Oppenheimer Asset Management 13FHR Quarterly holdings report by institutional manager | SEC 14 Nov 22

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL

OMB Number:		3235-0006
Expires:	Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response:		23.8

COLUMN 1	COLUMN 2	COLUMN 3	COLUMN 4	COLUMN 5			COLUMN 6	COLUMN 7	COLUMN 8
			VALUE	SHRS OR	SH/	PUT/	INVESTMENT	OTHER	VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP	(x$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DISCRETION	MANAGER	SOLE	SHARED	NONE
3M CO	COM	88579Y101	7,675	69,454	SH		OTR	63	0	69,454	0
3M CO	COM	88579Y101	4,282	38,748	SH		OTR	62	0	38,748	0
AAR CORP	COM	000361105	1,105	30,845	SH		OTR	29	0	30,845	0
ABB LTD	SPONSORED ADR	000375204	18	700	SH		OTR	63	0	700	0
ABB LTD	SPONSORED ADR	000375204	315	12,279	SH		OTR	71	0	12,279	0
ABB LTD	SPONSORED ADR	000375204	34	1,341	SH		OTR	12	0	1,341	0
ABB LTD	SPONSORED ADR	000375204	2	82	SH		OTR	26	0	82	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	1,953	20,179	SH		OTR	18	0	20,179	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	912	9,428	SH		OTR	8	0	9,428	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	2	20	SH		OTR	57	0	20	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	3	29	SH		OTR	56	0	29	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	3,781	39,075	SH		OTR	22	0	39,075	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	401	4,148	SH		OTR	95	0	4,148	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	470	4,855	SH		OTR	41	0	4,855	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	1,711	17,683	SH		OTR	48	0	17,683	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	16,685	172,433	SH		OTR	92	0	172,433	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	82	850	SH		OTR	46	0	850	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	6	64	SH		OTR	63	0	64	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	154	1,590	SH		OTR	21	0	1,590	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	201	2,073	SH		OTR	28	0	2,073	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	11,207	83,500	SH		OTR	58	0	83,500	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	1,816	13,533	SH		OTR	8	0	13,533	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	4,734	35,270	SH		SOLE		35,270	0	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	224	1,668	SH		OTR	2	0	1,668	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	80	596	SH		OTR	30	0	596	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	334	2,485	SH		OTR	21	0	2,485	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	200	1,488	SH		OTR	83	0	1,488	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	714	5,321	SH		OTR	16	0	5,321	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	239	1,779	SH		OTR	28	0	1,779	0
ABCAM PLC	ADS	000380204	120	7,981	SH		OTR	38	0	7,981	0
ABCAM PLC	ADS	000380204	412	27,467	SH		OTR	81	0	27,467	0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN	COM	00404A109	454	5,812	SH		OTR	67	0	5,812	0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN	COM	00404A109	939	12,013	SH		OTR	36	0	12,013	0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN	COM	00404A109	285	3,645	SH		OTR	2	0	3,645	0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC	COM	004225108	225	13,735	SH		OTR	2	0	13,735	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	702	2,729	SH		OTR	48	0	2,729	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	267	1,037	SH		OTR	28	0	1,037	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	657	2,554	SH		OTR	16	0	2,554	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	103	400	SH		OTR	7	0	400	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	2,318	9,009	SH		OTR	18	0	9,009	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	183	713	SH		OTR	38	0	713	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	10,651	41,397	SH		OTR	62	0	41,397	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	16,155	62,788	SH		OTR	92	0	62,788	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	4,005	15,566	SH		OTR	22	0	15,566	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	156	607	SH		OTR	46	0	607	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	197	767	SH		OTR	21	0	767	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	2,117	8,227	SH		OTR	44	0	8,227	0
ACI WORLDWIDE INC	COM	004498101	227	10,880	SH		OTR	4	0	10,880	0
ACI WORLDWIDE INC	COM	004498101	231	11,074	SH		OTR	56	0	11,074	0
ACUITY BRANDS INC	COM	00508Y102	1,566	9,944	SH		OTR	29	0	9,944	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	1,347	4,893	SH		OTR	16	0	4,893	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	136	494	SH		OTR	2	0	494	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	711	2,583	SH		OTR	41	0	2,583	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	702	2,550	SH		OTR	48	0	2,550	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	21,329	77,505	SH		OTR	92	0	77,505	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	1,182	4,294	SH		OTR	44	0	4,294	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	8,034	29,194	SH		OTR	62	0	29,194	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	1	3	SH		OTR	5	0	3	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	7	27	SH		OTR	104	0	27	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	2,355	8,557	SH		OTR	7	0	8,557	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	103	376	SH		OTR	38	0	376	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	585	2,126	SH		OTR	95	0	2,126	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	6,190	22,494	SH		OTR	40	0	22,494	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	2,952	10,726	SH		OTR	22	0	10,726	0
ADVANCE AUTO PARTS INC	COM	00751Y106	1,646	10,530	SH		OTR	16	0	10,530	0
ADVANCE AUTO PARTS INC	COM	00751Y106	4,855	31,057	SH		OTR	55	0	31,057	0
ADVANCED ENERGY INDS	COM	007973100	2,476	31,989	SH		OTR	29	0	31,989	0
ADVANCED ENERGY INDS	COM	007973100	193	2,497	SH		OTR	4	0	2,497	0
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	1	17	SH		OTR	41	0	17	0
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	3,199	50,483	SH		OTR	40	0	50,483	0
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	872	13,756	SH		OTR	5	0	13,756	0
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	0	5	SH		OTR	29	0	5	0
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	13	203	SH		OTR	54	0	203	0
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	502	7,919	SH		OTR	2	0	7,919	0
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	4	56	SH		OTR	63	0	56	0
AEGON N V	NY REGISTRY SHS	007924103	152	38,373	SH		OTR	10	0	38,373	0
AERCAP HOLDINGS NV	SHS	N00985106	382	9,036	SH		OTR	42	0	9,036	0
AERCAP HOLDINGS NV	SHS	N00985106	952	22,485	SH		OTR	85	0	22,485	0
AERCAP HOLDINGS NV	SHS	N00985106	251	5,931	SH		OTR	46	0	5,931	0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC	COM	007800105	1,605	40,130	SH		OTR	56	0	40,130	0
AES CORP	COM	00130H105	6,098	269,815	SH		OTR	21	0	269,815	0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN	COM	008252108	766	6,847	SH		OTR	17	0	6,847	0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN	COM	008252108	139	1,245	SH		OTR	1	0	1,245	0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN	COM	008252108	384	3,431	SH		OTR	42	0	3,431	0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN	COM	008252108	1,452	12,982	SH		OTR	56	0	12,982	0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN	COM	008252108	525	4,692	SH		OTR	97	0	4,692	0
AFFIRM HLDGS INC	COM CL A	00827B106	462	24,623	SH		OTR	97	0	24,623	0
AGCO CORP	COM	001084102	1,024	10,652	SH		OTR	70	0	10,652	0
AGCO CORP	COM	001084102	164	1,704	SH		OTR	4	0	1,704	0
AGILENT TECHNOLOGIES INC	COM	00846U101	204	1,677	SH		OTR	7	0	1,677	0
AGILITI INC	COM	00848J104	407	28,462	SH		OTR	2	0	28,462	0
AGREE RLTY CORP	COM	008492100	947	14,006	SH		OTR	36	0	14,006	0
AIR LEASE CORP	CL A	00912X302	203	6,562	SH		OTR	56	0	6,562	0
AIR LEASE CORP	CL A	00912X302	250	8,067	SH		OTR	42	0	8,067	0
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	157	673	SH		OTR	7	0	673	0
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	1,522	6,539	SH		OTR	8	0	6,539	0
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	104	445	SH		OTR	16	0	445	0
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	876	3,764	SH		OTR	48	0	3,764	0
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	641	2,754	SH		OTR	28	0	2,754	0
AIRBNB INC	COM CL A	009066101	14,064	133,889	SH		OTR	92	0	133,889	0
AIRBNB INC	COM CL A	009066101	297	2,832	SH		OTR	16	0	2,832	0
AIRBNB INC	COM CL A	009066101	586	5,577	SH		OTR	41	0	5,577	0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	COM	00971T101	1,166	14,519	SH		OTR	22	0	14,519	0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	COM	00971T101	158	1,966	SH		OTR	46	0	1,966	0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	COM	00971T101	36	445	SH		OTR	16	0	445	0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	COM	00971T101	271	3,376	SH		OTR	29	0	3,376	0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	NOTE 0.125% 5/0	00971TAJ0	77	76,000	SH		OTR	43	0	76,000	0
ALARM COM HLDGS INC	COM	011642105	3,667	56,533	SH		OTR	57	0	56,533	0
ALARM COM HLDGS INC	COM	011642105	514	7,923	SH		OTR	92	0	7,923	0
ALARM COM HLDGS INC	COM	011642105	297	4,577	SH		OTR	81	0	4,577	0
ALBANY INTL CORP	CL A	012348108	2,899	36,770	SH		OTR	29	0	36,770	0
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	844	3,190	SH		OTR	29	0	3,190	0
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	237	897	SH		OTR	2	0	897	0
ALCON AG	ORD SHS	H01301128	3,053	52,479	SH		OTR	44	0	52,479	0
ALCON AG	ORD SHS	H01301128	458	7,877	SH		OTR	95	0	7,877	0
ALCON AG	ORD SHS	H01301128	2,530	43,481	SH		OTR	38	0	43,481	0
ALCON AG	ORD SHS	H01301128	4	62	SH		OTR	39	0	62	0
ALCON AG	ORD SHS	H01301128	1	11	SH		OTR	63	0	11	0
ALCON AG	ORD SHS	H01301128	2,724	46,813	SH		OTR	16	0	46,813	0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW	COM	014491104	217	13,079	SH		OTR	56	0	13,079	0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN	COM	015271109	1,274	9,091	SH		OTR	29	0	9,091	0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN	COM	015271109	151	1,076	SH		OTR	65	0	1,076	0
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	266	3,322	SH		OTR	2	0	3,322	0
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	193	2,409	SH		OTR	71	0	2,409	0
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	258	3,225	SH		OTR	10	0	3,225	0
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	1,866	23,322	SH		OTR	14	0	23,322	0
ALIGHT INC	COM CL A	01626W101	259	35,295	SH		OTR	3	0	35,295	0
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	92	445	SH		OTR	38	0	445	0
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	4,426	21,368	SH		OTR	57	0	21,368	0
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	1	4	SH		OTR	36	0	4	0
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	3,216	15,526	SH		OTR	40	0	15,526	0
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	4,203	20,293	SH		OTR	92	0	20,293	0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	COM	01749D105	220	10,056	SH		OTR	54	0	10,056	0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I	COM	01973R101	1,395	41,319	SH		OTR	56	0	41,319	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	2	20	SH		OTR	70	0	20	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	0	1	SH		OTR	21	0	1	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	7,337	58,914	SH		OTR	55	0	58,914	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	2,253	18,089	SH		OTR	63	0	18,089	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	8	62	SH		OTR	58	0	62	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	7	56	SH		OTR	1	0	56	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	544	4,365	SH		OTR	5	0	4,365	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	223	1,788	SH		OTR	46	0	1,788	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	3	24	SH		OTR	16	0	24	0
ALLY FINL INC	COM	02005N100	4,449	159,849	SH		OTR	55	0	159,849	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	10,728	112,164	SH		OTR	92	0	112,164	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	21,650	226,347	SH		OTR	62	0	226,347	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	3,782	39,544	SH		OTR	5	0	39,544	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	2,692	28,149	SH		OTR	48	0	28,149	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	6	60	SH		OTR	40	0	60	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	83	869	SH		OTR	30	0	869	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	1,359	14,213	SH		OTR	11	0	14,213	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	6,274	65,596	SH		OTR	57	0	65,596	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	4	40	SH		OTR	41	0	40	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	509	5,319	SH		OTR	25	0	5,319	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	109	1,144	SH		OTR	59	0	1,144	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	19	200	SH		OTR	16	0	200	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	848	8,864	SH		OTR	85	0	8,864	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	334	3,488	SH		OTR	38	0	3,488	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	4,607	48,169	SH		OTR	22	0	48,169	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	29	300	SH		OTR	57	0	300	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	23,291	242,237	SH		OTR	92	0	242,237	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	6,605	68,697	SH		OTR	7	0	68,697	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	8	80	SH		OTR	31	0	80	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	13	140	SH		OTR	40	0	140	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	4,243	44,131	SH		OTR	44	0	44,131	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	602	6,256	SH		OTR	25	0	6,256	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	183	1,901	SH		OTR	46	0	1,901	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	1,214	12,623	SH		OTR	2	0	12,623	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	953	9,910	SH		OTR	95	0	9,910	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	25	260	SH		OTR	16	0	260	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	2,849	29,633	SH		OTR	41	0	29,633	0
ALPINE INCOME PPTY TR INC	COM	02083X103	194	11,971	SH		OTR	3	0	11,971	0
ALTAIR ENGR INC	COM CL A	021369103	0	8	SH		OTR	2	0	8	0
ALTAIR ENGR INC	COM CL A	021369103	322	7,290	SH		OTR	92	0	7,290	0
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ALTRA INDL MOTION CORP	COM	02208R106	1,476	43,899	SH		OTR	29	0	43,899	0
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ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	10,199	252,584	SH		OTR	63	0	252,584	0
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AMAZON COM INC	COM	023135106	9,506	84,121	SH		OTR	16	0	84,121	0
AMBEV SA	SPONSORED ADR	02319V103	265	93,601	SH		OTR	10	0	93,601	0
AMBEV SA	SPONSORED ADR	02319V103	2,182	770,917	SH		OTR	38	0	770,917	0
AMCOR PLC	ORD	G0250X107	119	11,125	SH		OTR	83	0	11,125	0
AMCOR PLC	ORD	G0250X107	8	774	SH		OTR	39	0	774	0
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AMERICAN ELEC PWR CO INC	COM	025537101	12	137	SH		OTR	63	0	137	0
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AMERICAN HOMES 4 RENT	CL A	02665T306	3,581	109,147	SH		OTR	73	0	109,147	0
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AMETEK INC	COM	031100100	170	1,496	SH		OTR	38	0	1,496	0
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AMGEN INC	COM	031162100	623	2,763	SH		OTR	62	0	2,763	0
AMGEN INC	COM	031162100	239	1,062	SH		OTR	83	0	1,062	0
AMGEN INC	COM	031162100	31	136	SH		OTR	58	0	136	0
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AMN HEALTHCARE SVCS INC	COM	001744101	184	1,740	SH		OTR	4	0	1,740	0
AMPHENOL CORP NEW	CL A	032095101	620	9,265	SH		OTR	48	0	9,265	0
AMPHENOL CORP NEW	CL A	032095101	4,151	61,995	SH		OTR	7	0	61,995	0
AMPHENOL CORP NEW	CL A	032095101	49	737	SH		OTR	44	0	737	0
AMPHENOL CORP NEW	CL A	032095101	4	60	SH		OTR	22	0	60	0
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ANALOG DEVICES INC	COM	032654105	0	3	SH		OTR	16	0	3	0
ANALOG DEVICES INC	COM	032654105	6,017	43,179	SH		OTR	57	0	43,179	0
ANALOG DEVICES INC	COM	032654105	7	49	SH		OTR	22	0	49	0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	226	5,015	SH		OTR	10	0	5,015	0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	511	11,314	SH		OTR	12	0	11,314	0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	936	20,719	SH		OTR	17	0	20,719	0
ANSYS INC	COM	03662Q105	3	12	SH		OTR	22	0	12	0
ANSYS INC	COM	03662Q105	212	956	SH		OTR	67	0	956	0
ANSYS INC	COM	03662Q105	7,861	35,458	SH		OTR	57	0	35,458	0
ANSYS INC	COM	03662Q105	3	15	SH		OTR	36	0	15	0
AON PLC	SHS CL A	G0403H108	173	646	SH		OTR	7	0	646	0
AON PLC	SHS CL A	G0403H108	129	483	SH		OTR	95	0	483	0
AON PLC	SHS CL A	G0403H108	2,272	8,483	SH		OTR	92	0	8,483	0
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APARTMENT INCOME REIT CORP	COM	03750L109	1,027	26,596	SH		OTR	20	0	26,596	0
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APOLLO GLOBAL MGMT INC	COM	03769M106	889	19,129	SH		OTR	16	0	19,129	0
APPFOLIO INC	COM CL A	03783C100	384	3,669	SH		OTR	92	0	3,669	0
