| Holding | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 Bc / New Red Fin | |||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||
| Abbvie Inc | |||||||||||||||
| Activision Blizzard Inc | |||||||||||||||
| Acuity Brands Lighting | |||||||||||||||
| Adobe Inc | |||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | |||||||||||||||
| Aercap Holdings Nv | |||||||||||||||
| Aercap Ireland Cap/globa | |||||||||||||||
| Air Lease Corp | |||||||||||||||
| Alaska Air 2020-1 Cl B | |||||||||||||||
| Alaska Airlines 2020 Tr | |||||||||||||||
| Albertsons Cos/safeway | |||||||||||||||
| Alexander Funding Trust | |||||||||||||||
| Alliant Energy Corp | |||||||||||||||
| Allstate Corp | |||||||||||||||
| Ally Financial Inc | |||||||||||||||
| Alphabet Inc | |||||||||||||||
| Amazon.com Inc | |||||||||||||||
| American Express Co | |||||||||||||||
| American Tower Corp | |||||||||||||||
| American Water Capital C | |||||||||||||||
| Ameriprise Financial Inc | |||||||||||||||
| Amgen Inc | |||||||||||||||
| Anglo American Plc | |||||||||||||||
| Anheuser-busch Co/inbev | |||||||||||||||
| Anthem Inc | |||||||||||||||
| Apple Inc | |||||||||||||||
| Archer-daniels-midland C | |||||||||||||||
| Ares Management Corp | |||||||||||||||
| Arrow Electronics Inc | |||||||||||||||
| Assurant Inc | |||||||||||||||
| Astrazeneca Plc | |||||||||||||||
| At&t Inc | |||||||||||||||
| Atmos Energy Corp | |||||||||||||||
| Autozone Inc | |||||||||||||||
| Avient Corp | |||||||||||||||
| Avolon Holdings Fndg Ltd | |||||||||||||||
| Baker Hughes Co | |||||||||||||||
| Bank Of America Corp | |||||||||||||||
| Bank of Hawaii Corp. | |||||||||||||||
| Bank Of Ny Mellon Corp | |||||||||||||||
| Bausch Health Cos Inc | |||||||||||||||
| Baxter International Inc | |||||||||||||||
| Bayerische Motoren Werke Ag | |||||||||||||||
| Black Knight Inc | |||||||||||||||
| Blackstone Holdings Fina | |||||||||||||||
| Blackstone Inc | |||||||||||||||
| Block Financial | |||||||||||||||
| Boeing Co | |||||||||||||||
| Boost Newco Borrower Llc | |||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | |||||||||||||||
| Bp Plc | |||||||||||||||
| Brinker International In | |||||||||||||||
| Bristol-myers Squibb Co | |||||||||||||||
| British Air 20-1 A Ptt | |||||||||||||||
| Brunswick Corp/de | |||||||||||||||
| Buckeye Partners Lp | |||||||||||||||
| Caesars Entertain Inc | |||||||||||||||
| Campbell Soup Co | |||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank | |||||||||||||||
| Capital One Financial Co | |||||||||||||||
| Cardinal Health Inc | |||||||||||||||
| Cargill Inc | |||||||||||||||
| Carnival Corp | |||||||||||||||
| Caterpillar Inc | |||||||||||||||
| Cco Hldgs Llc/cap Corp CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | |||||||||||||||
| Cco Hldgs Llc/cap Corp CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | |||||||||||||||
| Cco Hldgs Llc/cap Corp CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | |||||||||||||||
| Cco Hldgs Llc/cap Corp CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | |||||||||||||||
| Cedar Fair/can/magnum/mi | |||||||||||||||
| Celanese Corp | |||||||||||||||
| Celanese Us Holdings Llc | |||||||||||||||
| Charles Schwab Corp | |||||||||||||||
| Chart Industries Inc | |||||||||||||||
| Charter Comm Opt Llc/cap | |||||||||||||||
| Chubb Ina Holdings Inc | |||||||||||||||
| Cigna Group/the | |||||||||||||||
| Cit Group Inc | |||||||||||||||
| Citigroup Inc | |||||||||||||||
| Citizens Bank Na/ri | |||||||||||||||
| Citizens Financial Group | |||||||||||||||
| Coca-cola Co/the | |||||||||||||||
| Concentrix Corp | |||||||||||||||
| Concho Resources Inc | |||||||||||||||
| Conocophillips | |||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | |||||||||||||||
| Continental Resources | |||||||||||||||
| Costar Group Inc | |||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp | |||||||||||||||
| Coterra Energy Inc | |||||||||||||||
| Credit Suisse Group Ag | |||||||||||||||
| Cummins Inc | |||||||||||||||
| Cushman & Wakefield Us | |||||||||||||||
| Danaher Corp | |||||||||||||||
| Deere & Co | |||||||||||||||
| Dell Inc | |||||||||||||||
