| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||
| Advance Auto Parts Inc | ||||||||||||||||||
| ALLETE Inc | ||||||||||||||||||
| AllianceBernstein Holding LP | ||||||||||||||||||
| Allstate Corp/The | ||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc | ||||||||||||||||||
| Altria Group Inc | ||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | ||||||||||||||||||
| Antero Midstream Corp | ||||||||||||||||||
| Apple Hospitality REIT Inc | ||||||||||||||||||
| Ares Capital Corp | ||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp/T | ||||||||||||||||||
| BCE Inc | ||||||||||||||||||
| Best Buy Co Inc | ||||||||||||||||||
| BHP Group Ltd | ||||||||||||||||||
| Big Lots Inc | ||||||||||||||||||
| Boston Properties Inc | ||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||
| Brandywine Realty Trust | ||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||
| Campbell Soup Co | ||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd | ||||||||||||||||||
| Cardinal Health Inc | ||||||||||||||||||
| CenterPoint Energy Inc | ||||||||||||||||||
| Chevron Corp | ||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc/Delaware | ||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group Inc | ||||||||||||||||||
| CMS Energy Corp | ||||||||||||||||||
| Coca-Cola European Partners PL | ||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||
| Cracker Barrel Old Country Sto | ||||||||||||||||||
| Cummins Inc | ||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||||
| Dick's Sporting Goods Inc | ||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||
| DT Midstream Inc | ||||||||||||||||||
| Edison International | ||||||||||||||||||
| Edwards Lifesciences Corp | ||||||||||||||||||
| Enbridge Inc | ||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP | ||||||||||||||||||
| Entergy Corp | ||||||||||||||||||
| Enterprise Products Partners L | ||||||||||||||||||
| EOG Resources Inc | ||||||||||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||||||||||
| Equitrans Midstream Corp | ||||||||||||||||||
| Exelon Corp | ||||||||||||||||||
| First American Financial Corp | ||||||||||||||||||
| Ford Motor Co | ||||||||||||||||||
| Gap Inc/The | ||||||||||||||||||
| GEO Group Inc/The | ||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||
| Hercules Capital Inc | ||||||||||||||||||
| Highwoods Properties Inc | ||||||||||||||||||
| HollyFrontier Corp | ||||||||||||||||||
| HP Inc | ||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Inc/OH | ||||||||||||||||||
| Huntsman Corp | ||||||||||||||||||
| Ingredion Inc | ||||||||||||||||||
| International Paper Co | ||||||||||||||||||
| Jefferies Financial Group Inc | ||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||
| KeyCorp | ||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Inc | ||||||||||||||||||
| Kroger Co/The | ||||||||||||||||||
| Lamar Advertising Co | ||||||||||||||||||
| LyondellBasell Industries NV | ||||||||||||||||||
| Magellan Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||
| Magna International Inc | ||||||||||||||||||
| Main Street Capital Corp | ||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | ||||||||||||||||||
| Maxim Integrated Products Inc | ||||||||||||||||||
| MDC Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||
| Mid-America Apartment Communit | ||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||
| MSC Industrial Direct Co Inc | ||||||||||||||||||
| MSILF Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||
| N/A OneMain Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Allstate Corp/The | ||||||||||||||||||
| N/A Cardinal Health Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Shell PLC | ||||||||||||||||||
| N/A Allstate Corp/The | ||||||||||||||||||
| N/A Cardinal Health Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Shell PLC | ||||||||||||||||||
| N/A Ford Motor Co | ||||||||||||||||||
| N/A Ralph Lauren Corp | ||||||||||||||||||
| N/A Ralph Lauren Corp | ||||||||||||||||||
| N/A Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Edwards Lifesciences Corp | ||||||||||||||||||
| N/A Altria Group Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||||
| N/A AbbVie Inc | ||||||||||||||||||
| N/A ConocoPhillips | ||||||||||||||||||
| N/A LyondellBasell Industries NV | ||||||||||||||||||
| N/A Marathon Petroleum Corp | ||||||||||||||||||
| N/A Ford Motor Co | ||||||||||||||||||
| N/A KeyCorp | ||||||||||||||||||
