| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| AceVector Limited AceVector Limited | ||||||||||||||||||||
| AceVector Limited AceVector Limited | ||||||||||||||||||||
| AceVector Limited AceVector Limited | ||||||||||||||||||||
| AceVector Limited AceVector Limited | ||||||||||||||||||||
| AceVector Limited AceVector Limited | ||||||||||||||||||||
| Air Liquide SA | ||||||||||||||||||||
| Allegion plc | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Altria Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||||||
| Amcor PLC | ||||||||||||||||||||
| American Express Co | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||||||||||
| AMETEK Inc | ||||||||||||||||||||
| Ansell Ltd | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Assurant Inc | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||||
| Baker Hughes Co | ||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital Securities Limited | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SA OCT24 KPN NA C @ 3.7647 | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SA BRTX17SJ9 NOV19 UOB SP CALL NOV19 26.1514 CALL | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||||
| Carrier Global Corp | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| China Feihe Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc/Delaware | ||||||||||||||||||||
| Citibank Europe Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CMS Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC | ||||||||||||||||||||
| Darden Restaurants Inc | ||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Post AG | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| Eaton Corp PLC | ||||||||||||||||||||
| EDP - Energias de Portugal SA | ||||||||||||||||||||
| ENN Energy Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ensogo Ltd | ||||||||||||||||||||
| Epiroc AB | ||||||||||||||||||||
| EssilorLuxottica SA | ||||||||||||||||||||
| Estee Lauder Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Federal Reserve Bank of Boston | ||||||||||||||||||||
| Ferguson PLC | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
| General Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Genuine Parts Co | ||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline PLC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| Hasbro Inc | ||||||||||||||||||||
| Heineken NV | ||||||||||||||||||||
| Hero MotoCorp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| Hubbell Inc | ||||||||||||||||||||
| Imperial Brands PLC | ||||||||||||||||||||
| Industria de Diseno Textil SA | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| International Flavors & Fragrances Inc | ||||||||||||||||||||
| International Paper Co | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
| Jackson Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| JANE STREET EXECUTION SERVICES, LLC CMS US FLEX | ||||||||||||||||||||
| JANE STREET EXECUTION SERVICES, LLC MAY23 MTB US C @ 133 | ||||||||||||||||||||
| Jasper Infotech Private Ltd Jasper Infotech Private Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jasper Infotech Private Ltd Jasper Infotech Private Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jasper Infotech Private Ltd Jasper Infotech Private Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jasper Infotech Private Ltd Jasper Infotech Private Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jasper Infotech Private Ltd Jasper Infotech Private Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jasper Infotech Private Ltd Jasper Infotech Private Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jasper Infotech Private Ltd Jasper Infotech Private Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jasper Infotech Private Ltd Jasper Infotech Private Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jasper Infotech Private Ltd Jasper Infotech Private Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jasper Infotech Private Ltd Jasper Infotech Private Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jasper Infotech Private Ltd Jasper Infotech Private Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jasper Infotech Private Ltd Jasper Infotech Private Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jasper Infotech Private Ltd Jasper Infotech Private Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jasper Infotech Private Ltd Jasper Infotech Private Ltd | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE BANK | ||||||||||||||||||||
| KDDI Corp | ||||||||||||||||||||
| Kering SA | ||||||||||||||||||||
| Kone OYJ | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke KPN NV | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips NV | ||||||||||||||||||||
| L'Oreal SA | ||||||||||||||||||||
| LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUAR TCL USD | ||||||||||||||||||||
| LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUARANTEE CLAIM USD | ||||||||||||||||||||
| LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUARANTEE CLAIM USD | ||||||||||||||||||||
| LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUARANTEE CLAIM USD | ||||||||||||||||||||
| LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUARANTEE CLAIM USD | ||||||||||||||||||||
| LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUARANTEE CLAIM USD | ||||||||||||||||||||
| LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUARANTEE CLAIM USD | ||||||||||||||||||||
| LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUARANTEE CLAIM USD | ||||||||||||||||||||
| LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUARANTEE CLAIM USD | ||||||||||||||||||||
| LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUARANTEE CLAIM USD | ||||||||||||||||||||
| LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUARANTEE CLAIM USD | ||||||||||||||||||||
| LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUARANTEE CLAIM USD | ||||||||||||||||||||
| LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUAR TCL USD LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUAR TCL USD | ||||||||||||||||||||
| LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUAR TCL USD LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUAR TCL USD | ||||||||||||||||||||
| LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUAR TCL USD LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUAR TCL USD | ||||||||||||||||||||
| LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUAR TCL USD LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUAR TCL USD | ||||||||||||||||||||
| LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUAR TCL USD LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUAR TCL USD | ||||||||||||||||||||
| LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUAR TCL USD LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUAR TCL USD | ||||||||||||||||||||
| LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUAR TCL USD LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUAR TCL USD | ||||||||||||||||||||
| LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUAR TCL USD LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUAR TCL USD | ||||||||||||||||||||
| Lehman Brothers Holdings Inc LEHMAN DEFAULT CLAIM TRACKER COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| Lehman Brothers Holdings Inc LEHMAN DEFAULT CLAIM TRACKER COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| Lehman Brothers Holdings Inc LEHMAN DEFAULT CLAIM TRACKER COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| Lehman Brothers Holdings Inc LEHMAN DEFAULT CLAIM TRACKER COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| LEHMAN DEFAULT CLAIM TRACKER | ||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | ||||||||||||||||||||
| Logitech International SA | ||||||||||||||||||||
| Lonza Group AG | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| M&T Bank Corp | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| MediaTek Inc | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch International | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | ||||||||||||||||||||
| Moody's Corp | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| Options Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corp | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies, Inc., Series I Palantir Technologies, Inc., Series I | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies, Inc., Series I Palantir Technologies, Inc., Series I | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies, Inc., Series I Palantir Technologies, Inc., Series I | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies, Inc., Series I Palantir Technologies, Inc., Series I | ||||||||||||||||||||
| Paychex Inc | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||||
| PROJECT STAR | ||||||||||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
| Raytheon Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| RELX PLC | ||||||||||||||||||||
| Republic Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc | ||||||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| SGS SA | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| Sonic Healthcare Ltd | ||||||||||||||||||||
| Strategic Growth Bancorp | ||||||||||||||||||||
| SUSQUEHANNA FINANCIAL GROUP LLLP | ||||||||||||||||||||
| Svenska Handelsbanken AB | ||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial | ||||||||||||||||||||
| Sysco Corp | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Taylor Wimpey PLC | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tele2 AB | ||||||||||||||||||||
| TELUS Corp | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP AUG21 28 CALL | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP APR21 27 CALL | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP MAY21 26 CALL | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP JAN21 26 CALL | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP FEB21 26 CALL | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP NOV20 24 CALL | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP OCT20 25 CALL | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC OCT20 58 CALL | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC NOV20 56 CALL | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP JUL20 25 CALL | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC JUL20 60 CALL | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC JUL20 56 CALL | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP AUG20 25 CALL | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC AUG20 58 CALL | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC MAY20 56 CALL | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal TELUS CORP MAY20 22 CALL | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC MAY20 64 CALL | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC APR20 61 CALL | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC APR20 66 CALL | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC JAN20 66 CALL | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC NOV19 70 CALL | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal ROGERS COMMUNICATIONS INC OCT19 70 CALL | ||||||||||||||||||||
| Uber Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UBS SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| United Overseas Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| US Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||||||
| Williams Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc | ||||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Group AG |
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