| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Ltd | ||||||||||||||||||||
| Aflac Inc | ||||||||||||||||||||
| Akzo Nobel NV | ||||||||||||||||||||
| AllianceBernstein Holding LP AllianceBernstein Holding LP | ||||||||||||||||||||
| AllianceBernstein Holding LP AllianceBernstein Holding LP AB 7 P30 | ||||||||||||||||||||
| AllianceBernstein Holding LP AllianceBernstein Holding LP AB 4 P30 | ||||||||||||||||||||
| AllianceBernstein Holding LP AllianceBernstein Holding LP AB 1 P30 | ||||||||||||||||||||
| AllianceBernstein Holding LP AllianceBernstein Holding LP AB 10 P35 | ||||||||||||||||||||
| Allstate Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Amcor PLC | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
| Assa Abloy AB | ||||||||||||||||||||
| Atlas Copco AB | ||||||||||||||||||||
| Atmos Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Automatic Data Processing Inc | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| Baker Hughes Co | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp Bank of America Corp (pfd) 6.30% 09/10/2173 Perpetual | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp DIS BAML (conv) 7.75% 03/03/25 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp AMAT BAML (conv) 17.10% 03/03/25 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp BRKB BAML (conv) 5.5% 11/06/23 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp LIN BAML (conv) 5.35% 01/03/24 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp TGT BAML (conv) 12.44% 01/03/24 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp AMAT BAML (conv) 14.45% 03/20/24 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp BRKB BAML (conv) 4.94% 08/17/23 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp BRKB BAML (conv) 8.68% 04/24/23 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp BRKB BAML (conv) 7.82% 05/08/23 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp SWK BAML (conv) 9.70% 11/02/22 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp TXN BAML (conv) 11.60% 11/09/2022 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp AAP BAML (conv) 7.00% 08/18/22 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp BRKB BAML (conv) 1.30% 01/24/2022 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp BRKB BAML (conv) 4.25% 03/24/22 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp BRKB BAML (conv) 2.95% 08/26/21 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp MLM BAML (conv) 10.3% 06/15/21 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp EMR BAML (conv) 8% 06/18/21 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp BRKB BAML (conv) 2.6% 02/22/21 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp MLM BAML (conv) 11.4% 02/22/21 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp CERN BAML (conv) 6.7% 11/30/20 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp BAML (BRK/B) (conv) 1.85% 8/21/2020 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp BAML (CERN) (conv) 2.20% 5/29/2020 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp BAML (CERN) (conv) 4.05% 11/18/2019 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp BAML (LUV) (conv) 5.35% 12/27/2019 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp BAML (BRK/B) (conv) 0.70% 12/27/2019 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA N.A. | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal/Chicago IL 4.82 10/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp/The | ||||||||||||||||||||
| BCE Inc | ||||||||||||||||||||
| Becton Dickinson & Co | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Inc | ||||||||||||||||||||
| Bridgestone Corp | ||||||||||||||||||||
| Bunzl PLC | ||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||||
| Capitol Federal Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Cardinal Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Carnival Corp | ||||||||||||||||||||
| Cerner Corp | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The Charles Schwab Corp/The (pfd) 5.38% 09/01/2173 Perpetual | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp CVX 7 P125 | ||||||||||||||||||||
| Chubb Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cigna Corp | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc/Delaware | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK N.A. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc Citigroup Inc (pfd) 4.70% 07/30/2173 Perpetual | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc ROK CITI (conv) 6.88%% 08/05/2024 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc BRKB CITI (conv) 4.06% 01/24/24 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc ADP CITI (conv) 5.42% 01/24/24 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc BRKB CITI (conv) 4.17% 02/07/24 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc DIS CITI (conv) 15.47% 07/10/23 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc DLTR CITI (conv) 11.64% 07/24/23 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc AAP CITI (conv) 13.12% 09/07/23 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc BRKB CITI (conv) 5.47% 02/27/23 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc BRKB CITI (conv) 4.49% 12/28/22 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc DE CITI (conv) 13.22% 12/29/22 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc MLM CITI (conv) 3.43% 02/02/2022 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc DLTR CITI (conv) 3.36% 12/02/21 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc AAP CITI (conv) 7.42% 11/18/21 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc BRKB CITI (conv) 2.61% 07/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc MLM CITI (conv) 10.87% 04/09/21 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc BRKB CITI (conv) 1.51% 2/16/21 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc CERN CITI (conv) 8.50% 12/18/20 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc CITI (MLM) (conv) 3.45% 9/01/2020 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc CITI (SLB) (conv) 6.84% 7/20/2020 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc CITI (BRK/B) (conv) 0.86% 1/14/2020 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc CITI (LUV) (conv) 3.55% 3/16/2020 | ||||||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Co | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||||||
| Comerica Inc | ||||||||||||||||||||
| Commerce Bancshares Inc/MO | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Corning Inc | ||||||||||||||||||||
