YEAR HIGH | |||||||||||||||||
| N/A ISHARES TR IBOXX HI | |||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||
| N/A SPDR SERIES TRUST BL | |||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||
| N/A PIMCO ETF TRUST 05YR | |||||||||||||||||
| N/A ISHARES TRIBOXX HIYL | |||||||||||||||||
| N/A SPDR SERIES TRUST BL | |||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||
| N/A PIMCO ETF TRUST 05YR | |||||||||||||||||
| N/A ISHARES TRIBOXX HIYL | |||||||||||||||||
| N/A SPDR SERIES TRUST BL | |||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||
| N/A PIMCO ETF TRUST 05YR | |||||||||||||||||
| N/A ISHARES TRIBOXX HIYL | |||||||||||||||||
| N/A STONECASTLE | |||||||||||||||||
| New York Community Bank | |||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corporation | |||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc | |||||||||||||||||
| Raymond James Bank | |||||||||||||||||
| Ryder System, Inc. | |||||||||||||||||
| Sallie Mae Bank | |||||||||||||||||
| Schlumberger Holdings Corporation | |||||||||||||||||
| Spdr Series Trust | |||||||||||||||||
| State Bank of India New York | |||||||||||||||||
| Stearns Bank N.A. | |||||||||||||||||
| STONECASTLE STONECASTLE | |||||||||||||||||
| STONECASTLE STONECASTLE | |||||||||||||||||
| STONECASTLE STONECASTLE | |||||||||||||||||
| STONECASTLE STONECASTLE | |||||||||||||||||
| STONECASTLE STONECASTLE | |||||||||||||||||
| STONECASTLE STONECASTLE | |||||||||||||||||
| STONECASTLE STONECASTLE | |||||||||||||||||
| STONECASTLE STONECASTLE | |||||||||||||||||
| STONECASTLE STONECASTLE | |||||||||||||||||
| STONECASTLE STONECASTLE | |||||||||||||||||
| STONECASTLE STONECASTLE | |||||||||||||||||
| STONECASTLE STONECASTLE | |||||||||||||||||
| Synchrony Bank | |||||||||||||||||
| Texas Exchange Bank | |||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon Corporation | |||||||||||||||||
| Thomson Reuters Corp | |||||||||||||||||
| TIAA FSB (Florida) | |||||||||||||||||
| Toyota Financial Savings Bank | |||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp. | |||||||||||||||||
| UBS Bank USA | |||||||||||||||||
| Union Pacific Corporation | |||||||||||||||||
| Valley Strong Credit Union (California) | |||||||||||||||||
| Ventas Realty L.P./Ventas Capital Corp. | |||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||
| Walt Disney Company | |||||||||||||||||
| Washington Trust Company | |||||||||||||||||
| WebBank | |||||||||||||||||
| WEC Energy Group Inc. | |||||||||||||||||
| Wells Fargo Bank, National Association | |||||||||||||||||
| Wells Fargo National Bank West (Nevada) | |||||||||||||||||
| Welltower OP LLC |
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