| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| 10X Genomics Inc | ||||||||||||||||||||
| 2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust | ||||||||||||||||||||
| 361 DEGREES INTL LTD | ||||||||||||||||||||
| 3M Co | ||||||||||||||||||||
| 58.COM DISSENTERS RIGHTS 58.COM DISSENTERS RIGHTS | ||||||||||||||||||||
| 58.COM DISSENTERS RIGHTS 58.COM DISSENTERS RIGHTS | ||||||||||||||||||||
| 58.COM DISSENTERS RIGHTS 58.COM DISSENTERS RIGHTS | ||||||||||||||||||||
| 58.COM DISSENTERS RIGHTS 58.COM DISSENTERS RIGHTS | ||||||||||||||||||||
| 58.COM DISSENTERS RIGHTS 58.COM DISSENTERS RIGHTS | ||||||||||||||||||||
| 58.COM DISSENTERS RIGHTS 58.COM DISSENTERS RIGHTS | ||||||||||||||||||||
| 58.com Inc | ||||||||||||||||||||
| 7 Acquisition Corp 7 ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| 7 Acquisition Corp 7 ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| 7 Acquisition Corp 7 ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| 908 Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| AAC Technologies Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| Abcam PLC | ||||||||||||||||||||
| ABJA INVESTMENT CO | ||||||||||||||||||||
| ABL SPACE SYSTEMS SER B-2 CVT PFD STK PP ABL SPACE SYSTEMS SER B-2 CVT PFD STK PP | ||||||||||||||||||||
| ABL SPACE SYSTEMS SER B-2 CVT PFD STK PP ABL SPACE SYSTEMS SER B-2 CVT PFD STK PP | ||||||||||||||||||||
| ABL SPACE SYSTEMS SER B-2 CVT PFD STK PP ABL SPACE SYSTEMS SER B-2 CVT PFD STK PP | ||||||||||||||||||||
| ABL SPACE SYSTEMS SER B-2 CVT PFD STK PP ABL SPACE SYSTEMS SER B-2 CVT PFD STK PP | ||||||||||||||||||||
| About You Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Acadia Realty Trust | ||||||||||||||||||||
| Acceleron Pharma Inc | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Accolade Inc | ||||||||||||||||||||
| Activision Blizzard Inc | ||||||||||||||||||||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | ||||||||||||||||||||
| Acwa Power Management And Investments One Ltd | ||||||||||||||||||||
| Adani International Container Terminal Pvt Ltd | ||||||||||||||||||||
| ADANI PORTS AND SPECIAL | ||||||||||||||||||||
| Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash | ||||||||||||||||||||
| ADAPTHEALTH LLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc | ||||||||||||||||||||
| ADS WASTE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEM | ||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Advantage Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| ADVANTAGE SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| ADVANTAGE SOLUTIONS INC PP ADVANTAGE SOLUTIONS INC PP | ||||||||||||||||||||
| ADVANTAGE SOLUTIONS INC PP ADVANTAGE SOLUTIONS INC PP | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| Aegea Finance Sarl | ||||||||||||||||||||
| AEP Texas Inc | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | ||||||||||||||||||||
| Aeropuerto Internacional de Tocumen SA | ||||||||||||||||||||
| AES Andes SA | ||||||||||||||||||||
| Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Affiliated Managers Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Affirm Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Africell Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| AG TTMT Escrow Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| AGCO Corp | ||||||||||||||||||||
| AGILE GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| Agilent Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| AGILITI HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| agilon health Inc | ||||||||||||||||||||
| Agnico Eagle Mines Ltd | ||||||||||||||||||||
| Agrosuper SA | ||||||||||||||||||||
| Ahren Acquisition Corp AHREN ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| Ahren Acquisition Corp AHREN ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| Ahren Acquisition Corp AHREN ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| AIR CANADA 2020-2A PTT | ||||||||||||||||||||
| Air Lease Corp | ||||||||||||||||||||
| Air Liquide SA | ||||||||||||||||||||
| Air Products and Chemicals Inc | ||||||||||||||||||||
| Air Transport Services Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc | ||||||||||||||||||||
| AIRBNB INC | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| AKBANK TAS | ||||||||||||||||||||
| Aker BP ASA AKER BP ASA | ||||||||||||||||||||
| Aker BP ASA Aker BP ASA | ||||||||||||||||||||
| Akero Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Akoya Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Akzo Nobel NV | ||||||||||||||||||||
| Alamo Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Alamos Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| Albania Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Albemarle Corp | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS INC ACI US 01/17/25 C21 | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS INC ACI US 04/17/25 C21 | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | ||||||||||||||||||||
| Alcoa Corp | ||||||||||||||||||||
| Alen 2021-ACEN Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Aleris Internati | ||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities Inc | ||||||||||||||||||||
| Alfa Laval AB | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Alkermes PLC | ||||||||||||||||||||
| ALL-STAR BIDCO AB All-Star Bidco AB | ||||||||||||||||||||
| ALL-STAR BIDCO AB All-Star Bidco AB | ||||||||||||||||||||
| Allbirds Inc | ||||||||||||||||||||
| Allegiant Travel Co | ||||||||||||||||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER | ||||||||||||||||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER | ||||||||||||||||||||
| Allstate Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| ALPEK SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| Alpha Services and Holdings SA | ||||||||||||||||||||
| Alpha Star Holding VIII Ltd | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET HOLDING CO INC | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| ALS Ltd | ||||||||||||||||||||
| Alstom SA | ||||||||||||||||||||
| ALTERA INFRA/TEEKAY OFC ALTERA INFRASTRUCTURE LP/TEEKAY OFFSHORE FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALTERA INFRA/TEEKAY OFC ALTERA INFRASTRUCTURE LP/TEEKAY OFFSHORE FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALTERA INFRA/TEEKAY OFC ALTERA INFRASTRUCTURE LP/TEEKAY OFFSHORE FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALTERA INFRA/TEEKAY OFC ALTERA INFRASTRUCTURE LP/TEEKAY OFFSHORE FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| Altera Infrastructure LP/Teekay Offshore Finance Corp TEEKAY OFFSHORE PARTNERS Dummy | ||||||||||||||||||||
| Altera Infrastructure LP/Teekay Offshore Finance Corp TEEKAY OFFSHORE PARTNERS Dummy | ||||||||||||||||||||
| Altera Infrastructure LP/Teekay Offshore Finance Corp TEEKAY OFFSHORE PARTNERS Dummy | ||||||||||||||||||||
| Altera Infrastructure LP/Teekay Offshore Finance Corp TEEKAY OFFSHORE PARTNERS Dummy | ||||||||||||||||||||
| Altera Infrastructure LP/Teekay Offshore Finance Corp TEEKAY OFFSHORE PARTNERS Dummy | ||||||||||||||||||||
| Altera Infrastructure LP/Teekay Offshore Finance Corp TEEKAY OFFSHORE PARTNERS Dummy | ||||||||||||||||||||
| Altera Infrastructure LP/Teekay Offshore Finance Corp TEEKAY OFFSHORE PARTNERS Dummy | ||||||||||||||||||||
| Altera Infrastructure LP/Teekay Offshore Finance Corp ALTERA INFRASTRUCTURE LP/TEEKAY OFFSHORE FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| Alteryx Inc | ||||||||||||||||||||
| Altice Financing SA | ||||||||||||||||||||
| Altice Finco SA | ||||||||||||||||||||
| Altice France Holding SA | ||||||||||||||||||||
| Altice France SA | ||||||||||||||||||||
| Altice USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Alto Neuroscience Inc | ||||||||||||||||||||
| Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| AMC Entertainment Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| AMER AIRLINE 19-1AA PTT | ||||||||||||||||||||
| Ameren Corp | ||||||||||||||||||||
| American Airlines Group Inc AMERICAN AIRLINES GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| American Airlines Group Inc AMERICAN AIRLINES GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES INC | ||||||||||||||||||||
| American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | ||||||||||||||||||||
| American Axle & Manufacturing Inc | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN BATH GROUP LLC | ||||||||||||||||||||
| American Campus Communities In | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||||
| American Express Co | ||||||||||||||||||||
| American Financial Group Inc/OH | ||||||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent | ||||||||||||||||||||
| American International Group Inc | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc | ||||||||||||||||||||
| Amphenol Corp | ||||||||||||||||||||
| Amur Equipment Finance Receivables X LLC | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Anglo American PLC | ||||||||||||||||||||
| Angolan Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| ANIXTER INC | ||||||||||||||||||||
| Anticimex Global AB | ||||||||||||||||||||
| Apache Corp | ||||||||||||||||||||
| Apellis Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Apogee Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| Apple Hospitality REIT Inc | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| Applebee s Funding LLC / IHOP Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Applied Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
| Aramark Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Arbor Multifamily Mortgage Sec | ||||||||||||||||||||
| ArcelorMittal SA | ||||||||||||||||||||
| Arch Capital Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Arconic Corp | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH METAL PACKAGING | ||||||||||||||||||||
| Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Arena Fortify Acquisition Corp ARENA FORTIFY ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| Arena Fortify Acquisition Corp ARENA FORTIFY ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| Ares Management Corp | ||||||||||||||||||||
| Aretec Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Argenx SE | ||||||||||||||||||||
| Aris Mining Corp | ||||||||||||||||||||
| Armstrong World Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Arsenal AIC Parent LLC | ||||||||||||||||||||
| Arthur J Gallagher & Co | ||||||||||||||||||||
| Arvinas Inc | ||||||||||||||||||||
| Asana Inc | ||||||||||||||||||||
| Ascend Learning LLC | ||||||||||||||||||||
| Ascendis Pharma A/S | ||||||||||||||||||||
| ASG Finance Designated Activity Co | ||||||||||||||||||||
| Ashtead Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Asics Corp | ||||||||||||||||||||
| ASM International NV | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| ASOS PLC | ||||||||||||||||||||
| ASP CHROMAFLO INTERMEDIATE | ||||||||||||||||||||
| Assurant Inc | ||||||||||||||||||||
| Astellas Pharma Inc | ||||||||||||||||||||
| Astera Labs Inc | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| Asurion LLC | ||||||||||||||||||||
| ASX TRADE24 SFE S&P ASX Share Price Index 200 | ||||||||||||||||||||
| ASX TRADE24 SFE 10 Year Australian Bond | ||||||||||||||||||||
| At Home Group Inc | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| ATI Inc | ||||||||||||||||||||
| Atlanta Braves Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Atlas Copco AB | ||||||||||||||||||||
| Atlas Energy Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp PLC | ||||||||||||||||||||
| Atmus Filtration Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Atotech Ltd | ||||||||||||||||||||
| Aurora Innovation Inc | ||||||||||||||||||||
| Australia Government Bond | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE S&P ASX Share Price Index 200 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE S&P ASX SHARE PRICE INDEX 200 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE S&P ASX SHARE PRICE INDEX 200 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SHARE PRICE INDEX 200 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SPI 200 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 S&P/ASX 200 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SPI 200 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SPI 200 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SPI 200 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SPI 200 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SPI 200 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR COMMONWEALTH TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| Autodesk Inc | ||||||||||||||||||||
| Autolus Therapeutics PLC | ||||||||||||||||||||
| Auxilior Term Funding 2023-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| AVALARA INC | ||||||||||||||||||||
| AvalonBay Communities Inc | ||||||||||||||||||||
| Avantor Inc | ||||||||||||||||||||
| Avery Dennison Corp | ||||||||||||||||||||
| Avidity Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Aviva PLC | ||||||||||||||||||||
| Avolon Holdings Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| AVON INTERNATIONAL CAPIT | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| Axian Telecom | ||||||||||||||||||||
| Axis Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Axis Capital Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Axtel SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| AYC Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| Azelis Group NV | ||||||||||||||||||||
| AZURE POWER ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
| B&G Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | ||||||||||||||||||||
| Bahamas Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Baker Hughes Co | ||||||||||||||||||||
| Bakkafrost P/F | ||||||||||||||||||||
| Ball Corp | ||||||||||||||||||||
| Baltic Classifieds Group PLC | ||||||||||||||||||||
| BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2021-JACX BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-JACX | ||||||||||||||||||||
| BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2021-JACX BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-JACX | ||||||||||||||||||||
| Banc of California Inc | ||||||||||||||||||||
| Banca Transilvania SA | ||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | ||||||||||||||||||||
| Banco de Bogota SA | ||||||||||||||||||||
| Banco de Credito del Peru S.A. | ||||||||||||||||||||
| Banco de Credito e Inversiones SA | ||||||||||||||||||||
| Banco del Estado de Chile | ||||||||||||||||||||
| Banco General SA | ||||||||||||||||||||
| Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman | ||||||||||||||||||||
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands | ||||||||||||||||||||
| Banco Nacional de Panama | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER MEXICO | ||||||||||||||||||||
| Bancolombia SA | ||||||||||||||||||||
| Bangkok Bank PCL/Hong Kong | ||||||||||||||||||||
| Bank Central Asia Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| Bank Hapoalim BM | ||||||||||||||||||||
| Bank Leumi Le-Israel BM | ||||||||||||||||||||
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| BankUnited Inc | ||||||||||||||||||||
| BARBADOS GOVT OF | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC - Wholesale (SING) | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| Barings BDC Inc | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| BAT Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Battery Future Acquisition Corp BATTERY FUTURE ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| Battery Future Acquisition Corp BATTERY FUTURE ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| Battery Future Acquisition Corp BATTERY FUTURE ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| Bausch + Lomb Corp | ||||||||||||||||||||
| BAUSCH HEALTH AMERICAS | ||||||||||||||||||||
| BAUSCH HEALTH COS INC | ||||||||||||||||||||
| BAWAG Group AG | ||||||||||||||||||||
| Bayer US Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-CAR1 LLC | ||||||||||||||||||||
| BBCMS 2019-BWAY Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BBVA Bancomer SA/Texas | ||||||||||||||||||||
| BE Semiconductor Industries NV | ||||||||||||||||||||
| BEACON ROOFING SUPPLY IN | ||||||||||||||||||||
| Beard Energy Transition Acquisition Corp BEARD ENERGY TRANSITION ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| Beard Energy Transition Acquisition Corp BEARD ENERGY TRANSITION ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| Beard Energy Transition Acquisition Corp BEARD ENERGY TRANSITION ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| BEAUTY HEALTH CO/THE | ||||||||||||||||||||
| Beazer Homes USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Becton Dickinson & Co | ||||||||||||||||||||
| Beiersdorf AG | ||||||||||||||||||||
| BeiGene Ltd | ||||||||||||||||||||
| Beijing Capital International Airport Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Belden Inc | ||||||||||||||||||||
| Belron Finance US LLC | ||||||||||||||||||||
| BENIN INTL GOV BOND | ||||||||||||||||||||
| Benteler International AG | ||||||||||||||||||||
| Bentley Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | ||||||||||||||||||||
| BFLD 2019-DPLO | ||||||||||||||||||||
| BHP Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Bicara Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| BIG Commercial Mortgage Trust 2022-BIG | ||||||||||||||||||||
| Bilibili Inc | ||||||||||||||||||||
| BILL Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Bio-Techne Corp | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
| Biohaven Ltd | ||||||||||||||||||||
| BioMarin Pharmaceutical Inc | ||||||||||||||||||||
| BioNTech SE | ||||||||||||||||||||
| Black Knight Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd 2016-1 | ||||||||||||||||||||
| BlackLine Inc | ||||||||||||||||||||
| Blend Labs Inc | ||||||||||||||||||||
| Block Inc | ||||||||||||||||||||
| Blue Owl Asset Leasing Trust 2024-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| Blueprint Medicines Corp | ||||||||||||||||||||
| Bluescape Opportunities Acquis | ||||||||||||||||||||
| BMW International Investment BV | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS (SUISSE) SA | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP | ||||||||||||||||||||
| Boa Vista Servicos SA | ||||||||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
| BOE Varitronix Ltd | ||||||||||||||||||||
| Boeing Co/The | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| Boliden AB | ||||||||||||||||||||
| Bombardier Inc | ||||||||||||||||||||
| BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A | ||||||||||||||||||||
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Boost Newco Borrower LLC | ||||||||||||||||||||
| Boost Newco Borrower LLC / GTCR W Dutch Finance Sub BV | ||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Borregaard ASA | ||||||||||||||||||||
| BORSA ITALIANA S.P.A. | ||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | ||||||||||||||||||||
| Bowhead Specialty Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Boxer Parent Co Inc | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| BPR Trust | ||||||||||||||||||||
| BPR Trust 2021-NRD | ||||||||||||||||||||
| BRAC Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Brandywine Operating Partnership LP | ||||||||||||||||||||
| Braskem Idesa SAPI | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||
| Braskem Netherlands Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Brazilian Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| BRC Inc | ||||||||||||||||||||
| BRC INC-A | ||||||||||||||||||||
| BRF SA | ||||||||||||||||||||
| Bridgestone Corp | ||||||||||||||||||||
| Bright Horizons Family Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| BrightSpring Health Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Asset Management Ltd | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Corp | ||||||||||||||||||||
| Bruker Corp | ||||||||||||||||||||
| BSREP Commercial Mortgage Trust 2021-DC | ||||||||||||||||||||
| Bulgaria Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Bullpen Parlay Acquisition Co BULLPEN PARLAY ACQUISITION CO | ||||||||||||||||||||
| Bullpen Parlay Acquisition Co BULLPEN PARLAY ACQUISITION CO | ||||||||||||||||||||
| Bullpen Parlay Acquisition Co BULLPEN PARLAY ACQUISITION CO | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON COAT FACTORY | ||||||||||||||||||||
| Burlington Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC | ||||||||||||||||||||
| BX Trust 2021-VIEW | ||||||||||||||||||||
| BY CROWN PARENT LLC | ||||||||||||||||||||
| C&W SENIOR FINANCING DAC | ||||||||||||||||||||
| C4 Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| CA Magnum Holdings | ||||||||||||||||||||
| Cable One Inc | ||||||||||||||||||||
| CABOT FINANCIAL LUXEMBOU | ||||||||||||||||||||
| Cactus Inc | ||||||||||||||||||||
| Cadence Bank | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| CAFL 2021-RTL1 Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| Callon Petroleum Co | ||||||||||||||||||||
| Calpine Corp | ||||||||||||||||||||
| CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-LIFE | ||||||||||||||||||||
| CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-LIFE | ||||||||||||||||||||
| Camden Property Trust | ||||||||||||||||||||
| Cameco Corp | ||||||||||||||||||||
| CAMELOT FINANCE SA Camelot Finance SA | ||||||||||||||||||||
| CAMELOT FINANCE SA Camelot Finance SA | ||||||||||||||||||||
| CAMELOT FINANCE SA Camelot Finance SA | ||||||||||||||||||||
| CAMELOT FINANCE SA Camelot Finance SA | ||||||||||||||||||||
| CAMELOT US ACQUISITION LLC | ||||||||||||||||||||
| Canacol Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| Canadian Apartment Properties REIT | ||||||||||||||||||||
| Canadian Government Bond | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cano Health LLC | ||||||||||||||||||||
| CANO HEALTH LLC Cano Health LLC | ||||||||||||||||||||
| CANO HEALTH LLC Cano Health LLC | ||||||||||||||||||||
| Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF1 CANTOR COMMERCIAL REAL ESTATE LENDING 2019-CF1 | ||||||||||||||||||||
| Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF1 CANTOR COMMERCIAL REAL ESTATE LENDING 2019-CF1 | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | ||||||||||||||||||||
| Capitalworks Emerging Markets Acquisition Corp CAPITALWORKS EMERGING MARKETS ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| Capitalworks Emerging Markets Acquisition Corp CAPITALWORKS EMERGING MARKETS ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| Capitalworks Emerging Markets Acquisition Corp CAPITALWORKS EMERGING MARKETS ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| CAPRI ACQUISITIONS BIDCO | ||||||||||||||||||||
| Capri Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Capstone Borrower Inc | ||||||||||||||||||||
| Cardinal Health Inc | ||||||||||||||||||||
| CARDTRONICS USA INC | ||||||||||||||||||||
| Carmax Auto Owner Trust 2019-3 | ||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| Carnival Corp | ||||||||||||||||||||
| Carnival Holdings Bermuda Ltd | ||||||||||||||||||||
| Carpenter Technology Corp | ||||||||||||||||||||
| Carrier Global Corp | ||||||||||||||||||||
| Carrols Restaurant Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2021-N3 | ||||||||||||||||||||
| Carvana Co | ||||||||||||||||||||
| CAS Capital No 1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Castellum AB | ||||||||||||||||||||
