| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M COMPANY | |||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | |||||||||||||||||||
| Accredited Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||||
| Aegis Asset Backed Secs Trust | |||||||||||||||||||
| AERCAP HOLDINGS NV | |||||||||||||||||||
| AFFILIATED MANAGERS GROU | |||||||||||||||||||
| AFLAC INC | |||||||||||||||||||
| Agilent Technologies Inc. | |||||||||||||||||||
| AGNC Investment Corp | |||||||||||||||||||
| Agnico Eagle Mines Ltd | |||||||||||||||||||
| Alamos Gold Inc. | |||||||||||||||||||
| ALCOA NEDERLAND HOLDING | |||||||||||||||||||
| Algonquin Power & Utilities Corporation | |||||||||||||||||||
| ALIGNED DATA CENTERS ISSUER LLC | |||||||||||||||||||
| ALLSTATE CORP | |||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. | |||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | |||||||||||||||||||
| American Electric Power Co, Inc. | |||||||||||||||||||
| American Express Company | |||||||||||||||||||
| AMERICAN FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent | |||||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT TRUST | |||||||||||||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | |||||||||||||||||||
| American Tower Corp | |||||||||||||||||||
| Ameriquest Mortgage Securities | |||||||||||||||||||
| APOLLO INVESTMENT CORP | |||||||||||||||||||
| APPLE INC | |||||||||||||||||||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C | |||||||||||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
| Argent Securities Inc. | |||||||||||||||||||
| Armada Hoffler Properties Inc | |||||||||||||||||||
| Asset Backed Securities Corp H | |||||||||||||||||||
| ASSURANT INC | |||||||||||||||||||
| AT&T INC | |||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GRP/UK | |||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
| AVERY DENNISON CORP | |||||||||||||||||||
| AVNET INC | |||||||||||||||||||
| Baker Hughes Company | |||||||||||||||||||
| Banc of America Commercial Mor | |||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | |||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||||||
| Bank of America Credit Card Tr | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | |||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | |||||||||||||||||||
| Barclays PLC | |||||||||||||||||||
| Barrick Gold Corporation | |||||||||||||||||||
| Baxter International Inc | |||||||||||||||||||
| Bayview Finl Secs | |||||||||||||||||||
| Bear Stearns Alt-A Trust | |||||||||||||||||||
| Bear Stearns Asset Backed Secu | |||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | |||||||||||||||||||
| BHP Group Ltd. | |||||||||||||||||||
| BlackRock Inc | |||||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | |||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | |||||||||||||||||||
| BOEING CO | |||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | |||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | |||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT | |||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust 2021-SDMF | |||||||||||||||||||
| Bx Trust 2017-Appl | |||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp. | |||||||||||||||||||
| Capital One Multi-Asset Execut | |||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust CarMax Auto Owner Trust | |||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust Carmax Auto Owner Trust 2018-4 | |||||||||||||||||||
| CATERPILLAR FINL SERVICE | |||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INC | |||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | |||||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE | |||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | |||||||||||||||||||
| Centerpoint Energy Inc | |||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| Chevron Corp | |||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | |||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) E-mini S&P 500 Future | |||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) E-Mini S&P 500 Futures | |||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) E-Mini S&P 500 Futures | |||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) E-Mini S&P 500 Future | |||||||||||||||||||
| Chimera Investment Corp | |||||||||||||||||||
| CHS INC | |||||||||||||||||||
| Cintas Corp | |||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage | |||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | |||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
| Cityline Mortgage Trust 2016-C | |||||||||||||||||||
| CME GLOBEX Euro FX Future | |||||||||||||||||||
| CME GLOBEX Japanese Yen Future | |||||||||||||||||||
| CME GLOBEX Japanese Yen Future | |||||||||||||||||||
| CME GLOBEX Euro FX Future | |||||||||||||||||||
| CME GLOBEX Euro FX Future | |||||||||||||||||||
| CME GLOBEX Japanese Yen Future | |||||||||||||||||||
| CMS Energy Corporation | |||||||||||||||||||
| COBANK ACB | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | |||||||||||||||||||
| Colony Multi Mtg Tr 2014-1 | |||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | |||||||||||||||||||
| Comerica Incorporated | |||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-277P Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust Comm 2014-UBS2 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Commerzbank AG | |||||||||||||||||||
| ConocoPhillips Co. | |||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | |||||||||||||||||||
| Corebridge Financial Inc. | |||||||||||||||||||
| Countrywide Asset-Backed Certi | |||||||||||||||||||
| Credit Agricole S.A. | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | |||||||||||||||||||
| Crown Castle International Cor | |||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | |||||||||||||||||||
| CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC | |||||||||||||||||||
| D.R. HORTON INC | |||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | |||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM LP | |||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC | |||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | |||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | |||||||||||||||||||
