| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 Bc / New Red Fin | |||||||||||||||||||
| 7-eleven Inc | |||||||||||||||||||
| Abbvie Inc | |||||||||||||||||||
| Adobe Inc | |||||||||||||||||||
| Aercap Ireland Cap/globa | |||||||||||||||||||
| Albemarle Corp | |||||||||||||||||||
| Albertsons Cos/safeway | |||||||||||||||||||
| Alcon Finance Corp | |||||||||||||||||||
| Alexander Funding Trust | |||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc | |||||||||||||||||||
| American Electric Power | |||||||||||||||||||
| American Express Co | |||||||||||||||||||
| American Honda Finance | |||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial Inc | |||||||||||||||||||
| Amerisourcebergen Corp | |||||||||||||||||||
| Amgen Inc | |||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | |||||||||||||||||||
| Antero Resources Corp | |||||||||||||||||||
| Anthem Inc | |||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||
| Aptiv Plc / Aptiv Corp | |||||||||||||||||||
| Associated Bk Green Bay | |||||||||||||||||||
| Astrazeneca Finance Llc | |||||||||||||||||||
| At&t Inc | |||||||||||||||||||
| Athene Global Funding | |||||||||||||||||||
| Atmos Energy Corp | |||||||||||||||||||
| Autozone Inc | |||||||||||||||||||
| Avangrid Inc | |||||||||||||||||||
| Avient Corp | |||||||||||||||||||
| Avolon Holdings Fndg Ltd | |||||||||||||||||||
| Bae Systems Plc | |||||||||||||||||||
| Banco Santander Sa | |||||||||||||||||||
| Bank Of America Corp | |||||||||||||||||||
| Bank Of Ireland Group | |||||||||||||||||||
| Bank Of New York Mellon | |||||||||||||||||||
| Bank Of New Zealand | |||||||||||||||||||
| Bank Of Nova Scotia | |||||||||||||||||||
| Bank Of Ny Mellon Corp | |||||||||||||||||||
| Barclays Plc | |||||||||||||||||||
| Bausch Health Cos Inc | |||||||||||||||||||
| Baxter International Inc | |||||||||||||||||||
| Berry Global Inc | |||||||||||||||||||
| BGC Partners, Inc. | |||||||||||||||||||
| Bhp Billiton Fin Usa Ltd | |||||||||||||||||||
| Black Hills Corp | |||||||||||||||||||
| Boeing Co/the | |||||||||||||||||||
| Bp Cap Markets America | |||||||||||||||||||
| Bristol-myers Squibb Co | |||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | |||||||||||||||||||
| Brunswick Corp | |||||||||||||||||||
| Buckeye Partners Lp | |||||||||||||||||||
| Campbell Soup Co | |||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway | |||||||||||||||||||
| Capital One Bank Usa Na | |||||||||||||||||||
| Capital One Financial Co | |||||||||||||||||||
| Cardinal Health Inc | |||||||||||||||||||
| Cargill Inc | |||||||||||||||||||
| Carlisle Cos Inc | |||||||||||||||||||
| Carrier Global Corp | |||||||||||||||||||
| Caterpillar Finl Service | |||||||||||||||||||
| Celanese Us Holdings Llc | |||||||||||||||||||
| Centerpoint Energy Res | |||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp | |||||||||||||||||||
| Charter Comm Opt Llc/cap | |||||||||||||||||||
| Chevron Corporation | |||||||||||||||||||
| Chubb Ina Holdings Llc | |||||||||||||||||||
| Cigna Group/the | |||||||||||||||||||
| Cintas Corporation No. 2 | |||||||||||||||||||
| Cit Group Inc | |||||||||||||||||||
| Citibank Na | |||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | |||||||||||||||||||
| Citizens Bank Na/ri | |||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group | |||||||||||||||||||
| Colorado Springs Co Utilities Revenue | |||||||||||||||||||
| Columbia Pipeline Holdco Columbia Pipelines Holding Co. LLC | |||||||||||||||||||
| Columbia Pipeline Holdco Columbia Pipelines Holding Co. LLC | |||||||||||||||||||
| Comcast Corp | |||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | |||||||||||||||||||
| Concentrix Corp | |||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | |||||||||||||||||||
| Continental Resources | |||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank Ua | |||||||||||||||||||
| Cox Communications Inc | |||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group Ag | |||||||||||||||||||
| Credit Suisse New York Credit Suisse AG | |||||||||||||||||||
| Credit Suisse New York Credit Suisse AG | |||||||||||||||||||
| Cummins Inc | |||||||||||||||||||
| Daimler Truck Finan Na | |||||||||||||||||||
| Danske Bank A/s | |||||||||||||||||||
| Dell Inc | |||||||||||||||||||
| Dell Int Llc / Emc Corp | |||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc | |||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Discover Bank | |||||||||||||||||||
