| Holding | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-ELEVEN INC | ||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||
| ADANI PORTS AND SPECIAL | ||||||||||||||
| AES PANAMA GENERATION HL | ||||||||||||||
| Air Lease Corp | ||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | ||||||||||||||
| Ally Financial Inc | ||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | ||||||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | ||||||||||||||
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||
| Athene Holding Ltd | ||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||
| BANCO INBURSA | ||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||
| BANK OF CHINA HONG KONG | ||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||
| Bayer US Finance II LLC | ||||||||||||||
| Bayer US Finance LLC | ||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | ||||||||||||||
| BECTON DICKINSON & CO | ||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | ||||||||||||||
| Berry Global Inc | ||||||||||||||
| Bharti Airtel Ltd | ||||||||||||||
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | ||||||||||||||
| BLUE OWL CAPITAL CORP | ||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | ||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||
| BROADCOM CRP / CAYMN FI | ||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOL | ||||||||||||||
| Brookfield Finance Inc | ||||||||||||||
| BROOKFIELD FINANCE INC | ||||||||||||||
| CAMERON LNG LLC | ||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP CO | ||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||
| CANADIAN NATL RESOURCES | ||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | ||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE | ||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||
| CF Industries Inc | ||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | ||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY INC | ||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp | ||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp | ||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp | ||||||||||||||
| CHEVRON CORP | ||||||||||||||
| CHEVRON USA INC | ||||||||||||||
| CI FINANCIAL CORP | ||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||||
| CITIZENS BANK NA/RI | ||||||||||||||
| COCA-COLA CO/THE | ||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||
| CORNING INC | ||||||||||||||
| COSTAR GROUP INC | ||||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP | ||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK | ||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP | ||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||
| DH EUROPE FINANCE II | ||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | ||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||
| Dow Chemical Co/The | ||||||||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS | ||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||
| Dupont De Nemours Inc | ||||||||||||||
| E.ON INTL FINANCE BV | ||||||||||||||
| Electricite de France SA | ||||||||||||||
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT | ||||||||||||||
| EMD Finance LLC | ||||||||||||||
| Emera US Finance LP | ||||||||||||||
| Enbridge Inc | ||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||
| Engie SA | ||||||||||||||
| Eni SpA | ||||||||||||||
| Entergy Louisiana LLC | ||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||
| EQUINIX INC | ||||||||||||||
| Exelon Corp | ||||||||||||||
| Exelon Generation Co LLC | ||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||
| Ferguson Finance PLC | ||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||
| FORTIS INC | ||||||||||||||
| FRESENIUS MED CARE III | ||||||||||||||
| FS KKR CAPITAL CORP | ||||||||||||||
| GARTNER INC | ||||||||||||||
| GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) | ||||||||||||||
| GE CAPITAL FUNDING LLC | ||||||||||||||
| GE CAPITAL INTL FUNDING | ||||||||||||||
| General Electric Co | ||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAP INC | ||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | ||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | ||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | ||||||||||||||
| HALEON UK CAPITAL PLC | ||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||
| HP Inc | ||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||
| HSBC USA Inc | ||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd/Dubai | ||||||||||||||
| INFRAESTRUCTURA ENERGETI | ||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | ||||||||||||||
| IQVIA INC | ||||||||||||||
| ITC HOLDINGS CORP | ||||||||||||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | ||||||||||||||
| JEFFERIES GRP LLC / CAP | ||||||||||||||
| JM SMUCKER CO | ||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||
| KELLANOVA | ||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||
| KEY BANK NA | ||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | ||||||||||||||
| KKR GROUP FINANCE CO III | ||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co | ||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||
| Lloyds Bank PLC | ||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | ||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | ||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||
| MCCORMICK & CO | ||||||||||||||
| McDonald's Corp | ||||||||||||||
| MEITUAN | ||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||
| MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||
| MIDWEST CONNECTOR CAPIT | ||||||||||||||
| MITSUI SUMITOMO INSURANC | ||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL | ||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||
| Motiva Enterprises LLC | ||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||
| Nestle Holdings Inc | ||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | ||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||
| Novartis Capital Corp | ||||||||||||||
| NTT FINANCE CORP | ||||||||||||||
| O'Reilly Automotive Inc | ||||||||||||||
| ONEOK Inc | ||||||||||||||
| OPEN TEXT CORP | ||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||
| Prudential Financial Inc | ||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE COLORADO | ||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | ||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TSY | ||||||||||||||
| Reliance Industries Ltd | ||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||
| Roche Holdings Inc | ||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||
| SABIC Capital II BV | ||||||||||||||
| SAN DIEGO G & E | ||||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||||
| SANTANDER HOLDINGS USA | ||||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Co | ||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||
| SITIOS LATINOAMERICA | ||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||
| SKY LTD | ||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||||||
| Southern Copper Corp | ||||||||||||||
| Sprint Capital Corp | ||||||||||||||
| SPRINT LLC | ||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||
| State Street Global Advisors | ||||||||||||||
| STELLANTIS NV | ||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||||
| Suncor Energy Inc | ||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||
| Synchrony Financial | ||||||||||||||
| SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||
| Time Warner Cable LLC | ||||||||||||||
| TIME WARNER ENT | ||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL TotalEnergies Capital International SA | ||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL TotalEnergies Capital Canada Ltd | ||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES | ||||||||||||||
| TSMC GLOBAL LTD | ||||||||||||||
| TWDC Enterprises 18 Corp | ||||||||||||||
| Tyson Foods Inc | ||||||||||||||
| UBS AG LONDON | ||||||||||||||
| UBS AG STAMFORD CT | ||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||
| Unilever Capital Corp | ||||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE | ||||||||||||||
| UNITED RENTALS NORTH AM | ||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LIMITED | ||||||||||||||
| Valero Energy Corp | ||||||||||||||
| VAR ENERGI ASA | ||||||||||||||
| Verisk Analytics Inc | ||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||
| VIACOMCBS INC | ||||||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | ||||||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | ||||||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | ||||||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | ||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||
| VMWARE LLC | ||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | ||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||
| WEYERHAEUSER CO | ||||||||||||||
| WIPRO IT SERVICE |
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