| Cracker Barrel Old Country Store Inc | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG FCX CSFB (conv) 20.50% 07/29/22 | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG BRKB CSFB (conv) 4.50% 11/28/22 | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG BRKB CSFB (conv) 1.15% 06/28/22 | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG SCHW CSFB (conv) 8.55% 04/22/21 | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG SCHW CSFB (conv) 9.10% 05/25/2 | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG SCHW CSFB (conv) 10.50% 2/22/21 | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG CSFB (MLM) (conv) 18.85% 10/8/2020 | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG CSFB (EMR) (conv) 17.5% 11/02/2020 | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG CSFB (CERN) (conv) 3.45% 4/20/2020 | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG CSFB (EMR) (conv) 3.4% 4/30/2020 | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG CSFB (CERN) (conv) 1.28% 6/22/2020 | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG CSFB (CERN) (conv) 2.80% 10/17/2019 | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG CSFB (BRK/B) (conv) 1.5% 12/5/2019 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE LONDON BRANCH (GFX) | ||||||||||||||||||||
| CRH PLC | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| Deere & Co | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Dover Corp | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| DuPont de Nemours Inc | ||||||||||||||||||||
| Edison International | ||||||||||||||||||||
| Electrolux AB | ||||||||||||||||||||
| Embecta Corp | ||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Envista Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Equinix Inc | ||||||||||||||||||||
| Evergy Inc | ||||||||||||||||||||
| Eversource Energy | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Discount Notes Federal Farm Credit Discount Notes 0.00 01/03/2022 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Discount Notes Federal Farm Credit Discount Notes 0.00 04/01/2021 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Discount Notes Federal Farm Credit Discount Notes 0.00 01/04/2021 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.00 04/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.00 01/02/2020 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.00 10/01/2019 | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corp | ||||||||||||||||||||
| Fixed Income Clearing Corp 5.30 07/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| General Mills Inc | ||||||||||||||||||||
| Gentex Corp | ||||||||||||||||||||
| Genuine Parts Co | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline PLC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS + CO LLC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The QCOM GSCO (conv) 16.70% 02/06/25 | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The GLW GSCO (conv) 7.90% 01/31/25 | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The Goldman Sachs Group Inc/The (pfd) 4.95% 08/10/2173 Perpetual | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The NKE GSCO (conv) 10.30% 08/20/24 | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The LIN GSCO (conv) 4.63% 7/25/24 | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The BRKB GSCO (conv) 4.25% 06/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The BRKB GSCO (conv) 4.99% 09/06/2023 | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The BRKB GSCO (conv) 5.82% 09/13/23 | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The BRKB GSCO (conv) 4.37% 07/27/23 | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The BRKB GSCO (conv) 5.75% 01/19/23 | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The BRKB GSCO (conv) 4.45% 11/14/22 | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The SWK GSCO (conv) 8.50% 09/30/22 | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The BRKB GSCO (conv) 1.28% 08/11/21 | ||||||||||||||||||||
| Hartford Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Henkel AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Hershey Co/The | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Hubbell Inc | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||||||||
| International Flavors & Fragrances Inc | ||||||||||||||||||||
| iShares Russell 1000 Value ETF | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co DE JPMS (conv) 9.02% 10/29/24 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co TGT JPMS (conv) 8.21% 11/26/24 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co ROK JPMS (conv) 10.46% 01/22/25 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co TER JPMS (conv) 14.94% 01/22/25 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co EMR JPMS (conv) 8.04% 03/25/25 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co JCI JPMS (conv) 11.05% 05/03/24 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co DE JPMS (conv) 11.51% 05/03/24 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co APTV JPMS (conv) 13.42% 05/21/2024 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co ADI JPMS (conv) 10.20% 02/20/24 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co BRKB JPMS (conv) 4.96% 09/19/2023 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co BRKB JPMS (conv) 5.75% 09/19/23 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co AMAT JPMS (conv) 17.40% 08/22/23 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co FCX JPMS (conv) 22.00% 01/24/23 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co AMAT JPMS (conv) 19.85% 01/24/23 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co FCX JPMS (conv) 22.60% 10/25/22 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co BRKB JPMS (conv) 0.9% 07/19/22 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co BRKB JPMS (conv) 0.21% 05/24/22 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co FCX JPMS (conv) 16.61% 12/21/21 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co FCX JPMS (conv) 16.90% 11/05/21 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co FCX JPMS (conv) 18.15% 10/26/21 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co BRKB JPMS (conv) 2.52% 09/16/21 | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK N.A | ||||||||||||||||||||
| Kellogg Co | ||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc | ||||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corp | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||||||