| Catalent Inc | ||||||||||||||||||||
| Catalent Pharma Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc | ||||||||||||||||||||
| Cava Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Cboe Global Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| CC Neuberger Principal Holding | ||||||||||||||||||||
| CC Neuberger Principal Holdings III CC NEUBERGER PRINCIPAL HOLDINGS III | ||||||||||||||||||||
| CC Neuberger Principal Holdings III CC NEUBERGER PRINCIPAL HOLDINGS III | ||||||||||||||||||||
| CCC INTELLIGENT SOLUTION | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| CD&R Firefly Bidco PLC | ||||||||||||||||||||
| CD&R Smokey Buyer Inc | ||||||||||||||||||||
| CDK GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| CEC Entertainment LLC | ||||||||||||||||||||
| Cedar Fair LP | ||||||||||||||||||||
| Cedar Fair LP / Canada s Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | ||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Celestica Inc | ||||||||||||||||||||
| Celldex Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| CELLINK CORP SERIES D CVT PFD STOCK PP CELLINK CORP SERIES D CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CELLINK CORP SERIES D CVT PFD STOCK PP CELLINK CORP SERIES D CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CELLINK CORP SERIES D CVT PFD STOCK PP CELLINK CORP SERIES D CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| Cellnex Telecom SA | ||||||||||||||||||||
| Celsius Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Celulosa Arauco y Constitucion SA | ||||||||||||||||||||
| Cemex SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Cencora Inc | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| Centene Corp | ||||||||||||||||||||
| Centessa Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||||||||||
| Central Parent Inc / CDK Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Centurion Pipeline Co LLC | ||||||||||||||||||||
| CEOC LLC | ||||||||||||||||||||
| Cerevel Therapeutics Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| CF Industries Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| CG oncology Inc | ||||||||||||||||||||
| ChampionX Corp | ||||||||||||||||||||
| CHANGE HEALTH / FIN INC | ||||||||||||||||||||
| Charles River Laboratories International Inc | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Chart Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| Charter Next Generation Inc | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| Chesapeake Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | ||||||||||||||||||||
| Chile Electricity Lux Mpc II Sarl | ||||||||||||||||||||
| Chile Electricity Lux MPC Sarl | ||||||||||||||||||||
| CHINA EVERGRANDE GROUP | ||||||||||||||||||||
| China Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| China Mengniu Dairy Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc | ||||||||||||||||||||
| Chobani Holdco II LLC | ||||||||||||||||||||
| Chromalloy Corp | ||||||||||||||||||||
| CHS/Community Health Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Chubb Ltd | ||||||||||||||||||||
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Churchill Downs Inc | ||||||||||||||||||||
| CIBC WORLD MARKETS CORP. | ||||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||||
| Ciena Corp | ||||||||||||||||||||
| CIFI HOLDINGS GROUP | ||||||||||||||||||||
| Cigna Group/The | ||||||||||||||||||||
| Cikarang Listrindo Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| CINCINNATI BELL INC | ||||||||||||||||||||
| Cinemark USA Inc | ||||||||||||||||||||
| CIRCOR International Inc | ||||||||||||||||||||
| Cirsa Finance International Sarl | ||||||||||||||||||||
| CITADEL SECURITIES LP | ||||||||||||||||||||
| Citgo Holding Inc | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK N A | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Holdings Inc/United States | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CITRIX SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| CITY BREWING CO LLC City Brewing Co LLC | ||||||||||||||||||||
| CITY BREWING CO LLC City Brewing Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Clarivate PLC | ||||||||||||||||||||
| Clear Channel International BV CLEAR CHANNEL INTERNATIONAL BV | ||||||||||||||||||||
| Clear Channel International BV CLEAR CHANNEL INTERNATIONAL BV | ||||||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings | ||||||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics Holdings | ||||||||||||||||||||
| Cleveland-Cliffs Inc | ||||||||||||||||||||
| CLEVELAND-CLIFFS INC | ||||||||||||||||||||
| Cloud Software Group Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Cloud Software Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Cloudflare Inc | ||||||||||||||||||||
| CLSA GLOBAL MARKETS PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| CM Life Sciences III Inc | ||||||||||||||||||||
| CME E-MINI RUSSELL 2000 INDEX FUTURES E-MINI RUSS 2000 DEC24 | ||||||||||||||||||||
| CME E-MINI RUSSELL 2000 INDEX FUTURES E-MINI RUSS 2000 DEC24 | ||||||||||||||||||||
| CME E-MINI RUSSELL 2000 INDEX FUTURES E-MINI RUSS 2000 DEC24 | ||||||||||||||||||||
| CME E-MINI RUSSELL 2000 INDEX FUTURES E-MINI RUSS 2000 SEP24 | ||||||||||||||||||||
| CME E-MINI STANDARD & POOR'S 500 INDEX FUTURE S&P500 EMINI FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| CME E-MINI STANDARD & POOR'S 500 INDEX FUTURE S&P500 EMINI FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| CME E-MINI STANDARD & POOR'S 500 INDEX FUTURE S&P500 EMINI FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| CME E-MINI STANDARD & POOR'S 500 INDEX FUTURE S&P500 EMINI FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| CME E-MINI STANDARD & POOR'S 500 INDEX FUTURE S&P500 EMINI FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| CME Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CMG Media Corp | ||||||||||||||||||||
| CMS Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| CNA Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| CNAC HK Finbridge Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| CNT Holdings I Corp | ||||||||||||||||||||
| COALITION SER E CVT PFD STOCK PP COALITION SER E CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| COALITION SER E CVT PFD STOCK PP COALITION SER E CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| COALITION SER E CVT PFD STOCK PP COALITION SER E CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| COALITION SER E CVT PFD STOCK PP COALITION SER E CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Icecek AS | ||||||||||||||||||||
| Cognex Corp | ||||||||||||||||||||
| Coinbase Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Co | ||||||||||||||||||||
| Collier Creek Holdings | ||||||||||||||||||||
| Cologix Canadian Issuer LP | ||||||||||||||||||||
| Cologix Data Centers Issuer LL | ||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Colorado Health Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||||||
| COMERICA INC CMA US 01/19/24 P20 | ||||||||||||||||||||
| COMERICA INC CMA US 01/19/24 P20 | ||||||||||||||||||||
| Comision Federal de Electricidad | ||||||||||||||||||||
| COMM 2014-CCRE19 Mortgage Trust COMM 2014-CCRE19 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| COMM 2014-CCRE19 Mortgage Trust COMM 2014-CCRE19 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| COMM 2017-PANW Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMMERCEHUB INC | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth of Puerto Rico | ||||||||||||||||||||
| Compass Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Comstock Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Concord Acquisition Corp III CONCORD ACQUISITION CORP III | ||||||||||||||||||||
| Concord Acquisition Corp III CONCORD ACQUISITION CORP III | ||||||||||||||||||||
| Concord Acquisition Corp III CONCORD ACQUISITION CORP III | ||||||||||||||||||||
| Confluent Inc | ||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 | ||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03 | ||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 | ||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06 | ||||||||||||||||||||
| ConnectWise LLC | ||||||||||||||||||||
| CONNECTWISE LLC | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Conservice Midco LLC | ||||||||||||||||||||
| Consorcio Transmantaro SA | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Generation LLC | ||||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc/Canada | ||||||||||||||||||||
| Container Corp Of India Ltd | ||||||||||||||||||||
| Conyers Park II Acquisition Co | ||||||||||||||||||||
| Cooper Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Copart Inc | ||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Corning Inc | ||||||||||||||||||||
| Corp Nacional del Cobre de Chile | ||||||||||||||||||||
| Corpay Inc | ||||||||||||||||||||
| Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| CoStar Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp | ||||||||||||||||||||
| Coterra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Country Garden Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Coupa Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Coupang Inc | ||||||||||||||||||||
| Covestro AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE FIRST BOSTON | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MORTGAGE CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| Crescent Energy Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| CROCS INC | ||||||||||||||||||||
| Croda International PLC | ||||||||||||||||||||
| Crowdstrike Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle Inc | ||||||||||||||||||||
| Crown Finance US Inc | ||||||||||||||||||||
| CrownRock LP / CrownRock Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| CSC Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2020-TMIC | ||||||||||||||||||||
| CSX Corp | ||||||||||||||||||||
| CT TRUST | ||||||||||||||||||||
| CubeSmart | ||||||||||||||||||||
| Cullinan Oncology Inc | ||||||||||||||||||||
| Cummins Inc | ||||||||||||||||||||
| CVC Capital Partners PLC | ||||||||||||||||||||
| CVENT INC | ||||||||||||||||||||
| CVRx Inc | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| Cyprus Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC | ||||||||||||||||||||
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC | ||||||||||||||||||||
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC | ||||||||||||||||||||
| Cytokinetics Inc | ||||||||||||||||||||
| Czech Republic Government Bond | ||||||||||||||||||||
| D-MARKET Elektronik Hizmetler | ||||||||||||||||||||
| DAE Sukuk Difc Ltd | ||||||||||||||||||||
| Daiichi Sankyo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Daikin Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| Daimler Truck Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
| Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Darling Ingredients Inc | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc | ||||||||||||||||||||
| Davide Campari-Milano NV | ||||||||||||||||||||
| DAVITA INC | ||||||||||||||||||||
| Dayforce Inc | ||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| DC Trust 2024-HLTN | ||||||||||||||||||||
| DCP Midstream Operating LP | ||||||||||||||||||||
| Deckers Outdoor Corp | ||||||||||||||||||||
| Deephaven Residential Mortgage | ||||||||||||||||||||
| Deere & Co | ||||||||||||||||||||
| Definitive Healthcare Corp | ||||||||||||||||||||
| Delivery Hero SE | ||||||||||||||||||||
| Delta 2 Lux Sarl | ||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc | ||||||||||||||||||||
| Delta Topco Inc DELTA TOPCO INC | ||||||||||||||||||||
| Delta Topco Inc DELTA TOPCO INC | ||||||||||||||||||||
| DELTA TOPCO INC Delta Topco Inc | ||||||||||||||||||||
| DELTA TOPCO INC Delta Topco Inc | ||||||||||||||||||||
| DELTA TOPCO INC Delta Topco Inc | ||||||||||||||||||||
| Denali Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| DEPPON LOGISTICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| Derwent London PLC | ||||||||||||||||||||
| Descartes Systems Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | ||||||||||||||||||||
| Devon Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Dexcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Diamond BC BV | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND RESORTS INTER | ||||||||||||||||||||
| Diamond Sports Group LLC | ||||||||||||||||||||
| Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co | ||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Dime Community Bancshares Inc | ||||||||||||||||||||
| Direct Line Insurance Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Directv Financing LLC | ||||||||||||||||||||
| Disco Corp DISCO CORP | ||||||||||||||||||||
| Disco Corp DISCO CORP | ||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corp DISH DBS CORP | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corp DISH DBS CORP | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corp DISH DBS CORP | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP | ||||||||||||||||||||
| DISH Network Corp | ||||||||||||||||||||
| DKT Finance ApS | ||||||||||||||||||||
| DLLAD 2023-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| Dlocal Ltd/Uruguay | ||||||||||||||||||||
| DNA Script SAS | ||||||||||||||||||||
| DNA SCRIPT SERIES C CVT PFD STOCK PP DNA SCRIPT SERIES C CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| DNA SCRIPT SERIES C CVT PFD STOCK PP DNA SCRIPT SERIES C CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| DNA SCRIPT SERIES C CVT PFD STOCK PP DNA SCRIPT SERIES C CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| DocuSign Inc | ||||||||||||||||||||
| Dollar General Corp | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| DoorDash Inc | ||||||||||||||||||||
| Douglas Emmett Inc | ||||||||||||||||||||
| Doximity Inc | ||||||||||||||||||||
| Dr Ing hc F Porsche AG | ||||||||||||||||||||
| DraftKings Inc | ||||||||||||||||||||
| Drax Finco PLC | ||||||||||||||||||||
| DRIVEN BRANDS FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| DS Smith PLC | ||||||||||||||||||||
| DT Midstream Inc | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| Duolingo Inc | ||||||||||||||||||||
| East West Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| ECI MACOLA MAX HOLDING | ||||||||||||||||||||
| Ecopetrol SA | ||||||||||||||||||||
| Ecuador Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Edelman Financial Engines Center LLC/The | ||||||||||||||||||||
| Edison International | ||||||||||||||||||||
| Edwards Lifesciences Corp | ||||||||||||||||||||
| EG America LLC | ||||||||||||||||||||
| eG Global Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Egypt Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| EIG INVESTORS CORP | ||||||||||||||||||||
| EIKON THERA SERIES B CVT PFD STOCK PP EIKON THERA SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| EIKON THERA SERIES B CVT PFD STOCK PP EIKON THERA SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| EIKON THERA SERIES B CVT PFD STOCK PP EIKON THERA SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| El Salvador Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Elanco Animal Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Elara HGV Timeshare Issuer 2019-A LLC | ||||||||||||||||||||
| Elara HGV Timeshare Issuer 2023-A LLC | ||||||||||||||||||||
| ELDORADO RESORTS INC | ||||||||||||||||||||
| Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV | ||||||||||||||||||||
| Electricite de France SA | ||||||||||||||||||||
| Element Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc | ||||||||||||||||||||
| elf Beauty Inc | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
| Ellington Financial Mortgage T | ||||||||||||||||||||
| Ellucian Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Emirates NBD Bank PJSC | ||||||||||||||||||||
| Empresa de los Ferrocarriles del Estado | ||||||||||||||||||||
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Encore Capital Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Endeavor Group Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Enel Finance International NV | ||||||||||||||||||||
| Enerflex Ltd | ||||||||||||||||||||
| Energian Israel Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| ENERGIZER HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP | ||||||||||||||||||||
| EngageSmart Inc | ||||||||||||||||||||
| Engineered Machinery Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Entegris Inc | ||||||||||||||||||||
| Envestnet Inc | ||||||||||||||||||||
| Envista Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| EOG Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| EPIC Crude Services LP | ||||||||||||||||||||
| Epicor Software Corp | ||||||||||||||||||||
| Epiroc AB | ||||||||||||||||||||
| EPIRUS INC SERIERS C-2 CVT PFD STOCK PP EPIRUS INC SERIERS C-2 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| EPIRUS INC SERIERS C-2 CVT PFD STOCK PP EPIRUS INC SERIERS C-2 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| EPIRUS INC SERIERS C-2 CVT PFD STOCK PP EPIRUS INC SERIERS C-2 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| EQRx Inc | ||||||||||||||||||||
| EQT Corp | ||||||||||||||||||||
| EQT CORP | ||||||||||||||||||||
| Equinix Inc | ||||||||||||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||||||||||||
| Equitable Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Equitrans Midstream Corp | ||||||||||||||||||||
| Equity LifeStyle Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Equity Residential | ||||||||||||||||||||
| ERO Copper Corp | ||||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG | ||||||||||||||||||||
| Eskom Holdings SOC Ltd | ||||||||||||||||||||
| Essex Property Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Estee Lauder Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Etsy Inc | ||||||||||||||||||||
| Eucrates Biomedical Acquisitio | ||||||||||||||||||||
| Eucrates Biomedical Acquisition Corp | ||||||||||||||||||||
| EUREX 10 YEAR EURO BUND FUTURE EURO-BUND FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 10 YEAR EURO BUND FUTURE EURO-BUND FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 10 YEAR EURO BUND FUTURE EURO-BUND FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 10 YEAR EURO BUND FUTURE EURO-BUND FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 10 YEAR EURO BUND FUTURE EURO-BUND FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 2 YEAR EURO SCHATZ FUTURE EURO-SCHATZ FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 2 YEAR EURO SCHATZ FUTURE EURO-SCHATZ FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 2 YEAR EURO SCHATZ FUTURE EURO-SCHATZ FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 2 YEAR EURO SCHATZ FUTURE EURO-SCHATZ FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 2 YEAR EURO SCHATZ FUTURE EURO-SCHATZ FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 2 YEAR EURO SCHATZ FUTURE EURO-SCHATZ FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 2 YEAR EURO SCHATZ FUTURE EURO-SCHATZ FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 30 YEAR EURO BUXL FUTURE EURO-BUXL 30Y BND DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 30 YEAR EURO BUXL FUTURE EURO-BUXL 30Y BND DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 30 YEAR EURO BUXL FUTURE EURO-BUXL 30Y BND SEP24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 30 YEAR EURO BUXL FUTURE EURO-BUXL 30Y BND SEP24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 30 YEAR EURO BUXL FUTURE EURO-BUXL 30Y BND JUN24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 30 YEAR EURO BUXL FUTURE EURO-BUXL 30Y BND JUN24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 30 YEAR EURO BUXL FUTURE EURO-BUXL 30Y BND JUN24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 30 YEAR EURO BUXL FUTURE EURO-BUXL 30Y BND JUN24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 5 YEAR EURO BOBL FUTURE EURO-BOBL FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 5 YEAR EURO BOBL FUTURE EURO-BOBL FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 5 YEAR EURO BOBL FUTURE EURO-BOBL FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 5 YEAR EURO BOBL FUTURE EURO-BOBL FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 5 YEAR EURO BOBL FUTURE EURO-BOBL FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 5 YEAR EURO BOBL FUTURE EURO-BOBL FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 5 YEAR EURO BOBL FUTURE EURO-BOBL FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||||
| EUREX EURO STOXX 50 FUTURE EURO STOXX 50 DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX EURO STOXX 50 FUTURE EURO STOXX 50 DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX EURO STOXX 50 FUTURE EURO STOXX 50 DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX EURO STOXX 50 FUTURE EURO STOXX 50 SEP24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX EURO STOXX 50 FUTURE EURO STOXX 50 SEP24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX EURO STOXX 50 FUTURE EURO STOXX 50 JUN24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX EURO STOXX 50 FUTURE EURO STOXX 50 JUN24 | ||||||||||||||||||||
| EURO STOXX 50 PRICE EUR SX5E 09/15/23 P3850 | ||||||||||||||||||||
| EURO STOXX 50 PRICE EUR SX5E 09/15/23 P4375 | ||||||||||||||||||||
| EURO STOXX 50 PRICE EUR SX5E 09/15/23 P3850 | ||||||||||||||||||||
| EURO STOXX 50 PRICE EUR SX5E 09/15/23 P4375 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BTP ITALIAN BOND FUTURES EURO-BTP FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BTP ITALIAN BOND FUTURES EURO-BTP FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BTP ITALIAN BOND FUTURES EURO-BTP FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BTP ITALIAN BOND FUTURES EURO-BTP FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BTP ITALIAN BOND FUTURES EURO-BTP FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BTP ITALIAN BOND FUTURES EURO-BTP FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BTP ITALIAN BOND FUTURES EURO-BTP FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| Eurobank Ergasias Services and | ||||||||||||||||||||
| Eurofins Scientific SE | ||||||||||||||||||||
| Euronet Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| EURONEXT AMSTERDAM N.V. | ||||||||||||||||||||
| EURONEXT PARIS SA | ||||||||||||||||||||
| European Bank for Reconstruction & Development | ||||||||||||||||||||
| European Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| Everest Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Everi Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Exact Sciences Corp | ||||||||||||||||||||
| Exagen Inc | ||||||||||||||||||||
| Exelixis Inc | ||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2022-2 | ||||||||||||||||||||
| Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Experian PLC | ||||||||||||||||||||
| Export-Import Bank of India | ||||||||||||||||||||
| Expro Group Holdings NV | ||||||||||||||||||||
| ExteNet LLC 2019-1 | ||||||||||||||||||||
| EXTERRAN NRG SOLUTIONS/F | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||||||||
| Fancl Corp | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R05 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Farfetch Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fate Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corp | ||||||||||||||||||||
| Ferrari NV | ||||||||||||||||||||
| Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| FERTITTA ENTERTAINMENT L | ||||||||||||||||||||
| Fertitta Entertainment LLC/NV | ||||||||||||||||||||
| FHC HEALTH SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Figs Inc | ||||||||||||||||||||
| Filtration Group Corp | ||||||||||||||||||||
| Finance of America HECM Buyout 2022-HB1 | ||||||||||||||||||||
| Finance of America HECM Buyout 2024-HB1 | ||||||||||||||||||||
| First American Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| First Citizens BancShares Inc/NC | ||||||||||||||||||||
| First Quantum Minerals Ltd | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | ||||||||||||||||||||
| Fitness International LLC | ||||||||||||||||||||
| Five9 Inc | ||||||||||||||||||||
| Fleet Midco I Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fleet US Bidco Inc FLEET US BIDCO INC | ||||||||||||||||||||
| Fleet US Bidco Inc FLEET US BIDCO INC | ||||||||||||||||||||
| Fleet US Bidco Inc FLEET US BIDCO INC | ||||||||||||||||||||
| Floor & Decor Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Fluence Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Flywire Corp | ||||||||||||||||||||
| FMC Corp | ||||||||||||||||||||
| FOCUS Brands Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Fondo MIVIVIENDA SA | ||||||||||||||||||||
| Food & Life Cos Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Lease Trust 2023-A | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Lease Trust 2023-B | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co LLC | ||||||||||||||||||||
| ForgeRock Inc | ||||||||||||||||||||
| FORMAGRID INC SER F CVT PFD STOCK PP FORMAGRID INC SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| FORMAGRID INC SER F CVT PFD STOCK PP FORMAGRID INC SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| FORMAGRID INC SER F CVT PFD STOCK PP FORMAGRID INC SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| FORT DEARBORN HOLDING | ||||||||||||||||||||
| FORTERRA FIN LLC/FRTA FI | ||||||||||||||||||||
| FORTERRA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| Fortinet Inc | ||||||||||||||||||||
| Fortive Corp | ||||||||||||||||||||
| Franco-Nevada Corp | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Stacr Remic Trust 2020-HQA2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2022-DNA2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2022-DNA2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Strips | ||||||||||||||||||||
| FREENOME HOLDINGS SER D CVT PFD PP FREENOME HOLDINGS SER D CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| FREENOME HOLDINGS SER D CVT PFD PP FREENOME HOLDINGS SER D CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| FREENOME HOLDINGS SER D CVT PFD PP FREENOME HOLDINGS SER D CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| Freenome Inc | ||||||||||||||||||||
| Freeport Indonesia PT | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc | ||||||||||||||||||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND FUTURES EURO-OAT FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND FUTURES EURO-OAT FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND FUTURES EURO-OAT FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND FUTURES EURO-OAT FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND FUTURES EURO-OAT FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| Freshpet Inc | ||||||||||||||||||||
| FRONERI US INC FRONERI US INC | ||||||||||||||||||||
| FRONERI US INC FRONERI US INC | ||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Holdings LLC FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Holdings LLC FRONTIER COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Frontier Issuer LLC FRONTIER ISSUER LLC | ||||||||||||||||||||
| Frontier Issuer LLC FRONTIER ISSUER LLC | ||||||||||||||||||||
| FTSE 100 INDEX FUTURE FTSE 100 IDX FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| FTSE 100 INDEX FUTURE FTSE 100 IDX FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| FTSE 100 INDEX FUTURE FTSE 100 IDX FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| FTSE 100 INDEX FUTURE FTSE 100 IDX FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| FTSE 100 INDEX FUTURE FTSE 100 IDX FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| FTSE 100 INDEX FUTURE FTSE 100 IDX FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| FTSE 100 INDEX FUTURE FTSE 100 IDX FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| FTSE 100 INDEX FUTURE FTSE 100 IDX FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| Fulton Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| FXI HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Galp Energia SGPS SA | ||||||||||||||||||||
| Games & Esports Experience Acquisition Corp GAMES & ESPORTS EXPERIENCE ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| Games & Esports Experience Acquisition Corp GAMES & ESPORTS EXPERIENCE ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| Games & Esports Experience Acquisition Corp GAMES & ESPORTS EXPERIENCE ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| Gaming and Leisure Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Gap Inc/The | ||||||||||||||||||||
| GARRETT BORROWING LLC | ||||||||||||||||||||
| GCAT 2022-NQM3 Trust | ||||||||||||||||||||
| GCI LLC | ||||||||||||||||||||
| GCT Semiconductor Holding Inc | ||||||||||||||||||||
| GDS Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| GE Vernova Inc | ||||||||||||||||||||
| Gecina SA | ||||||||||||||||||||
| Generac Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| General Electric Co | ||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co Inc | ||||||||||||||||||||
| GENERATE BIO SER B CVT PFD STOCK PP GENERATE BIO SER B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| GENERATE BIO SER B CVT PFD STOCK PP GENERATE BIO SER B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| GENERATE BIO SER B CVT PFD STOCK PP GENERATE BIO SER B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| GENERATE BIO SER B CVT PFD STOCK PP GENERATE BIO SER B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| Generation Bio Co | ||||||||||||||||||||
| GENESIS ENERGY LP/GENESI | ||||||||||||||||||||
| Genmab A/S | ||||||||||||||||||||
| Genuit Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Geopark Ltd | ||||||||||||||||||||
| Georgian Railway JSC | ||||||||||||||||||||
| GFL Environmental Inc | ||||||||||||||||||||
| Gitlab Inc | ||||||||||||||||||||
| Glencore Finance Europe Ltd | ||||||||||||||||||||
| Glencore PLC | ||||||||||||||||||||
| Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP | ||||||||||||||||||||
| Global Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| Globant SA | ||||||||||||||||||||
| Globe Telecom Inc | ||||||||||||||||||||
| Globo Comunicacao e Participacoes SA | ||||||||||||||||||||
| GMR Hyderabad International Airport Ltd | ||||||||||||||||||||
| GoDaddy Inc | ||||||||||||||||||||
| Golden Goose SpA/Milano | ||||||||||||||||||||
| GOLDEN NUGGET | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS & CO | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| Goodman Group | ||||||||||||||||||||
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | ||||||||||||||||||||
| Goto Foods Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT OF UKRAINE | ||||||||||||||||||||
| GPD Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| GrafTech Global Enterprises Inc | ||||||||||||||||||||
| GRAHAM PACKAGING/GPC CAP Graham Packaging Co Inc | ||||||||||||||||||||
| GRAHAM PACKAGING/GPC CAP Graham Packaging Co Inc | ||||||||||||||||||||
| GRAHAM PACKAGING/GPC CAP Graham Packaging Co Inc | ||||||||||||||||||||
| GRAHAM PACKAGING/GPC CAP Graham Packaging Co Inc | ||||||||||||||||||||
| GRAHAM PACKAGING/GPC CAP Graham Packaging Co Inc | ||||||||||||||||||||
| GRANITE MERGER SUB 2 INC | ||||||||||||||||||||
| Granite US Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Graphic Packaging Holding Co | ||||||||||||||||||||
| Graphic Packaging International LLC | ||||||||||||||||||||
| Gray Television Inc | ||||||||||||||||||||
| Great Wolf Trust 2019-WOLF | ||||||||||||||||||||
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI | ||||||||||||||||||||
| Green Visor Financial Technology Acquisition Corp I GREEN VISOR FINANCIAL TECHNOLOGY ACQUISITION CORP I | ||||||||||||||||||||
| Green Visor Financial Technology Acquisition Corp I GREEN VISOR FINANCIAL TECHNOLOGY ACQUISITION CORP I | ||||||||||||||||||||
| Greenko Solar Mauritius Ltd | ||||||||||||||||||||
| Greensaif Pipelines Bidco Sarl | ||||||||||||||||||||
| Grupo Mexico SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Guardant Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Guatemala Government Bond | ||||||||||||||||||||
| GVS SpA | ||||||||||||||||||||
| GZ MTR FIN BVI | ||||||||||||||||||||
| H World Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Halliburton Co | ||||||||||||||||||||
| Hamamatsu Photonics KK | ||||||||||||||||||||
| Hanover Insurance Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Hardee s Funding LLC HARDEE'S FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| Hardee s Funding LLC HARDEE'S FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| Hardee s Funding LLC HARDEE'S FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| Hardee s Funding LLC HARDEE'S FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| Hargreaves Lansdown PLC | ||||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Financial Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Harmonic Drive Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Hartford Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| HashiCorp Inc | ||||||||||||||||||||
| HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC | ||||||||||||||||||||
| HB Fuller Co | ||||||||||||||||||||
| HCA Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
| HCA Inc | ||||||||||||||||||||
| HD SUPPLY INC | ||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| HDFC Life Insurance Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Health Catalyst Inc | ||||||||||||||||||||
| Heartland Dental LLC | ||||||||||||||||||||
| Heineken NV | ||||||||||||||||||||
| Helios Towers PLC | ||||||||||||||||||||
| Helix Acquisition Corp II | ||||||||||||||||||||
| Hermes International SCA | ||||||||||||||||||||
| Hershey Co/The | ||||||||||||||||||||
| Hertz Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Hess Corp | ||||||||||||||||||||
| Hexagon AB | ||||||||||||||||||||
| HEXION INC | ||||||||||||||||||||
| Hexpol AB | ||||||||||||||||||||
| Hightower Holding LLC | ||||||||||||||||||||
| Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | ||||||||||||||||||||
| Hillenbrand Inc | ||||||||||||||||||||
| HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL | ||||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Hologic Inc | ||||||||||||||||||||
| Home BancShares Inc/AR | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Home Point Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| HomeServe PLC | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG FUTURES EXCHANGE HKG HANG SENG INDEX | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG FUTURES EXCHANGE HKG HANG SENG INDEX | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG FUTURES EXCHANGE HANG SENG INDEX | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG FUTURES EXCHANGE HANG SENG INDEX | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG FUTURES EXCHANGE HANG SENG INDEX | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG FUTURES EXCHANGE HANG SENG INDEX | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG FUTURES EXCHANGE HANG SENG INDEX | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG FUTURES EXCHANGE HANG SENG INDEX | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG FUTURES EXCHANGE HANG SENG INDEX | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG FUTURES EXCHANGE HANG SENG INDEX | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG FUTURES EXCHANGE HANG SENG INDEX | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG FUTURES EXCHANGE HANG SENG INDEX | ||||||||||||||||||||
| Hoshizaki Corp | ||||||||||||||||||||
| HOSTESS BRANDS LLC | ||||||||||||||||||||
| Housing Development Finance Co | ||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc | ||||||||||||||||||||
| HPEFS Equipment Trust 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| HPS Loan Management 11-2017 Ltd | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HTA Group Ltd/Mauritius | ||||||||||||||||||||
| Huarong Finance 2017 Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HUB International Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hubbell Inc | ||||||||||||||||||||
| HubSpot Inc | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc | ||||||||||||||||||||
| Hungary Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Inc/OH | ||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| Huntington Ingalls Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Huntsman Corp | ||||||||||||||||||||
| Hygeia Healthcare Holdings Co | ||||||||||||||||||||
| Hyland Software Inc | ||||||||||||||||||||
| HYLAND SOFTWARE INC HYLAND SOFTWARE INC | ||||||||||||||||||||
| HYLAND SOFTWARE INC Hyland Software Inc | ||||||||||||||||||||
| HYLAND SOFTWARE INC Hyland Software Inc | ||||||||||||||||||||
| HYLAND SOFTWARE INC Hyland Software Inc | ||||||||||||||||||||
| HYLAND SOFTWARE INC Hyland Software Inc | ||||||||||||||||||||
| HYLAND SOFTWARE INC Hyland Software Inc | ||||||||||||||||||||
| HYLAND SOFTWARE INC Hyland Software Inc | ||||||||||||||||||||
| HYLAND SOFTWARE INC Hyland Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Mobis Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| I-Mab | ||||||||||||||||||||
| IAA Inc | ||||||||||||||||||||
| Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES U.S., INC. | ||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| ICL Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Icon Parent Inc | ||||||||||||||||||||
| ICON PLC | ||||||||||||||||||||
| Ideaya Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Idec Corp/Japan | ||||||||||||||||||||
| IDEX Corp | ||||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories Inc | ||||||||||||||||||||
| IG INVESTMENT HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| IGO Ltd | ||||||||||||||||||||
| iHeartCommunications Inc | ||||||||||||||||||||
| IHS Markit Ltd | ||||||||||||||||||||
| Illumina Inc | ||||||||||||||||||||
| Imerys SA | ||||||||||||||||||||
| IMI PLC | ||||||||||||||||||||
| Immatics NV | ||||||||||||||||||||
| Immunocore Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Immunome Inc | ||||||||||||||||||||
| Imperial Fund Mortgage Trust 2023-NQM1 | ||||||||||||||||||||
| Inari Medical Inc | ||||||||||||||||||||
| Incyte Corp | ||||||||||||||||||||
| India Government Bond | ||||||||||||||||||||
| INDIA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| Indonesia Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
| Indorama Ventures Global Services Ltd | ||||||||||||||||||||
| Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| Infinite Acquisition Corp INFINITE ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| Infinite Acquisition Corp INFINITE ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| Infinite Acquisition Corp INFINITE ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| Infinite Bidco LLC INFINITE BIDCO LLC | ||||||||||||||||||||
| Infinite Bidco LLC INFINITE BIDCO LLC | ||||||||||||||||||||
| INFOR US INC | ||||||||||||||||||||
| Informa PLC | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| Ingersoll Rand Inc | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL-RAND SERVICES | ||||||||||||||||||||
| Innovage Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| INPHI CORP | ||||||||||||||||||||
| InRetail Consumer | ||||||||||||||||||||
| Insmed Inc | ||||||||||||||||||||
| Inspire Medical Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Instructure Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Insulet Corp | ||||||||||||||||||||
| Integral Ad Science Holding Co | ||||||||||||||||||||
| Intellia Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Intelsat Jackson Holdings SA | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| InterContinental Hotels Group PLC | ||||||||||||||||||||
| International Bank for Reconstruction & Development | ||||||||||||||||||||
| International Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| International Flavors & Fragrances Inc | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL GAME TECH | ||||||||||||||||||||
| International Paper Co | ||||||||||||||||||||
| Interpublic Group of Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc | ||||||||||||||||||||
| Invesco Ltd | ||||||||||||||||||||
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 QQQ US 02/17/23 P280 | ||||||||||||||||||||
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 QQQ US 02/17/23 C305 | ||||||||||||||||||||
| Invesco Senior Loan ETF | ||||||||||||||||||||
| INVESCO SENIOR LOAN ETF BKLN US 11/18/22 P19 | ||||||||||||||||||||
| INVESCO SENIOR LOAN ETF BKLN US 01/20/23 P17 | ||||||||||||||||||||
| ION MEDIA NETWORKS INC | ||||||||||||||||||||
| Ionis Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Iovance Biotherapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| IPD 3 BV | ||||||||||||||||||||
| IQVIA Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| IRB Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Iron Mountain Inc | ||||||||||||||||||||
| ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF HYG US 11/15/24 P79 | ||||||||||||||||||||
| ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF HYG US 12/20/24 C79 | ||||||||||||||||||||
| ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF HYG US 12/20/24 P79 | ||||||||||||||||||||
| ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF HYG US 08/16/24 P77 | ||||||||||||||||||||
| ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF HYG US 05/17/24 C77 | ||||||||||||||||||||
| ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF HYG US 05/17/24 P77 | ||||||||||||||||||||
| ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF HYG US 02/16/24 P77 | ||||||||||||||||||||
| ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF HYG US 02/16/24 C78 | ||||||||||||||||||||
| ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF HYG US 08/18/23 C75 | ||||||||||||||||||||
| ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF HYG US 08/18/23 P75 | ||||||||||||||||||||
| ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF HYG US 05/19/23 P75 | ||||||||||||||||||||
| ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF HYG US 02/17/23 P73 | ||||||||||||||||||||
| ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF HYG US 11/18/22 P72 | ||||||||||||||||||||
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF IWM US 03/21/25 C225 | ||||||||||||||||||||
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF IWM US 09/20/24 P222 | ||||||||||||||||||||
| Israel Government Bond - Fixed | ||||||||||||||||||||
| Istyle Inc | ||||||||||||||||||||
| Ivanhoe Electric Inc / US | ||||||||||||||||||||
| Ivanhoe Mines Ltd | ||||||||||||||||||||
| IVERIC bio Inc | ||||||||||||||||||||
| Ivory Coast Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Jabil Inc | ||||||||||||||||||||
| JACKSON FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| Jaggaer LLC | ||||||||||||||||||||
| JAGUAR HL / PPDI | ||||||||||||||||||||
| JAGUAR HOLDING CO II | ||||||||||||||||||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc JANE STREET GROUP / JSG FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc JANE STREET GROUP / JSG FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| Jane Street Group LLC | ||||||||||||||||||||
| Japan Government Thirty Year Bond | ||||||||||||||||||||
| JB Hunt Transport Services Inc | ||||||||||||||||||||
| JBG SMITH Properties | ||||||||||||||||||||
| JD.COM Inc JD.COM Inc | ||||||||||||||||||||
| JD.COM Inc JD.COM Inc | ||||||||||||||||||||
| Jeronimo Martins SGPS SA | ||||||||||||||||||||
| Jiumaojiu International Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| JONES DESLAURIERS INSURA | ||||||||||||||||||||
| Jones Deslauriers Insurance Management Inc | ||||||||||||||||||||
| Jordan Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE BANK | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA - CACLN JPMORGAN CHASE BANK NA - CACLN | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA - CACLN JPMORGAN CHASE BANK NA - CACLN | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA - CACLN JPMORGAN CHASE BANK NA - CACLN | ||||||||||||||||||||
| Jscb Agrobank | ||||||||||||||||||||
| JSW Infrastructure Ltd | ||||||||||||||||||||
| Julius Baer Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| K-MAC HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| Kadant Inc | ||||||||||||||||||||
| Kaisa Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kanzhun Ltd | ||||||||||||||||||||
| Karuna Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Kasikornbank PCL/Hong Kong | ||||||||||||||||||||
| KazMunayGas National Co JSC | ||||||||||||||||||||
| KCA Deutag UK Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| KE Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Kemper Corp | ||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc | ||||||||||||||||||||
| Kernel Holding SA | ||||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||||
| KeyCorp | ||||||||||||||||||||
| Keyence Corp | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 YEAR TREASURY BOND FUTURE KOREA 10YR BND FU DEC24 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 YEAR TREASURY BOND FUTURE KOREA 10YR BND FU SEP24 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 YEAR TREASURY BOND FUTURE KOREA 10YR BND FU JUN24 | ||||||||||||||||||||
| Kilroy Realty Corp | ||||||||||||||||||||
| Kilroy Realty LP | ||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Inc | ||||||||||||||||||||
| Kingston Airport Revenue Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| KION Group AG | ||||||||||||||||||||
| KKR & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp | ||||||||||||||||||||
| KLOECKNER PENTAPLAST OF AME | ||||||||||||||||||||
| Knorr-Bremse AG | ||||||||||||||||||||
| KOBOLD METALS SER B-1 CVT PFD STOCK PP KOBOLD METALS SER B-1 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| KOBOLD METALS SER B-1 CVT PFD STOCK PP KOBOLD METALS SER B-1 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| KOBOLD METALS SER B-1 CVT PFD STOCK PP KOBOLD METALS SER B-1 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| Kodiak Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Kojamo Oyj | ||||||||||||||||||||
| Komatsu Ltd | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke DSM NV | ||||||||||||||||||||
| KOREA EXCHANGE KFE 3 Year Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
| KOREA EXCHANGE KFE 3 Year Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
| KOREA EXCHANGE KFE 10 YEAR TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| KOREA EXCHANGE KFE 10 YEAR TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| KOREA TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| Kosmos Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kotak Mahindra Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kratos Defense & Security Solu | ||||||||||||||||||||
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | ||||||||||||||||||||