| N/A OneMain Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Southwestern Energy Co | ||||||||||||||||||
| N/A Best Buy Co Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Citizens Financial Group Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Citizens Financial Group Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Ford Motor Co | ||||||||||||||||||
| N/A Lamar Advertising Co | ||||||||||||||||||
| N/A OneMain Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| N/A AbbVie Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Best Buy Co Inc | ||||||||||||||||||
| N/A BP PLC | ||||||||||||||||||
| N/A Boston Properties Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Cracker Barrel Old Country Store Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Ford Motor Co | ||||||||||||||||||
| N/A Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Lamar Advertising Co | ||||||||||||||||||
| N/A Steel Dynamics Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Steel Dynamics Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Virtu Financial Inc | ||||||||||||||||||
| N/A AbbVie Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Bank of New York Mellon Corp/The | ||||||||||||||||||
| N/A Boston Properties Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Cardinal Health Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Citizens Financial Group Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Chevron Corp | ||||||||||||||||||
| N/A Chevron Corp | ||||||||||||||||||
| N/A Ford Motor Co | ||||||||||||||||||
| N/A Ford Motor Co | ||||||||||||||||||
| N/A Gap Inc/The | ||||||||||||||||||
| N/A Huntington Bancshares Inc/OH | ||||||||||||||||||
| N/A KeyCorp | ||||||||||||||||||
| N/A Kroger Co/The | ||||||||||||||||||
| N/A Kroger Co/The | ||||||||||||||||||
| N/A Magna International Inc | ||||||||||||||||||
| N/A ONEOK Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Pfizer Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Philip Morris International Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Rollins Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Steel Dynamics Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Virtu Financial Inc | ||||||||||||||||||
| National Grid PLC | ||||||||||||||||||
| NiSource Inc | ||||||||||||||||||
| Nordstrom Inc | ||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||
| OGE Energy Corp | ||||||||||||||||||
| Old Republic International Cor | ||||||||||||||||||
| Ollie's Bargain Outlet Holding | ||||||||||||||||||
| Omnicom Group Inc | ||||||||||||||||||
| OneMain Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| ONEOK Inc | ||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc | ||||||||||||||||||
| Petroleo Brasileiro SA | ||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||
| Philip Morris International In | ||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||
| Phillips 66 Partners LP | ||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||||||
| Portland General Electric Co | ||||||||||||||||||
| Ralph Lauren Corp | ||||||||||||||||||
| Realty Income Corp | ||||||||||||||||||
| Rio Tinto PLC | ||||||||||||||||||
| Rollins Inc | ||||||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties I | ||||||||||||||||||
| Sabra Health Care REIT Inc | ||||||||||||||||||
| Shell Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||
| Southwestern Energy Co | ||||||||||||||||||
| Spirit Realty Capital Inc | ||||||||||||||||||
| STAG Industrial Inc | ||||||||||||||||||
| Steel Dynamics Inc | ||||||||||||||||||
| Suburban Propane Partners LP | ||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc | ||||||||||||||||||
| Targa Resources Corp | ||||||||||||||||||
| TC Energy Corp | ||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||
| TSMC | ||||||||||||||||||
| Unum Group | ||||||||||||||||||
| US Bancorp | ||||||||||||||||||
| Vail Resorts Inc | ||||||||||||||||||
| Vale SA | ||||||||||||||||||
| Valero Energy Corp | ||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||||
| ViacomCBS Inc | ||||||||||||||||||
| Virtu Financial Inc | ||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance Inc | ||||||||||||||||||
| Western Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||
| Western Union Co/The | ||||||||||||||||||
| Williams Cos Inc/The | ||||||||||||||||||
| Wynn Resorts Ltd | ||||||||||||||||||
| Zoetis Inc |
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