| Dell Int Llc / Emc Corp Dell International LLC / EMC Corp. | |||||||||||||||
| Dell Int Llc / Emc Corp Dell International LLC / EMC Corp. | |||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc | |||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | |||||||||||||||
| Dick's Sporting Goods | |||||||||||||||
| Discover Financial Svs | |||||||||||||||
| Docusign Inc | |||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | |||||||||||||||
| Dominion Energy South | |||||||||||||||
| Domino's Pizza Inc | |||||||||||||||
| Dow Chemical Co/the | |||||||||||||||
| Draftkings Inc | |||||||||||||||
| Dte Electric Co | |||||||||||||||
| Duke Energy Corp | |||||||||||||||
| Dupont De Nemours Inc | |||||||||||||||
| Edison International | |||||||||||||||
| Eidp Inc | |||||||||||||||
| Elanco Animal Health Inc | |||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | |||||||||||||||
| Enbridge Inc | |||||||||||||||
| Energy Transfer Lp | |||||||||||||||
| Enlink Midstream Llc | |||||||||||||||
| Enphase Energy Inc | |||||||||||||||
| Equity Lifestyle Properties Inc | |||||||||||||||
| Erac Usa Finance Llc | |||||||||||||||
| Estee Lauder Cos Inc/the | |||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | |||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | |||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | |||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | |||||||||||||||
| Farm Credit Bk Of Texas | |||||||||||||||
| Fedex 2020-1 Class Aa | |||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | |||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | |||||||||||||||
| First Republic Bank | |||||||||||||||
| First-citizens Bank/trst | |||||||||||||||
| Fiserv Inc | |||||||||||||||
| Five Corners Fnd Tr Iii | |||||||||||||||
| Five Corners Fnd Tr Iv | |||||||||||||||
| Flex Intermediate Holdco | |||||||||||||||
| Ford Motor Company | |||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co Llc | |||||||||||||||
| Franklin Resources Inc | |||||||||||||||
| Freddie Mac | |||||||||||||||
| Freeport-mcmoran Inc | |||||||||||||||
| Gap Inc/the | |||||||||||||||
| General Motors Co | |||||||||||||||
| General Motors Finl Co | |||||||||||||||
| Genuine Parts Co | |||||||||||||||
| Georgia-pacific Llc | |||||||||||||||
| Gfl Environmental Inc | |||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | |||||||||||||||
| Global Payments Inc | |||||||||||||||
| Goldman Sachs Bank Usa | |||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/the | |||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | |||||||||||||||
| Gray Oak Pipeline Llc Gray Oak Pipeline LLC | |||||||||||||||
| Gray Oak Pipeline Llc Gray Oak Pipeline LLC | |||||||||||||||
| Gray Television Inc | |||||||||||||||
| Haleon Uk Capital Plc | |||||||||||||||
| Haleon Us Capital Llc | |||||||||||||||
| Hanesbrands Inc | |||||||||||||||
| Hca Healthcare Inc | |||||||||||||||
| Hca Inc | |||||||||||||||
| Hf Sinclair Corp HF Sinclair Corp. | |||||||||||||||
| Hf Sinclair Corp HF Sinclair Corp. | |||||||||||||||
| Hf Sinclair Corp HF Sinclair Corp. | |||||||||||||||
| Hf Sinclair Corp HF Sinclair Corp. | |||||||||||||||
| Hf Sinclair Corp HF Sinclair Corp. | |||||||||||||||
| Hilcorp Energy I/hilcorp | |||||||||||||||
| Honeywell International | |||||||||||||||
| Hormel Foods Corp | |||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc | |||||||||||||||
| Humana Inc | |||||||||||||||
| Huntington Bancshares | |||||||||||||||
| Huntington Ingalls Indus | |||||||||||||||
| Iac/interactivecorp | |||||||||||||||
| Intel Corp | |||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | |||||||||||||||
| International Business Machines Corp | |||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo Spa | |||||||||||||||
| Intl Flavor & Fragrances | |||||||||||||||
| Iqvia Holdings Inc | |||||||||||||||
| Itochu Corp | |||||||||||||||
| Itt Inc | |||||||||||||||
| Jackson Financial Inc | |||||||||||||||
| Jacobs Engineering Group | |||||||||||||||
| Jaguar Hl / Ppdi | |||||||||||||||
| Jazz Pharmaceuticals Plc | |||||||||||||||
| Jbs Usa Hold/food/lux Co | |||||||||||||||
| Jde Peet's Nv | |||||||||||||||
| Jefferies Group Llc | |||||||||||||||