APPLE INC	COM	037833100	7,079	51,223	SH		OTR	16	0	51,223	0
APPLE INC	COM	037833100	7,362	53,273	SH		OTR	18	0	53,273	0
APPLE INC	COM	037833100	5,760	41,681	SH		OTR	22	0	41,681	0
APPLE INC	COM	037833100	7,567	54,752	SH		SOLE		54,752	0	0
APPLE INC	COM	037833100	150	1,089	SH		OTR	38	0	1,089	0
APPLE INC	COM	037833100	1,303	9,428	SH		OTR	48	0	9,428	0
APPLE INC	COM	037833100	582	4,210	SH		OTR	28	0	4,210	0
APPLE INC	COM	037833100	200	1,447	SH		OTR	59	0	1,447	0
APPLE INC	COM	037833100	1,646	11,909	SH		OTR	2	0	11,909	0
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APPLE INC	COM	037833100	11,849	85,738	SH		OTR	40	0	85,738	0
APPLE INC	COM	037833100	3,671	26,562	SH		OTR	41	0	26,562	0
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APPLE INC	COM	037833100	15,095	109,228	SH		OTR	62	0	109,228	0
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	284	3,467	SH		OTR	29	0	3,467	0
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	847	10,332	SH		OTR	11	0	10,332	0
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	117	1,433	SH		OTR	38	0	1,433	0
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	779	9,509	SH		OTR	25	0	9,509	0
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	6	75	SH		OTR	104	0	75	0
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	27	328	SH		OTR	58	0	328	0
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	4	45	SH		OTR	31	0	45	0
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	5,857	71,486	SH		OTR	21	0	71,486	0
APPLOVIN CORP	COM CL A	03831W108	482	24,706	SH		OTR	97	0	24,706	0
APTARGROUP INC	COM	038336103	6	67	SH		OTR	57	0	67	0
APTARGROUP INC	COM	038336103	468	4,926	SH		OTR	36	0	4,926	0
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APTIV PLC	SHS	G6095L109	596	7,624	SH		OTR	48	0	7,624	0
APTIV PLC	SHS	G6095L109	1,115	14,255	SH		OTR	16	0	14,255	0
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ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG	NY REGISTRY SH	03938L203	363	18,212	SH		OTR	12	0	18,212	0
ARCH CAP GROUP LTD	ORD	G0450A105	33	728	SH		OTR	30	0	728	0
ARCH CAP GROUP LTD	ORD	G0450A105	333	7,313	SH		OTR	54	0	7,313	0
ARCH CAP GROUP LTD	ORD	G0450A105	5	108	SH		OTR	63	0	108	0
ARCH CAP GROUP LTD	ORD	G0450A105	4,511	99,060	SH		OTR	44	0	99,060	0
ARCH CAP GROUP LTD	ORD	G0450A105	2	39	SH		OTR	16	0	39	0
ARCHAEA ENERGY INC	COM CL A	03940F103	195	10,838	SH		OTR	61	0	10,838	0
ARCHROCK INC	COM	03957W106	577	89,829	SH		OTR	29	0	89,829	0
ARES MANAGEMENT CORPORATION	CL A COM STK	03990B101	393	6,344	SH		OTR	28	0	6,344	0
ARES MANAGEMENT CORPORATION	CL A COM STK	03990B101	293	4,724	SH		OTR	4	0	4,724	0
ARGENX SE	SPONSORED ADR	04016X101	494	1,398	SH		OTR	4	0	1,398	0
ARISTA NETWORKS INC	COM	040413106	563	4,991	SH		OTR	48	0	4,991	0
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ARISTA NETWORKS INC	COM	040413106	0	4	SH		OTR	57	0	4	0
ARISTA NETWORKS INC	COM	040413106	3	28	SH		OTR	97	0	28	0
ARISTA NETWORKS INC	COM	040413106	10	85	SH		OTR	31	0	85	0
ARISTA NETWORKS INC	COM	040413106	764	6,764	SH		OTR	4	0	6,764	0
ARK ETF TR	AUTNMUS TECHNLGY	00214Q203	491	10,897	SH		SOLE		10,897	0	0
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW	COM	04247X102	28	352	SH		OTR	44	0	352	0
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW	COM	04247X102	1,094	13,810	SH		OTR	70	0	13,810	0
ARROW ELECTRS INC	COM	042735100	515	5,582	SH		OTR	42	0	5,582	0
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN	COM	04280A100	462	13,964	SH		OTR	4	0	13,964	0
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT	CL A	04316A108	241	8,963	SH		OTR	36	0	8,963	0
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BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR	CL A	099502106	4	47	SH		OTR	57	0	47	0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR	CL A	099502106	65	699	SH		OTR	21	0	699	0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR	CL A	099502106	1,776	19,228	SH		OTR	22	0	19,228	0
BORGWARNER INC	COM	099724106	900	28,649	SH		OTR	29	0	28,649	0
BOSTON BEER INC	CL A	100557107	1,331	4,112	SH		OTR	70	0	4,112	0
BOSTON PROPERTIES INC	COM	101121101	182	2,425	SH		OTR	29	0	2,425	0
BOSTON PROPERTIES INC	COM	101121101	40	536	SH		OTR	65	0	536	0
BOSTON PROPERTIES INC	COM	101121101	245	3,274	SH		OTR	16	0	3,274	0
BOSTON PROPERTIES INC	COM	101121101	5,556	74,114	SH		OTR	63	0	74,114	0
BOSTON SCIENTIFIC CORP	COM	101137107	0	12	SH		OTR	36	0	12	0
BOSTON SCIENTIFIC CORP	COM	101137107	1,551	40,058	SH		OTR	5	0	40,058	0
BOSTON SCIENTIFIC CORP	COM	101137107	1	22	SH		OTR	56	0	22	0
BOSTON SCIENTIFIC CORP	COM	101137107	3	88	SH		OTR	57	0	88	0
BOSTON SCIENTIFIC CORP	COM	101137107	5	123	SH		OTR	63	0	123	0
BOX INC	CL A	10316T104	1,365	55,953	SH		OTR	29	0	55,953	0
BOX INC	CL A	10316T104	171	7,029	SH		OTR	67	0	7,029	0
BOYD GAMING CORP	COM	103304101	357	7,484	SH		OTR	20	0	7,484	0
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	826	28,945	SH		OTR	12	0	28,945	0
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	1,398	48,972	SH		OTR	26	0	48,972	0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D	COM	109194100	110	1,904	SH		OTR	67	0	1,904	0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D	COM	109194100	241	4,175	SH		OTR	81	0	4,175	0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D	COM	109194100	227	3,939	SH		OTR	97	0	3,939	0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D	COM	109194100	351	6,080	SH		OTR	36	0	6,080	0
BRINKS CO	COM	109696104	1,031	21,275	SH		OTR	70	0	21,275	0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	1	21	SH		OTR	18	0	21	0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	114	1,610	SH		OTR	30	0	1,610	0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	90	1,263	SH		OTR	83	0	1,263	0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	3,183	44,778	SH		OTR	63	0	44,778	0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	14,711	206,939	SH		OTR	58	0	206,939	0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	6,850	96,355	SH		OTR	21	0	96,355	0
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	855	24,083	SH		OTR	12	0	24,083	0
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	3	75	SH		OTR	39	0	75	0
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	365	10,268	SH		OTR	83	0	10,268	0
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	3,529	99,409	SH		OTR	63	0	99,409	0
BROADCOM INC	COM	11135F101	1,814	4,085	SH		OTR	8	0	4,085	0
BROADCOM INC	COM	11135F101	360	811	SH		OTR	31	0	811	0
BROADCOM INC	COM	11135F101	1,136	2,559	SH		OTR	42	0	2,559	0
BROADCOM INC	COM	11135F101	282	635	SH		OTR	21	0	635	0
BROADCOM INC	COM	11135F101	861	1,939	SH		OTR	41	0	1,939	0
BROADCOM INC	COM	11135F101	13,912	31,333	SH		OTR	63	0	31,333	0
BROADCOM INC	COM	11135F101	4,458	10,041	SH		OTR	18	0	10,041	0
BROADCOM INC	COM	11135F101	111	251	SH		OTR	38	0	251	0
BROADCOM INC	COM	11135F101	9,937	22,381	SH		OTR	58	0	22,381	0
BROADCOM INC	COM	11135F101	1,729	3,895	SH		OTR	5	0	3,895	0
BROADCOM INC	COM	11135F101	2,058	4,636	SH		OTR	16	0	4,636	0
BROADCOM INC	COM	11135F101	321	723	SH		OTR	39	0	723	0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	2	17	SH		OTR	56	0	17	0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	11	73	SH		OTR	63	0	73	0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	289	2,004	SH		OTR	29	0	2,004	0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	1	9	SH		OTR	36	0	9	0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	208	1,444	SH		OTR	28	0	1,444	0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	17	120	SH		OTR	57	0	120	0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	1,292	8,950	SH		OTR	70	0	8,950	0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC	CL A LTD VT SH	112585104	2,806	68,631	SH		OTR	44	0	68,631	0
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	CL A SUB VTG	11284V105	1,930	59,054	SH		OTR	14	0	59,054	0
BROWN & BROWN INC	COM	115236101	728	12,034	SH		OTR	17	0	12,034	0
BROWN & BROWN INC	COM	115236101	3	56	SH		OTR	57	0	56	0
BROWN & BROWN INC	COM	115236101	77	1,278	SH		OTR	44	0	1,278	0
BROWN FORMAN CORP	CL B	115637209	18	273	SH		OTR	44	0	273	0
BROWN FORMAN CORP	CL B	115637209	285	4,281	SH		OTR	67	0	4,281	0
BUMBLE INC	COM CL A	12047B105	320	14,870	SH		OTR	92	0	14,870	0
BURLINGTON STORES INC	COM	122017106	132	1,176	SH		OTR	67	0	1,176	0
BURLINGTON STORES INC	COM	122017106	556	4,966	SH		OTR	36	0	4,966	0
BURLINGTON STORES INC	COM	122017106	0	4	SH		OTR	22	0	4	0
BURLINGTON STORES INC	COM	122017106	110	983	SH		OTR	54	0	983	0
BURLINGTON STORES INC	COM	122017106	14	125	SH		OTR	57	0	125	0
BURLINGTON STORES INC	COM	122017106	1,675	14,967	SH		OTR	40	0	14,967	0
BURLINGTON STORES INC	COM	122017106	272	2,432	SH		OTR	24	0	2,432	0
BURLINGTON STORES INC	NOTE 2.250% 4/1	122017AB2	82	86,000	SH		OTR	43	0	86,000	0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC	COM NEW	12541W209	387	4,019	SH		OTR	17	0	4,019	0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC	COM NEW	12541W209	53	549	SH		OTR	30	0	549	0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC	COM NEW	12541W209	12	127	SH		OTR	16	0	127	0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC	COM NEW	12541W209	12,085	125,482	SH		OTR	62	0	125,482	0
CABLE ONE INC	COM	12685J105	269	315	SH		OTR	97	0	315	0
CABLE ONE INC	COM	12685J105	3	4	SH		OTR	57	0	4	0
CABLE ONE INC	COM	12685J105	424	497	SH		OTR	81	0	497	0
CABLE ONE INC	NOTE 1.125% 3/1	12685JAG0	104	144,000	SH		OTR	43	0	144,000	0
CABOT CORP	COM	127055101	2,661	41,653	SH		OTR	29	0	41,653	0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC	COM	127387108	246	1,503	SH		OTR	2	0	1,503	0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC	COM	127387108	486	2,973	SH		OTR	67	0	2,973	0
CAMDEN PPTY TR	SH BEN INT	133131102	21	179	SH		OTR	54	0	179	0
CAMDEN PPTY TR	SH BEN INT	133131102	1	10	SH		OTR	22	0	10	0
CAMDEN PPTY TR	SH BEN INT	133131102	1,329	11,123	SH		OTR	56	0	11,123	0
CAMDEN PPTY TR	SH BEN INT	133131102	93	777	SH		OTR	65	0	777	0
CAMDEN PPTY TR	SH BEN INT	133131102	1,449	12,133	SH		OTR	20	0	12,133	0
CANADIAN NATL RY CO	COM	136375102	2,033	18,824	SH		OTR	38	0	18,824	0
CANADIAN NATL RY CO	COM	136375102	10	95	SH		OTR	22	0	95	0
CANADIAN NATL RY CO	COM	136375102	22	200	SH		OTR	39	0	200	0
CANADIAN NATL RY CO	COM	136375102	1,398	12,950	SH		OTR	12	0	12,950	0
CANADIAN PAC RY LTD	COM	13645T100	1,272	19,072	SH		OTR	16	0	19,072	0
CANADIAN PAC RY LTD	COM	13645T100	340	5,090	SH		OTR	71	0	5,090	0
CANNAE HLDGS INC	COM	13765N107	43	2,076	SH		OTR	44	0	2,076	0
CANNAE HLDGS INC	COM	13765N107	246	11,902	SH		OTR	3	0	11,902	0
CAPITAL ONE FINL CORP	COM	14040H105	790	8,576	SH		OTR	25	0	8,576	0
CAPITAL ONE FINL CORP	COM	14040H105	549	5,952	SH		OTR	17	0	5,952	0
CARLISLE COS INC	COM	142339100	1,249	4,455	SH		OTR	56	0	4,455	0
CARLISLE COS INC	COM	142339100	76	270	SH		OTR	44	0	270	0
CARLISLE COS INC	COM	142339100	4	13	SH		OTR	54	0	13	0
CARLISLE COS INC	COM	142339100	7	26	SH		OTR	24	0	26	0
CARRIER GLOBAL CORPORATION	COM	14448C104	23	651	SH		OTR	62	0	651	0
CARRIER GLOBAL CORPORATION	COM	14448C104	21	593	SH		OTR	25	0	593	0
CARRIER GLOBAL CORPORATION	COM	14448C104	57	1,599	SH		OTR	59	0	1,599	0
CARRIER GLOBAL CORPORATION	COM	14448C104	0	5	SH		OTR	5	0	5	0
CARRIER GLOBAL CORPORATION	COM	14448C104	209	5,879	SH		OTR	28	0	5,879	0
CARTERS INC	COM	146229109	633	9,654	SH		OTR	36	0	9,654	0
CARTERS INC	COM	146229109	89	1,359	SH		OTR	56	0	1,359	0
CASELLA WASTE SYS INC	CL A	147448104	1,504	19,683	SH		OTR	2	0	19,683	0
CASELLA WASTE SYS INC	CL A	147448104	2,872	37,597	SH		OTR	29	0	37,597	0
CASELLA WASTE SYS INC	CL A	147448104	8	111	SH		OTR	104	0	111	0
CASEYS GEN STORES INC	COM	147528103	240	1,187	SH		OTR	28	0	1,187	0
CATALENT INC	COM	148806102	893	12,345	SH		OTR	36	0	12,345	0
CATALENT INC	COM	148806102	157	2,170	SH		OTR	54	0	2,170	0
CATALENT INC	COM	148806102	573	7,913	SH		OTR	85	0	7,913	0
CATALENT INC	COM	148806102	1,744	24,104	SH		OTR	29	0	24,104	0
CATERPILLAR INC	COM	149123101	2,014	12,275	SH		SOLE		12,275	0	0
CATERPILLAR INC	COM	149123101	2,946	17,956	SH		OTR	21	0	17,956	0
CATERPILLAR INC	COM	149123101	248	1,512	SH		OTR	46	0	1,512	0
CATERPILLAR INC	COM	149123101	4,022	24,515	SH		OTR	22	0	24,515	0
CAVCO INDS INC DEL	COM	149568107	913	4,435	SH		OTR	36	0	4,435	0
CAVCO INDS INC DEL	COM	149568107	160	780	SH		OTR	3	0	780	0
CBRE GROUP INC	CL A	12504L109	1,980	29,328	SH		OTR	29	0	29,328	0
CELANESE CORP DEL	COM	150870103	60	667	SH		OTR	59	0	667	0
CELANESE CORP DEL	COM	150870103	680	7,526	SH		OTR	42	0	7,526	0
CEMEX SAB DE CV	SPON ADR NEW	151290889	232	67,506	SH		OTR	10	0	67,506	0
CENTENE CORP DEL	COM	15135B101	583	7,499	SH		OTR	31	0	7,499	0
CENTENE CORP DEL	COM	15135B101	1,268	16,295	SH		OTR	42	0	16,295	0
CENTENE CORP DEL	COM	15135B101	1,051	13,506	SH		OTR	11	0	13,506	0
CENTENE CORP DEL	COM	15135B101	93	1,194	SH		OTR	70	0	1,194	0
CENTENE CORP DEL	COM	15135B101	244	3,140	SH		OTR	2	0	3,140	0
CENTENE CORP DEL	COM	15135B101	6,255	80,385	SH		OTR	21	0	80,385	0
CERTARA INC	COM	15687V109	2,884	217,174	SH		OTR	57	0	217,174	0
CF INDS HLDGS INC	COM	125269100	334	3,469	SH		OTR	29	0	3,469	0
CF INDS HLDGS INC	COM	125269100	184	1,908	SH		OTR	54	0	1,908	0
CHAMPIONX CORPORATION	COM	15872M104	274	13,995	SH		OTR	3	0	13,995	0
CHAMPIONX CORPORATION	COM	15872M104	681	34,776	SH		OTR	4	0	34,776	0
CHAMPIONX CORPORATION	COM	15872M104	463	23,647	SH		OTR	24	0	23,647	0
CHAMPIONX CORPORATION	COM	15872M104	343	17,547	SH		OTR	36	0	17,547	0
CHARLES RIV LABS INTL INC	COM	159864107	1,541	7,830	SH		OTR	29	0	7,830	0
CHARLES RIV LABS INTL INC	COM	159864107	1,445	7,343	SH		OTR	22	0	7,343	0
CHARLES RIV LABS INTL INC	COM	159864107	417	2,120	SH		OTR	16	0	2,120	0
CHARLES RIV LABS INTL INC	COM	159864107	782	3,974	SH		OTR	56	0	3,974	0
CHARLES RIV LABS INTL INC	COM	159864107	4,096	20,815	SH		OTR	57	0	20,815	0
CHART INDS INC	COM	16115Q308	57	310	SH		OTR	59	0	310	0
CHART INDS INC	COM	16115Q308	216	1,174	SH		OTR	54	0	1,174	0
CHASE CORP	COM	16150R104	224	2,685	SH		OTR	23	0	2,685	0
CHEESECAKE FACTORY INC	NOTE 0.375% 6/1	163072AA9	112	145,000	SH		OTR	43	0	145,000	0
CHEGG INC	COM	163092109	698	33,107	SH		OTR	2	0	33,107	0
CHEGG INC	COM	163092109	3	163	SH		OTR	104	0	163	0
CHEMED CORP NEW	COM	16359R103	3	7	SH		OTR	36	0	7	0
CHEMED CORP NEW	COM	16359R103	488	1,118	SH		OTR	57	0	1,118	0
CHENIERE ENERGY INC	COM NEW	16411R208	1,482	8,932	SH		OTR	61	0	8,932	0
CHENIERE ENERGY INC	COM NEW	16411R208	361	2,176	SH		OTR	2	0	2,176	0
CHENIERE ENERGY INC	COM NEW	16411R208	51	305	SH		OTR	47	0	305	0
CHESAPEAKE ENERGY CORP	COM	165167735	161	1,714	SH		OTR	3	0	1,714	0
CHESAPEAKE ENERGY CORP	COM	165167735	568	6,030	SH		OTR	16	0	6,030	0
CHESAPEAKE ENERGY CORP	COM	165167735	299	3,170	SH		OTR	54	0	3,170	0
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	18,061	125,710	SH		OTR	63	0	125,710	0
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	41,197	286,749	SH		OTR	1	0	286,749	0
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	34	238	SH		OTR	59	0	238	0
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	131	913	SH		OTR	16	0	913	0
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	4,475	31,145	SH		OTR	21	0	31,145	0
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	95	659	SH		OTR	30	0	659	0
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	7,767	54,058	SH		OTR	55	0	54,058	0
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	1,561	10,867	SH		OTR	8	0	10,867	0
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	2,531	17,615	SH		OTR	22	0	17,615	0
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	11,041	76,847	SH		OTR	58	0	76,847	0
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	100	697	SH		OTR	83	0	697	0
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	1,625	11,312	SH		SOLE		11,312	0	0
CHEWY INC	CL A	16679L109	265	8,621	SH		OTR	81	0	8,621	0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	COM	169656105	6,980	4,645	SH		OTR	40	0	4,645	0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	COM	169656105	3	2	SH		OTR	16	0	2	0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	COM	169656105	1,540	1,025	SH		OTR	48	0	1,025	0
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CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	COM	169656105	21	14	SH		OTR	104	0	14	0
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CRACKER BARREL OLD CTRY STOR	COM	22410J106	1,946	21,016	SH		OTR	29	0	21,016	0
CRANE HLDGS CO	COM	224441105	1,247	14,246	SH		OTR	70	0	14,246	0
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CROWN CASTLE INC	COM	22822V101	1,187	8,211	SH		OTR	8	0	8,211	0
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CTS CORP	COM	126501105	941	22,605	SH		OTR	29	0	22,605	0
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CVS HEALTH CORP	COM	126650100	6,949	72,863	SH		OTR	55	0	72,863	0
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	1,614	16,920	SH		OTR	16	0	16,920	0
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	1,630	17,087	SH		OTR	5	0	17,087	0
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	11,356	119,068	SH		OTR	58	0	119,068	0
CYBERARK SOFTWARE LTD	SHS	M2682V108	1,636	10,908	SH		OTR	74	0	10,908	0
D R HORTON INC	COM	23331A109	1,399	20,765	SH		OTR	29	0	20,765	0
D R HORTON INC	COM	23331A109	12	177	SH		OTR	54	0	177	0