| Dollar General Corp | |||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Dte Energy Co | |||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | |||||||||||||||||||
| Duke Energy Progress Llc | |||||||||||||||||||
| Dupont De Nemours Inc | |||||||||||||||||||
| Eastman Chemical Co | |||||||||||||||||||
| Edison International | |||||||||||||||||||
| Eidp Inc | |||||||||||||||||||
| Elanco Animal Health Inc | |||||||||||||||||||
| Element Fleet Management | |||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | |||||||||||||||||||
| Emc Corp | |||||||||||||||||||
| Energy Transfer Lp | |||||||||||||||||||
| Energy Transfer Operatng | |||||||||||||||||||
| Enlink Midstream Llc | |||||||||||||||||||
| Enrgy Trans Lp/reg Fin | |||||||||||||||||||
| Exelon Corp | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae Pool | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | |||||||||||||||||||
| Fhlmc Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||||
| Fhlmc Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||||
| Fidelity Natl Info Serv | |||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | |||||||||||||||||||
| Fifth Third Bank | |||||||||||||||||||
| First Horizon Corp | |||||||||||||||||||
| First Republic Bank | |||||||||||||||||||
| First Tennessee Bank | |||||||||||||||||||
| First-citizens Bank/trst | |||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | |||||||||||||||||||
| Florida Power & Light Co | |||||||||||||||||||
| Fnb Corp | |||||||||||||||||||
| Ford Motor Company | |||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co Llc | |||||||||||||||||||
| Forestar Group Inc | |||||||||||||||||||
| Fox Corp | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac | |||||||||||||||||||
| Gap Inc/the | |||||||||||||||||||
| Ge Healthcare Tech Inc | |||||||||||||||||||
| General Mills Inc | |||||||||||||||||||
| General Motors Co | |||||||||||||||||||
| General Motors Finl Co | |||||||||||||||||||
| Genuine Parts Co | |||||||||||||||||||
| Genzyme Corp | |||||||||||||||||||
| Georgia-pacific Llc | |||||||||||||||||||
| Gfl Environmental Inc | |||||||||||||||||||
| GFL Environmental Inc. | |||||||||||||||||||
| Global Payments Inc | |||||||||||||||||||
| Glp Capital Lp / Fin Ii | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Bank Usa | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Bdc Inc | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | |||||||||||||||||||
| Gray Oak Pipeline Llc Gray Oak Pipeline LLC | |||||||||||||||||||
| Gray Oak Pipeline Llc Gray Oak Pipeline LLC | |||||||||||||||||||
| Haleon Uk Capital Plc | |||||||||||||||||||
| Hanesbrands Inc | |||||||||||||||||||
| Hca Healthcare Inc | |||||||||||||||||||
| Hca Inc | |||||||||||||||||||
| Hershey Co (The) | |||||||||||||||||||
| Hf Sinclair Corp HF Sinclair Corp. | |||||||||||||||||||
| Hf Sinclair Corp HF Sinclair Corp. | |||||||||||||||||||
| Hf Sinclair Corp HF Sinclair Corp. | |||||||||||||||||||
| Home Depot Inc | |||||||||||||||||||
| Honeywell International | |||||||||||||||||||
| Hormel Foods Corp | |||||||||||||||||||
| Houston Tx | |||||||||||||||||||
| Hsbc Holdings Plc | |||||||||||||||||||
| Humana Inc | |||||||||||||||||||
| Huntington Ingalls Indus | |||||||||||||||||||
| Husky Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America | |||||||||||||||||||
| Ibm Corp | |||||||||||||||||||
| Illinois St | |||||||||||||||||||
| Illumina Inc | |||||||||||||||||||
| Ingersoll Rand Inc | |||||||||||||||||||
| Intercontinentalexchange | |||||||||||||||||||
| Intl Flavor & Fragrances | |||||||||||||||||||
| Intuit Inc | |||||||||||||||||||
| Jackson Natl Life Global | |||||||||||||||||||
| Jaguar Hl / Ppdi | |||||||||||||||||||
| Jde Peet's Nv | |||||||||||||||||||
| Jefferies Group Llc | |||||||||||||||||||
| Jpmorgan Chase & Co | |||||||||||||||||||
| Kbc Group Nv | |||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | |||||||||||||||||||
| Key Bank Na | |||||||||||||||||||
| Keycorp | |||||||||||||||||||
| Kia Corp | |||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Inc | |||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co | |||||||||||||||||||
| Kroger Co | |||||||||||||||||||
| L3harris Tech Inc | |||||||||||||||||||
| Lamb Weston Hld | |||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp | |||||||||||||||||||