| Jm Smucker Co | |||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||
| Jpmorgan Chase & Co | |||||||||||||||
| Kenvue Inc | |||||||||||||||
| Kkr Group Finan Co Viii | |||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co | |||||||||||||||
| Kraton Polymers Llc/cap | |||||||||||||||
| Kroger Co | |||||||||||||||
| L3harris Tech Inc | |||||||||||||||
| Lam Research Corp | |||||||||||||||
| Lamb Weston Hld | |||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp | |||||||||||||||
| Leidos Inc | |||||||||||||||
| Lennar Corp | |||||||||||||||
| Linde Plc Linde PLC | |||||||||||||||
| Linde Plc Linde PLC | |||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | |||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | |||||||||||||||
| Lpl Financial Holdings Inc | |||||||||||||||
| Lpl Holdings Inc | |||||||||||||||
| Lululemon Athletica Inc | |||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc | |||||||||||||||
| Lyb Int Finance Iii LYB International Finance III LLC | |||||||||||||||
| Lyb Int Finance Iii LYB International Finance III LLC | |||||||||||||||
| Lyb Int Finance Iii LYB International Finance III LLC | |||||||||||||||
| Lyb Int Finance Iii LYB International Finance III LLC | |||||||||||||||
| Lyondellbasell Industries Nv | |||||||||||||||
| M&t Bank Corporation | |||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | |||||||||||||||
| Marriott International Inc/md | |||||||||||||||
| Mars Inc | |||||||||||||||
| Marsh & Mclennan Cos Inc | |||||||||||||||
| Martin Marietta | |||||||||||||||
| Marvell Technology Inc Marvell Technology, Inc. | |||||||||||||||
| Marvell Technology Inc Marvell Technology, Inc. | |||||||||||||||
| Marvell Technology Inc Marvell Technology, Inc. | |||||||||||||||
| Masco Corp | |||||||||||||||
| Mastercard Inc | |||||||||||||||
| Mcdonald's Corp | |||||||||||||||
| Mckesson Corp | |||||||||||||||
| Medtronic Plc | |||||||||||||||
| Merck & Co Inc | |||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | |||||||||||||||
| Mgm Resorts Intl | |||||||||||||||
| Microchip Technology Inc | |||||||||||||||
| Micron Technology Inc | |||||||||||||||
| Microsoft Corp | |||||||||||||||
| Middleby Corp/the | |||||||||||||||
| Midwest Connector Capit Midwest Connector Capital Co. LLC | |||||||||||||||
| Midwest Connector Capit Midwest Connector Capital Co. LLC | |||||||||||||||
| Midwest Connector Capit Midwest Connector Capital Co. LLC | |||||||||||||||
| Morgan Stanley | |||||||||||||||
| Mosaic Co/the | |||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc | |||||||||||||||
| Msilf Government Portfolio | |||||||||||||||
| Nasdaq Inc | |||||||||||||||
| National Rural Util Coop | |||||||||||||||
| National Secs Clearing | |||||||||||||||
| Nestle Holdings Inc | |||||||||||||||
| Newell Brands Inc | |||||||||||||||
| Nexstar Media Inc | |||||||||||||||
| Nextera Energy Capital | |||||||||||||||
| Nice Ltd | |||||||||||||||
| Nielsen Finance Llc/co | |||||||||||||||
| Nike Inc | |||||||||||||||
| Nissan Motor Acceptance | |||||||||||||||
| Nissan Motor Co | |||||||||||||||
| Nordson Corp | |||||||||||||||
| Nordstrom Inc | |||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp | |||||||||||||||
| Norsk Hydro Asa | |||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp | |||||||||||||||
| Nrg Energy Inc | |||||||||||||||
| Ntt Finance Corp | |||||||||||||||
| Nvidia Corp | |||||||||||||||
| O'reilly Automotive Inc | |||||||||||||||
| Occidental Petroleum Cor | |||||||||||||||
| Oklahoma G&e Co | |||||||||||||||
| Old Dominion Freight Line Inc | |||||||||||||||
| One Gas Inc | |||||||||||||||
| Onemain Finance Corp | |||||||||||||||
| Organon & Co/org | |||||||||||||||
| Owens-brockway | |||||||||||||||
| Pacific Gas & Electric | |||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc | |||||||||||||||
| Park Aerospace Holdings | |||||||||||||||
| Parker-hannifin Corp | |||||||||||||||
| Paypal Holdings Inc | |||||||||||||||
| Penn Entertainment Inc | |||||||||||||||
| Pfizer Inc | |||||||||||||||
| Pfizer Investment Enter | |||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corp | |||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | |||||||||||||||