| Dick's Sporting Goods Inc | |||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust Inc. | |||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | |||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | |||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | |||||||||||||||||||
| Eastman Chemical Co | |||||||||||||||||||
| Eaton Corporation PLC | |||||||||||||||||||
| Electricite de France SA | |||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Co | |||||||||||||||||||
| Emera Inc | |||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. | |||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP | |||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | |||||||||||||||||||
| ENERPAC TOOL GROUP CORP | |||||||||||||||||||
| Equinix, Inc. | |||||||||||||||||||
| Eversource Energy | |||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | |||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | |||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | |||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | |||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | |||||||||||||||||||
| FBR Securitization | |||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs | |||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs | |||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs | |||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs | |||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through | |||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs | |||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corporation | |||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association | |||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | |||||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | |||||||||||||||||||
| First American US Treasury Mon | |||||||||||||||||||
| FIRST REPUBLIC BANK | |||||||||||||||||||
| First Trust Preferred Securiti | |||||||||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | |||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Company LLC | |||||||||||||||||||
| Foundation Finance Trust | |||||||||||||||||||
| Franco Nevada Corp | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multiclass Certifi Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2021-RR19 | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multiclass Certifi Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2015-P001 | |||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||
| FREMF 2015-K45 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2016-K59 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2016-K55 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2015-K50 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2014-K37 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2013-K31 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2013-K28 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2014-K41 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2013-K29 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2014-K40 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2013-K30 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2012-K20 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2013-K29 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2014-K36 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2015-K46 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2013-K33 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2012-K21 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2013-K35 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2017-K66 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2012-K17 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2012-K23 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Gaming and Leisure Properties | |||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | |||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company Inc | |||||||||||||||||||
| GM Financial Securitized Term | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | |||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 | |||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp II | |||||||||||||||||||
| GSAA Home Equity Trust | |||||||||||||||||||
| GSAMP Trust | |||||||||||||||||||
| Halliburton Company | |||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Motorcycle Tru | |||||||||||||||||||
| HARTFORD FINL SVCS GRP | |||||||||||||||||||
| HERSHEY COMPANY | |||||||||||||||||||
| HEXCEL CORP | |||||||||||||||||||
| Hi-Fi Music IP Issuer II LP | |||||||||||||||||||
| Home Depot Inc/The | |||||||||||||||||||
| Homebanc Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||||||
| HSI Asset Securitization Corporation Trust | |||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Incorporated | |||||||||||||||||||
| Hyundai Auto Receivables Trust | |||||||||||||||||||
| IBM | |||||||||||||||||||
| ILFC E-CAPITAL TRUST I | |||||||||||||||||||
| Illinois Tool Works Inc | |||||||||||||||||||
| Independence Plaza Trust | |||||||||||||||||||
| INDONESIA GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
| ING Groep N.V. | |||||||||||||||||||
| INTEL CORP | |||||||||||||||||||
| Invitation Homes Inc | |||||||||||||||||||
| iShares Currency Hedged MSCI J | |||||||||||||||||||
| iShares Interest Rate Hedged C | |||||||||||||||||||
| J P Morgan Mortgage Acquisition Corporation | |||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||||||||||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||
| Johnson Controls International | |||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor | |||||||||||||||||||
| JP Morgan Mtg Ac7 | |||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||||
| KANSAS CITY SOUTHERN | |||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | |||||||||||||||||||
| KeyCorp | |||||||||||||||||||
| KIMBERLY-CLARK CORP | |||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | |||||||||||||||||||
| KROGER CO | |||||||||||||||||||
| LENNAR CORP | |||||||||||||||||||
| LIBRA SOLUTIONS 2023-1 LLC | |||||||||||||||||||
| Life Storage Inc | |||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | |||||||||||||||||||
| Long Beach Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | |||||||||||||||||||
| M&T Bank Corporation | |||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Company | |||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | |||||||||||||||||||