D R HORTON INC	COM	23331A109	208	3,093	SH		OTR	46	0	3,093	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	7,239	28,028	SH		OTR	7	0	28,028	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	7,756	30,029	SH		OTR	57	0	30,029	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	1,107	4,286	SH		OTR	85	0	4,286	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	984	3,808	SH		OTR	2	0	3,808	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	1,073	4,154	SH		OTR	95	0	4,154	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	13	49	SH		OTR	104	0	49	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	144	556	SH		OTR	38	0	556	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	523	2,023	SH		OTR	31	0	2,023	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	2,398	9,283	SH		OTR	44	0	9,283	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	3	12	SH		OTR	18	0	12	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	440	1,703	SH		OTR	24	0	1,703	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	998	3,864	SH		OTR	41	0	3,864	0
DARDEN RESTAURANTS INC	COM	237194105	1,454	11,507	SH		OTR	29	0	11,507	0
DARDEN RESTAURANTS INC	COM	237194105	4,299	34,032	SH		OTR	22	0	34,032	0
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DARLING INGREDIENTS INC	COM	237266101	1,827	27,624	SH		OTR	70	0	27,624	0
DARLING INGREDIENTS INC	COM	237266101	4,812	72,751	SH		OTR	29	0	72,751	0
DATADOG INC	CL A COM	23804L103	317	3,572	SH		OTR	97	0	3,572	0
DATADOG INC	CL A COM	23804L103	209	2,350	SH		OTR	2	0	2,350	0
DCP MIDSTREAM LP	COM UT LTD PTN	23311P100	295	7,862	SH		OTR	47	0	7,862	0
DCP MIDSTREAM LP	COM UT LTD PTN	23311P100	105	2,791	SH		OTR	61	0	2,791	0
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DECKERS OUTDOOR CORP	COM	243537107	904	2,892	SH		OTR	4	0	2,892	0
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DEERE & CO	COM	244199105	135	404	SH		OTR	21	0	404	0
DEERE & CO	COM	244199105	1,405	4,209	SH		SOLE		4,209	0	0
DEERE & CO	COM	244199105	176	528	SH		OTR	16	0	528	0
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DEFINITIVE HEALTHCARE CORP	CLASS A COM	24477E103	541	34,845	SH		OTR	2	0	34,845	0
DESCARTES SYS GROUP INC	COM	249906108	306	4,821	SH		OTR	81	0	4,821	0
DESCARTES SYS GROUP INC	COM	249906108	83	1,299	SH		OTR	67	0	1,299	0
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DEVON ENERGY CORP NEW	COM	25179M103	1	17	SH		OTR	36	0	17	0
DEVON ENERGY CORP NEW	COM	25179M103	102	1,691	SH		OTR	2	0	1,691	0
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DEXCOM INC	COM	252131107	9	108	SH		OTR	104	0	108	0
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DEXCOM INC	NOTE 0.250%11/1	252131AK3	111	120,000	SH		OTR	43	0	120,000	0
DIAGEO PLC	SPON ADR NEW	25243Q205	10,192	60,018	SH		OTR	63	0	60,018	0
DIAGEO PLC	SPON ADR NEW	25243Q205	1	4	SH		OTR	12	0	4	0
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DIAGEO PLC	SPON ADR NEW	25243Q205	254	1,496	SH		OTR	16	0	1,496	0
DIAMONDBACK ENERGY INC	COM	25278X109	2,266	18,810	SH		OTR	29	0	18,810	0
DIAMONDBACK ENERGY INC	COM	25278X109	1,274	10,578	SH		OTR	36	0	10,578	0
DIAMONDBACK ENERGY INC	COM	25278X109	345	2,862	SH		OTR	54	0	2,862	0
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DIGI INTL INC	COM	253798102	2,154	62,312	SH		OTR	29	0	62,312	0
DIGITAL RLTY TR INC	COM	253868103	179	1,807	SH		OTR	83	0	1,807	0
DIGITAL RLTY TR INC	COM	253868103	942	9,496	SH		SOLE		9,496	0	0
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DISCOVER FINL SVCS	COM	254709108	63	697	SH		OTR	59	0	697	0
DISH NETWORK CORPORATION	NOTE 3.375% 8/1	25470MAB5	133	194,000	SH		OTR	43	0	194,000	0
DISNEY WALT CO	COM	254687106	19,783	209,720	SH		OTR	62	0	209,720	0
DISNEY WALT CO	COM	254687106	460	4,880	SH		OTR	85	0	4,880	0
DISNEY WALT CO	COM	254687106	0	4	SH		OTR	63	0	4	0
DISNEY WALT CO	COM	254687106	135	1,428	SH		OTR	17	0	1,428	0
DISNEY WALT CO	COM	254687106	1,117	11,837	SH		OTR	5	0	11,837	0
DISNEY WALT CO	COM	254687106	0	5	SH		OTR	7	0	5	0
DISNEY WALT CO	COM	254687106	1,903	20,176	SH		OTR	16	0	20,176	0
DISNEY WALT CO	COM	254687106	14	150	SH		SOLE		150	0	0
DISNEY WALT CO	COM	254687106	103	1,094	SH		OTR	2	0	1,094	0
DISNEY WALT CO	COM	254687106	85	903	SH		OTR	30	0	903	0
DISNEY WALT CO	COM	254687106	1	9	SH		OTR	31	0	9	0
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DOCUSIGN INC	COM	256163106	5,021	93,904	SH		OTR	92	0	93,904	0
DOCUSIGN INC	COM	256163106	271	5,075	SH		OTR	16	0	5,075	0
DOLBY LABORATORIES INC	COM CL A	25659T107	474	7,271	SH		OTR	4	0	7,271	0
DOLBY LABORATORIES INC	COM CL A	25659T107	299	4,587	SH		OTR	16	0	4,587	0
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DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	12,090	50,406	SH		OTR	73	0	50,406	0
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DOVER CORP	COM	260003108	3,261	27,969	SH		OTR	22	0	27,969	0
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DOW INC	COM	260557103	3,734	85,007	SH		OTR	58	0	85,007	0
DOW INC	COM	260557103	11,217	255,349	SH		OTR	63	0	255,349	0
DOXIMITY INC	CL A	26622P107	282	9,332	SH		OTR	92	0	9,332	0
DOXIMITY INC	CL A	26622P107	207	6,854	SH		OTR	16	0	6,854	0
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DT MIDSTREAM INC	COMMON STOCK	23345M107	354	6,822	SH		OTR	3	0	6,822	0
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EASTGROUP PPTYS INC	COM	277276101	48	332	SH		OTR	30	0	332	0
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EATON CORP PLC	SHS	G29183103	2,294	17,199	SH		OTR	16	0	17,199	0
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	133	998	SH		OTR	21	0	998	0
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	464	3,477	SH		OTR	2	0	3,477	0
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EBAY INC.	COM	278642103	8	206	SH		OTR	1	0	206	0
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ELASTIC N V	ORD SHS	N14506104	338	4,717	SH		OTR	16	0	4,717	0
ELECTRONIC ARTS INC	COM	285512109	148	1,282	SH		OTR	7	0	1,282	0
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EMBRAER S.A.	SPONSORED ADS	29082A107	312	36,328	SH		OTR	10	0	36,328	0
EMCOR GROUP INC	COM	29084Q100	136	1,177	SH		OTR	56	0	1,177	0
EMCOR GROUP INC	COM	29084Q100	730	6,320	SH		OTR	4	0	6,320	0
ENBRIDGE INC	COM	29250N105	8,194	220,852	SH		OTR	58	0	220,852	0
ENBRIDGE INC	COM	29250N105	316	8,511	SH		OTR	83	0	8,511	0
ENBRIDGE INC	COM	29250N105	839	22,604	SH		OTR	16	0	22,604	0
ENBRIDGE INC	COM	29250N105	503	13,569	SH		OTR	61	0	13,569	0
ENCOMPASS HEALTH CORP	COM	29261A100	1,414	31,262	SH		OTR	56	0	31,262	0
ENDAVA PLC	ADS	29260V105	28	347	SH		OTR	36	0	347	0
ENDAVA PLC	ADS	29260V105	543	6,732	SH		OTR	81	0	6,732	0
ENDAVA PLC	ADS	29260V105	244	3,029	SH		OTR	92	0	3,029	0
ENEL CHILE S.A.	SPONSORED ADR	29278D105	202	146,153	SH		OTR	10	0	146,153	0
ENERGY TRANSFER L P	COM UT LTD PTN	29273V100	569	51,604	SH		OTR	47	0	51,604	0
ENERGY TRANSFER L P	COM UT LTD PTN	29273V100	1,146	103,907	SH		OTR	61	0	103,907	0
ENERSYS	COM	29275Y102	1,055	18,131	SH		OTR	29	0	18,131	0
ENI S P A	SPONSORED ADR	26874R108	855	40,431	SH		OTR	26	0	40,431	0
ENI S P A	SPONSORED ADR	26874R108	281	13,293	SH		OTR	10	0	13,293	0
ENLINK MIDSTREAM LLC	COM UNIT REP LTD	29336T100	181	20,310	SH		OTR	61	0	20,310	0
ENLINK MIDSTREAM LLC	COM UNIT REP LTD	29336T100	252	28,386	SH		OTR	47	0	28,386	0
ENOVIS CORPORATION	COM	194014502	84	1,833	SH		OTR	3	0	1,833	0
ENOVIS CORPORATION	COM	194014502	349	7,569	SH		OTR	23	0	7,569	0
ENSIGN GROUP INC	COM	29358P101	11	143	SH		OTR	3	0	143	0
ENSIGN GROUP INC	COM	29358P101	5,152	64,806	SH		OTR	57	0	64,806	0
ENSIGN GROUP INC	COM	29358P101	2,193	27,591	SH		OTR	74	0	27,591	0
ENTEGRIS INC	COM	29362U104	500	6,019	SH		OTR	4	0	6,019	0
ENTEGRIS INC	COM	29362U104	1,608	19,365	SH		OTR	57	0	19,365	0
ENTEGRIS INC	COM	29362U104	2,204	26,545	SH		OTR	29	0	26,545	0
ENTEGRIS INC	COM	29362U104	1,517	18,277	SH		OTR	22	0	18,277	0
ENTEGRIS INC	COM	29362U104	1,021	12,298	SH		OTR	36	0	12,298	0
ENTEGRIS INC	COM	29362U104	138	1,661	SH		OTR	85	0	1,661	0
ENTERPRISE FINL SVCS CORP	COM	293712105	1,275	28,945	SH		OTR	29	0	28,945	0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	330	13,866	SH		OTR	47	0	13,866	0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	882	37,099	SH		OTR	61	0	37,099	0
ENVESTNET INC	COM	29404K106	158	3,549	SH		OTR	81	0	3,549	0
ENVESTNET INC	COM	29404K106	5	120	SH		OTR	24	0	120	0
ENVESTNET INC	COM	29404K106	184	4,139	SH		OTR	67	0	4,139	0
ENVESTNET INC	NOTE 1.750% 6/0	29404KAB2	106	108,000	SH		OTR	43	0	108,000	0
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION	COM	29415F104	417	12,710	SH		OTR	24	0	12,710	0
EOG RES INC	COM	26875P101	220	1,966	SH		OTR	21	0	1,966	0
EOG RES INC	COM	26875P101	1,610	14,414	SH		OTR	18	0	14,414	0
EOG RES INC	COM	26875P101	288	2,580	SH		OTR	28	0	2,580	0
EOG RES INC	COM	26875P101	92	824	SH		OTR	30	0	824	0
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EOG RES INC	COM	26875P101	2,467	22,083	SH		OTR	63	0	22,083	0
EQT CORP	COM	26884L109	298	7,321	SH		OTR	16	0	7,321	0
EQT CORP	NOTE 1.750% 5/0	26884LAK5	240	87,000	SH		OTR	43	0	87,000	0
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ETSY INC	COM	29786A106	422	4,219	SH		OTR	16	0	4,219	0
ETSY INC	COM	29786A106	76	759	SH		OTR	38	0	759	0
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ETSY INC	NOTE 0.125%10/0	29786AAJ5	97	73,000	SH		OTR	43	0	73,000	0
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EURONET WORLDWIDE INC	COM	298736109	296	3,908	SH		OTR	92	0	3,908	0
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EXACT SCIENCES CORP	NOTE 0.375% 3/0	30063PAC9	61	97,000	SH		OTR	43	0	97,000	0
EXELIXIS INC	COM	30161Q104	2	152	SH		OTR	54	0	152	0
EXELIXIS INC	COM	30161Q104	557	35,528	SH		OTR	4	0	35,528	0
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EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	14	148	SH		OTR	56	0	148	0
EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	1	8	SH		OTR	1	0	8	0
EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	0	4	SH		OTR	70	0	4	0
EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	587	6,267	SH		OTR	31	0	6,267	0
EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	0	3	SH		OTR	16	0	3	0
EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	1	8	SH		OTR	58	0	8	0
EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	0	5	SH		OTR	63	0	5	0
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EXPONENT INC	COM	30214U102	757	8,635	SH		OTR	36	0	8,635	0
EXTRA SPACE STORAGE INC	COM	30225T102	941	5,448	SH		OTR	20	0	5,448	0
EXTRA SPACE STORAGE INC	COM	30225T102	87	503	SH		OTR	21	0	503	0
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EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	1,020	11,687	SH		OTR	28	0	11,687	0
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EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	2,155	24,677	SH		OTR	5	0	24,677	0
FABRINET	SHS	G3323L100	1,088	11,398	SH		OTR	74	0	11,398	0
FACTSET RESH SYS INC	COM	303075105	573	1,431	SH		OTR	29	0	1,431	0
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FACTSET RESH SYS INC	COM	303075105	6	14	SH		OTR	57	0	14	0
FARFETCH LTD	ORD SH CL A	30744W107	170	22,800	SH		OTR	92	0	22,800	0
FASTENAL CO	COM	311900104	11,317	245,814	SH		OTR	57	0	245,814	0
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FASTENAL CO	COM	311900104	190	4,123	SH		OTR	67	0	4,123	0
FEDERAL RLTY INVT TR NEW	SH BEN INT NEW	313745101	101	1,122	SH		OTR	65	0	1,122	0
FEDERAL RLTY INVT TR NEW	SH BEN INT NEW	313745101	274	3,039	SH		OTR	20	0	3,039	0
FEDERAL SIGNAL CORP	COM	313855108	4	106	SH		OTR	104	0	106	0
FEDERAL SIGNAL CORP	COM	313855108	877	23,495	SH		OTR	36	0	23,495	0
FEDEX CORP	COM	31428X106	966	6,503	SH		OTR	17	0	6,503	0
FEDEX CORP	COM	31428X106	4,218	28,409	SH		OTR	73	0	28,409	0
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FEDEX CORP	COM	31428X106	12	83	SH		OTR	5	0	83	0
FEDEX CORP	COM	31428X106	40,073	269,904	SH		OTR	1	0	269,904	0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	FNF GROUP COM	31620R303	15	406	SH		OTR	54	0	406	0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	FNF GROUP COM	31620R303	1,461	40,353	SH		OTR	56	0	40,353	0
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	0	4	SH		OTR	16	0	4	0
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	137	1,811	SH		OTR	7	0	1,811	0
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	1,357	17,952	SH		OTR	48	0	17,952	0
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	917	12,131	SH		OTR	8	0	12,131	0
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	13	167	SH		OTR	57	0	167	0
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	10	128	SH		OTR	18	0	128	0
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	72	950	SH		OTR	30	0	950	0
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	2	33	SH		OTR	31	0	33	0
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	112	1,484	SH		OTR	28	0	1,484	0
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	8	105	SH		OTR	54	0	105	0
FIRST CTZNS BANCSHARES INC N	CL A	31946M103	280	351	SH		OTR	56	0	351	0
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FIRST MERCHANTS CORP	COM	320817109	1,294	33,448	SH		OTR	29	0	33,448	0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	306	2,342	SH		OTR	38	0	2,342	0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	3	26	SH		OTR	104	0	26	0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	12	91	SH		OTR	57	0	91	0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	72	553	SH		OTR	59	0	553	0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	5,078	38,894	SH		OTR	22	0	38,894	0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	10	75	SH		OTR	36	0	75	0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NASDAQ CYB ETF	33734X846	4,870	126,473	SH		SOLE		126,473	0	0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	GBL WND ENRG ETF	33736G106	202	13,340	SH		SOLE		13,340	0	0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	INDXX INOVTV ETF	33741X201	638	21,075	SH		SOLE		21,075	0	0
FIRSTCASH HOLDINGS INC	COM	33768G107	284	3,874	SH		OTR	67	0	3,874	0
FIRSTCASH HOLDINGS INC	COM	33768G107	2,068	28,199	SH		OTR	29	0	28,199	0
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FIRSTSERVICE CORP NEW	COM	33767E202	1,512	12,706	SH		OTR	2	0	12,706	0
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FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	COM	339041105	3	17	SH		OTR	48	0	17	0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	COM	339041105	737	4,186	SH		OTR	95	0	4,186	0
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FLOOR & DECOR HLDGS INC	CL A	339750101	1,096	15,596	SH		OTR	74	0	15,596	0
FLOOR & DECOR HLDGS INC	CL A	339750101	1,398	19,900	SH		OTR	57	0	19,900	0
FLOOR & DECOR HLDGS INC	CL A	339750101	104	1,478	SH		OTR	54	0	1,478	0
FLOOR & DECOR HLDGS INC	CL A	339750101	440	6,264	SH		OTR	81	0	6,264	0
FLOOR & DECOR HLDGS INC	CL A	339750101	1,413	20,112	SH		OTR	22	0	20,112	0
FMC CORP	COM NEW	302491303	1,562	14,780	SH		OTR	56	0	14,780	0
FMC CORP	COM NEW	302491303	8,271	78,250	SH		OTR	21	0	78,250	0
FMC CORP	COM NEW	302491303	64	607	SH		OTR	30	0	607	0
FOCUS FINL PARTNERS INC	COM CL A	34417P100	1,052	33,390	SH		OTR	74	0	33,390	0
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S	SPON ADR UNITS	344419106	249	3,971	SH		OTR	95	0	3,971	0
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S	SPON ADR UNITS	344419106	4,107	65,456	SH		OTR	38	0	65,456	0
FORD MTR CO DEL	NOTE 3/1	345370CZ1	102	112,000	SH		OTR	43	0	112,000	0
FORMFACTOR INC	COM	346375108	1,521	60,738	SH		OTR	29	0	60,738	0
FORTINET INC	COM	34959E109	41	835	SH		OTR	22	0	835	0
FORTINET INC	COM	34959E109	24	480	SH		OTR	57	0	480	0
FORTINET INC	COM	34959E109	481	9,786	SH		OTR	4	0	9,786	0
FOX CORP	CL B COM	35137L204	219	7,684	SH		OTR	54	0	7,684	0
FOX FACTORY HLDG CORP	COM	35138V102	714	9,035	SH		OTR	74	0	9,035	0
FOX FACTORY HLDG CORP	COM	35138V102	644	8,147	SH		OTR	92	0	8,147	0
FRANKLIN ELEC INC	COM	353514102	1	15	SH		OTR	63	0	15	0
FRANKLIN ELEC INC	COM	353514102	2,246	27,489	SH		OTR	29	0	27,489	0
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FREEPORT-MCMORAN INC	CL B	35671D857	3,356	122,793	SH		OTR	22	0	122,793	0
FREEPORT-MCMORAN INC	CL B	35671D857	542	19,837	SH		OTR	16	0	19,837	0
FREEPORT-MCMORAN INC	CL B	35671D857	6,868	251,288	SH		OTR	21	0	251,288	0
FRESHPET INC	COM	358039105	1,070	21,352	SH		OTR	57	0	21,352	0
FRESHPET INC	COM	358039105	733	14,624	SH		OTR	74	0	14,624	0
G III APPAREL GROUP LTD	COM	36237H101	186	12,424	SH		OTR	24	0	12,424	0
GALLAGHER ARTHUR J & CO	COM	363576109	298	1,742	SH		OTR	28	0	1,742	0
GARTNER INC	COM	366651107	90	324	SH		OTR	44	0	324	0
GARTNER INC	COM	366651107	1,197	4,326	SH		OTR	36	0	4,326	0
GARTNER INC	COM	366651107	9,412	34,016	SH		OTR	92	0	34,016	0
GARTNER INC	COM	366651107	4	13	SH		OTR	104	0	13	0
GARTNER INC	COM	366651107	3,417	12,349	SH		OTR	7	0	12,349	0
GATES INDL CORP PLC	ORD SHS	G39108108	839	85,955	SH		OTR	36	0	85,955	0
GATX CORP	COM	361448103	2,747	32,261	SH		OTR	29	0	32,261	0
GENERAC HLDGS INC	COM	368736104	111	624	SH		OTR	2	0	624	0
GENERAC HLDGS INC	COM	368736104	1,276	7,161	SH		OTR	22	0	7,161	0
GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	10	45	SH		OTR	56	0	45	0
GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	1,772	8,354	SH		SOLE		8,354	0	0
GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	14,323	67,506	SH		OTR	62	0	67,506	0
GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	11,408	53,767	SH		OTR	63	0	53,767	0