| Leidos Inc | |||||||||||||||||||
| Lennox International Inc | |||||||||||||||||||
| Lg Chem Ltd | |||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group Plc | |||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | |||||||||||||||||||
| Lpl Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Lseg Us Fin Corp | |||||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Lyb Int Finance Iii LYB International Finance III LLC | |||||||||||||||||||
| Lyb Int Finance Iii LYB International Finance III LLC | |||||||||||||||||||
| Macy's, Inc. | |||||||||||||||||||
| Manuf & Traders Trust Co | |||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | |||||||||||||||||||
| Marriott International | |||||||||||||||||||
| Mars Incorporated | |||||||||||||||||||
| Martin Marietta Material | |||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc Marvell Technology, Inc. | |||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc Marvell Technology, Inc. | |||||||||||||||||||
| Mattel Inc | |||||||||||||||||||
| Mckesson Corp | |||||||||||||||||||
| Mercedes-benz Fin Na | |||||||||||||||||||
| Mgm Resorts Intl | |||||||||||||||||||
| Michigan St | |||||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc | |||||||||||||||||||
| Midwest Connector Capit Midwest Connector Capital Co. LLC | |||||||||||||||||||
| Midwest Connector Capit Midwest Connector Capital Co. LLC | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi Ufj Fin Grp | |||||||||||||||||||
| Mizuho Financial Group | |||||||||||||||||||
| Molson Coors Beverage | |||||||||||||||||||
| Mondelez International | |||||||||||||||||||
| Mondelez Intl Hldings Ne | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank Na | |||||||||||||||||||
| Mplx Lp | |||||||||||||||||||
| Msilf Government Portfolio | |||||||||||||||||||
| Murphy Oil Corp | |||||||||||||||||||
| Mylan Inc | |||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc | |||||||||||||||||||
| National Bank Of Canada | |||||||||||||||||||
| National Secs Clearing | |||||||||||||||||||
| Nationwide Bldg Society | |||||||||||||||||||
| Natwest Group Plc | |||||||||||||||||||
| Natwest Markets Plc | |||||||||||||||||||
| Nestle Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| NetApp Inc. | |||||||||||||||||||
| New York St Dorm Auth St Personal Income Tax Revenue | |||||||||||||||||||
| New York St Urban Dev Corp Revenue | |||||||||||||||||||
| Newell Brands Inc | |||||||||||||||||||
| Nexstar Broadcasting Inc | |||||||||||||||||||
| Nextera Energy Capital | |||||||||||||||||||
| Nielsen Co Lux Sarl/the | |||||||||||||||||||
| Nissan Motor Acceptance | |||||||||||||||||||
| Nissan Motor Co | |||||||||||||||||||
| Nomura Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Nordson Corp | |||||||||||||||||||
| Nordstrom Inc | |||||||||||||||||||
| Northwestern Mutual Glbl | |||||||||||||||||||
| Nrg Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Ntt Finance Corp | |||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd | |||||||||||||||||||
| Nutrition & Biosciences | |||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Cor | |||||||||||||||||||
| One Gas Inc | |||||||||||||||||||
| Onemain Finance Corp | |||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corp | |||||||||||||||||||
| Owens-brockway | |||||||||||||||||||
| Paccar Financial Corp | |||||||||||||||||||
| Pacific Gas & Electric | |||||||||||||||||||
| Park Aerospace Holdings | |||||||||||||||||||
| Parker-hannifin Corp | |||||||||||||||||||
| Paypal Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Penske Automotive Group | |||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing/ptl | |||||||||||||||||||
| Phillips 66 | |||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resource | |||||||||||||||||||
| Pittsburgh & Allegheny Cnty Pa | |||||||||||||||||||
| Plains All Amer Pipeline | |||||||||||||||||||
| Polaris Inc | |||||||||||||||||||
| Pra Health Sciences Inc | |||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/the | |||||||||||||||||||
| Prologis Lp | |||||||||||||||||||
| Public Storage | |||||||||||||||||||
| Quanta Services Inc | |||||||||||||||||||
| Quest Diagnostics Inc | |||||||||||||||||||
| Qvc Inc | |||||||||||||||||||
| Ralph Lauren Corp | |||||||||||||||||||
| Range Resources Corp | |||||||||||||||||||
| Realogy Group/co-issuer | |||||||||||||||||||
| Reckson Operating Prtshp | |||||||||||||||||||