| MATTEL INC | |||||||||||||||||||
| MCDONALD'S CORP | |||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | |||||||||||||||||||
| MetLife Inc. | |||||||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | |||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | |||||||||||||||||||
| MILEAGE PLUS HLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
| Mill City Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust | |||||||||||||||||||
| MortgageIT Trust | |||||||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc | |||||||||||||||||||
| MPLX LP | |||||||||||||||||||
| MSCI Inc | |||||||||||||||||||
| N/A CDS JUN 29 CDXHYS42 | |||||||||||||||||||
| N/A S&P 500 Index S&P500 EMINI OPTN SEP24C ESU4C 5700 Index | |||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG SERIES 42 | |||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI OPTN JUN24C ESM4C 5350 Index | |||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI OPTN MAR23C ESH4C 5000 Index | |||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI OPTN Sep23C ESU3C 4750 Index | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun23 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Jun23 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun23 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Jun23 | |||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT Mar23 | |||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI OPTN Mar23C 4150 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | |||||||||||||||||||
| N/A JPN YEN CURR FUT Mar23 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Mar23 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar23 | |||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Mar23 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Mar23 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Mar23 | |||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI OPTN Dec22C 4100 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Dec22 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Dec22 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Dec22 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Dec22 | |||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT Dec22 | |||||||||||||||||||
| N/A BP CURRENCY FUT Sep22 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO FX CURR FUT Sep22 | |||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT Sep22 | |||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI OPTN Sep22C 4100 | |||||||||||||||||||
| N/A JPN YEN CURR FUT Sep22 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Sep22 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep22 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Sep22 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Sep22 | |||||||||||||||||||
| N/A BP CURRENCY FUT Sep22 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO FX CURR FUT Sep22 | |||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT Sep22 | |||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI OPTN Sep22C 4100 | |||||||||||||||||||
| N/A JPN YEN CURR FUT Sep22 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Sep22 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep22 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Sep22 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Sep22 | |||||||||||||||||||
| N/A AUDUSD Crncy Fut Jun22 | |||||||||||||||||||
| N/A BP CURRENCY FUT Jun22 | |||||||||||||||||||
| N/A C$ CURRENCY FUT Jun22 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO FX CURR FUT Jun22 | |||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT Jun22 | |||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI OPTN Sep22C 4550 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun22 | |||||||||||||||||||
| N/A JPN YEN CURR FUT Jun22 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Jun22 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun22 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun22 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Jun22 | |||||||||||||||||||
| N/A Broadcom Inc | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar22 | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Mar22 | |||||||||||||||||||
| N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||||||
| N/A Paychex Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Procter & Gamble Co/The | |||||||||||||||||||
| N/A Prologis Inc | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Mar22 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar22 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Mar22 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Mar22 | |||||||||||||||||||
| N/A Broadcom Inc | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar22 | |||||||||||||||||||
| N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||||||
| N/A Paychex Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Procter & Gamble Co/The | |||||||||||||||||||
| N/A Prologis Inc | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar22 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Mar22 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Mar22 | |||||||||||||||||||
| N/A BlackRock Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Crown Castle International Corp | |||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT Dec21 | |||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI OPTN Dec21C 4660 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Dec21 | |||||||||||||||||||
| N/A Barrick Gold Corp | |||||||||||||||||||
| N/A Newmont Corp | |||||||||||||||||||
| N/A Paychex Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Prologis Inc | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Dec21 | |||||||||||||||||||
| N/A Valero Energy Corp | |||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT Sep21 | |||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI OPTN Sep21C 4500 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Sep21 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Sep21 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO FX CURR FUT Jun21 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun21 | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Jun21 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Jun21 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun21 | |||||||||||||||||||