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GENERAL ELECTRIC CO	COM NEW	369604301	2	37	SH		SOLE		37	0	0
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	217	6,775	SH		OTR	16	0	6,775	0
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	42,630	1,328,453	SH		OTR	1	0	1,328,453	0
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	262	8,168	SH		OTR	46	0	8,168	0
GENMAB A/S	SPONSORED ADS	372303206	4,266	132,762	SH		OTR	14	0	132,762	0
GENMAB A/S	SPONSORED ADS	372303206	95	2,963	SH		OTR	38	0	2,963	0
GENTHERM INC	COM	37253A103	544	10,948	SH		OTR	36	0	10,948	0
GENUINE PARTS CO	COM	372460105	120	804	SH		OTR	58	0	804	0
GENUINE PARTS CO	COM	372460105	17,917	119,989	SH		OTR	63	0	119,989	0
GIBRALTAR INDS INC	COM	374689107	659	16,092	SH		OTR	36	0	16,092	0
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	10,225	165,741	SH		OTR	58	0	165,741	0
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	387	6,281	SH		OTR	83	0	6,281	0
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	391	6,343	SH		OTR	28	0	6,343	0
GITLAB INC	CLASS A COM	37637K108	498	9,726	SH		OTR	4	0	9,726	0
GLACIER BANCORP INC NEW	COM	37637Q105	720	14,645	SH		OTR	36	0	14,645	0
GLACIER BANCORP INC NEW	COM	37637Q105	30	615	SH		OTR	44	0	615	0
GLACIER BANCORP INC NEW	COM	37637Q105	216	4,399	SH		OTR	28	0	4,399	0
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GLAUKOS CORP	COM	377322102	925	17,369	SH		OTR	2	0	17,369	0
GLOBAL PMTS INC	COM	37940X102	1,118	10,351	SH		OTR	42	0	10,351	0
GLOBAL PMTS INC	COM	37940X102	5	46	SH		OTR	57	0	46	0
GLOBAL PMTS INC	COM	37940X102	358	3,315	SH		OTR	29	0	3,315	0
GLOBAL PMTS INC	COM	37940X102	5	43	SH		OTR	40	0	43	0
GLOBAL PMTS INC	COM	37940X102	1,638	15,161	SH		OTR	56	0	15,161	0
GLOBAL PMTS INC	COM	37940X102	7	62	SH		OTR	22	0	62	0
GLOBAL X FDS	GENOMIC BIOTECH	37954Y434	585	46,580	SH		SOLE		46,580	0	0
GLOBANT S A	COM	L44385109	945	5,051	SH		OTR	36	0	5,051	0
GLOBANT S A	COM	L44385109	555	2,966	SH		OTR	92	0	2,966	0
GLOBANT S A	COM	L44385109	1,541	8,239	SH		OTR	74	0	8,239	0
GLOBANT S A	COM	L44385109	13,882	74,201	SH		OTR	57	0	74,201	0
GLOBANT S A	COM	L44385109	1,216	6,500	SH		OTR	2	0	6,500	0
GLOBANT S A	COM	L44385109	195	1,042	SH		OTR	67	0	1,042	0
GLOBUS MED INC	CL A	379577208	812	13,630	SH		OTR	36	0	13,630	0
GODADDY INC	CL A	380237107	2,946	41,558	SH		OTR	57	0	41,558	0
GODADDY INC	CL A	380237107	416	5,874	SH		OTR	4	0	5,874	0
GODADDY INC	CL A	380237107	215	3,032	SH		OTR	54	0	3,032	0
GODADDY INC	CL A	380237107	610	8,612	SH		OTR	97	0	8,612	0
GOLDMAN SACHS GROUP INC	COM	38141G104	74	253	SH		OTR	46	0	253	0
GOLDMAN SACHS GROUP INC	COM	38141G104	661	2,257	SH		OTR	41	0	2,257	0
GOLDMAN SACHS GROUP INC	COM	38141G104	1,205	4,112	SH		OTR	11	0	4,112	0
GOLDMAN SACHS GROUP INC	COM	38141G104	114	389	SH		OTR	30	0	389	0
GOOSEHEAD INS INC	COM CL A	38267D109	549	15,414	SH		OTR	74	0	15,414	0
GOOSEHEAD INS INC	COM CL A	38267D109	55	1,545	SH		OTR	2	0	1,545	0
GOOSEHEAD INS INC	COM CL A	38267D109	101	2,823	SH		OTR	57	0	2,823	0
GOOSEHEAD INS INC	COM CL A	38267D109	399	11,204	SH		OTR	92	0	11,204	0
GOOSEHEAD INS INC	COM CL A	38267D109	247	6,918	SH		OTR	81	0	6,918	0
GRACO INC	COM	384109104	3	56	SH		OTR	57	0	56	0
GRACO INC	COM	384109104	256	4,275	SH		OTR	4	0	4,275	0
GRACO INC	COM	384109104	12	207	SH		OTR	36	0	207	0
GRAINGER W W INC	COM	384802104	2,649	5,416	SH		OTR	16	0	5,416	0
GRAND CANYON ED INC	COM	38526M106	521	6,335	SH		OTR	36	0	6,335	0
GRAND CANYON ED INC	COM	38526M106	8,464	102,909	SH		OTR	57	0	102,909	0
GRAND CANYON ED INC	COM	38526M106	240	2,913	SH		OTR	56	0	2,913	0
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO	COM	388689101	9,566	484,625	SH		OTR	73	0	484,625	0
GREAT ELM GROUP INC	COM NEW	39037G109	153	76,721	SH		OTR	23	0	76,721	0
GRID DYNAMICS HLDGS INC	CL A	39813G109	487	26,025	SH		OTR	2	0	26,025	0
GRID DYNAMICS HLDGS INC	CL A	39813G109	2,057	109,850	SH		OTR	57	0	109,850	0
GRIFOLS S A	SP ADR REP B NVT	398438408	270	43,883	SH		OTR	10	0	43,883	0
GSK PLC	SPONSORED ADR	37733W204	355	12,054	SH		OTR	10	0	12,054	0
GSK PLC	SPONSORED ADR	37733W204	886	30,099	SH		OTR	26	0	30,099	0
GSK PLC	SPONSORED ADR	37733W204	535	18,169	SH		OTR	12	0	18,169	0
GUARDANT HEALTH INC	COM	40131M109	404	7,496	SH		OTR	4	0	7,496	0
GUARDANT HEALTH INC	COM	40131M109	352	6,548	SH		OTR	16	0	6,548	0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	COM	40171V100	3,449	56,003	SH		OTR	57	0	56,003	0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	COM	40171V100	153	2,492	SH		OTR	67	0	2,492	0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	COM	40171V100	754	12,246	SH		OTR	74	0	12,246	0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	COM	40171V100	458	7,430	SH		OTR	81	0	7,430	0
HAGERTY INC	CL A COM	405166109	411	45,686	SH		OTR	74	0	45,686	0
HALEON PLC	SPON ADS	405552100	615	100,958	SH		OTR	16	0	100,958	0
HALEON PLC	SPON ADS	405552100	228	37,381	SH		OTR	10	0	37,381	0
HALEON PLC	SPON ADS	405552100	7	1,225	SH		OTR	26	0	1,225	0
HALLADOR ENERGY COMPANY	COM	40609P105	372	66,124	SH		OTR	23	0	66,124	0
HALOZYME THERAPEUTICS INC	COM	40637H109	224	5,669	SH		OTR	54	0	5,669	0
HALOZYME THERAPEUTICS INC	COM	40637H109	869	21,980	SH		OTR	85	0	21,980	0
HALOZYME THERAPEUTICS INC	COM	40637H109	608	15,379	SH		OTR	36	0	15,379	0
HAMILTON LANE INC	CL A	407497106	1,635	27,433	SH		OTR	74	0	27,433	0
HAMILTON LANE INC	CL A	407497106	830	13,926	SH		OTR	2	0	13,926	0
HAMILTON LANE INC	CL A	407497106	355	5,956	SH		OTR	92	0	5,956	0
HAMILTON LANE INC	CL A	407497106	580	9,731	SH		OTR	81	0	9,731	0
HANCOCK WHITNEY CORPORATION	COM	410120109	425	9,282	SH		OTR	24	0	9,282	0
HANESBRANDS INC	COM	410345102	180	25,796	SH		OTR	42	0	25,796	0
HCA HEALTHCARE INC	COM	40412C101	992	5,397	SH		OTR	42	0	5,397	0
HCA HEALTHCARE INC	COM	40412C101	868	4,722	SH		OTR	5	0	4,722	0
HDFC BANK LTD	SPONSORED ADS	40415F101	4,200	71,886	SH		OTR	14	0	71,886	0
HDFC BANK LTD	SPONSORED ADS	40415F101	265	4,536	SH		OTR	39	0	4,536	0
HDFC BANK LTD	SPONSORED ADS	40415F101	2,128	36,428	SH		OTR	38	0	36,428	0
HDFC BANK LTD	SPONSORED ADS	40415F101	977	16,732	SH		OTR	95	0	16,732	0
HEALTHCARE RLTY TR	CL A COM	42226K105	210	10,088	SH		OTR	54	0	10,088	0
HEALTHCARE RLTY TR	CL A COM	42226K105	744	35,663	SH		OTR	20	0	35,663	0
HEALTHCARE SVCS GROUP INC	COM	421906108	159	13,184	SH		OTR	57	0	13,184	0
HEALTHEQUITY INC	COM	42226A107	394	5,871	SH		OTR	67	0	5,871	0
HEALTHEQUITY INC	COM	42226A107	2,056	30,604	SH		OTR	74	0	30,604	0
HEALTHEQUITY INC	COM	42226A107	9	134	SH		OTR	104	0	134	0
HEALTHEQUITY INC	COM	42226A107	687	10,223	SH		OTR	81	0	10,223	0
HEALTHEQUITY INC	COM	42226A107	105	1,557	SH		OTR	36	0	1,557	0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	COM	42250P103	108	4,713	SH		OTR	65	0	4,713	0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	COM	42250P103	39	1,709	SH		OTR	30	0	1,709	0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	COM	42250P103	903	39,417	SH		OTR	20	0	39,417	0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	COM	42250P103	12,919	563,651	SH		OTR	63	0	563,651	0
HEARTLAND FINL USA INC	COM	42234Q102	2,632	60,693	SH		OTR	29	0	60,693	0
HEICO CORP NEW	CL A	422806208	864	7,542	SH		OTR	81	0	7,542	0
HEICO CORP NEW	CL A	422806208	312	2,724	SH		OTR	67	0	2,724	0
HEICO CORP NEW	COM	422806109	154	1,069	SH		OTR	2	0	1,069	0
HEICO CORP NEW	COM	422806109	13,295	92,339	SH		OTR	57	0	92,339	0
HELIOS TECHNOLOGIES INC	COM	42328H109	62	1,224	SH		OTR	36	0	1,224	0
HELIOS TECHNOLOGIES INC	COM	42328H109	2	36	SH		OTR	81	0	36	0
HELIOS TECHNOLOGIES INC	COM	42328H109	1,104	21,809	SH		OTR	74	0	21,809	0
HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I	NOTE 6.750% 2/1	42330PAK3	117	116,000	SH		OTR	43	0	116,000	0
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	71	391	SH		OTR	22	0	391	0
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	240	1,314	SH		OTR	28	0	1,314	0
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	337	1,850	SH		OTR	4	0	1,850	0
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	1,741	9,550	SH		OTR	57	0	9,550	0
HENRY SCHEIN INC	COM	806407102	212	3,228	SH		OTR	3	0	3,228	0
HENRY SCHEIN INC	COM	806407102	1	20	SH		OTR	57	0	20	0
HENRY SCHEIN INC	COM	806407102	176	2,671	SH		OTR	67	0	2,671	0
HERITAGE CRYSTAL CLEAN INC	COM	42726M106	660	22,313	SH		OTR	23	0	22,313	0
HESS CORP	COM	42809H107	309	2,839	SH		OTR	29	0	2,839	0
HEXCEL CORP NEW	COM	428291108	2,854	55,186	SH		OTR	29	0	55,186	0
HEXCEL CORP NEW	COM	428291108	751	14,523	SH		OTR	36	0	14,523	0
HEXCEL CORP NEW	COM	428291108	62	1,199	SH		OTR	30	0	1,199	0
HIGHWOODS PPTYS INC	COM	431284108	795	29,493	SH		OTR	20	0	29,493	0
HILLMAN SOLUTIONS CORP	COM	431636109	188	24,878	SH		OTR	56	0	24,878	0
HILLMAN SOLUTIONS CORP	COM	431636109	79	10,448	SH		OTR	3	0	10,448	0
HOLLEY INC	COM	43538H103	434	107,129	SH		OTR	74	0	107,129	0
HOLOGIC INC	COM	436440101	632	9,788	SH		OTR	36	0	9,788	0
HOLOGIC INC	COM	436440101	220	3,413	SH		OTR	67	0	3,413	0
HOME DEPOT INC	COM	437076102	334	1,212	SH		OTR	21	0	1,212	0
HOME DEPOT INC	COM	437076102	5,305	19,224	SH		OTR	58	0	19,224	0
HOME DEPOT INC	COM	437076102	135	491	SH		OTR	63	0	491	0
HOME DEPOT INC	COM	437076102	4,356	15,787	SH		OTR	22	0	15,787	0
HOME DEPOT INC	COM	437076102	73	266	SH		OTR	59	0	266	0
HOME DEPOT INC	COM	437076102	721	2,613	SH		OTR	28	0	2,613	0
HOME DEPOT INC	COM	437076102	796	2,886	SH		OTR	41	0	2,886	0
HOME DEPOT INC	COM	437076102	1,304	4,725	SH		OTR	8	0	4,725	0
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HOME DEPOT INC	COM	437076102	14,711	53,312	SH		OTR	62	0	53,312	0
HOME DEPOT INC	COM	437076102	975	3,534	SH		OTR	16	0	3,534	0
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HONDA MOTOR LTD	AMERN SHS	438128308	229	10,598	SH		OTR	10	0	10,598	0
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HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	4	23	SH		OTR	48	0	23	0
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	1,793	10,738	SH		OTR	16	0	10,738	0
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	1,185	7,095	SH		SOLE		7,095	0	0
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	287	1,720	SH		OTR	21	0	1,720	0
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	682	4,082	SH		OTR	5	0	4,082	0
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IAC INC	COM NEW	44891N208	6	114	SH		OTR	54	0	114	0
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INTEL CORP	COM	458140100	0	16	SH		OTR	1	0	16	0
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ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	52,082	237,536	SH		SOLE		237,536	0	0
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	45,348	520,111	SH		SOLE		520,111	0	0
ISHARES TR	CORE S&P US GWT	464287671	29	365	SH		OTR	16	0	365	0
ISHARES TR	CORE S&P US GWT	464287671	1,135	14,151	SH		OTR	57	0	14,151	0
ISHARES TR	CORE S&P US GWT	464287671	46	574	SH		OTR	2	0	574	0
ISHARES TR	CORE US AGGBD ET	464287226	4,572	47,455	SH		SOLE		47,455	0	0
ISHARES TR	EAFE SML CP ETF	464288273	9,440	193,530	SH		SOLE		193,530	0	0
ISHARES TR	HDG MSCI EAFE	46434V803	19,007	635,912	SH		SOLE		635,912	0	0
ISHARES TR	ISHS 5-10YR INVT	464288638	2,660	55,099	SH		OTR	5	0	55,099	0
ISHARES TR	MBS ETF	464288588	2,043	22,311	SH		SOLE		22,311	0	0
ISHARES TR	MODERT ALLOC ETF	464289875	1,212	33,108	SH		SOLE		33,108	0	0
ISHARES TR	MSCI EAFE ETF	464287465	19	348	SH		OTR	16	0	348	0
ISHARES TR	MSCI EAFE ETF	464287465	10,897	194,553	SH		SOLE		194,553	0	0
ISHARES TR	MSCI EMG MKT ETF	464287234	1,861	53,349	SH		SOLE		53,349	0	0
ISHARES TR	MSCI GBL SUS DEV	46435G532	205	2,887	SH		SOLE		2,887	0	0
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	104	496	SH		OTR	7	0	496	0
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	16	74	SH		OTR	41	0	74	0
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	6,034	28,681	SH		SOLE		28,681	0	0
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	6,284	29,865	SH		OTR	92	0	29,865	0
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	572	2,719	SH		OTR	40	0	2,719	0
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	125	594	SH		OTR	48	0	594	0
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	685	3,258	SH		OTR	57	0	3,258	0
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	278	1,321	SH		OTR	22	0	1,321	0
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	8,342	61,340	SH		SOLE		61,340	0	0
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	3,694	27,165	SH		OTR	63	0	27,165	0
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	77	566	SH		OTR	21	0	566	0
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	923	6,789	SH		OTR	55	0	6,789	0
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	473	3,479	SH		OTR	58	0	3,479	0
ISHARES TR	RUS 2000 VAL ETF	464287630	255	1,979	SH		OTR	29	0	1,979	0
ISHARES TR	RUS MD CP GR ETF	464287481	143	1,818	SH		OTR	22	0	1,818	0
ISHARES TR	RUS MD CP GR ETF	464287481	60	770	SH		OTR	81	0	770	0
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	6,529	39,591	SH		SOLE		39,591	0	0
ISHARES TR	S&P 500 GRWT ETF	464287309	1,306	22,571	SH		SOLE		22,571	0	0
ISHARES TR	S&P SML 600 GWT	464287887	8,017	78,858	SH		SOLE		78,858	0	0
JACKSON FINANCIAL INC	COM CL A	46817M107	1	22	SH		OTR	12	0	22	0
JACKSON FINANCIAL INC	COM CL A	46817M107	338	12,192	SH		OTR	3	0	12,192	0
JACOBS SOLUTIONS INC	COM	46982L108	2,968	27,355	SH		OTR	44	0	27,355	0
JACOBS SOLUTIONS INC	COM	46982L108	340	3,134	SH		OTR	4	0	3,134	0
JANUS INTERNATIONAL GROUP IN	COMMON STOCK	47103N106	4	403	SH		OTR	24	0	403	0
JANUS INTERNATIONAL GROUP IN	COMMON STOCK	47103N106	878	98,420	SH		OTR	74	0	98,420	0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	SHS USD	G50871105	882	6,617	SH		OTR	36	0	6,617	0
JD.COM INC	SPON ADR CL A	47215P106	168	3,337	SH		OTR	39	0	3,337	0
JD.COM INC	SPON ADR CL A	47215P106	141	2,807	SH		OTR	71	0	2,807	0
JD.COM INC	SPON ADR CL A	47215P106	319	6,341	SH		OTR	25	0	6,341	0
JFROG LTD	ORD SHS	M6191J100	324	14,639	SH		OTR	4	0	14,639	0
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP	COM	477839104	467	5,436	SH		OTR	81	0	5,436	0
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	78	475	SH		OTR	30	0	475	0
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	12,846	78,635	SH		OTR	62	0	78,635	0
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	496	3,036	SH		OTR	24	0	3,036	0
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	20,068	122,846	SH		OTR	63	0	122,846	0
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	491	3,007	SH		OTR	28	0	3,007	0
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	523	3,202	SH		OTR	21	0	3,202	0
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	6,627	40,568	SH		OTR	58	0	40,568	0
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	37,946	232,286	SH		OTR	1	0	232,286	0
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	3,346	20,485	SH		SOLE		20,485	0	0
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	1,074	6,572	SH		OTR	16	0	6,572	0
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	2,013	12,321	SH		OTR	5	0	12,321	0
JOHNSON CTLS INTL PLC	SHS	G51502105	14,981	304,373	SH		OTR	63	0	304,373	0
JOHNSON CTLS INTL PLC	SHS	G51502105	79	1,612	SH		OTR	30	0	1,612	0
JOHNSON CTLS INTL PLC	SHS	G51502105	626	12,723	SH		OTR	16	0	12,723	0
JONES LANG LASALLE INC	COM	48020Q107	849	5,618	SH		OTR	20	0	5,618	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	467	4,466	SH		OTR	16	0	4,466	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	145	1,390	SH		OTR	46	0	1,390	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	16,043	153,521	SH		OTR	63	0	153,521	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	9,103	87,113	SH		OTR	58	0	87,113	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	114	1,090	SH		OTR	83	0	1,090	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	3,220	30,818	SH		SOLE		30,818	0	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	5,189	49,660	SH		OTR	21	0	49,660	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	33,397	319,589	SH		OTR	1	0	319,589	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	197	1,884	SH		OTR	18	0	1,884	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	596	5,699	SH		OTR	25	0	5,699	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	1,396	13,359	SH		OTR	11	0	13,359	0
KADANT INC	COM	48282T104	241	1,447	SH		OTR	57	0	1,447	0
KADANT INC	COM	48282T104	2,008	12,038	SH		OTR	74	0	12,038	0
KADANT INC	COM	48282T104	200	1,200	SH		OTR	81	0	1,200	0
KAMAN CORP	COM	483548103	423	15,152	SH		OTR	24	0	15,152	0
KARUNA THERAPEUTICS INC	COM	48576A100	348	1,548	SH		OTR	4	0	1,548	0
KBR INC	COM	48242W106	427	9,889	SH		OTR	23	0	9,889	0
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	COM	489398107	157	10,172	SH		OTR	54	0	10,172	0
KEURIG DR PEPPER INC	COM	49271V100	961	26,815	SH		OTR	8	0	26,815	0
KEURIG DR PEPPER INC	COM	49271V100	173	4,831	SH		OTR	46	0	4,831	0
KEYCORP	COM	493267108	118	7,358	SH		OTR	83	0	7,358	0
KEYCORP	COM	493267108	1,070	66,806	SH		OTR	29	0	66,806	0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	COM	49338L103	2,077	13,199	SH		OTR	22	0	13,199	0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	COM	49338L103	93	590	SH		OTR	59	0	590	0
KIMBERLY-CLARK CORP	COM	494368103	8,650	76,860	SH		OTR	63	0	76,860	0
KIMBERLY-CLARK CORP	COM	494368103	426	3,786	SH		OTR	28	0	3,786	0
KIMBERLY-CLARK CORP	COM	494368103	163	1,447	SH		OTR	83	0	1,447	0