| Pnc Financial Services | |||||||||||||||
| Polaris Inc | |||||||||||||||
| Ppl Corp | |||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/the | |||||||||||||||
| Prologis Inc | |||||||||||||||
| Prudential Financial Inc | |||||||||||||||
| Public Storage | |||||||||||||||
| Quanta Services Inc | |||||||||||||||
| Quicken Loans Llc/quickn | |||||||||||||||
| Qurate Retail Inc | |||||||||||||||
| Range Resources Corp | |||||||||||||||
| Raymond James Financial | |||||||||||||||
| Realogy Group/co-issuer | |||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group Plc | |||||||||||||||
| Reinsurance Group Of America Inc | |||||||||||||||
| Revvity Inc | |||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises | |||||||||||||||
| Royalty Pharma Plc | |||||||||||||||
| Rtx Corp | |||||||||||||||
| Salesforce Inc | |||||||||||||||
| Sce Trust Vii | |||||||||||||||
| Schneider Electric Se | |||||||||||||||
| Scotts Miracle-gro Co/the | |||||||||||||||
| Scripps Escrow Ii Inc | |||||||||||||||
| Sempra | |||||||||||||||
| Sirius Xm Radio Inc | |||||||||||||||
| Six Flags Enter / Theme | |||||||||||||||
| Sl Green Realty Corp | |||||||||||||||
| Smithfield Foods Inc | |||||||||||||||
| Solventum Corp | |||||||||||||||
| Sonoco Products Co | |||||||||||||||
| Southern Cal Edison | |||||||||||||||
| Southern Co | |||||||||||||||
| Southwest Airlines Co | |||||||||||||||
| Spotify Technology Sa | |||||||||||||||
| Sprint Llc | |||||||||||||||
| Sps Commerce Inc | |||||||||||||||
| Stanley Black & Decker I | |||||||||||||||
| Starbucks Corp | |||||||||||||||
| State Street Corp | |||||||||||||||
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | |||||||||||||||
| Steel Dynamics Inc | |||||||||||||||
| Steris Plc STERIS Irish FinCo UnLtd Co. | |||||||||||||||
| Steris Plc STERIS Irish FinCo UnLtd Co. | |||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Finl Grp | |||||||||||||||
| Svb Financial Group | |||||||||||||||
| Synchrony Financial | |||||||||||||||
| Synopsys Inc | |||||||||||||||
| Synovus Bank Ga | |||||||||||||||
| T Rowe Price Group Inc | |||||||||||||||
| T-mobile Usa Inc | |||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||
| Targa Resources Partners | |||||||||||||||
| Target Corp | |||||||||||||||
| Te Connectivity Ltd | |||||||||||||||
| Teledyne Technologies In | |||||||||||||||
| Tenn Valley Authority | |||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | |||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | |||||||||||||||
| Time Warner Cable Llc | |||||||||||||||
| Totalenergies Capital Sa | |||||||||||||||
| Tractor Supply Co | |||||||||||||||
| Trane Technologies Plc | |||||||||||||||
| Transcanada Pipelines | |||||||||||||||
| Transdigm Inc | |||||||||||||||
| Trimble Inc | |||||||||||||||
| Truist Bank | |||||||||||||||
| Truist Financial Corp | |||||||||||||||
| Tsmc Arizona Corp | |||||||||||||||
| Tyler Technologies Inc | |||||||||||||||
| Ubs Group Ag | |||||||||||||||
| United Air 2020-1 A Ptt | |||||||||||||||
| Unitedhealth Group Inc | |||||||||||||||
| Upjohn Inc Upjohn, Inc. | |||||||||||||||
| Upjohn Inc Upjohn, Inc. | |||||||||||||||
| Us Bancorp | |||||||||||||||
| Us Treasury N/b | |||||||||||||||
| Vail Resorts Inc | |||||||||||||||
| Valero Energy Corp | |||||||||||||||
| Verisk Analytics Inc | |||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||
| Viacomcbs Inc | |||||||||||||||
| Viatris Inc | |||||||||||||||
| Vici Properties / Note | |||||||||||||||
| Vici Properties Lp | |||||||||||||||
| Vistra Corp | |||||||||||||||
| Vmware Llc | |||||||||||||||
| Volkswagen Group America | |||||||||||||||
| Walmart Inc | |||||||||||||||
| Walt Disney Co | |||||||||||||||
| Warnermedia Holdings Inc | |||||||||||||||
| Waste Management Inc | |||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | |||||||||||||||
| Western Midstream Operat | |||||||||||||||
| Westinghouse Air Brake | |||||||||||||||
| Whirlpool Corp | |||||||||||||||
| Wrkco Inc | |||||||||||||||
| Yeti Holdings Inc | |||||||||||||||
| Yum! Brands Inc | |||||||||||||||
| Zoetis Inc |
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