| Holding | Jun 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABU DHABI COMMERCIAL BNK | ||||||||||||
| ABU DHABI PORTS CO PJSC | ||||||||||||
| AEROPUERTO INTL TOCUMEN | ||||||||||||
| Angola Government International Bonds | ||||||||||||
| Arab Republic of Egypt | ||||||||||||
| Argentina Republic Government International Bonds | ||||||||||||
| BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | ||||||||||||
| Banco Nacional de Panama | ||||||||||||
| Bank Gospodarstwa Krajowego | ||||||||||||
| BANK OF CHINA | ||||||||||||
| BANK OF CHINA/HONG KONG | ||||||||||||
| BAPCO ENERGIES BSCC | ||||||||||||
| BENIN INTL GOV BOND | ||||||||||||
| BLOSSOM JOY LTD | ||||||||||||
| BOC AVIATION LTD | ||||||||||||
| BOC AVIATION USA CORP | ||||||||||||
| Bolivia Government International Bonds | ||||||||||||
| Brazil Government International Bonds | ||||||||||||
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL | ||||||||||||
| CBB INTL SUKUK FIVE | ||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||
| Chile Government International Bonds | ||||||||||||
| CHINA CINDA FINANCE 2015 | ||||||||||||
| China Cinda Finance 2017 | ||||||||||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK | ||||||||||||
| China Development Bank | ||||||||||||
| CHINA GOVT INTL BOND | ||||||||||||
| CHINA OVERSEAS FIN KY VI | ||||||||||||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | ||||||||||||
| CHINA TAIPING INSURANCE | ||||||||||||
| CHINALCO CAPITAL HOLDING | ||||||||||||
| CITIC | ||||||||||||
| CMHI FINANCE BVI CO LTD | ||||||||||||
| CN HUANENG GP HK TREASUR | ||||||||||||
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD | ||||||||||||
| CNOOC FINANCE 2011 LTD | ||||||||||||
| CNOOC Finance 2013 Ltd | ||||||||||||
| CNOOC FINANCE 2015 US | ||||||||||||
| CNOOC PETROLEUM NORTH | ||||||||||||
| Colombia Government International Bonds | ||||||||||||
| COMISION FEDERAL DE ELEC | ||||||||||||
| COMMONWEALTH OF BAHAMAS | ||||||||||||
| CORP FINANCIERA DE DESAR | ||||||||||||
| Corp. Nacional del Cobre de Chile | ||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT | ||||||||||||
| CROATIA | ||||||||||||
| DAE FUNDING LLC | ||||||||||||
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA | ||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||
| DP WORLD CRESCENT LTD | ||||||||||||
| DP WORLD LTD UAE | ||||||||||||
| DP WORLD SALAAM | ||||||||||||
| DUBAI GOVT INT'L BONDS | ||||||||||||
| ECOPETROL SA | ||||||||||||
| EI SUKUK CO LTD | ||||||||||||
| El Salvador Government International Bonds | ||||||||||||
| EMIRATES NBD BANK PJSC | ||||||||||||
| EMPRESA DE LOS FERROCARR | ||||||||||||
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA | ||||||||||||
| EMPRESA NACIONAL DEL PET | ||||||||||||
| Eskom Holdings SOC Ltd. | ||||||||||||
| Export-Import Bank of India | ||||||||||||
| FEDERAL REP OF ETHIOPIA | ||||||||||||
| FIN DEPT GOVT SHARJAH | ||||||||||||
| FONDO MIVIVIENDA SA | ||||||||||||
| GACI FIRST INVESTMENT | ||||||||||||
| GAZPROM NEFT (GPN CAPITA | ||||||||||||
| GAZPROM PJSC (GAZ FN) | ||||||||||||
| GOVERNMENT OF JAMAICA | ||||||||||||
| GOVT OF BERMUDA | ||||||||||||
| GREENKO DUTCH BV | ||||||||||||
| GREENKO POWER II LTD | ||||||||||||
| HAZINE MUSTESARLIGI VARL | ||||||||||||
| HERITAGE PETROL CO LTD | ||||||||||||
| HONDURAS GOVERNMENT | ||||||||||||
| HUARONG FINANCE 2017 CO | ||||||||||||
| HUARONG FINANCE 2019 | ||||||||||||
| HUARONG FINANCE II | ||||||||||||
| Hungary Government International Bonds | ||||||||||||
| IND & COMM BK OF CHINA | ||||||||||||
| Indian Oil Corp Ltd | ||||||||||||
| INDIAN RAILWAY FINANCE | ||||||||||||
| INDO ASAHAN/MINERAL IND | ||||||||||||
| Indonesia Government International Bonds | ||||||||||||
| INTERCHILE SA | ||||||||||||
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN | ||||||||||||
| Israel Electric Corp Ltd | ||||||||||||
| IVORY COAST | ||||||||||||
| Jordan Government International Bonds | ||||||||||||
| KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY | ||||||||||||
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | ||||||||||||
| KHAZANAH CAPITAL LTD | ||||||||||||
| KHAZANAH GLOBAL SUKUK | ||||||||||||
| KINGDOM OF BAHRAIN | ||||||||||||
| KOREAREHABNRESOURCE | ||||||||||||
| KSA Sukuk Ltd | ||||||||||||
| MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK | ||||||||||||
| MALAYSIA SUKUK GLOBAL | ||||||||||||
| MALAYSIA WAKALA SUKUK | ||||||||||||
| MASDAR ABU DHABI | ||||||||||||
| MAZOON ASSETS CO SAOC | ||||||||||||
| MEXICO CITY ARPT TRUST | ||||||||||||
| MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt | ||||||||||||
| MISC CAPITAL TWO LABUAN | ||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||