KIMCO RLTY CORP	COM	49446R109	831	45,147	SH		OTR	20	0	45,147	0
KINDER MORGAN INC DEL	COM	49456B101	590	35,458	SH		OTR	61	0	35,458	0
KINSALE CAP GROUP INC	COM	49714P108	544	2,128	SH		OTR	81	0	2,128	0
KINSALE CAP GROUP INC	COM	49714P108	1,294	5,068	SH		OTR	36	0	5,068	0
KIRBY CORP	COM	497266106	817	13,446	SH		OTR	24	0	13,446	0
KIRBY CORP	COM	497266106	274	4,513	SH		OTR	54	0	4,513	0
KKR & CO INC	COM	48251W104	411	9,567	SH		OTR	41	0	9,567	0
KKR & CO INC	COM	48251W104	1,095	25,471	SH		OTR	11	0	25,471	0
KKR & CO INC	COM	48251W104	431	10,017	SH		OTR	31	0	10,017	0
KLA CORP	COM NEW	482480100	4,308	14,234	SH		OTR	18	0	14,234	0
KLA CORP	COM NEW	482480100	176	583	SH		OTR	21	0	583	0
KLA CORP	COM NEW	482480100	7,818	25,834	SH		SOLE		25,834	0	0
KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN	CL A	499049104	7,273	148,638	SH		OTR	73	0	148,638	0
KONINKLIJKE PHILIPS N V	NY REGIS SHS NEW	500472303	194	12,582	SH		OTR	26	0	12,582	0
KONINKLIJKE PHILIPS N V	NY REGIS SHS NEW	500472303	1,030	66,933	SH		OTR	12	0	66,933	0
KONINKLIJKE PHILIPS N V	NY REGIS SHS NEW	500472303	249	16,199	SH		OTR	10	0	16,199	0
KORNIT DIGITAL LTD	SHS	M6372Q113	1,184	44,492	SH		OTR	57	0	44,492	0
KORNIT DIGITAL LTD	SHS	M6372Q113	452	17,003	SH		OTR	74	0	17,003	0
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO	COM NEW	50077B207	153	15,052	SH		OTR	2	0	15,052	0
KRISPY KREME INC	COM	50101L106	272	23,604	SH		OTR	36	0	23,604	0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	COM	502431109	3	16	SH		OTR	58	0	16	0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	COM	502431109	823	3,962	SH		OTR	16	0	3,962	0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	COM	502431109	1	4	SH		OTR	22	0	4	0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	COM	502431109	1,322	6,360	SH		OTR	11	0	6,360	0
LABORATORY CORP AMER HLDGS	COM NEW	50540R409	418	2,040	SH		OTR	29	0	2,040	0
LABORATORY CORP AMER HLDGS	COM NEW	50540R409	57	280	SH		OTR	44	0	280	0
LABORATORY CORP AMER HLDGS	COM NEW	50540R409	71	349	SH		OTR	7	0	349	0
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	31	85	SH		OTR	56	0	85	0
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	213	582	SH		OTR	21	0	582	0
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	1	3	SH		OTR	16	0	3	0
LAMB WESTON HLDGS INC	COM	513272104	97	1,260	SH		OTR	3	0	1,260	0
LAMB WESTON HLDGS INC	COM	513272104	598	7,728	SH		OTR	24	0	7,728	0
LAMB WESTON HLDGS INC	COM	513272104	2	27	SH		OTR	54	0	27	0
LAMB WESTON HLDGS INC	COM	513272104	573	7,401	SH		OTR	17	0	7,401	0
LANCASTER COLONY CORP	COM	513847103	856	5,693	SH		OTR	36	0	5,693	0
LANDEC CORP	COM	514766104	728	81,911	SH		OTR	23	0	81,911	0
LANTHEUS HLDGS INC	COM	516544103	162	2,305	SH		OTR	56	0	2,305	0
LANTHEUS HLDGS INC	COM	516544103	223	3,166	SH		OTR	54	0	3,166	0
LAS VEGAS SANDS CORP	COM	517834107	5,190	138,317	SH		OTR	55	0	138,317	0
LAS VEGAS SANDS CORP	COM	517834107	91	2,434	SH		OTR	2	0	2,434	0
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	COM	518415104	551	11,191	SH		OTR	4	0	11,191	0
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	3	15	SH		OTR	63	0	15	0
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	985	4,563	SH		OTR	41	0	4,563	0
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	477	2,209	SH		OTR	48	0	2,209	0
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	178	823	SH		OTR	7	0	823	0
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	14	65	SH		OTR	16	0	65	0
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	2	11	SH		OTR	22	0	11	0
LEAR CORP	COM NEW	521865204	522	4,363	SH		OTR	42	0	4,363	0
LEGALZOOM COM INC	COM	52466B103	570	66,550	SH		OTR	74	0	66,550	0
LEGG MASON ETF INVT TR	CLEARBRIDEG LR	524682200	1,357	34,242	SH		SOLE		34,242	0	0
LEGG MASON ETF INVT TR	CLEARBRIDGE DI	524682309	1,596	46,154	SH		SOLE		46,154	0	0
LEMAITRE VASCULAR INC	COM	525558201	404	7,962	SH		OTR	81	0	7,962	0
LENNAR CORP	CL A	526057104	38,482	516,192	SH		OTR	1	0	516,192	0
LESLIES INC	COM	527064109	208	14,141	SH		OTR	67	0	14,141	0
LESLIES INC	COM	527064109	1,238	84,159	SH		OTR	56	0	84,159	0
LESLIES INC	COM	527064109	589	40,032	SH		OTR	97	0	40,032	0
LIBERTY BROADBAND CORP	COM SER C	530307305	125	1,699	SH		OTR	16	0	1,699	0
LIBERTY BROADBAND CORP	COM SER C	530307305	0	2	SH		OTR	70	0	2	0
LIBERTY BROADBAND CORP	COM SER C	530307305	1	8	SH		OTR	58	0	8	0
LIBERTY BROADBAND CORP	COM SER C	530307305	1	7	SH		OTR	1	0	7	0
LIBERTY BROADBAND CORP	COM SER C	530307305	1	7	SH		OTR	63	0	7	0
LIBERTY BROADBAND CORP	COM SER C	530307305	2,053	27,824	SH		OTR	44	0	27,824	0
LIBERTY GLOBAL PLC	SHS CL C	G5480U120	37,006	2,242,792	SH		OTR	1	0	2,242,792	0
LIBERTY GLOBAL PLC	SHS CL C	G5480U120	6	342	SH		OTR	104	0	342	0
LIBERTY GLOBAL PLC	SHS CL C	G5480U120	731	44,322	SH		OTR	42	0	44,322	0
LIBERTY LATIN AMERICA LTD	COM CL C	G9001E128	245	39,905	SH		OTR	1	0	39,905	0
LIBERTY MEDIA CORP DEL	COM A SIRIUSXM	531229409	0	8	SH		OTR	58	0	8	0
LIBERTY MEDIA CORP DEL	COM A SIRIUSXM	531229409	0	8	SH		OTR	63	0	8	0
LIBERTY MEDIA CORP DEL	COM A SIRIUSXM	531229409	0	4	SH		OTR	70	0	4	0
LIBERTY MEDIA CORP DEL	COM A SIRIUSXM	531229409	0	8	SH		OTR	1	0	8	0
LIBERTY MEDIA CORP DEL	COM A SIRIUSXM	531229409	88	2,309	SH		OTR	16	0	2,309	0
LIBERTY MEDIA CORP DEL	COM A SIRIUSXM	531229409	219	5,757	SH		OTR	54	0	5,757	0
LIBERTY MEDIA CORP DEL	COM C SIRIUSXM	531229607	187	4,958	SH		OTR	3	0	4,958	0
LIBERTY MEDIA CORP DEL	COM C SIRIUSXM	531229607	0	8	SH		OTR	70	0	8	0
LIBERTY MEDIA CORP DEL	COM C SIRIUSXM	531229607	1	16	SH		OTR	58	0	16	0
LIBERTY MEDIA CORP DEL	COM C SIRIUSXM	531229607	178	4,714	SH		OTR	16	0	4,714	0
LIBERTY MEDIA CORP DEL	COM C SIRIUSXM	531229607	1	16	SH		OTR	63	0	16	0
LIBERTY MEDIA CORP DEL	COM C SIRIUSXM	531229607	1	16	SH		OTR	1	0	16	0
LIBERTY MEDIA CORP DEL	NOTE 1.375%10/1	531229AB8	84	70,000	SH		OTR	43	0	70,000	0
LIBERTY TRIPADVISOR HLDGS IN	COM SER A	531465102	188	172,333	SH		OTR	23	0	172,333	0
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MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	1,673	20,714	SH		OTR	5	0	20,714	0
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	8,365	103,589	SH		OTR	58	0	103,589	0
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	2	29	SH		OTR	16	0	29	0
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	1,023	12,669	SH		OTR	11	0	12,669	0
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	1,078	13,352	SH		OTR	8	0	13,352	0
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	371	4,592	SH		OTR	95	0	4,592	0
MERCADOLIBRE INC	COM	58733R102	236	285	SH		OTR	2	0	285	0
MERCADOLIBRE INC	COM	58733R102	87	105	SH		OTR	39	0	105	0
MERCADOLIBRE INC	COM	58733R102	107	129	SH		OTR	38	0	129	0
MERCADOLIBRE INC	COM	58733R102	4,379	5,290	SH		OTR	40	0	5,290	0
MERCADOLIBRE INC	COM	58733R102	6	7	SH		OTR	57	0	7	0
MERCADOLIBRE INC	COM	58733R102	555	670	SH		OTR	95	0	670	0
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MERCK & CO INC	COM	58933Y105	1	7	SH		OTR	1	0	7	0
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	19,447	225,813	SH		OTR	63	0	225,813	0
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	792	9,200	SH		OTR	28	0	9,200	0
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	201	2,336	SH		OTR	83	0	2,336	0
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	3,600	41,799	SH		OTR	18	0	41,799	0
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	350	4,061	SH		OTR	21	0	4,061	0
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	9	100	SH		OTR	57	0	100	0
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MERCK & CO INC	COM	58933Y105	970	11,259	SH		OTR	16	0	11,259	0
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	2,311	26,829	SH		SOLE		26,829	0	0
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	7,039	81,739	SH		OTR	55	0	81,739	0
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	11	133	SH		OTR	58	0	133	0
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	1,999	23,216	SH		OTR	8	0	23,216	0
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	2,696	31,302	SH		OTR	5	0	31,302	0
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MESA LABS INC	COM	59064R109	284	2,014	SH		OTR	81	0	2,014	0
META PLATFORMS INC	CL A	30303M102	1	7	SH		OTR	22	0	7	0
META PLATFORMS INC	CL A	30303M102	69	505	SH		OTR	2	0	505	0
META PLATFORMS INC	CL A	30303M102	4,162	30,678	SH		OTR	40	0	30,678	0
META PLATFORMS INC	CL A	30303M102	2,346	17,288	SH		OTR	7	0	17,288	0
META PLATFORMS INC	CL A	30303M102	404	2,975	SH		OTR	41	0	2,975	0
META PLATFORMS INC	CL A	30303M102	3,385	24,948	SH		OTR	16	0	24,948	0
META PLATFORMS INC	CL A	30303M102	975	7,184	SH		OTR	5	0	7,184	0
META PLATFORMS INC	CL A	30303M102	18,709	137,887	SH		OTR	92	0	137,887	0
META PLATFORMS INC	CL A	30303M102	666	4,911	SH		OTR	25	0	4,911	0
META PLATFORMS INC	CL A	30303M102	186	1,368	SH		OTR	38	0	1,368	0
METHODE ELECTRS INC	COM	591520200	801	21,554	SH		OTR	29	0	21,554	0
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC.	COM	595017104	74	1,214	SH		OTR	59	0	1,214	0
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC.	COM	595017104	12	192	SH		OTR	36	0	192	0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.	COM	595017104	343	5,627	SH		OTR	67	0	5,627	0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.	COM	595017104	19	308	SH		OTR	57	0	308	0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.	NOTE 0.125%11/1	595017AU8	127	125,000	SH		OTR	43	0	125,000	0
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MICROSOFT CORP	COM	594918104	3,136	13,465	SH		OTR	2	0	13,465	0
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MICROSOFT CORP	COM	594918104	8,560	36,755	SH		SOLE		36,755	0	0
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MID-AMER APT CMNTYS INC	COM	59522J103	5	35	SH		OTR	36	0	35	0
MID-AMER APT CMNTYS INC	COM	59522J103	793	5,113	SH		OTR	20	0	5,113	0
MILLERKNOLL INC	COM	600544100	1,762	112,977	SH		OTR	55	0	112,977	0
MILLICOM INTL CELLULAR S A	COM STK	L6388F110	322	28,218	SH		OTR	23	0	28,218	0
MIRATI THERAPEUTICS INC	COM	60468T105	531	7,600	SH		OTR	4	0	7,600	0
MISTER CAR WASH INC	COM	60646V105	690	80,444	SH		OTR	74	0	80,444	0
MITSUBISHI UFJ FINL GROUP IN	SPONSORED ADS	606822104	308	68,439	SH		OTR	10	0	68,439	0
MODEL N INC	COM	607525102	96	2,806	SH		OTR	67	0	2,806	0
MODEL N INC	COM	607525102	295	8,629	SH		OTR	57	0	8,629	0
MOELIS & CO	CL A	60786M105	803	23,752	SH		OTR	74	0	23,752	0
MOELIS & CO	CL A	60786M105	27	801	SH		OTR	44	0	801	0
MOHAWK INDS INC	COM	608190104	409	4,482	SH		OTR	4	0	4,482	0
MOLINA HEALTHCARE INC	COM	60855R100	637	1,931	SH		OTR	4	0	1,931	0
MOLINA HEALTHCARE INC	COM	60855R100	1,052	3,188	SH		OTR	36	0	3,188	0
MOLINA HEALTHCARE INC	COM	60855R100	16	47	SH		OTR	70	0	47	0
MOLINA HEALTHCARE INC	COM	60855R100	2,087	6,327	SH		OTR	29	0	6,327	0
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MOMENTIVE GLOBAL INC	COM	60878Y108	258	44,423	SH		OTR	97	0	44,423	0
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	1,602	29,221	SH		OTR	8	0	29,221	0
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	52	952	SH		OTR	59	0	952	0
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	165	3,014	SH		OTR	21	0	3,014	0
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	8	153	SH		OTR	48	0	153	0
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	142	2,584	SH		OTR	46	0	2,584	0
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	1	13	SH		OTR	7	0	13	0
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	5	83	SH		OTR	39	0	83	0
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MONGODB INC	CL A	60937P106	6	30	SH		OTR	54	0	30	0
MONGODB INC	CL A	60937P106	4	18	SH		OTR	5	0	18	0
MONOLITHIC PWR SYS INC	COM	609839105	969	2,666	SH		OTR	29	0	2,666	0
MONOLITHIC PWR SYS INC	COM	609839105	1,854	5,103	SH		OTR	22	0	5,103	0
MONOLITHIC PWR SYS INC	COM	609839105	680	1,871	SH		OTR	74	0	1,871	0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	COM	61174X109	298	3,425	SH		OTR	67	0	3,425	0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	COM	61174X109	2,717	31,249	SH		OTR	16	0	31,249	0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	COM	61174X109	1,556	17,895	SH		OTR	48	0	17,895	0
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP	COM	615111101	1,250	37,157	SH		OTR	2	0	37,157	0
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MOODYS CORP	COM	615369105	1,818	7,479	SH		OTR	18	0	7,479	0
MOOG INC	CL A	615394202	2,036	28,934	SH		OTR	29	0	28,934	0
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	135	1,705	SH		OTR	58	0	1,705	0
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	18,621	235,681	SH		OTR	63	0	235,681	0
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	2,217	28,065	SH		OTR	5	0	28,065	0
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	1,378	17,445	SH		SOLE		17,445	0	0
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	574	7,270	SH		OTR	31	0	7,270	0
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MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	4,893	61,935	SH		OTR	21	0	61,935	0
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MORNINGSTAR INC	COM	617700109	1,890	8,903	SH		OTR	74	0	8,903	0
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MOTOROLA SOLUTIONS INC	COM NEW	620076307	133	594	SH		OTR	16	0	594	0
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MPLX LP	COM UNIT REP LTD	55336V100	518	17,267	SH		OTR	61	0	17,267	0
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MURPHY OIL CORP	COM	626717102	2,503	71,157	SH		OTR	29	0	71,157	0
MURPHY OIL CORP	COM	626717102	5,144	146,258	SH		OTR	55	0	146,258	0
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MYT NETHERLANDS PARENT B V	ADS	55406W103	265	22,972	SH		OTR	2	0	22,972	0
N-ABLE INC	COMMON STOCK	62878D100	27	2,938	SH		OTR	3	0	2,938	0
N-ABLE INC	COMMON STOCK	62878D100	335	36,283	SH		OTR	23	0	36,283	0
NASDAQ INC	COM	631103108	221	3,897	SH		OTR	28	0	3,897	0
NATERA INC	COM	632307104	362	8,265	SH		OTR	2	0	8,265	0
NATIONAL FUEL GAS CO	COM	636180101	186	3,016	SH		OTR	3	0	3,016	0
NATIONAL FUEL GAS CO	COM	636180101	7,054	114,608	SH		OTR	55	0	114,608	0
NATIONAL INSTRS CORP	COM	636518102	1,515	40,147	SH		OTR	56	0	40,147	0
NATIONAL INSTRS CORP	COM	636518102	249	6,592	SH		OTR	67	0	6,592	0
NATIONAL INSTRS CORP	COM	636518102	2,159	57,207	SH		OTR	57	0	57,207	0
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	COM SHS BEN IN	637870106	457	10,980	SH		OTR	36	0	10,980	0
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	COM SHS BEN IN	637870106	966	23,244	SH		OTR	74	0	23,244	0
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NEOGEN CORP	COM	640491106	119	8,543	SH		OTR	67	0	8,543	0
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NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	COM	64125C109	76	711	SH		OTR	30	0	711	0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	COM	64125C109	349	3,290	SH		OTR	4	0	3,290	0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	COM	64125C109	1,734	16,325	SH		OTR	22	0	16,325	0
NEVRO CORP	COM	64157F103	426	9,149	SH		OTR	2	0	9,149	0
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NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	403	5,146	SH		OTR	24	0	5,146	0
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	213	2,717	SH		OTR	21	0	2,717	0
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	750	9,571	SH		OTR	28	0	9,571	0
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NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	655	8,358	SH		OTR	31	0	8,358	0
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NIKE INC	CL B	654106103	1,745	20,988	SH		OTR	16	0	20,988	0
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NIKE INC	CL B	654106103	124	1,494	SH		OTR	7	0	1,494	0
NIKE INC	CL B	654106103	639	7,685	SH		OTR	44	0	7,685	0
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NOVARTIS AG	SPONSORED ADR	66987V109	1,637	21,541	SH		OTR	26	0	21,541	0
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NOVO-NORDISK A S	ADR	670100205	14,705	147,600	SH		OTR	62	0	147,600	0
NOVO-NORDISK A S	ADR	670100205	1,408	14,132	SH		OTR	16	0	14,132	0
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NRG ENERGY INC	COM NEW	629377508	713	18,639	SH		OTR	42	0	18,639	0
NRG ENERGY INC	DBCV 2.750% 6/0	629377CG5	117	110,000	SH		OTR	43	0	110,000	0
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NUTANIX INC	CL A	67059N108	615	29,501	SH		OTR	97	0	29,501	0
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NVENT ELECTRIC PLC	SHS	G6700G107	229	7,229	SH		OTR	54	0	7,229	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	2,472	20,365	SH		OTR	22	0	20,365	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	47	386	SH		OTR	59	0	386	0
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NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	2,913	23,999	SH		OTR	16	0	23,999	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	9,717	80,048	SH		OTR	40	0	80,048	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	33	271	SH		OTR	71	0	271	0
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NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	1	5	SH		OTR	5	0	5	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	61	504	SH		OTR	38	0	504	0
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OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS	COM	681116109	772	14,957	SH		OTR	74	0	14,957	0
OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS	COM	681116109	213	4,123	SH		OTR	57	0	4,123	0
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ORGANON & CO	COMMON STOCK	68622V106	0	3	SH		SOLE		3	0	0
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ORGANON & CO	COMMON STOCK	68622V106	0	3	SH		OTR	18	0	3	0
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OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	COM	68827L101	189	18,594	SH		OTR	3	0	18,594	0
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OTIS WORLDWIDE CORP	COM	68902V107	179	2,799	SH		OTR	16	0	2,799	0
OWENS & MINOR INC NEW	COM	690732102	400	16,583	SH		OTR	31	0	16,583	0
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P T TELEKOMUNIKASI INDONESIA	SPONSORED ADR	715684106	2,825	97,904	SH		OTR	38	0	97,904	0
PACCAR INC	COM	693718108	3,138	37,500	SH		OTR	44	0	37,500	0
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PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	1,940	11,844	SH		OTR	5	0	11,844	0
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PALO ALTO NETWORKS INC	NOTE 0.375% 6/0	697435AF2	130	77,000	SH		OTR	43	0	77,000	0
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PARKER-HANNIFIN CORP	COM	701094104	2,259	9,324	SH		OTR	44	0	9,324	0
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PAYLOCITY HLDG CORP	COM	70438V106	1,413	5,847	SH		OTR	36	0	5,847	0
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	143	1,658	SH		OTR	7	0	1,658	0
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	155	1,801	SH		OTR	2	0	1,801	0
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	11	127	SH		OTR	41	0	127	0
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	1,874	21,773	SH		OTR	5	0	21,773	0
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	1	8	SH		OTR	58	0	8	0
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	1,422	16,526	SH		OTR	57	0	16,526	0
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	11,643	135,269	SH		OTR	92	0	135,269	0
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	129	1,498	SH		OTR	38	0	1,498	0
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	1,344	15,621	SH		OTR	48	0	15,621	0
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	62	724	SH		OTR	59	0	724	0
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	1	15	SH		OTR	22	0	15	0
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	2,214	25,726	SH		OTR	16	0	25,726	0
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	3,604	41,875	SH		OTR	40	0	41,875	0
PEBBLEBROOK HOTEL TR	COM	70509V100	140	9,637	SH		OTR	54	0	9,637	0
PEBBLEBROOK HOTEL TR	COM	70509V100	2,000	137,851	SH		OTR	29	0	137,851	0
PEBBLEBROOK HOTEL TR	NOTE 1.750%12/1	70509VAA8	101	118,000	SH		OTR	43	0	118,000	0
PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC	COM	58502B106	1,439	87,183	SH		OTR	29	0	87,183	0
PEGASYSTEMS INC	COM	705573103	1,424	44,313	SH		OTR	57	0	44,313	0
PELOTON INTERACTIVE INC	CL A COM	70614W100	201	29,058	SH		OTR	97	0	29,058	0
PEMBINA PIPELINE CORP	COM	706327103	520	17,108	SH		OTR	61	0	17,108	0
PENNANT GROUP INC	COM	70805E109	42	3,987	SH		OTR	3	0	3,987	0
PENNANT GROUP INC	COM	70805E109	87	8,349	SH		OTR	57	0	8,349	0
PENNANT GROUP INC	COM	70805E109	1	126	SH		OTR	74	0	126	0
PEPSICO INC	COM	713448108	2	12	SH		OTR	63	0	12	0
PEPSICO INC	COM	713448108	67	411	SH		OTR	16	0	411	0
PEPSICO INC	COM	713448108	2	10	SH		OTR	58	0	10	0
PEPSICO INC	COM	713448108	3,282	20,101	SH		SOLE		20,101	0	0
PEPSICO INC	COM	713448108	218	1,335	SH		OTR	21	0	1,335	0
PEPSICO INC	COM	713448108	1	7	SH		OTR	5	0	7	0
PEPSICO INC	COM	713448108	5	28	SH		OTR	18	0	28	0
PEPSICO INC	COM	713448108	2	10	SH		OTR	57	0	10	0
PEPSICO INC	COM	713448108	1	5	SH		OTR	56	0	5	0
PEPSICO INC	COM	713448108	3,859	23,636	SH		OTR	62	0	23,636	0
PEPSICO INC	COM	713448108	1	5	SH		OTR	7	0	5	0
PEPSICO INC	COM	713448108	0	1	SH		OTR	36	0	1	0
PEPSICO INC	COM	713448108	1,867	11,433	SH		OTR	8	0	11,433	0
PEPSICO INC	COM	713448108	4,448	27,246	SH		OTR	22	0	27,246	0
PERELLA WEINBERG PARTNERS	CLASS A COM	71367G102	90	14,179	SH		OTR	3	0	14,179	0
PERFORMANCE FOOD GROUP CO	COM	71377A103	144	3,355	SH		OTR	54	0	3,355	0
PERFORMANCE FOOD GROUP CO	COM	71377A103	1,018	23,702	SH		OTR	36	0	23,702	0
PERFORMANCE FOOD GROUP CO	COM	71377A103	37	853	SH		OTR	30	0	853	0
PERIMETER SOLUTIONS SA	COMMON STOCK	L7579L106	177	22,157	SH		OTR	81	0	22,157	0
PERRIGO CO PLC	SHS	G97822103	5,152	144,470	SH		OTR	55	0	144,470	0
PERRIGO CO PLC	SHS	G97822103	167	4,675	SH		OTR	54	0	4,675	0
PETIQ INC	COM CL A	71639T106	76	10,944	SH		OTR	2	0	10,944	0
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO	SP ADR NON VTG	71654V101	402	36,240	SH		OTR	10	0	36,240	0
PFIZER INC	COM	717081103	15,750	359,913	SH		OTR	63	0	359,913	0
PFIZER INC	COM	717081103	707	16,153	SH		OTR	16	0	16,153	0
PFIZER INC	COM	717081103	27	620	SH		OTR	58	0	620	0
PFIZER INC	COM	717081103	7	152	SH		SOLE		152	0	0
PFIZER INC	COM	717081103	149	3,410	SH		OTR	83	0	3,410	0
PG&E CORP	COM	69331C108	7,443	595,448	SH		OTR	21	0	595,448	0
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	0	4	SH		OTR	39	0	4	0
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	6,020	72,516	SH		OTR	58	0	72,516	0
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	15,995	192,688	SH		OTR	63	0	192,688	0
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	6,859	82,630	SH		OTR	21	0	82,630	0
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	327	3,935	SH		OTR	83	0	3,935	0
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	4,437	53,452	SH		OTR	55	0	53,452	0
PHILLIPS 66	COM	718546104	1	7	SH		OTR	21	0	7	0
PHILLIPS 66	COM	718546104	403	4,997	SH		OTR	8	0	4,997	0
PHILLIPS 66	COM	718546104	9,790	121,280	SH		OTR	58	0	121,280	0
PHREESIA INC	COM	71944F106	146	5,739	SH		OTR	57	0	5,739	0
PHREESIA INC	COM	71944F106	87	3,419	SH		OTR	36	0	3,419	0
PHYSICIANS RLTY TR	COM	71943U104	667	44,378	SH		OTR	36	0	44,378	0
PINNACLE FINL PARTNERS INC	COM	72346Q104	187	2,300	SH		OTR	4	0	2,300	0
PINNACLE FINL PARTNERS INC	COM	72346Q104	1,323	16,308	SH		OTR	36	0	16,308	0
PINNACLE FINL PARTNERS INC	COM	72346Q104	5,871	72,392	SH		OTR	73	0	72,392	0
PINNACLE FINL PARTNERS INC	COM	72346Q104	1,309	16,138	SH		OTR	29	0	16,138	0
PINNACLE FINL PARTNERS INC	COM	72346Q104	300	3,701	SH		OTR	54	0	3,701	0
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	16	72	SH		OTR	36	0	72	0
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	385	1,777	SH		OTR	16	0	1,777	0
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	1	5	SH		OTR	56	0	5	0
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	434	2,004	SH		OTR	2	0	2,004	0
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	10	44	SH		OTR	24	0	44	0
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	5,643	26,062	SH		OTR	22	0	26,062	0
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	6,840	31,591	SH		OTR	73	0	31,591	0
PIONEER NAT RES CO	NOTE 0.250% 5/1	723787AP2	299	138,000	SH		OTR	43	0	138,000	0
PIPER SANDLER COMPANIES	COM	724078100	810	7,730	SH		OTR	36	0	7,730	0
PLAINS ALL AMERN PIPELINE L	UNIT LTD PARTN	726503105	405	38,451	SH		OTR	61	0	38,451	0
PLAINS ALL AMERN PIPELINE L	UNIT LTD PARTN	726503105	355	33,709	SH		OTR	47	0	33,709	0
PLAINS GP HLDGS L P	LTD PARTNR INT A	72651A207	133	12,217	SH		OTR	47	0	12,217	0
PLANET FITNESS INC	CL A	72703H101	8	131	SH		OTR	74	0	131	0
PLANET FITNESS INC	CL A	72703H101	614	10,648	SH		OTR	2	0	10,648	0
PLANET FITNESS INC	CL A	72703H101	198	3,426	SH		OTR	54	0	3,426	0
PLEXUS CORP	COM	729132100	1,438	16,428	SH		OTR	29	0	16,428	0
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	197	1,316	SH		OTR	83	0	1,316	0
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	501	3,352	SH		OTR	16	0	3,352	0
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	998	6,682	SH		OTR	5	0	6,682	0
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	5	31	SH		OTR	58	0	31	0
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	162	1,086	SH		OTR	21	0	1,086	0
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	1,694	11,339	SH		OTR	8	0	11,339	0
POLARIS INC	COM	731068102	963	10,066	SH		OTR	36	0	10,066	0
POLARIS INC	COM	731068102	1,252	13,087	SH		OTR	70	0	13,087	0
POOL CORP	COM	73278L105	4	11	SH		OTR	57	0	11	0
POOL CORP	COM	73278L105	1,510	4,744	SH		OTR	74	0	4,744	0
POOL CORP	COM	73278L105	1,581	4,968	SH		OTR	22	0	4,968	0
POOL CORP	COM	73278L105	13	41	SH		OTR	36	0	41	0
POOL CORP	COM	73278L105	2	5	SH		OTR	63	0	5	0
POOL CORP	COM	73278L105	196	616	SH		OTR	28	0	616	0
POPULAR INC	COM NEW	733174700	1,411	19,580	SH		OTR	29	0	19,580	0
PORCH GROUP INC	COM	733245104	34	15,148	SH		OTR	57	0	15,148	0
PORTLAND GEN ELEC CO	COM NEW	736508847	684	15,748	SH		OTR	36	0	15,748	0
POST HLDGS INC	COM	737446104	504	6,155	SH		OTR	17	0	6,155	0
POWER INTEGRATIONS INC	COM	739276103	272	4,224	SH		OTR	67	0	4,224	0
POWER INTEGRATIONS INC	COM	739276103	293	4,553	SH		OTR	57	0	4,553	0
POWER INTEGRATIONS INC	COM	739276103	433	6,734	SH		OTR	4	0	6,734	0
POWER INTEGRATIONS INC	COM	739276103	505	7,855	SH		OTR	36	0	7,855	0
PPG INDS INC	COM	693506107	1	9	SH		OTR	44	0	9	0
PPG INDS INC	COM	693506107	104	936	SH		OTR	21	0	936	0
PPG INDS INC	COM	693506107	896	8,094	SH		OTR	16	0	8,094	0
PPL CORP	COM	69351T106	113	4,464	SH		OTR	83	0	4,464	0
PPL CORP	COM	69351T106	3,142	123,933	SH		OTR	63	0	123,933	0
PRA GROUP INC	COM	69354N106	256	7,784	SH		OTR	57	0	7,784	0
PRICE T ROWE GROUP INC	COM	74144T108	479	4,563	SH		OTR	28	0	4,563	0
PRIMERICA INC	COM	74164M108	225	1,821	SH		OTR	54	0	1,821	0
PRIMO WATER CORPORATION	COM	74167P108	5	400	SH		OTR	24	0	400	0
PRIMO WATER CORPORATION	COM	74167P108	176	13,985	SH		OTR	3	0	13,985	0
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN	COM	74251V102	1,055	14,619	SH		OTR	11	0	14,619	0
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PROCORE TECHNOLOGIES INC	COM	74275K108	302	6,106	SH		OTR	81	0	6,106	0
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	334	2,649	SH		OTR	21	0	2,649	0
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	1	7	SH		OTR	57	0	7	0
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	1,659	13,142	SH		OTR	8	0	13,142	0
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	862	6,824	SH		OTR	16	0	6,824	0
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	6,208	49,176	SH		OTR	62	0	49,176	0
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	3,662	29,009	SH		OTR	22	0	29,009	0
PROGRESSIVE CORP	COM	743315103	867	7,460	SH		OTR	56	0	7,460	0
PROGRESSIVE CORP	COM	743315103	602	5,182	SH		OTR	29	0	5,182	0
PROGRESSIVE CORP	COM	743315103	7	63	SH		OTR	22	0	63	0
PROGRESSIVE CORP	COM	743315103	3,189	27,438	SH		OTR	44	0	27,438	0
PROGRESSIVE CORP	COM	743315103	661	5,690	SH		OTR	85	0	5,690	0
PROGRESSIVE CORP	COM	743315103	89	769	SH		OTR	16	0	769	0
PROGRESSIVE CORP	COM	743315103	5,127	44,115	SH		OTR	73	0	44,115	0
PROGYNY INC	COM	74340E103	66	1,773	SH		OTR	36	0	1,773	0
PROGYNY INC	COM	74340E103	304	8,208	SH		OTR	2	0	8,208	0
PROGYNY INC	COM	74340E103	292	7,892	SH		OTR	81	0	7,892	0
PROGYNY INC	COM	74340E103	576	15,534	SH		OTR	92	0	15,534	0
PROGYNY INC	COM	74340E103	1,457	39,328	SH		OTR	57	0	39,328	0
PROLOGIS INC.	COM	74340W103	2,263	22,274	SH		OTR	20	0	22,274	0
PROLOGIS INC.	COM	74340W103	854	8,408	SH		OTR	8	0	8,408	0
PROLOGIS INC.	COM	74340W103	75	734	SH		OTR	59	0	734	0
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PROPETRO HLDG CORP	COM	74347M108	286	35,484	SH		OTR	36	0	35,484	0
PROS HOLDINGS INC	COM	74346Y103	389	15,747	SH		OTR	81	0	15,747	0
PROS HOLDINGS INC	COM	74346Y103	132	5,336	SH		OTR	57	0	5,336	0
PRUDENTIAL PLC	ADR	74435K204	2,203	110,616	SH		OTR	12	0	110,616	0
PTC INC	COM	69370C100	334	3,190	SH		OTR	24	0	3,190	0
PUBLIC STORAGE	COM	74460D109	3,539	12,086	SH		OTR	20	0	12,086	0
PUBLIC STORAGE	COM	74460D109	180	615	SH		OTR	65	0	615	0
PUBMATIC INC	COM CL A	74467Q103	332	19,966	SH		OTR	4	0	19,966	0
Q2 HLDGS INC	COM	74736L109	712	22,126	SH		OTR	74	0	22,126	0
Q2 HLDGS INC	COM	74736L109	125	3,897	SH		OTR	67	0	3,897	0
QUAKER HOUGHTON	COM	747316107	2	12	SH		OTR	57	0	12	0
QUAKER HOUGHTON	COM	747316107	677	4,692	SH		OTR	36	0	4,692	0
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QUALCOMM INC	COM	747525103	84	741	SH		OTR	16	0	741	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	628	5,557	SH		OTR	28	0	5,557	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	5	42	SH		OTR	5	0	42	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	8	73	SH		OTR	58	0	73	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	232	2,053	SH		OTR	24	0	2,053	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	1,008	8,920	SH		OTR	8	0	8,920	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	0	4	SH		OTR	41	0	4	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	0	3	SH		OTR	22	0	3	0
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QUALCOMM INC	COM	747525103	1	7	SH		OTR	57	0	7	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	3	29	SH		OTR	63	0	29	0
QUALYS INC	COM	74758T303	830	5,954	SH		OTR	92	0	5,954	0
QUALYS INC	COM	74758T303	1,867	13,392	SH		OTR	22	0	13,392	0
QUALYS INC	COM	74758T303	293	2,101	SH		OTR	67	0	2,101	0
QUANTA SVCS INC	COM	74762E102	6	46	SH		OTR	104	0	46	0
QUANTA SVCS INC	COM	74762E102	3,362	26,388	SH		OTR	22	0	26,388	0
QUEST DIAGNOSTICS INC	COM	74834L100	240	1,953	SH		OTR	25	0	1,953	0
QUEST DIAGNOSTICS INC	COM	74834L100	4	34	SH		OTR	57	0	34	0
QUEST DIAGNOSTICS INC	COM	74834L100	7	59	SH		OTR	54	0	59	0
QUIDELORTHO CORP	COM	219798105	383	5,358	SH		OTR	24	0	5,358	0
QURATE RETAIL INC	COM SER A	74915M100	913	454,194	SH		OTR	21	0	454,194	0
QURATE RETAIL INC	COM SER A	74915M100	58	29,064	SH		OTR	42	0	29,064	0
RAPID7 INC	COM	753422104	239	5,563	SH		OTR	2	0	5,563	0
RAPID7 INC	COM	753422104	558	13,017	SH		OTR	36	0	13,017	0
RAYMOND JAMES FINL INC	COM	754730109	2,030	20,538	SH		OTR	22	0	20,538	0
RAYMOND JAMES FINL INC	COM	754730109	3,828	38,736	SH		OTR	29	0	38,736	0
RAYMOND JAMES FINL INC	COM	754730109	383	3,880	SH		OTR	3	0	3,880	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	17,708	216,325	SH		OTR	62	0	216,325	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	0	3	SH		OTR	25	0	3	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	1,595	19,483	SH		OTR	11	0	19,483	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	1,751	21,394	SH		OTR	16	0	21,394	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	679	8,299	SH		OTR	31	0	8,299	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	5,107	62,393	SH		OTR	18	0	62,393	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	1,509	18,435	SH		SOLE		18,435	0	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	183	2,238	SH		OTR	46	0	2,238	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	5,843	71,381	SH		OTR	21	0	71,381	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	16,370	199,980	SH		OTR	63	0	199,980	0
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RBC BEARINGS INC	COM	75524B104	2,107	10,139	SH		OTR	74	0	10,139	0
REALTY INCOME CORP	COM	756109104	389	6,688	SH		OTR	28	0	6,688	0
REALTY INCOME CORP	COM	756109104	1,173	20,159	SH		OTR	8	0	20,159	0
REALTY INCOME CORP	COM	756109104	1,979	34,002	SH		OTR	20	0	34,002	0
REALTY INCOME CORP	COM	756109104	109	1,871	SH		OTR	83	0	1,871	0
REGAL REXNORD CORPORATION	COM	758750103	698	4,974	SH		OTR	4	0	4,974	0
REGAL REXNORD CORPORATION	COM	758750103	444	3,160	SH		OTR	24	0	3,160	0
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REGENERON PHARMACEUTICALS	COM	75886F107	601	873	SH		OTR	95	0	873	0
REGENERON PHARMACEUTICALS	COM	75886F107	76	110	SH		OTR	92	0	110	0
REGIONS FINANCIAL CORP NEW	COM	7591EP100	2,146	106,937	SH		OTR	18	0	106,937	0
REINSURANCE GRP OF AMERICA I	COM NEW	759351604	39	311	SH		OTR	30	0	311	0
REINSURANCE GRP OF AMERICA I	COM NEW	759351604	3,763	29,910	SH		OTR	29	0	29,910	0
RELX PLC	SPONSORED ADR	759530108	1,666	68,552	SH		OTR	12	0	68,552	0
RELX PLC	SPONSORED ADR	759530108	721	29,662	SH		OTR	16	0	29,662	0
RELX PLC	SPONSORED ADR	759530108	4	167	SH		OTR	39	0	167	0
RENAISSANCERE HLDGS LTD	COM	G7496G103	1,234	8,787	SH		OTR	29	0	8,787	0
RENAISSANCERE HLDGS LTD	COM	G7496G103	203	1,449	SH		OTR	4	0	1,449	0
REPLIGEN CORP	COM	759916109	188	1,005	SH		OTR	67	0	1,005	0
REPLIGEN CORP	COM	759916109	557	2,978	SH		OTR	81	0	2,978	0
REPUBLIC SVCS INC	COM	760759100	869	6,385	SH		OTR	28	0	6,385	0
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RESMED INC	COM	761152107	494	2,265	SH		OTR	67	0	2,265	0
REVOLVE GROUP INC	CL A	76156B107	17	776	SH		OTR	36	0	776	0
REVOLVE GROUP INC	CL A	76156B107	387	17,842	SH		OTR	92	0	17,842	0
RINGCENTRAL INC	NOTE 3/0	76680RAF4	94	112,000	SH		OTR	43	0	112,000	0
RIO TINTO PLC	SPONSORED ADR	767204100	769	13,975	SH		OTR	12	0	13,975	0
RIO TINTO PLC	SPONSORED ADR	767204100	6,614	120,129	SH		OTR	63	0	120,129	0
RIO TINTO PLC	SPONSORED ADR	767204100	3,213	58,354	SH		OTR	38	0	58,354	0
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	COM	767744105	254	4,072	SH		OTR	39	0	4,072	0
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	COM	767744105	979	15,669	SH		OTR	36	0	15,669	0
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	COM	767744105	12,301	196,886	SH		OTR	57	0	196,886	0
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	COM	767744105	290	4,637	SH		OTR	4	0	4,637	0
ROBLOX CORP	CL A	771049103	215	5,993	SH		OTR	41	0	5,993	0
ROCKWELL AUTOMATION INC	COM	773903109	959	4,456	SH		OTR	11	0	4,456	0
