| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||
| 3M COMPANY | ||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||
| Adams Mill CLO Ltd | ||||||||||||||||||
| AmeriCredit Automobile Receiva | ||||||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO LTD Anchorage Capital CLO 9 Ltd | ||||||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO LTD Anchorage Capital Clo 13 LLC | ||||||||||||||||||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C | ||||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||
| Atlas Senior Loan Fund LTD | ||||||||||||||||||
| Atrium CDO Corp | ||||||||||||||||||
| Avery Point CLO Ltd | ||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO Limite | ||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO, Limit | ||||||||||||||||||
| Ballyrock Ltd Ballyrock CLO 2016-1 Ltd | ||||||||||||||||||
| Ballyrock Ltd Ballyrock CLO 2019-1 Ltd | ||||||||||||||||||
| Ballyrock Ltd Ballyrock CLO 2016-1 Ltd | ||||||||||||||||||
| Bank BANK 2020-BNK28 | ||||||||||||||||||
| Bank Bank 2019-BNK19 | ||||||||||||||||||
| Bank BANK 2020-BNK25 | ||||||||||||||||||
| Bank BANK 2020-BNK26 | ||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S | ||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||
| Battalion CLO LTD | ||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B17 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B20 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B19 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B16 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B25 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||||||||||||
| BNG BANK NV | ||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | ||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||
| Cantor Commercial Real Estate | ||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||
| CBAM CLO Management | ||||||||||||||||||
| CDP FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||||
| CIFC Funding Ltd | ||||||||||||||||||
| CIGNA CORP | ||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage | ||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2013-LC6 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS6 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2015-PC1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2015-LC21 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS6 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2018-COR3 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
| CONCHO RESOURCES INC | ||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS | ||||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||||||||||
| CORP ANDINA DE FOMENTO | ||||||||||||||||||
| COX COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||
| Crestline Denali CLO XVII, LLC | ||||||||||||||||||
| CSAIL Commercial Mortgage Trus CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
| CSAIL Commercial Mortgage Trus CSAIL 2020-C19 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||
| DEERE & COMPANY | ||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BK OF JAPAN | ||||||||||||||||||
| DEXIA CREDIT LOCAL | ||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||
| DOLLAR TREE INC | ||||||||||||||||||
| ELFI Graduate Loan Program 201 | ||||||||||||||||||
| Elmwood CLO II Ltd. | ||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC | ||||||||||||||||||
| FANNIE MAE | ||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/F | ||||||||||||||||||
| Ford Credit Floorplan Master O | ||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||
| GLS Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||
| GM Financial Securitized Term | ||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||
| Greywolf CLO Ltd | ||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 | ||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45 | ||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ12 | ||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 | ||||||||||||||||||
| Hayfin Kingsland IX Ltd | ||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing LLC | ||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing III LP | ||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE | ||||||||||||||||||
| JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| JMP Credit Advisors CLO Ltd | ||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-LC9 | ||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 | ||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 | ||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Secu JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C24 | ||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Secu JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C14 | ||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Secu JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C28 | ||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||
| JPN BANK FOR INT'L COOP | ||||||||||||||||||
| KIMBERLY-CLARK CORP | ||||||||||||||||||
| KOMMUNINVEST I SVERIGE | ||||||||||||||||||
| Ladder Capital Commercial Mort | ||||||||||||||||||
| LANDWIRTSCH. RENTENBANK | ||||||||||||||||||
| LCM Ltd Partnership | ||||||||||||||||||
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | ||||||||||||||||||
| MANITOBA (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | ||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||
| MCDONALD'S CORP | ||||||||||||||||||
| MOODY'S CORPORATION | ||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 | ||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 | ||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust | ||||||||||||||||||
| MOSAIC CO | ||||||||||||||||||
| MOUNTAIN VIEW CLO | ||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd | ||||||||||||||||||
| NEWMONT CORP | ||||||||||||||||||
| NIELSEN FINANCE LLC/CO | ||||||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||
| Oaktree CLO Ltd | ||||||||||||||||||
| Ocean Trails CLO | ||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 45 | ||||||||||||||||||
| OEKB OEST. KONTROLLBANK | ||||||||||||||||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | ||||||||||||||||||
| OneMain Direct Auto Receivable | ||||||||||||||||||
| OneMain Financial Issuance Tru | ||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||
| ONTARIO TEACHERS' FINANC | ||||||||||||||||||
| Oportun Funding LLC | ||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||
| Park Avenue Institutional Advi | ||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||
| PGIM Core Short-Term Bond Fund | ||||||||||||||||||
| PGIM Core Ultra Short Bond Fund | ||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||||
| PROGRESSIVE CORP | ||||||||||||||||||
| PROVINCE OF ALBERTA | ||||||||||||||||||
| PROVINCE OF QUEBEC | ||||||||||||||||||
| Santander Consumer Auto Receiv | ||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2020-3 | ||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-3 | ||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-2 | ||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2019-2 | ||||||||||||||||||
| SHIRE ACQ INV IRELAND DA | ||||||||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT | ||||||||||||||||||
| Social Professional Loan Progr | ||||||||||||||||||
| STEEL DYNAMICS INC | ||||||||||||||||||
| SWEDISH EXPORT CREDIT | ||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||
| TJX COS INC | ||||||||||||||||||
| TOKYO METROPOLITAN GOVT | ||||||||||||||||||
| UBS-Barclays Commercial Mortga | ||||||||||||||||||
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | ||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||
| UPJOHN INC | ||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||
| UTAH ACQUISITION SUB | ||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||||
| Voya CLO Ltd | ||||||||||||||||||
| Wellfleet CLO Ltd Wellfleet CLO 2018-1 Ltd | ||||||||||||||||||
| Wellfleet CLO Ltd Wellfleet Clo 2019-1 Ltd | ||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-C55 | ||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 |
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