| Morocco Government International Bonds | ||||||||||||
| Nigeria Government International Bonds | ||||||||||||
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | ||||||||||||
| Oman Government International Bonds | ||||||||||||
| OMAN SOVEREIGN SUKUK | ||||||||||||
| OOREDOO INTL FINANCE | ||||||||||||
| OQ SAOC | ||||||||||||
| ORYX FUNDING LTD | ||||||||||||
| OTEL SUKUK LTD | ||||||||||||
| PAKISTAN WATER & POWER | ||||||||||||
| Pertamina Persero PT | ||||||||||||
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | ||||||||||||
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | ||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||
| Petroleos del Peru SA | ||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||
| PETRONAS CAPITAL LTD | ||||||||||||
| PETRONAS ENERGY CANADA | ||||||||||||
| PNG GOVT INTL BOND | ||||||||||||
| POWER FINANCE CORP LTD | ||||||||||||
| POWER SECTOR ASSETS & LI | ||||||||||||
| PTTEP TREASURY CENTER CO | ||||||||||||
| QAZAQGAZ NC JSC | ||||||||||||
| RAK Capital | ||||||||||||
| REC LTD | ||||||||||||
| REPUBLIC OF ARMENIA | ||||||||||||
| Republic of Azerbaijan | ||||||||||||
| REPUBLIC OF BELARUS | ||||||||||||
| REPUBLIC OF ECUADOR | ||||||||||||
| Republic of Gabon | ||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | ||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | ||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | ||||||||||||
| REPUBLIC OF GEORGIA | ||||||||||||
| Republic of Ghana | ||||||||||||
| Republic of Guatemala | ||||||||||||
| Republic of Iraq Iraq International Bond | ||||||||||||
| Republic of Iraq Iraq International Bond | ||||||||||||
| REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | ||||||||||||
| Republic of Kenya Government International Bonds | ||||||||||||
| REPUBLIC OF MONTENEGRO | ||||||||||||
| REPUBLIC OF MOZAMBIQUE | ||||||||||||
| REPUBLIC OF NAMIBIA | ||||||||||||
| REPUBLIC OF PANAMA | ||||||||||||
| REPUBLIC OF PARAGUAY | ||||||||||||
| Republic of Peru | ||||||||||||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | ||||||||||||
| REPUBLIC OF POLAND | ||||||||||||
| REPUBLIC OF RWANDA | ||||||||||||
| REPUBLIC OF SENEGAL | ||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bonds | ||||||||||||
| REPUBLIC OF SRI LANKA | ||||||||||||
| REPUBLIC OF UZBEKISTAN | ||||||||||||
| REPUBLIC OF ZAMBIA | ||||||||||||
| ROMANIA | ||||||||||||
| ROP SUKUK TRUST | ||||||||||||
| Russian Federation | ||||||||||||
| SA GLOBAL SUKUK LTD | ||||||||||||
| SAMRUK KAZYNA JSC | ||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Co. | ||||||||||||
| SAUDI ELECTRICITY SUKUK | ||||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | ||||||||||||
| Serbia International Bonds | ||||||||||||
| SHARJAH SUKUK PROGRAM | ||||||||||||
| SINOCHEM OFFSHORE CAPITA | ||||||||||||
| SINOPEC GRP DEV 2018 | ||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEA 2012 | ||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEA 2013 | ||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEA 2014 | ||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEA 2015 | ||||||||||||
| SOCIALIST REP OF VIETNAM | ||||||||||||
| SOUTHERN GAS CORRIDOR | ||||||||||||
| STATE BANK INDIA/LONDON | ||||||||||||
| STATE GRID OVERSEAS INV State Grid Overseas Investment BVI Ltd | ||||||||||||
| STATE GRID OVERSEAS INV State Grid Overseas Investment 2013 Ltd | ||||||||||||
| STATE OF ISRAEL | ||||||||||||
| State of Qatar | ||||||||||||
| STATE OIL CO OF THE AZER | ||||||||||||
| State Street Global Advisors State Street Navigator Securities Lending Portfolio II | ||||||||||||
| State Street Global Advisors State Street Institutional Liquid Reserves Fund | ||||||||||||
| SUCI SECOND INVEST CO | ||||||||||||
| SUNNY EXPRESS | ||||||||||||
| TAJIKISTAN INT BOND | ||||||||||||
| TC ZIRAAT BANKASI AS | ||||||||||||
| TNB GLOBAL VENTURES CAP | ||||||||||||
| TRANSMANTARO | ||||||||||||
| TRANSNET SOC LTD | ||||||||||||
| TRINIDAD & TOBAGO Trinidad & Tobago Government International Bond | ||||||||||||
| TRINIDAD & TOBAGO Trinidad & Tobago Government International Bond | ||||||||||||
| TRINIDAD & TOBAGO Trinidad & Tobago Government International Bond | ||||||||||||
| TRINIDAD & TOBAGO Trinidad & Tobago Government International Bond | ||||||||||||
| Trinidad & Tobago Government International Bonds | ||||||||||||
| TUNISIAN REPUBLIC | ||||||||||||
| TURK IHRACAT KR | ||||||||||||
| Turkiye Government International Bonds | ||||||||||||
| UKRAINE GOVERNMENT | ||||||||||||
| United Mexican States | ||||||||||||
| Uruguay Government International Bonds | ||||||||||||
| UZBEKNEFTEGAZ JSC |
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