| N/A US BOND FUTR OPTN Mar21C 173 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Mar21 | |||||||||||||||||||
| NatWest Group PLC | |||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | |||||||||||||||||||
| New Residential Investment Cor | |||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan New Residential Mortgage Loan Trust 2017-3 | |||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 | |||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan New Residential Mortgage Loan Trust 2017-6 | |||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 | |||||||||||||||||||
| Newcastle Mortgage Securities | |||||||||||||||||||
| NEWELL BRANDS INC | |||||||||||||||||||
| Newmont Corporation | |||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | |||||||||||||||||||
| NIKE Inc | |||||||||||||||||||
| Nissan Auto Receivables Owner | |||||||||||||||||||
| Nissan Motor Co Ltd. | |||||||||||||||||||
| NMEF Funding LLC | |||||||||||||||||||
| Northern Trust Corporation | |||||||||||||||||||
| NUCOR CORP | |||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD COM | |||||||||||||||||||
| OASIS 2021-2 LLC | |||||||||||||||||||
| Oasis Securitisation | |||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation | |||||||||||||||||||
| ONEOK INC | |||||||||||||||||||
| Paramount Global | |||||||||||||||||||
| Park Place Securities Inc | |||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp. | |||||||||||||||||||
| PARTNERRE FINANCE B LLC | |||||||||||||||||||
| Paychex Inc | |||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | |||||||||||||||||||
| PERRIGO FINANCE UNLIMITE | |||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | |||||||||||||||||||
| Phillips 66 | |||||||||||||||||||
| Phillips Edison & Co Inc | |||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | |||||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline L.P. | |||||||||||||||||||
| Planet Fitness Inc. | |||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc. | |||||||||||||||||||
| POLAND(REP OF) 2.5% SNR 25/07/2026 PLN1000 | |||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | |||||||||||||||||||
| Prologis Inc. | |||||||||||||||||||
| Prudential Financial, Inc. | |||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | |||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE | |||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc. | |||||||||||||||||||
| Realty Income Corporation | |||||||||||||||||||
| REGIONS FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
| Renaissance Mtg Ac | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | |||||||||||||||||||
| Residential Asset Mortgage Pro | |||||||||||||||||||
| Residential Asset Mortgage Products, Inc. | |||||||||||||||||||
| Residential Asset Securities C | |||||||||||||||||||
| Rockwell Automation Inc | |||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | |||||||||||||||||||
| Schlumberger Limited | |||||||||||||||||||
| Simon Property Group Inc | |||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | |||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA | |||||||||||||||||||
| Societe Generale S.A. | |||||||||||||||||||
| Soundview Home Equity Loan Tru | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | |||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | |||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker, Inc. | |||||||||||||||||||
| Starbucks Corp | |||||||||||||||||||
| Starwood Property Trust Inc | |||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | |||||||||||||||||||
| Structured Asset Investment Lo | |||||||||||||||||||
| Structured Asset Securities Co | |||||||||||||||||||
| Stryker Corporation | |||||||||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||||
| Svenska Handelsbanken AB | |||||||||||||||||||
| Synchrony Credit Card Master N | |||||||||||||||||||
| Synchrony Financial | |||||||||||||||||||
| SYNGENTA FINANCE NV | |||||||||||||||||||
| Sysco Corp | |||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. | |||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS | |||||||||||||||||||
| TARGET CORP | |||||||||||||||||||
| TECK RESOURCES LIMITED | |||||||||||||||||||
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | |||||||||||||||||||
| The Progressive Corporation | |||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | |||||||||||||||||||
| TJX COS INC | |||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2017-3 | |||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2015-2 | |||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2016-1 | |||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2017-6 | |||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2018-3 | |||||||||||||||||||
| Toyota Auto Receivables Owner | |||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | |||||||||||||||||||
| TransCanada Trust | |||||||||||||||||||
| TRANSCANADA TRUST | |||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp. | |||||||||||||||||||
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP | |||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp. | |||||||||||||||||||
| UBS Group AG | |||||||||||||||||||
| UBS-Barclays Commercial Mortga | |||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc | |||||||||||||||||||
| United Rentals, Inc. | |||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes | |||||||||||||||||||
| Valero Energy Corp | |||||||||||||||||||
| VanEck Vectors Gold Miners ETF | |||||||||||||||||||
| Vantage Data Centers LLC | |||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||
| Vistra Corp | |||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| WALMART INC | |||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| Waste Management Inc | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||||
| Welltower OP LLC | |||||||||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | |||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP NZ | |||||||||||||||||||
| WEYERHAEUSER CO | |||||||||||||||||||
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS | |||||||||||||||||||
| XCEL ENERGY INC |
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