| Kroger Co/The | ||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech Inc | ||||||||||||||||||||
| KSA Sukuk Ltd | ||||||||||||||||||||
| KWG GROUP HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| Kymera Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Kyverna Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| L Oreal SA | ||||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| LABL INC | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp | ||||||||||||||||||||
| Lamar Advertising Co | ||||||||||||||||||||
| LAMAR MEDIA CORP Lamar Media Corp | ||||||||||||||||||||
| LAMAR MEDIA CORP Lamar Media Corp | ||||||||||||||||||||
| LANXESS AG | ||||||||||||||||||||
| LARONDE SERIES B CVT PFD STOCK PP LARONDE SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| LARONDE SERIES B CVT PFD STOCK PP LARONDE SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| LARONDE SERIES B CVT PFD STOCK PP LARONDE SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| LARONDE SERIES B CVT PFD STOCK PP LARONDE SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| LARONDE SERIES B CVT PFD STOCK PP LARONDE SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| Larsen & Toubro Ltd | ||||||||||||||||||||
| Lattice Semiconductor Corp | ||||||||||||||||||||
| LCH LIMITED | ||||||||||||||||||||
| LCPR Senior Secured Financing DAC | ||||||||||||||||||||
| LeasePlan Corp NV | ||||||||||||||||||||
| LEG Immobilien SE | ||||||||||||||||||||
| Legend Biotech Corp | ||||||||||||||||||||
| Legrand SA | ||||||||||||||||||||
| Leidos Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing Inc | ||||||||||||||||||||
| Leviathan Bond Ltd | ||||||||||||||||||||
| LG Chem Ltd | ||||||||||||||||||||
| Li Auto Inc | ||||||||||||||||||||
| Li Ning Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Liberty Broadband Corp | ||||||||||||||||||||
| Liberty Costa Rica Senior Secured Finance | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Acquisition Corp LIBERTY MEDIA ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Acquisition Corp LIBERTY MEDIA ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Acquisition Corp Liberty Media Acquisition Corp | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY MEDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE | ||||||||||||||||||||
| Life Time Inc | ||||||||||||||||||||
| LifePoint Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Lilac Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| LILAC SOLUTIONS SERIES B CVT PFD STOCK P LILAC SOLUTIONS SERIES B CVT PFD STOCK P | ||||||||||||||||||||
| LILAC SOLUTIONS SERIES B CVT PFD STOCK P LILAC SOLUTIONS SERIES B CVT PFD STOCK P | ||||||||||||||||||||
| LILAC SOLUTIONS SERIES B CVT PFD STOCK P LILAC SOLUTIONS SERIES B CVT PFD STOCK P | ||||||||||||||||||||
| LILAC SOLUTIONS SERIES B CVT PFD STOCK P LILAC SOLUTIONS SERIES B CVT PFD STOCK P | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC LINDE PLC | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC LINDE PLC | ||||||||||||||||||||
| Lindsay Corp | ||||||||||||||||||||
| Lions Gate Capital Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Littelfuse Inc | ||||||||||||||||||||
| Live Nation Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Loar Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| London Stock Exchange Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Longboard Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Longfor Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Louisiana-Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| Loyalty Ventures Inc | ||||||||||||||||||||
| LOYALTY VENTURES INC | ||||||||||||||||||||
| LPL Financial Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN | ||||||||||||||||||||
| LTI Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Lufax Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Lululemon Athletica Inc | ||||||||||||||||||||
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| Lundin Energy AB | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| M&T Bank Corp | ||||||||||||||||||||
| M&T BANK CORP MTB US 12/15/23 P70 | ||||||||||||||||||||
| M&T BANK CORP MTB US 12/15/23 P70 | ||||||||||||||||||||
| Macy s Retail Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Magazine Luiza SA | ||||||||||||||||||||
| Magna International Inc | ||||||||||||||||||||
| Magnolia Oil & Gas Corp | ||||||||||||||||||||
| Magyar Export-Import Bank Zrt | ||||||||||||||||||||
| Main Street Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Malaysia Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC | ||||||||||||||||||||
| Maplebear Inc | ||||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | ||||||||||||||||||||
| MarketAxess Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Marqeta Inc | ||||||||||||||||||||
| Marriott International Inc/MD | ||||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Maruti Suzuki India Ltd | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| Match Group Financeco 2 Inc | ||||||||||||||||||||
| Match Group Inc | ||||||||||||||||||||
| MatsukiyoCocokara & Co | ||||||||||||||||||||
| MATTEL INC | ||||||||||||||||||||
| Maxar Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Mayr Melnhof Karton AG | ||||||||||||||||||||
| MCAFEE LLC | ||||||||||||||||||||
| McDonald s Corp | ||||||||||||||||||||
| McKesson Corp | ||||||||||||||||||||
| McLaren Technology Acquisition Corp MCLAREN TECHNOLOGY ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| McLaren Technology Acquisition Corp MCLAREN TECHNOLOGY ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| MDA Ltd | ||||||||||||||||||||
| MDC PARTNERS INC | ||||||||||||||||||||
| MED PARENTCO LP | ||||||||||||||||||||
| Medline Borrower LP | ||||||||||||||||||||
| MEGlobal Canada ULC | ||||||||||||||||||||
| Meituan | ||||||||||||||||||||
| Melrose Industries PLC | ||||||||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz International Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Mercury Chile Holdco LLC | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| MetLife Inc | ||||||||||||||||||||
| Mettler-Toledo International Inc | ||||||||||||||||||||
| Mexican Bonos | ||||||||||||||||||||
| Mexico City Airport Trust MEXICO CITY AIRPORT TRUST | ||||||||||||||||||||
| Mexico City Airport Trust MEXICO CITY AIRPORT TRUST | ||||||||||||||||||||
| Mexico City Airport Trust MEXICO CITY AIRPORT TRUST | ||||||||||||||||||||
| Mexico City Airport Trust MEXICO CITY AIRPORT TRUST | ||||||||||||||||||||
| Mexico City Airport Trust MEXICO CITY AIRPORT TRUST | ||||||||||||||||||||
| MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt | ||||||||||||||||||||
| MGM Resorts International | ||||||||||||||||||||
| MH Sub I LLC MH SUB I LLC | ||||||||||||||||||||
| MH Sub I LLC MH SUB I LLC | ||||||||||||||||||||
| MH Sub I LLC MH SUB I LLC | ||||||||||||||||||||
| MH Sub I LLC MH SUB I LLC | ||||||||||||||||||||
| MH SUB I LLC | ||||||||||||||||||||
| MIC Glen LLC MIC GLEN LLC | ||||||||||||||||||||
| MIC Glen LLC MIC Glen LLC | ||||||||||||||||||||
| MIC GLEN LLC | ||||||||||||||||||||
| Michael Kors USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Michigan Tobacco Settlement Finance Authority | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Middleby Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Midea Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mileage Plus Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Minejesa Capital BV | ||||||||||||||||||||
| Mineral Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| MINERVA LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||||
| Minerva SA/Brazil | ||||||||||||||||||||
| MINISO Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| MINSUR SA | ||||||||||||||||||||
| Mirati Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| MISTAKE | ||||||||||||||||||||
| MITCHELL INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Estate Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Mitsui Fudosan Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Miura Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mobileye Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Moderna Inc | ||||||||||||||||||||
| Molina Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
| Monday.com Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | ||||||||||||||||||||
| Mondi PLC | ||||||||||||||||||||
| Mong Duong Finance Holdings BV | ||||||||||||||||||||
| MongoDB Inc | ||||||||||||||||||||
| Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND | ||||||||||||||||||||
| Monster Beverage Corp | ||||||||||||||||||||
| Montana Aerospace AG | ||||||||||||||||||||
| Montana Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Monte Rosa Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Montenegro Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Montreal Exchange | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 10 Year Canadian Bond | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange S&P/TSX 60 Index | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE MONTREAL EXCHANGE 10 YEAR CANADIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange S&P/TSX 60 Index | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE MONTREAL EXCHANGE 10 YEAR CANADIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE 10 YEAR CANADIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE STANDARD & POOR'S/TORONTO STOCK EXCHANGE 60 INDEX | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 10 Year Canadian Bond | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE STANDARD & POOR'S/TORONTO STOCK EXCHANGE 60 INDEX | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE S&P/TSX 60 INDEX | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE S&P/TSX 60 INDEX | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE S&P/TSX 60 INDEX | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE S&P/TSX 60 INDEX | ||||||||||||||||||||
| MoonLake Immunotherapeutics | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO LLC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Eaton Vance Clo 2021-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Morocco Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MorphoSys AG | ||||||||||||||||||||
| MOSAIC CO | ||||||||||||||||||||
| Mosaic Co/The | ||||||||||||||||||||
| Moss Creek Resources Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Motion Finco LLC | ||||||||||||||||||||
| MOTION FINCO LLC Motion Finco LLC | ||||||||||||||||||||
| MOTION FINCO LLC Motion Finco LLC | ||||||||||||||||||||
| MOTION FINCO LLC Motion Finco LLC | ||||||||||||||||||||
| MOZART BORROWER LP Mozart Borrower LP | ||||||||||||||||||||
| MOZART BORROWER LP Mozart Borrower LP | ||||||||||||||||||||
| MOZART DEBT MERGER SUB | ||||||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| MSCI WORLD INDEX FUTURES USD NTR MSCI WORLD INDEX DEC24 | ||||||||||||||||||||
| MSCI WORLD INDEX FUTURES USD NTR MSCI WORLD INDEX SEP24 | ||||||||||||||||||||
| MSCI WORLD INDEX FUTURES USD NTR MSCI WORLD INDEX SEP24 | ||||||||||||||||||||
| Mueller Water Products Inc | ||||||||||||||||||||
| Murphy Oil Corp | ||||||||||||||||||||
| MYT Netherlands Parent BV | ||||||||||||||||||||
| N/A BAYVIEW FINANCING TRUST 2024-2F A | ||||||||||||||||||||
| N/A 10YR MINI JGB FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A 10YR MINI JGB FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAC40 10 EURO FUT NOV24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A DAX INDEX FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A DAX INDEX FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A HANG SENG IDX FUT NOV24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SP500 MIC EMIN FUTDEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SP500 MIC EMIN FUTDEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAV HEALTH CARE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAV HEALTH CARE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAB MATERIALS DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAI EMINI INDUSTR DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAE ENERGY DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAE ENERGY DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAE ENERGY DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAP CONS STAPLES DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAP CONS STAPLES DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAP CONS STAPLES DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAK TECHNOLOGY DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_GLENCORE INTERNATIONAL CDS 12/20/2026 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_ARCELORMITTAL SA CDS 06/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_DELTA AIR LINES INC CDS 06/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_SOUTH AFRICA CDS 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_XEROX CORP CDS 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX IG CDSI S39 5Y 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_SANOFI CDS 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S33 V13 5Y PRC 12/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S33 V13 5Y PRC 12/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_GAP INC/THE CDS 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_GAP INC/THE CDS 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_IRON MOUNTAIN INC CDS 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_IRON MOUNTAIN INC CDS 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 1/25/33 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CARNIVAL CORP CDS 12/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 3/27/33 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 3/27/33 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_BOMBARDIER INC CDS 06/20/2028 MSLN | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 5/31/34 REC CPI BARC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR IRS 6/12/54 PAY FIX DEUT | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 6/14/34 REC CPI BARC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 6/14/34 REC CPI BARC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 6/14/29 REC FIX CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 6/14/54 PAY FIX CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC CDS 06/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_ITRX XOVER CDSI S42 5Y 12/20/2029 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX IG CDSI S43 5Y 12/20/2029 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 9/26/25 REC CPI MSLN_C | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 9/26/29 REC CPI CHAS_C | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S43 5Y 12/20/2029 | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - CZK IRS 10/3/29 REC FIX BARC_C | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD IRS 10/17/26 REC FIX NBIL_C | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_SES SA CDS 12/20/2029 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR IRS 10/28/34 PAY FIX CITI_C | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - CZK IRS 7/19/28 REC FIX GSIL | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - CZK IRS 7/19/28 REC FIX GSIL | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - CZK IRS 7/20/28 REC FIX GSIL | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR IRS 9/11/53 PAY FIX CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR IRS 9/27/53 PAY FIX NBIL | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028 BNPA | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_OMAN CDS 12/20/2028 GSIL | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S41 V2 5Y 12/20/2028 CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S41 V2 5Y 12/20/2028 CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI BOFA | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI BARC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI BARC | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_UNITED AIRLINES HLDNGS CDS 06/20/2029 CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_NOVA CHEMICALS CORP CDS 12/20/2028 BOFA | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S42 5Y 06/20/2029 BOFA | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 4/15/28 REC CPI CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 4/11/34 REC CPI BARC | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P/TSX 60 IX FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P/TSX 60 IX FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P/TSX 60 IX FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A OMXS30 IND FUTURE NOV24 | ||||||||||||||||||||
| N/A FTSE/MIB IDX FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A KARDIUM INC CB CVT PROM NOTE PP | ||||||||||||||||||||
| N/A OBSIDIAN THERAPEUTICS SR C CVT PFD STK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A FOG PHARMA SER E CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A TREELINE BIO SER A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A ELEMENT BIOSCIENCES SER D-1 CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| N/A LARONDE SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A RAPPI INC SER E CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| N/A FORMAGRID INC SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A ENDEAVOR BIO SER C CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| N/A JETTI HOLDINGS SER D CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A MERCURY DATA CTR BIDCO | ||||||||||||||||||||
| N/A PATREON INC PP | ||||||||||||||||||||
| N/A DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A DATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A AH PARENT,INC. SER A PREFERRED SHARES PP | ||||||||||||||||||||
| N/A ELEMENT BIOSCIENCES SER D CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| N/A SOCURE SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A ABL SPACE SYSTEMS SER B-2 CVT PFD STK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A RAPPI INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| N/A BLUEJAY THERAPEUTICS SER C CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| N/A KOBOLD METALS SER C-2 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A SIONNA THERAPEUTICS SR C CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| N/A GENERATE BIO SER B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A GALVANIZE THERAPEUTICS CVT PROM NOTE PP | ||||||||||||||||||||
| N/A THIRD ARC BIO SER A CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| N/A ARSENAL BIOSCIENCES SER C CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| N/A SOCURE SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A 6/2023 PP | ||||||||||||||||||||
| N/A EPIRUS INC SERIERS C-2 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CELLINK CORP SERIES D CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A LIGHTMATTER SER D CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| N/A NURO SERIES D CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A REDWOOD MATERIALS SER D CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A FORM ENERGY SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| N/A PROFOUNBIO ESCROW FUND PAYMENT | ||||||||||||||||||||
| N/A SOCURE INC PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A COALITION SER E CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A SOCURE SERIES A-1 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A PATREON SERIES D CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNGS III PP | ||||||||||||||||||||
| N/A KOBOLD METALS SER B-1 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A SOCURE SERIES E CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A EIKON THERA SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A MINI TPX IDX FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A TOPIX INDX FUTR DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EMINI S&P REESTATEDEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SPI 200 FUTURES DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A 10YR MINI JGB FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAC40 10 EURO FUT AUG24 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAC40 10 EURO FUT AUG24 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAN 10YR BOND FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A DAX INDEX FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A HANG SENG IDX FUT AUG24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SP500 MIC EMIN FUTSEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SP500 MIC EMIN FUTSEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAF FINANCIAL SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAV HEALTH CARE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAV HEALTH CARE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAB MATERIALS SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAI EMINI INDUSTR SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAI EMINI INDUSTR SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAE ENERGY SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAP CONS STAPLES SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAP CONS STAPLES SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAU UTILITIES SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAU UTILITIES SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAK TECHNOLOGY SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAK TECHNOLOGY SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAY CONS DISCRET SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAY CONS DISCRET SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_GLENCORE INTERNATIONAL CDS 12/20/2026 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP SONIA IRS 9/27/51 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_FEDEX CORP CDS 06/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_ARCELORMITTAL SA CDS 06/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_DELTA AIR LINES INC CDS 06/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_SOUTH AFRICA CDS 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_MACY'S INC CDS 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_XEROX CORP CDS 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX IG CDSI S39 5Y 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_SANOFI CDS 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S33 V13 5Y PRC 12/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S33 V13 5Y PRC 12/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP SONIA IRS 10/11/72 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_GAP INC/THE CDS 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_GAP INC/THE CDS 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_IRON MOUNTAIN INC CDS 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_IRON MOUNTAIN INC CDS 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 1/25/33 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CARNIVAL CORP CDS 12/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD SOFR IRS 3/7/33 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CNY IRS 3/20/28 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 3/27/33 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 3/27/33 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_BOMBARDIER INC CDS 06/20/2028 MSLN | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 5/31/34 REC CPI BARC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR IRS 6/12/29 REC FIX DEUT | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR IRS 6/12/54 PAY FIX DEUT | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 6/14/34 REC CPI BARC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 6/14/34 REC CPI BARC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 6/14/54 PAY FIX CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 6/14/29 REC FIX CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 6/14/54 PAY FIX CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 6/14/29 REC FIX CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_SOCIETE GENERALE SA SUB CDS 06/20/2029 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - NZD IRS 6/26/34 REC FIX UBSW | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - NZD IRS 6/27/34 REC FIX UBSW | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - NZD IRS 7/1/34 REC FIX UBSW | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 7/3/54 PAY FIX BNPA | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 7/3/29 REC FIX BNPA | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 7/3/29 REC FIX BOFM | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 7/3/54 PAY FIX BOFM | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 7/3/29 REC FIX ROYC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 7/3/54 PAY FIX ROYC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 7/3/29 REC FIX BOFM | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 7/3/54 PAY FIX BOFM | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 7/16/29 REC FIX BOFM | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 7/16/54 PAY FIX BOFM | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR IRS 7/29/29 REC FIX DEUT | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR IRS 7/29/54 PAY FIX DEUT | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - CZK IRS 7/19/28 REC FIX GSIL | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - CZK IRS 7/19/28 REC FIX GSIL | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - CZK IRS 7/20/28 REC FIX GSIL | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_BEAZER HOMES USA INC CDS 06/20/2028 CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR IRS 9/11/53 PAY FIX CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CELLNEX TELECOM SA CDS 12/20/2028 CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR IRS 9/27/53 PAY FIX NBIL | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028 BNPA | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_OMAN CDS 12/20/2028 GSIL | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CHILE CDS 12/20/2028 GSIL | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_PERU CDS 12/20/2028 GSIL | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S41 V2 5Y 12/20/2028 CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S41 V2 5Y 12/20/2028 CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI BOFA | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI BARC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI BARC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP IRS 12/13/25 REC FIX CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CNY IRS 1/9/29 REC FIX CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CNY IRS 1/10/2029 REC FIX MSLN | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CNY IRS 1/10/2029 REC FIX MSLN | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_UNITED AIRLINES HLDNGS CDS 06/20/2029 CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_AMERICAN AXL & MANUFACT CDS 06/20/2029 CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_NOVA CHEMICALS CORP CDS 12/20/2028 BOFA | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX IG CDSI S42 5Y 06/20/2029 BNPA | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S42 5Y 06/20/2029 BOFA | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_GRIFOLS SA CDS 06/20/2029 BARC | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_GRIFOLS SA CDS 06/20/2029 BARC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP IRS 4/9/26 REC FIX RBOS | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 4/15/28 REC CPI CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 4/11/34 REC CPI BARC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CNY IRS 4/11/29 REC FIX CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P/TSX 60 IX FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P/TSX 60 IX FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A OMXS30 IND FUTURE AUG24 | ||||||||||||||||||||
| N/A FTSE/MIB IDX FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A FTSE/MIB IDX FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A FTSE/MIB IDX FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A KARDIUM INC CB CVT PROM NOTE PP | ||||||||||||||||||||
| N/A OBSIDIAN THERAPEUTICS SR C CVT PFD STK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A TREELINE BIO SER A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A | ||||||||||||||||||||
| N/A ENDEAVOR BIO SER C CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| N/A DATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A RAPPI INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| N/A BLUEJAY THERAPEUTICS SER C CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| N/A GALVANIZE THERAPEUTICS CVT PROM NOTE PP | ||||||||||||||||||||
| N/A THIRD ARC BIO SER A CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A 6/2023 PP | ||||||||||||||||||||
| N/A KOBOLD METALS CVT PROM NOTE PP | ||||||||||||||||||||
| N/A PROFOUNBIO ESCROW FUND PAYMENT | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A KOBOLD METALS SER B-1 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A EIKON THERA SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A MINI TPX IDX FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A MINI TPX IDX FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A MINI TPX IDX FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A TOPIX INDX FUTR SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A TOPIX INDX FUTR SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EMINI S&P REESTATESEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P EMINI COM SER SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P EMINI COM SER SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SPI 200 FUTURES SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SPI 200 FUTURES SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A 10YR MINI JGB FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAC40 10 EURO FUT MAY24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| N/A KWEICHOW MOUTAI CO LTD | ||||||||||||||||||||
| N/A CAN 10YR BOND FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A DJIA MINI E-CBOT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A DAX INDEX FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A DAX INDEX FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A HANG SENG IDX FUT MAY24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SP500 MIC EMIN FUTJUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SP500 MIC EMIN FUTJUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAF FINANCIAL JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAF FINANCIAL JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAF FINANCIAL JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAV HEALTH CARE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAV HEALTH CARE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAB MATERIALS JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAI EMINI INDUSTR JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAE ENERGY JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAP CONS STAPLES JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAU UTILITIES JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAK TECHNOLOGY JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAK TECHNOLOGY JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAY CONS DISCRET JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAY CONS DISCRET JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_GLENCORE INTERNATIONAL CDS 12/20/2026 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP SONIA IRS 9/27/51 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_FEDEX CORP CDS 06/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_APACHE CORP CDS 06/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_APACHE CORP CDS 06/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_OCCIDENTAL PETROLEUM CDS 06/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_ARCELORMITTAL SA CDS 06/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_DELTA AIR LINES INC CDS 06/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_SOUTH AFRICA CDS 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_MACY'S INC CDS 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_XEROX CORP CDS 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX IG CDSI S39 5Y 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_SANOFI CDS 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S33 V13 5Y PRC 12/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S33 V13 5Y PRC 12/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP SONIA IRS 10/11/72 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_GAP INC/THE CDS 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_GAP INC/THE CDS 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_IRON MOUNTAIN INC CDS 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_IRON MOUNTAIN INC CDS 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 1/25/33 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CARNIVAL CORP CDS 12/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD SOFR IRS 3/7/33 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CITIGROUP INC CDS 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CNY IRS 3/20/28 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 3/27/33 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 3/27/33 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - MXN IRS 4/15/2043 PAY FIX MSLN | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CARNIVAL CORP CDS 06/20/2024 BOFA | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_BOMBARDIER INC CDS 06/20/2028 MSLN | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP IRS 4/23/29 PAY FIX DEUT | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD IRS 4/26/54 PAY FIX CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD IRS 4/26/29 REC FIX CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD SOFR IRS 6/1/24 REC FIX BNPA | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - CZK IRS 7/19/28 REC FIX GSIL | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - CZK IRS 7/19/28 REC FIX GSIL | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - CZK IRS 7/20/28 REC FIX GSIL | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_BEAZER HOMES USA INC CDS 06/20/2028 CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR IRS 9/11/53 PAY FIX CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CELLNEX TELECOM SA CDS 12/20/2028 CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_ITRX XOVER CDSI S40 5Y 12/20/2028 CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR IRS 9/27/53 PAY FIX NBIL | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028 BNPA | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_OMAN CDS 12/20/2028 GSIL | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CHINA CDS 12/20/2028 BARC | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CHILE CDS 12/20/2028 GSIL | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_PERU CDS 12/20/2028 GSIL | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_TEVA PHARMA INDUSTRI CDS 12/20/2028 CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S41 V2 5Y 12/20/2028 CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI BOFA | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI BARC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI BARC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP IRS 12/13/25 REC FIX CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD IRS 12/18/33 PAY FIX NBIL | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 12/20/33 REC CPI CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CNY IRS 1/9/29 REC FIX CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CNY IRS 1/10/2029 REC FIX MSLN | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CNY IRS 1/10/2029 REC FIX MSLN | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_UNITED AIRLINES HLDNGS CDS 06/20/2029 CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_HERTZ CORP/THE CDS 06/20/2029 CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_AMERICAN AXL & MANUFACT CDS 06/20/2029 CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_NOVA CHEMICALS CORP CDS 12/20/2028 BOFA | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD IRS 3/15/29 REC FIX CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD IRS 3/15/54 PAY FIX CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX IG CDSI S42 5Y 06/20/2029 BNPA | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 3/28/29 REC CPI BOFM | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 3/28/34 REC CPI BARC | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S42 5Y 06/20/2029 BOFA | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_GRIFOLS SA CDS 06/20/2029 BARC | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_GRIFOLS SA CDS 06/20/2029 BARC | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_ITRX XOVER CDSI S41 5Y 06/20/2029 CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD IRS 4/11/34 PAY FIX RBOS | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP IRS 4/9/26 REC FIX RBOS | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 4/15/28 REC CPI CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 4/11/34 REC CPI BARC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CNY IRS 4/11/29 REC FIX CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A OMXS30 IND FUTURE MAY24 | ||||||||||||||||||||
| N/A FTSE/MIB IDX FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A FTSE/MIB IDX FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A OBSIDIAN THERAPEUTICS SR C CVT PFD STK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A TREELINE BIO SER A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A ENDEAVOR BIO SER C CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| N/A DATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A RAPPI INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| N/A GALVANIZE THERAPEUTICS CVT PROM NOTE PP | ||||||||||||||||||||
| N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A 6/2023 PP | ||||||||||||||||||||
| N/A KOBOLD METALS CVT PROM NOTE PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A PROFOUNDBIO SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A KOBOLD METALS SER B-1 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A EIKON THERA SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A TOPIX INDX FUTR JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A TOPIX INDX FUTR JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A TOPIX INDX FUTR JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EMINI S&P REESTATEJUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P EMINI COM SER JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SPI 200 FUTURES JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_ITRX XOVER CDSI S41 5Y 06/20/2029 CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S41 V2 5Y 12/20/2028 CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A 10YR MINI JGB FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAC40 10 EURO FUT FEB24 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAN 10YR BOND FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAN 10YR BOND FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAN 10YR BOND FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAN 10YR BOND FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A DAX INDEX FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A DAX INDEX FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A HANG SENG IDX FUT FEB24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BTP FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BTP FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAF FINANCIAL MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAF FINANCIAL MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAV HEALTH CARE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAV HEALTH CARE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAB MATERIALS MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAB MATERIALS MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAI EMINI INDUSTR MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAI EMINI INDUSTR MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAE ENERGY MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAE ENERGY MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAP CONS STAPLES MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAP CONS STAPLES MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAU UTILITIES MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAU UTILITIES MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAK TECHNOLOGY MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAK TECHNOLOGY MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAY CONS DISCRET MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A KOREA 10YR BND FU MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP SONIA IRS 9/27/51 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S37 V3 5Y PRC 12/20/2026 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_MACY'S INC CDS 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX IG CDSI S39 5Y 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S33 V13 5Y PRC 12/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S33 V13 5Y PRC 12/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S39 V2 5Y PRC 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP SONIA IRS 10/11/72 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 1/25/33 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - NZD IRS 2/21/25 REC FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - NZD IRS 2/21/25 REC FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - NZD IRS 2/28/25 REC FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - NZD IRS 2/28/25 REC FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - NZD IRS 3/1/2025 REC FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD SOFR IRS 3/7/33 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CNY IRS 3/20/28 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_ITRX EUR SUBFIN CDSI S39 5Y 06/20/2028 BOFA | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_ITRX XOVER CDSI S39 5Y 06/20/2028 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 3/27/33 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 3/27/33 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S40 5Y 06/20/2028 | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - MXN IRS 4/15/2043 PAY FIX MSLN | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD SOFR IRS 6/1/24 REC FIX BNPA | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - CZK IRS 7/19/28 REC FIX GSIL | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - CZK IRS 7/19/28 REC FIX GSIL | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - CZK IRS 7/20/28 REC FIX GSIL | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR IRS 9/11/53 PAY FIX CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_ITRX XOVER CDSI S40 5Y 12/20/2028 CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX IG CDSI S41 5Y 12/20/2028 GSIL | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_ITRX EUR CDSI S40 5Y 12/20/2028 BARC | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX EM CDSI S40 5Y 12/20/2028 MSLN | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR IRS 9/27/53 PAY FIX NBIL | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028 BNPA | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 11/1/2033 PAY FIX BOFM | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 11/1/2033 PAY FIX BNPA | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 11/1/2033 PAY FIX ROYC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 11/1/2033 PAY FIX CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 11/2/2033 PAY FIX CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 11/2/2033 PAY FIX CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 11/2/2033 PAY FIX BOFA | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 11/2/2033 PAY FIX ROYC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 11/2/2033 PAY FIX MSLN | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 11/2/2033 PAY FIX BOFM | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 11/2/2033 PAY FIX GSIL | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 11/2/2033 PAY FIX BNPA | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 11/9/2033 PAY FIX CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 11/9/2033 PAY FIX BNPA | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 11/9/2033 PAY FIX CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CAD IRS 11/9/2033 PAY FIX CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S41 V2 5Y 12/20/2028 CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_ITRX XOVER CDSI S40 5Y 12/20/2028 BOFA | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI BOFA | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI BARC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI BARC | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP IRS 12/13/25 REC FIX CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD IRS 12/18/33 PAY FIX NBIL | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD IRS 12/18/25 REC FIX NBIL | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 12/18/33 REC CPI CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 12/20/33 REC CPI CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CNY IRS 1/9/29 REC FIX CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CNY IRS 1/10/2029 REC FIX MSLN | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CNY IRS 1/10/2029 REC FIX MSLN | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR IRS 1/16/54 PAY FIX CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR IRS 1/16/29 REC FIX CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR IRS 1/16/34 PAY FIX CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR IRS 1/16/26 REC FIX CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP IRS 1/12/26 REC FIX DEUT | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP IRS 1/12/34 PAY FIX DEUT | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD IRS 1/23/26 REC FIX CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD IRS 1/23/34 PAY FIX CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD IRS 1/23/26 REC FIX MSLN | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD IRS 1/23/34 PAY FIX MSLN | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP IRS 1/23/34 PAY FIX CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD IRS 1/25/54 PAY FIX CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD IRS 1/25/29 REC FIX CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD IRS 1/25/54 PAY FIX CHAS | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-OAT FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-OAT FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P/TSX 60 IX FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A OMXS30 IND FUTURE FEB24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A FTSE/MIB IDX FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A TREELINE BIO SER A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A DATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A RAPPI INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A 6/2023 PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A KOBOLD METALS SER B-1 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A EIKON THERA SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A TOPIX INDX FUTR MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EMINI S&P REESTATEMAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P EMINI COM SER MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SPI 200 FUTURES MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SPI 200 FUTURES MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SPI 200 FUTURES MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 IDX FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 IDX FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_ITRX XOVER CDSI S39 5Y 06/20/2028 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S40 5Y 06/20/2028 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S41 V2 5Y 12/20/2028 CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A 10YR MINI JGB FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAC40 10 EURO FUT AUG23 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAN 10YR BOND FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAN 10YR BOND FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAN 10YR BOND FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A DAX INDEX FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BTP FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BTP FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BTP FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAF FINANCIAL SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAB MATERIALS SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAE ENERGY SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAP CONS STAPLES SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAU UTILITIES SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAK TECHNOLOGY SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAY CONS DISCRET SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A KOREA 10YR BND FU SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP SONIA IRS 9/27/51 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_MACY'S INC CDS 06/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - INR IRS 5/30/2024 REC FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - INR IRS 5/30/2027 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S37 V3 5Y PRC 12/20/2026 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - INR IRS 6/22/2027 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - INR IRS 6/22/2024 REC FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_MACY'S INC CDS 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX IG CDSI S39 5Y 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S33 V13 5Y PRC 12/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S33 V13 5Y PRC 12/20/2024 | ||||||||||||||||||||
