| Holding | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. | ||||||||||||
| AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc AAL 5 1/2 04/20/26 | ||||||||||||
| AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc AAL 5 3/4 04/20/29 | ||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | ||||||||||||
| Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation | ||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | ||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||
| Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | ||||||||||||
| APA Corp. | ||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||
| Avantor Funding Inc | ||||||||||||
| B.A.T. Capital Corporation | ||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||
| Bausch Health Companies Inc. | ||||||||||||
| Bausch Plus Lomb Corp. | ||||||||||||
| BBH SWEEP VEHICLE BBH SWEEP VEHICLE | ||||||||||||
| BBH SWEEP VEHICLE BBH SWEEP VEHICLE | ||||||||||||
| BBH SWEEP VEHICLE BBH SWEEP VEHICLE | ||||||||||||
| BBH SWEEP VEHICLE BBH SWEEP VEHICLE | ||||||||||||
| BBH SWEEP VEHICLE BBH SWEEP VEHICLE | ||||||||||||
| BBH SWEEP VEHICLE BBH SWEEP VEHICLE | ||||||||||||
| BBH SWEEP VEHICLE BBH SWEEP VEHICLE | ||||||||||||
| Bombardier Inc. | ||||||||||||
| Brand Industrial Services Inc. | ||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Company | ||||||||||||
| British Telecommunications PLC | ||||||||||||
| Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd | ||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc New CZR 7 02/15/30 | ||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc New CZR 8 1/8 07/01/27 | ||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc New CZR 6 1/4 07/01/25 | ||||||||||||
| Carnival Corporation | ||||||||||||
| Carnival Holdings Bermuda Ltd. | ||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4 1/2 05/01/32 | ||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4 1/2 06/01/33 | ||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 6 3/8 09/01/29 | ||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 5 02/01/28 | ||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4 1/2 08/15/30 | ||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 5 3/8 06/01/29 | ||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 5 1/8 05/01/27 | ||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4 3/4 03/01/30 | ||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4 1/4 02/01/31 | ||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4 1/4 01/15/34 | ||||||||||||
| Centene Corporation | ||||||||||||
| Chart Industries Inc | ||||||||||||
| Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. | ||||||||||||
| Cheniere Energy Partners L P | ||||||||||||
| Citigroup Inc. | ||||||||||||
| Civitas Resources Inc | ||||||||||||
| Clarios Global LP | ||||||||||||
| Cloud Software Group Inc. | ||||||||||||
| Comcast Corporation | ||||||||||||
| Community Health Systems Incorporated CYH 5 5/8 03/15/27 | ||||||||||||
| Community Health Systems Incorporated CYH 8 03/15/26 | ||||||||||||
| Community Health Systems Incorporated CYH 6 7/8 04/15/29 | ||||||||||||
| Comstock Resources, Inc. | ||||||||||||
| ConocoPhillips Co. COP 4.025 03/15/62 | ||||||||||||
| ConocoPhillips Co. COP 6 1/2 02/01/39 | ||||||||||||
| Continental Resources, Inc. | ||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||
| Davita Inc | ||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation | ||||||||||||
| Delta Air Lines Inc. | ||||||||||||
| Deutsche Telekom International Finance B.V. | ||||||||||||
| Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. | ||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 5 3/4 12/01/28 | ||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 5 1/4 12/01/26 | ||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 5 7/8 11/15/24 | ||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 7 3/4 07/01/26 | ||||||||||||
| DISH Network Corporation | ||||||||||||
| EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. | ||||||||||||
| Endo Luxembourg Finance Company I S a r l and Endo U S Inc | ||||||||||||
| EQT Corporation | ||||||||||||
| FirstEnergy Corp. | ||||||||||||
| FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. | ||||||||||||
| Ford Motor Company | ||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||
| Frontier Communications Parent Inc | ||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||
| GlaxoSmithKline Capital Inc. | ||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||
| Hawaiian Brand Intellectual Property Limited / Hawaiianmiles Loyalty Limited | ||||||||||||
| HCA Inc. | ||||||||||||
| Hilton Domestic Operating Co Inc. | ||||||||||||
| Home Depot Inc | ||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc | ||||||||||||
| HUB International Ltd. | ||||||||||||
| Imola Merger Corp. | ||||||||||||
| Intelsat Jackson Holdings SA | ||||||||||||
| Iron Mountain Incorporated | ||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Company | ||||||||||||
| Lumen Technologies Inc | ||||||||||||
| Magic MergeCo Inc | ||||||||||||
| Mauser Packaging Solutions Holding Co. | ||||||||||||
| McAfee Corp | ||||||||||||
| Medline Borrower LP | ||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||
| Minerva Merger Subordinated Inc. | ||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation | ||||||||||||
| NCL Corporation Ltd. | ||||||||||||
| NCR Atleos Escrow Corp. | ||||||||||||
| Neptune BidCo US Inc. | ||||||||||||
| Netflix, Inc. | ||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. | ||||||||||||
| Newell Brands Inc. | ||||||||||||
| Nexstar Escrow Inc | ||||||||||||
| NFP Corp. | ||||||||||||
| NGL Energy Operating LLC/ NGL Energy Finance Corp | ||||||||||||
| Novelis Corporation | ||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation | ||||||||||||
| OneMain Financial Corporation | ||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||
| Orange S.A. | ||||||||||||
| Par Pharmaceutical Inc | ||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||
| Post Holdings Inc. | ||||||||||||
| Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | ||||||||||||
| Royal Caribbean Group | ||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||
| SBA Communications Corp. | ||||||||||||
| Shell International Finance B.V. | ||||||||||||
| Sirius Xm Radio Inc | ||||||||||||
| Sprint Capital Corporation | ||||||||||||
| SS&C Technologies, Inc. | ||||||||||||
| Standard Buildings Solutions Inc. | ||||||||||||
| Staples, Inc. | ||||||||||||
| T-Mobile US, Inc. | ||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. | ||||||||||||
| Telecom Italia Capital S.A. | ||||||||||||
| Tenet Healthcare Corporation | ||||||||||||
| Tenneco Inc. | ||||||||||||
| The Boeing Company | ||||||||||||
| The Cigna Group | ||||||||||||
| Tibco Software Inc | ||||||||||||
| TransDigm, Inc. | ||||||||||||
| Uber Technologies Inc | ||||||||||||
| United Air Lines, Inc. | ||||||||||||
| United Rentals (North America), Inc. | ||||||||||||
| United States Treasury Bills | ||||||||||||
| Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC | ||||||||||||
| Univision Commmunications Inc. | ||||||||||||
| Venture Global LNG Inc. | ||||||||||||
| Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd | ||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||
| Weatherford International Ltd Bermuda | ||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | ||||||||||||
| Wesco Distribution, Inc. | ||||||||||||
| Western Digital Corp. | ||||||||||||
| Western Midstream Operating LP | ||||||||||||
| Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp | ||||||||||||
| Wynn Las Vegas, LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. | ||||||||||||
| Zayo Group Holdings Inc |
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