| Renesas Electronics Corp | |||||||||||||||||||
| Revvity Inc | |||||||||||||||||||
| Roche Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Royalty Pharma Plc | |||||||||||||||||||
| Rtx Corp | |||||||||||||||||||
| Salesforce.com Inc | |||||||||||||||||||
| San Antonio Tx Elec & Gas Reve | |||||||||||||||||||
| San Francisco City & Cnty Ca Public Utilities Commission Wtr | |||||||||||||||||||
| Santander Uk Plc | |||||||||||||||||||
| Security Benefit Gl Fund | |||||||||||||||||||
| Sempra | |||||||||||||||||||
| Shell International Fin | |||||||||||||||||||
| Sherwin-williams Co | |||||||||||||||||||
| Siemens Financieringsmat | |||||||||||||||||||
| Sirius Xm Radio Inc | |||||||||||||||||||
| Sk Hynix Inc | |||||||||||||||||||
| Skyworks Solutions Inc | |||||||||||||||||||
| Solventum Corp | |||||||||||||||||||
| Sonoco Products Co | |||||||||||||||||||
| Southern Cal Edison | |||||||||||||||||||
| Southern Co | |||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co | |||||||||||||||||||
| Sprint Llc | |||||||||||||||||||
| Square Inc | |||||||||||||||||||
| Standard Chartered Plc | |||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker I | |||||||||||||||||||
| Starbucks Corp | |||||||||||||||||||
| State Street Corp | |||||||||||||||||||
| Steel Dynamics Inc | |||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Finl Grp | |||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Tr Bk Lt | |||||||||||||||||||
| Svb Financial Group | |||||||||||||||||||
| Synchrony Bank | |||||||||||||||||||
| Synchrony Financial | |||||||||||||||||||
| Synovus Bank Ga | |||||||||||||||||||
| Synovus Financial Corp | |||||||||||||||||||
| T-mobile Usa Inc | |||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners | |||||||||||||||||||
| Target Corp | |||||||||||||||||||
| Td Ameritrade Holding Co | |||||||||||||||||||
| Td Synnex Corp | |||||||||||||||||||
| Teledyne Technologies In | |||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific | |||||||||||||||||||
| Time Warner Cable Llc Time Warner Cable LLC | |||||||||||||||||||
| Time Warner Cable Llc Time Warner Cable LLC | |||||||||||||||||||
| Toronto-dominion Bank | |||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp | |||||||||||||||||||
| Transcanada Pipelines | |||||||||||||||||||
| Transdigm Inc | |||||||||||||||||||
| Trimble Inc | |||||||||||||||||||
| Truist Bank | |||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp | |||||||||||||||||||
| Tsmc Arizona Corp | |||||||||||||||||||
| Tyco Electronics Group S | |||||||||||||||||||
| Ubs Ag London | |||||||||||||||||||
| Ubs Group Ag | |||||||||||||||||||
| Unicredit Spa | |||||||||||||||||||
| Unilever Capital Corp | |||||||||||||||||||
| United Airlines Inc | |||||||||||||||||||
| Unitedhealth Group Inc | |||||||||||||||||||
| Upjohn Inc Upjohn, Inc. | |||||||||||||||||||
| Upjohn Inc Upjohn, Inc. | |||||||||||||||||||
| Us Bancorp | |||||||||||||||||||
| Us Bank Na Cincinnati | |||||||||||||||||||
| Us Treasury N/b | |||||||||||||||||||
| Usaa Capital Corp USAA Capital Corp. | |||||||||||||||||||
| Usaa Capital Corp USAA Capital Corp. | |||||||||||||||||||
| Usaa Capital Corp USAA Capital Corp. | |||||||||||||||||||
| Utah Acquisition Sub | |||||||||||||||||||
| V.F. Corporation | |||||||||||||||||||
| Vail Resorts Inc | |||||||||||||||||||
| Valero Energy Corp | |||||||||||||||||||
| Verisk Analytics Inc | |||||||||||||||||||
| Viatris Inc | |||||||||||||||||||
| Vici Properties / Note | |||||||||||||||||||
| Vici Properties Lp | |||||||||||||||||||
| Videotron Ltd | |||||||||||||||||||
| Virginia St Clg Bldg Auth Educ | |||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co Llc | |||||||||||||||||||
| Vmware Llc | |||||||||||||||||||
| Volkswagen Group America | |||||||||||||||||||
| Vontier Corp | |||||||||||||||||||
| Warnermedia Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Wec Energy Group Inc | |||||||||||||||||||
| Weir Group Plc (the) | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo Bank Na | |||||||||||||||||||
| Western Midstream Operat | |||||||||||||||||||
| Westinghouse Air Brake | |||||||||||||||||||
| Westlake Corp | |||||||||||||||||||
| Westrock Rkt Llc | |||||||||||||||||||
| Yum! Brands Inc | |||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings | |||||||||||||||||||
| Zoetis Inc |
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