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| N/A LCH - GBP SONIA IRS 10/11/72 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
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| N/A LCH - USD ZCIS 1/25/33 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 1/25/33 REC CPI | ||||||||||||||||||||
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| N/A LCH - USD ZCIS 1/31/28 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 1/31/28 REC CPI | ||||||||||||||||||||
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| N/A CME - PLN IRS 6/2/28 PAY FIX MRMD | ||||||||||||||||||||
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| N/A LCH - EUR IRS 7/26/25 REC FIX DEUT | ||||||||||||||||||||
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| N/A EURO-OAT FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-OAT FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
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| N/A S&P/TSX 60 IX FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
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| N/A EURO-BUND FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
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| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A KOBOLD METALS SER B-1 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A EIKON THERA SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
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| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 SEP23 | ||||||||||||||||||||
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| N/A US ULTRA BOND CBT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EMINI S&P REESTATESEP23 | ||||||||||||||||||||
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| N/A AUST 10Y BOND FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
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| N/A FTSE 100 IDX FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S40 5Y 06/20/2028 | ||||||||||||||||||||
| N/A 10YR MINI JGB FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A 10YR MINI JGB FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
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| N/A EURO-SCHATZ FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
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| N/A S&P500 EMINI FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
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| N/A LONG GILT FUTURE JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE JUN23 | ||||||||||||||||||||
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| N/A HANG SENG IDX FUT MAY23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BTP FUTURE JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BTP FUTURE JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAF FINANCIAL JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAF FINANCIAL JUN23 | ||||||||||||||||||||
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| N/A XAP CONS STAPLES JUN23 | ||||||||||||||||||||
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| N/A MSCI EMGMKT JUN23 | ||||||||||||||||||||
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| N/A MSCI EAFE JUN23 | ||||||||||||||||||||
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| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
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| N/A ICE_CDX HY CDSI S33 V13 5Y PRC 12/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S39 V2 5Y PRC 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
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| N/A LCH - USD ZCIS 1/25/33 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 1/25/33 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 1/25/33 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 1/31/28 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 1/31/28 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 1/31/28 REC CPI | ||||||||||||||||||||
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| N/A LCH - NZD IRS 2/21/25 REC FIX | ||||||||||||||||||||
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| N/A LCH - NZD IRS 2/28/25 REC FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - NZD IRS 3/1/2025 REC FIX | ||||||||||||||||||||
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| N/A ICE_DISH DBS CORP CDS 06/20/2026 | ||||||||||||||||||||
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| N/A LCH - USD ZCIS 3/23/53 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 3/27/33 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 3/27/33 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 3/27/33 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S40 5Y 06/20/2028 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S40 5Y 06/20/2028 CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP SONIA IRS 3/30/25 REC FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP SONIA IRS 3/30/25 REC FIX | ||||||||||||||||||||
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| N/A CME - USD SOFR IRS 4/19/28 REC FIX BARC | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - HUF IRS 4/21/28 REC FIX GSIL | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - HUF IRS 4/21/28 REC FIX GSIL | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - HUF IRS 4/24/28 REC FIX GSIL | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - HUF IRS 4/24/28 REC FIX GSIL | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - JPY IRS TONA 5/1/2033 PAY FIX CITI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - JPY IRS TONA 5/1/2033 PAY FIX GSIL | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - JPY IRS TONA 5/1/2033 PAY FIX GSIL | ||||||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-OAT FUTURE JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P/TSX 60 IX FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A OMXS30 IND FUTURE MAY23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| N/A FTSE/MIB IDX FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A TREELINE BIO SER A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A RAPPI INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A KOBOLD METALS SER B-1 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A EIKON THERA SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A TOPIX INDX FUTR JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EMINI S&P REESTATEJUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P EMINI COM SER JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 IDX FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 IDX FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A SYNGENTA WILMINGTON INC 4/2 144A CP 5.3500 20230224 | ||||||||||||||||||||
| N/A 10YR MINI JGB FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAC40 10 EURO FUT FEB23 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAN 10YR BOND FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A AMSTERDAM IDX FUT FEB23 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A DAX INDEX FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A HANG SENG IDX FUT FEB23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BTP FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAV HEALTH CARE MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAB MATERIALS MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAI EMINI INDUSTR MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAP CONS STAPLES MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAU UTILITIES MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAK TECHNOLOGY MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPN 10Y BOND(OSE) MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A KOREA 3YR BND FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP SONIA IRS 9/27/71 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP SONIA IRS 9/27/51 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP SONIA IRS 3/17/52 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP SONIA IRS 3/17/52 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S38 5Y PRC 06/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - INR IRS 5/30/2024 REC FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - INR IRS 5/30/2027 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S38 V2 5Y PRC 06/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S37 V2 5Y PRC 12/20/2026 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - INR IRS 6/22/2027 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - INR IRS 6/22/2024 REC FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD SOFR IRS 7/11/29 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_ITRX XOVER CDSI S38 5Y 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX IG CDSI S39 5Y 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX IG CDSI S39 5Y 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CNY IRS 9/26/27 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S33 V13 5Y PRC 12/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S33 V13 5Y PRC 12/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CNY IRS 9/28/27 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CNY IRS 9/28/27 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S39 5Y PRC 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S39 5Y PRC 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S39 5Y PRC 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CNY IRS 9/29/27 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CNY IRS 9/30/27 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - PLN IRS 10/13/27 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP SONIA IRS 10/11/72 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP SONIA IRS 10/11/52 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - PLN IRS 10/18/27 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD SOFR IRS 10/19/32 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD SOFR IRS 11/10/32 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD SOFR IRS 11/16/32 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD SOFR IRS 11/23/32 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - CAD IRS 12/8/27 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - CAD IRS 12/8/27 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - CAD IRS 12/9/27 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - CAD IRS 12/9/27 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - CAD IRS 12/9/27 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD SOFR IRS 12/20/32 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD SOFR IRS 12/20/24 REC FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - NZD IRS 12/22/2027 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 1/6/24 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 1/25/33 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 1/25/33 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 1/25/33 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 1/25/33 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - HUF IRS 1/30/25 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 1/31/28 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 1/31/28 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 1/31/28 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 1/31/28 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - USD ZCIS 1/31/28 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - HUF IRS 2/1/25 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - HUF IRS 2/1/25 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - HUF IRS 2/1/25 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-OAT FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P/TSX 60 IX FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A OMXS30 IND FUTURE FEB23 | ||||||||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A FTSE/MIB IDX FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A FTSE/MIB IDX FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A TREELINE BIO SER A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A RAPPI INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A KOBOLD METALS SER B-1 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A EIKON THERA SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A TOPIX INDX FUTR MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A TOPIX INDX FUTR MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EMINI S&P REESTATEMAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P EMINI COM SER MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A SPI 200 FUTURES MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A SPI 200 FUTURES MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 IDX FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 IDX FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 IDX FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 IDX FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A SPI 200 FUTURES DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P EMINI COM SER DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EMINI S&P REESTATEDEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A TOPIX INDX FUTR DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A TOPIX INDX FUTR DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A TOPIX INDX FUTR DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EIKON THERA SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A KOBOLD METALS SER B-1 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A RAPPI INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| N/A TREELINE BIO SER A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A FTSE/MIB IDX FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A OMXS30 IND FUTURE NOV22 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P/TSX 60 IX FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-OAT FUTURE DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-OAT FUTURE DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD SOFR IRS 10/31/32 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR IRS 10/28/52 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR IRS 10/28/27 REC FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD SOFR IRS 10/19/32 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - PLN IRS 10/18/27 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - CAD IRS 10/12/52 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - MXN IRS 10/6/2027 REC FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP SONIA IRS 10/11/52 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP SONIA IRS 10/11/72 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - CAD IRS 10/11/27 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - PLN IRS 10/13/27 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - PLN IRS 10/7/32 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CNY IRS 9/30/27 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CNY IRS 9/29/27 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S39 5Y PRC 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S39 5Y PRC 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CNY IRS 9/28/27 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CNY IRS 9/28/27 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S33 V13 5Y PRC 12/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S33 V13 5Y PRC 12/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - CNY IRS 9/26/27 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX IG CDSI S39 5Y 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX IG CDSI S39 5Y 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_ITRX XOVER CDSI S38 5Y 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_ITRX XOVER CDSI S38 5Y 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_ITRX EUR CDSI S38 5Y 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - CAD IRS 7/14/27 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - CAD IRS 7/14/27 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - CAD IRS 7/14/27 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - USD SOFR IRS 7/11/29 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - INR IRS 6/22/2024 REC FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - INR IRS 6/22/2027 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S37 V2 5Y PRC 12/20/2026 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWAPTION_IRS_JPY_OTC3_E_Payer_K_0.692924_EFF_2022-06-17_MAT_2023-06-19 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWAPTION_IRS_JPY_OTC3_E_Payer_K_0.619426_EFF_2022-06-15_MAT_2023-06-15 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S38 V2 5Y PRC 06/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_DISH DBS CORP CDS 06/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - INR IRS 5/30/2027 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - INR IRS 5/30/2024 REC FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE_CDX HY CDSI S38 5Y PRC 06/20/2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP SONIA IRS 3/17/52 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP SONIA IRS 3/17/52 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - CAD IRS 3/14/27 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - MXN IRS 11/16/26 REC FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - MXN IRS 11/13/26 REC FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - MXN IRS 11/12/26 REC FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A CME - MXN IRS 11/11/26 REC FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP SONIA IRS 9/27/51 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A LCH - GBP SONIA IRS 9/27/71 PAY FIX | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A KOREA 3YR BND FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A KOREA 10YR BND FU DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAY CONS DISCRET DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAK TECHNOLOGY DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAP CONS STAPLES DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAE ENERGY DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAE ENERGY DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAI EMINI INDUSTR DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAB MATERIALS DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A XAV HEALTH CARE DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BTP FUTURE DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BTP FUTURE DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BTP FUTURE DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A HANG SENG IDX FUT NOV22 | ||||||||||||||||||||
| N/A DAX INDEX FUTURE DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A DAX INDEX FUTURE DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A AMSTERDAM IDX FUT NOV22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAN 10YR BOND FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAN 10YR BOND FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAC40 10 EURO FUT NOV22 | ||||||||||||||||||||
| N/A ANTICIMEX GLOBAL AB | ||||||||||||||||||||
| N/A 10YR MINI JGB FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A TYZ2P 109 PIT | ||||||||||||||||||||
| Nabors Energy Transition Corp NABORS ENERGY TRANSITION CORP | ||||||||||||||||||||
| Nabors Energy Transition Corp NABORS ENERGY TRANSITION CORP | ||||||||||||||||||||
| Nabors Energy Transition Corp NABORS ENERGY TRANSITION CORP | ||||||||||||||||||||
| NAC Kazatomprom JSC | ||||||||||||||||||||
| NARI TECHNOLOGY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ 100 STOCK INDEX | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ, INC. | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Greece SA | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Uzbekistan | ||||||||||||||||||||
| NATWEST BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| NatWest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| Navient Corp | ||||||||||||||||||||
| NAVISTAR INC | ||||||||||||||||||||
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat | ||||||||||||||||||||
| NBCUNIVERSAL ENTERPRISE | ||||||||||||||||||||
| NCB Tier 1 Sukuk Ltd | ||||||||||||||||||||
| nCino Inc | ||||||||||||||||||||
| NCL Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Neptune Bidco US Inc | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
| Network International Holdings | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2023-NQM1 | ||||||||||||||||||||