| Legrand SA | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| M&T Bank Corp | ||||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Maxim Integrated Products Inc | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| MetLife Inc | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley MSCO (MLM) (conv) 17.46% 11/10/2020 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley MSCO (HOLX) (conv) 0.81% 7/16/2020 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley MSCO (MLM) (conv) 6.81% 09/09/2020 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley MSCO (CERN) (conv) 2.91% 4/28/2020 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley MSCO (CERN) (conv) 1.48% 10/31/2019 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley MSCO (BRK/B) (CONV) .88% 11/18/2019 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY AND CO INC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY AND CO., LLC | ||||||||||||||||||||
| MSC Industrial Direct Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp Norfolk Southern Corp | ||||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp Norfolk Southern Corp NSC 4 P185 | ||||||||||||||||||||
| Northern Trust Corp | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| nVent Electric PLC | ||||||||||||||||||||
| Omnicom Group Inc | ||||||||||||||||||||
| ON Semiconductor Corp | ||||||||||||||||||||
| ONE Gas Inc | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||||||
| PACCAR Inc | ||||||||||||||||||||
| Packaging Corp of America | ||||||||||||||||||||
| Paychex Inc | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc | ||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| Pinnacle West Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline LP | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Public Storage/new | ||||||||||||||||||||
| Quest Diagnostics Inc | ||||||||||||||||||||
| Raytheon Co | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Reinsurance Group of America Inc | ||||||||||||||||||||
| Republic Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada MAS RBCM (conv) 9.60% 04/24/2024 | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada TER RBCM (conv) 13.80% 11/08/23 | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada MAS RBCM (conv) 11.00% 04/26/23 | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada BRKB RBCM (conv) 4.18% 03/08/23 | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada NEM RBCM (conv) 11.04% 11/02/22 | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada ROK RBCM (conv) 7.28% 11/09/22 | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada MMM RBCM (conv) 7.80% 11/02/22 | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada EMR RBCM (conv) 3.51% 04/19/22 | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada BRKB RBCM (CONV) 0.52% 06/01/2022 | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada BRKB RBCM (conv) 2.50% 04/13/21 | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada NSC RBCM (conv) 4.35% 05/21/21 | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada RBC (HOLX) (conv) 1.55% 8/4/2020 | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada RBCM (MLM) (conv) 3.65% 08/21/2020 | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada RBCM (HOLX) (conv) 10.75% 9/16/2020 | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada RBCM (LUV) (conv) 2.25% 7/24/2020 | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada RBC (BRK/B) (conv) .90% 1/23/2020 | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada RBCM (CERN) (conv) 3.4% 2/10/2020 | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada RBCM (CERN) (conv) 3% 11/25/2019 | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada RBCM (CERN) (conv) 2.45% 12/04/2019 | ||||||||||||||||||||
| RTX Corp | ||||||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shell Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| Sodexo SA | ||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co | ||||||||||||||||||||
| Spire Inc | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker Inc | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| T Rowe Price Group Inc | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity PLC | ||||||||||||||||||||
| Teradyne Inc | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank/The 4.82 10/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| U.S. TREASURY | ||||||||||||||||||||
| UBS AG SOLD CHF/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| UBS AG BRKB UBS (conv) 0.55% 10/04/21 | ||||||||||||||||||||
| UBS AG BRKB UBS (conv) 2.60% 05/05/21 | ||||||||||||||||||||
| UBS AG BRKB UBS (conv) 3.7% 01/11/2021 | ||||||||||||||||||||
| UBS AG UBS (SCHW) (conv) 18.30% 10/20/2020 | ||||||||||||||||||||
| UBS AG UBSW (RTN) (conv) 1.25% 6/24/2020 | ||||||||||||||||||||
| UBS AG UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ||||||||||||||||||||
| UBS AG UBS (RL) (conv) 8.65% 1/23/2020 | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG GOOGL UBS (conv) 10.60% 03/10/25 | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG FDX UBS (conv) 9.15% 03/25/25 | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG ADP UBS (conv) 5.65% 07/26/24 | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG BWA UBS (conv) 10.10% 08/13/24 | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG NKE UBS (conv) 7.6% 09/25/24 | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG TER UBS (conv) 13.05% 04/24/2024 | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG HSY UBS (conv) 5.50% 10/24/23 | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG EMR UBS (conv) 6.00% 10/19/23 | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG BRKB UBS (conv) 6.10% 03/20/24 | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG BRKB UBS (conv) 6.10% 06/15/23 | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG SWK UBS (conv) 19.75% 04/17/23 | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG BRKB UBS (conv) 6.50% 03/23/23 | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG GILD UBS (conv) 3.55% 10/24/22 | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG BRKB UBS (conv) 1.10% 09/09/22 | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| US Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||||||
| WEC Energy Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co APTV WELL (conv) 13.04% 03/12/25 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co NVT WELL (conv) 13.82% 02/10/25 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co Wells Fargo & Co (pfd) 3.9% 06/15/2169 Perpetual | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co WELL (BRKB) (conv) 1.69% 7/30/2020 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co WELL (BRKB) (conv) 1.01% 7/9/2020 | ||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | ||||||||||||||||||||
| Weyerhaeuser Co | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings Inc |
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