ROCKWELL AUTOMATION INC	COM	773903109	116	541	SH		OTR	38	0	541	0
ROKU INC	COM CL A	77543R102	266	4,719	SH		OTR	97	0	4,719	0
ROKU INC	COM CL A	77543R102	0	4	SH		OTR	54	0	4	0
ROLLINS INC	COM	775711104	9,261	267,029	SH		OTR	57	0	267,029	0
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	4	10	SH		OTR	63	0	10	0
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	1	3	SH		OTR	36	0	3	0
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	7	20	SH		OTR	104	0	20	0
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	2	5	SH		OTR	56	0	5	0
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	16	45	SH		OTR	57	0	45	0
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	3,408	9,477	SH		OTR	22	0	9,477	0
ROSS STORES INC	COM	778296103	79	935	SH		OTR	44	0	935	0
ROSS STORES INC	COM	778296103	186	2,211	SH		OTR	67	0	2,211	0
ROSS STORES INC	COM	778296103	70	827	SH		OTR	59	0	827	0
ROYAL CARIBBEAN GROUP	COM	V7780T103	203	5,350	SH		OTR	29	0	5,350	0
ROYAL CARIBBEAN GROUP	COM	V7780T103	185	4,873	SH		OTR	4	0	4,873	0
ROYAL CARIBBEAN GROUP	NOTE 4.250% 6/1	780153BB7	96	99,000	SH		OTR	43	0	99,000	0
RPM INTL INC	COM	749685103	11	129	SH		OTR	24	0	129	0
RPM INTL INC	COM	749685103	915	10,981	SH		OTR	36	0	10,981	0
RYANAIR HOLDINGS PLC	SPONSORED ADS	783513203	1,227	21,003	SH		OTR	12	0	21,003	0
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RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC	COM	78377T107	168	2,281	SH		OTR	56	0	2,281	0
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC	COM	78377T107	85	1,150	SH		OTR	36	0	1,150	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	2,556	8,372	SH		OTR	16	0	8,372	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	344	1,125	SH		OTR	2	0	1,125	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	8	27	SH		OTR	48	0	27	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	1,011	3,312	SH		OTR	18	0	3,312	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	562	1,839	SH		OTR	41	0	1,839	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	6	21	SH		OTR	22	0	21	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	5,633	18,448	SH		OTR	57	0	18,448	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	2,893	9,476	SH		OTR	7	0	9,476	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	48	158	SH		OTR	59	0	158	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	816	2,671	SH		OTR	95	0	2,671	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	227	743	SH		OTR	28	0	743	0
SABRE CORP	COM	78573M104	1,743	338,509	SH		OTR	29	0	338,509	0
SAIA INC	COM	78709Y105	847	4,458	SH		OTR	74	0	4,458	0
SAIA INC	COM	78709Y105	1,371	7,218	SH		OTR	22	0	7,218	0
SALESFORCE INC	COM	79466L302	591	4,106	SH		OTR	85	0	4,106	0
SALESFORCE INC	COM	79466L302	1,073	7,460	SH		OTR	95	0	7,460	0
SALESFORCE INC	COM	79466L302	133	926	SH		OTR	38	0	926	0
SALESFORCE INC	COM	79466L302	1,644	11,428	SH		OTR	5	0	11,428	0
SALESFORCE INC	COM	79466L302	1,230	8,553	SH		OTR	41	0	8,553	0
SALESFORCE INC	COM	79466L302	147	1,020	SH		OTR	2	0	1,020	0
SALESFORCE INC	COM	79466L302	2,639	18,344	SH		OTR	16	0	18,344	0
SALESFORCE INC	COM	79466L302	2	13	SH		OTR	48	0	13	0
SALESFORCE INC	COM	79466L302	17,391	120,907	SH		OTR	92	0	120,907	0
SALESFORCE INC	COM	79466L302	577	4,009	SH		OTR	31	0	4,009	0
SALESFORCE INC	COM	79466L302	7,923	55,082	SH		OTR	40	0	55,082	0
SALESFORCE INC	COM	79466L302	5,051	35,116	SH		OTR	57	0	35,116	0
SANMINA CORPORATION	COM	801056102	3,086	66,967	SH		OTR	29	0	66,967	0
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	370	9,735	SH		OTR	10	0	9,735	0
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	1,314	34,556	SH		OTR	26	0	34,556	0
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	73	1,910	SH		OTR	30	0	1,910	0
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	1,689	44,415	SH		OTR	12	0	44,415	0
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	2,338	61,493	SH		OTR	63	0	61,493	0
SAP SE	SPON ADR	803054204	341	4,192	SH		OTR	95	0	4,192	0
SAP SE	SPON ADR	803054204	1,889	23,247	SH		OTR	92	0	23,247	0
SAP SE	SPON ADR	803054204	8	101	SH		OTR	39	0	101	0
SAP SE	SPON ADR	803054204	1,988	24,470	SH		OTR	12	0	24,470	0
SAP SE	SPON ADR	803054204	2,814	34,633	SH		OTR	38	0	34,633	0
SAP SE	SPON ADR	803054204	434	5,344	SH		OTR	16	0	5,344	0
SAP SE	SPON ADR	803054204	362	4,454	SH		OTR	10	0	4,454	0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW	CL A	78410G104	316	1,110	SH		OTR	20	0	1,110	0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW	CL A	78410G104	19	67	SH		OTR	29	0	67	0
SCHLUMBERGER LTD	COM STK	806857108	1,260	35,108	SH		OTR	16	0	35,108	0
SCHLUMBERGER LTD	COM STK	806857108	132	3,677	SH		OTR	38	0	3,677	0
SCHLUMBERGER LTD	COM STK	806857108	697	19,423	SH		OTR	41	0	19,423	0
SCHNEIDER NATIONAL INC	CL B	80689H102	1,006	49,544	SH		OTR	29	0	49,544	0
SCHNEIDER NATIONAL INC	CL B	80689H102	440	21,695	SH		OTR	36	0	21,695	0
SCHWAB CHARLES CORP	COM	808513105	131	1,827	SH		OTR	30	0	1,827	0
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SCHWAB CHARLES CORP	COM	808513105	2,147	29,869	SH		OTR	48	0	29,869	0
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SCHWAB CHARLES CORP	COM	808513105	123	1,710	SH		OTR	16	0	1,710	0
SCHWAB CHARLES CORP	COM	808513105	1,193	16,601	SH		OTR	11	0	16,601	0
SCHWAB STRATEGIC TR	US DIVIDEND EQ	808524797	1,688	25,409	SH		OTR	63	0	25,409	0
SCHWAB STRATEGIC TR	US LRG CAP ETF	808524201	227	5,350	SH		OTR	63	0	5,350	0
SCOTTS MIRACLE-GRO CO	CL A	810186106	1,706	39,914	SH		OTR	29	0	39,914	0
SCOTTS MIRACLE-GRO CO	CL A	810186106	692	16,195	SH		SOLE		16,195	0	0
SCRIPPS E W CO OHIO	CL A NEW	811054402	428	37,981	SH		OTR	23	0	37,981	0
SEA LTD	SPONSORD ADS	81141R100	827	14,748	SH		OTR	16	0	14,748	0
SEACOAST BKG CORP FLA	COM NEW	811707801	105	3,470	SH		OTR	36	0	3,470	0
SEACOAST BKG CORP FLA	COM NEW	811707801	672	22,232	SH		OTR	2	0	22,232	0
SEACOAST BKG CORP FLA	COM NEW	811707801	243	8,051	SH		OTR	54	0	8,051	0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL	ORD SHS	G7997R103	654	12,278	SH		OTR	16	0	12,278	0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL	ORD SHS	G7997R103	0	9	SH		OTR	70	0	9	0
SEALED AIR CORP NEW	COM	81211K100	1,201	26,992	SH		OTR	56	0	26,992	0
SEALED AIR CORP NEW	COM	81211K100	1,467	32,962	SH		OTR	29	0	32,962	0
SECUREWORKS CORP	CL A	81374A105	266	33,048	SH		OTR	23	0	33,048	0
SEI INVTS CO	COM	784117103	4	77	SH		OTR	57	0	77	0
SEI INVTS CO	COM	784117103	820	16,708	SH		OTR	70	0	16,708	0
SELECT SECTOR SPDR TR	COMMUNICATION	81369Y852	5,386	112,462	SH		SOLE		112,462	0	0
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SELECT SECTOR SPDR TR	SBI HEALTHCARE	81369Y209	2,064	17,040	SH		SOLE		17,040	0	0
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-INDS	81369Y704	7,935	95,786	SH		SOLE		95,786	0	0
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SEMPRA	COM	816851109	1,086	7,242	SH		OTR	16	0	7,242	0
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SEMPRA	COM	816851109	69	463	SH		OTR	30	0	463	0
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL	SHS	G8060N102	2,448	65,675	SH		OTR	14	0	65,675	0
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL	SHS	G8060N102	1,328	35,620	SH		OTR	56	0	35,620	0
SERVICENOW INC	COM	81762P102	120	319	SH		OTR	2	0	319	0
SERVICENOW INC	COM	81762P102	20	54	SH		OTR	41	0	54	0
SERVICENOW INC	COM	81762P102	12,572	33,294	SH		OTR	92	0	33,294	0
SERVICENOW INC	COM	81762P102	13,392	35,464	SH		OTR	40	0	35,464	0
SERVICENOW INC	COM	81762P102	3,970	10,513	SH		OTR	57	0	10,513	0
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SERVICENOW INC	COM	81762P102	3,344	8,855	SH		OTR	22	0	8,855	0
SHELL PLC	SPON ADS	780259305	160	3,215	SH		OTR	71	0	3,215	0
SHELL PLC	SPON ADS	780259305	88	1,764	SH		OTR	39	0	1,764	0
SHELL PLC	SPON ADS	780259305	4	73	SH		OTR	12	0	73	0
SHELL PLC	SPON ADS	780259305	3	53	SH		SOLE		53	0	0
SHELL PLC	SPON ADS	780259305	1,642	32,998	SH		OTR	26	0	32,998	0
SHELL PLC	SPON ADS	780259305	5,279	106,081	SH		OTR	63	0	106,081	0
SHELL PLC	SPON ADS	780259305	261	5,240	SH		OTR	10	0	5,240	0
SHELL PLC	SPON ADS	780259305	3,340	67,132	SH		OTR	38	0	67,132	0
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	1,106	5,404	SH		OTR	16	0	5,404	0
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	26	128	SH		OTR	30	0	128	0
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	3,469	16,941	SH		OTR	22	0	16,941	0
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	918	4,484	SH		OTR	48	0	4,484	0
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	401	1,960	SH		OTR	95	0	1,960	0
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	187	912	SH		OTR	28	0	912	0
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	95	465	SH		OTR	2	0	465	0
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	566	2,765	SH		OTR	85	0	2,765	0
SHOCKWAVE MED INC	COM	82489T104	1,189	4,275	SH		OTR	4	0	4,275	0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y	COM	82669G104	931	6,164	SH		OTR	36	0	6,164	0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y	COM	82669G104	375	2,485	SH		OTR	85	0	2,485	0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y	COM	82669G104	248	1,640	SH		OTR	2	0	1,640	0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y	COM	82669G104	76	505	SH		OTR	67	0	505	0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y	COM	82669G104	1,324	8,769	SH		OTR	56	0	8,769	0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y	COM	82669G104	16	103	SH		OTR	22	0	103	0
SILICON LABORATORIES INC	COM	826919102	889	7,198	SH		OTR	36	0	7,198	0
SILICON LABORATORIES INC	NOTE 0.625% 6/1	826919AD4	121	102,000	SH		OTR	43	0	102,000	0
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	141	1,573	SH		OTR	65	0	1,573	0
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	2,430	27,071	SH		OTR	20	0	27,071	0
SITE CTRS CORP	COM	82981J109	256	23,935	SH		OTR	20	0	23,935	0
SITE CTRS CORP	COM	82981J109	20	1,851	SH		OTR	65	0	1,851	0
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	COM	82982L103	944	9,066	SH		OTR	2	0	9,066	0
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	COM	82982L103	412	3,960	SH		OTR	81	0	3,960	0
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	COM	82982L103	184	1,764	SH		OTR	67	0	1,764	0
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	COM	82982L103	196	1,879	SH		OTR	92	0	1,879	0
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	COM	82982L103	10	92	SH		OTR	74	0	92	0
SIX FLAGS ENTMT CORP NEW	COM	83001A102	385	21,772	SH		OTR	23	0	21,772	0
SKECHERS U S A INC	CL A	830566105	330	10,405	SH		OTR	23	0	10,405	0
SKYLINE CHAMPION CORPORATION	COM	830830105	77	1,448	SH		OTR	36	0	1,448	0
SKYLINE CHAMPION CORPORATION	COM	830830105	179	3,377	SH		OTR	24	0	3,377	0
SKYWORKS SOLUTIONS INC	COM	83088M102	117	1,372	SH		OTR	54	0	1,372	0
SKYWORKS SOLUTIONS INC	COM	83088M102	1,174	13,771	SH		OTR	22	0	13,771	0
SMITH A O CORP	COM	831865209	46	954	SH		OTR	57	0	954	0
SMITH A O CORP	COM	831865209	517	10,639	SH		OTR	4	0	10,639	0
SNAP INC	NOTE 0.750% 8/0	83304AAB2	39	45,000	SH		OTR	43	0	45,000	0
SNAP ON INC	COM	833034101	12	62	SH		OTR	57	0	62	0
SNAP ON INC	COM	833034101	581	2,888	SH		OTR	28	0	2,888	0
SNAP ON INC	COM	833034101	1,470	7,302	SH		OTR	29	0	7,302	0
SNAP ON INC	COM	833034101	1,281	6,361	SH		OTR	56	0	6,361	0
SNOWFLAKE INC	CL A	833445109	668	3,931	SH		OTR	41	0	3,931	0
SNOWFLAKE INC	CL A	833445109	375	2,205	SH		OTR	16	0	2,205	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	COM	83417M104	2,350	10,154	SH		OTR	14	0	10,154	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	COM	83417M104	5	20	SH		OTR	104	0	20	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	COM	83417M104	453	1,958	SH		OTR	16	0	1,958	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	COM	83417M104	183	789	SH		OTR	2	0	789	0
SONOCO PRODS CO	COM	835495102	3	54	SH		OTR	63	0	54	0
SONOCO PRODS CO	COM	835495102	1,321	23,282	SH		OTR	29	0	23,282	0
SONY GROUP CORPORATION	SPONSORED ADR	835699307	1,243	19,401	SH		OTR	26	0	19,401	0
SONY GROUP CORPORATION	SPONSORED ADR	835699307	206	3,221	SH		OTR	71	0	3,221	0
SONY GROUP CORPORATION	SPONSORED ADR	835699307	88	1,373	SH		OTR	39	0	1,373	0
SONY GROUP CORPORATION	SPONSORED ADR	835699307	299	4,667	SH		OTR	16	0	4,667	0
SONY GROUP CORPORATION	SPONSORED ADR	835699307	649	10,136	SH		OTR	31	0	10,136	0
SOUTHERN CO	COM	842587107	267	3,931	SH		OTR	83	0	3,931	0
SOUTHSTATE CORPORATION	COM	840441109	1,597	20,184	SH		OTR	29	0	20,184	0
SOUTHWEST AIRLS CO	COM	844741108	4,287	139,011	SH		OTR	21	0	139,011	0
SOUTHWEST AIRLS CO	NOTE 1.250% 5/0	844741BG2	102	89,000	SH		OTR	43	0	89,000	0
SPDR INDEX SHS FDS	DJ GLB RL ES ETF	78463X749	7,461	192,839	SH		SOLE		192,839	0	0
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	12,903	36,125	SH		OTR	97	0	36,125	0
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	26,298	73,626	SH		SOLE		73,626	0	0
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	2,226	6,231	SH		OTR	62	0	6,231	0
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	11	30	SH		OTR	18	0	30	0
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	234	654	SH		OTR	44	0	654	0
SPDR SER TR	BBG CONV SEC ETF	78464A359	22,737	359,188	SH		SOLE		359,188	0	0
SPDR SER TR	BLOOMBERG 1-3 MO	78468R663	103,840	1,133,621	SH		OTR	62	0	1,133,621	0
SPDR SER TR	BLOOMBERG 1-3 MO	78468R663	5,516	60,223	SH		OTR	15	0	60,223	0
SPDR SER TR	BLOOMBERG 1-3 MO	78468R663	11	125	SH		SOLE		125	0	0
SPDR SER TR	BLOOMBERG SHT TE	78468R408	4,795	201,645	SH		SOLE		201,645	0	0
SPDR SER TR	PRTFLO S&P500 GW	78464A409	3,202	63,919	SH		OTR	97	0	63,919	0
SPDR SER TR	S&P BIOTECH	78464A870	2,509	31,627	SH		SOLE		31,627	0	0
SPIRIT AIRLS INC	NOTE 1.000% 5/1	848577AB8	63	74,000	SH		OTR	43	0	74,000	0
SPIRIT RLTY CAP INC NEW	COM NEW	84860W300	606	16,753	SH		OTR	20	0	16,753	0
SPLUNK INC	COM	848637104	421	5,604	SH		OTR	97	0	5,604	0
SPLUNK INC	COM	848637104	1,266	16,840	SH		OTR	16	0	16,840	0
SPLUNK INC	COM	848637104	2	28	SH		OTR	57	0	28	0
SPLUNK INC	COM	848637104	5	70	SH		OTR	40	0	70	0
SPLUNK INC	NOTE 1.125% 9/1	848637AD6	65	74,000	SH		OTR	43	0	74,000	0
SPOTIFY TECHNOLOGY S A	SHS	L8681T102	325	3,769	SH		OTR	97	0	3,769	0
SPOTIFY TECHNOLOGY S A	SHS	L8681T102	99	1,152	SH		OTR	67	0	1,152	0
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	COM	85205L107	237	8,310	SH		OTR	4	0	8,310	0
SPROUT SOCIAL INC	COM CL A	85209W109	389	6,415	SH		OTR	81	0	6,415	0
SPS COMM INC	COM	78463M107	723	5,822	SH		OTR	57	0	5,822	0
SPS COMM INC	COM	78463M107	298	2,395	SH		OTR	67	0	2,395	0
SPS COMM INC	COM	78463M107	1,923	15,483	SH		OTR	22	0	15,483	0
SPS COMM INC	COM	78463M107	1,562	12,576	SH		OTR	2	0	12,576	0
SPX TECHNOLOGIES INC	COM	78473E103	1,387	25,110	SH		OTR	29	0	25,110	0
SPX TECHNOLOGIES INC	COM	78473E103	59	1,070	SH		OTR	1	0	1,070	0
SPX TECHNOLOGIES INC	COM	78473E103	127	2,294	SH		OTR	36	0	2,294	0
SQUARESPACE INC	CLASS A	85225A107	1,469	68,775	SH		OTR	57	0	68,775	0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC	COM	78467J100	1,265	26,482	SH		OTR	56	0	26,482	0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC	COM	78467J100	4	90	SH		OTR	36	0	90	0
SSGA ACTIVE ETF TR	BLACKSTONE SENR	78467V608	11,077	271,041	SH		SOLE		271,041	0	0
STAG INDL INC	COM	85254J102	103	3,620	SH		OTR	36	0	3,620	0
STAG INDL INC	COM	85254J102	2,125	74,731	SH		OTR	29	0	74,731	0
STANDEX INTL CORP	COM	854231107	363	4,451	SH		OTR	23	0	4,451	0
STANLEY BLACK & DECKER INC	COM	854502101	643	8,555	SH		OTR	56	0	8,555	0
STARBUCKS CORP	COM	855244109	172	2,038	SH		OTR	7	0	2,038	0
STARBUCKS CORP	COM	855244109	4,378	51,953	SH		OTR	57	0	51,953	0
STARBUCKS CORP	COM	855244109	12,494	148,274	SH		OTR	62	0	148,274	0
STARBUCKS CORP	COM	855244109	1,570	18,627	SH		OTR	8	0	18,627	0
STARBUCKS CORP	COM	855244109	126	1,493	SH		OTR	16	0	1,493	0
STARBUCKS CORP	COM	855244109	387	4,590	SH		OTR	95	0	4,590	0
STARBUCKS CORP	COM	855244109	82	968	SH		OTR	2	0	968	0
STARBUCKS CORP	COM	855244109	1,357	16,108	SH		OTR	92	0	16,108	0
STARBUCKS CORP	COM	855244109	3	30	SH		OTR	63	0	30	0
STATE STR CORP	COM	857477103	274	4,509	SH		OTR	24	0	4,509	0
STATE STR CORP	COM	857477103	35	569	SH		OTR	30	0	569	0
STEELCASE INC	CL A	858155203	557	85,505	SH		OTR	29	0	85,505	0
STEPSTONE GROUP INC	COM CL A	85914M107	890	36,319	SH		OTR	2	0	36,319	0
STERIS PLC	SHS USD	G8473T100	194	1,168	SH		OTR	28	0	1,168	0
STERIS PLC	SHS USD	G8473T100	1,490	8,960	SH		OTR	22	0	8,960	0
STERIS PLC	SHS USD	G8473T100	535	3,217	SH		OTR	95	0	3,217	0
STERIS PLC	SHS USD	G8473T100	422	2,540	SH		OTR	36	0	2,540	0
STIFEL FINL CORP	COM	860630102	85	1,633	SH		OTR	36	0	1,633	0
STIFEL FINL CORP	COM	860630102	58	1,118	SH		OTR	30	0	1,118	0
STIFEL FINL CORP	COM	860630102	2,583	49,753	SH		OTR	29	0	49,753	0
STONEX GROUP INC	COM	861896108	545	6,569	SH		OTR	23	0	6,569	0
STONEX GROUP INC	COM	861896108	32	380	SH		OTR	3	0	380	0
STORE CAP CORP	COM	862121100	377	12,027	SH		OTR	20	0	12,027	0
STORE CAP CORP	COM	862121100	380	12,142	SH		OTR	28	0	12,142	0
STRYKER CORPORATION	COM	863667101	141	694	SH		OTR	46	0	694	0
STRYKER CORPORATION	COM	863667101	3,626	17,905	SH		OTR	22	0	17,905	0
STRYKER CORPORATION	COM	863667101	3,823	18,875	SH		OTR	18	0	18,875	0
STRYKER CORPORATION	COM	863667101	1,454	7,178	SH		OTR	48	0	7,178	0
STRYKER CORPORATION	COM	863667101	45	220	SH		OTR	59	0	220	0
STRYKER CORPORATION	COM	863667101	1,795	8,863	SH		OTR	16	0	8,863	0
STRYKER CORPORATION	COM	863667101	221	1,092	SH		OTR	28	0	1,092	0