| NEW TROJAN PARENT INC New Trojan Parent Inc | ||||||||||||||||||||
| NEW TROJAN PARENT INC New Trojan Parent Inc | ||||||||||||||||||||
| NEW TROJAN PARENT INC New Trojan Parent Inc | ||||||||||||||||||||
| NEW TROJAN PARENT INC New Trojan Parent Inc | ||||||||||||||||||||
| New York Community Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK STOCK EXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| New Zealand Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Newcrest Mining Ltd | ||||||||||||||||||||
| Newmont Corp | ||||||||||||||||||||
| News Corp | ||||||||||||||||||||
| Nexa Resources SA | ||||||||||||||||||||
| Nexstar Media Inc | ||||||||||||||||||||
| Next PLC | ||||||||||||||||||||
| Nextdoor Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc NEXTERA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc NEXTERA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NexTier Oilfield Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| NFP Corp | ||||||||||||||||||||
| NGL Energy Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp NGL ENERGY OPERATING LLC / NGL ENERGY FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp NGL ENERGY OPERATING LLC / NGL ENERGY FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp NGL ENERGY OPERATING LLC / NGL ENERGY FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp NGL ENERGY PARTNERS LP / NGL ENERGY FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp NGL ENERGY PARTNERS LP / NGL ENERGY FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| NIELSEN CO LUX SARL/THE | ||||||||||||||||||||
| NIELSEN FINANCE LLC/CO Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co | ||||||||||||||||||||
| NIELSEN FINANCE LLC/CO Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co | ||||||||||||||||||||
| NIKE Inc | ||||||||||||||||||||
| Nintendo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nippon Sanso Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Nissan Auto Lease Trust 2023-A | ||||||||||||||||||||
| NMI HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| Noble Corp PLC | ||||||||||||||||||||
| NORDIC COMMODITY EXCHANGE AKTIEBOLAG | ||||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp | ||||||||||||||||||||
| Norsk Hydro ASA | ||||||||||||||||||||
| North Macedonia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Northern Star Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| NortonLifeLock Inc | ||||||||||||||||||||
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD NCLH US 01/19/24 P10 | ||||||||||||||||||||
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD NCLH US 01/19/24 P10 | ||||||||||||||||||||
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD NCLH US 01/19/24 P10 | ||||||||||||||||||||
| NOV Inc | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| Novocure Ltd | ||||||||||||||||||||
| NRG Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | ||||||||||||||||||||
| NURO SERIES D CVT PFD STOCK PP NURO SERIES D CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| NURO SERIES D CVT PFD STOCK PP NURO SERIES D CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| NURO SERIES D CVT PFD STOCK PP NURO SERIES D CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| NURO SERIES D CVT PFD STOCK PP NURO SERIES D CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| NuStar Energy LP | ||||||||||||||||||||
| NUSTAR LOGISTICS LP | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| Nuvei Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| NVA HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| O Reilly Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp | ||||||||||||||||||||
| Oceanview Mortgage Loan Trust 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO Ltd OCP CLO 2021-21 Ltd | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO Ltd OCP CLO 2020-19 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Octane Receivables Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| Octane Receivables Trust 2021-2 OCTANE RECEIVABLES TRUST 2021-2 | ||||||||||||||||||||
| Octane Receivables Trust 2021-2 OCTANE RECEIVABLES TRUST 2021-2 | ||||||||||||||||||||
| Octane Receivables Trust 2022-1 | ||||||||||||||||||||
| Octane Receivables Trust 2023-1 OCTANE RECEIVABLES TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| Octane Receivables Trust 2023-1 OCTANE RECEIVABLES TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| Octane Receivables Trust 2023-1 OCTANE RECEIVABLES TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| Octane Receivables Trust 2023-3 | ||||||||||||||||||||
| OI SA | ||||||||||||||||||||
| Okta Inc | ||||||||||||||||||||
| Olaplex Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Old Dominion Freight Line Inc | ||||||||||||||||||||
| Olink Holding AB | ||||||||||||||||||||
| Ollie's Bargain Outlet Holding | ||||||||||||||||||||
| Oman Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| OmGrid Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Omnicom Group Inc | ||||||||||||||||||||
| OMNOVA SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| Omron Corp | ||||||||||||||||||||
| OMV AG | ||||||||||||||||||||
| OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM OML STOCKHOLM OMXS30 INDEX | ||||||||||||||||||||
| OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM OMX STOCKHOLM 30 INDEX | ||||||||||||||||||||
| OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM OMX STOCKHOLM 30 INDEX | ||||||||||||||||||||
| OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM OMX STOCKHOLM 30 INDEX | ||||||||||||||||||||
| OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM OMX STOCKHOLM 30 INDEX | ||||||||||||||||||||
| OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM OMX STOCKHOLM 30 INDEX | ||||||||||||||||||||
| On Holding AG | ||||||||||||||||||||
| OneMain Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| OneMain Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| ONVOY LLC | ||||||||||||||||||||
| Onyx Acquisition Co I ONYX ACQUISITION CO I | ||||||||||||||||||||
| Onyx Acquisition Co I ONYX ACQUISITION CO I | ||||||||||||||||||||
| Open Lending Corp | ||||||||||||||||||||
| Opendoor Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Option Care Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Ortho Clinical Diagnostics Hol | ||||||||||||||||||||
| Oruka Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Oryx Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| OSAKA EXCHANGE,INC | ||||||||||||||||||||
| Osisko Gold Royalties Ltd | ||||||||||||||||||||
| OSMOSE UTILITIES SERVICE | ||||||||||||||||||||
| OTP Bank Nyrt | ||||||||||||||||||||
| Outset Medical Inc | ||||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc | ||||||||||||||||||||
| OZ Minerals Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ozon Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| PACCAR Inc | ||||||||||||||||||||
| Pacific Biosciences of California Inc | ||||||||||||||||||||
| Pacific Gas and Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Pacific Premier Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Packaging Corp of America | ||||||||||||||||||||
| PAE INC | ||||||||||||||||||||
| PagerDuty Inc | ||||||||||||||||||||
| PAKISTAN T-BILL | ||||||||||||||||||||
| Pakuwon Jati Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2021-3 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Pan American Silver Corp | ||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Panasonic Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| PAPA JOHN'S INTERNATIONA | ||||||||||||||||||||
| Paraguay Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | ||||||||||||||||||||
| PATREON INC PP PATREON INC PP | ||||||||||||||||||||
| PATREON INC PP PATREON INC PP | ||||||||||||||||||||
| PATREON INC PP PATREON INC PP | ||||||||||||||||||||
| PATREON INC PP PATREON INC PP | ||||||||||||||||||||
| PATREON SERIES D CVT PFD STOCK PP PATREON SERIES D CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| PATREON SERIES D CVT PFD STOCK PP PATREON SERIES D CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| PATREON SERIES D CVT PFD STOCK PP PATREON SERIES D CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| PATREON SERIES D CVT PFD STOCK PP PATREON SERIES D CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| PATTERN ENERGY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Paycom Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Paycor HCM Inc | ||||||||||||||||||||
| Paylocity Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Payoneer Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Payoneer Global, Inc | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| PDD Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Peace Park CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive Inc | ||||||||||||||||||||
| Peninsula Pacific Entertainment LLC / Peninsula Pacific Entertainment Finance In | ||||||||||||||||||||
| PennyMac Financial Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Penumbra Inc | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc | ||||||||||||||||||||
| Perception Capital Corp IV | ||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | ||||||||||||||||||||
| Perrigo Finance Unlimited Co | ||||||||||||||||||||
| Persol Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Pertamina Persero PT | ||||||||||||||||||||
| Peruvian Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Petroleo Brasileiro SA | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| PETSMART INC PetSmart Inc | ||||||||||||||||||||
| PETSMART INC PetSmart Inc | ||||||||||||||||||||
| PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PetSmart LLC | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| PG&E Corp | ||||||||||||||||||||
| PGT Innovations Inc | ||||||||||||||||||||
| Pharvaris NV | ||||||||||||||||||||
| Philippine Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| Phoenix Vega Mezz PLC | ||||||||||||||||||||
| Photo Holdings Merger Sub Inc | ||||||||||||||||||||
| Phreesia Inc | ||||||||||||||||||||
| Pilbara Minerals Ltd | ||||||||||||||||||||
| Pinnacle Financial Partners In | ||||||||||||||||||||
| Pinterest Inc | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||||||||
| Piraeus Financial Holdings SA | ||||||||||||||||||||
| PLANTRONICS INC | ||||||||||||||||||||
| Planview Parent Inc | ||||||||||||||||||||
| PLANVIEW PARENT INC | ||||||||||||||||||||
| Playa Resorts Holding BV | ||||||||||||||||||||
| Playtika Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| PMHC II INC | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Popular Inc | ||||||||||||||||||||
| Port of Beaumont Navigation District | ||||||||||||||||||||
| Portugal Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| POSCO Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| PotlatchDeltic Corp | ||||||||||||||||||||
| Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp POWER & DIGITAL INFRASTRUCTURE ACQUISITION II CORP | ||||||||||||||||||||
| Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp POWER & DIGITAL INFRASTRUCTURE ACQUISITION II CORP | ||||||||||||||||||||
| Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp POWER & DIGITAL INFRASTRUCTURE ACQUISITION II CORP | ||||||||||||||||||||
| PPD INC | ||||||||||||||||||||
| PPG Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| PQ CORP | ||||||||||||||||||||
| PRA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| PRADA SpA | ||||||||||||||||||||
| Praxis Precision Medicines Inc | ||||||||||||||||||||
| Prime Medicine Inc | ||||||||||||||||||||
| Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| PRO MACH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| PROCEPT BioRobotics Corp | ||||||||||||||||||||
| Procore Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| Progress Residential 2020-SFR2 Trust | ||||||||||||||||||||
| Progress Residential 2020-SFR3 Trust | ||||||||||||||||||||
| Progress Residential 2021-SFR1 | ||||||||||||||||||||
| Progress Residential 2022-SFR5 Trust | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Project Ruby Ultimate Parent Corp | ||||||||||||||||||||
| Prologis Inc | ||||||||||||||||||||
| PROOF Acquisition Corp I PROOF ACQUISITION CORP I | ||||||||||||||||||||
| PROOF Acquisition Corp I PROOF ACQUISITION CORP I | ||||||||||||||||||||
| Prothena Corp PLC | ||||||||||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
| Public Storage | ||||||||||||||||||||
| Puerto Rico Electric Power Authority | ||||||||||||||||||||
| Pulmonx Corp | ||||||||||||||||||||
| Pure Storage Inc | ||||||||||||||||||||
| QatarEnergy | ||||||||||||||||||||
| QORVO INC | ||||||||||||||||||||
| Quaker Chemical Corp | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | ||||||||||||||||||||
| Qualtrics International Inc | ||||||||||||||||||||
| Quanta Services Inc | ||||||||||||||||||||
| QUEST SOFTWARE US HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| QuidelOrtho Corp | ||||||||||||||||||||
| Radiate Holdco LLC | ||||||||||||||||||||
| RADIUS GBL INFASTRUCTURE | ||||||||||||||||||||
| RADIUS HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| Raizen Fuels Finance SA | ||||||||||||||||||||
| Range Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| RANGE RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| Rapid Micro Biosystems Inc | ||||||||||||||||||||
| Rapid7 Inc | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD PP RAPPI INC SER E CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD PP RAPPI INC SER E CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD PP RAPPI INC SER E CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD PP RAPPI INC SER E CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD PP RAPPI INC SER E CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD PP RAPPI INC SER E CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD PP RAPPI INC SER E CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD PP RAPPI INC SER E CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD PP RAPPI INC SER E CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER F CVT PFD PP RAPPI INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER F CVT PFD PP RAPPI INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER F CVT PFD PP RAPPI INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER F CVT PFD PP RAPPI INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER F CVT PFD PP RAPPI INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| Raymond James Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Rayonier Inc | ||||||||||||||||||||
| RBC BEARINGS INC | ||||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| Real Estate Select Sector SPDR Fund | ||||||||||||||||||||
| Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp | ||||||||||||||||||||
| RealPage Inc REALPAGE INC | ||||||||||||||||||||
| RealPage Inc REALPAGE INC | ||||||||||||||||||||
| RealReal Inc/The | ||||||||||||||||||||
| REC Ltd | ||||||||||||||||||||
| Recruit Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Rede D'Or Sao Luiz SA | ||||||||||||||||||||
| Redfin Corp | ||||||||||||||||||||
| Refinitiv US Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Regency Centers Corp | ||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Regions Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Reinsurance Group of America Inc | ||||||||||||||||||||
| Reliance Inc | ||||||||||||||||||||
| Remy Cointreau SA | ||||||||||||||||||||
| RenaissanceRe Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Renrui Human Resources Technol | ||||||||||||||||||||
| Rent the Runway Inc | ||||||||||||||||||||
| Rentokil Initial PLC | ||||||||||||||||||||
| Repligen Corp | ||||||||||||||||||||
| Replimune Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Republic of Austria Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of Italy Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of Kenya Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of Poland Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of Uzbekistan International Bond | ||||||||||||||||||||
| REVOLUTION Medicines Inc | ||||||||||||||||||||
| Rexford Industrial Realty Inc | ||||||||||||||||||||
| Reynolds American Inc | ||||||||||||||||||||
| REYNOLDS GROUP HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| RFS OPCO LLC | ||||||||||||||||||||
| RH | ||||||||||||||||||||
| Rio Tinto Ltd | ||||||||||||||||||||
| Rising Tide Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Riskified Ltd | ||||||||||||||||||||
| Rivian Automotive Inc RIVIAN AUTO INC SR UNSECURED 144A 03/29 4.625 | ||||||||||||||||||||
| Rivian Automotive Inc RIVIAN AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN HOLDINGS LLC 144A 6.0000 20261015 | ||||||||||||||||||||
| Rivian Holdings LLC/Rivian LLC/Rivian Automotive LLC | ||||||||||||||||||||
| Riyad Sukuk Ltd | ||||||||||||||||||||
| RLX Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| ROBLOX Corp | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| ROCKCLIFF ENERGY II LLC | ||||||||||||||||||||
| Rockwell Automation Inc | ||||||||||||||||||||
| ROCKWOOL A/S | ||||||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Roivant Sciences Ltd | ||||||||||||||||||||
| Roku Inc | ||||||||||||||||||||
| Rolls-Royce PLC | ||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| RONSHINE CHINA | ||||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Ross Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd | ||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC | ||||||||||||||||||||
| RPM International Inc | ||||||||||||||||||||
| RUSSIA GOVT BOND - OFZ | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 INDEX SPX US 12/20/24 P4700 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 INDEX SPX US 09/20/24 C5500 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 INDEX SPX US 09/20/24 P4600 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 INDEX SPX US 12/20/24 P4700 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 INDEX SPX US 12/20/24 P5300 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 INDEX SPX US 12/20/24 P5300 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 INDEX SPX US 06/21/24 P4400 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 INDEX SPX US 05/17/24 C5300 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 INDEX SPX US 06/21/24 P4950 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 INDEX SPX US 09/20/24 P4600 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 INDEX SPXW US 05/17/24 P4800 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 INDEX SPX US 06/21/24 P4400 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 INDEX SPX US 02/16/24 C4750 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 INDEX SPX US 06/21/24 P4650 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 INDEX SPXW US 03/15/24 P4550 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 INDEX SPXW US 03/15/24 P4770 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 INDEX SPX US 08/18/23 P3950 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 INDEX SPX US 08/18/23 C4475 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 INDEX SPX US 05/19/23 C4100 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 INDEX SPX US 05/19/23 P3650 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 INDEX SPXW US 05/26/23 P3600 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 INDEX SPXW US 08/18/23 P3800 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 INDEX SPXW US 08/18/23 P4200 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 INDEX SPX US 02/17/23 C3875 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 INDEX SPX US 11/18/22 P3350 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 INDEX SPX US 11/18/22 C3650 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 INDEX SPX US 12/16/22 P3300 | ||||||||||||||||||||
| S2P Acquisition Borrower Inc | ||||||||||||||||||||
| Sabre GLBL Inc | ||||||||||||||||||||
| Safety Insurance Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Safran SA | ||||||||||||||||||||
| Saia Inc | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc | ||||||||||||||||||||
| Samarco Mineracao SA | ||||||||||||||||||||
| Sampo Oyj | ||||||||||||||||||||
| Samsara Inc | ||||||||||||||||||||
| Samsonite International SA | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sana Biotechnology Inc | ||||||||||||||||||||
| Sanderson Farms Inc | ||||||||||||||||||||
| Sandvik AB | ||||||||||||||||||||
| Sandy Spring Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
| Sanrio Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-A | ||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-B | ||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-C | ||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-B | ||||||||||||||||||||
| Santander Bank NA - SBCLN | ||||||||||||||||||||
| Santander Holdings USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Santander Retail Auto Lease Trust 2020-A | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Sarana Menara Nusantara Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| Sarepta Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Sartorius AG | ||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| SBA Communications Corp | ||||||||||||||||||||
| Scentre Group | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| SCIENTIFIC GAMES INTERNATIO | ||||||||||||||||||||
| Sculptor Acquisition Corp I SCULPTOR ACQUISITION CORP I | ||||||||||||||||||||
| Sculptor Acquisition Corp I SCULPTOR ACQUISITION CORP I | ||||||||||||||||||||
| Sculptor Acquisition Corp I SCULPTOR ACQUISITION CORP I | ||||||||||||||||||||
| Sea Ltd | ||||||||||||||||||||
| Seacoast Banking Corp of Flori | ||||||||||||||||||||
| Seadrill Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| Seadrill Ltd | ||||||||||||||||||||
| Seagate HDD Cayman | ||||||||||||||||||||
| Seagen Inc | ||||||||||||||||||||
| Sealed Air Corp | ||||||||||||||||||||
| Seaport Global Acquisition II Corp SEAPORT GLOBAL ACQUISITION II CORP | ||||||||||||||||||||
| Seaport Global Acquisition II Corp SEAPORT GLOBAL ACQUISITION II CORP | ||||||||||||||||||||
| Seaport Global Acquisition II Corp SEAPORT GLOBAL ACQUISITION II CORP | ||||||||||||||||||||
| SeaWorld Parks & Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| SEB Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Seer Inc | ||||||||||||||||||||
| Segro PLC | ||||||||||||||||||||
| Select Medical Corp | ||||||||||||||||||||
| Selective Insurance Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Sempra Energy | ||||||||||||||||||||
| Senegal Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Sensorion SA | ||||||||||||||||||||
| SENTINEL ENERGY SENTINEL ENERGY | ||||||||||||||||||||
| SENTINEL ENERGY SENTINEL ENERGY | ||||||||||||||||||||
| SentinelOne Inc | ||||||||||||||||||||
| Serbia Treasury Bonds | ||||||||||||||||||||
| Service Properties Trust | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc | ||||||||||||||||||||
| Seven & i Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Severin Acquisition LLC | ||||||||||||||||||||
| SG ISSUER SA SPX US 12/20/24 P5750 | ||||||||||||||||||||
| SG ISSUER SA SPXW US 12/20/24 P5600 | ||||||||||||||||||||
| SG ISSUER SA SPXW US 12/20/24 P5000 | ||||||||||||||||||||
| SG ISSUER SA SPX US 11/15/24 P5735 | ||||||||||||||||||||
| Shanghai MicroPort MedBot Grou | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co/The | ||||||||||||||||||||