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I	SPONSORED ADR	86562M209	879	159,750	SH		OTR	12	0	159,750	0
SUMMIT HOTEL PPTYS INC	COM	866082100	417	61,992	SH		OTR	36	0	61,992	0
SUN CMNTYS INC	COM	866674104	1,257	9,289	SH		OTR	20	0	9,289	0
SUN CMNTYS INC	COM	866674104	1,386	10,238	SH		OTR	22	0	10,238	0
SUN CMNTYS INC	COM	866674104	1,081	7,987	SH		OTR	36	0	7,987	0
SUNCOR ENERGY INC NEW	COM	867224107	1,896	67,347	SH		OTR	42	0	67,347	0
SVB FINANCIAL GROUP	COM	78486Q101	232	692	SH		OTR	38	0	692	0
SVB FINANCIAL GROUP	COM	78486Q101	20	61	SH		OTR	54	0	61	0
SVB FINANCIAL GROUP	COM	78486Q101	531	1,581	SH		OTR	85	0	1,581	0
SVB FINANCIAL GROUP	COM	78486Q101	331	987	SH		OTR	31	0	987	0
SVB FINANCIAL GROUP	COM	78486Q101	15	46	SH		OTR	36	0	46	0
SVB FINANCIAL GROUP	COM	78486Q101	268	799	SH		OTR	67	0	799	0
SYNEOS HEALTH INC	CL A	87166B102	112	2,371	SH		OTR	56	0	2,371	0
SYNEOS HEALTH INC	CL A	87166B102	730	15,473	SH		OTR	36	0	15,473	0
SYNOPSYS INC	COM	871607107	216	707	SH		OTR	38	0	707	0
SYNOPSYS INC	COM	871607107	523	1,713	SH		OTR	31	0	1,713	0
SYNOPSYS INC	COM	871607107	2,125	6,956	SH		OTR	29	0	6,956	0
SYNOPSYS INC	COM	871607107	30	99	SH		OTR	56	0	99	0
SYNOPSYS INC	COM	871607107	4,802	15,717	SH		OTR	22	0	15,717	0
SYSCO CORP	COM	871829107	0	7	SH		OTR	18	0	7	0
SYSCO CORP	COM	871829107	9	130	SH		OTR	63	0	130	0
SYSCO CORP	COM	871829107	362	5,124	SH		OTR	29	0	5,124	0
SYSCO CORP	COM	871829107	988	13,970	SH		OTR	17	0	13,970	0
SYSCO CORP	COM	871829107	1,341	18,966	SH		OTR	11	0	18,966	0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADS	874039100	178	2,594	SH		OTR	39	0	2,594	0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADS	874039100	0	3	SH		OTR	41	0	3	0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADS	874039100	31	457	SH		OTR	58	0	457	0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADS	874039100	3,191	46,546	SH		OTR	14	0	46,546	0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADS	874039100	506	7,375	SH		OTR	31	0	7,375	0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADS	874039100	10	152	SH		OTR	16	0	152	0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADS	874039100	4,140	60,381	SH		OTR	38	0	60,381	0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADS	874039100	275	4,004	SH		OTR	71	0	4,004	0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADS	874039100	510	7,438	SH		OTR	26	0	7,438	0
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	SPONSORED ADS	874060205	1,409	108,666	SH		OTR	26	0	108,666	0
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	SPONSORED ADS	874060205	769	59,304	SH		OTR	10	0	59,304	0
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	SPONSORED ADS	874060205	1,634	125,996	SH		OTR	12	0	125,996	0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR	COM	874054109	954	8,756	SH		OTR	48	0	8,756	0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR	COM	874054109	199	1,826	SH		OTR	2	0	1,826	0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR	COM	874054109	256	2,345	SH		OTR	67	0	2,345	0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR	COM	874054109	1,245	11,426	SH		OTR	22	0	11,426	0
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UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	242	1,495	SH		OTR	21	0	1,495	0
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	209	1,293	SH		OTR	28	0	1,293	0
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	3,005	18,603	SH		SOLE		18,603	0	0
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	8	50	SH		OTR	57	0	50	0
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	9,444	58,461	SH		OTR	58	0	58,461	0
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	1,233	7,632	SH		OTR	8	0	7,632	0
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	85	526	SH		OTR	83	0	526	0
UNITED RENTALS INC	COM	911363109	1,246	4,613	SH		OTR	42	0	4,613	0
UNITED RENTALS INC	COM	911363109	342	1,267	SH		OTR	4	0	1,267	0
UNITED RENTALS INC	COM	911363109	11	39	SH		OTR	5	0	39	0
UNITED RENTALS INC	COM	911363109	150	556	SH		OTR	54	0	556	0
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL	COM	91307C102	6,966	33,269	SH		OTR	55	0	33,269	0
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL	COM	91307C102	229	1,095	SH		OTR	54	0	1,095	0
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL	COM	91307C102	1	6	SH		OTR	57	0	6	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	428	847	SH		OTR	21	0	847	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	3,552	7,033	SH		OTR	5	0	7,033	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	740	1,466	SH		OTR	95	0	1,466	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	4,377	8,666	SH		OTR	18	0	8,666	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	7,753	15,352	SH		OTR	57	0	15,352	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	18	35	SH		OTR	1	0	35	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	9,403	18,618	SH		OTR	16	0	18,618	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	2,411	4,773	SH		OTR	48	0	4,773	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	16,087	31,853	SH		OTR	92	0	31,853	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	257	509	SH		OTR	38	0	509	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	912	1,805	SH		OTR	2	0	1,805	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	4,340	8,594	SH		SOLE		8,594	0	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	114	226	SH		OTR	59	0	226	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	5,307	10,509	SH		OTR	22	0	10,509	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	1,262	2,498	SH		OTR	41	0	2,498	0
UNITY SOFTWARE INC	COM	91332U101	262	8,217	SH		OTR	16	0	8,217	0
UNIVAR SOLUTIONS INC	COM	91336L107	1,286	56,549	SH		OTR	70	0	56,549	0
UNIVAR SOLUTIONS INC	COM	91336L107	277	12,164	SH		OTR	42	0	12,164	0
UNIVERSAL DISPLAY CORP	COM	91347P105	373	3,958	SH		OTR	31	0	3,958	0
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	154	3,821	SH		OTR	83	0	3,821	0
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	2,459	60,980	SH		OTR	44	0	60,980	0
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	1,071	26,556	SH		OTR	8	0	26,556	0
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	585	14,498	SH		OTR	25	0	14,498	0
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	195	4,848	SH		OTR	21	0	4,848	0
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	509	12,619	SH		OTR	16	0	12,619	0
US FOODS HLDG CORP	COM	912008109	750	28,356	SH		OTR	17	0	28,356	0
US FOODS HLDG CORP	COM	912008109	425	16,076	SH		OTR	31	0	16,076	0
UTZ BRANDS INC	COM CL A	918090101	502	33,237	SH		OTR	81	0	33,237	0
V2X INC	COM	92242T101	357	10,074	SH		OTR	3	0	10,074	0
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	643	2,980	SH		OTR	36	0	2,980	0
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	202	939	SH		OTR	2	0	939	0
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	197	915	SH		OTR	54	0	915	0
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	446	2,068	SH		OTR	97	0	2,068	0
VAIL RESORTS INC	NOTE 1/0	91879QAN9	113	130,000	SH		OTR	43	0	130,000	0
VALE S A	SPONSORED ADS	91912E105	3,670	275,553	SH		OTR	63	0	275,553	0
VALMONT INDS INC	COM	920253101	524	1,952	SH		OTR	24	0	1,952	0
VALVOLINE INC	COM	92047W101	936	36,922	SH		OTR	74	0	36,922	0
VALVOLINE INC	COM	92047W101	96	3,789	SH		OTR	3	0	3,789	0
VANECK ETF TRUST	JP MRGAN EM LOC	92189H300	656	28,752	SH		SOLE		28,752	0	0
VANGUARD BD INDEX FDS	SHORT TRM BOND	921937827	4,663	62,321	SH		SOLE		62,321	0	0
VANGUARD INDEX FDS	REAL ESTATE ETF	922908553	1,131	14,108	SH		SOLE		14,108	0	0
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	7	37	SH		OTR	70	0	37	0
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	27	151	SH		OTR	73	0	151	0
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	82	459	SH		SOLE		459	0	0
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	6,859	38,216	SH		OTR	1	0	38,216	0
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	6	36	SH		OTR	57	0	36	0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	13	283	SH		OTR	26	0	283	0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	142	3,209	SH		OTR	38	0	3,209	0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	369	8,323	SH		OTR	63	0	8,323	0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	58	1,306	SH		OTR	14	0	1,306	0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	313	7,063	SH		OTR	12	0	7,063	0
VANGUARD MALVERN FDS	STRM INFPROIDX	922020805	1,162	24,162	SH		SOLE		24,162	0	0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS2000GRW	92206C623	1,118	7,434	SH		SOLE		7,434	0	0
VANGUARD WORLD FDS	FINANCIALS ETF	92204A405	4,021	54,014	SH		SOLE		54,014	0	0
VEEVA SYS INC	CL A COM	922475108	8	46	SH		OTR	104	0	46	0
VEEVA SYS INC	CL A COM	922475108	7,389	44,816	SH		OTR	40	0	44,816	0
VEEVA SYS INC	CL A COM	922475108	5,194	31,501	SH		OTR	57	0	31,501	0
VEEVA SYS INC	CL A COM	922475108	209	1,267	SH		OTR	67	0	1,267	0
VEEVA SYS INC	CL A COM	922475108	2,091	12,680	SH		OTR	22	0	12,680	0
VENTAS INC	COM	92276F100	1,321	32,896	SH		OTR	56	0	32,896	0
VENTAS INC	COM	92276F100	2	52	SH		OTR	20	0	52	0
VENTAS INC	COM	92276F100	130	3,242	SH		OTR	65	0	3,242	0
VERACYTE INC	COM	92337F107	171	10,295	SH		OTR	4	0	10,295	0
VERACYTE INC	COM	92337F107	27	1,603	SH		OTR	36	0	1,603	0
VERICEL CORP	COM	92346J108	368	15,877	SH		OTR	36	0	15,877	0
VERISK ANALYTICS INC	COM	92345Y106	105	615	SH		OTR	38	0	615	0
VERISK ANALYTICS INC	COM	92345Y106	4,328	25,377	SH		OTR	7	0	25,377	0
VERISK ANALYTICS INC	COM	92345Y106	380	2,229	SH		OTR	67	0	2,229	0
VERISK ANALYTICS INC	COM	92345Y106	8,803	51,619	SH		OTR	57	0	51,619	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	310	8,163	SH		OTR	83	0	8,163	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	2,330	61,362	SH		OTR	63	0	61,362	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	588	15,490	SH		OTR	16	0	15,490	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	4	99	SH		OTR	58	0	99	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	419	11,048	SH		OTR	28	0	11,048	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	102	2,695	SH		OTR	30	0	2,695	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	2,386	62,832	SH		SOLE		62,832	0	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	8,126	214,010	SH		OTR	21	0	214,010	0
VERTEX INC	CL A	92538J106	550	40,199	SH		OTR	2	0	40,199	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	197	681	SH		OTR	2	0	681	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	106	366	SH		OTR	59	0	366	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	1,986	6,858	SH		OTR	16	0	6,858	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	7	23	SH		OTR	31	0	23	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	339	1,172	SH		OTR	38	0	1,172	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	644	2,225	SH		OTR	41	0	2,225	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	993	3,431	SH		OTR	5	0	3,431	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	102	354	SH		OTR	46	0	354	0
VIASAT INC	COM	92552V100	1,236	40,872	SH		OTR	23	0	40,872	0
VIATRIS INC	COM	92556V106	0	5	SH		OTR	63	0	5	0
VIATRIS INC	COM	92556V106	1	65	SH		OTR	58	0	65	0
VIATRIS INC	COM	92556V106	471	55,319	SH		OTR	25	0	55,319	0
VIAVI SOLUTIONS INC	NOTE 1.000% 3/0	925550AB1	50	45,000	SH		OTR	43	0	45,000	0
VICI PPTYS INC	COM	925652109	0	12	SH		OTR	20	0	12	0
VICI PPTYS INC	COM	925652109	237	7,937	SH		OTR	54	0	7,937	0
VICI PPTYS INC	COM	925652109	72	2,413	SH		OTR	65	0	2,413	0
VICI PPTYS INC	COM	925652109	12,714	425,932	SH		OTR	63	0	425,932	0
VIEMED HEALTHCARE INC	COM	92663R105	467	77,785	SH		OTR	23	0	77,785	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	19,263	108,430	SH		OTR	92	0	108,430	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	8,015	45,117	SH		OTR	62	0	45,117	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	3,528	19,860	SH		OTR	18	0	19,860	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	3,656	20,582	SH		OTR	57	0	20,582	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	8,818	49,638	SH		OTR	40	0	49,638	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	849	4,781	SH		OTR	2	0	4,781	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	1,896	10,671	SH		OTR	48	0	10,671	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	1,493	8,405	SH		OTR	95	0	8,405	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	1,155	6,500	SH		OTR	5	0	6,500	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	3,009	16,935	SH		SOLE		16,935	0	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	2,606	14,670	SH		OTR	44	0	14,670	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	84	473	SH		OTR	59	0	473	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	1,608	9,054	SH		OTR	41	0	9,054	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	6,676	37,581	SH		OTR	7	0	37,581	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	4,091	23,027	SH		OTR	22	0	23,027	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	117	659	SH		OTR	46	0	659	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	6,202	34,913	SH		OTR	16	0	34,913	0
VISTRA CORP	COM	92840M102	221	10,521	SH		OTR	3	0	10,521	0
VISTRA CORP	COM	92840M102	1,526	72,643	SH		OTR	56	0	72,643	0
VISTRA CORP	COM	92840M102	242	11,514	SH		OTR	54	0	11,514	0
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPONSORED ADR	92857W308	208	18,316	SH		OTR	83	0	18,316	0
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPONSORED ADR	92857W308	32,411	2,860,624	SH		OTR	1	0	2,860,624	0
VOYA FINANCIAL INC	COM	929089100	8	139	SH		OTR	54	0	139	0
VOYA FINANCIAL INC	COM	929089100	1,292	21,352	SH		OTR	36	0	21,352	0
VOYA FINANCIAL INC	COM	929089100	79	1,305	SH		OTR	3	0	1,305	0
VULCAN MATLS CO	COM	929160109	220	1,393	SH		OTR	46	0	1,393	0
VULCAN MATLS CO	COM	929160109	866	5,489	SH		OTR	16	0	5,489	0
WALMART INC	COM	931142103	114	876	SH		OTR	21	0	876	0
WALMART INC	COM	931142103	2,854	22,008	SH		SOLE		22,008	0	0
WALMART INC	COM	931142103	8,933	68,872	SH		OTR	62	0	68,872	0
WALMART INC	COM	931142103	37	285	SH		OTR	1	0	285	0
WALMART INC	COM	931142103	303	2,337	SH		OTR	46	0	2,337	0
WALMART INC	COM	931142103	2	17	SH		OTR	63	0	17	0
WALMART INC	COM	931142103	1,189	9,171	SH		OTR	5	0	9,171	0
WARBY PARKER INC	CL A COM	93403J106	229	17,140	SH		OTR	92	0	17,140	0
WARNER BROS DISCOVERY INC	COM SER A	934423104	176	15,292	SH		OTR	16	0	15,292	0
WARNER BROS DISCOVERY INC	COM SER A	934423104	1,549	134,719	SH		OTR	55	0	134,719	0
WARNER BROS DISCOVERY INC	COM SER A	934423104	216	18,751	SH		SOLE		18,751	0	0
WARNER MUSIC GROUP CORP	COM CL A	934550203	213	9,196	SH		OTR	67	0	9,196	0
WASTE CONNECTIONS INC	COM	94106B101	4,786	35,420	SH		OTR	14	0	35,420	0
WASTE CONNECTIONS INC	COM	94106B101	5	35	SH		OTR	57	0	35	0
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	207	1,290	SH		OTR	21	0	1,290	0
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	803	5,010	SH		OTR	16	0	5,010	0
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	210	1,308	SH		OTR	46	0	1,308	0
WATSCO INC	COM	942622200	2,008	7,801	SH		OTR	57	0	7,801	0
WATSCO INC	COM	942622200	1,190	4,624	SH		OTR	70	0	4,624	0
WATSCO INC	COM	942622200	679	2,639	SH		OTR	28	0	2,639	0
WATSCO INC	COM	942622200	2,056	7,986	SH		SOLE		7,986	0	0
WAYSIDE TECHNOLOGY GROUP INC	COM	946760105	395	14,689	SH		OTR	23	0	14,689	0
WD 40 CO	COM	929236107	331	1,883	SH		OTR	81	0	1,883	0
WEBSTER FINL CORP	COM	947890109	527	11,655	SH		OTR	24	0	11,655	0
WEBSTER FINL CORP	COM	947890109	1	30	SH		OTR	36	0	30	0
WEBSTER FINL CORP	COM	947890109	1,275	28,209	SH		OTR	74	0	28,209	0
WEBSTER FINL CORP	COM	947890109	1,258	27,833	SH		OTR	29	0	27,833	0
WEC ENERGY GROUP INC	COM	92939U106	4	43	SH		OTR	18	0	43	0
WEC ENERGY GROUP INC	COM	92939U106	111	1,244	SH		OTR	21	0	1,244	0
WEC ENERGY GROUP INC	COM	92939U106	356	3,976	SH		OTR	29	0	3,976	0
WEC ENERGY GROUP INC	COM	92939U106	650	7,265	SH		OTR	28	0	7,265	0
WEC ENERGY GROUP INC	COM	92939U106	711	7,945	SH		OTR	8	0	7,945	0
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	1,291	32,107	SH		OTR	85	0	32,107	0
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	903	22,457	SH		OTR	25	0	22,457	0
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	1,450	36,061	SH		OTR	5	0	36,061	0
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	6	150	SH		OTR	58	0	150	0
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	7,284	181,107	SH		OTR	21	0	181,107	0
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	161	3,997	SH		OTR	30	0	3,997	0
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	7,121	177,049	SH		OTR	55	0	177,049	0
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WELLTOWER INC	COM	95040Q104	875	13,600	SH		OTR	11	0	13,600	0
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WEYERHAEUSER CO MTN BE	COM NEW	962166104	1,055	36,955	SH		OTR	56	0	36,955	0
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WOLVERINE WORLD WIDE INC	COM	978097103	1,147	74,533	SH		OTR	29	0	74,533	0
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WORKDAY INC	CL A	98138H101	123	811	SH		OTR	57	0	811	0
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XP INC	CL A	G98239109	544	28,633	SH		OTR	95	0	28,633	0
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YANDEX N V	SHS CLASS A	N97284108	398	26,697	SH		OTR	38	0	26,697	0
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