| Shimao Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shionogi & Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shoals Technologies Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Shockwave Medical Inc | ||||||||||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||||||||||
| Shriram Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shurgard Self Storage Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shutterfly Finance LLC SHUTTERFLY FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| Shutterfly Finance LLC SHUTTERFLY FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| SI-BONE Inc | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| Sierra Timeshare 2018-3 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Sierra Timeshare 2021-1 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Sigma Finance Netherlands BV | ||||||||||||||||||||
| Signature Bank/New York NY | ||||||||||||||||||||
| Silergy Corp | ||||||||||||||||||||
| SILVERBOX ENGAGED MERGER C-A | ||||||||||||||||||||
| SilverBox Engaged Merger Corp SilverBox Engaged Merger Corp I | ||||||||||||||||||||
| SilverBox Engaged Merger Corp SilverBox Engaged Merger Corp I | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group LP | ||||||||||||||||||||
| Singapore Exchange (was SIMEX) | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE EXCHANGE (WAS SIMEX) Japan Government 10 Year Bond | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE EXCHANGE (WAS SIMEX) Japan Government 10 Year Bond | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE EXCHANGE (WAS SIMEX) 10YR MINI JGB | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Sirius XM Radio Inc | ||||||||||||||||||||
| Sisecam UK PLC | ||||||||||||||||||||
| Sixsigma Networks Mexico SA de CV | ||||||||||||||||||||
| SK Hynix Inc | ||||||||||||||||||||
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | ||||||||||||||||||||
| SL Green Realty Corp | ||||||||||||||||||||
| SLIDE 2018-FUN | ||||||||||||||||||||
| SLM Corp | ||||||||||||||||||||
| SMC Corp | ||||||||||||||||||||
| Smiths Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Snap Inc | ||||||||||||||||||||
| Snap One Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Snowflake Inc | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCURE INC PP SOCURE INC PP | ||||||||||||||||||||
| SOCURE INC PP SOCURE INC PP | ||||||||||||||||||||
| SOCURE INC PP SOCURE INC PP | ||||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES A CVT PFD STOCK PP SOCURE SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES A CVT PFD STOCK PP SOCURE SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES A CVT PFD STOCK PP SOCURE SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES A-1 CVT PFD STOCK PP SOCURE SERIES A-1 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES A-1 CVT PFD STOCK PP SOCURE SERIES A-1 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES A-1 CVT PFD STOCK PP SOCURE SERIES A-1 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES B CVT PFD STOCK PP SOCURE SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES B CVT PFD STOCK PP SOCURE SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES B CVT PFD STOCK PP SOCURE SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES E CVT PFD STOCK PP SOCURE SERIES E CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES E CVT PFD STOCK PP SOCURE SERIES E CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES E CVT PFD STOCK PP SOCURE SERIES E CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES E CVT PFD STOCK PP SOCURE SERIES E CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| SoFi Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| SolarEdge Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| SOLARIS MIDSTREAM HOLDIN | ||||||||||||||||||||
| SOLERA LLC | ||||||||||||||||||||
| SOLERA LLC / SOLERA FINA | ||||||||||||||||||||
| Solventum Corp | ||||||||||||||||||||
| Sompo Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Sonova Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | ||||||||||||||||||||
| Sophia Genetics SA | ||||||||||||||||||||
| SOTERA HEALTH HLDGS LLC | ||||||||||||||||||||
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| South32 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Southern California Edison Co | ||||||||||||||||||||
| Southern Co/The | ||||||||||||||||||||
| Southern Copper Corp | ||||||||||||||||||||
| Southern Gas Corridor CJSC | ||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co | ||||||||||||||||||||
| Southwestern Energy Co | ||||||||||||||||||||
| Sovos Brands Intermediate Inc | ||||||||||||||||||||
| SOVOS COMPLIANCE LLC Sovos Compliance LLC | ||||||||||||||||||||
| SOVOS COMPLIANCE LLC Sovos Compliance LLC | ||||||||||||||||||||
| SPAC FTOC/PAYONEER PIPE COMMIT PP | ||||||||||||||||||||
| SPAC KVSB/NEXTDOOR PIPE COMMIT PP SPAC KVSB/NEXTDOOR PIPE COMMIT PP | ||||||||||||||||||||
| SPAC KVSB/NEXTDOOR PIPE COMMIT PP SPAC KVSB/NEXTDOOR PIPE COMMIT PP | ||||||||||||||||||||
| SPIE SA | ||||||||||||||||||||
| SPIRE INC | ||||||||||||||||||||
| Spirit AeroSystems Inc | ||||||||||||||||||||
| Splunk Inc | ||||||||||||||||||||
| Spotify Technology SA | ||||||||||||||||||||
| Springer Nature AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| SpringWorks Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Sprint LLC | ||||||||||||||||||||
| Spyre Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| SRS Distribution Inc | ||||||||||||||||||||
| Stagwell Global LLC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED SECURITIES | ||||||||||||||||||||
| Standardaero Inc | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker Inc | ||||||||||||||||||||
| Stanley Electric Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp | ||||||||||||||||||||
| STARS GROUP HOLDINGS BV | ||||||||||||||||||||
| Starwood Mortgage Residential | ||||||||||||||||||||
| Starwood Property Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| State of Illinois | ||||||||||||||||||||
| State Street Corp | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET GLOBAL MARKETS LLC | ||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics Inc | ||||||||||||||||||||
| Stellantis NV | ||||||||||||||||||||
| StepStone Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Stericycle Inc | ||||||||||||||||||||
| STONECO LTD | ||||||||||||||||||||
| Stonepeak 2021-1 ABS | ||||||||||||||||||||
| Stoneridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Stora Enso Oyj | ||||||||||||||||||||
| Stronghold Digital Mining Inc | ||||||||||||||||||||
| Structure Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Stryker Corp | ||||||||||||||||||||
| SUMCO Corp | ||||||||||||||||||||
| Summit Industrial Income REIT | ||||||||||||||||||||
| Sun Communities Inc | ||||||||||||||||||||
| Sun Country Airlines Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Sun Hung Kai Properties Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sun Life Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Sunstone Hotel Investors Inc | ||||||||||||||||||||
| Surgery Center Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Surgery Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| Suriname Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Suzano Austria GmbH | ||||||||||||||||||||
| Suzano SA | ||||||||||||||||||||
| Suzuki Motor Corp | ||||||||||||||||||||
| Svenska Cellulosa AB SCA | ||||||||||||||||||||
| Swedbank AB | ||||||||||||||||||||
| Sweden Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Swedish Match AB | ||||||||||||||||||||
| Sweetgreen Inc | ||||||||||||||||||||
| Sweihan PV Power Co PJSC | ||||||||||||||||||||
| Sylvamo Corp | ||||||||||||||||||||
| Syneos Health Inc | ||||||||||||||||||||
| SYNEOS HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc | ||||||||||||||||||||
| Synovus Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| T ROWE PR ULT SH-TRM BND-I | ||||||||||||||||||||
| T Rowe Price Dynamic Credit Fund | ||||||||||||||||||||
| T ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND FUND | ||||||||||||||||||||
| T Rowe Price Financial Services Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| T Rowe Price Global Consumer Fund | ||||||||||||||||||||
| T Rowe Price Global Industrials Fund | ||||||||||||||||||||
| T Rowe Price Global Real Estate Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| T Rowe Price Global Stock Fund | ||||||||||||||||||||
| T Rowe Price Global Technology Fund | ||||||||||||||||||||
| T Rowe Price Government Reserve Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| T Rowe Price Health Sciences Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| T Rowe Price New Era Fund | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| T. Rowe Price Communications & Technology Fund | ||||||||||||||||||||
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | ||||||||||||||||||||
| T. ROWE PRICE SHORT-TERM FUND | ||||||||||||||||||||
| Tacala Investment Corp | ||||||||||||||||||||
| Taco Bell Funding, LLC | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC TALEN ENERGY SUPPLY LLC | ||||||||||||||||||||
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC Talen Energy Supply LLC | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| TAYLOR MORR COMM/HLDGS | ||||||||||||||||||||
| TAYLOR MORRISON COMM | ||||||||||||||||||||
| TC Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity Ltd | ||||||||||||||||||||
| TechnipFMC PLC | ||||||||||||||||||||
| TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND | ||||||||||||||||||||
| Techtronic Industries Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Teck Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| TEGNA Inc | ||||||||||||||||||||
| TELECOM ARGENTINA SA | ||||||||||||||||||||
| Teleflex Inc | ||||||||||||||||||||
| Teleperformance | ||||||||||||||||||||
| Tenaga Nasional Bhd | ||||||||||||||||||||
| Tenaris SA | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tenet Healthcare Corp | ||||||||||||||||||||
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tenneco Inc | ||||||||||||||||||||
| TENNECO INC | ||||||||||||||||||||
| TER Finance Jersey Ltd | ||||||||||||||||||||
| Terex Corp | ||||||||||||||||||||
| Terreno Realty Corp | ||||||||||||||||||||
| Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | ||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | ||||||||||||||||||||
| Texas Pacific Land Corp | ||||||||||||||||||||
| Textron Inc | ||||||||||||||||||||
| TGS ASA | ||||||||||||||||||||
| Thailand Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Thaioil Treasury Center Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Thales SA | ||||||||||||||||||||
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| Thermon Group Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Thoughtworks Holding Inc | ||||||||||||||||||||
| THREE-MONTH SOFR FUTURES 3 MONTH SOFR FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| THREE-MONTH SOFR FUTURES 3 MONTH SOFR FUT DEC25 | ||||||||||||||||||||
| TIGER MERGER SUB CO Tiger Merger Sub Co | ||||||||||||||||||||
| TIGER MERGER SUB CO Tiger Merger Sub Co | ||||||||||||||||||||
| Times China Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Timken Co/The | ||||||||||||||||||||
| TIVITY HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| TK Elevator Holdco GmbH | ||||||||||||||||||||
| TK Elevator US Newco Inc | ||||||||||||||||||||
| TKH Group NV | ||||||||||||||||||||
| TMS Issuer Sarl | ||||||||||||||||||||
| Toast Inc | ||||||||||||||||||||
| Tobacco Settlement Finance Authority TOBACCO SETTLEMENT FINANCE AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| Tobacco Settlement Finance Authority TOBACCO SETTLEMENT FINANCE AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| Tobacco Settlement Financing Corp/VA | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Metro Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Toll Brothers Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Toll Brothers Inc | ||||||||||||||||||||
| Toro Co/The | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION SECURITIES | ||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank/The | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| Tourmaline Oil Corp | ||||||||||||||||||||
| Townsquare Media Inc | ||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Tradeweb Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| Trainline PLC | ||||||||||||||||||||
| TransCanada PipeLines Ltd | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA TRUST | ||||||||||||||||||||
| TransDigm Group Inc | ||||||||||||||||||||
| TransDigm Inc | ||||||||||||||||||||
| Transnet SOC Ltd | ||||||||||||||||||||
| Transocean Inc | ||||||||||||||||||||
| Transocean Phoenix 2 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Transocean Pontus Ltd | ||||||||||||||||||||
| Transocean Proteus Ltd | ||||||||||||||||||||
| TRANSPLACE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| TRAVEL LEADERS GROUP LLC | ||||||||||||||||||||
| Travelers Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Tricon Residential 2023-SFR2 Trust | ||||||||||||||||||||
| Trimble Inc | ||||||||||||||||||||
| Trinidad & Tobago Government International Bond TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | ||||||||||||||||||||
| Trinidad & Tobago Government International Bond TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | ||||||||||||||||||||
| Trinity Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Trip.com Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| TRITON WATER HOLDINGS IN | ||||||||||||||||||||
| Triton Water Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Trivium Packaging Finance BV | ||||||||||||||||||||
| TRK 2022-INV1 Trust | ||||||||||||||||||||
| TRONOX INC | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| TSE JAPANESE 10 YEAR BOND FUTURES JPN 10Y BOND(OSE) SEP24 | ||||||||||||||||||||
| TSE JAPANESE 10 YEAR BOND FUTURES JPN 10Y BOND(OSE) JUN24 | ||||||||||||||||||||
| Tsingtao Brewery Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| TURKEY GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| Tutor Perini Corp | ||||||||||||||||||||
| TWFG Inc | ||||||||||||||||||||
| Twilio Inc | ||||||||||||||||||||
| TX Trust 2024-HOU | ||||||||||||||||||||
| Tyler Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| UAL 2007 PASS TRUST | ||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UBS SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| UGI CORP | ||||||||||||||||||||
| UiPath Inc | ||||||||||||||||||||
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | ||||||||||||||||||||
| Unifique Telecomunicacoes S/A | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| UNITE Group PLC/The | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2018-1 AA PTT | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Inc | ||||||||||||||||||||
| United Kingdom Gilt | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc | ||||||||||||||||||||
| United Rentals North America Inc | ||||||||||||||||||||
| United States Steel Corp | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bill | ||||||||||||||||||||
| United Wholesale Mortgage LLC | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Univar Solutions USA Inc/Washington | ||||||||||||||||||||
| Universal Music Group NV | ||||||||||||||||||||
| Univision Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Upbound Group Inc | ||||||||||||||||||||
| UPM-Kymmene Oyj | ||||||||||||||||||||
| Upwork Inc | ||||||||||||||||||||
| Uruguay Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| US 10YR FUT OPTN Jun23P 114 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR FUT OPTN Mar23P 114 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR FUT OPTN Mar24C 114 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR FUT OPTN Oct23C 114 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR FUT OPTN Oct23C 116 TYV3C 116 ELEC | ||||||||||||||||||||
| US 10YR FUT OPTN Oct23C 116 TYV3C 116 ELEC | ||||||||||||||||||||
| US 2YR FUTR OPTN Jun23P 103 | ||||||||||||||||||||
| US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust | ||||||||||||||||||||
| US Bancorp | ||||||||||||||||||||
| US Bank NA | ||||||||||||||||||||
| US Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| US Silica Co | ||||||||||||||||||||
| USA COM PART/USA COM FIN | ||||||||||||||||||||
| USIMINAS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| UTA Acquisition Corp UTA ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| UTA Acquisition Corp UTA ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| UTA Acquisition Corp UTA ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| Valeo | ||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Valmont Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD LONG-TERM CORPORATE BOND ETF | ||||||||||||||||||||
| VANKE REAL ESTATE HK | ||||||||||||||||||||
| Var Energi ASA | ||||||||||||||||||||
| Vast Solar Pty Ltd | ||||||||||||||||||||
| Vaxcyte Inc | ||||||||||||||||||||
| Veeva Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Velocity Acquisition Corp VELOCITY ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| Velocity Acquisition Corp VELOCITY ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| Velocity Acquisition Corp Velocity Acquisition Corp | ||||||||||||||||||||
| Ventas Inc | ||||||||||||||||||||
| Venture Global LNG Inc | ||||||||||||||||||||
| Vera Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Verallia SA | ||||||||||||||||||||
| VeriSign Inc | ||||||||||||||||||||
| Verisure Holding AB | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Verra Mobility Corp | ||||||||||||||||||||
| Versant Health Holdco Inc | ||||||||||||||||||||
| Verscend Escrow Corp | ||||||||||||||||||||
| Verscend Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Vertiv Group Corp | ||||||||||||||||||||
| Vertiv Holdings Co | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2019-1 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2018-INV1 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2021-2 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2021-3 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2021-6 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2022-1 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2022-4 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2023-INV1 | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Vietnam Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Virtus Investment Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Visional Inc | ||||||||||||||||||||
| Vistra Corp | ||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Vistra Zero Operating Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Vivo Energy Investments BV | ||||||||||||||||||||
| Vmed O2 UK Financing I PLC | ||||||||||||||||||||
| VMG Consumer Acquisition Corp VMG CONSUMER ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| VMG Consumer Acquisition Corp VMG CONSUMER ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| VMG Consumer Acquisition Corp VMG CONSUMER ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| Vnet Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Volato Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
| Voltas Ltd | ||||||||||||||||||||
| Voya Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Voyager Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| VTR Comunicaciones SpA | ||||||||||||||||||||
| VTR FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| Vulcan Materials Co | ||||||||||||||||||||
| VUNGLE INC | ||||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance Inc | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| Wand NewCo 3 Inc | ||||||||||||||||||||
| Warby Parker Inc | ||||||||||||||||||||
| Warner Music Group Corp | ||||||||||||||||||||
| Warnermedia Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Warrior Met Coal Inc | ||||||||||||||||||||
| Wayfair Inc | ||||||||||||||||||||
| WAYSTAR TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| Webster Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| WEC Energy Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Wec US Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Weir Group PLC/The | ||||||||||||||||||||
| WELBILT INC | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO SECURITIES, LLC. | ||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | ||||||||||||||||||||
| Wesdome Gold Mines Ltd | ||||||||||||||||||||
| West China Cement Ltd | ||||||||||||||||||||
| West Fraser Timber Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| West Pharmaceutical Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Western Alliance Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Western Digital Corp | ||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating LP | ||||||||||||||||||||
| Westlake Chemical Corp | ||||||||||||||||||||
| Westrock Co | ||||||||||||||||||||
| WEWORK COS INC | ||||||||||||||||||||
| WHA Corp PCL | ||||||||||||||||||||
| Whitbread PLC | ||||||||||||||||||||
| Whitecap Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| WIDEOPENWEST FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| WILLIAM LYON HOMES INC | ||||||||||||||||||||
| William Morris Endeavor Entertainment LLC | ||||||||||||||||||||
| Williams Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Williams Scotsman Inc | ||||||||||||||||||||
| Willis Towers Watson PLC | ||||||||||||||||||||
| Wingstop Inc | ||||||||||||||||||||
| WisdomTree Inc | ||||||||||||||||||||
| Wise PLC | ||||||||||||||||||||
| Wizz Air Holdings Plc | ||||||||||||||||||||
| Wolfspeed Inc | ||||||||||||||||||||
| Woof Holdings Inc WOOF HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Woof Holdings Inc WOOF HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WOOF HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc | ||||||||||||||||||||
| WRIGHT MEDICAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Wuxi Biologics Cayman Inc | ||||||||||||||||||||
| WYNN MACAU LTD | ||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Xerox Corp | ||||||||||||||||||||
| Xiaomi Best Time International Ltd | ||||||||||||||||||||
| Xometry Inc | ||||||||||||||||||||
| XP Inc | ||||||||||||||||||||
| XPLORNET COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Xplornet Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Yanlord Land HK Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Yelp Inc | ||||||||||||||||||||
| YUM! BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| Yunda Holding Investment Ltd | ||||||||||||||||||||
| YUZHOU GROUP | ||||||||||||||||||||
| Zai Lab Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zalando SE | ||||||||||||||||||||
| ZAXBY'S OPERATING CO LP | ||||||||||||||||||||
| ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP | ||||||||||||||||||||
| Zebra Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Zentalis Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| ZF North America Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| ZH Trust ZH Trust 2021-2 | ||||||||||||||||||||
| ZH Trust ZH Trust 2021-2 | ||||||||||||||||||||
| Zhongsheng Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| ZIONS BANCORP NA ZION US 01/19/24 P15 | ||||||||||||||||||||
| ZIONS BANCORP NA ZION US 01/19/24 P15 | ||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc | ||||||||||||||||||||
| Zoom Video Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Zscaler Inc | ||||||||||||||||||||
| ZTO Express Cayman Inc | ||||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Group AG |
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